出纳职位说明书
出纳岗位说明书模板
出纳岗位说明书模板出纳岗位说明书一、岗位背景及职责概述出纳岗位是公司财务部门中的核心岗位之一，主要责任是管理和控制公司的资金流动，维护财务稳定。
出纳员需要高度注意细节和精确性，负责处理现金、银行存款和相关账务记录。
以下是出纳岗位的职责和要求的详细说明。
二、岗位职责1. 现金管理出纳员需要负责接受和支付现金，确保准确计算和记录每笔交易。
具体职责包括：- 接收和记录现金收款，确保金额准确无误；- 核对每笔付款的准确性，并妥善保管相关凭证；- 根据公司政策和程序，进行现金保管和汇款。
2. 银行存款管理出纳员需要管理公司的银行账户，定期核对账户余额和银行对账单。
具体职责包括：- 按照公司规定，及时存入和取出银行款项；- 定期核对银行账户余额，并与银行对账单进行核对；- 及时处理银行手续、申请、变更等事宜。
3. 财务记录和报告出纳员需要准确记录和报告公司的财务交易和情况。
具体职责包括：- 编制和记录现金收支日记账；- 编制和报送日常资金报告，如现金流量表、资金余额表等；- 积极协助财务部门进行年度和月度财务审计。
4. 内部控制出纳员需要遵守公司的财务政策和流程，确保内部控制的有效性。
具体职责包括：- 遵循公司的现金管理制度，确保流程和政策的执行；- 协助内部审计员进行内部审计，并提供必要的支持；- 发现和报告任何与岗位职责有关的违规行为。
5. 与相关方的沟通出纳员需要与公司内外部的相关方进行有效沟通，确保工作的顺利进行。
具体职责包括：- 与银行和金融机构保持良好的关系，确保资金的正常运作；- 积极配合财务和相关部门进行信息交流和合作；- 协助处理员工、供应商和客户的支付相关问题。
三、任职要求1. 教育背景与专业技能- 大学本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑；- 熟悉财务软件、银行操作系统和电子支付系统；- 具备良好的财务分析和报告能力。
2. 工作经验要求- 2年以上财务或出纳相关工作经验；- 熟悉现金管理和银行操作流程。
财务部出纳(一)职务说明书
职位名称：出纳〔一〕 工资等级： 工资程度： 定员人数：1 地点部分：财政部
直接上级：会计主管 所辖人员： 编写人： 审定人：
本职概述： 集团公司总部现金出入办理
职责一：集团公司总部现金出入办理
序号
工作内容
工1 作
集团公司总部现金出入办理
任
务 序号 工作权限 工作责任 工作频次
备注:
内部关系
续 1 执行权
局部
日常
会计、会计主管
平均占工作时间百分比：20% 工作尺度
符合企业财政办理规定 工作关系
外部关系
任职资格〔胜任本岗位工作的底子要求〕：
职业道德 诚恳信用，有强烈的事业心和责任感，严守企业奥秘 教育程度、职称 大专以上学历
参考专业 财政办理类专业 工作经验 2 年以上的工作经验 相关常识 财政办理理论、企业办理相关常识、 相关技能 严谨的阐发能力，学习能力，计算机操作技能 身体条件 身体健康 春秋条件 40 岁以下 其它： 所需东西/设备 计算机 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间
平均占工作时间百分比：80%
工作尺度
现金办理符合规定，凭证符合要求，相
关帐册清楚，现金与帐面相符
工作关系
内部关系
外部关系
续 1 执行权
全部
日常
相关财政人员
职责二：复核集团公司总部会计所做凭证与会计帐目
序号
工作内容
工1 作
复核集团公司总部会计所做凭证与会计帐目
任 序号 工作权限 工作责任 工作频次 务
出纳职务说明书
出纳职务说明书1. 职务概述出纳职务是一个负责管理和处理公司财务事务的重要职位。
出纳员是公司财务部门中的关键成员，负责处理和管理现金、支票、银行转账和其他相关财务事务。
2. 职责和任务2.1 管理日常款项出纳员负责管理公司的日常款项。
这包括接受和存储公司的销售收入、支付供给商和员工的费用及工资，以及处理其他和现金有关的交易。
