公司差旅费报销管理制度
公司差旅费管理规章制度
公司差旅费管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费的管理，提高公司的费用控制能力，保障公司财产安全，制定本规章。
第二条本规章适用于公司全体员工出差期间的差旅费报销管理。
第三条出差人员应当遵守本规章的规定，严格执行公司的差旅费管理制度，合理、节约地使用公司资金。
第四条公司差旅费管理应当遵循公平、公正、透明的原则，遵守国家法律法规和公司规定。
第五条差旅费管理应当严格按照规定程序进行，确保财务数据的真实性和准确性。
第六条公司差旅费管理应当在合理的范围内，保障员工出差期间的生活和工作需要。
第二章出差范围和条件第七条公司员工出差范围包括国内、国际差旅，具体出差地点和出差原因应当提前向上级主管领导汇报，并经公司相关部门审批。
第八条出差人员应当提交出差审批申请，并注明出差地点、时间、目的等相关信息。
第九条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，出差人员应当根据实际情况合理支出。
第十条公司对员工差旅费的标准和限额应当制定明确的规定，并及时调整适应实际情况。
第十一条出差人员应当合理选择交通方式和住宿条件，尽量节约差旅费用。
第十二条出差人员应当妥善保管好差旅费用凭证，如发票、票据等，以备报销。
第三章报销流程和要求第十三条出差人员应当按照公司的差旅费报销规定，填写差旅费用报销申请表，并提交相关凭证。
第十四条差旅费用报销申请应当在出差结束后的一个月内提交，逾期不予受理。
第十五条差旅费用报销申请表应当由出差人员本人填写，并经相关部门审批，签字确认后方可报销。
第十六条差旅费用报销申请应当包括出差费用明细、费用凭证原件等必要材料。
第十七条公司对差旅费的报销应当及时核实核对，报销金额应当符合公司规定的标准和限额。
第十八条差旅费用报销应当严格按照公司制度和流程进行，审核程序应当合法合规。
第十九条差旅费用报销应当在审批通过后，及时予以支付，不得拖延。
第四章监督和制度完善第二十条公司应当建立健全差旅费管理监督制度，加强对差旅费管理的监督检查。
差旅费报销的管理制度
差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。
第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。
2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。
3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。
4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。
第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。
2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。
第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。
2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。
第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。
2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。
第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。
2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。
3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。
5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。
第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
报销管理制度(精选15篇)
报销管理制度(精选15篇)报销管理制度1第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。
出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的'，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。
）第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。
出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。
部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度1第一章出差申报与差旅费报销程序第一条出差申报凡本公司在册员工因公出差，应于行前填报“出差申报表”，明确填写出差任务、线路、计划期限及所乘交通工具和拟借款数额。
部门副职领导及其以下员工由所在部门正职行政领导（或主持工作的副职领导）和分管高管审批，正职领导应由分管高管和总经理审批，副总级高管由总经理审批。
如属学习、培训、会议类性质的出差，一律须经总经理审批。
出差人员应严格按“出差申报表”计划线路行走，若未经批准，私自偏离计划线路的，不予报销绕道的一切费用，同时财务部门应通报人力资源部对其绕道期间作旷工处理。
