物业公司财务分析报告范本
物业费财务分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对某物业公司近三年的物业费收入、支出及利润情况进行全面分析，以期为物业公司管理层提供决策依据，优化财务管理，提高经济效益。
报告数据来源于公司财务报表、相关合同及市场调研。
二、公司基本情况某物业公司成立于2000年，是一家专业从事住宅、商业物业管理的公司。
公司现有员工100余人，服务项目覆盖住宅小区、写字楼、商业综合体等。
近年来，公司业务规模不断扩大，市场份额逐年提升。
三、物业费收入分析（一）收入构成1. 住宅物业费：公司住宅物业费收入主要来源于住宅小区的物业管理服务，包括小区绿化、保洁、安保、维修等。
2. 商业物业费：公司商业物业费收入主要来源于写字楼、商业综合体等商业项目的物业管理服务。
3. 其他物业费：包括停车场、健身房、游泳池等配套设施的收费。
（二）收入趋势1. 住宅物业费收入：近三年，住宅物业费收入逐年增长，年增长率约为10%。
主要原因是公司住宅小区项目逐年增加，且住宅物业费收费标准逐年上调。
2. 商业物业费收入：近三年，商业物业费收入增长较快，年增长率约为15%。
主要原因是公司商业项目拓展力度加大，且商业物业费收费标准逐年上调。
3. 其他物业费收入：近三年，其他物业费收入增长稳定，年增长率约为5%。
主要原因是配套设施逐步完善，使用率不断提高。
四、物业费支出分析（一）支出构成1. 人员成本：包括管理人员、技术人员、安保人员、保洁人员等工资、福利、社保等费用。
2. 物料成本：包括绿化、保洁、维修等所需的物料费用。
3. 管理费用：包括办公费、水电费、通信费、差旅费等。
4. 其他费用：包括维修基金、公共设施维护费等。
（二）支出趋势1. 人员成本：近三年，人员成本逐年增长，年增长率约为8%。
主要原因是公司员工人数逐年增加，以及工资水平逐年提高。
2. 物料成本：近三年，物料成本增长较快，年增长率约为12%。
主要原因是绿化、保洁、维修等所需的物料价格逐年上涨。
3. 管理费用：近三年，管理费用增长稳定，年增长率约为5%。
物业年度财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言本报告旨在全面分析XX物业公司在过去一年的财务状况，总结经营成果，评估公司盈利能力、偿债能力和运营效率，并提出相应的改进建议。
报告内容涵盖公司财务状况、收入与支出分析、成本控制、资产状况、盈利能力分析、偿债能力分析、运营效率分析及未来展望等部分。
二、公司财务状况概述1. 营业收入：XX物业公司本年度实现营业收入XX万元，同比增长XX%，主要收入来源为物业管理费、停车费、公共设施租赁费等。
2. 营业成本：本年度营业成本为XX万元，同比增长XX%，主要成本为人工成本、维修保养成本、能源消耗等。
3. 净利润：本年度实现净利润XX万元，同比增长XX%，盈利能力有所提升。
4. 资产负债率：截至本年度末，公司资产负债率为XX%，较上年度下降XX%，财务状况稳健。
三、收入与支出分析1. 收入分析：- 物业管理费：本年度物业管理费收入XX万元，同比增长XX%，主要得益于公司业务拓展和客户满意度提升。
- 停车费：停车费收入XX万元，同比增长XX%，主要原因是停车需求增加和收费标准调整。
- 公共设施租赁费：公共设施租赁费收入XX万元，同比增长XX%，主要得益于公共设施利用率提高。
2. 支出分析：- 人工成本：本年度人工成本XX万元，同比增长XX%，主要原因是员工数量增加和薪酬调整。
- 维修保养成本：维修保养成本XX万元，同比增长XX%，主要原因是物业设施设备更新和维护需求增加。
- 能源消耗：能源消耗成本XX万元，同比增长XX%，主要原因是物业规模扩大和能源价格波动。
四、成本控制1. 人工成本控制：通过优化人员结构、提高工作效率、加强员工培训等措施，有效控制人工成本。
2. 维修保养成本控制：加强设备维护保养，降低设备故障率，延长设备使用寿命，降低维修保养成本。
3. 能源消耗控制：通过节能技术改造、提高能源利用效率等措施，降低能源消耗成本。
五、资产状况1. 固定资产：本年度固定资产原值XX万元，较上年度增长XX%，主要增加原因是购置了新的办公设备和物业设施设备。
物业财务工作分析报告(3篇)
第1篇一、报告背景随着我国经济的快速发展，城市化进程不断加快，物业管理行业在我国得到了迅速的发展。
