公司备用金管理制度
公司备用金管理制度范文（2篇）
公司备用金管理制度范文悦生堂财务制度为了加强公司对有关部门及项目部备用金的管理，规范财务，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、由于前台收银需要，现前台申请____元备用金用于收款结算。
1.前台收银填制借款单，交到财务部，申请借款，2.每日对账结束后，核对备用金，如有花费，及时到财务处报销，确认现金，财务及时报销补齐备用金。
3.前台人员不能私自挪用备用金，有特殊情况需要支付的及时告知财务以及部门领导。
4.借用备用金的人员最晚两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。
5.备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。
对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。
二、物品采购财务程序1.发文→请购单→借款单→报销单(1)需要采购物品金额较大的，必须先打发文，等总经理审批过了之后再进行请购。
(2)(2)对于不是现结的供货商可以在请购完成之后进行购买，按月或者按季度结账，申请结账时必须填制报销单，报销单后附：发票、收货记录、请购单、有合同的后面附合同。
(3)发文由部门总经理签字，借款单、请购单、报销单有店长，财务、总经理签字才能有效。
(4)对于不按照流程的采购物品，财务部不予报销，退回改正后再进行报销。
(5)严禁先斩后奏。
(6)对于急需要付款的情况，请示总经理，总经理申请财务总监，通过之后方可借款。
(7)鉴于财务制度的规范，各部门应及时做好次月的工作计划，以便于提高工作效率。
三、关于收入的财务制度(1)每笔收入收银员必须记录清楚明白，相关凭证保存完整，次日将每日收入上报出纳处，出纳整理凭证记录完整后，交由会计进行记账。
(2)现金每班一结，每日一总结，责任到每一位收银员。
(3)银行账每日对账，确保资金及时到账，账账相符。
(4)各部门不能私自挪用收入的资金。
(5)财务及时计算收入上报总经理，现金及时存入银行。
公司备用金管理制度范文（2篇）
公司备用金管理制度范文悦生堂财务制度为了加强公司对有关部门及项目部备用金的管理，规范财务，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、由于前台收银需要，现前台申请____元备用金用于收款结算。
1.前台收银填制借款单，交到财务部，申请借款，2.每日对账结束后，核对备用金，如有花费，及时到财务处报销，确认现金，财务及时报销补齐备用金。
3.前台人员不能私自挪用备用金，有特殊情况需要支付的及时告知财务以及部门领导。
4.借用备用金的人员最晚两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。
5.备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。
对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。
二、物品采购财务程序1.发文→请购单→借款单→报销单(1)需要采购物品金额较大的，必须先打发文，等总经理审批过了之后再进行请购。
(2)(2)对于不是现结的供货商可以在请购完成之后进行购买，按月或者按季度结账，申请结账时必须填制报销单，报销单后附：____、收货记录、请购单、有合同的后面附合同。
(3)发文由部门总经理签字，借款单、请购单、报销单有店长，财务、总经理签字才能有效。
(4)对于不按照流程的采购物品，财务部不予报销，退回改正后再进行报销。
(5)严禁先斩后奏。
(6)对于急需要付款的情况，请示总经理，总经理申请财务总监，通过之后方可借款。
(7)鉴于财务制度的规范，各部门应及时做好次月的工作计划，以便于提高工作效率。
三、关于收入的财务制度(1)每笔收入收银员必须记录清楚明白，相关凭证保存完整，次日将每日收入上报出纳处，出纳整理凭证记录完整后，交由会计进行记账。
(2)现金每班一结，每日一总结，责任到每一位收银员。
(3)银行账每日对账，确保资金及时到账，账账相符。
(4)各部门不能私自挪用收入的资金。
(5)财务及时计算收入上报总经理，现金及时存入银行。
公司备用金管理制度模版（三篇）
