公司差旅费报销管理制度20409
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则差旅费报销制度是为了规范和管理公司员工因公出差所产生的费用报销，确保费用合理、公平、透明，提高公司的管理效率和财务风险控制能力。
二、适用范围本制度适用于全体公司员工因工作需要需进行差旅并申请报销差旅费用的情况。
三、报销标准1.交通费用：按照实际费用发生额进行报销，包括机票、火车票、公交车、出租车等交通工具费用。
对不能提供发票的费用，需提供详细的出行记录和发票遗失声明。
2.住宿费用：住宿费用根据出差地区标准进行报销，如无标准可按照员工合理住宿需求及实际支出进行报销，需提供详细的住宿发票，并注明住宿日期和价格。
3.餐饮费用：根据出差地区标准进行报销，如无标准可按照员工合理餐饮需求及实际支出进行报销，需提供详细的餐饮发票，并注明就餐日期和价格。
四、差旅费用审批1.员工需在出差前填写出差审批申请，并注明预计差旅费用的预算金额。
2.出差审批应经过部门主管、财务部门和总经理的审批后方可出行。
3.严禁私自修改或篡改出差行程及相关费用，如有发现将追究相关责任。
五、费用报销流程1.差旅费用报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交。
2.员工需将差旅费用报销申请、相关发票及费用明细以书面形式提交给财务部。
3.财务部门对申请材料进行审查，如有问题需要补充材料或进行核实，财务部门应在7个工作日内提出处理意见。
4.财务部门审批通过后，将费用报销金额及相关凭证记录在差旅费用报销记录表中，并通知员工进行领款。
5.财务部门定期对差旅费用报销进行审查和汇总，并及时向上级主管部门汇报。
六、违规处理1.如发现员工故意虚报或虚开费用发票，将追究其相关责任，并按公司的相关规定进行处理。
2.如发现员工未按规定提供相关发票或费用明细，将要求其进行补充材料或者扣发相应差旅费用。
七、附则1.本制度未尽事宜及解释权归公司所有。
2.本制度自发布之日起实施，并对公司员工具有约束力。
3.本制度如需修改或废止，须经公司总经理签字批准。
公司差旅费报销管理制度(3篇)
公司差旅费报销管理制度1目的规范出差费用支出，着勤俭节约，办好事，办实事，降低成本。
2范围适用于公司因公出差人员。
3职责3.1出差人员负责“差旅费报销单”的填制。
3.2各有关部门负责人负责“差旅费报销单”的签批。
3.3财务部门审核人员负责差旅费的审核。
____公司有关领导负责差旅费的审批。
4措施和办法4.1差旅费报销的内容:飞机票(包括人身保险费、机场建设费)、轮船票、火车票、客运汽车票、出租车票、途中伙食补贴费、住宿费、夜间补贴费、通行费、停车费、市内公交车费、行李费、邮寄费、搬运费、会议费、培训费等。
4.2出差期间伙食补贴标准4.2.1本部人员在路桥地区(各镇)出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.2本部人员在台州地区(不含市区内)上海办事处人员在上海地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.3其他地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.4试用期未转正人员其伙食补贴按上述标准的____%计发。
4.2.5参加各类学习、培训等，主办或接待单位未提供伙食的，按上述标准的____%计发。
若出差人员在出差期间以公司名义请客或被请的，应自觉剔除伙食补贴。
4.3夜间补贴因工作需要通宵(指夜间乘车至凌晨2时后且连续乘车超过____小时)乘坐普通列车硬座或汽车的，每夜补贴____元。
驾驶员夜间连续驾驶车辆四小时至零点以后至次日两点以前的，每人每夜补贴____元，超过两点的每人每夜补贴____元.4.4驾驶汽车里程补贴公司自备汽车里程补贴每公里按____元计发，汽车里程补贴以里程表实际表示数为依据，每月统计核报一次。
4.5住宿费标准____公司总经理出差县市级以下地区，按____元/夜报销;县市级以上地区，按____元/夜报销。
差旅费报销管理制度[1]
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差旅费报销管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司差旅费用的报销，提高行政管理效率，防范公司财产的损失，并确保员工出差期间的工作生产任务顺当完成。
二、适用范围本制度适用于全公司全部员工，需出差并有差旅费用需要报销的情况。
三、报销标准1.交通费：依照国家的标准计算，包括机票、火车票、出租车费、公共交通工具费用等，以实际发生金额为准。
2.留宿费：依照公司规定的标准报销，标准请查看公司的留宿费报销标准。
3.餐费：依照公司规定的标准报销，由每日实际发生金额依照公司规定的标准乘以天数计算。
4.其他费用：公司规定的其他业务费用，如电话费、保险费、业务接待费等由本人先预付，并经公司审核后，再由公司一次性报销。
四、报销申请1.差旅费用实际发生时须由本人垫付，原则上应在回公司当天或第二天内进行报销申请。
2.差旅费用的申请需在公司规定的时间内完成，逾期申请将不予报销。
3.差旅费用报销必需提交以下资料：•差旅费报销申请单；•出差报销清单；•发票（如有）或者其他正式有效的费用凭证。
4.差旅费用申请必需经过公司领导或者指定公司工作人员审核，审核通过后由财务部门进行报销。
五、管理及监督1.差旅费用申请表上的全部信息必需是真实的和完整的。
2.差旅费用申请表上所涉及的费用必需符合公司的业务规定和公司报销标准。
3.差旅费的报销申请单需保留：•小于1万元的差旅费用，应保留6个月。
•大于等于1万元的差旅费用，应保留12个月。
4.对于申请被拒绝的员工，必需对其拒绝的原因进行解释说明。
5.公司将对每个报销申请进行审核和监督，对发觉的问题需要适时处理并追究相应的责任。
六、附则1.如有本制度未包含的费用，由公司领导或财务部门进行决议。
2.出差期间需加强工作安全和行为规范，严禁违规操作、超标消费等行为，如有发觉，将取消其差旅费报销的资格。
七、实施时间本制度自发布之日起正式执行。
八、制度变更公司领导或者财务部门有权对本制度进行解释和修改，修改后的条款自发布之日起正式生效，不再另行通知员工。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度第一章总则为规范公司差旅费报销管理，加强差旅费管理及控制，并规范差旅费的报销管理程序，提高费用使用效率，降低公司的差旅费用支出，制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于公司员工出差期间产生的各类差旅费报销事宜。
第三章费用报销范围1.差旅交通费：公司员工出差期间发生的交通费用，包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用；2.住宿费：公司员工出差期间产生的住宿费用；3.餐饮费：公司员工出差期间产生的餐饮费用；4.其他差旅费用：公司员工出差期间产生的其他必要差旅费用。
第四章差旅费报销管理1.差旅费的报销申请员工出差前需提前向所在部门/直接上级提交差旅费用的报销申请，包括出差时间、地点、交通方式、住宿标准、餐饮标准及其他费用情况等内容，并经所在部门/直接上级审批同意后才可出差。
2.差旅费的报销凭证员工出差后需妥善保管相关差旅费用的发票、票据等凭证，作为报销的依据，并在出差结束后的3个工作日内提交差旅费用的报销申请。
3.差旅费的报销标准公司设定合理的差旅费用标准，并对差旅费用进行限额管理，超过限额的费用需经相关部门负责人审批后才可报销。
4.差旅费的报销流程员工需要将差旅费用的报销申请、发票等凭证及相关报销单据提交给财务部门，经过财务部门审核后，由财务部门安排费用报销。
第五章管理制度执行1.严格执行管理制度公司各部门及员工应严格遵守差旅费报销管理制度的规定，严格按照流程要求完成报销手续。
2.风险防范公司应加强对差旅费用的控制及管控，对可能出现的差旅费用违规行为进行预警，从源头上减少差旅费用的浪费。
3.监督检查公司应建立健全的监督检查机制，对差旅费的使用情况进行跟踪监控，及时发现并纠正不符合规定的差旅费用报销行为。
