北新建材2020年一季度经营成果报告

北新建材2020年一季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2020年一季度实现利润为4,007.39万元，与2019年一季度的

37,461.04万元相比有较大幅度下降，下降89.30%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2020年一季度投资收益为663.02万元，与2019年一季度的1,971.2万元相比有较大幅度下降，下降66.36%。

4、营业外利润

2020年一季度营业外利润为负457.42万元，与2019年一季度负

1,765.52万元相比亏损有较大幅度减少，减少74.09个百分点。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为208,025.79万元，比2019年一季度的242,695.93万元下降14.29%，营业成本为154,235.89万元，比2019年一季度的169,706.91万元下降9.12%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入208,025.79 -14.29 242,695.93 -2.83 249,757.89 0 实现利润4,007.39 -89.3 37,461.04 -33.7 56,501.35 0 营业利润4,464.8 -88.62 39,226.56 -31.32 57,111.04 0

投资收益663.02 -66.36 1,971.2 -0.72 1,985.51 0 营业外利润-457.42 74.09 -1,765.52 -189.58 -609.69 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2020年一季度北新建材成本费用总额为198,637.09万元，其中：营业成本为154,235.89万元，占成本总额的77.65%；销售费用为10,746.19万元，占成本总额的5.41%；管理费用为27,792.03万元，占成本总额的13.99%；财务费用为2,898.27万元，占成本总额的1.46%；营业税金及附加为2,964.71万元，占成本总额的1.49%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额198,637.09 100.00 199,598.37 100.00 194,800.78 100.00 营业成本154,235.89 77.65 169,706.91 85.02 161,147.93 82.72 销售费用10,746.19 5.41 7,986.03 4.00 8,034.42 4.12 管理费用27,792.03 13.99 17,371.83 8.70 19,872.36 10.20 财务费用2,898.27 1.46 1,018.33 0.51 1,835.5 0.94 营业税金及附加2,964.71 1.49 3,515.28 1.76 3,910.57 2.01

2、总成本变化情况及原因分析