出纳会计岗位职责及规章制度
出纳岗位规章规章制度
出纳岗位规章规章制度出纳岗位规章制度一、岗位职责1. 出纳是公司财务部门的重要岗位，主要负责公司日常资金的收支管理和相关账务处理工作。
2. 出纳需要按照公司的财务政策和相关法律法规，准确、及时地执行各项财务操作。
3. 出纳需要负责现金、支票、银行存款、电子支付等各种支付方式的管理和核对。
4. 出纳需要及时更新和维护公司的财务记录，保证财务数据的准确性和完整性。
5. 出纳需要与其他部门保持密切合作，及时提供财务数据和报表。
二、工作流程1. 收款管理a. 出纳需要按照公司规定的流程接收和核对客户支付的现金、支票、银行转账等款项。
b. 出纳需要及时登记和记录收款信息，确保款项的安全和准确性。
c. 出纳需要将收款信息及时报告给财务主管，并妥善保管相关凭证和文件。
2. 付款管理a. 出纳需要按照公司规定的流程核对和审核各类付款申请。
b. 出纳需要按照公司财务政策和相关法律法规，选择合适的支付方式进行付款。
c. 出纳需要及时记录和更新付款信息，并及时报告给财务主管。
3. 账务处理a. 出纳需要按照公司规定的流程进行日常的账务处理工作，包括凭证录入、账务核对、账目结转等。
b. 出纳需要保证财务数据的准确性和完整性，及时发现和纠正错误。
c. 出纳需要按照公司要求，及时编制和提交各类财务报表。
4. 资金管理a. 出纳需要负责公司银行账户的管理和监控，确保资金的安全和有效利用。
b. 出纳需要及时与银行进行沟通和协调，解决各类资金问题。
c. 出纳需要按照公司要求，及时进行资金调拨和结算。
5. 信息报告a. 出纳需要按照公司要求，及时向财务主管提供各类财务数据和报表。
b. 出纳需要协助财务主管进行财务分析和预测，为公司的决策提供可靠的数据支持。
三、工作要求1. 出纳需要具备良好的财务知识和操作技能，熟悉相关财务软件和工具的使用。
2. 出纳需要具备较强的沟通和协调能力，能够与其他部门保持良好的合作关系。
3. 出纳需要具备较强的责任心和保密意识，严格遵守公司的财务制度和相关法律法规。
出纳工作职责和财务制度
出纳工作职责和财务制度狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
下面给大家分享一些关于出纳工作职责和财务制度5篇，希望能够对大家有所帮助。
出纳工作职责和财务制度篇1一、本人工作情况总结：这段时间以来，我主要进行了以下工作：1、在公司的安排下，我首先学习了办公室的基本操作，熟悉公司的日常运作流程。
我进行的具体工作包括建立完善的客户联系档案，将公司经常联系客户整理归案，并以抄录、随笔记录的纸质文件记录新客户的资料。
通过电脑录入，整理公司内部文件做好电子文档。
2、由于公司业务涉及到的报关报检、现代物流、保税物流、货代、运输仓储等业务流程、业务操作模式及规范等问题。
虽然我所读专业与此相关，但从未进行过实际操作，因此在同事帮助下逐步学习各种操作并结合公司实际情况重新组织自己操作思路。
3、承担公司内部财务会计出纳工作，处理公司日常费用支出登记及记录公司营业收入等。
每月对各项支出和收入作出分类、统计并录入电脑存档。
二、工作分析：这一段时间的工作虽然可以看到些进步，但是远远不能达到一个专业物流操作员的程度，综合分析，主要有以下几方面原因：1、无工作经验，缺乏综合知识和技能。
虽然我是一名学国际货运的应届大学毕业生，由于刚毕业没有相关工作经验，没有需要的社会关系网络，也没有综合的物流运作经验，一切都从零开始，所有工作都是边学边干，所以业务进展效果不是很理想。
经常出现不该出现的业务错误，导致操作过程不能马上到位，产生了很多时间和精力上的浪费。
这只能在错误中成长不断加强学习，不断培养自己在各个方面的知识和技能，尽快熟悉公司日常运作。
2、缺乏人生阅历和与人交际的沟通能力。
由于初入社会，没有足够的社会经验和人生阅历，对于日常的业务联络经常产生不必要的失误。
言语中得失客户的情况时有发生，因此我们必须练就一定的客户沟通技巧。
3、公司缺乏专业的运作经验。
我司正处于起步阶段，许多业务上操作还未成熟，不能进一步拓展业务，导致公司营业额停滞不前，无法见到相应的产出效益。
会计出纳岗位职责(5篇)
会计出纳岗位职责1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。
现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。
