支票登记簿

支票登记簿

在手工记账时，银行出纳通常建立支票领用登记薄，用来登记支票领用情况，为此本系统为出纳员提供了"支票登记簿"功能，以供其详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。当应收、应付系统或资金系统有支票领用时，自动填写。只有在"会计科目"中设置银行账的科目才能使用支票登记簿。

【使用前提】

▪当需要使用支票登记簿功能时，请在"结算方式"设置中对需使用支票登记簿的结算方式在"是否票据管理"前打√。

【操作步骤】

▪本系统对于不同的银行账户分别登记支票登记簿，所以您需先选择要登记的银行账户，才能进入支票登记簿界面。

【使用说明】

▪〖套打〗：如果您启用了"票据通"产品，这里的工具栏上会出现〖套打〗按钮，您可以调用票据通使用支票套打功能。

▪〖增加〗增加记录：点击〖增加〗按钮，新增一空行，登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等信息。新增记录为未报销记录。

▪〖定位〗查找支票记录：在查找窗口输入支票领用日期或支票号，确定后光标停在符合条件的记录上。

▪〖批删〗如何删除一批已报销的支票：单击〖批删〗后，输入需要删除已报销支票的起止日期，即可删除此期间内的已报销支票。

▪〖过滤〗如何按领用人或部门统计支票情况：单击〖过滤〗按钮后，即可对支票按领用人或部门进行各种统计。

▪屏幕显示所有已登记的记录情况，右上角显示已报销和未报销支票数。未报销支票背景呈现白色。

▪屏幕下方显示预计未报金额和本科目的截止余额。

▪当支票支出后，经办人持原始单据(发票)到财务部门报销，会计人员据此填制记账凭证，当在系统中录入该凭证时，系统要求录入该支票的结算方式和支票号，在系统填制完成该凭证后，系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期，该号支票即为已报销。