2.2 保持准确的账目记录出纳员必须保持准确的账目记录，及时记录和核对所有的收入和支出。
这包括记录每笔交易的金额、日期、相关方和目的，并根据公司财务政策进行分类。
2.3 编制和监控预算出纳员需要与财务部门合作，参与预算的编制和监控。
他们需要根据公司的财务目标和策略，制定合理的预算方案，并在执行过程中进行监控和分析。
2.4 管理银行账户出纳员负责管理公司的银行账户。
这包括与银行建立和维护良好的关系，确保银行账户的平安和稳定，以及处理所有与银行有关的事务。
2.5 参与审计和财务报告出纳员需要参与公司的审计和财务报告。
他们需要提供准确的财务数据，并按照公司的要求和法律规定，编制和提交财务报告。
3. 技能要求3.1 熟悉财务知识和法规出纳员需要熟悉财务知识和法规，包括会计原那么、税法和其他财务规定。
他们需要了解和遵守相关的会计准那么和标准，以确保财务交易的合规性和准确性。
3.2 具备良好的数学和计算能力出纳员需要具备良好的数学和计算能力，能够准确计算和核对账目。
他们需要对数字敏感，并具备快速而准确地处理复杂计算的能力。
3.3 熟练使用财务软件和办公工具出纳员需要熟练使用各种财务软件和办公工具，包括电子表格和财务管理系统。
他们需要能够快速、准确地输入和处理财务数据，并生成相应的报告和分析。
3.4 具备良好的沟通和协调能力出纳员需要与公司内部的各个部门和外部的供给商和银行等机构进行有效沟通和协调。
他们需要清晰地表达自己的意见和需求，并与他人合作解决问题。
4. 职业开展和前景出纳职务是财务职业中的一个重要起点。
电力公司出纳岗位说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务部驻项目部办事处
岗位定员
1
直接上级
财务部驻项目部办事处主任
工资等级
直接下级
无
岗位分析日期
本职：办理日常现金、银行存款的收付业务
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述：日常现金、银行存款的收付业务
工ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ结果
分送单位
工作
任务
根据审核人员签字确认后的原始凭证收支现金及银行存款，每日对现金和银行存款进行盘点核对，发现问题及时查清原因
负责办理填写支票、支票背书、办理电汇、汇票等与银行有关的业务
负责办理领购和保管各种专用发票与收据，登记领用辅助台帐
每日编制现金和银行存款收支报告
负责收取项目工程款和甲方的往来凭证
职
责
二
职责表述：其他工作
工作结果
分送单位
工作
任务
负责项目部工资奖金和其他费用的发放
根据原始凭证编制记帐凭证
财务印鉴章的保管与使用
负责财务部收发文管理
负责出纳帐的整理和保存工作
职
责
三
职责表述：完成领导交办的其他事项
权力：
权限一：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝支付现金的权力
权限二：对本岗位出现的问题向领导提出建议的权力
工作协作关系：
部协调关系
财务部、项目部、专业公司
外部协调关系
银行
所需记录文档：银行日记帐、余额调节表、现金日记账
备注：
任职资格：
教育水平
中专或具有初级以上职称
专业
会计专业、金融学、经济学
经验
岗位培训合格
出纳岗位职责范文三篇
出纳岗位职责范文三篇篇（一）岗位名称：财务部出纳所属部门：财务部直接上级：主办会计本职工作：搞好货币资金的收付、管理及结账工作。
工作职责：1.负责现金的收支和保管；2.搞好现金存款和取款、记好现金明细账和银行明细账；3.根据会计审核的凭证开据现金支票和转帐支票，对不符合规定的款项有权拒付；4.负责发票、收据等票据的购买、使用、保管及消毒工作；5.负责记账凭证的编制；6.负责财务专用章的保管；7.负责工资、奖金、薪酬的发放工作；8.严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务；9.妥善保管收付款凭证，及时传递；10.及时与银行联络，掌握银行存款余额，定期向领导汇报；11.每日对库存现金进行盘点与结算；12.办理汇款、取现和支票转账手续；13.核实银行退回的不符手续的支票和应付款票据，并及时补办所需手续，及时清理退票欠费情况；14.对每月的收入和费用进行汇总、呈报；15.代理行政费用的报销和结算；16.完成领导交办的临时工作。
