审计查账记录表
审计工作情况统计表(表二)
内容
项目
增加被审计单位经济效益
审 计 工 作 效 益
提出审计建议
小
计
补收金额
债权清理收回金额
节约支出金额
核减建设项目投资
纠正违纪增加效益
其
他
小
计
纠正漏少收收入
纠正多列支出问题
纠正套取投资计划
纠正套取成本预算
纠正套取专项资金
纠正虚列工程费用
纠正工程高估冒算
补收抵押金保证
责令纠正资产问题Biblioteka 核减建设项目投资审计罚没款
其
他
小
计
被
采
纳(条)
复核人：统计期间：年月至年月填表日期：年月日
审计凭证抽查表-模板
编
XXX事务所有限公司
制日：Leabharlann 被审核单期复：位：XXXX有 项 目： 审计年度：
核日： 期索：
20XX年度
引：
XXXX科目检查表
日期
凭证编号 业务内容 会计分录
2018/11/28 记-006
报销办公 用品费用
管理费用_ 行政管理 费用_其他
借方金额 200.08
贷方金额
附件或备
检查内容
注
12345678
√√√√√√√√
检查内容 ： 1、发票金额内容与记帐凭证一致； 3、发票品名、规格、数量与合同核对相符； 5、与对应科目明细帐记录一致； 7、已记入银行（现金）日记帐；
三、测试结果： 通过检查未发现异常情况。
四、审核结论： 该科目余额及发生额可以确认。
2、发票金额已正确记入应收帐款； 4、无不属于结算业务的债权； 6、与付款单位名称一致； 8、其他
财务审计管理表格(9个表格)
财务审计管理表格1.◎审计通知单2.◎审计表3.◎审计工作计划表4.◎审计报告表5.◎财务抽查通知单6.◎稽核工作计划表7.◎被审计单位基本状况表8.◎审计业务专用发文稿表9.◎审计工作稿本表 -1审计通知单□按期□不按期年月审计单位审计日期审计内容配合事项批准：复核：制表：表-2审计表编号：审计事项审计部门单据金额正确性说明审计记录评语批准：复核：制表：表 -3审计工作计划表年月审计类型平时按期不按期批准：复核：制表：表 -4审计报告表年月审计项目审计类型审计时期抽样比率审计结果备注批准：复核：制表：表 -5财务抽查通知单年月抽抽查查日人期员抽经查管项部目门备注总经理批准：复核：制表：表 -6稽核工作计划表年月稽核类型稽核预计抽样稽核时间稽核会同项目数目数目人员备注平时按期起讫人员不按期批准：复核：制表：表 -7被审计单位基本状况表年月日年账凭会议记录册证内容金额审计结论编号纲要（元）月日借贷号码审计组长（主审）：审计员：复核：审计日期：表 -8审计业务专用发文稿表核稿：主办单位：拟稿人：签发事由：附件：机密等级：报：发：送：打字：校正：审字：第号年月日印份：表 -9审计工作稿本审计部门：审字第号审计组长（主审）：年月日被审部门：审计项目：内容纲要：所附凭据：评论及建议：被审部门建议：。
全套审计表格(表格模板、XLS格式)模板
1. 2. 3.
第2页 (共2页)
注1：请将不适用的部分删去。
财务负责人姓名 ___________________________
财务负责人签名 ____________________________
制表日期 ______________________
第1页 (共2页)
表1
资产负债表 (续)
其它有关单位背景的资料： 单位是否按中国法律成立的独立法人？如是请说明企业类型。 单位是否向中国地方及国家税务局以单位身份独立申报税金？ (如问题一的答案是否定，此题则不适用)，请列出下列有关单位的资料： 1. 2. 3. 4. 投资总额 注册资本 经营年限 所有投资者的名称及出资情况
递延税款借项2短期借款应付票据应付账款预收账款其它应付款应付工资应付福利费未交税金其它未交款预提费用一年内到期的长期负债3833944054164274384494510461147124813流动负债合计4914长期负债
表1
资产负债表
年 编制单位： 资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收账款 减：坏账准备 应收账款净额 预付账款 其它应收款 存货 其中：原材料 产成品 在产品及自制半成品 分期收款发出商品 侍摊费用 其它流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期投资 固定资产： 固定资产 (原值) 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产及递延资产： 无形资产 长期待摊费用 无形资产及长期待摊费用合计 递延税款： 递延税款借项 资产合计 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 年初数 期末数 负债及所有者权益合计 流动负债 ： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 其它应付款 应付工资 应付福利费 未交税金 其它未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 所有者权益： 实收资本 中方投资 (非人民币本期金额) 外方投资 (非人民币本期金额) 资本公积 盈余公积 其中： 储备基金 其中： 企业发展基金 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计 序号 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 年初数 月 日 货币单位：人民币元 期末数
审计库存现金盘点模板表
本位币合计
出纳员：
会计主管人员：
审计
监盘 人：
检查日期：
四川聚源会计师事务所有限责任公司
1
