2011年江苏会计电算化考试实务题操作步骤
会计从业电算化实务操作步骤图.
通用上机案例新建一个账套文件，存放在D盘/考生文件夹一、新建账套设置企业相关信息1、账套号（系统默认）2、账套名称与企业名称相同：ABC有限责任公司开始菜单—程序—金蝶KIS专业版—工具—账套管理—admin新建——按资料填写二、基础设置（一）系统参数设置1、记账本位币：人民币2、会计期间界定为“自然月份”3、账套启用时间：2012年1月（出纳和业务期间也一致）4、在系统参数的财务参数中，勾选启用往来业务核销、凭证过账前必须审核（2项参数）双击桌面金蝶KIS专业版—用户名manager，密码为空，登录到点击按钮选择ABC公司，确定—基础设置—系统参数—系统信息—记账本位币—点击系统参数第二个标签—会计期间—设置会计期间—启用会计年度2012年—会计期间12，—出纳和业务期间都选择2012年1月系统参数第三个标签—财务参数勾选启用往来业务核销和凭证对账前必须审核—确定（二）会计科目设置引入科目模板：新会计准则下的全部会计科目备注：科目编码级次4-2-2-2在系统参数的财务参数中，设置本年利润科目：本年利润4103，利润分配科目：4104点击基础设置—会计科目—点菜单文件—从模板中引入—新会计准则—全选—确定点击基础设置—系统参数—财务参数标签—本年利润和利润分配（三）新增外币设置币别名称：美元币别代码：USD 2012年1月初汇率为： 6.1 点击基础设置—币别—新增（四）凭证字设置凭证分类限制类型限制科目收借方必有1001,1002付贷方必有1001,1002转凭证必无1001,1002 点击基础设置—凭证字—新增（五）计量单位设置编码计量单位组单位001 光盘数量组张002 复印纸数量组包003 运输工具数量组辆004 电子设备数量组台005 产品数量组件点击基础设置—计量单位—新增—光盘数量组—点击代码图标—新增—001张（六）企业内部基本资料1、在辅助资料中设置区域编码区域01 北方02 南方2、在辅助资料中设置职员类别代码名称001 企业管理人员002 销售人员003 生产人员3、在核算项目中增加客户资料代码名称区域税号01 北京盛荣北方11002 天津浩新南方1204、在核算项目中增加供应商资料代码名称区域税号03 天鸿商贸南方11904 宇意科技南方1235、在核算项目中增加部门档案代码名称01 总经办02 财务部03 销售部04 生产部4、在核算项目中增加职员档案代码姓名部门职员类别账号001 张庆总经办企业管理人员2009001002 顾平财务部企业管理人员2009002003 郭笑生财务部企业管理人员2009003004 苏玲玲财务部企业管理人员2009004005 王新销售部销售人员2009005006 于兰生产部生产人员2009006考：将职员于兰现禁用，然后再取消禁用（三）用户管理设置1、新增用户顾平郭笑生王新2、权限的设置顾平：隶属于系统管理员组（拥有本账套所有权限）郭笑生：基础资料、财务处理、固定资产、工资、应收应付管理系统权限王新：具有查询销售订单金额查看的权限基础设置—用户管理—manager设置权限—新增设置操作人员点击顾平—右键属性—点击标签用户组—点击系统管理员组—添加，确定点击郭笑生—菜单功能权限—功能权限管理—勾选对应的操作权限,,设置顾平的权限设置其他操作员的权限（四）结算方式设置代码名称01 现金支票02 转账支票点击基础设置—结算方式—新增（五）物料新增设置在辅助项目（核算项目）中，录入物料代码200，名称C商品，计量单位件，计价方法加权平均法，存货科目代码库存商品，销售收入科目名称主营业务收入，销售业务成本主营业务成本。
会计从业资格证考试会计电算化实务题操作流程
会计从业资格证考试会计电算化实务题操作流程操作流程：1.“系统管理”→“系统”→“注册”→用户名：admin→“确定”→“权限”→“操作员”→“增加……”编号：003姓名：继续添加（同003）→退出→退出→增加→帐套→建立→帐套名称：a→下一步a→下一步行业性质：改为“新会计制度科目”（未改会出现问题与表的科目不一样）→下一步→下一步→完成→是只增加“科目编码级次”第4，5级各增加2→确认→确认→是“立即启用…”→退出（帐套建立完毕）选中“GL总账”（未选中出现的问题：页面不出东西）权限→权限选定003，选为帐套主管→是选定004，选为帐套主管→是→退出→关闭页面2.