个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
出差报账情况说明范文
出差报账情况说明范文1. 出差费用报销标准最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库>julybianca79海外出差费用报销及补贴制度为有效规范公司员工到国外出差时所发生费用报销及补助行为，特构成次管理方法，本管理方法次要包括公司全部员工在因公到国外出差所发生的住宿、餐食、交通、通讯及差旅补助等给与明确规定，详细如下：差旅报销项目分为住宿费用报销、餐食费用报销、交通费用报销和差旅补助。
1.国外住宿报销标准全部住宿费实报实销，需按限额标准执行，住宿用房均要求标准间，如超出住宿限额标准的，准绳上不予以报销，确有特别状况的需进行书面说明，由部门担任人签字后，报总经理签字特批后方可办理报销手续。
如客户或业主单位统一支配食宿的，不予以报销相关费用。
住宿要求同国内出差住宿要求发达国家公司领导按100美金/人/天标准报销，一般员工按80美金/人/天标准报销，安装修理调试人员按60美金/人/天标准报销；进展中国家公司领导按80美金/人/天标准报销，一般员工按60美金/人/天标准报销，安装修理调试人员按40美金/人/天标准报销；不属于以上二类国家公司领导按60美金/人/天标准报销，一般员工按40美金/人/天标准报销，安装修理调试人员按30美金/人/天标准报销；2.国外餐食报销标准全部餐食费实报实销，需按限额标准执行，二人及多人同时在同一地点出差的，报销餐费时应注明伴随用餐人员，不再单独报销餐费；如客户或业主单位统一支配食宿的，不予以报销相关费用；若无相关用餐票据且无统一用餐支配的误餐者，可获得20美金/人/天的误餐费；2. 请问公司个人报销状况如何写分析报告可以分部门进行比较，比如销售部门中那个业务员的报销比例高高在什么地方（假如是新业务员那么当然会拓展业务，假如是老业务员那么就应当看看是电话费高还是什么高.）选购部也会有部分报销的吧，看看详细是那些方面.选购的材料用在什么产品上.该产品的毛利率以及销售状况怎样样.再就是分明细，1.电话费用，那个部门电话费用比较高，市话多还是长途多.2.款待费.对于款待费这一块应当会有对应的项目，可以分析每个项目在一年内的款待费用达到多少.3.差旅费方面就看看出差是去干嘛，假如是选购，那么该批选购的成本是多少.假如是销售，那么看看后面的销售业绩怎样样.3. 差旅费报销流程是什么样的审批流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。
员工差旅费用报销报告
员工差旅费用报销报告尊敬的公司财务部门：我是公司A部门的员工，特此向贵部门提交员工差旅费用报销报告。
以下是我在出差期间发生的费用以及相关事项的详细说明：1. 出差时间：我的出差时间为2022年1月1日至2022年1月5日。
2. 出差目的：此次出差是为了参加在上海举办的行业研讨会，并与潜在客户进行商务洽谈。
3. 行程安排：1月1日：- 上午：乘坐高铁从公司所在城市出发，抵达上海。
- 下午：参加研讨会，期间没有发生额外费用。
1月2日至1月4日：- 参加研讨会和商务洽谈，期间产生了一些餐饮和交通费用。
1月5日：- 上午：商务活动结束，乘坐高铁返程到公司所在城市。
4. 费用详细记录：以下是我在出差期间产生的费用详细记录：- 交通费用：总计500元包括高铁往返车票费用。
- 住宿费用：总计1500元我在上海期间入住了一家商务酒店，共计4晚。
- 餐饮费用：总计800元我在出差期间共进餐7次，包括午餐和晚餐。
- 其他费用：总计300元其他费用包括会议注册费、打印材料费等。
5. 发票附件：请在附件中找到详细的费用发票和小票。
6. 报销金额计算：根据以上费用详细记录，我计算出差旅费用的总计为3100元。
以上是我在出差期间产生的费用以及相关事项的详细说明。
我已按公司相关政策执行并妥善保留了所有费用发票和小票。
希望贵部门能够核实后及时处理我的差旅费用报销申请。
感谢贵部门对我的支持和配合！此致敬礼！申请人：（你的名字）日期：（报告提交日期）。
差旅费报销总结报告
差旅费报销总结报告根据公司差旅费报销制度，本报告旨在总结我在过去一年期间的差旅费报销情况，并向公司提交相关申请。
以下是我的差旅费报销总结。
1. 差旅费报销概述在过去一年，我参加了公司安排的多次差旅任务，包括客户拜访、业务洽谈、培训学习等。
这些差旅任务均是为了推动公司的业务发展和提高自身素质而进行的。
2. 出差行程及费用明细我在过去一年期间共进行了10次差旅任务，下面是每次差旅任务的行程安排和相应费用明细：2.1 第一次差旅任务时间：2020年1月5日-1月10日行程：北京 - 上海 - 广州费用明细：- 机票：1000元- 住宿：2000元- 交通：500元- 餐饮：800元总费用：4300元2.2 第二次差旅任务时间：2020年2月15日-2月18日行程：上海 - 深圳费用明细：- 机票：800元- 住宿：1500元- 交通：300元- 餐饮：600元总费用：3200元（以下省略）3. 差旅费报销申请根据公司的差旅费报销流程，我将按照以下步骤提交差旅费报销申请：3.1 填写费用报销申请表格我已下载并填写了公司指定的费用报销申请表格，详细列出了每次差旅任务的费用明细和总费用。
