基础报表填报说明
目录
G01《资产负债项目统计表》填报说明......................... G01《资产负债项目表附注》填报说明.........................
第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表.....................................................
第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表.................................................................................
第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二）.........................................................................................
第Ⅴ部分：人民币备付率报表 (17)
第Ⅵ部分：各项垫款情况表..................................................................................................... G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明..................... G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (24)
G04《利润表》填报说明..................................... G05《利润分配表》填报说明................................. G06《个人理财业务统计表》填报说明........ 错误!未定义书签。G11《资产质量五级分类情况表》填报说明..................... G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明......................... G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明.......................................................... G14《授信集中情况表》填报说明............................. G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 ............. G16《抵债资产账龄情况表》填报说明......................... G17《银行卡业务情况表》填报说明........................... G21《流动性期限缺口统计表》填报说明....................... G22《流动性比例监测表》填报说明........................... G23《最大十家存款客户情况表》填报说明.....................
G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 ............. G31《有价证券及投资情况表》填报说明....................... G32《外汇风险敞口情况表》填报说明......................... G33《利率重新定价风险情况表》填报说明..................... G41《资本充足率汇总表》填报说明........................... G42《表内加权风险资产计算表》填报说明..................... G43《表外加权风险资产计算表》填报说明..................... G53《分地区情况表》填报说明...............................
G01《资产负债项目统计表》填报说明
第一部分：引言
本表反映填报机构在报告日的财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
第二部分：一般说明
1．报表名称：资产负债项目统计表
2．报表编码：银监统0001号
3．填报机构：各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄机构。
4．报送口径、频度及时间：境内分支机构汇总数据（月报）为月后8日、法人汇总数据（季报）为季后18日、合并报表数据（半年报）为半年后40日。
月报遇法定节日顺延，顺延天数与法定节日天数一致。
5．报送方式：以电子报表形式报送银监会。
6．数据单位：万元。
7．四舍五入要求：金额保留两位小数。
8．填报币种：本表分别按人民币、外币折人民币、本外币合计人民币填报，除权益类项目外，银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局
公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。根据财政部金融企业会计制度的有关规定，权益类项目按历史汇率折合为人民币，不同时期汇率之间形成的差额，按相应规定进行会计处理。
美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。
第三部分：具体说明
本表中境内指中华人民共和国（不含港、澳、台地区）以内地区；境外指中华人民共和国以外国家或地区（含港、澳、台地区）。
本表中金融机构包括政策性银行、商业银行、合作信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、邮政储蓄机构等银行业金融机构，以及证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等。境内金融机构指其营业场所在境内的金融机构，境外金融机构指其营业场所在境外的金融机构。
本表中银行指以商业银行业务为主的金融机构，包括境内的商业银行和合作银行。
本表中各“减项”应以正数反映。
资产
[1．现金]
本项目反映填报机构库存以及运送中的人民币和外币现金。
[2．贵金属]
本项目反映填报机构持有的黄金、白银等贵金属的价值。
[3．存放中央银行款项]
本项目反映填报机构划缴中国人民银行和外国中央银行的各种存款。存放中国人民银行款项包括业务资金的调拨、办理同城票据交换和异地跨系统资金汇划、提取或缴存现金、按规定缴存的法定准备金以及存放中央银行特种存款等。不含存放中央银行财政性款项。
[4．存放同业款项]
本项目反映填报机构存放于其他金融机构的款项，包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社存放联社款项。本项目按“境内同业”和“境外同业”分别列示。
[5．应收利息]
本项目反映填报机构发放贷款、存放同业、拆出资金和投资等生息资产应收的利息。
[6．贷款]
本项目反映填报机构对借款人提供的按约定的利率和期限还本付息的货币资金。包括短
期贷款、中期贷款和长期贷款。不包含填报机构填报在本表中[7.贸易融资]和[8.贴现]中款项。
[7．贸易融资]
本项目反映填报机构提供的各类与国际、国内贸易结算工具相关的融资业务，主要包括打包贷款、进口押汇、出口押汇、议付信用证和福费廷等业务。不包含本表中[8．贴现]中业务内容。
打包贷款指借款单位在接到开来信用证后，因货物装运前需要短期资金而由填报机构提供的融资。
进口押汇指填报机构以信用证项下经进口商承兑的进口跟单汇票作抵押向国外议付行偿付的款项。
出口押汇指填报机构对出口单位交来国外银行开来的信用证项下出口单证（出口跟单汇票）议付的款项。
议付信用证款项指填报机构接受国内信用证收益人的申请，在信用证付款到期日前向其议付信用证的款项。
福费廷是指业务填报机构无追索权地购买由银行承兑/承付或保付的远期汇票，而向出口商提供融资的业务。
[8．贴现]
本项目反映填报机构办理商业票据的贴现和转贴现等业务的款项。在贴现、转贴现和再贴现业务处理中应按照“实质重于形式的原则”，对回购式转贴现和再贴现业务，买入及卖出方应相应计入“买入返售资产”和“卖出回购款项”项目中。对非回购式的转贴现和再贴现业务，卖出方应扣减本项目余额，买入方应增加本项目中余额。
[9．其他贷款]
本项目暂不报送。
[10．拆放同业]
本项目反映填报机构拆借及借款给境内外金融机构的款项，其中包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社“调出调剂资金”，按“境内银行”、“境外银行”、“境内非银行金融机构”、“境外非银行金融机构”分别列示。
[11．其他应收款]
本项目反映填报机构应收取的，除应收利息以外的其他各类应收款项。填报机构暂付的款项也在本项目反映。
[12．投资]
本项目反映填报机构购入的各种能够变现有价证券，包括各种股票、债券、基金等以及实业投资。本项目按“债券”、“股票”、“其他”分别列示。
[12.1债券]
本项目是指填报机构持有的境内外其他机构发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。包括政府债券、中央银行债券及票据、企业债券、金融债券以及境外融资性票据等。农村合作金融机构持有的“中央银行专项票据”填报在此项目中。
[13．买入返售资产]
本项目反映填报机构在返售协议下所融出的资金。
根据交易对手的不同，按“境内银行”、“境外银行”、“境内非银行金融机构”、“境外非银行金融机构”、“境内非金融机构”、“境外非金融机构”分别列示。如果交易无法分清交易对手，则填入“境内非银行金融机构”。
根据抵押物资产的不同，分为“债券”、“票据”、“贷款”和“其他”分别列示。“债券”定义同本填报说明12.1 项。“票据”中不含境外融资性票据。
[14．待摊费用]
本项目反映填报机构已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的各项费用。如预付保险费、一次购买印花税票和一次交纳印花税税额较大需分摊的数额等。
[15．固定资产原价]
本项目反映填报机构所拥有的固定资产的原价。填报机构的固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：（1）为经营、提供劳务、出租或经营管理而持有的；（2）使用年限超过1年；（3）单位价值较高。
[16．累计折旧]
本项目反映填报机构固定资产的累计折旧。
[17．固定资产净值]
本项目反映填报机构固定资产折旧后的净值，即固定资产原价减去累计折旧。
[18．固定资产清理]
本项目反映填报机构因出售、报废和毁损等原因转入清理的固定资产净值及其在清理中所发生的清理费用和清理收入。
[19．在建工程]
本项目反映填报机构为购建或改良固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改良工程等所发生的支出。填报机构购入的不需安装的固定资产，不通过本项目反映。为在建工程购入的工程物资的实际成本，也在本项目反映。
[20．无形资产]
本项目反映填报机构为提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。无形资产分为可辨认无形资产和不可辨认无形资产。可辨认无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、着作权、土地使用权等；不可辨认无形资产是指商誉。
填报机构自创的商誉，以及未满足无形资产确认条件的其他项目，不能作为填报机构的无形资产。
[21．抵债资产]
本项目反映填报机构尚待处理的抵债资产账面价值。
[22．递延税项：递延税款借项]
本项目反映填报机构期末尚未转销的递延税款的借方余额，体现填报机构期末尚未转回的时间性差异影响所得税的金额。
[23．其他资产]
本项目反映填报机构除上述各项资产以外的其他资产。缴存中央银行财政性存款与财政性存款轧差后，若为资产方余额则填报在此项目，若为负债方余额则填报在[47.其它负债]项目中。
填报机构在报送“境内合计”口径数据时，与境外分支机构的往来数据，轧差后若为借方余额，填报在此项目，若为贷方余额，则填报在[47.其它负债]项目中。
[24．各项资产减值损失准备]
填报机构应当定期或者至少于每年年度终了时对各项资产进行检查，根据谨慎性原则，合理地预计各项资产可能发生的损失，对可能发生的各项资产损失计提资产减值损失准备。本表中各项减值损失准备均以正值填报。