点击桌面“用友通”将用户名改为：003帐套：当前帐套001→确定→以后注册Step1：增加会计科目基础设置→账务→会计科目→增加→输入科目编码：XXX科目中文名称:XXX →确定→增加完毕点“取消”→退出（需要添加的会计科目是6位数或以上的，即只增加二级及以上科目）Step2：设置期初余额总账→设置→期初余额→录入期初余额→试算（试算结果平衡）→确认→退出（资产=负债+所有者权益）Step3：设置凭证类别基础设置→账务→凭证类别→选中：凭证类别→确定→退出（若出现问题，则重新注册）Step4：填制凭证总账→取消→凭证→填制凭证→增加（每填制一张后再点“增加”，直到最后点“保存”）→增加→退出填制凭证：“摘要”：1“科目名称”（不能手工输入）Step5：审核凭证文件→重新注册→更改用户名：004→确定总账→凭证→审核凭证凭证类别：记记账凭证→确认→确定→点上面的“审核”→选“成批审核”→确定→退出（凭证没审核之前为白色，审核之后为蓝色）Step6：记账总账→凭证→记账→全选→下一步→记账→确认试算结果平衡→确定→…………→确定Step7：生成财务报表单击“财务报表”→“确定”→“文件”→“新建”→模板分类选中“新会计制度行业”A.资产负债表：双击“资产负债表”（左下角“格式”改为“数据格式”）菜单栏“数据”→“帐套初始”→“确认”“数据”→“关键字”→“录入”→“确认”→“是”→“保存”→↖？→“提交”B．利润表：“文件”→“新建”→双击“利润表”→操作同资产负债表（净利润C、D列相等）→“保存”→↖？→“提交”交卷常见问题：1、修改科目用友通主页面上点击“会计科目”→双击要修改的科目，点“修改”→……→“退出”2、常见会计科目资产：原材料、累计折旧、物资采购、现金、银行存款、库存商品。
会计电算化操作步骤
会计电算化操作步骤1.系统初始化1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。
具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。
1.1.1启动与注系统管理(例1-1以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。
(操作步骤(1)执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。
(2)执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(3)输入用户名：admin；密码：（空）。
如图1-1所示。
图1-1注册系统管理(4)单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。
(操作演示参见“操作演示\1\1-1.htm”。
(说明系统只允许以两种身份注册进入系统管理。
一是以系统管理员（admin）的身份，二是以账套主管的身份。
1．以系统管理员的身份注册系统管理系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。
以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。
2．以账套主管的身份注册系统管理账套主管负责所选账套的维护工作。
主要包括对所管理的账套进行修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转），以及该账套操作员权限的设置。
1.1.2建立企业核算账套(例1-2建立账套。
(1)账套信息账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2)单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。
(3)核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。
会计电算化实务操作
会计电算化实务操作简介会计电算化是指在会计工作中应用计算机技术，利用计算机软件完成会计信息的处理、统计和报表输出等工作。
会计电算化的实务操作是指在会计电算化过程中的具体操作步骤和技巧，包括电算设备的操作、会计软件的使用、数据的录入和处理等内容。
本文将介绍会计电算化实务操作的基本知识和具体步骤，并提供一些实用的技巧和注意事项。
会计电算化实务操作的基本知识1. 会计软件的选择与安装在进行会计电算化实务操作之前，需要选择适合企业业务和需求的会计软件，并进行安装和配置。
