分包工程款支付审批表
工程产值及付款管理工作指引
附件工程产值及付款管理工作指引
一、基本规定
1、时间要求
（1）工程产值：施工单位每月15日上报上月的形象进度及工程产值，监理单位、甲方工程人员负责现场核实施工进度，甲方成本人员负责审核工程产值，若施工单位当月未按时上报形象进度及工程产值，则本月不予审核，顺延至下月进行审核，由此造成的付款延期的责任及损失由施工单位自行承担。
（2）工程付款：依据合同付款节点，施工单位在满足付款节点当月5日上报对应的付款预算书，监理单位、甲方工程人员负责现场核实付款对应的形象进度，甲方成本人员负责审核付款，由甲方工程人员负责发起付款申请。
2、质量要求
施工单位每月上报的产值及付款申请需依据现场施工进度计算，禁止瞒报、虚报、错报，一经发现将追究施工单位责任。
二、办理流程
工程产值：施工单位每月上报，经成本审核后，由城市公司工程职能发起审批流程，审批通过的工程产值可作为工程付款的依据，并按合同约定办理付款手续。
三、请款格式
请款格式附后，详见工程/材料款支付核定意见书及附表1-4（如有调
整，以城市公司成本职能发出根据公司制度要求的最新格式为准）。
工程/材料款支付核定意见书
合同名称：工程进度款编号：
合同编号：承包人：
备注：审核依据包括供货合同、甲供材料分批结算单、甲供材料验收单、甲供材料进场确认单、承诺函
附表1：
20年月工程进度款审批表
项目名称：编号：
附表2：
201 年 1 月工程款支付证书
附表3：
20 年月工程进度款申请表
工程名称：编号：001
附表4：工程形象进度确认单
工程名称：编号：001
6/ 6。
工程款支付管理办法
工程款支付管理办法1.总则为规范工程竣工结算管理，确保结算的及时、公平、准确，规范工程款支付方法，特制定本管理制度。
2. 适用范围和结算方式。
2.1 所有工程施工（含工程劳务，下同）类工程合同的结算及工程款支付，包括建安工程、装饰工程、环境配套工程、土地平整工程、零星工程等的合同结算及工程款支付。
2.2 工程竣工结算分为单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。
单项工程已完工项目总工程未完工，可以先进行单项工程竣工结算。
3. 职责3.1 工程部负责汇总并确认合同结算资料，确保结算资料的真实、准确、齐全；办理工程款支付相关手续。
3.2 设计部（预算人员，下同）负责审核结算资料、确定结算价款，并对结算数据及结算价款的准确性负责。
3.3 财务部负责工程款结算支付，对支付结算办理流程及支付情况以及涉及财务方面的事宜进行复核。
4. 具体要求4.1 合同履行完毕并验收合格后，工程部应要求施工单位按照合同约定时间递交完整的工程结算资料。
合同履行完毕2个月内应办结结算工作，工程量大、结算难度大的可以申请延期1个月。
4.2 工程部将以下相关资料汇总后，填报《工程竣工结算申请单》：4.2.2 竣工图（如有）；4.2.3 现场签证单、工程技术变更单；4.2.4 施工单位上报的结算报告；4.2.5 水、电费使用情况；4.2.6 业主索赔资料的整理统计；4.2.7 相关的技术资料；4.2.8 合同或委托书。
4.3 工程部将核查完毕的结算资料及核查结果提交设计部。
4.4 工程部对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。
设计部发现资料不全，审批手续不完整或有明显错误的，应将资料退回给工程部，工程部负责按期补齐资料重新提交。
4.5 同时采购部和材料管理人员须提交有合同乙方单位领用签字或盖章的甲供材一览表给设计部，采购部和材料管理人员对甲供材领用数据的准确性和真实性负责。
4.6 设计部审核、编制工程竣工结算资料，工程竣工结算资料至少应包括以下内容：4.6.1 工程施工总、分包合同、补充合同或施工协议书、承诺书等；4.6.2 工程竣工全套图纸（土建、安装等）；4.6.3 工程技术变更和现场签证统计汇总表、审批表、结算表及变更签证的详细资料、图纸会审交底纪要；4.6.4 工程预（结）算书（加盖编制单位公章、负责预算人员签章）；4.6.5 甲供材、甲控材清单；4.6.7 其他。
监理工作用表(SHT3903)
万吨聚乙烯树
脂、30 万吨离 我方接到编号为 2011.04.23 验槽时发来 的通知后，已按要求完成了 所有 工作，
现报上，请予以复查。
详细内容：
子膜烧碱循环
经济项目/第四 1、 已派专人与贵站联系，由业主方统一表格；
