人员出差管理规定样本

人员出差管理规定

人员出差管理规定出差管理规定

目的:

为规范公司出差管理, 明确差旅费报销标准, 特制定本规定。

总原则: 提倡节约, 反对浪费, 又不损害公司形象; 超额自理,

节约归己; 经过信息沟通和周密计划降低费用。

一、出差审批规定

公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行, 除经常性出差的司机、销售、采购人员外, 其它人员出差须填报《出差申请表》, 经部门经理批准后方可出差。

公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差, 须填报《出差申请表》, 经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

《出差申请表》中须明确填写: ”部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上内容要认真填写, 《出差申请表》作为差旅费报销凭证, 财务部存档。

各类会议、学习、考察出差回公司后, 要形成书面汇报材料, 报部门和公司分管领导, 必要时抄报人力资源部存档。

二、差旅费预支程序:

1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员, 可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

2、预支差旅费程序: 出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→( 主管副总) 和常务副总批准→财务部审核付款。( 批准人员外出时, 如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时,

可由其它书面委托人或总经理直接签批借款)

3、已预支过差旅费的出差人员回公司后, 必须在3日之内到财务部填报结算, 逾期不结算者( 不含批准后的时间) , 财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚( 最多200元) , 。财务部应定期清帐、查核借款情况、通知本人和单位负责人。

4、超标准住宿需事先申请, 报销时经部门经理审查、签署意见后报( 常务副总) 总经理批准报销。

5、《借款单》中要明确”单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项, 《借款单》作为原始凭证, 由财务部归档。

四、差旅费审批报销程序

1、根据财税要求, 无论单据是否与报销标准符合, 出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据, 包括住宿发票( 但不以住宿发票金额计算报销款) 。未附上住宿发票的不予报销住宿费。

2、非差旅费项目开支如: 招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销单》上报销, 需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列报销。

3、报销流程: 出差人填单签字→部门经理审核签字→财务部审核→( 主管副总和) 常务副总批准→财务部报销付款。

4、超标准住宿, 需经部门经理审查、签署意见后报( 主管副总和) 常务副总批准报销。

五、各项报销、补助标准

1、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具, 夜间乘车连续10小时以上的能够乘硬卧, 往返的交通费用实

报实销。

2、公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬/软座或火车硬/软座, 夜间乘车标准同上, 往返的交通费用实报实销。

3、根据工作需要和事先申请, 副总经理以上高层干部可乘坐飞机或软卧( 夜间乘车连续10小时以上) , 往返的交通费用实报实销。

4、符合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的, 按100元/( 中层以上) 、40元/( 一般人员) 予以补贴, 同时取消当日住宿补贴

5、住宿、餐饮、市内交通实行分类、分项包干补贴, 具体标

准如下。单位: 元/天包干内容

出差

时间

出差地点

出差地点

备注省会、直辖市、计划单列城市其它一般城市

中层以上

一般员工

中层以上

一般员工

住宿

补贴

3天以内( 含) 105

45

85

35

有未乘卧铺补贴( 100/40) 的不享受该项补贴3天以外( 85)

( 75) 餐饮补贴

50( 早10,

中20, 晚20)

30( 早5,

中10, 晚15)

50( 早10,