[24.1贷款损失准备]
本项目反映填报机构对各项贷款预计可能产生的贷款损失计提的准备。包括贷款的专项准备、特种准备和一般准备三种。贷款损失准备的计提范围为各项贷款。各项贷款是指填报机构对借款人融出资金形成的资产，主要包括：贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。“各项贷款”的统计口径应与本表中[62.各项贷款]统计口径保持一致。
[24.2短期投资跌价准备]
填报机构的短期投资应按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分，应当计提短期投资跌价准备。填报机构在采用短期投资成本与市价孰低计价时，可以根据其具体情况，分别采用按投资总体、投资类别或单项投资计提跌价准备，如果某项短期投资比较重大（如占整
个短期投资10%及以上），应以单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。
[24.3长期投资减值准备]
填报机构通过分析各项长期投资资产的可收回性，根据谨慎性原则，对预计可能产生的长期投资损失，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备的计提范围为股权投资和债权投资（不含采用成本与市价孰低法或公允价值法确定期末价值的证券投资和购买的国债本息部分的投资）。
对于有市价长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：（1）市价持续2年低于账面价值；（2）该项投资暂停交易1年或1年以上；（3）被投资单位当年发生严重亏损；（4）被投资单位持续2年发生亏损；（5）被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
对于无市价长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：（1）影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损；（2）被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；（3）被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等；（4）有证据表明该项投资实质上已经不能再带来经济利益的其他情形。
[24.4坏账准备]
本项目反映填报机构通过分析各项应收款项（不含贷款应收利息、拆放同业应收利息）的可收回性，对预计可能产生的坏账损失而计提的准备金。坏账准备的计提范围为存放同业款项、拆借（拆出）资金、应收债券利息、应收股利、应收经营租赁款、其他应收款等各类应收款项。填报机构可参照《贷款风险分类指导原则》对计提坏账准备的资产进行风险分类，并根据风险分类结果参照贷款专项准备计提比例确定坏账准备的计提比例。填报机构在确定坏账准备的计提比例时，应当根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息予以合理估计。
[24.5抵债资产减值准备]
填报机构在期末对抵债资产逐项进行检查，按市场公允价值进行估值，如果抵债资产实质上已经发生了减值，计提的减值准备。
[24.6固定资产减值准备]
本项目反映填报机构对固定资产定期进行评估，对于可收回金?额低于其账面价值的固定资产计提的减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备：（1）长
期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；（2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；（3）其他实质上已经不能再给填报机构带来经济利益的固定资产。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
[24.7在建工程减值准备]
本项目反映填报机构定期对在建工程逐项进行检查评估，预计发生减值时，如长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，应当计提的资产减值准备。
[24.8无形资产减值准备]
填报机构应对无形资产定期进行评估，当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值?准备：（1）该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为金融企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。
当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账?面价值全部转入当期损益：（1）该无形资产已被其他新技术等所替代，且已不能为金融企业带来经济利益；（2）该无形资产不再受法律的保护，且不能为金融企业带来经济利益。
对上述长期投资、固定资产、无形资产减值准备的提取可综合评估其可收回金额和账面价值的差异。可收回金额，是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的的现值两者之中的较高者。其中，销售净价是指资产的?销售价格减去所发生的资产处置费用后的余额。
负债及所有者权益
[26．单位存款]
本项目反映填报机构吸收非金融机构（包括企业、事业单位、机关、社会团体等）存入的存款，以及吸收的保险公司存放款，邮政储蓄机构、社会保障基金和养老基金等的协议存款。
[27.储蓄存款]
本项目反映填报机构吸收的个人存款。
[28.向中央银行借款]
本项目反映填报机构向中央银行借入的款项，包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社向中央银行借入的支农再贷款。
[29.同业存放款项]
本项目反映其他金融机构存放于填报机构的款项，包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社的“信用社上存联社款项”。本项目按“境内同业”和“境外同业”分别列示。
[30.同业拆入]
本项目反映填报机构从境内外金融机构拆入及借入的款项，其中包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社“调入调剂资金”，按“境内银行”、“境外银行”、“境内非银行金融机构”、“境外非银行金融机构”分别列示。
[31.卖出回购款项]
本项目反映填报机构按回购协议卖出资产所融入的资金。
根据交易对手的不同，按“境内银行”、“境外银行”、“境内非银行金融机构”、“境外非银行金融机构”、“境内非金融机构”、“境外非金融机构”分别列示。如果交易无法分清交易对手，则填入“境内非银行金融机构”。
根据抵押物资产的不同，分为“债券”、“票据”、“贷款”和“其他”分别列示。“债券”定义同本《填报说明》12.1项。“票据”中不含境外融资性票据。
[32.汇出汇款]
本项目反映填报机构办理银行汇票业务等业务所发生的收付款项以及汇出的汇款。
[33.应解汇款]
本项目反映填报机构收到的其他行委托银行解付或支付给未在银行开户的单位及个人的汇款或其他临时性款项。
[34.存入保证金]
本项目反映填报机构收到客户存入的各种保证金存款，如信用证保证金、承兑汇票保证金、保函保证金、担保保证金、租赁保证金等。
[35.其他存款]
本项目暂不报送。
[36.应付利息]
本项目反映填报机构吸收的存款、拆入资金、卖出回购证券及各种借款发生的当期应付未付的利息。填报机构发行到期还本付息的金融债券所发生的应付利息，在“发行债券”项目核算，不在本项目反映。
[37.应交税金]
本项目反映填报机构应交纳的各种税金，如营业税、所得税、房产税、车船使用税、土地增值税、城市维护建设税、土地使用税、个人所得税等。
[38.应付工资]
本项目反映填报机构应付给职工的工资总额。包括在工资总额内的各种工资、奖金、津贴等，不论是否在当月支付，均应通过本项目反映。不包括在工资总额内的发给职工的款项，
如医药费、福利补助、退休费等，不在本项目反映。
[39.应付福利费]
本项目反映填报机构按规定从成本中提取的职工个人的福利费。
[40.应付利润（股利）]
本项目反映填报机构应分配给投资者的现金股利或利润。
[41.其他应付款]
本项目反映填报机构应付其他单位或个人的款项，包括应付其他债权人和追索权人的各类款项、应付代收的委托贷款和投资的利息及投资收益、收取的保管箱押金、工会经费、职工教育经费等。
[42.预提费用]
本项目反映填报机构按规定从费用中预提但尚未实际支付的费用，如预提的租金等。
[43.递延收益]
本项目反映填报机构取得的应在本期和以后各期内分别计入损益的各项收益，如贴现利息收入等。
[44.预计负债]
本项目反映填报机构各项预计的负债，包括对外提供担保、未决诉讼等或有事项产生的负债。填报机构应当按照有关规定，合理地确认和计量预计负债。
[45.转贷款资金]
本项目反映填报机构根据协议发放转贷款而融入的款项，如转贷外国政府贷款资金、转贷国际金融组织贷款资金等。
[46.发行债券]
本项目反映填报机构为筹集资金而实际发行的债券及应付利息。
[47.其他负债]
本项目反映填报机构除上述各项负债的其他负债。委托资金与委托贷款的差额(通常应为正值)填报在此项目中。
[48.递延税项：递延税款贷项]
本项目反映填报机构期末尚未转销的递延税款的贷方余额，体现填报机构期末尚未转回的时间性差异影响所得税的金额。
[52.实收资本]
本项目反映填报机构按照章程，或合同、协议的约定，实际收到投资人投入的资本。
填报机构收到投资者投入的资金，超过其在注册资本所占的份额的部分，作为资本溢价
或股本溢价，在“资本公积”科目核算，不计入本项目。
在中国境内的外资银行分行应将其总行拨付的营运资金填报在本项目。
[53.资本公积]
本项目反映填报机构取得的资本公积，包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社历年积累所形成的资本（《农村合作金融机构业务状况表》中的实收资本）。依据《金融企业会计制度》，包括：（1）资本（或股本）溢价；（2）接受非现金资产捐赠准备；（3）接受现金捐赠；（4）股权投资准备；（5）外币资本折算差额；（6）关联交易差价；（7）其他资本公积。资本公积各准备项目不能转增资本（或股本）。
[53.1重估储备]
本项目反映填报机构经国家有关部门批准，对固定资产进行重估后，计入资本公积的固定资产公允价值大于账面价值的正差额。
[54.盈余公积]
本项目反映填报机构从利润中提取的盈余公积。
[55.一般风险准备]
本项目反映填报机构按照风险资产的一定比例从净利润中提取的、用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。
[56.信托赔偿准备]
本项目反映从事信托业务的填报机构按规定从净利润中提取，用于赔偿信托业务损失的风险准备。
[57.未分配利润]
本项目反映填报机构历年积存的未分配利润（或未弥补亏损）。
[57.1本年利润]
本项目反映填报机构在本年度实现的净利润（或发生的净亏损）总额。
[58.外币报表折算差额]
本项目反映填报机构将其境外机构以外币表示的会计报表或境内机构采用与母公司记账本位币以外货币编制的会计报表折算为记账本位币后，资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额。外国银行分行将“外币资本类折算差额”记入本项目。
附注项目
[61.各项存款]
填报机构吸收的单位和居民个人的存款。具体内容包括：企业存款、私营及个体存款、事业单位存款、机关团体部队存款、居民储蓄存款、保险公司存放、邮政储蓄定期存放、住
房公积金机构存款、保证金存款、应解汇款及临时存款等。本项目按人民银行“全科目”统计口径进行调整。
[62.各项贷款]
填报机构对借款人融出货币资金形成的资产。主要包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。本项目按人民银行“全科目”统计口径进行调整。
第四部分：核对关系
[4.]=[4.1]+[4.2]
[10.]=[10.3]+[10.4]+[10.5]+[10.6]
[12.]=[12.1]+[12.2]+[12.3]
[13.]=[13.3]+[13.4]+[13.5]+[13.6]+[13.7]+[13.8]
[13.]=[13.9.1
[17.]=[15.]-[16.]