第二条出差借款出差员工凭经批准的“出差申报表”填写“出差借款单”，到财务部门办理预借差旅费手续。
财务部门应审核所借差旅费是否与预计出差费用基本相符，对明显超过预计费用的，应予以核正，并有权按核正数借给差旅费。
第三条差旅费报销审批出差员工报销差旅费时须填写“差旅费报销单”，并附上“出差申报表”。
若未附“出差申报表”，财务部门不予办理报销手续。
部门副职及以下人员，经部门正职或主持工作的副职人员审批后，直接交财务部门按财务内部审核规定审批。
部门正职或主持工作的副职人员经分管或协管高管审批后，交财务部门按财务内部审核规定审批。
高管人员直接交财务部门按财务内部审核规定审批。
财务部门在审核过程中，对发现的问题，有权按本规定处理。
第四条差旅费报销出差员工凭审批完毕的“差旅费报销单”到出纳处报销。
报销时将应报差旅费与借款对冲，对借支的差旅费多退少补。
第五条差旅费报销期限员工出差回公司后应在15天内到财务部门办理相关的报销手续，超过15天的，其差旅费补贴部分（住宿费节余补贴、交通补贴、伙食补贴）按70%核发。
超过30天的，除差旅费补贴部分按50%核发外，还要通报全公司。
第二章差旅费报销标准第六条差旅费报销项目（一）住宿费；（二）市内交通补贴；（三）伙食补贴；（四）长途交通费（车、船、飞机）；（五）杂费。
公司员工差旅费报销管理制度最新
公司员工差旅费报销管理制度最新
根据公司的政策和需要，员工差旅费报销管理制度最新如下：
1. 报销范围：员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐饮费以及其他相关费用可以
报销。
2. 报销标准：针对不同类型的差旅费用，制定不同的报销标准。
一般情况下，公司会
根据当地的市场价格和一般的合理标准来确定报销金额上限。
3. 报销流程：员工需要填写差旅费报销申请表，包括出差事由、出差时间、出差地点、费用明细等信息。
同时需要提供相应的发票、凭证以及其他支持文件。
申请表及相关
材料需经过直接上级审核并签字，然后提交到财务部门。
财务部门会对申请表及材料
进行审查，确认无误后进行报销。
4. 报销限制：公司可能会对某些费用设置限制，例如超标的餐饮费用、超过一定等级
的酒店住宿费用等。
员工需要遵守公司的报销规定，并确保费用合理、合规。
5. 报销时限：员工需要在出差结束后的一定期限内提交差旅费报销申请。
超过时限的
报销申请可能会被拒绝。
6. 发票要求：员工需要保留所有相关的发票或凭证，并按规定提交给财务部门。
发票
必须是原始的、真实有效的，并详细标明费用明细和付款方。
7. 报销审批：财务部门会对差旅费报销申请进行审核，并根据公司的审批流程进行相
应的审批。
一般情况下，报销金额较大或涉及敏感费用的申请会经过多级审核。
8. 报销支付：一旦差旅费报销申请审批通过，财务部门会将相应款项支付给员工。
请注意，以上制度仅供参考。
具体员工差旅费报销管理制度还需根据公司的具体情况和政策来制定。
公司出差差旅费管理制度
公司出差差旅费管理制度一、目的为了充分控制和规范公司员工出差差旅费用开支的标准和流程，减少不必要的支出，增强公司出差差旅费的监督和管理，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工出差差旅费的相关收支申请、审核、审批、支付等事项。
三、差旅预算1.出差申请前，员工应提交差旅预算申请，包括差旅费、交通费、住宿费等各项支出明细，并经过直接上级审批。
2.差旅预算总额超过预算标准或异常情况出现，应按照规定程序报告并征得相关领导批准。
四、差旅费用报销1.申请报销差旅费用前，员工应填写《差旅费用报销申请表》，附上有关票据的原件，报销金额应与预算中的金额相符。
2.差旅费用申请表应由员工申请后，由直接上级审批，无特殊情况应于出差回来7个工作日内上交财务部门，由财务进行核实和审核，审批后作出付款决策。
3.员工在差旅费用的报销中，任何违反财务制度要求的费用将不予报销。
五、差旅费用结算1.差旅费用结算应当在回程后（不超过出差7个工作日）进行，如有特殊情况须按要求向相关部门提出申请。
2.在差旅结束后，员工应当与差旅涉及到的酒店、客户等各方结清费用。
3.差旅期间如产生个人用品、私人娱乐等费用，不得费用报销中。
六、违规处理1.对于出现违反规定的差旅费用行为，应当及时发现并进行处理，情节轻微的应有针对性的指导与教育，情节较重的应追究相关责任人的法律责任。
2.违规差旅费用，应当及时报告并要求追回差旅费用，情节严重的还应进行内部审计和纪检处理。
七、责任与处罚1.财务部门在差旅费用核查审批过程中出现不严谨、失误等情况的，应该承担相应的责任。
2.员工在差旅过程中不遵守公司规定或违反财务制度执行程序的，应当接受严厉处罚，按照公司行为规范进行处理。
八、总则1.本管理制度的制定、解释和修改权归公司财务部门所有。
2.本管理制度自颁布之日起正式执行，以前任何差旅规章制度与本制度不符合的，以本制度为准。
3.本管理规定的一些具体细则，应当根据实际情况与情境，由公司财务部颁布具体实施方案，前后衔接，相互补充。
差旅费报销管理制度模版（三篇）
差旅费报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费报销的管理，提升财务管理效率，确保报销的准确、及时与合规，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各级员工因公务产生的差旅费用报销。
第三条差旅费报销应遵循真实性、合理性及合规性原则，以节约费用、防止浪费为目标。
第四条公司将向所有员工公开差旅费报销的政策、程序和要求，并定期进行培训，以确保员工理解和遵守相关规定。