所有费用明细都有相应的票据和发票作为证明。
3.2 汇总差旅费用及审批我将费用报销申请表格和相关票据一并提交给主管，由其审查并确认报销金额的合理性。
主管将主管意见填写在申请表格上，并将申请表格转交给财务部门审批。
3.3 财务部门审批财务部门将核对费用报销申请表格和相关票据，并审核差旅费用的合规性。
一旦核实无误，财务部门将批准差旅费用报销申请。
4. 感受与反馈在过去的差旅任务中，我收获了很多宝贵的经验和机会。
通过与客户的沟通和交流，我提高了业务能力和人际交往技巧。
在不同的城市中，我也领略到了各地的文化风情，增长了见识。
同时，我也深刻体会到了差旅任务的辛苦和挑战，尤其是长途飞行对身体的影响。
5. 结论根据我过去一年的差旅费报销情况总结，本人已按公司要求填写了费用报销申请表格，并已收集并备好了相关票据和发票。
外出报销申请说明范文
外出报销申请说明范文
亲爱的同事们:
主题: 外出报销申请说明范文
我谨此提出报销申请,希望您能审核批准。
上个月,我前往城市出差,为公司参加了一个为期三天的重要会议。
会议期间,我代表公司与多家潜在客户进行了洽谈,为我们赢得了宝贵的新业务机会。
此次出差产生了一些必要的费用,包括:
- 往返机票:1500元
- 住宿费用(3晚):2100元
- 餐费:600元
- 其他交通费用:300元
总计费用为4500元。
为了方便报销流程,我已按要求准备好所有发票和单据,并将它们整理在一个文件夹中,随函附上。
我了解公司对成本控制的重视,因此我尽量选择了经济实惠的出行方案。
但为了确保高效完成此次出差任务,产生了一些合理开支。
我衷心希望公司能够同意这份报销申请。
如有任何疑问,我随时恭候询问。
再次感谢您的时间和理解。
谨致
最高敬意!。
个人情况说明
个人情况说明个人情况说明范文个人情况说明范文篇1向新年女生于20XX年1月。
就读于我校四年级一班，家住利川市建南镇黎明9组。
该生在校学习态度端正、学习自觉性高，学习成绩优异，年年被评为优秀学生。
在校模范遵守纪律，热爱劳动，团结同学，尊敬师长，多次被评为优秀学生干部。
利川市柏杨渡小学20XX年11月22日校长（签字、盖章）：校长电话：班主任电话：个人情况说明范文篇2针对个人垫付情况，我们应该采用以下方法进行处理：第一、及时沟通。
员工发现公司或组织没有及时报销自己的垫付费用后，应该及时与财务同事或上级领导进行沟通，明确垫付事项和具体金额。
在沟通的过程中，要表达自己的诉求和期望，同时也要考虑公司或组织的实际情况和财务状况，做到公平合理。
第二、妥善保管凭证。
员工在垫付费用时，应该妥善保管好相关的凭证和收据，以便于后续的报销和核算。
如果可能，建议员工使用电子凭证或者银行转账的方式，避免现金支付造成的不必要麻烦。
第三、遵循规定程序。
在进行垫付和报销时，员工应该遵循公司或组织的相关规定和程序，填写好相关的表格和申请材料，认真核对金额和发票信息。
在审核和审批环节中，要积极配合，提供必要的材料和信息，做到规范透明。
第四、加强沟通协调。
在个人垫付情况的处理中，需要多方协调和沟通，包括员工、财务、领导等多个部门和层级。
因此，需要建立良好的沟通机制和协调机制，及时解决问题和疑虑，加强沟通和协作，共同维护企业的利益和员工的权益。
个人情况说明范文篇3个人垫付是指在工作中，个人先行垫付相关费用，待相关单位或个人报销后再予以追回。
而在处理个人垫付情况时，我们需要注意以下几点：第一、应明确垫付的费用范围和金额。
在垫付费用前，需要对相关费用范围和金额进行了解和确认，避免垫付超出范围或超出个人承受能力。
第二、应保留好相关凭证和发票。
在垫付费用时，需要保留好相关费用的发票和凭证，以便在后续的报销中进行核对和证明。
第三、应及时报销和追回垫付的费用。
个人休假交通费用报销情况说明范文
个人休假交通费用报销情况说明范文下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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派驻人员出差报销说明
派驻人员出差报销说明文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
派驻人员出差报销说明
1、住宿：
1）住宿报销标准为：350元/标准间。
2）出行人员人数为偶数时，原则上必须住标准间（2人/间），如有女生或单人出行，可按一人一间标准报销。
3）如标准间已满，需一人一间时，必须电话告知负责人批准。
4）住宿费报销时，除酒店开具的正规发票外，还需附酒店开具的住宿详单，如无详单，需另附说明。
对无正当理由超出的款项，财务不予报销。
2、火车票、飞机