[24.]=[24.1]+[24.2]+[24.3]+[24.4]+[24.5]+[24.6]+[24.7]+[24.8]
[25.]=[1.]+[2.]+[3.]+[4.]+[5.]+[6.]+[7.]+[8.]+[10.]+[11.]+[12.]+[13.]+[14.] +[17.]+[18.]+[19.]+[20.]+[21.]+[22.]+[23.]-[24.]
[25.]=[60.]
[29.]=[29.1]+[29.2]
[30.]=[30.1]+[30.2]+[30.3]+[30.4]+[30.5]+[30.6]
[31.]=[31.3]+[31.4]+[31.5]+[31.6]+[31.7]+[31.8]
[31.
[49.]=[26.]+[27.]+[28.]+[29.]+[30.]+[31.]+[32.]+[33.]+[34.]+[36.]+[37.]+[38 .]+[39.]+[40.]+[41.]+[42.]+[43.]+[44.]+[45.]+[46.]+[47.]+[48.]
[59.]=[52.]+[53.]+[54.]+[55.]+[56.]+[57.]+[58.]
[60.]=[49.]+[50.]+[59.]
[61.]≥[26.]+[27.]
[62.]≥[6.]
[C]=[A]+[B]；本校验关系适用于[1.]、[2.]、[3.]、[5.]、[6.]、[7.]、[8.]、[10.]、
[12.]、[13.]、[14.]、[17.]、[18.]、[19.]、[20.]、[21.]、[22.]、[24.]、[26.]、[27.]、[28.]、[30.]、[31.]、[32.]、[33.]、[34.]、[36.]、[37.]、[38.]、[39.]、[40.]、[42.]、[43.]、[44.]、[45.]、[46.]、[48.]、[61.]、[62.]行。
G01《资产负债项目表附注》填报说明
第一部分：引言
本部分为《资产负债项目表》的补充信息。主要包括五个部分。第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表；第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表；第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二）；第Ⅴ部分：人民币备付率报表；第Ⅵ部分：各项垫款情况表。
第二部分：一般说明
1．报表名称：资产负债项目表附注
2．报表编码：银监统0002号
3．填报机构：
第Ⅰ部分：各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司；
第Ⅱ部分：各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和邮政储蓄机构；
第Ⅳ部分：各国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和邮政储蓄机构；
第Ⅴ部分：为各国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社和企业集团财务公司；
第Ⅵ部分：各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司。
4．报送口径、频度及时间：
第Ⅰ部分（非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表）：境内分支机构汇总数据（月报）为月后8日、法人汇总数据（季报）为季后18日、合并报表数据（半年报）为半年后40日；
第Ⅱ部分（贷款质量五级分类情况简表）：境内分支机构汇总数据（月报）为月后8日；
第Ⅳ部分（存贷款明细报表（二））：法人汇总数据（年报）为年后40日；
第Ⅴ部分（人民币备付率报表）：境内分支机构汇总数据（月报）为月后8日；
第Ⅵ部分（各项垫款情况表）：法人汇总数据（季报）为季后18日。
月报遇法定节日顺延，顺延天数与法定节日天数保持一致。
5．报送方式：以电子报表形式报送银监会。
6．数据单位：万元。
7．四舍五入要求：金额保留两位小数。
8．填报币种：本表第Ⅰ部分、第Ⅱ部分、第Ⅴ部分和第Ⅵ部分分别按人民币、外币折人民币、本外币合计人民币填报；第Ⅳ部分以本外币合计人民币填报。银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。
第三部分：具体说明及核对关系
第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表
本部分报表为填报机构的非应计贷款、委托业务及债券发行情况。
[1.非应计贷款]
本项目反映填报机构发放的贷款本金或利息逾期90天没有收回的贷款，以及贷款虽然未到期或逾期未超过90天但生产经营已停止、项目已停建的贷款。
[2.1委托贷款资金]
本项目反映填报机构收到的客户或其他单位委托填报机构发放贷款而由委托人拨入的贷款资金。
[2.2委托投资资金]
本项目反映填报机构收到的客户或其他单位委托填报机构进行投资而由委托人拨入的资金。
[2.3委托贷款]
本项目反映填报机构接受客户或其他单位委托而发放的贷款。委托人提供资金，填报机构根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等而代理发放、监督使用并协助收回。委托贷款和委托投资的资金由委托人提供，填报机构不得代垫资金，其风险由委托人承担。
[2.4委托投资]
本项目反映填报机构接受客户或其他单位委托而进行的投资。委托人提供资金，由填报机构根据委托人确定的投资对象、金额、期限等而代理进行的投资。
[2.5委托资金轧差]
委托贷款和委托投资的资金由委托人提供，银行不代垫资金，其风险由委托人承担。委托资金轧差等于委托贷款资金加委托投资资金，减去委托贷款和委托投资。
[3.1本年发行短期债券]
本项目反映填报机构本年度发行的期限在1年期以内（含）的各种债券，填报报告期末的余额。
[3.2本年发行长期债券（境内）]
本项目反映填报机构本年度在境内发行的期限在1年以上的各种债券。
[3.3本年发行长期债券（境外）]
本项目反映填报机构本年度在境外发行的期限在1年以上的各种外币债券。
核对关系：
表内校验关系
[2.5]=[2.1]+[2.2]-[2.3]-[2.4]
[C]=[A]+[B]
第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表
本部分报表主要反映填报机构报表日期贷款质量五级分类情况。本表中正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类贷款的定义以《贷款风险分类指导原则》（银发〔2001〕416号），以及《中国银行业监督管理委员会关于推进和完善贷款风险分类工作的通知》（银监发〔2003〕22号）的相关要求为标准。
具体说明：
[1．各项贷款]：填报机构对借款人融出货币资金形成的资产。主要包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。本项目按人民银行“全科目”统计口径进行调整。
[1.1正常类]：是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。
[1.2关注类]：是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。
[1.3次级类]：是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。
[1.4可疑类]：是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大