第五条差旅费报销管理须遵守公司财务管理制度及相关法律法规。
第六条申请与办理差旅费报销应使用公司指定的报销表格，并附相关费用凭证。
第七条差旅费报销需在财务部门规定的时间内完成，以确保及时准确。
第八条财务部门需建立差旅费用报销档案，保存相关凭证和申请材料，确保凭证的真实合规性。
第二章差旅费报销的类型与范围第九条差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费及其他相关费用。
第十条员工因工作、会议、培训、考察等活动产生的差旅费用可申请报销。
第十一条报销应遵循公司设定的费用标准，不得超出实际发生的费用。
第十二条员工需通过公司内部系统进行差旅费报销的申请与审批，并在规定时间内完成。
第十三条员工在申请和审批过程中需提供真实合规的费用凭证和说明，确保报销材料的准确性。
第三章差旅费报销的流程第十四条员工在产生差旅费用后，应填写报销申请表格，附相关费用凭证和说明。
第十五条填写时，员工需如实详细地提供费用明细、发生时间及地点等信息。
第十六条填写内容应清晰、准确，与费用凭证和说明一致。
第十七条员工完成填写后，需提交部门主管进行初步审核。
第十八条主管需核实费用凭证和说明的真实性及合规性，通过后签字确认。
第十九条审核通过的申请表格将转交财务部门进行最终审批。
第四章差旅费报销的限制与要求第二十条员工的差旅费报销需遵守公司差旅费用报销制度的相关规定。
第二十一条禁止提供虚假费用凭证和说明，禁止伪造、篡改费用信息。
第二十二条员工不得以个人或其他不正当方式虚报或抬高差旅费用。
公司出差费用报销管理制度[1]
公司出差费用报销管理制度一、制度目的本制度主要为规范公司出差费用报销的管理，减少费用浪费，提高费用使用效率。
同时，保证出差人员正常的出差作业，保障公司业务的正常运行。
二、适用范围本制度适用于本公司所有出差人员，在公司规定范围内的出差活动。
三、申请条件1.出差人员必须是公司员工，并已获得出差需求的批准。
2.出差人员必须遵守公司的差旅行程安排，在规定的时间内进行出差活动。
3.出差人员必须遵守公司的差旅费用标准，不得超支，必须遵循公平原则。
四、报销内容1.差旅费用公司对出差人员差旅费用进行标准规定，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
2.其他费用如会议费用、邮寄费用、电话费用等，必须按照公司制定的标准规定执行。
五、报销流程1.出差人员完成出差后，填写差旅费用报销单。
2.报销单须由出差人员本人签名，并附上相关发票、凭证并提交给部门负责人。
3.部门负责人对报销单进行审批，并将报销单转交财务部门进行审核。
4.财务部门审核通过后，将经过审核的报销单转交给出纳进行付款。
六、注意事项1.出差人员必须遵守公司规定的差旅路线，不得私自更改路线或随意更改住宿地点，并应注意安全问题。
2.出差人员必须遵守公司制定的差旅费用标准，不得出现超支或虚报费用的情况。
3.出差人员必须保存好发票、凭证等相关票据，以备审核使用。
4.财务部门对于出差人员虚报或超支的行为，将对其进行惩罚处理，严重情况将进行追究责任。
七、制度调整本制度如有调整，须经公司领导小组审批，并在全公司通报，方可调整执行。
八、制度责任人1.差旅费用报销单填写人及交发票、凭证；2.部门负责人审核审批；3.财务人员审核费用报销单；4.出纳付款、打印差旅费用报销清单。
以上等责任人员必须按照制度规定进行操作。
如违反制度，须对其进行追责。
同时，公司将对责任人员进行制度培训和相关措施的落实涉事人员的培训，提高制度执行能力。
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制度名称
差旅费报销管理制度
制度编号 YJSW-ZD-2016-01
编制部门
综合办公室
实施日期
第一条 目的
为了保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，并贯彻勤俭
节约的原则，特制定本规定。
第二条 适用围
易嘉水务环保有限公司全体员工。
第三条 职责
3.1综合办公室负责审核差旅费报销手续。
3.2财务部负责借款和差旅费报销的支付。
第四条 出差办理程序
4.1出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天
数、所需资金，经部门主管副总签署意见、总经理批准后可出差。
4.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，
由部门主管副总签字后，经财务部审核，总经理审批后可借款。
4.3出差人员回公司后，综合办公室根据“出差申请单”和有效出差单
据，按费用标准规定，经综合办公室审核后可报销差旅费。
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4.4凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅
费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工
具的，需经部门主管副总签署意见后可报销。
4.5出差回公司应在一星期报账，超过一星期报销差旅费，在发月工资
中扣除。
4.6出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任
自负，特殊情况由总经理特批。
第五条 费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市交通费实行“包干使
用，节约归己，超支不补”。
5.1住宿标准（/天）
5.2伙食补助费：（天）