在选择会计软件时，应综合考虑软件的功能、易用性、稳定性和价格等因素，并与企业实际需求相匹配。
安装会计软件时，需要按照软件提供的安装向导进行操作，并注意备份重要数据和设置合理的权限控制。
2. 数据录入和处理数据录入是会计电算化实务操作的基础，正确的数据录入对于后续的数据处理和报表输出至关重要。
在录入数据时，要注意录入的准确性和完整性，避免人为错误和遗漏。
同时，要熟悉会计科目的名称和编码，确保将数据按照正确的会计科目进行分类和归档。
在数据处理过程中，要熟悉会计软件的功能和操作方法，如查找、排序、筛选、合并等，以便进行数据分析和汇总。
3. 报表输出和财务分析会计电算化实务操作的最终目的是生成财务报表和进行财务分析。
在报表输出过程中，要按照企业的需求和法律法规的要求，选择合适的报表模板和输出格式，并进行相应的报表设计和设置。
在财务分析过程中，要熟练运用会计软件的分析功能和报表分析方法，对财务数据进行比较、分析和解释，以提供有价值的财务信息和决策支持。
会计电算化实务操作的具体步骤1.准备工作：在进行会计电算化实务操作之前，需要做好准备工作，包括选择、安装和配置会计软件，备份重要数据，设置合理的权限控制等。
2.数据录入：根据企业的业务和需求，将原始会计凭证和相关资料录入到会计软件中。
在录入数据时，要注意准确性、完整性和及时性，避免人为错误和遗漏。
3.数据处理：在数据录入完成后，对数据进行相应的处理和分析。
初级电算化实务操作题详细操作步骤.doc
初级电算化实务操作题详细操作步骤一、系统管理1．增加操作员：权限——操作员——增加——输入操作员信息——增加2．建立账套：账套——建立——输入信息——下一步——输入信息——下一步——选择信息——下一步——完成——是3．设置操作权限：权限——权限——选择账套（不是账套主管前面不打勾）——选择操作员——增加——双击科目“工资管理、固定资产”——确定二、总账1．记账：总账——凭证——记账——下一步——下一步——记账——确定2．修改凭证：总账——凭证——填制凭证——上一张（查找到要修改的凭证）——点“应收账款”按回车——修改辅助项——确认——修改借贷方金额——保存3．结账：总账——期末——结账——下一步——对账——下一步——下一步——结账4．设置外币及汇率：基础设置——财务——外币种类——增加——输入外币信息——确定——双击记账汇率——输入汇率5．审核凭证：总账——凭证——审核凭证——选“凭证类别”——填凭证号——确定——审核6．设置部门档案：基础设置——机构设置——部门档案——增加——输入部门信息——保存7．设置凭证类别：基础设置——财务——凭证类别——选择类别——确定——修改限制类型（双击）——双击限制科目——选择科目8．设置供应商档案：基础设置——往来单位——供应商档案——点击“00无分类”——增加——输入信息——联系——输入地址——保存9．查询总账然后联查明细账：总账——账簿查询——总账——选择科目（双击）——确认——点“当前合计”——明细（如果没有当前合计：点空白处——明细）10．输科目的期初余额：总账——设置——期初余额——双击“应收票据”后的绿色——增加——输信息——摘要选中点选入——输金额11．填制并保存付款凭证：总账——凭证——填制凭证——增加——制单日期——“收”改为“付”——输摘要——回车——输入科目代码回车——输入金额回车——输入科目代码回车——输入金额——保存——确定12．增加会计科目：基础设置——财务——会计科目——增加——输信息——确定——取消（增加两个科目时点确定）13．查询科目的收款凭证并显示：总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——选科目——确定三、报表★在报表操作题中除“追加表页”外，其他操作题都要将左下角的“数据”变为“格式”科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012应收账款1122 其他应收款12211．设置报表单元格行高字体对齐：打开资产负债表——选操作区域——格式——行高——设行高——确认格式——单元属性——字体图案——设字体、字号——对齐——设对齐——确认——保存2．设置表尺寸并进行区域划线：打开资产负债表——格式——表尺寸——设表尺寸选中设置区域——格式——区域画线——按要求设置——确认——保存3．设置单元格关键字和关键字偏移：打开资产负债表——选中设置区域——数据——关键字（年月日分三次设置）——设置——确认数据——关键字——偏移——输偏移量——确认——保存4．