损失。
[1.5损失类]：是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。
核对关系：
表内校验关系
[1.]=[1.1]+[1.2]+[1.3]+[1.4]+[1.5]
[C]=[A]+[B]
表间校验关系
以下校验关系只适用于境内汇总口径
[1.A]=G01_[62.A]
[1.B]=G01_[62.B]
[1.C]=G01_[62.C]
第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二）
本部分报表收集填报机构存款、贷款原始期限情况，用以反映填报机构资产负债期限结构和流动性情况。
本部分报表中有关存贷款的期限，指各项存款及贷款本金的原始（合同）期限，在填报本表时不考虑因可能出现提前支取或提前还款造成的实际存贷款期限的改变；因贷款利息的拖欠超过90天而计入非应计贷款的各项贷款，仍应按照贷款本金的原始期限填列本报表。
本部分报表列示的存贷款的期限，包括“逾期”、“活期”、“三个月以内”、“三个月至六个月”、“六个月至一年”、“一年至二年”、“二年至三年”、“三年至五年”和“五年以上”九类。本表中时间划分区间均为含上限时间，不含下限时间。如“一年至二年”则为含二年不含一年。月、年均按自然月年统计。实际统计时，应按存贷款原始（合同）期限分类填列，原始期限未落在上述九类中的，应比照所在期限段按上述原则进行填列。
贴现及转贴现原始期限指贴现日或转贴现日距票据到期日之间的时间。
分期付款贷款的原始期限指合同起始日到最终到期日的之间的时间。
对于分笔发放并分期偿还的贷款，如其发放与偿还金额难以匹配，贷款起始日期以每笔放款日期为起点，如合同未分笔明确对应还款时间，则以合同约定的全部贷款最后到期日为贷款到期时间。
具体说明：
[1.本金逾期]：本行[A][B]两列不填列；贷款本金到期未偿还部分的逾期贷款以及垫款，
在本行统计。
[2.活期]：活期存款指填报机构吸收存款单位和居民个人存入的随时取用的存款；活期贷款指在免息期内的信用卡透支及在协议期限内的协议存款透支。
通知存款应填入“[3.三个月以内]”项目进行统计。
[A各项存款]：与G01资产负债表[61.各项存款]口径相同。（
[B其中：个人储蓄存款]：与G01资产负债表中“[27.储蓄存款]”口径相同。
[C各项贷款]：与G01资产负债表[62.各项贷款]口径相同。（
核对关系：
表内核对关系
[10.]=[1.]+[2.]+[3.]+[4.]+[5.]+[6.]+[7.]+[8.]+[9.]
[A]≥[B]
表间核对关系
[10.A]=G01_[61.C]
[10.B]=G01_[27.C]
[10.C]=G01_[62.C]
第Ⅴ部分：人民币备付率报表
本报表旨在收集填报机构人民币备付率有关情况，以便对填报机构的流动性情况进行分析、评价和预测。
具体说明：
[1.1超额准备金存款]：指填报机构存放中央银行用于支付清算、提取及缴存现金的人民币款项扣除应缴法定存款准备金后的余额。没有在中央银行开户的农村商业银行、农村合作银行、农村信用社的超额准备金填报零，法定存款准备金应从存放联社款项中扣除。
法定存款准备金：中央银行要求填报机构按照缴存款的一定比例（法定存款准备金率）缴存中央银行的款项。
[1.2现金]：指填报机构库存以及运送中的人民币和外币现金。
[1.3存放同业人民币款项（农村合作金融机构及财务公司适用）]：指填报机构在其他银行或非银行金融机构存入的用于支付清算等用途的人民币款项（农村商业银行、农村合作银行、农村信用社含存放联社款项（县级汇总只包括存放市联社、省联社的部分，地市级汇总只包括存放省联社部分），没有在中央银行开户的农村商业银行、农村合作银行、农村信用社存放联社款项中应扣除应缴纳的法定存款准备金）。农村合作金融机构及财务公司以外
的机构不填报。
[1.4借入中央银行紧急贷款（农村合作金融机构适用）]：指填报机构向中央银行借入的用于保支付的紧急贷款。
[1.5超额准备]：指填报机构现金和超额准备金存款之和。农村合作金融机构和财务公司的超额准备为现金、超额准备金存款和存放同业人民币款项之和减去借入中央银行紧急贷款。
[1.6各项存款]：填报机构吸收存款单位和居民个人存入的货币资金。具体内容包括：企业存款、私营及个体存款、事业单位存款、机关团体部队存款、居民储蓄存款、保险公司存放、邮政储蓄定期存放、住房公积金机构存款、保证金、应解汇款及临时存款等。本项目按人民银行“全科目”统计口径进行调整。
[1.7超额备付率]：指填报机构超额准备与各项存款之比。
核对关系：
（1）表内核对关系
[1.5]=[1.1]+[1.2]+[1.3]-[1.4]，适用于A列
[1.7]=[1.5]/[1.6]×100％，适用于A列
（2）表间核对关系
G01_Ⅴ[1.2A]=G01_[1.A]
G01_Ⅴ[1.6]的A、B、C列=G01_[61.]的A、B、C列
[C]=[A]+[B]适用于[1.6]行
第Ⅵ部分：各项垫款情况表
本部分报表收集填报机构部分表外业务垫款情况明细表，为进一步分析部分表外业务风险和不良资产情况提供基础信息。
各项垫款是指填报机构由于为非银行机构承担第三方责任，为受担保的交易方违约行为而垫付的资金。包括承兑垫款、保函垫款和信用证垫款等。
[1.等同于贷款的授信业务]：包括一般负债担保、远期票据承兑和具承兑性质的背书。
[1.1承兑汇票]：是指由出票人签发并向填报机构申请，经填报机构承兑的汇票。
[1.2融资性保函]：是指以资金融通为目的，填报机构为合约关系一方当事人（担保申请人），向合约关系的另一方当事人（担保受益人）开立的，当担保申请人出现违约时由填报机构承担偿还资金债务、还款担保责任的保函（法律性文书）。
融资性保函包括：借款保函、融资租赁保函、透支保函、有价证券发行担保、一年期以
上的延期付款保函、以货币偿还的补偿贸易保函、银行授信额度保函和融资性备用信用证等。
融资性备用信用证是指开证行保证在开证申请人未能履行其应履行的义务时，受益人只要凭备用信用证的规定向开证行开具汇票，并随附开证申请人未履行义务的声明或证明文件即可得到开证行偿付。保兑信用证也统计在此项目。
非银行金融机构办理的保证业务在此项目填报，保证业务指《担保法》所列的保证担保方式，即保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
[1.3其他等同于贷款的授信业务]：是指未归类在[1.1承兑汇票]、[1.2融资性保函]中的其他等同于贷款的授信业务。
[2.与交易相关的或有项目]：包括投标保函、履约保函、预付保函、预留金保函等。
[2.1非融资性保函]：是指填报机构为客户贸易或工程投标等非融资性经营活动开具担保文书的保函。非融资性保函包括投标保函、履约保函、预付款保函、海事保函、质量保函、关税付款保函、工程维修保函、诉讼保函、提货担保保函等。
[2.2其他与交易相关的或有项目]：是指未归类在[2.1非融资性保函]中的其他与交易相关的或有负债。
[3.与贸易相关的或有项目]：是指以装运货物单据作抵押的、有优先索偿权的或有负债。
[3.1跟单信用证]：是指凭跟单汇票或仅凭单据付款的信用证。单据是指代表货物所有权的单据（如海运提单等），或证明货物已交运的单据（如铁路运单、航空运单、邮包收据）。
[3.2其他与贸易相关的或有项目]：是指未归类在“[3.1跟单信用证]”中的与贸易相关的其他或有负债。
[A B C 期末垫款余额]：是指在报告期期末，填报机构由于客户不能按照合同约定期限归还其款项，或被交易对手、相关利益方对其或有事项行使索偿权，使该表有关项目期末余额指标从表外或有事项转为表内不良资产的会计账面余额。
核对关系：
表内校验关系
[1.]=[1.1]+[1.2]+[1.3]
[2.]=[2.1]+[2.2]
[3.]=[3.1]+[3.2]
[4.]=[1.]+[2.]+[3.]