保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核;8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
会计出纳岗位职责（2）会计出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 财务凭证的录入和审核：负责将企业的日常财务凭证（如收据、发票、支票等）录入到财务系统中，并进行审核，确保凭证的准确性和合规性。
2. 资金收支管理：负责监督和管理企业的日常资金收支，包括付款、收款、报销等操作，确保资金的安全和合理运用。
3. 银行账户管理：负责与银行进行日常业务往来，包括开设和控制银行账户、办理存款、支付和结算等操作，确保企业与银行的资金安全和顺畅流动。
4. 财务报表的编制和分析：负责根据企业的财务数据，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行相应的分析和解读，为企业的决策提供依据。
5. 税务管理：负责企业的税务申报和税务合规工作，包括缴纳税款、编制税务报表、处理税务审计等，确保企业按照法律法规的要求履行税务义务。
6. 资产管理：负责企业的固定资产和流动资产的登记、折旧和清查，确保企业资产的完整性和准确性。
7. 内部控制：负责建立和落实企业的财务内部控制制度，包括制定财务制度、审核和监督财务操作、预防和发现财务风险等，确保财务活动的合规性和效率性。
出纳岗位规章规章制度
出纳岗位规章规章制度出纳岗位规章制度一、岗位职责出纳是公司财务部门的重要职位，主要负责公司日常资金的收付、结算和管理工作。
出纳的具体职责包括：1. 按照公司财务制度，负责日常现金、支票、转账等资金的收付工作；2. 组织并监督现金库房的安全管理，确保资金的安全；3. 负责银行存款、取款、对账等工作，确保账目的准确性；4. 负责日常财务报表的编制和归档，确保财务数据的完整性和准确性；5. 协助财务主管进行资金预算和预测，提供相关数据支持；6. 协助财务主管进行财务审计和税务申报，确保合规性；7. 协助其他部门进行资金调拨和结算工作。
二、工作流程1. 资金收付流程：a. 收款：出纳根据收款单据核对金额，将现金或支票收入现金库房，并在相应账户中记录；b. 付款：出纳根据付款申请单核对金额和凭证，将现金或支票支付给供应商或员工，并在相应账户中记录；c. 转账：出纳根据转账申请单填写相关信息，通过银行系统进行资金转账，并在相应账户中记录。
2. 银行存取款流程：a. 存款：出纳根据银行存款单据，将现金或支票存入指定银行账户，并在相应账户中记录；b. 取款：出纳根据银行取款单据，到指定银行办理取款手续，并在相应账户中记录；c. 对账：出纳定期对比银行对账单和公司账户，核对账目是否一致，并及时调整记录。
3. 财务报表编制流程：a. 准备材料：出纳根据财务主管的要求，收集和整理相关的收支凭证、银行对账单等资料；b. 录入数据：出纳将准备好的材料进行分类和整理，并录入到财务系统中；c. 生成报表：出纳根据财务系统的报表功能，生成财务报表，并进行核对和修正；d. 归档报表：出纳将生成的财务报表按照规定的流程进行归档，并保留备份。
三、安全管理1. 现金库房安全：a. 出纳必须保持现金库房的门锁完好，并定期检查门锁的可靠性；b. 出纳必须保管好现金库房的钥匙，不得私自转借或遗失；c. 出纳必须定期检查现金库房的防火设施和报警装置的正常运行；d. 出纳必须保持现金库房的整洁和干燥，防止现金受潮或损坏。
出纳岗位规章规章制度
出纳岗位规章规章制度出纳岗位规章制度一、岗位职责出纳是公司财务部门的重要职位，主要负责公司现金收付、账务处理以及相关报表的编制等工作。
其具体职责如下：1. 负责每日现金的收付工作，确保资金安全和准确性；2. 定期核对银行存款和现金余额，确保账面与实际相符；3. 负责银行存款的日常管理和资金调拨；4. 组织和参与公司的财务审计工作；5. 编制和提交相关财务报表，如现金流量表、银行对账单等；6. 协助财务部门进行其他相关工作。
二、工作流程1. 现金收付流程：（1）收款：收到客户或供应商的现金，核对金额和凭证，登记入账系统，并开具相应的收据；（2）付款：根据公司支出计划，核对付款申请单和相关凭证，办理付款手续，并记录在账务系统中；（3）备用金管理：负责公司备用金的发放和核对，确保备用金的安全和合理使用。