新建报表保存到考生文件夹下：财务报表——文件——新建——保存——重命名——保存5．追加表页，在新表页输入关键字，生成报表数据：打开资产负债表——编辑——追加——表页——输页数——确认选新页——数据——关键字——录入——输信息——确认——是——保存6．判断并设置单元格计算公式：打开资产负债表——选B4——点f(x)——输入公式QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM（”1012”，月）——确认（B4变为“单元公式”）选B5——点f(x)——输入公式QM（”1122”，月）——确认（B5变为“公式单元”）选B6——点f(x)——输入公式QM（”1221”，月）——确认（B6变为“公式单元”）保存——是★只有B4、B5、B6可以为公式单元，标点符号为英文状态下7．调用报表模板：财务报表——文件——新建——格式——报表模板——选择信息——确认——是——保存——重命名——保存四、工资★对于在“正式人员1/2”工资类别下操作的题目，首先操作“工资——工资类别——打开工资类别——正式人员1/2——确认”1．查询工资发放条：工资——统计分析——账表——我的账表——工资表——工资发放表——确认2．录入工资变动数据：工资——业务处理——工资变动——录入数据——退出——是3．设置工资项目计算公式：工资——设置——工资项目设置——公式设置——设置公式——公式确认——确认4．工资费用分配并生成记账凭证：工资——业务处理——工资分摊——输信息——确认——制单——保存5．设置工资项目：工资——设置——工资项目设置——增加——输入（若不能输入，选择只有项目名称不同的——重命名——确认）——确认6．定义工资转账关系：工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加——输计提类型名称——下一步——输信息——完成——返回——选择输入的计提类型名称——选择（采购部）——勾选“明细到工资项目”（题目无要求时不选）——制单——保存——确定7．建立人员档案：工资——设置——人员档案——增加——输信息——确定8．设置工资类别：工资——工资类别——新建工资类别（“工资类别”里无“新建工资类别”时先关闭工资类别）——输信息——下一步——输信息——完成——是9．录入工资原始数据：工资——业务处理——工资变动——输信息——退出——是10．查询纳税所得申报表：工资——统计分析——账表——纳税所得申报表五、固定资产★查询固定资产在“固定资产——账表——我的帐表”下查询1．查询某类固定资产明细表：账簿——单个固定资产明细表（双击）——找到类别——确定2．查询所有部门的计提折旧汇总表：折旧表——部门折旧计提汇总表——确定3．固定资产增加：固定资产——卡片——资产增加——按编号选固定资产——输信息——保存4．查询固定资产使用状况分析表：分析表——固定资产使用状况分析表（双击）——确定5．录入固定资产原始卡片：固定资产——卡片——录入原始卡片——选编号——输信息——保存6．资产变动：固定资产——卡片——变动单——原值增加——选卡片编号——确认——输信息——保存7．设置固定资产类别：固定资产——设置——资产类别——增加——输信息——保存8．查询固定资产统计表：统计表——固定资产统计表（双击）——确定9．计提本月固定资产折旧，生成凭证：固定资产——处理——计提本月折旧——是（3个是）——关闭——凭证——选科目名称——保存——退出——确定10．查询某类固定资产总账：账簿——固定资产总账——选择类别——确定六、应收应付题1．输入销售专用发票：销售——销售发票——增加（专用发票）——输信息——保存2．设置客户档案：基础设置——往来单位——客户档案——点“00无分类”——增加——输信息——保存3．输入付款单：采购——供应商往来——付款结算——选供应商——增加——输信息（日期、结算方式、金额=价税合计）——保存4．查询供应商往来余额表：采购——供应商往来账表——供应商往来余额表——确认5．输入收款单：销售——客户往来——收款结算——选客户——增加——输信息（日期、结算方式、金额=价税合计）——保存6．设置供应商档案：基础设置——往来单位——供应商档案——点“00无分类”——增加——输信息——保存7．查询全部供应商的供应商对账单：采购——供应商往来账表——供应商往来对账单——确认8．