审计工作底稿
被审 计项单 目编： 制日： 期：
项目
上一日账面库存余额
盘点日未记账传票收入金额
盘点日未记账传票支出金额
盘点日账面应有金额
盘点实有库存现金数额
盘点日应有与实有差异
白条抵库（张） 差 异 原 因 分 析
检查盘点记录 项次 ① ② ③
④=①+②-③ ⑤
⑥=④-⑤
(+)报表日至审计日库存现金付出总额
追 (-)报表日至审计日库存现金收入总额
溯 调
报表日库存现金应有余额
整 报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
库存现金监盘表
索引 号财:务 报复表 核币
面额
实有库存现金盘点记录
人民币
美元 某外币
张 金额 张 金额 张 金额
1000元
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 0.5元 0.2元 0.1元 合计
内控审计记录表
内控审计记录表
审计名称 内控制度执行审计 起始日期 2019.9.2--2019.9.6
审计对象
单位主要负责人及其他人员 审计范围 财政收支及有关经济
活动
审计依据
国家《中华人民共和国审计法》、《行政单位会计制度》、
《行政单位财务规则》及其他相关规定
审计目的
加强对本单位的内部审计工作,进一步发挥内部审计的监
督作用,规范内部审计工作程序,提高内部审计质量
审计内容 (一)财务收入是否真实、合法; (二)财务支出是否遵循财务规定的开支范围和标准,有无违规违纪行为,列支手续是否完备; (三)银行开户是否符合有关规定,有无储蓄存款、私存行
为和多头开户;
(四)固定资产内部管理和使用情况;
(五)有关财务收支的其他问题。
审计发现问 题 1、财务管理不规范：会计凭证确实明细清单。
2、往来账清理不及时，长期挂账。
10财务审计工作记录(专业完整模板)
73 FZ15 其他长期负债明细表
24 ZC8-3 预付账款明细表
74 FZ16 递延税款
25 ZC8-4 函询统计表
75
所有者权益类（QY）
26 ZC8-5 替代程序检查表
76 QY1 实收资本（股本）明细表
27 ZC8-6 坏账准备检查记录
77 QY2 资本公积明细表
28 ZC9-1 存货汇总表
96 SY9-1 管理费用明重细点表项目支出检查记
47 ZC14 固定资产清理检查明细表
97 SY9-2 录
备注
48 ZC15 无形资产明细表 49 ZC16 开办费、长期待摊费用明细表 50 ZC17 待处理财产损溢明细表
98 SY10 99 SY11 100 SY12
财务费用明细表 所得税清算检查表 以前年度损益调整
64 FZ9-4 应交增值税检查表
15 ZC2-1 银行存款报表日余额核对记录
65 FZ10 预提费用明细表
16 ZC2-2 银行存款未达账检查记录
66 FZ11-1 长期借款汇总表
17 ZC3 其他货币资金检查记录
67 FZ11-2 长期借款(本金)明细表
18 ZC4 短期投资及其跌价准备检查记录
83 CB3 生产成本及销售成本倒轧表
34 1ZC11- 长期股权投资明细表
84 CB4 制造费用异常事项抽查记录
35 2ZC11- 长期股权投资收益及股权投资差额检查表
85
36 3ZC11- 长期投资有价证券明细表
86
损益类（SY）
37 4ZC11- 其他长期债权投资明细表
87 SY1 主营业务收入、成本明细表
42 2ZC12- 固定资产折旧检查验算表
财务审计管理表格(9个表格)之令狐文艳创作
财务审计管理表格
1.
令狐文艳
2.◎审计通知单
3.◎审计表
4.◎审计工作计划表
5.◎审计报告表
6.◎财务抽查通知单
7.◎稽核工作计划表
8.◎被审计单位基本情况表
9.◎审计业务专用发文稿表
10.◎审计工作底稿
表-1
审计通知单
□定期
□不定期年月
制表：
表-2
审计表
制表：
表-3
审计工作计划表
核准：复核：
制表：
表-4
审计报告表
核：制表：
表-5
财务抽查通知单
年月
制表：
表-6
稽核工作计划表
制表：
表-7
被审计单位基本情况表
复核：审计日期：
表-8
审计业务专用发文稿表
表-9
审计工作底稿审计部门：
审字第号。
财务查询记录登记表模板
财务查询记录登记表模板
摘要：
1.财务查询记录登记表模板概述
2.财务查询记录登记表模板的内容
3.财务查询记录登记表模板的使用方法
4.财务查询记录登记表模板的注意事项
正文：
一、财务查询记录登记表模板概述
财务查询记录登记表模板是一种用于记录企业或个人财务查询信息的表格，它可以帮助用户详细记录查询过程中的各项数据，便于管理和分析。
财务查询记录登记表模板广泛应用于企业财务管理、个人财务管理和财务审计等领域。
二、财务查询记录登记表模板的内容
1.基本信息栏：包括查询人、查询时间、查询地点等基本信息。
2.查询内容栏：记录查询的具体内容，如银行账户余额、流水明细、发票信息等。
3.查询结果栏：填写查询结果，如账户余额、流水明细、发票信息等。
4.备注栏：记录查询过程中的特殊情况或需要补充说明的事项。
三、财务查询记录登记表模板的使用方法
1.根据实际需要选择合适的财务查询记录登记表模板。
2.填写基本信息栏，确保信息准确无误。
3.根据查询内容，填写查询内容栏。
4.在查询结果栏中填写查询结果，如果查询结果有多项，可以按照顺序填写。
5.如有需要，在备注栏中记录查询过程中的特殊情况或需要补充说明的事项。
6.保存财务查询记录登记表，以便日后查询和管理。
四、财务查询记录登记表模板的注意事项
1.确保填写信息的准确性和完整性，以便于查询和管理。
2.注意保护个人和企业的财务信息，防止信息泄露。
3.对于涉及财务审计的查询记录，需要按照相关法规和规定进行保存和归档。