公司财务出纳岗位职责_范文
出纳岗位责任制度范文（四篇）
出纳岗位责任制度范文一、岗位介绍出纳岗位是公司财务部门中的一项重要岗位，主要负责公司资金的管理和日常的收支活动。
出纳岗位的职责重大，直接关系到公司财务状况的稳定与发展，因此需要严格的责任制度来约束出纳工作。
二、岗位职责1. 负责日常资金的收付及账务处理。
2. 负责公司银行账户的管理。
3. 办理公司的资金划拨、结算等相关工作。
4. 负责进行现金盘点和银行存款对账工作。
5. 协助财务部门进行年度审计工作。
6. 向公司领导报告资金的使用情况。
7. 配合财务管理工作，确保公司资金的安全和稳定。
三、工作要求1. 具备良好的财务知识和运用能力。
2. 具备一定的财务风险识别和防范能力。
3. 具备一定的现金操作和管理经验。
4. 具备一定的沟通和协调能力。
5. 具备良好的责任心和保密意识。
6. 具备一定的应急处理能力。
四、岗位责任制度1. 资金管理出纳必须按照公司规定的流程和权限进行资金的管理和操作。
在办理资金划拨、结算等相关工作时必须核对相关单据和申请，并经过公司领导的审批后方可执行。
任何未经审批的资金操作行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
2. 银行账户管理出纳必须严格遵守公司规定的各项流程和制度，做到对银行账户进行定期的检查和对账，并及时报告异常情况。
任何超过授权或变相挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
3. 日常收付款工作出纳必须按照公司规定的流程和权限进行收付款工作，确保款项的准确和及时。
同时，出纳还需核对相关单据和凭证，并保持原始单据的完整性和真实性。
任何违规收取或挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
4. 现金盘点和银行存款对账出纳必须按照公司规定的时间和方法进行现金盘点，并及时报告盘点结果。
同时，出纳还需对银行存款进行定期的对账，并报告对账差异情况。
任何盗窃、挪用或虚报公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
5. 年度审计工作出纳必须积极配合公司财务部门进行年度审计工作。
公司出纳岗位职责范本（三篇）
公司出纳岗位职责范本出纳是一家公司或组织财务部门中非常重要的岗位，其职责是管理和处理公司的日常财务事务。
以下是一份关于公司出纳岗位职责的范文，共计1650字。
一、岗位职责1. 负责公司的日常银行结算工作，确保资金的安全和有效运转。
2. 负责银行账户的开设和管理，包括与银行的对账、查询余额、办理资金划拨、兑现支票等。
3. 负责日常的现金收付工作，包括收款、付款和现金头寸的监控。
4. 负责公司各项收入的登记和核实，确保财务数据的准确和完整。
5. 负责公司各项支出的支付和核对，确保支出的合规和合理。
6. 跟踪和控制公司的应收账款，督促客户按时支付。
7. 跟踪和控制公司的应付账款，确保及时支付给供应商。
8. 与公司其他部门协调配合，解决相关财务问题。
9. 协助财务部门完成月度、季度和年度的财务报表。
10. 牵头或参与公司内部财务流程的优化和改进。
11. 协助审计工作，配合内外部审计人员的工作。
12. 参与制定和实施公司的财务制度和流程。
13. 做好财务部门其他相关工作。
二、职位要求1. 本科以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
公司出纳岗位要求具备一定的专业知识和技能，因此学历要求较高，一般要求至少为本科以上学历。
财务、会计等相关专业的学历背景是加分项。
2. 具备较强的财务知识和操作能力。
出纳是财务部门的核心人员，需要具备扎实的财务知识和熟练的操作能力。
熟悉银行结算流程、财务报表核算以及相关的税务政策和法规。
3. 有较强的沟通和协调能力。
出纳作为公司财务部门的一员，需要与公司内部其他部门和外部合作伙伴进行沟通和协调工作。
因此，具备良好的人际沟通和协调能力是必要的。
4. 具备较高的责任心和事务管理能力。
作为公司的出纳岗位，需要对财务事务负责，并且能够合理安排和管理自己的工作。
因此，具备较高的责任心和事务管理能力是必备的。
5. 具备较强的抗压能力和团队合作意识。
出纳岗位的工作压力较大，需要能够承受一定的压力并且具备团队合作精神。
出纳人员岗位职责范文(3篇)
出纳人员岗位职责范文1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。
对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
____支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。
应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。
妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
出纳人员岗位职责范文（2）岗位名称：出纳人员岗位职责：1. 负责日常的现金收付及银行业务的办理，包括收取现金、存取款、办理付款等工作。
2. 对公司的现金流状况进行日常监控和管理，确保现金余额充足，并及时向上级汇报。
3. 负责核对和记账日常的收支款项，保证每笔款项的准确性和完整性。
4. 负责编制和维护公司的财务报表，包括日记账、银行对账单和现金流量表等。
5. 参与公司财务预算的制定和执行，协助管理层掌握公司的财务状况。
6. 协助财务部门完成相关的财务审计工作，包括提供所需的凭证和资料。