G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明
第一部分：引言
本表包含两张子表以分别反映金融机构从事衍生产品交易业务的发展情况与风险状况。
衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。
第二部分：一般说明
1．报表名称：衍生产品交易业务情况表
2．报表编码：银监统0003号
3．填报机构：经银监会批准开办衍生产品交易业务的各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、企业集团财务公司、信托公司、金融租赁公司、汽车金融公司和货币经纪公司。
4．报送口径、频度及时间：法人汇总数据（季报）为季后18日内，合并报表数据（半年报）为半年后40日内。
5．报送方式：以电子报表形式报送。
6．数据单位：万元。
7．四舍五入要求：金额保留两位小数。
8．填报币种：本报表为本外币合并报表，外币项目应折算为等值人民币。银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一个交易日国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一个交易日美元兑人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。
第三部分：具体说明
一、表一：业务发展表
填报机构应按《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行市场风险管理指引》的要求划分银行账户和交易账户。在有关衍生产品业务发生时确定该项业务的账户类型，即明确区分银行账户和交易账户，此后不得随意更改。
交易账户：交易账户记录的是填报机构为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的衍生产品，包括：1.填报机构在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利而进行的衍生产品交易；2.填报机构向客户（包括金融机
1104基础报表填报说明(最新).doc
目录 G01《资产负债项目统计表》填报说明 (2) G01《资产负债项目表附注》填报说明 (13) 第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (14) 第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表 (15) 第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二） (16) 第Ⅴ部分：人民币备付率报表 (17) 第Ⅵ部分：各项垫款情况表 (18) G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明 (20) G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (24) G04《利润表》填报说明 (28) G05《利润分配表》填报说明 (36) G06《个人理财业务统计表》填报说明 (39) G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 (42) G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 (51) G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 (64) G14《授信集中情况表》填报说明 (68) G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 (76) G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 (82) G17《银行卡业务情况表》填报说明 (84) G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 (88) G22《流动性比例监测表》填报说明 (95) G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 (100) G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 (102) G31《有价证券及投资情况表》填报说明 (105) G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 (109) G33《利率重新定价风险情况表》填报说明 (114) G41《资本充足率汇总表》填报说明 (122) G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (128) G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (133) G53《分地区情况表》填报说明 (141)
A000000《企业基础信息表》填报说明
A000000《企业基础信息表》填报说明 纳税人在填报申报表前，首先填报基础信息表，为后续申报提供指引。基础信息表主要内容包括表头、基本信息、主要会计政策和估计、企业主要股东及对外投资情况等部分。有关项目填报说明如下： 1.纳税人根据具体情况选择“正常申报”、“更正申报”或“补充申报”。 正常申报：申报期内，纳税人第一次年度申报为“正常申报”； 更正申报：申报期内，纳税人对已申报内容进行更正申报的为“更正申报”； 补充申报：申报期后，由于纳税人自查、主管税务机关评估等发现以前年度申报有误而更改申报为“补充申报”。 2.“101汇总纳税企业”：纳税人根据情况选择。纳税人为《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》（国家税务总局公告2012第57号）规定的跨地区经营企业总机构的，选择“总机构”，选择的纳税人需填报表A109000和A109010；纳税人根据相关政策规定按比例缴纳的总机构，选择“按比例缴纳总机构”；其他纳税人选
择“否”。 3.“102注册资本”：填报全体股东或发起人在公司登记机关依法登记的出资或认缴的股本金额（单位：万元）。 4.“103所属行业明细代码”：根据《国民经济行业分类》（GB/4754-2011）标准填报纳税人的行业代码。如所属行业代码为7010的房地产开发经营企业，可以填报表A105010中第21至29行；所属行业代码为06**至50**，小型微利企业优惠判断为工业企业；所属行业代码为66**的银行业，67**的证券和资本投资，68**的保险业，填报表A101020、A102020。 5.“104从业人数”：填报纳税人全年平均从业人数，从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和；从业人数指标，按企业全年月平均值确定，具体计算公式如下：月平均值＝（月初值＋月末值）÷2 全年月平均值＝全年各月平均值之和÷12 全年从业人数＝月平均值×12 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 6.“105资产总额（万元）”：填报纳税人全年资产总额平均数，依据和计算方法同“从业人数”口径，
1104基础报表填报说明 最新
1104基础报表填报说明(最新) 目录 G01《资产负债项目统计表》填报说 明 (2) G01《资产负债项目表附注》填报说 明 (13) 第?部分:非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (14) 第?部分:贷款质量五级分类情况简 表 ................................................................... 15 第?部分:存贷款明细报表 (二) ................................................................... . (16) 第?部分:人民币备付率报 表 ..................................................................... (17) 第?部分:各项垫款情况表...................................................................... (18) G02《衍生产品交易业务情况表》填报说 明 (20)
G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说 明 (24) G04《利润表》填报说 明 (28) G05《利润分配表》填报说 明 (36) G06《个人理财业务统计表》填报说 明 (39) G11《资产质量五级分类情况表》填报说 明 (42) G12《贷款质量迁徙情况表》填报说 明 (51) G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说 明 (64) G14《授信集中情况表》填报说 明 (68) G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说 明 (76) G16《抵债资产账龄情况表》填报说 明 (82) G17《银行卡业务情况表》填报说 明 ............................................. 84G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 .. (88)
企业基础信息调表填表说明
填表说明（1） 1、单位名称：填写《工商营业执照》中注册的全称。 2、企业性质：以《工商营业执照》中注册为准。 3、行业类型对照填表说明（2）的行业划分，填写至对应的小类。 4、年产值：单位为万元，以上年度统计结果为准。 5、主要负责人：指对单位生产经营负责全面责任，有生产经营决策权的人员。具体指有限责任公司或者股份有限公司的董事长、总经理，其他生产经营单位的的厂长、经理、投资人等。法定代表人即实际主要负责人的，此栏不填。 6、从业人数：全体职工人员，全年有季节性变化的，填写最高数。 7、企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员未培训的，持证情况填无。 8、涉及到的特种设备主要有：（1）锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并对外输出热能的设备，其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；有机热载体锅炉。（2）压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa〃L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa〃L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶；氧舱等。（3）压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa （表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于25mm的管道。（4）起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于1t，且提升高度大于或者等于2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。（5）厂内机动车，主要有叉车、搬运车、牵引车、推顶车等。 9、特种设备未注册登记的，注册登记号填无。 10、主要安全设施及设备：应急设施器材、消防设施器材等。 11、危险物品：是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。 12、危险物品使用的月使用量、最大储存量，请写明计量单位，固、液体计量单位：吨，气体计量单位：立方米。 13、危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。（危险化学品重大危险源辨识【GB18218-2009】） 14、乡镇编号：昆阳01，鳌江02，水头03，萧江04，万全05，腾蛟06，麻步07，山门08，南雁09，顺溪10，青街11。网络编号，各乡镇根据本辖区网格划分情况进行编排。 15、表内空格不够填写可附页。
1104基础报表填报说明(最新)
