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金额（元）
月/季/
年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
项目
月初现金（A）
现
现金销售收入
金
赊账销售收入
流
贷款
入
企业主（股东）投资
现金流入合计(B)
现
现金采购
பைடு நூலகம்
金
赊购采购
流
包装费
出
工资
租金
促销费
保险费
维修费
水电费
电话费
宽带费
办公用品购置费
贷款本息
税金
固定资产投资
开办费
其他
现金流出合计（C） 月底现金（A+B-C）
月/季/
年
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项目
月初现金（A）
现
现金销售收入
金
赊账销售收入
流
贷款
入
企业主（股东）投资
现金流入合计(B)
现
现金采购
பைடு நூலகம்
金
赊购采购
流
包装费
出
工资
租金
促销费
保险费
维修费
水电费
电话费
宽带费
办公用品购置费
贷款本息
税金
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开办费
其他
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