物业财务工作作为物业管理的重要组成部分，对整个物业管理公司的运营和发展起着至关重要的作用。
为了全面了解物业财务工作的现状，分析存在的问题，提出改进措施，提高物业财务工作的效率和水平，特此进行本次物业财务工作分析报告。
二、物业财务工作概述1. 物业财务工作的定义物业财务工作是指物业管理公司在经营过程中，对财务活动进行组织、计划、核算、监督、分析和报告等一系列活动的总称。
主要包括以下内容：（1）财务管理：对物业管理公司的财务状况进行监督、分析和预测，确保公司财务状况良好。
（2）成本核算：对物业管理公司的各项成本进行核算，分析成本构成，为成本控制提供依据。
（3）资金管理：对物业管理公司的资金进行合理调配，确保公司资金安全、高效运转。
（4）税务管理：对物业管理公司的税务事项进行筹划、申报和缴纳，确保公司合规经营。
（5）财务报告：编制物业管理公司的财务报表，对外披露财务信息。
2. 物业财务工作的重要性（1）保障物业管理公司财务安全：通过财务工作，可以确保物业管理公司的资产安全、资金安全，降低财务风险。
（2）提高物业管理公司经营效益：通过成本核算、资金管理等手段，降低成本，提高经营效益。
（3）规范物业管理公司经营行为：通过税务管理、财务报告等手段，确保公司合规经营。
（4）为物业管理公司决策提供依据：通过财务分析，为物业管理公司决策提供科学依据。
三、物业财务工作现状分析1. 财务管理制度目前，我国物业管理公司的财务管理制度逐渐完善，但仍存在一些问题：（1）财务管理制度不健全：部分物业管理公司缺乏完善的财务管理制度，导致财务管理混乱。
（2）财务管理制度执行不力：部分物业管理公司虽然制定了财务管理制度，但执行不到位，存在违规操作现象。
2. 成本核算（1）成本核算方法不合理：部分物业管理公司采用传统的成本核算方法，无法准确反映实际成本。
物业预算财务分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对XX物业公司2021年度的财务状况进行全面的预算分析和评估。
通过对公司收入、支出、成本、利润等关键财务指标的分析，旨在揭示公司财务状况的优劣，为公司未来的经营决策提供依据。
二、公司概况XX物业公司成立于20XX年，主要从事住宅小区、商业楼宇的物业管理服务。
公司拥有专业的管理团队和丰富的物业管理经验，业务范围涵盖物业管理、设施设备维护、环境卫生清洁、安全保卫等多个方面。
截至2021年底，公司管理项目总面积达100万平方米，服务住户2万户。
三、预算分析（一）收入分析1. 收入构成2021年，公司总收入为XXX万元，其中物业管理费收入XXX万元，占比XX%；公共收益收入XXX万元，占比XX%；其他收入XXX万元，占比XX%。
2. 收入增长情况与2020年相比，公司总收入增长XX%，其中物业管理费收入增长XX%，公共收益收入增长XX%，其他收入增长XX%。
3. 收入结构分析从收入结构来看，物业管理费收入是公司收入的主要来源，占比超过XX%。
这表明公司主营业务稳定，市场竞争力较强。
（二）支出分析1. 支出构成2021年，公司总支出为XXX万元，其中人力成本XXX万元，占比XX%；设施设备维护成本XXX万元，占比XX%；环境卫生清洁成本XXX万元，占比XX%；安全保卫成本XXX万元，占比XX%；其他支出XXX万元，占比XX%。
2. 支出增长情况与2020年相比，公司总支出增长XX%，其中人力成本增长XX%，设施设备维护成本增长XX%，环境卫生清洁成本增长XX%，安全保卫成本增长XX%，其他支出增长XX%。
3. 支出结构分析从支出结构来看，人力成本是公司支出的主要部分，占比超过XX%。
这表明公司注重人才培养和团队建设，为公司的长期发展奠定基础。
（三）成本分析1. 成本构成2021年，公司总成本为XXX万元，其中直接成本XXX万元，占比XX%；间接成本XXX万元，占比XX%。
2. 成本增长情况与2020年相比，公司总成本增长XX%，其中直接成本增长XX%，间接成本增长XX%。
物业的财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着我国城市化进程的加快，物业管理行业得到了迅速发展。
物业管理企业作为城市居民生活的重要组成部分，其财务状况直接关系到业主的利益和社会的稳定。
本报告旨在通过对某物业管理公司的财务报表进行分析，评估其财务状况，为投资者、管理层及相关部门提供决策依据。