公司备用金管理制度模版第一章总则第一条为规范公司备用金的使用和管理，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条备用金是公司用于应急或日常经营活动中的零星开支的专项资金。
第三条公司备用金的管理遵循公开、公平、公正、透明、合法的原则。
第四条公司备用金的使用必须符合公司相关政策和法律法规的规定。
第五条公司备用金的管理部门为财务部。
第六条公司备用金由财务部负责申请、审批、核销和报账。
第七条公司备用金可以用于临时收支、办公用品采购、应急遭遇突发事件等支出。
第八条公司备用金管理制度的修订由财务部负责，并报公司领导审核批准。
第九条公司备用金的金额由财务部根据预算和实际需要进行合理规划和调整。
第十条公司备用金不得作为员工福利发放的资金来源。
第二章备用金的申请和审批第十一条公司备用金的申请需提前向财务部提出，并填写《备用金申请表》。
第十二条备用金申请表应包括申请人、申请金额、用途、预计使用日期、相关资料等信息。
第十三条备用金的申请需提供合理且充分的理由，经财务部初步审核后，由相关部门核实。
第十四条备用金申请需经公司领导审批，并签字确认。
第十五条备用金申请通过后，财务部将核准的金额划拨给申请人。
第十六条未经批准，擅自使用备用金的，应承担相应的责任并进行追责。
第三章备用金的核销和报账第十七条备用金使用完成后，申请人需向财务部提交相关资料进行核销和报账。
第十八条备用金核销表应包括核销人、核销金额、用途、收款人、核销日期等信息。
第十九条备用金的核销需提供相关票据、发票、收据等证明材料作为依据，并经财务部审批。
第二十条备用金的报账需提供详细的费用明细，财务部将制定相应的费用报销流程。
第二十一条备用金报账应在核销后的10个工作日内完成，逾期未报账的，由相关责任人进行追责。
第四章监督和内控第二十二条公司备用金的使用和管理应接受内外部的监督，定期进行内部审查和外部审计。
第二十三条财务部应建立健全备用金的内部控制制度，确保备用金的安全和合理使用。
公司备用金管理制度
公司备用金管理制度第一章总则为规范公司备用金的管理，提升资金使用效率，保障公司经营活动正常进行，特编订本制度。
第二章备用金设立和管理1.备用金的设立（1）公司备用金的设立需经过董事会或股东大会审议通过，并在公司财务账簿上专门设立备用金账户。
2.备用金的管理（1）备用金由公司财务部门统一管理和保管，财务部门对备用金的使用、收支等情况进行定期核算和分析，并报告给公司高层管理者。
（2）备用金的使用需遵循“谨慎、合理、合法、规范”的原则，严格按照公司的程序和权限进行申请和审批。
第三章备用金的使用1.备用金的使用范围（1）备用金主要用于公司经营活动中的日常支出，如办公用品采购、员工福利发放、差旅费用等。
（2）备用金不得用于高风险投资、赌博、购买奢侈品等非公司经营活动相关的支出。
2.备用金的使用程序（1）员工申请备用金需填写《备用金使用申请表》，说明使用理由、金额及使用时间等详细信息，并经直接上级审批。
（2）审批通过后，财务部门在备用金账户中划拨相应款项，并在备用金账簿上做出记录。
第四章备用金的管理和监督1.备用金的管理（1）公司财务部门应定期对备用金的使用情况进行审核和核对，确保备用金的使用符合公司相关规定。
（2）定期对备用金账户进行清查和核对，确保备用金账户的余额和备用金账簿记录一致。
2.备用金的监督（1）公司内部审计部门定期对备用金的使用情况进行审计，提出意见和建议。
（2）公司董事会或股东大会定期对备用金的管理情况进行审议和监督。
第五章备用金的结余和补充1.备用金的结余（1）备用金账户中的结余资金应按照公司财务规定进行定期的资金结算和清理，将结余资金存入银行或用于其他有关经营活动。
2.备用金的补充（1）当备用金不足以满足公司经营需要时，需及时向董事会或股东大会提出备用金补充申请，经审议通过后进行补充。
第六章备用金管理的责任和处罚1.备用金管理的责任（1）公司财务部门负责备用金的日常管理和监督。
（2）公司经营部门负责对备用金的合理使用和履行审批职责。
公司各部门备用金管理制度
一、目的为了加强公司对各部门备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，降低资金风险，保障公司财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及项目部。