7. 负责与银行和其他金融机构的联系和沟通，及时了解相关的银行业务政策和操作要求。
8. 定期进行现金清点和对账，确保资金的安全和准确性。
9. 配合财务部门完成其他相关的工作任务。
任职要求：1. 具备财务或会计相关专业背景，熟悉财务和银行业务的相关知识。
2. 具有一定的财务或出纳工作经验，熟悉财务报表的编制和分析。
3. 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，能够熟练操作Excel、Word等办公软件。
出纳工作岗位的主要职责范文(4篇)
出纳工作岗位的主要职责范文出纳工作是财务部门中非常重要的一环，主要负责财务收支的管理和核对。
下面是一份出纳工作岗位的主要职责范本，以供参考：1. 财务收支管理：- 负责公司日常现金收支的管理和核对，确保资金的安全和准确性。
- 接收和处理公司收款，核对收款金额和付款方，及时更新财务系统。
- 登记和核对公司支出，确保支出金额和收款方的准确性，并及时更新财务系统。
- 管理公司的银行账户，核对银行对账单和财务记录，解决账款不平衡的问题。
2. 财务报表和账务处理：- 按照公司制定的财务制度和流程，及时准确地处理和记录各项财务业务。
- 负责编制公司的日常财务报表，如现金日记账、银行存款日记账等，以便及时了解公司的财务状况。
- 按照公司要求，准备和提交各项财务报表，如月度财务报表、年度财务报表等。
- 参与年度财务审计，提供必要的财务记录和凭证，协助审计工作的顺利进行。
3. 税务管理：- 熟悉国家有关税收政策和法规，确保公司在税务工作中的规范性和合规性。
- 负责公司的税务申报工作，如增值税、企业所得税等，按时准确提交相关报表和资料。
- 跟踪和掌握税务政策变化，及时向公司领导汇报，并提出相应的建议和措施。
4. 资金管理：- 跟踪和监控公司的现金流量状况，提出合理的资金使用和调度建议。
- 协调与银行的合作，处理公司的银行日常业务，如开立结算账户、办理贷款等。
- 监督和管理公司的资金结余，确保资金的充分利用和安全性。
5. 合同管理：- 登记和管理公司的合同，核对合同的有效性和完整性。
- 跟踪和监督合同的执行情况，确保合同的履行和付款的及时性。
- 跟进合同变更和终止事项，及时更新财务系统和相关记录。
6. 管理团队协作：- 协调与财务部门其他成员的工作，建立良好的团队合作氛围。
- 提供必要的培训和指导，帮助新员工快速适应工作环境和流程。
- 及时沟通和协调与其他部门的工作关系，解决相关问题和纠纷。
以上是一份出纳工作岗位的主要职责范本，仅供参考。
出纳岗位职责样本(三篇)
出纳岗位职责样本一、职责概述出纳是财务部门中的一员，主要负责公司的现金、银行存款及相关款项的管理工作。
其职责包括日常现金的收付、财务凭证的审核与记账、银行存款的管理、对外支付的管理、现金流的预测与管理等。
二、具体职责1. 现金收付管理1.1 根据公司规定，对外收取现金款项，并开具相应的收款凭证。
1.2 定期清点现金库存，确保账面现金与实际库存一致，并做好现金管理记录。
1.3 对内进行出纳付款，确保各项款项的及时支付，并做好相应的付款凭证。
2. 财务凭证审核与记账2.1 审核公司内各部门的费用报销申请，确保申请的合法性和准确性。
2.2 根据审核结果，进行相关财务凭证的记账工作，确保账目的准确无误。
2.3 定期抽查财务凭证的正确性，及时发现并纠正错误，并做好相应的调整工作。
3. 银行存款管理3.1 负责公司银行账户的开设和注销工作，并及时更新相关记录。
3.2 定期与银行核对公司账户的余额，确保账面余额与银行余额一致。
3.3 负责公司资金的划付与归集工作，确保资金的及时调拨与使用。
3.4 对公司银行账户的交易及时记录，并做好相应的调账工作。
4. 对外支付管理4.1 负责处理公司对外付款的相关手续，确保付款的及时性和准确性。
4.2 根据公司规定，审核外部供应商的发票和付款申请，确保付款的合法性和准确性。
4.3 跟踪并核对公司的对外付款，确保支付与合同或者协议的一致性。
5. 现金流预测与管理5.1 根据公司业务情况和资金使用计划，对公司的现金流进行预测与管理。
5.2 及时调整和优化公司的资金结构，确保资金的合理运作。
5.3 根据公司资金需求，合理安排现金及银行存款的使用，提高资金的利用效率。
6. 其他职责6.1 协助财务部门完成相关报表和财务分析工作。
6.2 对于财务方面的问题，提供相应的咨询和答疑。
6.3 参与公司的会计核算、审计和税务申报等相关工作。
三、岗位要求1. 具备一定的财务基础知识，熟悉相关财务软件的使用。
公司出纳岗位职责(5篇)
公司出纳岗位职责1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入;2、负责收集和审核原始凭证;3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;15、公司领导临时指派的事项。
公司出纳岗位职责（2）公司出纳岗位是负责财务管理的重要职位之一，出纳岗位职责主要包括以下几个方面：1. 日常资金收付管理：出纳需要负责公司日常的资金收付管理工作。
包括根据业务需求，及时处理各种资金流动，例如支付供应商费用、收取客户款项、员工工资发放等。
出纳需要保证资金支付的准确性和及时性，并做好相应的记账和凭证管理工作。
2. 银行账户管理：出纳需要负责公司银行账户的管理工作。
包括办理新账户开户手续、更新账户信息、账户的日常资金清查和调拨等。
出纳需要与银行保持紧密配合，确保公司资金安全和高效运转。
3. 现金管理: 出纳需要对公司的现金进行管理。
包括接收、登记、储存和保管现金，及时核实现金的收支情况，并定期进行现金清点和对账工作。
出纳需要保证现金的安全和合规性，并做好相应的记录和报告工作。