第六章处罚措施对不按照管理制度规定进行差旅费报销的员工，将按公司规定给予相应的处罚措施，包括但不限于警告、记过、降职、解聘等。
第七章附则1.本管理制度的解释权属于公司管理层。
2024年差旅费报销管理制度（四篇）
2024年差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
公司差旅费报销管理制度范文(4篇)
公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。
差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。
第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。
第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。
第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。
第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。
第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。
2. 火车票：按照二等座的标准报销。
3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。
4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。
5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。
第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。
第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。
第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。
第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。
第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。
第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
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出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0
xxxxxx 有限公司
出差管理办法
【2018年6月8日】
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0
一、总则
为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。
二、范围
本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。
三、出差审批
（一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。
若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。
（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。
（三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。
（四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。
四、差旅费报销标准
准标销报用费通交）一（．
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0
类别职位飞机舱等级等级车火座位汽车座位等级（二）住宿费报销标准
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0
（三）餐饮费报销标准
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0
（四）报销说明
（一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实。
销（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。
出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。
（三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照标准按车辆
排量核定如下：公里数计算油费。
油费排量≤1.8 以下 0.8元/km 排
量≥2.0 1元/km
（四）需要租赁车辆出差的，由行政部填写《车辆租赁申请表》统一安排车辆，并根据发票进行实报实销。
（五）员工自驾公司车辆出差的，需按要求填写《用车申请表》，经批准后方可用车，过路费与油费均按票进行实报实销。
(六)员工出差归来取得发票后（经办人员原则上在一周内取得发票），须在5个工作日按财务部要求填写《差旅费报销单》进行报销结算。
（七）员工差旅费应据实提供各类票据，财务部负责核实，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。
（八）发票存在出租车、公交车等票号连号时需填写财务报销情况说明并注明原因，否则财务部有权不予报销；
五、出差时间
（一）员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。
（二）员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。
（三）员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须事前电话请示相关负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据《公司考勤管理制度》规定按旷工论处。
款借差出、六
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0
（一）出差费用预算
公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则，各部门出差前应对本次差旅进行费用预算，报批总经理、财务部审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用。
（二）借款说明
1、借款的首要原则为“前帐不清，后帐不借”，即借款必须保证账务处理无欠款余额；
2、公司人员出差需借支大笔现金时，需提前2天通知财务部。
（三）借款流程
1、员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》；
部门负2、责人审核签字；
总经理审核3、签字；
财务部会计审批；、4
财务部出纳处领款。
5、
六、其它
若未严格执行上述规定的，公司行政部有权对当事人处以人民币200—500元罚
款，并且财务不予报销当次出差的所有相关费用。
七、附则
（一）本办法由行政部负责解释。
（二）本办法自颁布之日起正式实施。
（三）附表
1、《出差申请表》；
2、《特殊费用计划表》
3、《用车申请表》；。
《车辆租赁申请表》、4．
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0
出差申请表
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0特殊费用计划表
车辆租赁申请表．
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0
用车申请表．
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0。