地区/人员 一级城市 二级城市 其他城市及城镇
副总级 300元 250元 200元
部门经理级 250元 200元 180元
其余人员 200元 180元 150元
地区/人员 一级城市 二级城市 其他城市及城镇
副总级 80元 60元 60元
部门经理级 60元 50元 50元
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5.3市交通费（/天）
5.4交通工具标准：
工具/人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车
副总级 普通舱 软卧软座 二等舱 实报 实报
部门经理
级
预申请 硬卧硬座 三等舱 可乘 实报
其余人员 —— 硬卧硬座 三等舱 可乘 预申请
一级城市：直辖市、特别行政区、GDP大于1600亿且市区人口大
于200万的城市：北京、天津、、、、、、、上海、、、、、香港、澳
门、、、（18个）
二级城市：其他副省级城市、经济特区城市、省会、锡二市：、、
呼和浩特、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、乌木齐（25
个）
其余人员 50元 40元 40元
地区/人员 一级城市 二级城市 其他城市及城镇
副总级 50元 40元 30元
部门经理级 40元 30元 20元
其余人员 30元 20元 20元
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其他：除一，二级城市以外的城市及城镇。
原则上一切出差不予报销招待费用（烟酒等），如情况确需招待的，
要先经部门副总及总经理同意。
第六条 报销办法
6.1住宿费报销办法
（1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数
计算报销。
（2）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
（3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采
访、会见地政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，
在部门负责人允的前提下，总经理批准，可按实报销。
（4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房
间标准报住宿费，副总以上人员出差，可单独住宿。
6.2伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补
助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补
助。
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6.3交通费报销办法
（1）旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小
时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，
其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特
殊情况需写书面汇报，报部门负责人批准后，可报销。
（2）对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经
主管领导同意）。
（3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3） 带资料笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5） 执行特殊业务或夜间办事不便的
以上情况须请示部门主管副总同意后可报销。
（4）出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间
部门负责人批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕
线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如
春运无法购票的，在请示部门主管副总同意后可报销。
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6.4通讯费报销办法
出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经总经理批准可报
销。
6.5其他
(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先请示部门主管副总，并
经总经理签署意见后财务部可审核报销。
(2)出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用
的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
第七条 补充规定
7.1两人以上出差人员，在请示部门主管副总允后，可就随行高一级
人员标准执行。
7.2外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享
受市交通费。会议费用中不含食宿时，可享受食宿补助费。
第八条 附件：
附件1：出差申请单
附件2：借款申请单
附件3：差旅费报销单
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