1）实报实销，火车票、机票必须是本人乘坐的，且与申报的出差日期一致。
2）原则上只允许乘坐二等座，如遇特殊情况，乘坐一等座、飞机时，需告知负责人批准，否则财务有权不予报销。
3、市内交通（打车费、公交费）
1）公交费：需拿有效的公交票报销。
2）打车费：多人同行时，要合理安排，3-4人/车，严禁虚报。
打车票报销时，需用铅笔在发票背面注明起止地点及时间。
请公司报销差旅费申请说明
请公司报销差旅费申请说明
尊敬的领导：
您好！
我是XXX，现在我向您申请报销差旅费。
我最近受到公司的委托，去XXX地区参加一个重要的会议，会议的主题是XXX，会议的目的是XXX。
为了完成这项任务，我不得不花费大量的时间和金钱，包括交通费、住宿费、会议费用等。
我在会议上参与了讨论，并取得了很好的成果，为公司带来了很大的好处。
我认为，我应该得到公司的报销，以表彰我的努力和贡献。
因此，我诚恳地请求您报销我的差旅费用，以表彰我的努力和贡献。
我将提供所有必要的凭证，以便您审核。
最后，我再次感谢您的关注和支持，期待您的回复。
此致
敬礼
XXX。
出差报销个人总结范文(3篇)
第1篇一、前言随着公司业务的不断发展，出差已成为我们工作中不可或缺的一部分。
为了提高工作效率，确保公司利益，我们需严格按照公司的出差管理制度进行报销。
以下是我在本次出差过程中的个人总结，旨在总结经验，提升自身业务能力。
二、出差背景本次出差主要目的是为了拓展公司业务，与合作伙伴进行洽谈。
具体行程安排如下：1. 出差时间：2023年3月15日至2023年3月20日2. 出差地点：XX省XX市3. 出差人员：我（姓名）4. 出差目的：与合作伙伴洽谈业务合作事宜三、出差准备1. 提前了解目的地情况，包括交通、住宿、餐饮等，确保行程顺利。
2. 准备相关资料，如合同、协议、产品介绍等，以便在洽谈过程中展示。
3. 提前与合作伙伴沟通，确定洽谈时间和地点。
4. 按照公司出差管理制度，填写《出差申请单》并提交审批。
四、出差过程1. 3月15日，早上6点从公司出发，乘坐高铁前往目的地。
途中，与合作伙伴保持联系，确认洽谈时间和地点。
2. 3月16日，上午与合作伙伴进行业务洽谈，主要内容包括合作模式、产品介绍、市场前景等。
下午参观合作伙伴公司，了解其生产、研发、销售等环节。
3. 3月17日，上午继续与合作伙伴洽谈，就合作细节达成一致。
下午参观当地旅游景点，丰富出差生活。
4. 3月18日，上午与合作伙伴签署合作协议，确保双方权益。
下午返回公司，准备后续工作。
5. 3月19日，乘坐高铁返回公司，途中总结本次出差经验，为后续工作做好准备。
6. 3月20日，回到公司，将出差情况汇报给领导，并提交《出差报销单》。
五、出差报销情况1. 交通费用：高铁票一张，共计XXX元。
2. 住宿费用：XXX酒店住宿四晚，共计XXX元。
3. 餐饮费用：共计XXX元。
4. 景点门票费用：共计XXX元。
5. 业务洽谈费用：共计XXX元。
六、经验总结1. 严格按照公司出差管理制度进行报销，确保报销流程规范。
2. 提前了解目的地情况，确保行程顺利。
3. 提前与合作伙伴沟通，确保洽谈效果。
差旅费使用情况说明
差旅费使用情况说明深圳带队期间差旅费使用情况说明20xx年x月x日至20xx年元月x日，在深圳带106名学生进行顶刚实习，实习期间，差旅费的使用主要有一下五个方面：一、接送学生：实习期间，有四十三名学生需中途返回兰州参加各类考试，因为实习地点离火车站很远，深圳各方面情况复杂，学生对深圳的环境又不熟悉，因此每次学生返兰和返回深圳都需要接送；实习初期，南方难耐的暑热使大部分学生身体不适，其中有十名学生无法继续参加实习，只能送回。
二、送学生去医院：学生人数众多，几乎每隔两天就有学生由于水土不服、饮食不适等引起疾病，需前往医院进行诊治。
三、组织学生活动：由于生产跟不上，学生每月都会有连续长时间放假的情况出现，为了不是学生由于过于无聊而导致意外发生，每逢放假，就小范围组织或动员全体学生进行活动。
四、解决学生突发事件：学生在实习期，常常会由于难于适应实习生活，导致情绪波动，出现一些突发事件，需及时感到处理。
五、去东莞诺普信：十月份有43名学生到达东莞开始实习，为了安抚学生，在十月份和十一月份，会经常去东莞看望他们。
六、送学生去广州新华社照相：由于部分学生没有参加学校安排的毕业生相片采集，故需在规定的时间前往当地的新华社采集相片。
七、电话费：由于学生多、宿舍分散(分散住在五个住宅小区，每个小区相隔有一段距离)、经常有一半学生在上班，只能通过电话联系，加之有70名左右的学生用的是兰州的电话号码，在深圳拨打算作长途。
八、其它：元月份实习提前结束，由于春节临近，学生车票一时无法购齐，故需要临时安置学生，为了寻找学生暂住的地方，产生了一些费用。
以上几方面共用去差旅费18575.60元，其中车费13435.60元，电话费5140.00元。