二、公司概况某物业管理公司成立于2005年，是一家从事住宅小区、商业楼宇、办公楼等物业管理的综合性企业。
公司总部位于我国某一线城市，业务范围覆盖全国多个城市。
截至2022年底，公司管理物业面积超过1000万平方米，员工人数达到500人。
三、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析根据资产负债表，该公司总资产为5亿元，其中流动资产占比较高，达到3.2亿元，主要为货币资金、应收账款和存货。
非流动资产占比相对较低，为1.8亿元，主要为固定资产和无形资产。
（2）负债结构分析该公司总负债为2亿元，其中流动负债占比为1.4亿元，主要为应付账款和短期借款。
非流动负债占比为0.6亿元，主要为长期借款。
（3）所有者权益分析截至2022年底，公司所有者权益为3亿元，其中实收资本为2亿元，未分配利润为1亿元。
2. 利润表分析（1）营业收入分析2022年，公司营业收入为4亿元，同比增长10%。
其中，物业管理收入为3.2亿元，其他业务收入为0.8亿元。
（2）营业成本分析2022年，公司营业成本为2.8亿元，同比增长5%。
其中，物业管理成本为2.4亿元，其他业务成本为0.4亿元。
（3）利润分析2022年，公司实现净利润0.2亿元，同比增长20%。
其中，主营业务利润为0.15亿元，其他业务利润为0.05亿元。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析2022年，公司经营活动现金流入为0.5亿元，同比增长10%。
主要原因是物业管理收入的增加。
经营活动现金流出为0.3亿元，主要用于支付物业管理成本。
（2）投资活动现金流量分析2022年，公司投资活动现金流入为0.1亿元，主要用于购买固定资产。
物业费财务分析报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对某物业公司2019年度的物业费收入、支出、利润等方面进行详细分析，以评估公司物业费管理的有效性，为管理层决策提供参考依据。
报告主要分为以下几个部分：物业费收入分析、物业费支出分析、物业费利润分析、物业费管理建议。
二、物业费收入分析1. 收入概述2019年，公司物业费总收入为XX万元，较2018年增长XX%，其中住宅物业费收入XX万元，商业物业费收入XX万元，其他物业费收入XX万元。
2. 收入结构分析（1）住宅物业费收入：2019年住宅物业费收入XX万元，占总收入的XX%，较2018年增长XX%。
主要原因如下：1）住宅小区入住率提高，新增住宅小区收入贡献；2）部分住宅小区物业费上调，提高了收入水平。
（2）商业物业费收入：2019年商业物业费收入XX万元，占总收入的XX%，较2018年增长XX%。
主要原因如下：1）商业项目拓展，新增商业项目收入贡献；2）部分商业物业费上调，提高了收入水平。
（3）其他物业费收入：2019年其他物业费收入XX万元，占总收入的XX%，较2018年增长XX%。
主要原因如下：1）物业增值服务拓展，如家政、维修等；2）物业设施设备租赁收入增加。
3. 收入趋势分析通过对近三年物业费收入的趋势分析，发现公司物业费收入逐年增长，主要得益于住宅小区入住率提高、商业项目拓展以及物业增值服务拓展等因素。
三、物业费支出分析1. 支出概述2019年，公司物业费总支出为XX万元，较2018年增长XX%。
其中，人工成本XX万元，占比XX%；维修保养成本XX万元，占比XX%；绿化养护成本XX万元，占比XX%；公共设施维护成本XX万元，占比XX%；其他支出XX万元，占比XX%。
2. 支出结构分析（1）人工成本：2019年人工成本XX万元，较2018年增长XX%。
主要原因如下：1）人员招聘需求增加，导致工资水平提高；2）员工福利待遇提高。
（2）维修保养成本：2019年维修保养成本XX万元，较2018年增长XX%。
物业财务运营分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对某物业公司的财务运营状况进行全面分析，通过对公司财务数据的深入挖掘，揭示公司在过去一年的运营成果、存在的问题以及未来的发展趋势。
报告将从收入与支出、资产与负债、盈利能力、运营效率等多个维度进行详细分析。
二、公司概况某物业公司成立于2005年，是一家集物业管理、设施维护、绿化保洁、社区服务于一体的综合性物业服务企业。
