投资公司组建方案

*******投资控股有限公司组建方案

为进一步理顺和强化集团资产营运和投融资管理，做大做强

投融资平台，提升投融资能力和资本运作水平，更好地实施“再造一个集团”的发展战略，特就组建******投资控股有限公司（以下简称“投资公司”）提出以下方案。

一、组建目的与要求

以打造统一、规范、高效的投融资平台为目的，以项目的战

略投资和有效实施为重点，以整合资源、资本运营为手段，全面

提升投融资能力和水平，不断挖掘、孵化和培育优良的投资项目，实现投资收益，有效利用资产，并为上市公司提供持续成长动力

和保证绝对控股地位，实现集团持续、快速、健康发展。

二、组建方式

根据集团及各直属企业实际，拟采取“整体谋划、分步实施、规范运作、稳步推进”方式组建。

（一）先行现金注册

为确保投资公司能在短时间内完成组建并投入运营，拟由集

团直接以现金出资注册成立投资公司，注册资本2亿元。

（二）对有效资产的评估及分步划转

首先，开展专业评估与咨询。在投资公司注册成立之后，集

团聘请会计师事务所和专业咨询机构，组织对集团内的各类资产

的质量和赢利能力进行评估，对资产的有效使用模式以及投资公

司未来的发展提供战略性咨询意见。

其次，合理分步划转资产。根据专业评估意见和咨询建议，

综合考虑有利于投资公司扩大资产规模和提高资产质量，增强投

融资能力，且不降低投资公司未来净资产收益率的原则，集团根

据需要，逐步将符合注入投资公司的有效资产，以现值或评估增

值的方式，通过股权划转合理注入投资公司。

（三）开展股权投融资

根据投资公司发展需要，利用集团持有的相关股权依法进行

投融资活动。

（四）项目资本金分步投入

1．项目融资的配套资金；

2．为扶持投资公司做大做强，集团将每年的利润分红包括

投资公司应上缴收益，在留足自用部分之后，其余作为集团对投

资公司的再投资。

三、公司名称、性质、经营范围和发展定位

（一）公司名称

*******投资控股有限公司

（二）公司性质

投资公司系集团公司出资设立的全资子公司，为一人有限责

任公司，具有独立法人资格，实行自主经营、独立核算、自负盈

亏。

（三）经营范围

对各类行业的投资以及资产管理；资本运营；资产受托管理；房地产开发及经营；房产租赁、物业管理；国内外贸易。

（四）发展定位

突出围绕文化产业投资、文化地产投资和股权投资“三大重点”，着力打造战略投资平台、新兴文化产业项目孵化平台、重大项目投融资平台、资产资源整合监管平台“四大平台”，通过持续、稳健、创新发展，努力实现资产的保值增值和资本的快速扩张，

力争到2015年末，投资公司发展成为总资产达到50亿元、净资产达到25亿元、年收入达到30亿元、年利润达到3亿元，集融资、投资、建设、营运及管理现代化、投资多元化、发展集约化，

具有较强竞争力和可持续发展能力的法人主体，成为“再造一个集团”的主力军。

四、职能界定

（一）出版集团

集团作为出资人，对投资公司行使以下权利：

1．审议批准投资公司的发展规划和年度投资计划；

2．审议批准投资公司的重大融资、重大投资、大宗资产处

置和重大资产损失核销等事项；

3．审议批准投资公司的注册资本增减及项目资本金的投入；

4．按照干部管理权限和有关程序，任免和管理投资公司的

董事长、总经理、副总经理和财务总监；审核批准投资公司和内

设机构正职和全资子公司法人代表；备案管理投资公司控股、参

股企业的主要高管；

5．审核投资公司的薪酬方案；

6．决定投资公司经营班子绩效考核及奖惩；

7．统一管理投资公司的党群、纪检监察工作；

8．法律、法规和公司章程规定的其他权利。

（二）投资公司

投资公司对集团负责，在集团党委的统一领导下，按照法律、法规规定并在集团授权范围内履行以下职责：

1．根据集团总体发展战略和相关要求，制定并组织实施公

司发展战略规划以及年度投资计划，执行集团的相关规定、决定，完成集团下达的各类经营管理目标和其他工作任务；

2．负责对授权范围内的资产依法经营管理，承担保值增值

责任，决定授权范围内的投资、资本运营及融资方案，制定公司

各项管理制度；

3．组织实施投资公司其他人员的绩效考核及奖惩；

4．依照有关规定程序，执行集团党委研究决定的干部任免

事项，并抓好投资公司其他人员的组织管理；

5．法律、法规规定和集团授权的其他职权。

五、组织架构

（一）法人治理结构

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，建立和完善法

人治理结构。

1．公司不设董事会，设董事长1名，为公司法定代表人。

2．公司不设监事会，由集团委派监事1名。

3．公司经营班子设总经理 1 名，副总经理3名，财务总监1名。

（二）内设机构

按照“精简、务实、高效”的原则设置内设机构和配备人员。公司内设投资发展部、财务审计部、合规与风险管理部、项目管

理部和综合管理部5个部门。

1．投资发展部

主要职责：负责公司经营发展战略和项目管理策略的研究，

收集、分析国家宏观经济政策和相关产业发展趋势信息，编制公

司发展规划和年度投资计划；制订投资管理制度和业务流程；收

集项目投资信息，与有关单位建立信息交流渠道，开展投资机会

评估论证与项目策划工作，进行项目储备；负责公司对外投资合

作项目的商务洽谈、前期调研论证、可行性分析、方案设计，为

公司决策提供参考；协助项目管理部对已完成投资的项目进行登记、管理，跟踪和了解掌握公司投资项目的进展情况，研究提出

对投资项目实行兼并、收购、重组、置换、中止等处置方案；负

责公司的资金管理、资本运作，综合分析公司资产状况和资本市

场情况，对资产结构提出调整规划建议和改进措施；负责公司兼并、收购、重组等项目方案设计和实施；负责股权管理，开展上