4. 资金流动分析：出纳需要及时了解和掌握公司资金流动情况，包括资金收入和支出的情况、资金使用的效果等。
出纳需要分析资金流动数据，提供有关资金使用情况的报告和建议，帮助公司管理者做出正确的决策。
公司会计出纳的岗位职责（通用17篇）
公司会计出纳的岗位职责公司会计出纳的岗位职责（通用17篇）在不断进步的时代，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。
拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的公司会计出纳的岗位职责（通用17篇），希望对大家有所帮助。
公司会计出纳的岗位职责1职责：1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证；2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的财务工作；3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及日常开销；4、与采购、销售对账；5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；6、负责维护系统的客户销售数据。
审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销；7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等；8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金；9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。
10、熟悉电商财务操作流程11、其他行政人事相关事宜任职资格：1、22—35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历；2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的工作压力；4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法；5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先；7、有会计师或中级会计师优先。
公司会计出纳的岗位职责2一、负责公司日常出纳事宜；二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；九、公司要求的其他相关工作。
财务部出纳岗位职责(精选15篇)
财务部出纳岗位职责(精选15篇)财务部出纳岗位职责1职责描述：1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
任职要求：1、本科(含)以上学历。
2、3年以上企业出纳工作经验。
财务部出纳岗位职责21、登记日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的'收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。
财务部出纳岗位职责31、负责分公司员工工资发放及费用报销；2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确；3、负责对收到的.非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现；4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账；5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账；6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集；7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证；8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确；9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项；10、负责分公司开户银行询证函对账盖章；11、负责分公司银行账户开立及注销工作。
财务部出纳岗位职责41、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、依据公司报销制度审核记账凭证;4、办理与银行之间的所有相关业务;5、协助会计做好各种帐务的.处理工作;6、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳岗位职责范文(3篇)
出纳岗位职责范文1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行;2、定期检查、监督、考核财务的执行情况，及时调整和控制的实施;3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记;4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度;5、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，提出改进意见和建议，为公司经营决策提供依据;6、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作;7、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。
