赤峰学院财务报销流程修订
财务报销流程
财务报销流程一、申请报销在财务报销流程中，申请报销是首要步骤。
员工需要按照公司规定的要求，准备好相关的报销材料，包括发票、收据、费用明细等。
根据公司的要求，可能需要提供报销申请单或者填写指定的报销表格。
二、填写报销单完成了报销申请的准备工作后，员工需要正确填写报销单。
报销单通常包括以下几个内容：报销人姓名、部门、报销日期、报销事由、报销费用明细等。
填写报销单时，要确保所有信息的准确无误，并按照公司的规定进行格式和布局。
三、提交报销单填写完报销单后，员工将其提交给财务部门进行审核。
在提交报销单时，员工可能需要附上相关的报销材料作为证明。
四、财务审核财务部门接收到报销单后，会对其进行审核。
审核的内容包括：报销金额是否与报销材料一致、报销事由是否合理、费用明细是否完整等。
在此过程中，财务部门可能会与申请人沟通、核实相关信息。
五、审批经过财务审核的报销单，会进入到上级审批的环节。
上级审批的目的是确保报销符合公司的政策和规定，并对报销金额进行最终确认。
上级审批可以是直接主管、部门经理或者其他指定的审批人员。
六、报销支付一旦报销单获得上级审批通过，财务部门会进入支付环节。
根据公司的支付规定，财务部门会将报销金额转账到员工指定的银行账户或发放相应的支票。
同时，财务部门会将报销事项记录在公司的财务系统中，以备将来参考和核算。
七、报销记录完成报销支付后，财务部门会对该报销事项进行记录。
包括记录报销人的姓名、报销日期、报销金额、报销事由等信息，并将这些信息归档，建立起完整的报销记录档案。
八、报销审计作为财务管理的一环，报销审计对于核实公司的财务支出具有重要作用。
在一定时间间隔内，财务部门可能会对部分或全部报销事项进行审计。
审计的目的是确保报销流程的合规性，保证公司的财务支出的合理性和合法性。
九、报销结果反馈一旦报销审核和审批完成后，财务部门会将报销结果反馈给申请人。
通常会通过邮件或公司内部通知系统告知报销人报销是否成功以及相关的支付信息。
财务报销制度流程
千里之行，始于足下。
财务报销制度流程财务报销制度流程财务报销制度是组织机构内部为了规范和管理报销行为而制定的一套流程和控制措施。
良好的财务报销制度能够保证财务流程的规范、透明和准确，有效地防止财务风险和滥用资金的行为，提高财务管理的效率和准确性。
下面是一个典型的财务报销制度的流程：第一步：填写报销申请单员工需要将报销事项进行详细描述，并填写报销申请单。
报销申请单一般包括报销事项的类别、总金额、发票、费用来源等信息，同时还需要附上相关的原始票据和材料。
第二步：报销申请单审批报销申请单需要经过上级审批，并获得上级领导的签署。
审批人会根据公司内部的规定和财务政策对报销事项的合理性和准确性进行评估。
第三步：报销申请单审核报销申请单需要由财务部门的专人进行审核。
审核人员会对报销申请单中的信息进行核对，比对票据和材料的真实性和完整性。
如果发现问题，审核人员会与报销人员进行沟通并要求补充材料或进行修改。
第四步：财务核算审核通过的报销申请单会进入财务核算环节。
在这一步中，财务人员会核对报销申请单中的数据和金额，并将报销事项进行分类和归集。
财务人员还需要与相关部门进行对账和查询，确保报销事项的准确性和合规性。
第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
第五步：支付和登记一旦报销事项通过财务核算，财务人员会确认支付金额，并进行相应的支付。
同时，在支付完成后，财务人员会登记相关信息，并保存相关的票据和材料。
第六步：报销记录和汇总财务部门会将每次报销的金额和相关信息进行记录，并进行汇总。
通过对报销记录的分析和总结，财务部门可以对财务情况进行监控和分析，并为管理层提供数据支持。
第七步：报销审计为了确保财务报销制度的有效性和合规性，组织机构往往会对财务报销进行定期审计。
审计人员会抽查报销记录和文件，评估财务报销制度的执行情况，并对可能存在的风险和问题进行评估和建议。
第八步：报销结果反馈和补救措施财务部门会将审计结果和提出的意见反馈给报销人员和相关部门，并提出相应的补救措施。
财务报销制度流程
财务报销制度流程1. 引言财务报销是指组织内员工因公务或其他合法事由支出款项后，按照公司的规定提交申请，并最终获得报销款项的过程。
建立健全的财务报销制度流程，可以提高财务管理的效率和规范性，保证财务支出的合理性和合法性。
本文将详细介绍财务报销制度的流程，包括报销申请、审批流程、财务审核、报销支付等环节。
2. 报销申请报销申请是员工提出财务报销的第一步，以下为报销申请的具体流程：1.员工收集好相关的报销凭证，包括发票、收据、行程单等。
2.员工登录公司内部财务系统，在报销模块中填写相应的报销申请。