2. 银行存款管理流程：（1）核对银行对账单：定期核对银行对账单和账户余额，确保账面与实际相符；（2）资金调拨：根据公司的资金需求，及时进行银行间的资金调拨，确保各账户的资金充足；（3）银行手续办理：负责办理银行开户、销户、挂失、解挂等相关手续；（4）银行存款记录：及时记录和归档公司的银行存款凭证和相关文件。
三、制度要求1. 出纳操作规范：（1）出纳人员应遵守公司的各项财务制度和规定，严禁私自挪用资金；（2）出纳人员应保守公司的财务信息，严禁泄露或擅自使用；（3）出纳人员应按时准确地完成各项财务报表的编制和提交工作。
2. 资金安全管理：（1）出纳人员应妥善保管现金和备用金，确保资金安全；（2）出纳人员应定期核对银行存款和现金余额，确保账面与实际相符；（3）出纳人员应遵守公司的备用金发放制度，确保备用金的合理使用。
3. 内部控制：（1）出纳人员应与财务部门保持密切沟通，及时报告工作进展和异常情况；（2）出纳人员应定期参加公司组织的培训和考核，不断提升自身业务水平；（3）出纳人员应配合公司的财务审计工作，提供必要的资料和协助。
出纳岗位规章规章制度
出纳岗位规章规章制度出纳岗位规章制度一、岗位职责出纳是公司财务部门的重要岗位之一，主要负责财务资金的收付、核对、登记等工作。
具体职责如下：1. 负责日常现金收付、存取款、款项核对等工作；2. 负责银行存款、取款、转账等操作，并及时更新相关记录；3. 负责各类票据的管理，包括票据的采集、登记、保管和核对；4. 负责公司内部员工报销款项的审核、支付和登记；5. 负责与银行、财务部门的沟通和协调；6. 负责日常财务报表的编制和汇总。
二、工作流程1. 每日工作流程：a. 每天上班后，先核对前一天的现金收付情况，确保账目准确无误；b. 检查银行账户余额，核对银行流水账单；c. 核对当天的现金收款和付款情况，及时登记并存档；d. 处理员工报销款项，审核报销单据，并及时支付；e. 定期编制财务报表，如现金流量表、银行存款余额表等；f. 与银行进行资金调拨、转账等操作。
2. 月度工作流程：a. 汇总当月的现金收付情况，编制月度财务报表；b. 核对银行存款余额，与银行对账；c. 检查票据的使用情况，核对票据的采集和登记；d. 检查员工报销款项的核对情况，确保报销流程的合规性；e. 协助财务部门进行年度财务审计。
三、工作规范1. 出纳在工作中必须保持高度的责任心和保密意识，严格遵守公司的财务制度和规定；2. 出纳应熟悉财务软件的操作，确保财务数据的准确性和及时性；3. 出纳应保持良好的沟通和协调能力，与银行、财务部门保持密切联系；4. 出纳应及时更新相关记录和档案，确保财务资料的完整性和可查性；5. 出纳应定期参加相关培训，提升自身的专业知识和技能。
四、安全措施1. 出纳必须保管好现金和票据，防止丢失或者被盗；2. 出纳应定期检查银行账户和密码的安全性，确保账户不被他人非法使用；3. 出纳应定期备份财务数据，防止数据丢失或者损坏；4. 出纳应定期检查财务软件和电脑的安全性，防止病毒和黑客攻击。
五、违纪处分1. 如果出纳在工作中存在严重失职、玩忽职守、挪用公司资金等违法违规行为，将受到相应的纪律处分，甚至可能面临法律责任；2. 出纳应遵守公司的保密制度，不得泄露公司的财务信息和商业机密，一经发现将受到严厉的处罚。
出纳岗位规章规章制度
出纳岗位规章规章制度出纳岗位规章制度一、岗位职责1. 出纳员是公司财务部门的重要成员，主要负责公司资金的收付管理、账务核对和报告等工作。
2. 出纳员应按照公司财务政策和相关法律法规的要求，保证公司资金的安全、准确和及时处理。
二、工作流程1. 资金收付管理a. 出纳员应及时了解公司的资金需求，并与财务主管进行沟通和协调。
b. 出纳员应根据公司的资金计划，合理安排资金的收付，并确保资金的安全和准确性。
c. 出纳员应按照公司的付款授权程序，审核和处理各类支出款项，确保付款的合规性和准确性。
d. 出纳员应按照公司的收款授权程序，接收和核对各类收入款项，确保收款的合规性和准确性。
e. 出纳员应及时记录和更新资金收付的相关账务信息，并做好相关凭证的归档和保管工作。
2. 票据管理a. 出纳员应负责公司票据的管理，包括票据的接收、登记、保管和使用等。
b. 出纳员应按照公司的票据授权程序，审核和处理各类票据的开具和兑现，确保票据的合规性和准确性。
