出纳员常用表格模板
出纳工作会用到哪些表格？快看过来!
众所周知财务有三大报表：资产负债表，利润表，现金流量表。
可是这三大财务报表都是到时间节点时，由会计人员进行编制。
那么出纳呢，出纳需要编制哪些报表呢？虽然出纳需要编制的表格不如会计那般复杂，可是数量却不比会计少，例如现金盘点表、资金日报表、银行余额调节表等，都是出纳必须掌握的表格。
下面小编就为大家介绍几个出纳经常接触的表格。
现金盘点表出纳主要的工作就是管理资金，而现金就是企业资金的一部分，所以现金盘点表是所有出纳都接触过的。
一张完整的现金盘点表，可以精确地反映出盘点的时间、金额以及其他细节问题。
在盘点现金后，还需要和账面相核对，一般会有两种情况发生：未入账收入：收入的现金未入账时，会出现盘盈的情况；未入账支出：与未入账收入正好相反，支出现金未入账时，会出现盘亏的情况。
通过以上项目，最后可以得出一个公式：账面现金=实际现金+未入账支出-未入账收入现金数量满足这个公式，说明现金盘点表准确无误。
资金日报表资金日报表是出纳每天必须向领导提交的，以便于领导了解资金的往来和余额。
领导通过查看这些资金信息，会相应的确定下一步计划。
资金日报表纵向分为三大部分：本日收入，本日支出和本日余额。
最后填上的金额一定要满足以下关系：上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额值得提到的是，如果有其他票据的往来，还需要单独列示。
银行余额调节表原则上银行余额调节表应该由会计填制，但是接触银行业务最多的确实出纳人员，所以大部分企业的银行余额调节表都是由出纳填制。
因为企业业务发生的时间与结账日期并不统一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情况下，银行余额调节表中一共有四类账项需要填写：银行已付而企业未付账项，银行已收而企业未收账项，银行未付而企业已付账项，银行未收而企业已收账项。
由上可以导出一个公式：银行对账单存款余额+企业已收而银行未收账项-企业已付而银行未付账项=企业账面银行存款余额+银行已收而企业未收账项-银行已付而企业未付账项账通过填制调节表，如果左右两边的数字相等，一般说明账务没有发生错误。
出纳工作交接表格模板
出纳工作交接清单
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。
现办理如下交接：
（一）交接日期：
XX
（二）
1.
2.
额为
（三）
1.
2.
3.空白X
4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；
6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）
7.X银行电汇X张（X号至X号）
8.X银行转账支票X张（X号至X号）
9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。
（后附明细）
13.
14.u
15.X吧、
（四）
1.X
2.X
（五）
X年X月
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）
接管人：X（签名盖章）
监交人：X（签名盖章）X公司财务处（公章）X年X月X日。
出纳月报表模板
附件： 张（原始凭证
张
主管
会计
证明单
本月结存 第
二
联
：
记
帐
张）
联
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
现金
附件： 张（原始凭证
张
主管 会计
证明单
本月结存 第
二
联
：
记
帐
张）
联
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
现金
附件： 张（原始凭证
张
主管 会计
证明单
本月结存 张）
第 一 联 根： 出 纳 存
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
现金
0
5000
4941.3
附件： 主管 会计
张（原始凭证
证明单
张）
本月结存
第 一
58.7
联
：
出
纳
存
根
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
现金
附件： 张（原始凭证
张
主管 会计
证明单
本月结存
第 一
联
：
Байду номын сангаас
出
纳
张）
存
根
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
现金
附件： 张（原始凭证
张
主管 会计
证明单
本月结存 第
二
联
：
记
帐
张）
联
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
出纳日记账模板
出纳日记账模板
以下是出纳日记账模板:
日期:[填写日期]
摘要:[填写摘要]
支出金额:[填写支出金额]
支出类型:[填写支出类型，例如：采购、工资、办公费用等]
支出对象:[填写支出对象，例如：公司账户、个人账户、货物等]
支出用途:[填写支出用途，例如：采购货物、支付工资、支付租金等]
收款金额:[填写收款金额]
收款类型:[填写收款类型，例如：借款、租金、发票等]
收款对象:[填写收款对象，例如：公司账户、个人账户等]
收入金额:[填写收入金额]
收入类型:[填写收入类型，例如：销售收入、投资收益、借款利息等]
收入对象:[填写收入对象，例如：公司账户、个人账户等]
备注:[填写备注信息，例如：支出款项用于购买货物，收入款项用于支付借款等]
以上是出纳日记账模板，以下是拓展内容:
1. 支出类型：支出类型包括采购、工资、办公费用、招待费用、运输费用、采购费用等。
在填写支出金额时，需要根据支出类型进行分别统计。
2. 支出对象：支出对象包括公司账户、个人账户、货物等。
在填写支出用途时，需要根据支出对象进行分别填写。
3. 收入类型：收入类型包括销售收入、投资收益、借款利息等。
在填写收
入金额时，需要根据收入类型进行分别统计。
4. 收入对象：收入对象包括公司账户、个人账户等。
在填写收入对象时，需要根据收入对象进行分别填写。
5. 备注信息：备注信息可以帮助财务人员更好地理解支出和收入的具体情况，例如支出款项用于购买货物，收入款项用于支付借款等。