申请中需填写报销事由、费用明细、金额等基本信息，并上传相关凭证照片。
3.提交报销申请后，系统会自动生成一个报销单号，员工需妥善保存该单号，以备后续查询使用。
3. 审批流程报销申请提交后，需要经过一系列的审批流程，以确保报销事项符合公司规定和政策要求。
以下是一般的审批流程：1.直属上级审批：报销申请首先提交给员工的直属上级进行审批。
直属上级在收到申请后，根据公司的审批权限和政策要求，审核申请的合理性、准确性和合法性。
如果申请通过，直属上级会在财务系统中批准申请，并转交给下一级审批人员。
2.部门主管审批：直属上级批准后，报销申请将传递给部门主管进行审批。
部门主管会对申请进行再次审核，并根据部门的预算和需要进行综合评估。
如果申请符合公司政策和预算要求，部门主管会在财务系统中批准申请并转交至财务部门。
3.财务部门审批：财务部门收到已经审批通过的报销申请后，将进行最终的审核和审批。
财务部门会仔细核对申请的凭证和金额，并与公司的财务政策进行相应的对比。
如果审核通过，财务部门会在财务系统中确认并进行后续的付款操作。
4.高级审批：对于特定的高额报销申请，可能需要公司高级管理层进行最终的审批。
高级审批流程与上述流程类似，只是审批权限更高。
4. 财务审核报销申请在通过审批流程后，进入财务审核阶段。
财务审核的主要目的是核对申请的凭证和金额的准确性和合法性。
财务报销管理制度及流程
财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。
下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。
财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。
第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。
第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。
发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。
(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。
(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。
国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。
特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。
(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。
(一) 车票。
计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。
公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。
(二) 住宿。
发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。
入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。
(三) 报销。
出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。
财务报销流程详细步骤
财务报销流程详细步骤财务报销流程详细步骤如下：1. 填写出差“申请单”：员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
2. 报销：员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
3. 审核：财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
4. 签字：当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
5. 其他费用报销：物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
6. 发票粘贴规定：* 发票分类：发票分为机打发票和手撕定额发票两种。
出差或因公需要办公事或消费时，应尽量取得对方开具的正式发票，如餐饮费、住宿费、交通费、办公用品等，并严格按公司规定的粘贴方式粘贴，然后提交给财务报销。
* 发票粘贴：应将发票按时间顺序粘贴在粘贴单上，大小写金额要一致。