8、配合和执行财务经理下达的任务。
出纳岗位职责范文（2）一、岗位概述出纳是企业财务管理部门中一项非常重要的职位，主要负责财务资金的管理和日常的费用统筹工作。
出纳岗位的职责涉及到日常收支的监督、账务的记载、现金的管理等方面，需要具备一定的财务知识和操作技巧。
二、职责要求1. 准确记账：负责将日常的收入、支出等财务数据准确地记录在账簿上，确保账务的真实性和准确性。
2. 资金管理：负责管理企业的日常资金流动，包括收付款、存取款等，确保资金的安全、合理运用。
3. 收支审核：核对各项收入支出的凭证、单据等，确保财务的合规性和真实性。
4. 销售收款：负责对客户的销售款项进行核对、计算和收取，并及时做好收款凭证的登记和归档。
5. 付款管理：根据企业的付款申请、合同协议等，及时、准确地向供应商、员工等支付应付款项。
6. 银行业务办理：负责与银行进行业务往来，包括存款、取款、转账等，确保与银行的良好合作关系。
7. 财务报表编制：根据上级要求，按时编制好财务报表，并确保报表的准确性和完整性。
8. 监督检查：对企业内部各项财务活动进行监督检查，及时发现并解决问题，确保财务作业的规范和合规。
9. 其他工作：根据上级的指示，完成其他与出纳岗位相关的工作。
出纳岗位职责内容范文(3篇)
出纳岗位职责内容范文1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;出纳岗位职责内容范文（2）出纳岗位是一个财务部门中极为重要的职位，主要负责财务的日常收支管理和记录。
承担着对企业资金流向的监管和管理职责。
下面将详细介绍出纳岗位的职责内容。
一、财务结算1.负责公司的日常现金收支结算工作，包括核对费用凭证、审查费用单据、收取付款、登记账务等。
2.按照公司规定的流程和程序，及时办理各类款项的收付工作，确保各项款项按时准确到账。
3.与其他部门协调，协助处理财务疑难问题，提供财务支持和咨询服务。
二、银行账户管理1.负责公司银行账户的设立、日常运营及管理。
2.保持与银行的密切合作，及时了解和掌握银行的各项服务政策，并根据需要进行相关业务办理。
3.按照公司制定的资金计划安排，进行存款及取款操作，确保公司各项资金周转安全有序。
三、现金管理1.负责现金日记账的填写和及时更新，确保现金账务的准确性和完整性。
2.按规定要求进行现金资金的保管、支付和报销，严格执行财务制度要求，防范金钱风险。
3.定期进行现金盘点，核对现金余额与账面余额的一致性。
四、票据管理1.负责各类票据的管理，包括收款凭证、付款凭证、发票等的编制、登记和归档。
2.根据业务需求，及时为员工提供各类票据支持，并保持相关票据资料的完整性和准确性。
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公司财务出纳岗位职责
本文是关于范文的公司财务出纳岗位职责，感谢您的阅读！
公司财务出纳岗位职责（一）
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4、负责货币资金的收付和管理工作。
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情
况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能
挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，
做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、
金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理
是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安
全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
公司财务出纳岗位职责（二）
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，
要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不
得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、
各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
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七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现
金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
公司财务出纳岗位职责（三）
一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结
算业务。
二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴
纳的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及
年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。