第二篇：经费使用情况报告 1100字经费使用情况报告本项目计划总投入经费为***万元，在申报项目之前，本项目已投入经费***万元，计划新增经费***万元，新增经费包含*科技*资助经费***万元，开发区经济发展和科技局资助经费**万元（其中**万元已拨付，剩余**万元待项目验收合格后给予拨付，在此期间，此笔经费暂由企业自筹垫付），企业自筹经费***万元。
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个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
交际应酬费：一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。
如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。
一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。
一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。
市内交通费：（1）因公事外出的车费可实报实销；但必须注明起止地和事由。
（2）交通工具均以公交车、专线、小巴、BRT为主；出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。
费用报销的有关规定：每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。
有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
所属部门按受款人所在部门的名称填写：填报日期按填写当日的日期填写：附件张数按所附单据数量填写：大、小写金额必须填写一致，不得涂改：发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。
所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。
关于办公用品的采购及维修：所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。
本规定将会根据公司实际情况随时修订；本规定自签发之日起实施。
无票报销情况说明只需要写明需要报销的事件（包括金额、事情原委、时间等）以及发票确实的原因，肯定上级批复即可。
具体的范围如下：特此证明。
扩展资料报销费用的添置要求1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度.二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.三、本制度适用公司全体员工.第一条:借支管理规定一、出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续.二、其他临时借款,如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支.三、各项借款金额超过5000元应提前3-5天通知财务部备款.四、借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续.五、借款实行^v^前款不清,后款不借^v^原则,员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的,除非有特殊情况,否则不允许再次借款;费用报销时,应先归还借款,当年12月31前的借款尚未核销的,如无特殊情况,一律从工资或奖金中扣回.第二条:借支流程一、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金.二、审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批.三、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续.第三条:报销的要求一、发票的基本要求②票必须合法、真实、有效,且发票背面或单据背面必须有经办人签名.②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符,字迹清楚.发现发票有误,应当退回重开或更正,更正处应加盖开票单位公章.③票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上,防止原始凭证在传递过程中丢失.④票抬头与公司名称应一致,并具有规定印章(公章或财务专用章或发票专用章等).⑤财务部门有权拒收不合法不合规的票据,应当扣留虚假票据,并及时通报相关责任人.二、报销凭证的填写要求①必须按费用报销单要求填写相关内容.