三、备用金范围1. 零星采购备用金：用于采购部门日常办公用品、低值易耗品等零星物资；2. 差旅费备用金：用于员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮等费用；3. 临时费用备用金：用于部门临时性支出，如设备维修、加班费等；4. 项目费用备用金：用于项目实施过程中的各项费用支出；5. 其他备用金：经公司领导批准，用于其他部门临时性费用支出。
四、备用金管理职责1. 财务部：负责备用金的审核、发放、回收及账务处理；2. 部门负责人：负责本部门备用金的申请、使用及报销；3. 员工：负责按照规定使用备用金，并妥善保管相关凭证。
五、备用金借款和报销手续程序1. 借款程序：（1）部门负责人填写《备用金借款申请单》，经财务部审核批准后，领取备用金；（2）借款人按照规定用途使用备用金，并在借款期限内归还；（3）借款人完成业务后，将《备用金借款申请单》及相关凭证交予财务部。
2. 报销程序：（1）借款人填写《备用金报销单》，附上相关凭证，经部门负责人审批后，交予财务部；（2）财务部审核报销单及凭证，无误后予以报销；（3）报销完成后，财务部将剩余备用金退还借款人。
六、备用金管理要求1. 专款专用：备用金只能用于规定的用途，不得挪用、转借他人或用于其他用途；2. 定期盘点：各部门应定期对备用金进行盘点，确保账实相符；3. 严格控制：各部门负责人应加强对备用金的管理，严格控制借款金额和报销范围；4. 完善手续：借款和报销手续必须齐全，确保财务安全。
七、违规处理1. 挪用、转借备用金者，一经发现，将严肃处理，并追回违规使用金额；2. 账目不清、手续不健全者，将责令改正，并追究相关人员责任；3. 贪污、侵占备用金者，将移交有关部门依法处理。
八、附则本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释。
公司备用金管理制度
公司备用金管理制度公司备用金的管理制度一、概述公司备用金是指用于应对突发事件、紧急情况以及日常经营管理中出现的临时资金需求的一种资金储备。
为了合理管理和使用公司备用金，并确保其安全、高效、透明地流转和使用，制定本管理制度。
二、备用金的设立和管理1. 设立备用金的依据公司备用金的设立应在公司章程或者董事会决议中明确规定，明确备用金的目的和用途。
2. 备用金的额度与调整（1）备用金的额度应根据公司规模、业务需求和风险承受能力等因素进行综合考虑，并由董事会审议和确定。
（2）备用金的额度应根据公司的经营情况定期进行评估和调整，确保备用金额度与实际需求相适应。
3. 备用金的来源（1）备用金可以从公司的自由储备中划拨，或者通过现金储备、债务融资等方式筹集。
（2）备用金的筹集和使用应符合相关法律法规的规定，不得违反公司治理、财务管理和风险控制的要求。
4. 备用金的管理机构与责任（1）公司应设立备用金管理委员会，负责备用金的全面管理和监督。
（2）备用金管理委员会由公司高级管理人员和财务部门的代表组成，由董事会主席或总经理担任主任。
（3）备用金管理委员会应定期召开会议，审议备用金的使用申请，确保备用金的合理使用和风险控制。
三、备用金的使用1. 备用金的使用范围备用金主要用于以下情况：（1）突发事件造成的资金需求，如自然灾害、意外事故等；（2）紧急情况下的资金需求，如供应商突然违约、市场波动等；（3）日常经营管理中的临时资金需求，如拓展新业务、投资项目等。
2. 备用金的使用程序（1）备用金的使用申请应经过相关部门的审批，并提供充分的事由和合理的用途说明。
（2）备用金管理委员会对备用金的使用申请进行审核，并根据需要邀请专业人士进行评估。
（3）备用金的使用申请经备用金管理委员会审议通过后，由财务部门将备用金划拨至申请人指定的账户。
3. 备用金的使用限制（1）备用金的使用应符合公司的经营范围和法律法规的规定，不得违反相关规定和公司治理原则。
2024年公司备用金管理制度范文（二篇）
2024年公司备用金管理制度范文悦生堂财务规定为强化公司对各部门及项目部备用金的管控，规范财务管理，提升资金使用效率，确保成本费用核算的准确性，减少资金损失，特制定本规定。
一、鉴于前台收银操作的需要，现申请设立____元的前台备用金，专门用于收款结算。
1. 前台收银员需填写借款单，提交财务部，以申请借款。
2. 每日对账结束后，应核对备用金，如有支出，需立即向财务部报账，确认现金余额，财务部应及时处理报销，补足备用金。
