女性内衣生产线技术改造项目可行性研究报告

年产120万件莉莉摩达品牌女性内衣生产线技术改造项目 可 行 性 研 究 报 告

项目建设单位：湖南钰林时尚用品有限公司 项目建设地址：湖南平江工业园区 二○一○年三月 1

第一章 项目概况 1.1项目概要 1.1.1项目名称：年产120万件莉莉摩达品牌女性内衣生产线技术改造项目 1.1.2建设性质：改扩建 1.1.3项目建设单位：湖南钰林时尚用品有限公司 项目负责人：彭隽(法人代表) 1.1.4项目建设地点：湖南平江工业园区 1.1.5项目建设规模： (a)产品生产规模：120万件莉莉摩达品牌内衣/年 (b)项目建设内容：改扩建生产车间2400m2，仓库600m2 (c)新上生产线设备150台套 1.1.6项目投资规模及资金构成 本项目固定资产投资估算总额为1800万元，其中固定资产投资1200万元，流动资金600万元。 资金来源：全部由企业自筹解决 1.1.7主要技术经济指标 2

主要技术经济指标一览表 序号 指 标 名 称 单位 数量 备注

1 项目总投资 万元 1800 固定资产投资 万元 1200 流动资金 万元 600 2 主要原材料需要量 万元 960

3 正常年总成本费用 万元 2292.6 年固定成本 万元 1396.2 年可变成本 万元 972 年经营成本 万元 1709.25 4 年销售收入 万元 3600 5 年利润总额 万元 671.5 6 年销售税金及附加 万元 367.7 7 年所得税 万元 221.6 8 投资回收期 年 4.29 9 投资利润率 % 37.3 10 财务利税率 % 12.17 11 内部收益率 % 14.84 12 财务净现值 万元 1229.9 1.2可行性研究编制依据 1.2.1国家发改委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版 1.2.2国家计委颁发的《投资项目可行性研究指南》(2002年版) 1.2.3建设单位提供的相关资料 3

1.2.4项目调研收集的相关资料 1.3报告编制的内容 本报告编制的主要内容包括项目建设的意义和必要性，市场供需预测，项目建设地址和建设条件，项目建设的主要内容，项目组织和管理，实施进度安排，投资估算与资金筹措，经济效益分析等。 1.4项目实施单位基本情况

第二章 项目建设的意义与必要性 一是实现产业转移，产业升级的需要 湖南钰林时尚用品有限公司是由广东东莞市的钰林服饰辅料有限公司转移到内陆省份投资建设的加工贸易企业，在实现产业转移的同时，公司的产业得以升级改造，产品品种更为齐全，内地市场份额也同步扩大。 二是树立企业品牌，拓展市场的需要 本项目的实施，可增大公司莉莉摩达品牌的生产能力，增加出口创汇能力，更好地树立企业品牌，增育更多的国内外新兴市场，满足日益增长的市场需求。 三是加快内陆省份轻工行业发展，带动经济欠发达地区经济发展的需要 该项目的实施，一方面可有效利用内陆省份经济欠发达地区的劳动力资源和成本优势，利用土地、能源等方面的优惠政策，加速企业的规模扩张与发展，同时带动当地经济的快速发展。 4

第三章 市场需求预测 1、国内市场需求预测 女性内衣在国内发展经历了十多个年头，在市场培育方面有了很大的发展，据预测，在未来十年中国女性内衣市场和年增长率将高达20%，并在未来5年内市场容量有5000亿元之巨，成为中国服装业最具有发展潜力的分支，在国内女性内衣已作为一个产业而独立存在，据不完全统计，全国目前已经有大大小小的内衣生产企业5000家以上，主要分布在广东、浙江、北京、上海、江苏等地，因为女性内衣产品的技术含量比较高，原材料订购采购周期长，生产门槛比较高，所以一般厂家不会轻易女性内衣生产，行业发展越来越呈集中的趋势，对钰林时尚用品公司已具有一定品牌的企业来说，市场前景十分广阔。 2、国外市场需求预测 湖南钰林时尚用品有限公司由原来的广东东莞迁建的企业，在广东东莞的企业发展过程中，主要以出口加贸易为主，已在国外市场建立了一套营销策略和比较稳定的销售商渠道，通过进一步加大技术投入，更加注重内衣产品的色彩、款式、质量以及整体形象，公司的产品推出也逐渐呈现系列化的特点，更加注重品牌营销战略，在东南亚及欧美市场的销售份额也逐年递增，凭借出色的产品质量和诚信的经营作风，在国外市场必将实现迅速的扩张。 5