②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确,并注明费用归属(属于哪个单位或项目,便于分类核算或转账),必要时附清单详细说明,另报销业务招待费(如送红包,购烟,好处费之类)需事先征得单位经理的批准,否则财务部有权不予报销,将自行承担费用,如无法取得发票,经办人应填写招待费事项证明单,并归属哪个工程项目,签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款.③凡是费用需要在公司和各单位之间分摊或工程项目之间分摊的,报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系,分别归集后,填写相应的报销凭证,确不能归集应给予适当分配比例.④施工或生产过程中需要的辅助材料,需事先按实际需要情况报告项目负责人并递交《材料申请单》交采购部核实后统一购买,特殊情况可自行先垫资购买,但自行购买无报告无申请单的,财务部有权不予报销.购买后的材料申请单应留底一份财务部,以便核实.⑤原则上不允许报销项目负责人与工人的就餐费用,需经得总经理批准方能办理报销手续.⑥报销金额大小写必须一致,不得涂改,不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写.⑦财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等),可以核小报销金额;但审核金额超过原报销金额时,应退回经办人重填或按申报金额报销.⑧费用报销单分差旅费报销单、招待费用报销单和费用报销单,差旅费报销填差旅费报销单,其他所有费用填费用报销单;三、其他报销附件要求①除发票外,其他附件、报表必须合法、合规,有相关责任人的签字审批,业务招待费的报销报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单,但费用说明清单不做为原始入帐凭证.②差旅费报销除当天往返等特殊情况外应当附出差审批单,汽车费用报销应当附派车单.四、报销的时效要求①当月费用必须当月25日前报销处理完毕.②当年费用应在当年12月31日前报销处理完毕.部分费用的发票如当年无法取得,只能在次年1月取得的,应在1月取得时立即办理报销;财务部门如果账务处理允许,应进入当年费用.③申请先由公司预付支票的,经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续,否则视同个人借款按相关规定处理.第四条:报销审批付款流程一、经办人:根据本单位实际业务需要,在费用事项发生后,按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证,填写报销单,交部门负责任审核.经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责,严禁虚报、假公济私.二、部门负责人:按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字,对费用是否符合部门计划、预算承担责任;部门负责人可以根据事项、金额的重要性,让部门业务主管先行审核签字,并落实责任.对审核不通过的予以退回.三、财务部门负责人:财务部门负责人(或授权主办会计)对报销凭证的相关内容,根据财务制度要求标准进行审核;并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款,是否从报销款中扣回相关借款;根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字,对审核不通过的予以退回.四、单位经理、公司总经理:对授权范围内所有费用予以审批,并对费用的真实性、合理性承担责任;对审批、审核不通过的予以退回.经理、总经理的费用,由财务负责人审核后,交由董事长审批.五、董事长公司相关规定或授权,对费用具有最终审批权,并以法人代表身份对所有费用的真实、合理合法合规性承担责任.董事长的费用由财务负责人审核.六、出纳:审核报销单是否完成上述签字流程,是否本人签字,对审批签字手续不全的坚决予以退回.对报销金额再次复核,复核金额(付款金额)只能小于等于报销人申报金额,对复核金额大于申报金额的,予以退回给经办人重新办理(或按申报金额办理).报销费用冲抵借款的部份,出纳应开具收据;收回多余的现金,收据中的一联应作为凭证附件.第五条:报销时间的具体规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:财务报销:公司财务部每周四为财务报销日.若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销.第六条代办及其它一、若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续,报销人应填被代办人,并按被代办人的职别进行审批,同时在报销单上注明由代办人代办.员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款.二、本规定自发布之日起执行.本规定将会根据公司实际情况随时修订；本规定自签发之日起实施。