会计出纳岗位职责

会计出纳岗位职责

会计出纳岗位职责

【岗位职责一】

1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

2、登记保管各种明细账、总分类账；

3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；

4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；

5、做好每月的报税和工资的发放工作；

6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；

7、完成总经理交办的其他工作。

【岗位职责二】

1、负责资金日报表的编制。

2、负责财务系统的录入。

3、负责公司日常报销和资金管理。

4、登记现金、银行日记账。

5、发票的开具、核销和购买。

6、完成上级安排的其他事宜。

【岗位职责三】

1、负责日常收支的管理和核对；

2、基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；