2、 槽内局部的橡皮土已按地勘单位要求进行处理，并回填戈壁土夯实；
标段 3、 垫层顶标高已标注在模板上，并在桩钢筋上标明了控制标记；
QP/Su－A.21 QP/Su－A21.1 QP/Su－A.22 QP/Su－A22.1 QP/Su－A.23 QP/Su－A23.1 QP/Su－A.24 QP/Su－A24.1 QP/Su－A24.2 QP/Su－A24.3 QP/Su－A.25 QP/Su－A25.1 QP/Su－A25.2 QP/Su－A.26
我单位已完成了 工作，经自检合格，现报上该工程报验申请表，请予 以审查和验收。
附件： □ 施工放样成果 □ 隐蔽工程记录 □ 工程质量验收记录： □ 检验批
审查意见：□ 分项工程 □ 分部工程 □ 单位工程
项目经理
承包单位（章）
项
目
日期
工程师
监
理
总/专业监理
机
构
SH/T 3903-A.5
工程款支付申请表
序号
27 28
表格名称 工程质量月报表 分部工程质量评定汇总表 分项工程质量评定月报表 HSE 月报表 工程结算书(封面)
表号 QP/Su－A26.1 QP/Su－A26.2 QP/Su－A26.3 QP/Su－A.27 QP/Su－A.28
QP/Su-01-2006
补充 补充 补充 补充 补充
备注
专业监理工程师
项目经理
工程款支付审批流程
工程款支付审批流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII中国北车集团大连机车研究所有限公司旅顺产业基地建设项目工程款支付审批流程一、目的为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用，特制定本审批流程。
二、适用范围本流程适用于中国北车集团大连机车研究所有限公司旅顺产业基地建设项目所有工程款支付的管理。
三、职责监理单位负责对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量的确认；造价咨询单位负责对申报的工程款进行合同履约情况复核及综合合规性审核；项目管理公司负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定；搬迁办主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，并建立支付台账；公司财务部根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。
四、工程进度款的支付1、具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。
2、工程进度款的确认及支付审批流程：（1）施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程预付/进度款支付申请表》、《XX月份安装/土建的工程量汇总表》（另附工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等），一式六份；若为分包单位，其《工程预付/进度款支付申请表》在提交监理公司前须总包单位签署审核意见。
（2）现场专业监理工程师对施工单位提交的《工程预付/进度款支付申请表》等资料在3个工作日内进行核实确认，并填写《工程预付/进度款支付证书》提出审查意见，将所有资料交项目管理公司；（3）项目管理公司对监理部报送资料及手续（主要包括施工单位报送的申请资料及监理单位确认的资料）复核，待资料及手续齐全，征得搬迁办同意后转交给造价咨询单位；（4）造价咨询单位收到项目管理公司转交的资料后，在3个工作日内进行审核确认并提出审核意见（主要包括已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等），随后返给项目管理公司；（5）项目管理公司收到造价咨询单位提交的资料后，在2个工作日内进行审核确认并签署审核意见（主要包括已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等），随后提交给搬迁办；（6）搬迁办对项目管理公司审核的工程款申请资料在2个工作日内审核完成。
电力工程项目施工管理表格汇编[管理资料]
![电力工程项目施工管理表格汇编[管理资料]](https://img.taocdn.com/s3/m/6c5e99c35a8102d277a22f2d.png)