篇（二）岗位名称：财务部出纳所属部门：财务部直接上级：主办会计本职工作：承担货币资金的日常收支、监管及账务处理任务。
直接责任：保障资金的安全性、准确性和合规性。
工作职责：1.管理现金的收支和存放，确保现金的安全性；2.执行现金存款和提款操作，记录现金和银行账目，保持账目清晰；3.依据审核无误的凭证开具现金和转账支票，对违规支付请求予以拒绝；4.管理发票、收据等票据的申购、分发、保管及消毒，确保票据管理规范；5.编制记账凭证，保证凭证的准确无误和完整；6.保管财务专用印章，防止滥用；7.负责员工薪资、奖金等的发放，确保薪酬及时到位；8.审核银行结算文件，处理银行业务，确保操作合规；9.妥善保存收支单据，确保及时传递，保障单据流转的时效性；10.与银行保持沟通，监控银行账户余额，定期向上级汇报，确保资金信息的透明；11.每日进行现金盘点和账目核对，确保账实一致；12.处理汇款、提现和支票转账等事务，提高资金流转效率；13.核对银行退回的不合格支票和应付票据，及时补齐手续，清理退票和欠费，减少资金损失；14.汇总月度收入和支出，编制报告，为财务分析提供数据；15.代办行政费用的报销和结算，提升费用管理效率；16.完成上级交办的其他紧急任务，展现团队协作和应急处理能力；17.遵循国家财经法规和公司财务政策，确保所有财务操作合法合规；18.定期审查和优化财务流程，提升工作效率和准确性；19.协助会计编制财务报表，确保报表的及时性和准确性；20.参与财务团队的培训活动，提升个人专业技能和业务水平。
高速公路公司出纳职务说明书
高速公路公司出纳职务说明书职务背景高速公路公司出纳是负责管理公司资金和账务的重要职务。
出纳需要具备良好的财务知识和技能，能够准确地处理和记录公司的收支情况，并确保资金的安全和合规性。
主要职责高速公路公司出纳的主要职责如下：1. 日常收支管理•负责日常现金收支的管理，包括接收和发放现金、处理各类支付和收款的凭证等。
•确保资金的安全性和准确性，进行现金盘点和对账工作，及时发现和解决账务差异和异常情况。
•维护和更新公司的现金流量表，提供准确的财务数据和报告。
2. 银行账户管理•负责银行账户的开立、注销和管理，包括办理相关手续、保管相关资料等。
•确保银行账户的资金安全和流动性，及时处理各类资金转账、存取款等事务。
•核对银行账户的余额和交易明细，确保账户与实际资金的一致性。
3. 发票管理•负责公司发票的开具、登记和归档工作，确保发票记录的准确性和完整性。
•熟悉税收政策和法规，确保公司在发票管理方面的合规性。
•协助财务部门进行发票核对和报税工作，提供相关资料和支持。
4. 财务报表•协助财务部门进行财务报表的编制和分析，提供财务数据和报告。
•负责准备和填写各类财务报表，确保报表的准确性和及时性。
•协调与其他部门的合作，收集和整理相关数据和信息。
5. 公司资金管理•做好公司资金的规划和管理，确保资金的合理运作和使用。
•根据公司需求和预算，制定资金使用计划，并监控资金流动。
•协调与银行和其他金融机构的合作，处理各类融资和投资事务。
任职要求高速公路公司出纳的任职要求如下：1. 教育背景•具备财务或会计相关专业的本科以上学历，熟悉相关专业知识和技能。
2. 专业知识•熟练掌握财务管理和会计准则，了解税收政策和法规。
•具备良好的数学和统计学基础，能够进行财务数据的分析和处理。
•熟悉使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等。
3. 经验要求•具备一定的财务或会计工作经验，熟悉公司财务和会计流程。