第四章 项目建设地址及建设条件 1、项目建设地址 本项目改扩建工程位于湖南平江工业园区湖南钰林时尚用品有限公司厂址范围内，不需要新征地。 2、项目建设自然条件 项目建设自然条件适宜，改扩建工程用地已完成三通一平，水、电供应良好，不必停产建设，可保持企业的连续生产经营。 3、项目建设的外部配套条件适宜，如交通条件，有京珠高速公路、107国道、S308省道靠近项目建设地，京广铁路、武广高速擦边而过，距省会长沙市66km、岳阳市70km，距京广线、武广高速铁路长沙站66km、岳阳站70km，距长沙港70km，距长江城陵矶港76km，区内有5000吨汨罗江内河航道连接洞庭湖、湘江、长江，可直达长沙港、岳阳港、武汉港，项目建设地理位置优越，海、陆、空交通便捷。 4、其他配套条件 本项目位于平江工业园内，厂区内供水、供电、通讯等市政基础设施俱全，为项目建设提供了良好的配套条件。

第五章 项目建设主要内容 1、建设任务和规模 项目建设的总体思路是：以推动产业升级改造、技术装备改造为宗旨，以建立和完善现代企业生产经营管理为基础，以 6

提高莉莉摩达品牌技术含量为核心，以提质扩产为目标，促进企业生产经营的规模化，加速企业扩张和可持续发展。 根据资金筹措能力，本项目设计年生产规模为年生产莉莉摩达女性内衣120万件。 2、总平面布展 本工程属于填平补齐，在总平面布置上考虑以下原则：符合国家有关政策；符合有关规程、规范的要求；满足生产工艺流程要求，保证生产过程的连续性，并使作业线短捷方便；应充分利用现有设施、现状地形、地貌，因地制宜建设、布局，并与城镇规划、周围环境相协调；满足交通运输的要求，充分考虑今后的发展。总平面布局详见附图二。 3、工艺流程 下料→车扣→车缝→成型→包装 4、项目建设内容 (1)土建工程：新建生产车间2400m2，新建仓库600m2。 (2)设备造型：针车100台，高周波25台，背扣机25套。 (2)配套设施： 供电：新装250千瓦变压器一台 给水：利用现有的供水系统。 排水：利用园区的排污管网。

第六章 项目投资估算与资金筹措 1、投资概算依据 7

土建工程：根据湖南省建设委员会湘建(1992)经字第4号文颁发的1992年《湖南省建筑工程概算定额》、《湖南省建筑工程单位估价表》、《湖南省建筑工程单位估价表汇总表》、1991年《湖南省建筑工程预算定额》取费标准及相关调整文件，并参照目前岳阳市同类单位工程造价进行投资估算； 安装工程：执行《湖南省统一安装工程基价表》(1997)和《岳阳工程造价》，按照类似工程概算指标估算； 设备购置根据初步询价估算； 建设系统收费按省物价局、省财政厅湘价费(2001)261号文《关于重新发布建设系统行政事业性收费项目及标准的通知》执行； 其它费用根据有关行业规定及建设单位的有关资料估算。 2、投资概算 (1)固定资产投资 本项目建设需总投资1200万元。其中：土建工程投资540万元；设备购置投资550万元；工程建设有关费用60万元(包括勘察、设计、监理和其它费用)；不可预测费用50万元。 (2)流动资金 项目生产需流动资金600万元，流动资金包括原辅材料收购资金、生产加工成品生产费用和经营费用、工资、水电气消耗及生产经营储备资金等。 (3)项目总投资 项目建设共需投资1800万元，其中固定资产投资1200万 8

元，流动资金600万元。 (4)资金来源 项目建设单位湖南钰林时尚用品有限公司自筹资金1800万元。

第七章 项目组织与管理 1、组织机构与职能划分

该项目经营管理采取直线一职能制。生产班次按8小时生产制，产品销售旺季采用二班倒加班加点进行生产。全年有效生产天数计划为250-300天。

董事会 总经理 监事会

营销副总经理 生产副总经理 行政副总经理 新产品市场调研组

新产品开发中心 营 销 公 司 采 购 部 企 划 部 办 公 室 后 勤 部 财务结算中心 9

劳动定员为400人，其中管理人员12人，生产工人388人。 2、工程管理 项目建设期工程管理实行招投标制、合同制、监理制等工程管理制度，由项目单位项目部负责，公司同一名副总经理主管工程项目的设计、施工、验收、设备选型、采购、安装调试等阶段的组织工作。 3、生产管理 生产管理由生产技术副总负责。其职能和职责包括生产经营的计划、组织、指挥、控制和协调。并向公司董事长和总经理负责。生产计划的制定和实施应根据市场销售计划来进行。产品品质管理由品管主管，建立品质检验和保障、控制体系，以确保项目产品的优质、卫生、安全和无公害。 4、财务管理 本项目投产后实行总公司统一管理下的财务独立核算制度。其财务部纳入总公司财务部统一管辖范围。按照湖南钰林时尚用品有限公司董事会和经营领导班子的统一要求，严格财务把关、资金运用，加快资金周转，并按照国家新的会计管理制度编制财务报表，反映项目动作真实的财务状况。 5、销售管理 组建项目经营所必需的营销公司，由营销副总主管。营销