公司总部位于我国某一线城市，目前在管项目涵盖住宅、商业、写字楼等多种类型，服务面积超过1000万平方米，服务人口超过10万人。
三、收入与支出分析1. 收入分析（1）总收入在过去的一年中，公司实现总收入为人民币2.5亿元，同比增长10%。
其中，物业管理收入为1.8亿元，占比72%；其他收入（如停车费、广告费等）为0.7亿元，占比28%。
（2）收入构成分析物业管理收入增长主要得益于公司新项目的拓展和现有项目的规模扩大。
其他收入增长则主要得益于广告业务的拓展和停车费用的上涨。
2. 支出分析（1）总支出过去一年，公司总支出为人民币1.9亿元，同比增长8%。
其中，人工成本为0.8亿元，占比42%；管理费用为0.5亿元，占比26%；销售费用为0.2亿元，占比11%；财务费用为0.2亿元，占比11%；其他支出为0.2亿元，占比11%。
（2）支出构成分析人工成本增长主要由于公司规模扩大，员工数量增加。
管理费用增长主要由于公司加强内部管理，提升服务质量。
销售费用增长主要由于公司加大市场推广力度。
财务费用增长主要由于公司融资规模扩大。
四、资产与负债分析1. 资产分析（1）总资产截至报告期末，公司总资产为人民币5亿元，同比增长5%。
其中，流动资产为3亿元，占比60%；非流动资产为2亿元，占比40%。
（2）资产构成分析流动资产主要包括现金及现金等价物、应收账款、存货等。
非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。
2. 负债分析（1）总负债截至报告期末，公司总负债为人民币2.5亿元，同比增长3%。
物业财务报告分析(3篇)
第1篇一、前言物业管理作为现代城市生活的重要组成部分，其财务状况直接关系到业主的生活质量和物业公司的经营效益。
本文通过对某物业公司的财务报告进行分析，旨在揭示其财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益变动等方面的情况，为投资者、管理层及相关部门提供决策依据。
二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析某物业公司资产负债表中，流动资产占比最高，达到70%。
其中，货币资金、应收账款和存货分别占流动资产的40%、25%和35%。
这说明该公司具有较强的短期偿债能力。
（2）负债结构分析负债方面，流动负债占比为60%，长期负债占比为40%。
其中，短期借款、应付账款和应交税费分别占流动负债的30%、25%和15%。
长期负债主要为长期借款。
这表明该公司负债结构较为合理，长期偿债能力较好。
2. 利润表分析（1）营业收入分析某物业公司营业收入主要由物业管理费、停车费、租赁收入和其它收入组成。
其中，物业管理费占比最高，达到70%。
这说明物业管理费收入是公司营业收入的主要来源。
（2）成本费用分析在成本费用方面，管理费用、销售费用和财务费用分别占营业成本的50%、30%和20%。
其中，管理费用主要包括工资、福利、折旧和办公费等。
这说明公司在成本控制方面仍有较大空间。
（3）利润分析某物业公司净利润为1000万元，毛利率为30%。
这说明公司在盈利能力方面表现良好。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析某物业公司经营活动现金流量净额为1500万元，主要来源于物业管理费收入。
这说明公司经营活动产生的现金流量较为稳定。
（2）投资活动现金流量分析投资活动现金流量净额为-500万元，主要由于购买固定资产和无形资产。
这说明公司在投资方面较为积极。
（3）筹资活动现金流量分析筹资活动现金流量净额为-1000万元，主要由于偿还短期借款和长期借款。
这说明公司在筹资方面较为谨慎。
4. 所有者权益变动表分析某物业公司所有者权益变动表显示，期初所有者权益为5000万元，期末所有者权益为6000万元。
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物业公司财务分析报告范本
目录 1.财务分析报告...P.2-9 2.利润预算分析表(收入)..P.10 3.利润预算分
析表(费用)...P.11 4.收款合并报表.P.12-13 5.费用说明......P.14 6.欠费账
龄分析表................P.15-17 7.应收账款及欠费回收分析表.P.18 8.水费
使用情况登记表.P.19-21 9.电费...
