2011 年底工程应收应付款情况登记表
应收应付账款记录表
5 汤绍箕 财务总监 1326556312 ¥18,860.00 ¥5,000.00 ¥13,860.00
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6 吕显祖 往来会计 1.3266E+10 ¥9,947.00 ¥3,000.00 ¥6,947.00
莫恩达制作
莫恩达制作
莫恩达制作
应收应付账款记录表
付 总款
汇
应付汇总 ¥32,000.00
159****456 3
#######
#######
¥1,000.00
158***1236 ####### ####### ¥2,000.00
156***4523 ####### ####### ¥1,000.00
137***4521 ####### ####### ¥1,000.00
139***1453 ####### ####### ¥1,000.00
189***8965 ####### ####### ¥2,000.00
莫恩达制作
莫恩达制作
莫恩达制作
备 注
莫恩达制作
莫恩达制作
已付汇总 未付汇总 已付汇总 ######## ¥8,000.00 应付汇总
备注
序 号
供应商名称
1
北京某某发展公 司
2
广州某某发展公 司
3
上海某某发展公 司
4
珠海某某发展公 司
5
湖北某某发展公 司
6
苏州某某发展公 司
联系人 高某 祝某 王某 陈某 朱某 楚某
联系电话
应付金额 已付金额 未付金额
摘 要
莫恩达制作
应收应付账款记录
收 应收汇总 已收汇总 总款
汇 ¥67,184.00 ¥24,000.00
应收应付账款明细表模板
应收应付账款明细表模板应收应付账款明细表模板一、概述应收应付账款明细表是企业会计核算中的重要报表之一，用于记录企业与客户或供应商之间的账务往来情况，包括应收账款和应付账款的发生、变化和结余等情况。
该报表能够及时反映企业的资金流动状况和经营状况，对企业管理和经营决策具有重要意义。
二、主要内容1. 应收账款明细表2. 应付账款明细表三、应收账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。
2. 表体（1）客户名称：列出所有欠款客户的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个客户欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个客户当前结余的金额。
3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款客户的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款客户当前总结余金额。
四、应付账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。
2. 表体（1）供应商名称：列出所有欠款供应商的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个供应商欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个供应商当前结余的金额。
3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款供应商的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款供应商当前总结余金额。
五、注意事项1. 该报表需要按照时间周期进行制作，一般为月度或季度；2. 列出客户或供应商时需要按照字母顺序排列，方便查找和管理；3. 每次制作该报表时需要与财务系统数据进行核对，确保数据准确无误。
工程应收 应付款情况统计表
累计已付款
劳务费小计 单位名称
0.00
0.00
0.00
0.00
合同金额（结算金额） 累计完成产值 按合同应付款 累计已付款
材料款小计 项目费用名称
招待费 交通费 办公费
0
0
0
0
-
累计发生额
-
累计已付款
三、
4
项目部人员工资
5
其他办公费
6
上级部门管理费
7
税金（其他）
8
项目费用小计
支 出合 计
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
表
款回收情况 按照合同应收未收 金额
单位：元 项目资金节余 #DIV/0!
按合同应付未付款
备注
0.00
按合同应付未付款
备注
0
-
备注
0.00 0.00
序号
项目
一、收入
建设单位
二、支出
1、分包单位（劳务 费）
1
2
3
4
2、材料款 1 2
3 4
3、项目费用 1 2
3
单位名称 单位名称
合同金额（结算金额）
工程资金、利润表
截止填报日 2012年8月31日
工程款回收情况
累计完成产值 累计回收金额
按合同应收
0.00
合同金额（结算金额） 累计完成产值 0.00
按合同应付款
应收款项情况表模板
应收款项情况表模板
以下是一份应收款项情况表的模板：
应收款项情况表
客户名称期初余额本期收款本期发生期末余额
客户1 XXX XXX XXX XXX
客户2 XXX XXX XXX XXX
客户3 XXX XXX XXX XXX
客户4 XXX XXX XXX XXX
总计 XXX XXX XXX XXX
备注：此模板只是一个示例，具体的应收款项情况表会根据公司的实际情况和需求进行调整和修改。
该表根据客户的名称列出了应收款项的相关信息，包括期初余额、本期收款、本期发生和期末余额。
每个客户的具体金额根据实际情况进行填写。
最后，还会列出所有客户的总计金额。
在备注栏中，可以添加其他信息或说明，如需要。
请注意，以上模板仅供参考，具体的应收款项情况表需要根据公司的具体情况进行调整和编辑。
应收应付账表范本
应收应付账表应收应付账表需求应收与应付实现的方式是一样的，只是应收是针对客户进行管理，应付是针对供应商进行管理，下面我们就应收的管理需要来描述需求。