每张发票右下角要注明对应的出差日期或事由，粘贴单上还应注明本次出差的计划、出差审批单号等信息。
* 注意事项：所有发票必须按公司规定粘贴，经主管领导审批签字后方可报销。
未按规定粘贴的发票不予报销。
7. 借款销帐规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。
借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
8. 费用报销时间规定：各项费用在费用发生的次月5号前报销完毕。
原则上不允许跨月借支，除工程部因工作需要外。
9. 市内交通费用报销规定：公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车。
原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
10. 培训费用报销：培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
财务部费用报销流程
财务部费用报销流程
财务部费用报销流程包括以下几个步骤：
1. 填写费用报销申请单：报销人员需要填写费用报销申请单，包括费用明细、金额、报销事由等信息，并附上相关的票据或证明文件。
2. 提交申请单：报销人员将填写完毕的费用报销申请单提交给所在部门的主管或负责人进行审核。
3. 部门审核：部门主管或负责人对申请单进行审核，确认费用明细的合理性和准确性，并核实所提交的票据和证明文件是否齐全。
4. 财务部审核：部门主管或负责人将审核通过的申请单提交给财务部进行进一步的审核。
财务部会核对费用明细是否符合相关政策和规定，并进行审批。
5. 财务报销：经财务部审核通过后，报销人员将费用报销申请单及相关票据和证明文件提交给财务部进行报销处理。
财务部会按照报销申请单上的金额进行报销，然后将报销款项退还给报销人员。
6. 财务记录：财务部将报销记录进行归档和记录，包括报销金额、报销日期、报销事由等信息。
这些记录可以作为财务部门的核算依据和报告材料。
需要注意的是，不同公司或组织可能会有一些细微的差异，具体的财务部费用报销流程还需要根据公司的具体政策和流程进行调整和执行。
财务报销制度修订范本
财务报销制度修订范本简介财务报销制度是公司财务管理的重要内容，对公司的正常运转和健康发展具有重要的作用。
随着公司发展，财务报销制度也需要不断完善和修订。
本文将提供一份财务报销制度修订的范本，帮助公司更好地修改和完善自身的财务报销制度。
修订过程一、制度修订的必要性1.1 公司发展需要：随着公司的发展，原有制度可能无法满足当前情况的需要，需要不断修订，适应公司业务的发展。
1.2 反馈问题需要：制度修订是公司管理的一种反馈机制，通过对原制度的修订，可以及时发现、纠正和改进制度实施中存在的问题和不足。
1.3 公司环境变化：公司面临的政策法规、市场环境等变化，也需要对制度作出相应的调整。
二、制度修订的基本原则2.1 依法合规：公司修订制度必须遵守相关的政策法规和公司内部规章制度，同时考虑到公司业务的实际情况。
2.2 公司利益：制度的修订要尽可能符合公司的利益和经济效益。
2.3 公开透明：公司修订制度应该采取公开透明的方式，征求意见、听取建议，确保制度的公正公开、科学合理。
三、范本内容3.1 报销范围：按公司相关规定发生的业务性、合法的、必要的费用，包括但不限于：差旅费、业务招待费、会议费、办公用品费用、通讯费等。
3.2 报销标准：3.2.1 差旅费：根据公司相关规定报销。
3.2.2 业务招待费：3.2.2.1 单次招待额度不得超过公司规定的最高标准。
3.2.2.2 次数不得超过公司规定的最高标准。
3.2.3 会议费：根据公司相关规定报销。
3.2.4 办公用品费用：视具体情况而定，根据公司规定报销。
3.2.5 通讯费：根据公司规定报销。
3.3 报销程序：3.3.1 提交报销单据：报销人员应当在规定时间内填写报销单据并提交财务管理部门审核。
3.3.2 财务审核：财务管理部门对报销单据进行审核，并按照规定程序予以批准。
3.3.3 支付报销款项：财务管理部门对审核通过的报销单据按照规定程序予以支付。
3.4 责任追究：对于在报销过程中存在的问题，根据公司内部制度和相关法律法规规定对相关人员进行相应的追究和处理，并对由此造成的损失进行追究赔偿。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是作者为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
财务报销流程及规范
财务报销流程及规范
一、财务报销流程
