最新年度项目全面预算及经营计划表(超详细)
序号第一部分 公司概况及进度计划填报责任部门（项目公司）审核责任部门（集团公司）1表1 公司概况综合管理部/人力资源部人力资源部/运营管理部
2表2 项目建筑面积统计表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办/营销策划部
3表3 项目整体开发计划表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办
4表4 2015年主要开发工作计划表综合管理部/工程管理部/总师办总师办/运营管理部
5表5 2015年规划设计计划表工程管理部/规划设计部/总师办规划设计部/总师办
6表6 2015年工程建设进度计划表工程管理部/总师办总师办/运营管理部
7表7 2015年材料设备采购计划表材料设备部材料设备部第二部分 收入、成本预算
8表8 项目销售计划（面积）营销策划部营销策划部
9表9 项目销售计划（金额）营销策划部营销策划部
10表10 项目销售计划（单位）营销策划部营销策划部
11表11 结转收入预算表财务管理部财务管理部
12表12 土地费用总预算前期管理部/财务管理部财务管理部
13表13 前期费用预算表成本管理部/财务管理部规划设计部/总师办/成本管理部/财务管理部
14表14 工程费用预算表成本管理部/财务管理部成本管理部/财务管理部15表15 项目成本支付计划表成本管理部/财务管理部成本管理部/资金管理中心第三部分 三项费用预算表
16表16 2015年营销推广费预算表营销策划部营销策划部
17表17 2015年管理费用预算表自动生成财务管理部
18表17-1 工资性费用人力资源部/综合管理部/财务管理部人力资源部/财务管理部19表17-2 车辆费用综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部20表17-3 业务招待费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部21表17-4 办公费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部22表17-5 差旅费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部23表17-6 会务费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部24表17-7 邮电通讯费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部25表17-8 水电费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部26表17-9 物管及前期介入费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部27表17-10 劳动保护费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部28表17-11 其他可控费用综合管理部/财务管理部财务管理部
29表17-12 税费财务管理部财务管理部
30表17-13 租赁综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部31表17-14 摊销费财务管理部财务管理部
32表17-15 折旧费财务管理部财务管理部
33表17-16 维修费综合管理部/财务管理部客户服务部/综合管理部34表17-17 集团服务费财务管理部财务管理部
35表17-18 审计咨询费财务管理部财务管理部
36表17-19 法律事务费综合管理部/财务管理部法律事务部
37表17-20 其他不可控费用综合管理部/财务管理部财务管理部
38表18 2015年财务费用预算表财务管理部资金管理中心/财务管理部39表18-1 金融机构借款利息财务管理部资金管理中心/财务管理部40表18-2 资金占用费支出财务管理部资金管理中心/财务管理部41表18-3 其他借款利息支出财务管理部资金管理中心/财务管理部第四部分 2015年预算报表
42表19 2015年预算现金流量表财务管理部资金管理中心/财务管理部43表19-1 2015年固定资产购置预算表综合管理部综合管理部/财务管理部44表20 2015年预算利润表自动生成财务管理部
45表20-1 开发间接费预算财务管理部财务管理部
46表20-2营业税金及加财务管理部财务管理部
47表20-3营业外收支预算表财务管理部财务管理部
48表20-4预征土地增值税预算表财务管理部财务管理部
49表20-5补提土地增值税预算表财务管理部财务管理部
50表20-6企业所得税预算表财务管理部财务管理部第五部分 项目整体预算利润表
51表21 项目预算利润表（整体）自动生成财务管理部
52表21-1项目营销策划费预算表（整体）财务管理部营销策划部/财务管理部53表21-2项目管理费用预算表（整体）财务管理部财务管理部
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财务管理部
55财务管理部2015年全面预算及经营计划表目录