输入期初采购专用发票：采购——采购发票——增加（专用发票）——输信息——保存9．设置付款条件：基础设置——收付结算——付款条件——输信息——增加10．查询全部客户的客户往来余额表：销售——客户往来账表——客户往来余额表——确认11．将收款单余销售发票进行核销：销售——客户往来——收款结算——选客户——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存12．输入采购专用发票：采购——采购发票——增加（专用发票）——输信息——保存13．对销售发票进行账龄分析：销售——客户往来账表——账龄分析——确认14．查询全部客户的客户对账单：销售——客户往来账表——客户对账单——确认。
2011年电算化实操答案(1)
2011年最新昶德初级会计电算化经典实操模拟题准确率：100%试题一1、增加一名操作员。
编号：002，姓名：杨娜，口令：111，部门：财务部操作步骤：（1）开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理→系统→注册（2）权限→用户→增加，分别录入编号、姓名、口令、确认口令、部门单击增加2、取消操作员102张枫对成本管理、采购管理的权限。
操作步骤：系统管理→权限→权限→先选中已给的账套、操作员和权限→删除（就是取消）3、在系统中增加会计科目，并根据科目填写科目类型，余额方向，辅助核算项，帐页格式。
要求：科目编码：6001，科目名称：主营业务收入。
操作步骤：开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→设置→基础档案→财务→会计科目→增加、分别录入“科目编码、科目中文名称”→确定4、根据以下资料在总账中进行外币设置。
要求：将美元固定汇率由6.2改为6.1，本帐套起用月份为5月。
操作步骤：企业门户→设置→基础档案→财务→外币设置→选中固定汇率并修改5、根据以下资料录入期初余额并进行试算：原材料28500，长期待摊费用15800，无形资产3500，预收账款13600，实收资产65700.操作步骤：企业门户→业务→财务会计→总账→设置→录入期初余额后→试算电脑提示：试算平衡！（字样）6、设置凭证类别为记账凭证。
操作步骤：企业门户→设置→基础档案→财务→凭证类别→点击⊙记账凭证→确定7、根据以下经济业务输入会计凭证，xx日，以银行存款支付以前年度所欠B公司货款2000元。
要求：选择凭证类型，填写摘要，借贷方科目及发生额，辅助核算信息，金额，制单日期默认，附单张数2，录入完后保存。
操作步骤：企业门户→业务→财务会计→总账→凭证→填制凭证→增加→录入以上信息→录入后→保存电脑提示：凭证保存成功！（字样）8、对2009年5月收款凭证，制单人为张海的全部凭证进行审核。
操作步骤：企业门户→业务→财务会计→总账→凭证→审核凭证→选中制单人张海→成批审核→下一步→下一步→确认电脑提示：审核凭证成功！（字样）9、查询凭证。
会计电算化实务题具体操作步骤讲解
天顿第1套题库1，通过Admin新增操作员“李军”，增加“填制记账凭证”权限步骤:“单击这里进入实物题”——操作员换成Admin——点确定——系统管理——新增操作员——姓名输入李军——单击确定——更换操作员——确定——单击系统管理选择“财务分工”——打开左边财务选中李军——打开右边日常账务选中填制记账凭证——保存——退出2，增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“工行文三支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称——选“银行日记账”——确定——退出。
3，新增一个一级部门，部门编码为“96”，部门名称为“硬件服务部”操作步骤：基本设置——辅助核算设置——部门核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入96——粘贴部门名称——确定——退出。
4,新增凭证常用摘要，内容为“报销差旅费”，助记码为“CLF”，会计科目为“管理费用/差旅费”步骤：基本设置——其他设置——常用摘要设置——单击增加——内容复制（报销差旅费）粘贴一下——助记码复制（CLF）粘贴一下——会计科目单击右侧选择“损益类——管理费用——差旅费”——确定——退出5,按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元；100202建行宝石支行减少656000元。