目录G01《资产负债项目统计表》填报说明............................................. G01《资产负债项目表附注》填报说明............................................. 第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表..................................................... 第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表................................................................................. 第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二）......................................................................................... 第Ⅴ部分：人民币备付率报表 (17) 第Ⅵ部分：各项垫款情况表..................................................................................................... G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明......................................... G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明.. (24) G04《利润表》填报说明......................................................... G05《利润分配表》填报说明..................................................... G06《个人理财业务统计表》填报说明............................ 错误!未定义书签。G11《资产质量五级分类情况表》填报说明......................................... G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明............................................. G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明.................. G14《授信集中情况表》填报说明................................................. G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明................................. G16《抵债资产账龄情况表》填报说明............................................. G17《银行卡业务情况表》填报说明............................................... G21《流动性期限缺口统计表》填报说明........................................... G22《流动性比例监测表》填报说明............................................... G23《最大十家存款客户情况表》填报说明......................................... G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明................................. G31《有价证券及投资情况表》填报说明........................................... G32《外汇风险敞口情况表》填报说明............................................. G33《利率重新定价风险情况表》填报说明......................................... G41《资本充足率汇总表》填报说明............................................... G42《表内加权风险资产计算表》填报说明......................................... G43《表外加权风险资产计算表》填报说明......................................... G53《分地区情况表》填报说明................................................... G01《资产负债项目统计表》填报说明 第一部分：引言 本表反映填报机构在报告日的财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列 示。 第二部分：一般说明 1．报表名称：资产负债项目统计表 2．报表编码：银监统0001号 3．填报机构：各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村 商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业
企业所得税年度报表基础信息表填报说明
企业所得税年度报表基础信息表填报说明 一、填报表格及基础信息 企业所得税年度报表基础信息表是企业所得税纳税人在年度报表中必须填报的一项内容。该表格用于搜集企业的基础信息，包括纳税人的纳税识别号、企业名称、注册地址、注册资本、主营业务、行业分类等。纳税人在填报之前需要准备好相关信息以便填写。 二、填报要求 1. 纳税识别号：纳税人应填报正确的纳税识别号，确保与企业税务登记证上的信息一致。纳税人还需注意填写统一社会信用代码，如有变更应及时进行申报变更。 2. 企业名称：填写企业的全称，确保与企业营业执照或其他有效证件上的名称一致。 3. 注册地址：填写企业的注册地址，确保与企业登记证件上的地址一致。 4. 注册资本：填写企业的注册资本金额，单位为人民币万元。注意填写正确的金额，不得出现误差。 5. 主营业务：填写企业的主要经营业务，可以简要描述企业的主要产品或服务。
6. 行业分类：按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》填写，确保准确反映企业所属的行业分类。 7. 填报时限：企业所得税年度报表基础信息表需在每年度报表截止日期前填报完成，具体时间以税务部门的通知为准。 三、填报流程 1. 登录系统：纳税人首先需要登录所属税务机关的企业税务管理系统。 2. 选择表格：在系统中选择企业所得税年度报表基础信息表进行填报。 3. 填写信息：按照系统提示，逐项填写相关信息。确保信息的准确性和完整性。 4. 校验信息：填写完成后，系统会对填报的信息进行校验，确保填写的信息格式正确。 5. 提交表格：校验通过后，纳税人可以提交表格，将填写的信息上报至税务部门。 四、填报注意事项 1. 准确填写信息：填报时务必确保所填信息的准确性，避免填写错
基础教育统计填报说明
202年基础教育统计填报说明 202*年基础教育统计填报说明 11-202*学年初教育事业统计报表填报说明 （附件1：指标变化填报说明） 一、教育事业统计报表制度改革的主要内容.关注教育公平，细化了学前教育、民族教育、进城务工人员子女、农村留守儿童接受教育情况等弱势群体教育指标；.重视教育质量，新增了师资培训、学生体质、学校卫生、医疗保健等与教育质量相关的指标；.回应社会关注和领导关切，增加了学校安全、专职辅导员和心理咨询人员等相关统计；.梳理了教育统计标准，修订和完善了教育统计指标解释、填报说明，同时增加了统计指标的国际可比性；.依据新编制的学校（机构）代码，将原来的幼儿园（班）、小学、普通中学、职业初中、特殊教育学校、工读学校、成人基础教育等7套相互独立的统计报表整合为一套报表，实行以主体校统计的原则进行统计数据的填报，避免数据的重复填报和漏填。 二、教育事业统计报表的修改内容（一）基础教育.取消县（乡）基表，学校（机构）基表作为全国汇总数据的基层报表。.全面应用依据《教育部关于组织开展各级各类学校（机构）代码编制工作的通知》（教发函202*117号）文件要求编制的学校（机构）标识码和学校属性码。 .增加了反映学校基本情况的指标项。如：校医院（卫生室）、专职校医、少数民族双语教学班、上学年体检学生数、参加国家学生体质健康标准测试、骨干教师、安全保卫人员、学校供水方式、学校厕所情况等。.明确了学前教育的概念。5.增加在校生中死亡的主要原因。6.增加了专任教师接
受培训情况表。.增加了中小学教师周转宿舍、绿化用地面积统计指标项。8.增加了少数民族双语教学方面的统计指标项。（二）中等职业教育.全面应 用依据《教育部关于组织开展各级各类学校（机构）代码编制工作的通知》（教发函202*117号）文件要求编制的学校（机构）标识码和学校属性码。.增加了反映学校基本情况的指标项。如：国家级重点中职校、省部级重点中职校、国家示范性中职校、省部级示范性中职校、在校生中住宿生、少数民族双语教学班、国家学校体质健康标准测试、安全保卫人员等。.细化了中 职招生生源类别，增加了招生、在校生来源情况及死亡原因。.增加了专任 教师接受培训情况表。.调整了校舍用房分类，增加了“其他用房”统计指 标项。6.增加了少数民族双语教学方面的统计指标项。 三、教育事业统计报表的填报要求（一）基础教育.小学、初中分年 级、分学龄人口入学要认真填报（小学5岁及以下在校生设定三年级以下，初中10岁及以下在校生设定一年级以下）。.小学、初中校内外学龄人口在统计时可采用同增同减原则进行操作。.凡经县以上各级人民政府职能部门 批准，并在教育行政部门备案的成人基础教育的学校，基层报表以县为单位由教育行政部门如实统一填报。.凡有幼儿园、小学、普通中学、特殊教育 等学校撤并转的；需填报学生、专任教师增减变动情况表，以便起到上下年统计数据平衡作用。上述学校当年有撤并转的，请在下学年统计时及时注销。 （二）中等职业教育.报表中有关招生数栏目,学校要按实际报到的新生数（含今年招收得应往届初高中毕业生、五年制高职、接受中职学历教育的复退军人、企业在职员工、农村青年等）作为招生数填报（不能按招生计划数填报）。对于涉及到学校办学条件的若干指标请仔细复核后填报，统计数
单位基础信息填报说明.docx
单位基础信息填报说明 一、单位名称:填列单位的全称，编制合并财务报表的单位在编制本单位的财务报告时，应在单位名称后加本级。 二、单位负责人 三、财务负责人 四、审核人、联系电话 五、编制人、联系电话 六、单位地址、邮编 七、组织机构代码：根据各级技术监督部门核发的机关、团体、事业单位代码证书规定的9位码填列。 八、统一社会信用代码：根据有关登记管理部门核发的统一社会信用代码填列，未取得统一社会信用代码的单位暂不填列。统一社会信用代码应当符合《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》（32100—2015）,以18位阿拉伯数字或大写英文字母表示,由登记管理部门代码1位、机构类别代码1位、登记管理机关行政区划码6位、主体标识码（即原组织机构代码）9位和校验码1位五个部分组成。 九、财政预算代码:中央一级预算单位按财政部编制的三位代码填列，二级单位为六位代码，前三位填列其一级预算单位编码，后三位由主管部门从001－799依次自行编制.已经实行部门预算的地方单位，该代码应与部门预算代码一致;未实行部门预算的，可参照上述方法编制预算单位代码. 十、单位预算级次：填列部门和单位按照预算管理权限和经费领拨关系所确定的预算级次. 向同级财政部门编报预算并审核批复下一级预算单位预算，或向同级财政部门领报经费并对下一级预算单位核拨经费的单位(含没有下级预算单位）,为一级预算单位,代码填“1”。向上一级预算单位编报预算并审核批复下一级预算单位预算，或向上一级预算单位领报经费并对下一级预算单位核拨经费的单位（含没有下级预算单位），按预算级次在“2”至“7”间选择填列。一级预算单位有下一级预算单位的，其本级代码填“2”;没有下一级预算单位的，代码填“1”，以此类推。 十一、单位基本性质：依据政府编制管理部门确定的单位及经费性质，在“11行政单位”、“21参照公务员法管理事业单位"、“22财政补助事业单位”、“23经费自理事业单位"和“31其他单位”五种类型中选择填列.编制合并财务报表时不填列本项。 十二、单位执行会计制度：按单位实际执行的会计制度选择填列。会计制度包括:1.《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》；2。《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》+国有林场苗圃补充规定；3.《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》+高等学校补充规定；4。《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》+中小学补充规定;5.《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》+科学事业补充规定；6。《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》+医院补充规定；7。《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》+基层医疗卫生机构补充规定；8。《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》+彩票机构补充规定；9。民间非营利组织单位会计制度；10.企业会计准则或小企业会计准则；11。土地储备资金会计核算办法；12.物资储备资金会计制度。
(完整版)企业所得税年度纳税申报基础信息表及填报说明
A000000 《企业所得税年度纳税申报基础信息表》填报说明 纳税人在企业所得税年度纳税申报时应当向税务机关申报或者报告与确定应纳税额相关的信息。本表包括基本经营情况、有关涉税事项情况、主要股东及分红情况三部分内容.有关项目填报说明如下： 一、基本经营情况
本部分所列项目为纳税人必填（必选）内容。 1.“101纳税申报企业类型"：纳税人根据申报所属期年度的企业经营方式情况，从《跨地区经营企业类型代码表》中选择相应的代码填入本项. 跨地区经营企业类型代码表 “非跨地区经营企业”：纳税人未跨地区设立不具有法人资格分支机构的，为非跨地区经营企业。 “总机构（跨省)——适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》"：纳税人为《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2012年第57号发布、国家税务总局公告2018年第31号修改）规定的跨省、自治区、直辖市和计划单列市设立不具有法人资格分支机构的跨地区经营汇总纳税企业的总机构. “总机构（跨省）—-不适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》”:纳税人为《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2012年第57号发布、国家税务总局公告2018年第31号修改）第二条规定的不适用该公告的跨地区经营汇总纳税企业的总机构.