项目施工管理表格汇编KG-GL-目录编号说明项目施工经营管理合同外项目委托单 (1)分包款付款申请表 (2)分包款支付审批表 (3)分包款结算审批表 (4)分包方服务状况调查表 (5)项目施工信息管理文件发放记录 (6)文件接收记录 (7)项目文件清单 (8)工程规范标准（有效版本）清单 (9)记录清单 (10)项目大事记 (11)项目日志 (12)工程法律法规（有效版本）清单 (13)工程档案目录清单 (14)工程竣工档案移交总清单 (15)会议通知单 (16)参会人员签到表 (17)项目施工进度管理项目进度计划报审表 (18)项目进度计划调整报审表 (19)项目部施工进度统计报告 (20)施工进度计划调整申请报告 (21)停工通知单 (22)复工申请单 (23)复工通知单 (24)停工申请单 (25)项目施工技术管理设计变更单 (26)分包项目工作联系单 (27)施工准备工作核查表 (28)现场总平面检查考核表 (31)图纸会检记录 (32)施工技术交底卡 (33)设计变更及材料代用通知单登记表 (34)作业指导书报审表 (35)项目施工质量管理设备缺陷报告单 (36)设备缺陷处理记录 (37)单位工程开工报审表 (38)单位工程开工质量考核表 (39)现场应急施工项目申请表 (40)单位工程文件包目录 (41)设备、材料出厂试验报告及合格证登记表 (42)分包方质量体系评价意见表 (43)工程控制网测量报验单 (44)工程测量水准点复核报验单 (45)验评范围划分表（土建） (46)验评范围划分表（安装） (47)验评范围划分表（调试） (48)工程质量报验单 (49)工程质量验收情况统计周报表 (50)工程质量验收情况统计月报表 (51)工程质量验收情况汇总表 (52)单位工程竣工验收申请单 (53)单位工程竣工报告 (54)产品防护监督检查记录 (55)特种人员资质报审表 (56)计量监测设备报审表 (57)分包方检验/试验机构资质报审表 (58)沉降观测记录 (59)工程施工测量记录 (60)工程材料供货商资质报审表 (61)工程材料进场报验单 (62)特殊过程监督抽查记录 (65)隐蔽工程质量验收签证单（安装通用） (66)隐蔽工程质量验收签证单（土建通用） (67)工序交接清单 (68)工序交接签证单 (69)机组整套试运前准备工作验收单 (70)质量事故报告单 (71)质量事故调查报告 (72)质量事故处理方案报审表 (73)质量事故处理结果报审表 (74)质量事故统计报表 (75)职业健康安全与环境管理施工机具统计报审表 (76)施工机械安全管理工作检查表 (77)施工机具检查表 (78)文明施工管理处罚通知单 (79)文明施工检查考核表 (80)危险源调查表 (81)危险源及风险评价表 (82)危险源及风险控制清单 (83)危险点分析及预控管理工作检查表 (84)安全生产目标责任考核表 (86)分包方安全资质审查报告 (87)分包方安全资质检查表 (88)分包工程安全管理考核表 (89)消防重点单位（部位）登记表 (90)消防重点单位（部位）安全检查表 (91)消防演习总结报告 (92)消防安全管理考核表 (93)施工用电检查评分表 (94)安全设施统计表 (95)安全设施变更审批表 (96)安全设施管理工作检查表 (97)施工作业工作票 (100)高处作业安全管理工作检查表 (101)起重作业安全管理检查表 (102)夏、雨季施工安全管理工作检查表 (103)冬季施工安全管理工作检查表 (104)安全工作例会会议记录 (105)环境因素调查评价表 (106)环境因素清单 (107)重要环境因素清单 (108)危险品、化学品检查表 (109)危险化学品出入库记录 (110)固体废弃物分类处置表 (111)废水、废气、固体废弃物和噪声监督检查记录 (112)重点施加影响相关方名册 (113)相关方环境和职业健康安全现场检查报告 (114)分包方应急预案和响应检查记录 (115)安全事故报告表 (116)安全事故调查报告 (117)安全事故处理报告 (118)安全事故统计报表 (119)安全健康与环境周报 (120)安全健康与环境月报 (121)项目监督检查与整改管理质监（联络）站通知回复单 (122)质量监检整改问题处理情况统计表 (123)工程项目现场检查表 (124)整改通知单 (125)整改报验单 (126)监理使用表格工程临时延期申请表 (127)工程款支付申请表 (128)费用索赔申请表 (129)监理工程师通知单 (130)监理工程师通知回复单 (131)质量验收评定记录混凝土开盘鉴定记录 (132)混凝土生产质量水平统计表 (133)混凝土强度评定（非统计法） (134)混凝土强度评定（统计法） (135)钢筋连接质量统计表 (136)汽机机座观感及实测项目核查签证 (137)焊接工程一览表 (138)焊接工艺评定一览表 (139)特殊钢材焊接工艺过程监控记录 (140)受监焊口一次合格率统计表 (141)地基验槽隐蔽工程检验记录 (142)钢筋隐蔽工程检验记录 (143)地下混凝土隐蔽工程检验记录 (144)屋面隐蔽工程检验记录 (145)汽包内部装置安装检查签证 (146)保温隐蔽工程检查签证 (147)汽轮机扣大盖检查签证 (148)发电机定子端盖最后封闭签证 (149)除氧器与给水箱封闭签证 (150)管道隐蔽工程检查签证 (151)（）变压器检查（隐蔽）签证 (152)（号机组）离相封闭母线封闭前检查签证 (153)（号机组）共箱封闭母线封闭检查签证 (154)（）K V段高压配电装置母线（隐蔽）检查签证 (155)直埋电缆（隐蔽前）检查签证 (156)（）屋外接地装置隐蔽前检查签证 (157)（）屋内接地装置隐蔽前检查签证 (158)____号发电机检查（隐蔽）签证 (159)单位（子单位）工程质量竣工验收记录 (160)单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（1/2） (161)单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（2/2） (162)单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (163)单位（子单位）工程观感质量检查记录（1/2） (164)单位（子单位）工程观感质量检查记录（2/2） (165)单位工程质量等级评定记录 (166)________分部（子分部）工程质量验收记录 (167)________分项工程质量验收记录 (168)________检验批质量验收记录 (169)单位工程质量检验评定表 (170)单位工程质量检验评定表 (171)分部工程质量检验评定表 (172)分项工程质量检验评定表（无分段） (173)分项工程质量检验评定表（有分段） (174)分段工程质量检验记录表 (175)（）单位工程质量验收评定表 (176)（）单位工程资料核查项目 (177)（）单位工程设计变更及材料代用通知单登记表 (178)（）单位工程设备、材料出厂试验报告及合格证登记表 (179)施工用量具、测量仪表登记表 (180)（）分部工程质量验收评定表 (181)（）分项工程质量验收评定表 (182)分项工程焊接接头表面质量检验评定表（1/3） (183)分项工程焊接接头表面质量检验评定表（2/3） (184)分项工程焊接接头表面质量检验评定表（3/3） (185)分项工程焊接综合质量等级评定表 (186)转动机械试运记录 (187)机组分项调整试运质量检验评定表 (188)机组分系统调整试运质量检验评定表 (189)机组阶段调整试运质量评定表 (190)分部试运后签证验收卡 (191)火电工程安全文明生产检查评分表 (192)火电建筑、安装静态质量评定汇总表 (193)机组整套试运综合质量指标考核表 (194)机组建设质量总评表 (195)编号说明（1）编号中的AAAA、BBB、CCCC涵义如下：AAAA：表示项目的缩写，为区域＋项目，如“湖北监利”为“HBJL”。
建设部ABC三类表格
工程开工/复工报审表
施工组织设计（方案）报审表
A3
分包单位资格报审表
A4
报验申请表
A5
工程款支付申请表
A6
监理工程师通知回复单
工程临时延期申请表
费用索赔申请表
A9
工程材料/构配件/设备报审表
A10
工程竣工报验单
B1
监理工程师通知单
工程名称：编号
B2
工程暂停令
工程名称：编号：
B3
工程款支付证书
工程名称：编号：
B4
工程临时延期审批表
工程名称：编号：
B5
工程最终延期审批表
工程名称：编号：
B6
费用索赔审批表工程名称：编号：
C1 工作联系单
工程名称: 编号:
C2
工程变更单。
一、施工监理用表(精品)