出纳交接表模板
出纳交接表模板一、交接表的目的。
出纳交接表是用于记录出纳工作交接情况的一种文档，旨在确保出纳工作的顺利进行，减少因交接不清而导致的错误和遗漏。
通过交接表的填写，可以清晰地记录下交接人员的工作内容和责任范围，为接班人员提供清晰的工作指引，保证出纳工作的连续性和准确性。
二、交接表的内容。
1. 现金交接情况，记录现金账户余额、现金流动情况、现金存取记录等。
2. 银行存款交接情况，记录银行存款账户余额、存取款记录、银行对账单等。
3. 财务报表交接情况，记录财务报表的编制情况、财务数据的核对情况等。
4. 财务凭证交接情况，记录财务凭证的存档情况、凭证的编号和归档位置等。
5. 收支票据交接情况，记录收支票据的存档情况、票据的编号和归档位置等。
6. 其他事项交接情况，记录其他与出纳工作相关的事项，如财务软件的使用情况、财务制度和流程等。
三、交接表的填写要点。
1. 准确性，交接表的填写必须准确无误，不得漏填、错填或模糊不清。
2. 完整性，交接表的内容必须完整，涵盖出纳工作的各个方面，确保交接的全面性和细致性。
3. 规范性，交接表的填写必须符合规范，采用统一的格式和标准，便于查阅和使用。
四、交接表的使用方法。
1. 交接人员填写，交接人员在交接时，应按照规定的内容和要点填写交接表，确保交接内容的详尽和准确。
2. 接班人员查阅，接班人员在接班时，应认真查阅交接表，了解交接内容和责任范围，确保工作的顺利进行。
3. 存档管理，交接表应当妥善保管，建立档案管理制度，便于日后查阅和核对。
五、交接表的注意事项。
1. 交接人员应当认真履行交接责任，如实填写交接内容，不得隐瞒或篡改交接情况。
2. 接班人员应当认真查阅交接表，如有疑问或发现问题，应及时与交接人员沟通并核实。
3. 出纳工作的连续性和准确性是交接表的核心目的，交接人员和接班人员应共同努力，确保交接工作的顺利进行。
六、结束语。
出纳工作是企业财务管理中至关重要的一环，出纳交接表的填写和使用对于确保出纳工作的连续性和准确性具有重要意义。
出纳汇总表模板
出纳汇总表模板在对出纳汇总表模板的编写进行全面分析时，我们需要从结构、数据汇总、实用功能和特点、易用性和可读性等多个方面进行考虑。
以下是对这些方面的详细分析：一、表格结构出纳汇总表模板的结构应包含以下关键数据项：1.日期：记录交易发生的具体日期，便于查询和核对。
2.摘要：简要描述交易事项，如“支付办公用品费用”等。
3.收入：记录当日的现金和银行收入金额。
4.支出：记录当日的现金和银行支出金额。
5.余额：根据收入和支出计算得出的当日现金和银行余额。
数据类型：1.日期：日期型数据，便于进行时间序列分析和查询。
2.摘要：文本型数据，简要描述交易事项。
3.收入、支出、余额：数值型数据，用于计算和分析财务状况。
数据来源：1.出纳日记账：记录每日的现金和银行收支明细。
2.相关凭证：如发票、收据等，作为交易事项的佐证。
二、数据汇总为了快速整理出所需的财务信息，我们可以采用以下方法进行数据汇总：1.按照日期进行汇总：将同一日期的交易数据进行合并，计算当日的总收入、总支出和余额。
2.按照交易类型进行汇总：将相同交易类型的数据进行归类，如按“办公用品费用”、“员工工资”等进行分类汇总。
3.定制化汇总：根据实际需要，按照特定条件进行数据汇总，如按部门、项目等进行汇总。
三、实用功能和特点为了提高出纳汇总表模板的实用性，我们可以增加以下功能和特点：1.筛选功能：允许用户根据日期、交易类型等条件筛选数据，便于查询和核对。
2.排序功能：支持按照日期、金额等字段对数据进行排序，方便用户查看和分析。
3.公式自动计算：内置公式自动计算收入、支出和余额，减少手动输入错误。
4.数据验证：对输入的数据进行有效性验证，确保数据的准确性和完整性。
5.导出功能：支持将数据导出为Excel、PDF等格式，便于存档和分享。
四、易用性和可读性为了确保出纳汇总表模板的易用性和可读性，我们可以采取以下措施：1.界面设计简洁明了：避免过多的冗余元素，突出关键信息，提高用户体验。
出纳工作交接表模板
××单位出纳工作交接清单
移交原出纳××，因××××请假，财务处已决定将出纳工作移交给××接管。
现办理如下交接：
（一）交接日期：
2016年8月8日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：2016年8月8日账面余额××元，账实相符。
2.银行存款账面余额：××元，账实相符。
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.保险柜钥匙××把；
2.现金支票××张：
3.支票密码器××个；
（四）交接后工作的划分：
2016年8月8日起的出纳工作责任由××负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（五）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
××财务部
2016年8月 8日。
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出纳员常用表格模板
作为出纳员，以下是几种常用的表格模板：
1. 日常收支管理表格：
- 列出每天的收入和支出项目，包括日期、摘要、金额、支付方式等。
- 可以按照不同分类进行归类，如现金收入、银行存款、现金支出、银行转账等。
2. 银行对账单模板：
- 包括银行账户信息、期初余额、期末余额、每笔交易的日期、摘要、金额等。
- 与银行提供的对账单进行核对，确保账户余额无误。
3. 现金流量表模板：
- 记录每个时间段（通常是月度）内公司的现金流入和流出情况。
- 分别列出经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量，以及期初和期末现金余额。
4. 报销申请表模板：
- 记录员工发起的报销请求，包括费用种类、费用明细、金额、附加的收据
和票据等。
- 该表格用于审批过程和财务记录。
5. 账务汇总表模板：
- 汇总各项财务数据，包括收入、支出、应收账款、应付账款等。
- 用于监控和分析公司的财务状况。
这些表格模板可根据具体需求进行调整和定制。
它们对于出纳员来说是非常有用的工具，能够帮助他们有效地管理和记录公司的财务信息，确保财务流程的准确性和透明性。