公司内部月度财务报表模板
月度财务分析ppt模板
财务预算及经营分 析报告
适用于互联网/科技/IT/通信/金融/房地产/汽车/电子等公司
汇报人：XXX 部门：销售部
的健康。所以当美食家不是说当就当的，而是要能说会道。这也是美食家必备的条件之一。当美食家要有灵敏的嗅觉和味觉，要食而能知其味。作文要大胆地尝试各种食物，不像我们平时那样，喜欢 吃的就吃，不喜欢吃的试都不试。那就达不到美食家最起码的要求。再次，美食家要有扎实的文化功底和艺术赏析能力：他们要对菜系深入研究，最后还要通过长时间的经验把它们积累下来。而且还 要每天读取餐饮文化知识，并做记录。分析。分类。建档，以供日后查询。所以要当好一个美食家并不容易。我要到大自然中呼吸新鲜空气，去感受花草带来的芳香，来提高我的嗅觉；我要去吃各种 各样的美食，来训练我的味觉；我要去学习烹饪，来加强我对烹饪的了解。我知道要实现
01
主要指标完成情况
02
收入完成状况分析
03
成本费用完成情况
04
财务专题分析
05
年度财务预算分析
目录 CONTENTS
PART
01
主要指标完成情况
01 年度财务报表
2021
表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状 况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部 分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入 财务报告或年度报告的资料。
01
销售费用情况
单位：万元
项目
成本预算分配额 度
本年累计
一、销售费用（含坏账、积 分兑换）
1、宣传及客户服务费
10,422.0 305.0
3,082.66 99.96
其中：客户服务费（不含 终端）
2、展览广告费
196.0 110
28张管理用财务报表模板(带释义和公式)
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
回归函数为：
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! (Y:销售成本 X:销售 收入)
第 1 页，共 6 页
平均值： 标准差：
0.00% 0.00%
相关系数为：
#DIV/0!
#DIV/0!
销售费用率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
单位：元 销售税金率
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
五、销售收入、 税金相关情况
销售收入、费用对比表
1.20
1.00 0.80
营业收入 营业税金及附加
0.60
0.40
0.20
0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
回归函数为： 相关系数为：
#VALUE!
#VALUE! #DIV/0!
#VALUE! (Y:销售税金 X:销售 收入)
一、销售收入、 成本相关情况
销售收入、成本对比表
1.20
1.00
0.80
营业收入
营业成本
0.60
0.40
0.20
0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
二、销售成本 率变化情况
销售成本率变化情况
100.00%
90.00%
80.00% 70.00%
会计月度工作总结报告范文
一、报告概述 本月，我司财务部门在全体员工的共同努力下，严格按照国家相关财务法规和公司内部管理制度，完成了各项会计核算工作。现将本月工作总结如下：
二、本月主要工作内容 1. 会计核算 （1）按照会计准则，对本月发生的各项经济业务进行准确、及时的核算，确保账务处理的准确性。
（2）完成工资核算、固定资产折旧、成本核算等日常核算工作。 （3）及时处理各项往来款项，确保资金往来清晰、准确。 2. 财务报表编制 （1）编制本月资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。 （2）对报表数据进行审核，确保报表的真实性、完整性和准确性。 3. 财务分析 （1）对本月财务状况进行分析，找出存在的问题，并提出改进措施。 （2）分析公司成本费用结构，提出降低成本、提高效益的建议。 4. 财务审计 （1）对本月财务收支情况进行审计，确保财务合规。 （2）对重大经济事项进行审计，防范财务风险。 5. 财务档案管理 （1）整理、归档本月财务凭证、账簿等资料。 （2）对财务档案进行定期检查，确保档案的完整性和安全性。 6. 财务培训与交流 （1）组织内部财务人员进行业务培训，提高会计人员的业务水平。 （2）与其他部门进行沟通交流，了解各部门的财务需求，提供相应的财务支持。 三、本月工作亮点 1. 会计核算准确率较高，未出现重大差错。 2. 财务报表编制及时，数据准确，为公司经营决策提供了有力支持。 3. 成本费用控制较好，为公司节约了一定成本。 4. 财务审计工作得到加强，有效防范了财务风险。 5. 财务培训与交流取得良好效果，提高了全体财务人员的业务水平。 四、本月工作不足及改进措施 1. 不足：部分会计凭证审核不够严格，存在一定程度的违规操作。 改进措施：加强对会计凭证的审核力度，严格执行财务制度，确保财务合规。 2. 不足：财务报表编制过程中，部分数据存在误差。 改进措施：加强财务报表编制人员的责任心，提高数据准确性。 3. 不足：财务档案管理不够规范，存在档案遗失风险。 改进措施：加强财务档案管理，定期检查档案，确保档案的完整性和安全性。 五、下月工作计划 1. 严格执行财务制度，提高会计核算准确性。 2. 加强财务报表编制，确保报表的真实性、完整性和准确性。 3. 深入开展财务分析，为公司经营决策提供有力支持。 4. 加强财务审计，防范财务风险。 5. 优化财务档案管理，确保档案的完整性和安全性。 6. 组织财务培训，提高全体财务人员的业务水平。 总之，本月财务部门在全体员工的共同努力下，较好地完成了各项工作任务。在今后的工作中，我们将继续努力，不断提高财务工作质量，为公司的发展贡献力量。