“总机构（省内）”：纳税人为仅在同一省、自治区、直辖市和计划单列市内设立不具有法人资格分支机构的跨地区经营汇总纳税企业的总机构。 “分支机构(须进行完整年度申报并按比例纳税）"：纳税人为根据相关政策规定须进行完整年度申报并按比例就地缴纳企业所得税的跨地区经营企业的分支机构. “分支机构（须进行完整年度申报但不就地缴纳）”：纳税人为根据相关政策规定须进行完整年度申报但不就地缴纳所得税的跨地区经营企业的分支机构。 2。“102分支机构就地纳税比例”：“101纳税申报企业类型”为“分支机构（须进行完整年度申报并按比例纳税）"需要同时填报本项。分支机构填报年度纳税申报时应当就地缴纳企业所得税的比例. 3。“103资产总额”:纳税人填报资产总额的全年季度平均值，单位为万元,保留小数点后2位.具体计算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 4。“104从业人数"：纳税人填报从业人数的全年季度平均值,单位为人.从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和，依据和计算方法同“103资产总额”。 5。“105所属国民经济行业”：按照《国民经济行业分类》标准,纳税人填报所属的国民经济行业明细代码。 6.“106从事国家限制或禁止行业”:纳税人从事行业为国家限制和禁止行业的，选择“是";其他选择“否”。 7.“107适用会计准则或会计制度”:纳税人根据会计核算采用的会计准则或会计制度从《会计准则或会计制度类型代码表》中选择相应的代码填入本项。 会计准则或会计制度类型代码表
基础教育统计报表填报说明
基础教育统计报表填报说明 一、基本情况表 1、省、地名称可不填，县、乡（镇）、学校名称按简称（全称过于繁复）填写并盖章，上述对应的代码参照上年数表中的单位代码填。 学校性质中的类别（即上年数表中学校性质中第一二位）：参照表中说明填。 2、学校性质中的办别（即上年数表中学校性质中第三位）：参照表中说明填。 3、学校性质中的城乡（即上年数表中学校性质中第四位）：县或镇政府所在地学校填写"镇"，代码为"2"；乡政府所在地和农村学校填写"农村"，代码为"3"。 4、在县镇学校所在地栏中，前一栏为"3农村"的不填，前一栏"2镇"的，城桥地区一律填"1县镇所在地"，其余的都填"2镇政府所在地"。 5、规定学制：小学填"6"、初中填"3"。 6、规定入学年龄：小学"6周岁"、初中"11周岁"。 7、续表：各类指标按实填报。说明：1)、在电话号码"－"前填写区号"0527"，"－"后填本校统计员电话（如统计员办公室无电话，则填统计员最方便接听的单位电话），另外在填表人的上方即这一行的右上角再填另一个统计员的手机或小灵通号码，以确保能方便地于你联系；2）、校长(签字)、填表人要用正楷填写，如校长签名（或盖
章）不易辨认的，统计员应用正楷旁注； 3)、学校属性代码：共10位，填前九位，其中前4位为"0000"，第五至第九按网上代码填（与去年相同）；4）、学校地址要详细填写。 二、教学班数、班额情况 教学班：指学校实施教育教学活动的基本单位。班额：指每个教学班实有的学生数。 三、学生数情况： 1、在校生数：指以9月1日实际报到的具有学籍关系的注册学生总数，包括从外省市、外区县来借读的初中、小学及幼儿园学生，高中学生中除崇中特招的外地生，其余外省市学生都作借读生处理，不计入学生总数，在本县范围内"借读生"由原校统计，借入学校不作统计。 2、中、小学中的重读生：指接受过某年级教育后，在同年级再次接受教育的学生，包括复学学生，但不包括已经毕业补习重读的学生。 3、幼表：入园数：指本学年初进入本园就读的、以前未就读过幼儿园的幼儿数（转入不算），离园数：指当年已经毕业升入小学就读的幼儿数，离园幼儿的年龄只能填6足岁。 托班的婴幼儿年龄填入2足岁及以下，小班以上的幼儿年龄填入3-5岁。 4、毕业班学生数：指本学年初相应学制最高年级的在校学生数。即明年毕业的班级，注意，毕业班与毕业生两个概念不相对应（毕业
基础教育学校(机构)统计报表填报总体说明 - 岳麓区
基础教育学校（机构）统计报表填报总体说明 1.填报范围：经县级及以上教育行政部门批准、备案实施基础教育的学校（机构）均应填报本报表。具体填报参见《基础教育学校（机构）统计报表填报范围》表。 2.报送时间：9月20日前报出。 3.学年：是指教育年度，即从本年的9月1日（学年初）至第二年的8月31日（学年末）。 4.统计时点：是指统计数据的截止时间，即本学年初9月1日。如在校生数、教职工数、占地面积、固定资产总值等指标为统计时点数。 5.统计时期：是指统计数据的区间时间，即从上学年度的学年初9月1日至学年末8月31日时间区间。如毕业生数、复学学生数等指标为统计时期数。 6.归档：本表由学校（机构）和县级教育行政部门归档管理。 基础基111 学校（机构）基本情况 一、指标解释 1.学校（机构） 学校（机构）：是指经县级及以上人民政府按照国家规定设置标准和审批程序批准成立、备案的实施各级各类教育的单位。 学校（机构）名称：是指在教育行政部门备案的学校（机构）全称。 学校（机构）标识码：是指由教育部按照国家标准及编码规则编制，赋予每一个学校（机构）在全国范围内唯一的、始终不变的识别标识码。 2.学校（机构）办学类型 基础教育学校（机构）办学类型包括：幼儿园、小学、小学教学点、初级中学、九年一贯制学校、职业初级中学、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校、工读学校、盲人学校、聋人学校、弱智学校、其他特殊教育学校。 其中：小学教学点：是指为方便适龄儿童就近入学，实施初等教育不计校数的教学机构。 3.附设教学班：是指受当地条件、资源所限，经教育行政部门批准，利用现有学校资源（教
职工、办学条件等），举办的其他层次（形式）的教学班，包括：附设幼儿班、附设小学班、附设普通初中班、附设职业初中班、附设普通高中班、附设特教班、附设中职班。 4.附属学校（园）：是指附属于高等学校的幼儿园、初、中等学校。 5.学校（机构）驻地城乡类型：是指学校（机构）驻地的城乡分类属性，分为城区、镇区、乡村，以国务院关于市镇建制的规定和行政区划为基础，以民政部门确认的居民委员会和村民委员会为最小划分单元。 城区：是指在市辖区和不设区（包括不设区的地级市和县级市）的市中，街道办事处所辖的居民委员会地域；城市公共设施、居住设施等连接到的其他居民委员会地域和村民委员会地域。 镇区：是指在城市以外的镇和其他区域中，镇所辖的居民委员会地域；镇的公共设施、居住设施等连接到的村民委员会地域；常住人口在3000人以上独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校、农场、林场等特殊区域。 乡村：是指城区、镇区以外的其他区域。 6.学校举办者：是指学校（机构）的上级主管部门或为设置学校（机构）提供必要经费和基本办学条件者。 幼儿园举办者包括：教育部门、其他部门、地方企业、事业单位、部队、集体、民办。 中小学举办者包括：教育部门、其他部门、地方企业、民办。 教育部门：是指利用国家财政性教育经费举办各级各类学校（机构）的各级教育行政部门。其他部门：是指利用国家财政性经费和国有资产举办学校（机构）的教育行政部门以外的各级党政机关、事业单位，国家级金融机构、经济实体等，如：财政、卫生、农业、国家电网公司等单位。 其他部门（幼儿园）：是指利用国家财政性教育经费或国有资产举办幼儿园的教育行政部门以外的各级党政机关，国家级金融机构、经济实体等。如：财政、卫生、农业、国家电网公司等单位。
