第一季度运营分析报告.[优质ppt]

差异 -29.2万 -14.8万 -4.8万 -10.04万 -0.24万
说明：
1、人工费的节余主要是由于年终奖发放因素和片区管理成本的降低，而项目本身的编制和年 后离职等因素基本未影响项目人工成本大的变化。
2、物料费用的节余主要是因秩序部购买消防设备的计划延后、绿化部分草花费用缓付、会所 外包物料成本归零、社区活动拉赞助降低成本、员工出差考察时间延后等因素而形成，若除 开延缓支付的，实际节余约2.3万。
2、特约服务费达成率不高，有两万多的差异，一是工程部平时特约维修量有所下降，二 是委托施工方整改而产生的物业工程服务费减少；同时2016年家政模式的变换、春节放假 的影响以及新旧家政模式交替等因素也导致了家政特约服务费用的创收不足。
3、年初经营部帮助项目在年货街活动上创收、还有项目自身以社区活动等方式招商带来 的收入较多，故与预算相比达成情况良好。
4
1.2收入分析
项目
物业管理 特约服务 其他经营场所（不含会所） 地产委托
合计
累计实际 147.91万 7.26万 23.36万
0 178.53万
1-3月累计 累计预算
146万 9.4万 21.8万
0 177.2万
累计完成率(%) 98.71% 77.23% 107% 0 101%
说明：
1、物业费略有差异，主要由于晶蓝是成都公司第一个项目，存在物业费在装修前减半的 因素，预计在春节后要装修的户数会增加较多，而实际并未大增，预算编制有偏差。
2、针对当月月说交未交客户，片区负责人要从次月初开始进行催费；代扣不成功的 部分，提前通知业主预存费用；外地客户努力推荐银联代扣；恶意欠费客户搜集好相 应的证据，适时起诉。
3、针对项目本年度代扣户数的指标，制定专门的代扣策略，项目总动员共同推动。
7
1.5会所经营情况
项目
本月实际 累计实际
1-3月累计 累计预算 累计完成率(%)
2016年季度运营分析
1
目
录
一
项目一季度经营情况
二
工作计划及职能目标达成情况
三
重点工作总结及分享
四
下一季度重点工作内容及改进措施
2
一
项目第一季度经营情况
3
1.1经营绩效达成情况（含会所）
项目
收入 成本 税金 毛利
本月实际
64.13万 56.64万
3.63万 3.85万
1-3月累计
全年预算
累计实际 累计预算 累计完成率(%) 全年预算 全年完成率（%）
5
1.3成本分析
项目 成本合计（1-3月） 其中：人工费
物料消耗 能源费 保洁、绿化外包
累计实际 150.4万 97.38万 21.7万 14.09万 17.27万
累计预算 179.6万 112.18 25.78万 24.13万 17.51万
占比 83.74% 86.81% 84.17% 58.39% 98.63%
14.1% 26.6%
说明：
1、从2015年和2016年同期数据显示，虽然在收入上去年比今年好，但是在成本上今年却比 去年同期已节余近8.8万元，由于恒温泳池的外包，除了给会所带来了可观的盈利外，还将 其能耗的风险转移，使得会所扭亏为盈。（重要提醒：绝对不能牺牲掉会所的现场品质）
2、在新的模式运行的同时，项目在其他方面如网球场私教提成，舞蹈室培训提成、舞蹈室 空余时间场地出租、引进乒乓球培训班分成……都已经在实施过程中。
2
消防维保新合作方 式的试点和总结
3 精细化服务方案
4 节能降耗
8月 12月 12月
与消防维保单位新合作 方式的总结反馈
形成效果评估报告提交 公司
年度总结 2015年度实际水平的5%
第一季度进展情况
已制定成立业委会， 拟在4月底，按照业委 会成立流程，先期进 行公示业委会成立告 示，并予以登记。
从2月开始，实施中
全年预算 全年预算 全年完成率（%）
收入 11年
成本
4584 14978
27603 37472
42000 116771
65.72% 32.09%
386500 434045
7% 8.6%
收入 10年
成本
19240 43231
50058 1252100%
355475 470150
3、能源费用的节余有两个重要因素，一是自来水公司和供电局抄表时间的不一致，导致水电 费出现阶段性异常的盈利状态，长期看会恢复正常。同时因会所恒温泳池外包，能耗的转嫁 ，这方面给项目节余的能耗就有6.4万，这种合作的形式很好的将会所扭亏为盈。
6
1.4收入分析-收费率完成情况
当月收费率98.05% 1-3月累计收费率99.01%
189.08万 183.57万
103% 78.30万
24%
150.40万 179.61万
83.74% 694.91万
22%
10.68万 10.24万
104% 43.22万
25%
28万 -6.28万
546% 44.83万
62%
说明：
1、收入在第一季度达成较预算相比有近六万的增长，主要是项目灰色空间提前支付2016 年度半年的租金及管理费，以及在经营部成立后协助项目做了一些招商引资，对项目经 营收入的创收起到了积极作用。
2、成本控制有近30万的差异，其中受年终奖发放因素占14.8万，会所外包差异有8万， 公摊水电费因供电局和自来水公司抄表时间不稳定产生差异近4.3万，还有绿化草花费、 安防弱电系统维护费等延迟支付有近3万。
3、因收入与成本的差异较大，导致毛利达成率异常高，此为不正常现象。说明项目在预 算编制上缺乏前瞻性和预控性，二季度结束时会根据情况做适当的调整。
银联代扣完成率44% 代扣成功率90.12%
单位： 恶意 地产 元 欠费 整改
住宅 2146.53 0
说交 未交
5304.19
代扣 不成功
3409.91
转帐 未到
0
待缴 在外地
1557.20
无法联 系
3857.18
合计
16275.01
分析：
1、目前项目的催费工作已经形成了一种规定动作，故每月能够保证较好的收费率并 且较去年提前两个月达成突破99%的目标。
3、泳池外包后，会所吧员可再进行一些输出降低不必要的人工成本，同时在清吧区域的消 费上还需采取如举办小活动、会员体验日等方式增加人气刺激消费。
8
二
工作计划及职能目标达成情况
9
2.1 一级计划达成情况
序 号
年度一级计划
实际完成时 计划完成
间
时间
全年完成情况说明
1 成立业委会
12月 正式成立业主委员会