3. 前台人员不得擅自挪用备用金，如有特殊情况需支付，须立即通知财务部及部门负责人。
4. 借用备用金的人员须在两周内完成冲账。
对于无故拖延者，财务部在发出最后通牒后仍未处理的，有权从下月起直接从其工资中抵扣，无需另行通知。
5. 备用金必须在年终进行全面清理，不得跨年度使用。
如因特殊原因必须跨年度使用，需在年底重新办理借款手续，并冲销当年借款。
二、物品采购财务流程1. 发文→请购单→借款单→报销单(1)采购金额较大的物品，需先发出文件，待总经理批准后方可进行请购。
(2)对于非即时结算的供应商，可在请购完成后进行采购，按月或季度结账。
申请结账时必须填写报销单，附上：收据、收货记录、请购单，如有合同需附合同。
(3)发文需部门总经理签字，借款单、请购单、报销单需店长、财务、总经理签字方为有效。
(4)未按流程采购的物品，财务部将不予报销，需退回改正后重新处理。
(5)禁止未经许可的先行动作。
(6)对于紧急需要付款的情况，需请示总经理，由总经理申请财务总监批准后方可借款。
(7)为确保财务制度的规范性，各部门应提前做好次月的工作计划，以提高工作效率。
三、关于收入的财务规定(1)每笔收入必须由收银员详细记录，相关凭证保存完整，次日将每日收入上报给出纳，出纳整理凭证后，交由会计进行记账。
(2)现金实行每班结算，每日汇总，责任明确到每位收银员。
(3)银行账户每日对账，确保资金及时入账，账目相符。
(4)各部门不得擅自挪用收入资金。
公司个人备用金管理制度
一、总则为加强公司对个人备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门及所有项目部的工作人员。
三、备用金范围1. 办公用品采购备用金；2. 个人因公出差零星开支备用金；3. 项目突发事件备用金；4. 其他经公司领导批准的备用金。
四、备用金管理原则1. 专款专用：备用金必须用于规定范围内的事项，不得挪用、转借他人或用于其他用途；2. 严格控制：备用金借款金额和借款期限应根据实际需要严格控制；3. 严格审批：备用金借款、报销等环节需经过相关部门的审批；4. 定期清查：定期对备用金进行清查，确保资金安全。
五、备用金借款和报销手续1. 借款手续：（1）借款人需填写《备用金借款单》，一式两联，并附上相关证明材料；（2）部门领导审批后，将《备用金借款单》提交财务部；（3）财务部审核无误后，办理借款手续，发放备用金。
2. 报销手续：（1）借款人完成业务后，需在规定时间内将报销单及相关凭证提交财务部；（2）财务部审核报销单及凭证，确认无误后，办理报销手续；（3）报销金额不得超过借款金额。
六、备用金管理职责1. 财务部：（1）负责备用金的借款、报销手续；（2）定期对备用金进行清查，确保资金安全；（3）对备用金使用情况进行监督。
2. 部门领导：（1）负责审批备用金借款、报销手续；（2）监督本部门备用金的使用情况。
3. 借款人：（1）严格按照备用金使用范围使用备用金；（2）及时提交报销单及凭证；（3）妥善保管备用金。
七、违规处理1. 挪用、转借备用金或用于其他用途的，一经发现，将严肃处理，追回违规款项，并追究相关责任；2. 借款人未在规定时间内提交报销单及凭证的，将追究其责任；3. 财务部、部门领导未履行职责的，将追究其责任。
八、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。
如遇特殊情况，可由公司领导批准对制度进行修改。
公司员工借用备用金管理制度
一、总则第一条为加强公司资金管理，规范员工借用备用金行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条员工借用备用金应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
二、备用金的管理第四条备用金由财务部门负责管理，设立专用备用金账户。
第五条备用金的使用范围包括但不限于以下事项：（一）临时性业务支出，如差旅费、样品费、办公用品购置等；（二）员工因公外出发生的紧急费用；（三）其他经公司领导批准的合理支出。
第六条备用金的使用限额为人民币（具体金额根据公司实际情况确定）。
三、借用备用金流程第七条员工因工作需要借用备用金，应填写《备用金借用申请表》，经部门负责人审批后报财务部门审批。
第八条财务部门在收到《备用金借用申请表》后，对申请事项进行审核，符合借用条件的，办理借款手续。