c. 出纳员应及时记录和更新票据的相关账务信息，并做好票据的归档和保管工作。
3. 账务核对和报告a. 出纳员应定期对公司的资金账户进行核对，确保账务的准确性和一致性。
b. 出纳员应按照公司的财务政策和要求，编制和提交各类财务报告，包括日报、月报和年报等。
c. 出纳员应配合公司内外部的审计工作，提供相关的账务信息和数据。
三、工作要求1. 出纳员应具备良好的财务知识和技能，熟悉财务软件和工具的操作。
2. 出纳员应具备较强的沟通和协调能力，能够与公司内外部的相关部门和机构进行有效的沟通和协作。
3. 出纳员应具备严谨的工作态度和责任心，能够按照公司的规章制度和要求进行工作。
4. 出纳员应保守公司的商业秘密和客户信息，确保公司的利益和声誉不受损害。
四、违规处理1. 出纳员如有违反公司规章制度和相关法律法规的行为，将按照公司的纪律处分制度进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职和解雇等。
出纳岗位规章规章制度
出纳岗位规章规章制度出纳岗位规章制度一、岗位职责1. 出纳是公司财务部门的重要岗位，负责处理公司的日常资金收支和账务管理工作。
2. 出纳需要按照公司的财务政策和相关法律法规，准确、及时地处理和记录资金流动情况。
3. 出纳需要与其他部门协调合作，确保资金的正确使用和合理分配。
4. 出纳需要保守公司的财务信息，确保信息的安全性和保密性。
5. 出纳需要定期编制资金报表和财务分析报告，为公司的决策提供准确的财务数据。
二、工作流程1. 收款管理a. 出纳需要准确记录和核对公司的收款信息，确保收款的准确性和完整性。
b. 出纳需要按照公司的收款政策和程序，及时入账并存放到指定的账户中。
c. 出纳需要及时与销售部门和客户沟通，解决收款方面的问题和纠纷。
2. 付款管理a. 出纳需要核对公司的付款申请和合同，确保付款的合法性和准确性。
b. 出纳需要按照公司的付款政策和程序，及时处理付款，并保留相关的付款凭证。
c. 出纳需要与供应商保持良好的沟通，解决付款方面的问题和纠纷。
3. 现金管理a. 出纳需要负责公司现金的保管和管理，确保现金的安全性和完整性。
b. 出纳需要定期进行现金盘点和对账，确保账实相符。
c. 出纳需要按照公司的现金政策和程序，合理使用和分配现金。
4. 账务管理a. 出纳需要按照公司的会计准则和相关法律法规，准确记录和处理公司的账务信息。
b. 出纳需要编制和归档各类财务凭证和报表，确保财务数据的准确性和可靠性。
c. 出纳需要与财务部门和审计部门合作，参与年度财务审计工作。
三、工作纪律1. 出纳需要遵守公司的工作纪律和规章制度，保持良好的职业操守和道德品质。
2. 出纳需要保守公司的商业秘密和财务信息，不得泄露给任何未经授权的人员。
3. 出纳需要遵守财务部门的工作安排和指令，按时完成各项工作任务。
4. 出纳需要保持工作场所的整洁和安全，妥善保管公司的资产和财务文件。
四、违纪处分1. 出纳如有违反公司规章制度和工作纪律的行为，将受到相应的处分，包括口头警告、书面警告、降职或解雇等。
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1h
出纳会计岗位职责及规章制度
岗位职责：
1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使
用会计科目。
2、报销凭证：出纳人员人员要认真审核原始凭证，必须盖有填制单位的公章(或
填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人
和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备等
差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填，
遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3、凭证编制：根据原台凭证及时填制凭证，记账凭证必须附有原始凭证（结账
和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证）。填制会计凭证的字迹必须清洗、工整、
不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记账凭证必须具有：填制凭证的日