•有相关行业的工作经验者优先，熟悉高速公路行业业务流程和特点。
出纳员职务说明书
出纳员职务说明书出纳员职务说明书一、职务名称：出纳员二、职务目标：出纳员是财务部门的核心工作岗位之一，主要负责企业的资金收支管理、财务凭证的审核和管理、日常会计账目的登记和汇总等工作。
出纳员的主要目标是保证企业资金的安全、准确记录企业收支情况、及时提供相关财务报表和分析，为企业日常经营提供正确的财务决策支持。
三、工作职责：1. 资金收支管理：负责企业日常的资金收付工作，包括现金和银行存款的管理，资金的调度和运作，确保企业资金的安全和合理运作。
2. 财务凭证审核和管理：审核和核对各种财务凭证、票据等，确保其真实、准确和合法，并按照规定进行记录和归档，以备查验。
3. 会计账目登记和汇总：负责企业各项收入和支出的登记和汇总，确保会计账目的准确性和完整性，及时生成各种财务报表。
4. 财务决策支持：根据财务数据和分析报告，向上级领导提供有关财务决策的支持意见和参考，为企业的经营管理提供决策依据。
5. 现金管理：负责企业现金的存取和管理，确保现金流动的合理性和安全性，预防现金的遗失和盗窃。
6. 银行业务处理：负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账等，确保银行账户的正常运作。
7. 财务档案管理：负责企业财务档案的建立与管理，包括凭证、票据、账簿等的归档和分类整理，确保财务文件的安全和易查。
8. 协助审计工作：配合内部和外部审计的工作，提供相关的财务数据和报表，协助审计师进行财务核算和审计工作。
四、任职资格：1. 具备良好的会计和财务知识，了解财务相关法律法规，熟悉财务软件的操作。
2. 具备较强的数字分析和逻辑思维能力，能够熟练运用Excel等办公软件进行数据处理和分析。
3. 具备较强的责任心和执行力，能够承受工作压力，保证工作的准确性和及时性。
4. 具备良好的沟通和协调能力，能够与上级领导、同事和银行等单位建立良好的合作关系。
5. 具备高度的保密意识和敬业精神，能够保证财务相关信息的安全和保密。
五、工作环境：1. 工作时间：正常工作时间，需根据工作需要加班或处理紧急事务。
公司出纳岗位说明书(2)
魏
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*负责银行往来业务日常结算，办理现金收付业务，办理现金支
票、转帐支票票汇、信汇、电汇、信誉卡业务
*现金、银行存款的核对工作，保证公司货币资金的安全完好及
管理工作
*税款结交和货款拒付业务
*公司各项费用报销帐务审核及现金收付业务 *负责资金使用状况分析，提出合理化建议，加速资金周转，提 高资金使用率 *编制现金流量表 *其他临时交办的工作 领导或参加的主要流程 *公司货币资金的保管工作 *公司银行结算业务的内理工作 *定期分析公司资金状况 关键业绩指标(KPI) *本岗位核算业务的精确性 * 货币资金的安全性、完好性、高效性 * 会计帐目及相关报表的精确性、完好性 * 其他财务人员对其工作的满意度
魏
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任职条件 学历： *财会类相关专业大专及以上学历，助理睬计师及以上专业技术 职务任职资格 技能： *有较强推断及分析能力 *有较强专业技能、并具备较强的数据处理和分析能力 *熟识国家财务、会计、税务、政策及有关法律、法规 *娴熟操作财务软件 经受： *具有三年以上相关岗位工作阅历，35 岁以内 品德要求:严谨/协作/廉洁/保密 晋、降级通道: 文章自 物业经理人
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公司出纳岗位说明书〔二〕
职位名称:出纳 职位代码:CW-011 所属部门:财务部
直接上级:资金分部经理 晋升方向: 核准人:总经理
使命
*有效的管理公司货币资金，保证公司经营活动正常开展
主要工作
*负责公司购销业务有关的银行转帐结算业务