并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。
步骤：基本设置——期初余额录入——操作——恢复期初余额录入——股票年初余额直接粘贴656000——建行宝石支行年初余额1046474按回车键——单击修改——金额处粘贴390474——刷新——验证——操作——确定期初余额录入完成——退出6、孙翔报销招待北京客人各项费用1,450元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2002年05月12日。
借：管理费用-业务招待费1450 贷：现金1450步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“孙翔报销招待北京客人各项费用”——会计科目处点三角号选择双击“损益类”——双击“管理费用”——双击“业务招待费”——点“个人往来”——点省略号——双击孙翔——确定——回到凭证，粘贴借方“1450”——按回车键进入下一行——双击会计科目——点资产类——双击现金”出现一个对话框，点取消。
会计电算化实务操作步骤(精)
会计电算化实务题操作步骤1、初始化操作。
进入系统管理。
（1）、增加用户（2）、建账套（3）、设权限{李会计：（选“总账”：去“凭证”下“审核凭证”，“恢复记账前状态”。
“期末”下的“结账”去。
选“UFO报表”。
张出纳：“总账”下“凭证”的“出纳签字”。
“总账”下“出纳”。
}2、001，2007.3.31进入企业门户。
（1）、增加会计科目（设置——会计科目——增加），并修改一些科目（考试时不需要）（2）、指定现金和银行总账科目（设置——会计科目——编辑——指定会计科目）（3）、设置选项。
（1、选出纳签字。
2、去“制单序时控制”）（4）、凭证类别设置（5）、增加结算方式（6）、期初数据录入。
3、003，2007.3.31录入凭证（一次性全部录完）。
有错，不可改。
001．做废，整理。
4、002．2007.3.31出纳签字（一次性全签）。
5、001．2007.3.31 审核。
（一次性全审核）6、记账结账（1）、001，时间：2007.3.31 记账.，结账。
（循环三次，第三个月不结账）7、001．时间：2007.3.31 查账工作。
（1）、打开UFO报表——新建。
（2）、账表——科目账——“余额表”——（选时间）8、002．时间：2007.3.31 银行对账工作。
（1）、录入对账单。
出纳——银行对账——银行对账单——增加（2）、进行对账。
出纳——银行对账——银行账单（3）、余额表查询。
（4）、核销已达账。
出纳——银行对账——核销已达账。
9、003．时间：2007.3.31 报表。
（1）、UFO报表——新建——格式——报表模块。
（2）、数据（选变成数据）——录入。
——另存为。
会计电算化10套实务题操作步骤
【确定】
增补会计科目
【账务处理系统】=>
=> =>
菜单
命令项=>
=>【会计科目】下方
按钮 =>
=>输入科目代码、名称、特征、余额方向=>确定
填补会计科目余额
【初始设置】窗口 => 菜单=>
=>
输入相关科目的【年初余额】
=>输完后，点击
按钮
借：其他 贷：其他
凭 证
注意：
借： 【现金】或【银行存款】 贷： 【银行存款】或【现金】 看题目要求
无要求时做【付款凭证】
录入凭证
【账务处理系统】=> => 菜单
=>
命令项=>
=>根据试题调整
=>输入【摘要】
【科目名称】【借、贷方发生额】=>
按上述步骤填写下一张凭证 => 输完后
=>
=>关闭窗口
凭证帐簿数据查询
【日常帐务】窗口=> 菜单=> =>答案录
=> 选择科目 => “确定” => 点击下面 入 对话框
=> 输入题号、答案 => 【确认】
=> 退出 => 按如上步骤操作其他题 => 完成后退出 【账务处理系统】
定义报表单元的公式
试题窗口 => => => 【确认】
=>双击“资产负债表” => 按题目要求选择相应单元 =>点击 后面的 选择相应的函数 科目代码 => 月份 => 出现 =>
会计电算化实操步骤
会计电算化实操步骤一、需求分析需求分析是会计电算化实操的第一步，主要包括以下几个方面：1.理解业务流程：对企业的业务流程进行全面了解，包括核算、报表、管理等各个方面，以及可能存在的问题和需求。
2.收集信息需求：与企业内部各部门和岗位的员工进行沟通，了解他们对会计电算化的需求，明确每个岗位对系统的需求以及所涉及的功能模块。