期；凭证编号；经纪业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章
或签名，收款和付款记账凭证还应当由出纳人员盖章或签字。记账凭证应当连续编
号。
4、银行记录：出纳人员要按照规定设置银行存款日记账、现金日记账，采用订
本工账簿。启用账簿应封面上写明单位名称和账簿名称并填写启用表。登记账簿要
按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错
误，不得涂改，挖补。刮擦或用药水清除字迹，要按照《会计基础工作规范》要求
进行更正。现金日记账薄银行存款记账要逐日结出余款并与库存现金核对无误。
5、票据管理：熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，
发票填制完整，真实，作废时应当加盖，“作废”戳记连同存根一起保存，不得撕毁，
发票使用完，必须妥善保管，以备检验。
GB6017.1-20起重机械安全规程-第1部分
2h
6、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得以本单
位的现金收入中直接支付（即坐支）。
7、单位从开户行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，
予以支付。
8、账户管理：不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准单位之间相互
借用现金，不准谎报用途套取现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支
取现金；不准交单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公款（即小金
库）。
9、每月要按时交纳水电等各项费用。
规章制度：
1、遵守《会计法》及公司规章，严格办事，热情服务。
2、费用报销：充分发挥财务的监督职能，尤为采购部的营销费用报销等，不管
任何人，不得违章。
3、监督收款：积极协助经营部主管，督查业务人员收催款，落实到人。
4、保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款金额调整表，以保证银行日
记账账实相符。租费现金必须送至银行，不准坐支，造成损失责任自负。
5、严禁挪用公款，一经发现送交司法部门追究法律责任。
保洁员协议书
甲方： 村村民委员会
乙方： ，身份证号：
为了确保本村的清洁卫生得到正常有序地运行，使全村的环境卫生保持清洁.干净。切实做好全村生活垃
圾的收集处置工作。经甲.乙双方协商同意，特订如下协议：
一.垃圾收集范围：
GB6017.1-20起重机械安全规程-第1部分
3h
屯主要道路的路边.溪边经常保持整洁，及时清理白色污染.无明显垃圾堆积物：清除屯主要道路两边杂
草：对屯内公共树木养护：沟渠如有堵塞做到及时清理：对乱张贴.乱涂写.乱刻画.乱散发.乱悬挂等非法广告
做到及时制止和清理。
二.保洁员报酬工资合计 元，要求做到每周清洁2次以上，确保路面干净.整洁。工资逐月发放。
三.保洁所需一切工具均由乙方自己承担，乙方还要自备垃圾清运车辆。在工作期间注意自身安全，如发生意
外，其责任自负，甲方不承担任何责任。
四.工作要求:
1.屯内道路路段保洁要求：对屯内道路及路两旁的沟.涵管必须清理疏通，道路两旁的绿化带进行抚育.管
理，保持路边无杂草，路面无杂物。
2.保洁员必须服从村分管清洁卫生负责人管理，甲方经常组织人员不定期进行检查，达不到工作要求的，每
次酌情口工资若干元。
3凡对本职工作责任性不强，垃圾收集不到位，群众反映意见大，经批评.教育不改正，情节严重的在合同期
内可作辞退处理。
五.甲方如有提供给乙方的保洁工具，乙方须合理使用.妥善保管和管理，如因乙方未按程序操作，造成保洁
工具损坏或丢失的，乙方应做出相应的赔偿。
六.合同有效期为一年。
时间为 年 月 日至 年 月 日。若乙方在合同期未到，中途欲暂停或终止保洁工
作，需提前一个月与甲方商议并经甲方同意后方可暂停或终止保洁工作，否则甲方有权视具体情况扣除乙方一
个月工作。
七.本合同一式两份，甲.乙双方各执一份，希望双方遵守合同条款。合同经甲.乙双方签字后生效，望各自遵
守执行。
甲方：（盖章）乙方：
村委主任签字：签字：
年 月 日