目录
1.财务分析报告………………………………………….…..P.2-9
2.利润预算分析表(收入)………………………………….….P.10
3.利润预算分析表(费用)……………………………………...P.11
4.收款合并报表…………………………………………….P.12-13
5.费用说明……………………………………...………….…..P.14
6.欠费账龄分析表………...............……………………….P.15-17
7.应收账款及欠费回收分析表……………………….………P.18
8.水费使用情况登记表…………………………………….…P.19-21
9.电费明细表……………………………………………….…P.22-24
xx华庭财务分析报告.第1页.共24页
xx华庭管理处2008年05月财务分析报告
1． 小区概况
xx华庭小区位于xxxx路2号，小区占地面积90228.09平方，总建筑面积
151424.93平方，住宅57幢，共1192户；商铺130卡；架空层汽车位301个；
露天汽车位373个；架空层摩托车位417个；露天摩托车位157个；车房30个；
公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢。现有入住住宅户1186户，商铺114
户，可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方,
预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34
元；各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。
2． 经营情况
按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况：
主营业务收入（物业管理费、停车费）138371.57元，
其他业务收入6818元，营业外收入100元，合共145289.57元，比预算减
少了2.05%；完成全年预算的39.33%。
费用支出124332.76元，比预算减少11.66%；累计支出占全年预算数的
38.09%。
本月盈利20956.81元，本年度累计盈利48917.25元。
3． 收入情况
3．1各收入项目构成比例
属本月收入为145289.57元，其中物业管理费收入102931.77元，占总收入
的71%，架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总
收入的15%,临时停车费收入8450元，占总收入的6%，其他业务收入6818元；
占总收入的5%，较预算数增加了3868元，增长了131.12%，其中IC卡收费705
元，增长了17.5%,场地租赁费4300元，增长了1333.33%，装修垃圾清运费400
元,增长了900%,但有偿服务费195元，比预算少75.63%，租赁中介费600元，
比预算少33.33%。
3．2收入预算完成情况
本月收入预算148323.50元，实际收入145289.57元，比预算减少3033.93
元，减少了2.05%；而其中物业管理费收入比预算减少3609.23元，减少了9.26%，
露天车位停放费增加2740.50元，增加了14.24%,架空车位费增加了258.80元,
增加了5.45%,临时停车位比预算增加508元,增长了5.45%,其他业务收入较预算
增加了3868元,增加131.12%。
3.308年5月物业管理费收费率
本月应收住宅物业管理费104104.58元，实收82234.66元，收费率为
78.99%，应收商铺物业管理费7275.58元,实收3956.06元,收费率为54.37%。
详见P.12《应收账款及欠费回收分析表》及下图：
3.408年5月停车费收费率
本月应收露天停车费22665元，实收17840元。收费率为78.71%，应收架
空车位费(不含划拔发展商车位停放费)4752.8元,实收4424.80元，收费率为
93.10%，详见P.12《应收账款及欠费回收分析表》及下图：
3.5 08年5月累计管理费停车费收费情况
本月累计应收住宅物业管理费515693.74元，实收452754.74元，收费率为
87.80%，应收商铺物业管理费36123.78元,实收26465.67元,收费率为73.26%,
应收露天停车费106444.50元,实收98384.50元,收费率为92.43%,应收架空车
位费28456.43元,实收27766.43元,收费率97.58%。详见P.12《应收账款及欠
费回收分析表》及下图：
3.6管理费历史欠费收缴情况
管理费年初历史欠费共194户，83392.77元，本月累计已收129户，38704.01
元(含减免1户2334.80元)，收回46%，欠费65户，44688.76元,占历史欠费的
54%.
3.7管理费、停车费历史欠费预算完成情况
本年度应追缴住宅物业管理费历史欠费预算数为47715元,实际收回
32061.71元,完成预算的67.19%,应追缴商铺物业管理费10660元,实际收回
6642.30元,完成预算的62.31%本年度应追缴停车费历史欠费预算数为2615元,
实际收回5230元,完成预算的200%
3.8欠费总额图析（历史欠费及本年度欠费）
3.9欠费户数图析（历史欠费及本年度欠费）
3.10欠费账龄分析
详见P.11《管理处欠费账龄分析表》
4.费用支出情况
4.1费用支出结构图详见P.8《xx华庭物业管理处利润预算分析表（费用）》
4.2本月费用支出超预算项目
4.2.1超预算费用解析
4.2.2水费
本月水费预算数为4701元，实际发生数为5567.73元，费用增加了866.73
元，超支18.44%,。1-5月此项费用较预算减少了29.46%。
xx华庭财务分析报告.第8页.共24页
4.2.3绿化护养费
本月绿化护养费预算数为539元，实际发生1097元，费用增加了558元，
超支103.53%,其原因为购入了一批农药及绿化用具,1-4月此项费用较预算减少
了45.59%。
4.2.5清洁用品费
本月预算数为373元，实际发生763元，增加了390元，超支了104.56%，
1-5月累计降低了37.94%。
4.2.6财务费用
本月预算数为1042元，实际发生1935元，增加了893元，超支85.7%，原
因为增加了小区扣盘手续费、购支票费用、转帐手续费，1-5月累计降低了8.51%。
5、至本月止,累计超预算的费用项目
5.1福利费：预算数为45835元,实际发生54477.50元,增加8642.50元,超
支18.86%。
5.2社区服务费:：预算数为1600元,实际发生3504元,增加1904元,超支
119%。
5.3办公费：预算数为1875元，实际发生2885元，增加1010元，超支53.87%。