1、申请：报销人按照规定的报销标准和流程，按照报销申请单的要求填写好报销申请单，并附上相关凭证，如收据、发票等，提交给财务部门。
2、审核：财务部门根据报销申请单及相关凭证，审核是否符合报销标准和流程，如果符合，则可以通过，如果不符合，则可以驳回，要求申请人重新提交。
3、付款：财务部门审核通过后，将报销金额付款给报销人，可以是现金或者转账。
4、登记：财务部门将报销信息登记到财务系统中，并归档相关凭证，以备后续查询和核实。
二、财务报销规范
1、报销申请人必须按照公司规定的报销标准和流程，填写报销申请单，并附上相关凭证，如收据、发票等。
2、报销金额必须符合公司规定的报销标准，不得超出公司规定的报销金额。
3、报销金额必须有相应的凭证，如收据、发票等，以便财务部门进行审核和登记。
4、报销人必须按照财务部门的要求，按时进行报销，以便财务部门及时审核和登记。
5、财务部门对报销申请进行审核，如果报销金额超出公司规定的报销标准，则驳回申请，并要求申请人重新提交。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程1.制度目的：2.适用范围：该制度适用于组织或企业内的各个部门和员工，包括但不限于日常费用报销、差旅费用报销、业务招待费用报销等。
3.报销准备：员工在进行报销前需要准备相关的报销单据和支持材料，包括发票、收据、费用申请表等。
所有费用支出都必须有有效的票据和记录，以便进行核对和审计。
4.报销提交：员工将准备好的报销单据和支持材料提交给所在部门的财务部门或专门指定的财务报销岗位。
员工必须按照规定的时间和规定的方式提交报销申请，以确保及时性和规范性。
5.报销审批：财务部门或财务报销岗位负责审核提交的报销申请，确保报销申请符合相关规定和政策。
审批程序可以包括多个层级，例如部门经理审批、财务主管审批等。
审批程序的目的是确保报销申请的真实性和合理性。
6.财务核对：一旦报销申请获得批准，财务部门将进行进一步的核对和审批。
财务部门将核对报销单据和支持材料的真实性和准确性，并核对各项费用是否符合组织或企业的相关规定和政策。
7.报销支付：经过财务的核对和审批后，报销金额将通过组织或企业的财务系统进行支付。
支付方式可以包括银行转账、支票等。
员工可以选择指定的银行账户作为报销金额的收款账户。
8.报销记录和归档：完成报销支付后，财务部门将保留相关的报销记录和支持材料。
这些记录和材料将按照组织或企业的要求进行归档和保存，以备后续查阅和审计之用。
9.报销监督和评估：组织或企业的内部审计部门或独立的审计机构可以对财务报销的流程和事项进行监督和评估，以确保财务报销制度的有效性和合规性。
监督和评估的结果可以用于提供报销制度的改进建议。
总之，财务报销制度及流程是组织或企业内部的一套规范和管理制度，可以帮助管理者和员工规范和控制费用支出，在财务管理方面提高效率和效益。
一个好的财务报销制度和流程是一个组织或企业财务管理工作的重要保障。
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赤峰学院财务报销流程（修订）
为缩短报账时间，提高财务报销效率，依据《中华人民共
和国会计法》、《高等学校财务制度》、《会计基础工作规范》，学
院对《赤峰学院财务报销暂行管理办法》（赤院院字[2011]64
号）中有关财务报销流程修订如下:
一、学校财务报销手续实行各级党政领导“一支笔”审批
制度，按照“谁签字、谁负责”的原则，建立以校长、分管财
务校领导、分管业务校领导、业务归口管理部门负责人、业务
所属单位（或项目）负责人为责任主体的分级审批制度。各业
务所属单位（或项目）负责人对本单位（或项目）财务预算的
执行进行控制，对经费支出进行审批，对所发生的经济业务的
真实性、合法性、合理性和经费的使用效益负主体责任。财务
部门在审核财务支出时，仅对票据本身的真实性、手续的规范
性负责。
二、经费审批一律实行“一事一批”，一件事项不得分割处
理。计划财务处以经学校党委会批准的刚性预算作为财务报销
的主要依据。
三、各承包单位按年初计财处下达的预算金额做好全年的
预算，预算由单位（或项目）负责人、业务归口管理部门负责
人、分管业务校领导、分管财务校领导签字后报计财处预算科。
2
日常报账时承包单位在预算额度内分月向计财处预算科报由单
位（或项目）负责人、分管业务校领导、分管财务校领导签字
的月用款计划。
四、科研项目经费和各类专项经费（红山文化研究经费、
契丹辽专项经费、国培专项等）按项目总额做好详细预算，预
算由项目负责人、业务归口管理部门负责人、分管业务校领导、
分管财务校领导签字后作为日常报账的依据。
五、经济业务分类审批手续其中报销额度100,000元至
500,000元的经费经院长办公会通过后校长签字，500,000元以