一、施工监理用表（精品）一、施工监理用表目录 1、 A1 工程开工/复工报审表 2、开工报告 3、开工报告（分项工程） 4、 A2 施工组织设计（方案）报审表 5、 A3 分包单位资格报审表 6、 A4 分项工程报验申请表 7、 A5 工程款支付申请表 8、 A6 监理工程师通知回复单 9、 A7 工程临时延期申请表 10、 A8 费用索赔申请表 11、A9 工程材料/构配件/设备报审表 12、 A10 工程竣工报验单 13、B1 监理工程师通知单 14、 B2 工程暂停令 15、 B3 工程款支付证书（待定） 16、 B4 工程临时延期审批表 17、 B5 工程最终延期审批表 18、 B6 费用索赔审批表 19、中间交工证书20、 C1 监理工作联系单 21、 C2 工程变更单（待定） 22、黔监 C51 见证取样和见证送检人员备案书 23、黔监 C52 见证取样各见证送检记录 24、施管表 1 单位工程技术文件目录表 25、施管表 2 竣工验收证书 26、施管表 4 施工图设计文件会审记录 27、施管表 5 施工技术交底记录 28、施管表 6 工程洽商记录 29、测量复核记录 30、隐蔽工程检查记录 31、预检工程检查记录 32、安全、文明生产检查记录 33、工程质量事故报告表 34、工程质量事故处理记录 35、建设施工工作周（月）报 36、质表 1 单位工程质量评定表 37、质表 2 工程部位质量评定表 38、 A-1 检验批质量验收记录 39、 A-2 分项工程质量验收记录 40、 A-3 分部（子分部）工程质量验收记录 41、1/ 2A-4 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 42、 A-5 单位（子单位）工程观感检查记录 43、 A-6 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 44、 A-7 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 45、施记 1 导线点复核记录 46、施记表 2 水准点复测记录 47、施记表 3 测量复核记录 48、旁站记录 49、返工通知单 50、监表施工放样报验单 A1 工程开工/复工报审表工程名称：编号：致：（监理单位）我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请开工，请核查并签发开工/复工令。
3903表格
SH/T 3903－A.1
工程开工/复工报审表
SH/T 3903－A.2
施工组织设计（方案）报审表
SH/T 3903－A.3
分包单位资格报审表
SH/T 3903－A.4
报验申请表
SH/T 3903－A.5
工程款支付申请表
SH/T 3903－A.6
监理工程师通知回复单
SH/T 3903－A.7
工程临时延期申请表
SH/T 3903－A.8
费用索赔申请表
SH/T 3903－A.9
工程材料/构配件/设备报审表
SH/T 3903－A.10
工程竣工报验单
SH/T 3903－A.11
施工进度计划报审表
SH/T 3903－A.12
工程质量事故处理方案报审表
SH/T 3903－A.13
主要施工设备进场报审表
SH/T 3903－B.4
工程临时延期审批表
SH/T 3903－B.5
工程最终延期审批表
SH/T 3903－B.6
费用索赔审批表
SH/T 3903－B.7
监理备忘录
SH/T 3903－B.8
监理日志
监理月报用表
SH/T 3903－B.9.1
监理月报封面
SH/T 3903－B.9.2
月工程情况概要
SH/T 3903－B.9.3
SH/T 3903－A.14
单机试车申请表
勘察/设计阶段监理工作承包单位报审表
SH/T 3903－A.16
勘察/设计进度调整报审表
监理单位用表
SH/T 3903－B.1
监理工程师通知单
SH/T 3903－B.2
分包合同工程款支付条款
分包合同工程款支付条款一、支付方式甲方应按照合同约定的方式向乙方支付工程款。
支付方式包括但不限于银行转账、支票支付等。
所有支付行为应有相应的银行凭证或其他有效证明文件作为支付依据。
二、支付节点1. 预付款：甲方应在合同签订后十个工作日内支付总合同金额的10%作为预付款至乙方指定账户。
2. 进度款：根据实际完成的工程量，甲方应按月支付进度款。
乙方需提交详细的工程进度报告及相关证明材料，甲方在核实无误后的十五个工作日内支付相应款项。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的竣工结算资料，甲方在三十个工作日内支付至结算金额的95%。