第九条员工领取备用金时，应出示有效身份证件，签字确认《备用金借用合同》，并填写《备用金领取登记簿》。
第十条员工借用备用金后，应在规定时间内报销，报销金额不得超过借用金额。
四、归还备用金第十一条员工使用备用金后，应在规定时间内归还，归还金额应包括借用金额及产生的利息。
第十二条员工归还备用金时，应填写《备用金归还申请表》，经财务部门审核无误后，办理还款手续。
五、违规处理第十三条员工借用备用金有以下情形之一的，公司有权追回全部借款，并按公司规定追究相关责任：（一）未经批准擅自借用备用金；（二）借用备用金后不按规定报销；（三）借用的备用金被挪用、侵占；（四）借用备用金后不按时归还。
六、附则第十四条本制度由财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
七、修订第十六条本制度如有未尽事宜，由公司领导批准后进行修订。
第十七条本制度修订后，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
备用金管理制度(14篇)
备用金管理制度(14篇)备用金管理制度篇1为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围1、采购零星客户礼品备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、项目突发事件备用金；4、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于项目部工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的'人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款（备用金管理人员可由财务人员管理）。
对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。
五、备用金额度1、采购客户零星礼品用款，单次不得超过元备用金管理制度篇2目的:备用金的设立是为了一些部门或个人因为业务的特殊性而出现的，为了保证备用金的完整性和安全性，特拟定以下制度。
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公司备用金管理制度
一、目的：
为了保证备用金的使用合理透明，加强公司对备用金的管理特制定本流程；
二、适用范围：
物流发展部备用金使用人员
三、物流服务部备用金分配：
1. 仓储部备用金2500元
1) 外围库备用金400元/库房；
2) 西沙库备用金500元；
3) PC库备用金500元；
2. 运输服务部1000元
1) 运输部备用金（西沙）500元；
2) 运输部备用金（PC）500元；
3. 综合管理部10000元
1) 厨卫备用金；10000元；
2) 综合维护备用金XX元；
4. 运输服务部XX元
1) PC运输部XX元；
2) 西沙运输部XX元；
四、 管理规定
1. 外围库备用金使用制度；
1） 外围库备用金管理人（库房主管）；
2） 经过部门经理审批通过后由仓储部经理带领取外围库备用金；
3） 仓储部经理在部门总经理处领取备用金，将备用金电汇外围库主管；
4） 备用金使用范围；
A、 水电费临时缴费；
B、 通讯费临时缴费；
C、 电路耗损，照明设施更换；
D、 工作机突发事件维护；（工作机备用机同时损坏）
E、 送货车辆的租用；
F、 办公用品临时使用；（有部门经理同意审核通过后）
5） 备用金报销流程；
A、 将发票、收据等有效票据在当月25号前邮寄到仓储部经理；
B、 仓储部经理核对票据的真实性和准确性；
C、 仓储部经理在12层领取“付款凭证”；
D、 将报销的用途、金额、填写清楚；
E、 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门
总经理、财务总经理、副总经理、总经理）；
F、 仓储部经理在12层财务处领取报销钱款；
G、 仓储部将报销的钱款再次汇给各个外围库主管；
H、 外围库库管按照制度使用备用金；
2. 西沙库备用金使用制度；
1) 西沙库备用金管理人（库房主管）；
2) 库房主管向仓储部经理申请备用金；
3) 备用金申请经部门经理审批通过后仓储部经理领取；
4) 仓储部经理将备用金给到西沙库库管；
5) 备用金使用范围；
A、 水电费、通讯费等的临时缴费；