成本会计月度考核表模板
职位 挑战值
挑战值
成本会计
考评期
达成情况自评
权重 被考评者 评价
得分
达成情况评价
考评者评 价
得分
达成情况自评 权重 被考评者 得分
评价Biblioteka 达成情况评价 考评者评 得分
价
衡量标准
行为指标
1、分析不全面，不能为公司提供支持。 2、分析不全面，但仍能为公司提供财务数据支持。 3、分析较全面，能为公司决策提供一定的财务数据支持。 4、分析较全面透彻，能从财务角度提出经营建议，为公司 决策提供有力支持。 5、财务分析全面透彻，能提出建设性的经营建议，为公司 战略决策提供有力支持。
姓名
序号
常规KPI指标
1 成本报表编制的差错次数 2 材料消耗账账相符率
序号 1 2
序号
改进KPI指标 行为指标
1 成本分析有效性
2 内部沟通协调有效性 考核得分
成本会计月度考核表模板 部门：财务部
KPI指标
衡量标准
按出现的差错次数扣分 相符的账务笔数/账务总比数*100%
衡量标准
目标值 0
100%
1、从来不与相关人员联系，不能及时处理相关账务，为企 业带来较大损失。 2、基本没有与相关人员进行沟通，不能及时处理相关账 务，造成企业财务会计信息失真。 3、基本能主动与相关人员保持联系，但不能及时交接相关 账务。 4、基本能及时有效地与相关人员联系沟通，处理相关账务 。 5、能及时主动有效的和相关人员进行沟通，及时处理相关 账务。
权重
达成情况自评
被考评者评价
得分
达成情况评价
考评者评价
得分
考核等级
A：优秀B：良好C、合格D：需 要改进E、不合格
一般企业财务报表Excel模板
月度、年度 90
项目实际发生成本费用与计划成本费用的比率 项目成本控制率=实际发生成本费用/计划成本费用*100% 一定时期内销售实际发生的销售费用差与销售 费用预算的比率 （销售费用预算-实际发生的销售费用）/销售预算费用*100% 实际回款数与计划回款数的比率 销售回款达成率=实际回款数/计划回款数*100% 实际新增贷款额与计划新增贷款额 实际新增贷款额 ÷ 计划新增贷款额 某一会计期间已收货款除以（上一会计期间应 收账款余额+本期货款发生额） 已收货款/（上一会计期间应收账款余额+本期货款发生额）*100% 政府实际融资到位金额与融资计划额的比率 对财务部门提供资金需求的服务能力 实际融资到位额 ÷ 计划融资额
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
按计划时间完成材料消耗定额，没有延误 查出有误财务分析报表数量与提交财务报总数 的比率 查出有误财务分析报表数量/提交的财务分析报表总数*100% 工程实际回款数与应回款数的比率 实际使用费用与计划费用的比率 一定时期内发生费用与预算费用的比率 工程款项到位率=工程实际回款数/应回款数 管理费用预算达成率=实际使用费用/计划费用*100% 费用预算达成率=实际总费用/预算总费用*100%
到料准时率=按规定时间到料的批次/报计划采购物料的总批次×100% 账物相符率=准确记录的物料种数/在库物料总种数×100%
库房 财务统计 生产 财务ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 技术部 技术部
月度 月度 月度、年度 年度 月度、年度 月度、年度
设计工作完成及时率=实际按期完成量/计划完成量*100%
技术部
月度、年度 100
阿里集团财务报表分析模板(带释义和公式)V6
财务比率分析
8
税负监控
财务指标税负监控表
9
老杜邦
传统杜邦财务分析体系
10
收支对比
财务年度收支对比表
11
收支分析
财务月度对比分析图
12
财务预警
财务预警分析
13 管理用资负表
管理用资产负债表
14 管理用利润表
管理用利润表
15 管理用现流表
管理用现金流量表
16
管理比率
管理比率分析
17
新杜邦
改善的杜邦分析体系
18
预测负债表
管理用预测资产负债表
19
预测利润表
管理用预测利润表
20 行业绩效标准
行业绩效评价标准均值
21
贷款额度
新增贷款额度测算表
22
投资决策
投资决策模型
23
更新决策
固定资产更新决策模型
24
财务计划
财务计划模型
25
EOQ模型
存货管理模型
26
租赁模型
租赁筹资基本模型
27
按揭模型
按揭测算模型
28
敏感分析
点击进入
自改动；空白区域为 输入区需要根据公司
点击进入 实际数据录入；蓝色
点击进入 区域为项目区不需要
点击进入 输入任何信息。期初
点击进入 数据根据上期数据据
点击进入 实分析填列。增加返
点击进入 回按钮可直接切换到
点击进入 目录列表。
点击进入
点击进入
点击进入
点击进入
点击进入
点击进入
点击进入
利润敏感性分析模型
29
安全率
企业安全率模型