上的经党委会通过后校长签字。具体审批程序如下：
经济事项
金额（元） 审 批
承包经费
10,000元（不含）以下
部门（或项目）负责人、计划财务处处长
10,000元-30,000元（不含）
部门（或项目）负责人、计划财务处处长、
分管业务校领导
30,000元-50,000元（不含）
部门（或项目）负责人、计划财务处处长、
分管业务校领导、分管财务校领导
50,000元-100,000元（不含）
部门（或项目）负责人、计划财务处处长、
分管业务校领导、校长
100,000元-500,000元（不含）
（经院长办公会批准后）部门（或项目）
负责人、计划财务处处长、分管业务校领
导、校长
500,000元以上
（经党委会批准后）部门（或项目）负责
人、计划财务处处长、分管业务校领导、
校长
3
非承包
经费
30,000元（不含）以下
部门负责人、计划财务处处长、分管业务
校领导
30,000元-50,000元（不含）
部门负责人、计划财务处处长、分管业务
校领导、分管财务校领导
50,000元-100,000元（不含）
部门负责人、计划财务处处长、分管业务
校领导、校长
100,000元-500,000元（不含）
（经院长办公会批准后）部门负责人、计
划财务处处长、分管业务校领导、校长
500,000元以上
（经党委会批准后）部门负责人、计划财
务处处长、分管业务校领导、校长
政府采购
经费
30,000元（不含）以下
部门（或项目）负责人、业务归口管理部
门负责人、计划财务处处长、分管业务校
领导
30,000元-50,000元（不含）
部门（或项目）负责人、、业务归口管理
部门负责人、计划财务处处长、分管业务
校领导、分管财务校领导
50,000元-100,000元（不含）
部门（或项目）负责人、业务归口管理部
门负责人、计划财务处处长、分管业务校
领导、校长
100,000元-500,000元（不含）
（经院长办公会批准后）部门（或项目）
负责人、业务归口管理部门负责人、计划
财务处处长、分管业务校领导、校长
500,000元以上
（经党委会批准后）部门（或项目）负责
人、业务归口管理部门负责人、计划财务
处处长、分管业务校领导、校长
各类专项
经费
10,000元（不含）以下
项目负责人、计划财务处副处长
10,000元-30,000元（不含）
项目负责人、计划财务处副处长、分管业
务校领导
30,000元-50,000元（不含）
项目负责人、计划财务处副处长、分管业
务校领导、分管财务校领导
50,000元-100,000元（不含）
项目负责人、计划财务处副处长、分管业
务校领导、校长
100,000元-500,000元（不含）
（经院长办公会批准后）项目负责人、计
划财务处副处长、分管业务校领导、校长
500,000元以上
（经党委会批准后）项目负责人、计划财
务处副处长、分管业务校领导、校长
4
科研项目
经费
10,000元（不含）以下
项目负责人、计划财务处副处长
10,000元-30,000元（不含）
项目负责人、计划财务处副处长、分管业
务校领导
30,000元-50,000元（不含）
项目负责人、计划财务处副处长、分管业
务校领导、分管财务校领导
50,000元-100,000元（不含）
项目负责人、计划财务处副处长、分管业
务校领导、校长
100,000元-500,000元（不含
（经院长办公会批准后）项目负责人、计
划财务处副处长、分管业务校领导、校长
500,000元以上
（经党委会批准后）项目负责人、计划财
务处副处长、分管业务校领导、校长
六、各类经费在使用过程中,若涉及到政府采购目录之内、
限额标准以上的,必须严格按照政府采购的程序购买。政府采购
业务需附中标通知书、合同、资产验收单、资产入库单和政府
采购手续，由经办人、验收人、部门负责人、主管部门负责人、
分管校长签字进行报销。
七、公务招待费严格按照《赤峰学院公务接待规定（修订
稿）》（赤院党字〔2018〕38号）文件的相关规定执行，各单位
发生公务接待事项时，需由具体业务的分管校领导审批。
八、学院的代管款项支付时由业务分管部门负责人、计划
财务处处长、分管业务校领导、分管财务校领导签字后支付。
九、校级领导审批涉及本人事项的，由校长审批；校长审
批涉及本人事项的，由分管财务校领导审批。
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十、经济业务的票据由报账员按内容进行分类整理粘贴，
计划财务处会计科进行票据审核。
十一、《赤峰学院财务报销暂行管理办法》（赤院院字
[2011]64号）中有关财务报销流程的规定同时废止。
十二、本流程由学校计划财务处负责解释。
十三、本流程自发布之日起执行。
赤 峰 学 院
2018年8月21日