财务报销注意事项
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关于公司财务报销规定事项的说明
各位领导:
针对近期公司财务部与各部门在报销费用方面出现的问题,财
务部现就此问题,进行以下具体说明:
一、凡对外发生费用需要开具发票报销的,必须要将公司名称
以及公司纳税识别号(社会信用代码号)准确无误的在发票上打印,如名称有错字或者缺字导致公司名称错误的发票,或者发票右上角
方框内的代码打到方框外的,财务部一律不予报销。
二、报销票据种类需跟具体所发生业务一致,避免出现发生业
务与实际报销票据不符情况,如出现此类情况,财务部一律不予报销。
三、报销票据要整齐有序的粘贴在粘贴单上,报销单上报销用
途填写简洁明了,报销金额大小写要填写无误,并在相应票据背面
写明报销事宜,如粘贴混乱或者填制错误,财务部将予以退回,具
体粘贴要求可到财务部进行咨询。
四、财务部报销流程:
1、报销人员根据财务部要求填制并且粘贴好报销单据;
2、由主管领导对所报销票据及事宜进行初步审核;
3、由财务部对报销单据及报销事宜进行审核;
4、由总经理进行最终审核后签字;
5、签字审核无误后交予财务部(出纳)予以报销支付。
五、报销票据需详细写明报销事由,非用于公司相关工作的各项
支出,财务一律不予报销。
六、公司已经向各个部门下发《关于考察人员报销标准的通知》,财务部将严格按照此标准进行审核报销,不按标准报销的,财务部
一律不予报销。
七、如发生无法开具发票的业务,具体事宜需跟相关领导进行沟通,经总经理同意后与财务部就此项业务进行协商,之后才能进行
相关业务报销。
以上说明请领导审阅,如有不妥,请指示!
宁夏蓝景旅游产业发展有限公司
财务部
二〇一七年七月十三日