月度费用计划表
3.1财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资
金计划表的标准
格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；
3.2各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4工作程序
4.1资金计划编制：
4.1.1各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算
6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。篇三：财务部6月工
作总结及下一步工作计划财务部20XX年6月工作总结及下一步工作计划
一、工作完成情况
1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报
送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等
4.3.4
资金计划范围外的临时突发资金支付，由各部门填写《费用报销单》报财务部审核，由
财务部1/2报总裁签字支付。4.3.5各部门资金计划内借款程序及额度按照4.3.3款之规定执行，
资金计划外的借款必须签字至总裁处签批执行；
4.3.6
4.3.7
4.3.8协会会费、捐助费用、赞助费用的签批，必须报至总裁签批；各部门资金计划内
4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款
回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；
5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资
金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计
简要的财务分析报告模板3篇
简要的财务分析报告模板3篇简要的财务分析报告模板篇一：财务分析报告的分类(一)财务分析报告按其内容、范围不同，可分为综合分析报告，专题分析报告和简要分析报告1.综合分析报告综合分析报告又称全面分析报告，是企业依据会计报表、财务分析表及经营活动和财务活动所供应的丰富、重要的信息及其内在联系，运用肯定的科学分析方法，对企业的经营特征，利润实现及其安排状况，资金增减变动和周转利用状况，税金缴纳状况，存货、固定资产等主要财产物资的盘盈、盘亏、毁损等变动状况及对本期或下期财务状况将发生重大影响的事项做出客观、全面、系统的分析和评价，并进行必要的科学预料而形成的书面报告。
它具有内容丰富、涉及面广，对财务报告运用者做出各项决策有深远影响的特点。
它还具有以下两方面的作用：(1)为企业的重大财务决供应科学依据。
由于综合分析报告几乎涵盖了对企业财务安排各项指标的对比分析和评价，能使企业经营活动的成果和财务状况一目了然，刚好反映出存在的问题，这就给企业的经营管理者做出当前和今后的财务决策供应了科学依据。
(2)全面、系统的综合分析报告，可以作为今后企业财务管理进行动态分析的重要历史参考资料。
综合分析报告主要用于半年度、年度进行财务分析时撰写。
撰写时必需对分析的各项详细内容的轻重缓急做出合理支配，既要全面，又要抓住重点。
2.专题分析报告专题分析报告又称单项分析报告，是指针对某一时期企业经营管理中的某些关键问题、重大经济措施或薄弱环节等进行特地分析后形成的书面报告。
它具有不受时间限制、一事一议、易被经营管理者接受、收效快的特点。
因此，专题分析报告能总结阅历，引起领导和业务部门重视所分析的问题，从而提高管理水平。
专题分析的内容许多，比如关于企业清理积压库存，处理逾期应收帐款的阅历，对资金、成本、费用、利润等方面的预料分析，处理母子公司各方面的关系等问题均可进行专题分析，从而为各级领导做出决策供应现实的依据。
3.简要分析报告简要分析报告是对主要经济指标在肯定时期内，存在的问题或比较突出的问题，进行概要的分析而形成的书面报告。
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公司内部月度财务报表模板一、资产负债表
资产
1.现金及现金等价物
2.应收账款
3.存货
4.固定资产
5.无形资产
6.其他资产
负债及所有者权益
7.应付账款
8.短期借款
9.应付工资
10.应交税费
11.长期负债
12.股东权益
二、利润表
营业收入
1.产品销售收入
2.服务收入
3.其他收入
营业成本
1.产品销售成本
2.服务成本
3.其他成本
营业费用
1.销售费用
2.管理费用
3.研发费用
4.其他费用
营业利润
营业外收支
1.营业外收入
2.营业外支出
利润总额
所得税
净利润
三、现金流量表经营活动现金流量
1.净利润
2.折旧及摊销
3.应收账款变化
4.存货变化
5.应付账款变化
6.其他经营性现金流
投资活动现金流量
固定资产投资
无形资产投资
投资收益
其他投资性现金流
筹资活动现金流量
发行股票
发行债券
偿还债务
支付股息
其他筹资性现金流
现金及现金等价物净增加额
四、附注
1.会计政策变更说明
2.重大事项说明
3.其他需要说明的事项
请注意，以上只是一个非常基础的模板，实际使用时可能需要根据公司的实际情况进行调整。
同时，对于财务报表的编制和解读，建议咨询专业的财务或会计人员。