B、 地牛的临时修理费；
C、 卫生费用的临时缴费；
D、 午餐费备用金使用；（跟车送货中午不能返回公司）
6) 费用的报销流程；
A. 将发票、收据等有效票据在当月25号前交给仓储部经理；
B. 仓储部经理核对票据的真实性和准确性；
C. 仓储部经理在12层领取“付款凭证”；
D. 将报销的用途、金额、填写清楚；
E. 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总
经理、财务总经理、副总经理、总经理）
F. 仓储部经理在12层财务处领取报销钱款；
G. 仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管；（做好交接）
H. 外围库库管按照制度使用备用金；
3. pc库备用金使用制度；
1) PC库备用金管理人（库房主管）；
2) 库房主管向仓储部经理申请备用金；
3) 备用金申请经部门经理审批通过后仓储部经理领取；
4) 仓储部经理将备用金给到西沙库库管；
5) 备用金使用范围；
A、 库房十点以后值班人员晚餐费用；
B、 日常库房维护；
C、 发货费用的垫付；
6) 费用报销流程；
A. 将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理；
B. 仓储部经理核对票据的真实性和准确性；
C. 仓储部经理在12层领取“付款凭证”；
D. 将报销的用途、金额、填写清楚；
E. 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门
总经理、财务总经理、副总经理、总经理）
F. 仓储部经理在12层财务处领取报销钱款；
G. 仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管；（做好交接）
H. 外围库库管按照制度使用备用金；
4. 综合管理部备用金使用制度；
1) 综合管理部备用金管理人（综合管理部经理）；
2) 综合管理部工作人员向综合管理部经理申请备用金；
3) 备用金申请经部门经理审批通过后综合管理部经理领取；
4) 综合管理部经理将备用金给到西沙库库管；
5) 备用金使用范围；
A. 厨房备用金使用；
a) 食堂材料的日常购买；
b) 厨卫工具的应急购买；
B. 综合维护备用金使用；
a) 西沙库的日常维护；
b) 日常耗损材料的购买；（灯泡、开关等）
6） 费用的报销流程；
A. 将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理；
B. 仓储部经理核对票据的真实性和准确性；
C. 仓储部经理在12层领取“付款凭证”；
D. 将报销的用途、金额、填写清楚；
E. 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门
总经理、财务总经理、副总经理、总经理）
F. 仓储部经理在12层财务处领取报销钱款；
G. 仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管；（做好交接）
5. 运输服务部备用金使用流程；
1) 库司机班备用金管理人（库机动车调度）；
2) 库机动车调度向运输服务部经理申请备用金；
3) 部门经理审批通过后运输服务部经理领取备用金；
4) 运输服务部经理将备用交给PC库司机班调度；
5) 备用金使用范围；
A. 三轮车的日常维修费用；（50元以上经仓储部经理审批）
B. 电池充电器的更换；
C. 机动车应急修理（仓储部经理审批）；
D. 车辆的违章罚款(个人原因除外)；
E. 车辆年检；
F. 车辆租用；（经部门经理审批）；
6） 费用的报销流程；
H. 将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理；
I. 运输服务部经理核对票据的真实性和准确性；
J. 运输服务部经理在12层领取“付款凭证”；
K. 将报销的用途、金额、填写清楚；
L. 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门
总经理、财务总经理、副总经理、总经理）
M. 运输服务部经理在12层财务处领取报销钱款；
N. 运输服务部经理将报销的钱款交给运输服务部调度；（做好交接）
O. 运输服务部调度按照制度使用备用金；
四、实施时间：
于2014年6月22日执行