为了跟踪客户应收款，财务需要根据开给客户的发票或发货情况累计客户的应收款，根据从客户处已经收款的金额，冲减客户的应收款。
财务一般都使用会计凭证的形式来反应这些业务，通过科目来反应本月发生的应收款、本月发生收款、目前剩下的应收款。
但会计凭证的制定一般都比实际业务发生要迟一些时间反应，会计凭证也是专业的财务人员使用，一般的业务人员不会接触。
从软件实现的角度来看，目前会计凭证的实现都是在总账业务，这块的功能非财务业务人员是不会使用的。
所以，在财务总账外，还会提供一个应收模块。
应收模块主要对开给客户的发票以及客户的收款业务进行记录，并根据这些记录汇总出所有客户每月的期初应收款、本月应收款发生、本月收款发生、期末应收款。
还需要根据每个客户发生的业务记录产生往来的明细账，反应客户每月所有发票、收款的原始记录，这个表一般叫做应收往来明细账。
应收往来业务发生下面以客户“广州广发集团”为例，来说明从应收明细账到编制应收汇总表的业务过程。
例：当前月份为2004年5月，本期客户“广州广发集团”发生了几笔业务：应收往来明细账根据上面发生的业务，应收往来明细账如下表所示：应收汇总表根据上面发生的业务，应收汇总表如下表所示：实现方式分析上面描述的处理是手工操作的模式，手工根据发票与收款记录编制应收明细账、应收汇总表。
完成一个核算客户应收款的系统，需要根据发票数据、收款数据由系统产生应收明细账、应收汇总表是一个最基本的要求，但从数据处理的具体实现方式上来看，因软件的大小不一样或其它某些原因，实现方式上有很大的区别。
下面我们就最常见的几种处理方式给大家做一个分析：注：具体的实现方式有很多，后面我们会根据实现方式四详细说明相关的实现细节。
实现方式一处理方式发票与收款使用单独的数据表存储，应收明细账、应收汇总表无单独的数据表存储。
应收应付账款明细表—图表分析
55,600.00 14,300.00 41,300.00
付款金额 800.00
1,000.00 1,200.00 1,500.00 2,000.00 1,000.00
500.00 1,000.00
600.00 1,600.00 1,800.00 1,300.00
3,000.00 2,000.00 1,000.00
订单1 订单2 订单3 订单4 订单5 订单6 订单7 订单8 订单9 订单10 订单11
4,200.00 4,800.00 3,200.00 3,000.00 4,900.00 5,800.00 6,200.00 4,000.00 5,700.00 4,100.00 2,900.00
1,200.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 1,600.00 2,300.00 1,700.00 1,000.00 1,000.00 1,600.00 1,200.00
订单1 订单2 订单3 订单4 订单5 订单6 订单7 订单8 订单9 订单10 订单11
3,000.00 4,500.00 2,900.00 3,200.00 4,500.00 5,000.00 5,600.00 7,200.00 6,000.00 4,000.00 5,800.00
800.00 1,000.00 1,200.00 1,500.00 2,000.00 1,000.00
Байду номын сангаас
3,900.00
1,300.00 0.00
2,600.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
应收应付账款明细表—图表分析
Excel应收应付款表格
Excel应收应付款表格Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01 调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02 使用条件格式选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$2>0)”。
步骤03 设置单元格格式公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04 复制条件格式选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05 高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01 新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程名称 项目负责人 合同价（万元） 付款合同条款
年底工程应收应付款情况登记表
嘉善县大舜服装辅料市场（二期） 沈建春 1018.01
工程档案3 工程档案3 - 1
建设单位 联系电话 审计价（万元）
嘉善祥符房地产有限公司 13957316990
截止 2011 年 12 月 20 日收款情况（万元） 截止 2011 年 12 月 20 日付款情况（万元） 应收款安排情况
应付款安 排情况 材料费
小计
挖掘机 13万元 5万元 8万元 无
ห้องสมุดไป่ตู้
机械费
小计 合计 应收应付款是否有问题(分析) 无
人工费
小计
嘉善宏力混 凝土有限公 司 上海朗易商 贸有限公司 嘉善纵立木 材加工厂 嘉善瓦窑砖 厂 中元混凝土 构件厂 砼 钢材 模板 砖 桩 70万元 100万元 20万元 14万元 60万元 45万元 50万元 15万元 5万元 32万元 25万元 50万元 5万元 9万元 28万元 无 无 无 无 无 陈连发 13605835131 吴三妹 刘生金 13871683305 13500557336
供货商 泥工 钢筋工 木工 管理人员工 资 材料 总额 125万元 60万元 75万元 15万元 已付 30万元 15万元 18万元 8万元 未付 95万元 45万元 57万元 7万元 需付 无 无 无 无 联系单位或人 田阿毛 陈山 杜伟童
230万元 223万元
联系电话 13458763354 18699752435 13657993321