企业所得税年度纳税申报基础信息表及填报说明
基本经营情况（必填项目） 101纳税申报企业类型（填写代码）102分支机构就地纳税比例（%） 103资产总额（填写平均值，单位：万元）104从业人数（填写平均值，单位：人） 105所属国民经济行业（填写代码）106从事国家限制或禁止行业□是□否107适用会计准则或会计制度（填写代码）108采用一般企业财务报表格式（2018年版）□是□否109小型微利企业□是□否110上市公司是（□境内□境外）□否 有关涉税事项情况（存在或者发生下列事项时必填） 201从事股权投资业务□是202存在境外关联交易□是 203选择采用的境外所得抵免方式□分国（地区）不分项□不分国（地区）不分项 204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人□是205创业投资企业□是 206技术先进型服务企业类型（填写代码）207非营利组织□是 208软件、集成电路企业类型（填写代码）209集成电路生产项目类型□130纳米□65纳米 210科技型中小企业210-1 年（申报所属期年度）入库编号1 210-2入库时间1 210-3 年（所属期下一年度）入库编号2 210-4入库时间2 211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书 211-1 证书编号1 211-2发证时间1 211-3 证书编号2 211-4发证时间2 212重组事项税务处理方式□一般性□特殊性213重组交易类型（填写代码） 214重组当事方类型（填写代码）215政策性搬迁开始时间年月216发生政策性搬迁且停止生产经营无所得年度□是217政策性搬迁损失分期扣除年度□是 218发生非货币性资产对外投资递延纳税事项□是219非货币性资产对外投资转让所得递延纳税年度□是 220发生技术成果投资入股递延纳税事项□是221技术成果投资入股递延纳税年度□是 222发生资产（股权）划转特殊性税务处理事项□是223债务重组所得递延纳税年度□是 主要股东及分红情况（必填项目） 股东名称证件种类证件号码 投资比 例（%） 当年（决议日）分配的股息、红利等权 益性投资收益金额 国籍（注 册地址）
行政事业单位资产清查报表、基础表填报说明
行政事业单位资产清查报表、基础表填报说明事业单位资产清查报表编制说明 第一部分:总体要求,略, 第二部分:行政事业单位资产清查报表封面编制说明,略, 第三部分:行政单位资产清查报表编制说明,略, 第四部分:事业单位资产清查报表编制说明 一、事业单位资产清查报表编制说明,略, 二、事业单位资产清查基础表编制说明 ,一,事业单位资产负债清查表,财清事基 01 表, 本表按全口径反映事业单位资产清查账面数、清查数及清查变动情况。表中应收账款、预付账款、其他应收款～对外投资、债券投资～固定资产原值、累计折旧、净值～土地使用权以及负债类科目的相关 、09、10、11、12、数据～从资产清查基础表,财清事基 05、07、08 13、14、15、16 表,中提取～由计算机自动生成,其他科目人工录入。 1、账面数:以单位资产清查基准日的账面数填列。 2、清查变动数:以单位通过账务清理和财产清查后～各类资产、负债和净资产的增加或减少值填列。 3、清查数:以单位通过账务清理和财产清查后～各类资产、负债和净资产的实际价值填列。本指标与“账面数”的差额为清查出的损溢。 4、财政应返还额度:填列国库集中支付改革单位本年尚未支用而结存在国库的累计预算指标数。 5、未完项目成本:反映单位于资产清查基准日尚未完工项目实际发生的成本费用之和。
118 118 6、资产清查待处理:指单位通过账务清理和财产清查～清查出的各类资产清查数与账面数差额～以及负债清查数与账面数差额的合计数。反映本次资产清查清查出的待处理的资产净损溢数额。 7、预拨,预收,下年经费:反映事业单位预拨、预收下年度各项经费数。 8、应付工资,离退休费,:反映单位应发未发的工资或离退休费。 9、应付地方,部门,津贴补贴:反映单位应发未发的由各地区各部门出台的津贴补贴。2006年1,6月数据还在原科目填列～不在此反映。 10、按照财政部财库,2004,190号文件规定～国库集中支付改革单位年终结余资金及其分配的账务处理按照财政财务管理相关规定执行。 审核公式: 表内:1行=,2+3+4+5+6+7+8+9+12+13+17+18+20+21,行,1栏15行=5栏47行,28行=,1+23+25,行,29行=,30+31+32+…+41,行,43行=,44+47+48+49+50+51,行,56行=,29+43+53+55,行,9行?,10+11,行,18行?19行,1栏28行=5栏56行,4栏28行=8栏56行。 表间:4栏21行=财清事基03表1栏26行+2栏82行-1栏1行。 ,二,事业单位人员基本情况表,财清事基 02 表, 本表反映事业单位人员情况。本表数据人工录入。 1、定编人数:反映资产清查基准日经机构编制部门批准的人数～按行政和事业编制人数分别填列。 2、单位在职人数:反映资产清查基准日在本单位实际工作的全部在职人员。包括:行政编制人员、事业编制人员和其他人员。其他人员中单独列示“长期聘用人员”～即编制外的长期聘用人员。 3、离休人员:填列符合国家离休政策～已经离休的人员数。
清产核资基础表填制说明
清产核资基础表填制说明 第一章总述 一、清产核资基础表填制范围 由本事务所承做或作为主审所与其他事务所合作，承担集团清产核资专项审计工作，所有纳入清产核资范围的独立法人单位及独立编报上报的非独立法人单位，均应认真填列清产核资基础表（以下简称“基础表”）。 二、系统安装 1、软件安装 将光盘放入光驱，安装软件。(如果您是第一次安装本软件,详细步骤参照久其软件国有企业清产核资管理系统用户手册。以下简称用户手册) 2、任务建立 （1）运行国有企业清产核资管理系统，装入国资委25张表参数。 直接单击“装入”按钮，选择数据位置光盘：\参数\企业清产核资报表.jio 单击“下一步”按钮，选择“装入到新建任务”，这时会弹出窗口请在“任务名称”栏内填写“企业清产核资报表”，在“标识符”栏内填写“QCHZ2003”，点击“确定”。然后继续点击“下一步”按钮，再点击“开始”按钮。安装完成后请在“要将新装入的任务作为当前任务吗？”提示处点击“是”。 （2）安装利安达清产核资基础表参数。再次点击“装入”按钮， 选择从利安达得到参数位置： ..\..\qchzjca.jio 单击“下一步”按钮，选择“装入到新建任务”，这时会弹出窗口请在“任务名称”栏内填写“清产核资基础报表”，在“标识符”栏内填写“QCHZJC”，点击“确定”。然后继续点击“下一步”按钮，再点击“开始”按钮。安装完成后请在“要将新装入的任务作为当前任务吗？”提示处点击“是”。 3、基础表数据录入 （1）在录入基础表数据以前，首先要进入软件，然后点“任务”，确认“清产核资基础报表”任务是否为当前任务，当前任务的名称前面会画有红色的对勾。