3.确定数据需求：明确需要处理的数据种类和数据量，包括货币资金、应收应付账款、固定资产、生产成本等等，以及相应的数据规模和处理要求。
4.建立需求文档：根据前面的分析和收集到的信息，建立详细的需求文档，明确系统应该具备的功能、性能、安全和可靠性等方面的要求。
二、系统设计系统设计是会计电算化实操的第二步，主要包括以下几个方面：1.数据库设计：根据需求文档中的数据需求，设计合理的数据库结构，包括数据表、字段、关系等，确保数据的一致性和完整性。
2.界面设计：根据不同岗位的需求，设计用户友好的界面，简化数据输入和查询操作，并尽量提高效率。
3.功能模块设计：根据需求文档中的功能需求，设计合适的功能模块，包括会计核算、报表生成、财务分析、管理决策等等。
4.安全设计：确保系统的安全性，包括数据的备份和恢复、权限管理、审计跟踪等，以防止误操作、数据泄露和入侵等问题。
三、系统实施系统实施是会计电算化实操的第三步，主要包括以下几个方面：1.硬件准备：根据系统设计的要求，选购和安装合适的硬件设备，包括计算机、服务器、打印机、网络等，并进行必要的设置和调试。
2.软件安装：根据系统设计的要求，选购合适的软件产品，并进行安装和设置，确保系统的正常运行。
3.数据迁移：将原来的会计数据进行迁移，包括现金流水、凭证、账簿等，确保数据的准确性和完整性。
4.系统调试：进行系统的调试和测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，以确保系统的稳定性和可靠性。
四、系统维护系统维护是会计电算化实操的第四步，主要包括以下几个方面：1.日常运维：对系统进行日常的维护和管理，包括硬件设备的保养、软件的升级、数据的备份等，以确保系统的正常运行。
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2011年江苏会计电算化考试实务题操作步骤
题型选择→选择题→判断题→Windows题(启动→总在最前) →Word题→Excel题(题目描述→题目操作) →
实务题→电算化补丁→帐务→操作员姓名(考试人) →确认→
一、增补如下会计科目
1．初始设置→总在最前→科目及余额初始→科目设置→增加→输入内容（科目代码，科目名称，科目特征，
余额方向）→确认（五小题）→退出→
二、填补以下会计科目的余额
科目及余额初始→初始科目余额→输入余额（五小题）→存入→退出→初始完成确认→确认（重复）→关
闭初始设置窗口→
三、根据下列经济业务录入记帐凭证
2．日常帐务→凭证处理→记帐凭证录入→日期→凭证类型（收款、付款、转帐）→摘要→科目→金额（借
贷平衡）→存入→下一张（共10张）→退出（现金或银行存款,在借方为收款,在贷方为付款,借贷都没有的
为转帐）
五、凭证帐簿数据查询
（第1、2题）
2．日常帐务→凭证处理→凭证查询、打印→简单条件查询→输入凭证号范围→更改凭证类型→确认→填写
答案→增加一行→题号（1-2）→输入金额→确认→退出
（第3、4、5题）
退出凭证简单条件查询对话框→帐簿查询打印→明细帐→普通明细帐→出现科目选择对话框（树形）→双
击科目→填写答案→增加一行→题号（3-5）→输入金额→确认→退出→关闭日常帐务→关闭帐务处理系统。
四、定义以下报表单元的公式
资产负债表（）
报表——操作员姓名——考试人——确认——双击资产负债表——总在最前面——选择要求的单元格——
点击右上角的按钮————期初余额：选择相应函数、科目代码、月份（1月份）；期末余额：选择相应
函数、科目代码（月份不填）——存入——关闭 (左边的除了坏账准备和累计折旧都是借方 右边的都是贷
方）
注：货币资金=现金(101)+银行存款(102)+其他货币资金(109)
即 货币资金
=J_QCYE(101,1)+ J_QCYE(102,1)+ J_QCYE(109,1) (年初数)
=J_QMYE(101)+ J_QMYE(102)+ J_QMYE(109)(期末数)
符号在键盘的英文状态下输入，除了货币资金采用输入法，其他的选择科目
年初数一定要选月份(1月份)，同时，也只有年期数才有月份，其余一律不要。
损益表
双击打开损益表——总在最前面——选择要求的单元格——点击右上角小按钮————本月数：选择相应
函数、科目代码；本年累计数：选择相应函数、科目代码——存入——关闭——关闭——是——返回 （有
减做借 反之做贷)
备注：所有科目选择为树形