4. 质保金：剩余的5%作为质保金，在质保期（通常为一年）满后无质量问题的前提下，一次性无息退还给乙方。
三、逾期支付如甲方未能在约定时间内完成支付，应按照未付金额的千分之五每日向乙方支付违约金，直至款项支付完毕。
四、发票开具乙方在收到每笔工程款后，应在五个工作日内向甲方提供等额的合法有效增值税专用发票。
五、变更与调整如因工程量变更或市场价格波动等原因需要调整合同金额，双方应协商一致后签署书面补充协议，并按照补充协议的约定执行支付。
六、争议解决任何因支付条款引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他事项双方可根据项目具体情况，对支付条款进行具体化和细化，但不得违反国家法律法规的强制性规定。
本合同的支付条款旨在确保甲乙双方的合法权益，促进工程项目的顺利实施。
在实际操作中，双方应本着诚信合作的原则，严格按照合同条款执行，以保障工程的质量和进度，同时也保护了各自的经济利益。
EPC总承包项目分包工程款支付流程探讨
EPC总承包项目分包工程款支付流程探讨唐慧姬;王阳【摘要】总承包项目分包合同付款流程主要是规范分包付款操作流程,防范企业资金风险,保证项目付款及时到位及现场工作顺利开展.【期刊名称】《建材与装饰》【年(卷),期】2016(000)045【总页数】2页(P135-136)【关键词】分包工程;款支付流程;资金预留【作者】唐慧姬;王阳【作者单位】中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司湖南长沙 410000;中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司湖南长沙 410000【正文语种】中文【中图分类】F284随着经济社会的发展，EPC总承包方式越来越受到业主及承包商的推崇，但是传统的分包工程款支付，通常是由分包单位提交付款申请原件，经项目部审核再将付款原件递交公司总部审核，一般从分包单位提交请款资料到获得付款整个流程走下来，需要30～45d左右。
由于对EPC总承包方式的推崇，跨省甚至跨国总承包项目也越来越多，传统分包款支付就存在付款流程耗时长，导致紧急款项支付不及时，轻则容易引起分包单位的不满情绪，影响工期，破坏合作方信任，重则引起项目停工，甚至总分包纠纷，对项目部及公司造成不良影响。
建议将分包工程款支付流程分为两块流程执行，即项目部流程及公司流程相结合的方式。
3.1 项目部流程图步骤：（1）分包单位填报《分包款付款申请表》《月进度报表》、达到付款节点支付证明文件及合同要求的其他附件并经分包单位项目负责人签章确认后，交项目部审核、批准；（2）项目部填报《分包款支付审核表》、《项目部付款审批表》，并经项目经理签章确认；（3）项目部将经确认的《分包款付款申请表》、《分包款支付审核表》、《项目部付款审批表》、《月进度报表》、合同关键页及合同要求的其他文件的扫描版和项目部付款审批表电子版（Excel版）以邮件形式上报项目主管部门，原件由项目部负责存档；（4）税务发票或财务收据按照公司财务部门及合同要求递交项目主管会计或财务经理；（5）上述手续准备齐全后，进入公司流程。
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广东省石油化工建设集团公司
分包工程款支付审批表 Q/GDHJ·103.17 表5
单位：元
建设工程项目
合同编号 工程核算代码
合同价 结算价
分包单位名称
（盖章）
开户银行 银行账号
分包单位请款
本次应收 金 额 至本次累计
已收金额
财务人员
审 核
负责人确认
分公司经营科审核 本次应扣款金 额 至本次累计 已扣款金额 本次应付 金 额 至本次累计
已付金额
专职人员
审 核
经营科长确认
分公司财务科审
核
本次收回代付
代缴费用
至本次累计
收回代付 代缴费用
本次实付 金 额 至本次累计
实付金额
本次提供 发票金额 至本次累计
提供发票金额
会计人员
审 核
财务科长确认
分公司领导审批 分管副经理审 批 经理审批
财务总监联签
财务部复核
应扣履约
保证金及 其他款项 本次实际 付款金额
稽核人员 复 核 网银人员
复 核
备 注
1.此表最终作财务部付款凭证附件资料。
2.各层级审核、审批人员签字确认时务必注明日期。