财务部运营计划

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财务部运营计划
篇一:《财务部2014年度经营计划书》

财务部2014年度经营计划书
一、年度检讨
1.1得：
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1.1.1 2013年年底计划2014年
全面上ERP系统，掌握公司各项经营业务 1.1.2 2013年度
税务申报事故为零

1.1.3 2013年度1月，公司的设
立了金蝶会计帐套。 1.2失：

1.2.1 部门团队成员不稳定
1.2.4 成本核算模块相对较弱，
需改进 (如何改进)： 1、稳定团队成员。
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2、通过ERP系统上线后逐步完
善核算项目及数据。 3、培训学习，财务部全员学习业务
知识，培训财务专业知识 二、现状分析 2.1、内部资源评估

2.1.1人力分析
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2.1.2物力分析
2.2.1资讯力分析
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详见【部门年度管理目标】
2014年财务部年度总目标.doc
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四、执行计划展开模式：
详见【执行计划展开模式】

五、组织与配置：
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财务部组织与职位体系
201405.docx

六、教育训练：
详见【年度教育训练计划表】
财务部2014年培训计划.xls
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七、管理对策
思路：定目标、过程检查、结果
考核。

7.1 会议管理
个人提交周计划与总结，对上周
工作进度作总结分析检讨及对本周工作重点作布达。
7.2早会、周会、月度会议管理 7.3制定财务相关流程、
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制度。
7.4 表单管理 按时按质输
出表单。 7.5培训

财务相关流程制度、知识学习。
八、所需支援事项：
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九、部门预算：详见8.1【行政费
用预算底稿】 8.2【专案费用预算工作底稿】 8.3【资本支出
费用预算工作底稿】 8.4【费用预算分月汇总表】 十、年度
计划执行总表

详见【年度计划执行总表】
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报告人： 雷红艳
报告日期：2014.8.9
篇二:《财务年度工作计划》

财务部年度工作计划
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2014新的一年已开始，财务部要
对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方
面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计
划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更
好地发挥作用。

1、响应公司会议精神，围绕公
司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一
件小事做起，为公司真正的开源节流；

2、财务部作为公司的核心部门
之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及
对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务
部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资
的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司
开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配
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置谋取最大的经济效益；
3、在新的一年里，财务部的人
员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制
度或者相关办法；

4、对财务部内部明确考核制度：
财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互
相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的
合理支出起到监督作用；

5、做好日常会计核算工作。按
照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确
运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：
即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订
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会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办
法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准
确登记银行、现金日记账，做到日清月结；

6、配合销售部了解货款回收情
况，做好货款回收工作。

7、对前工作期间应进行有阶段
性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金
预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务
报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；

8、加强素质养成、推进队伍建
设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财
务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制
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度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法
制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观
念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,
自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。b、加强
业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,
扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,
以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金
融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

9、其他方面，听从公司领导的
工作安排，认真的完成每一项任务。

在新的一年里，祝愿公司能上一
个大台阶，我将与公司同进步，共发展！
篇三:《经营财务部管理提升方案》
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经营财务部“精益管理”提升方
案

根据《伊犁公司开展精益管理活
动实施方案》要求，结合《神华国能集团公司财务基础工作
管理提升年活动实施方案》，进一步提升经营财务部管理工
作，制定经营财务部精益管理提升方案，具体如下：

一、 学习目的：
在学习秦电精益管理经验的基
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础上，充分结合本部门实际情况，从财务管理基础工作入手，
统一修订管理制度，规范财务管理标准，通过分析短板，夯
实管理基础，进一步将精益管理思想融入到每一项工作中，
实现经营财务精益化管理。

二、 提升目标：明确职责、完
善制度、优化流程、管理提

升。
三、 具体措施：
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1.燃料管理。
管理目标：加强燃料全过程管
理，切实提高燃料全过程管理水平，降低燃料成本。

具体措施：一、根据集团公司《加
强燃料全过程管理专项活动实施方案》制订公司《燃料全过
程管理专项活动实施方案》。二、及时增加、修订各项燃料
管理制度。三、按照集团公司“关于加强燃料全过程管理的
意见”，全面开展自查工作，针对工作实际，查找管理短板
和制约瓶颈，分析查找出来的问题、确立整改工作重点。根
据自查结果，细化目标
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任务和工作措施，制订分步实
施、按月推进的整改计划，明确整改措施的阶段工作、完成
时间。

2.招标合同管理
管理目标：规范招投标管理、材
料采购、合同办理等工作流程。

具体措施：
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3.经营分析
管理目标：强化经营中的薄弱环
节， 查找管理短板，堵塞经营漏洞，提高经济效益。

具体措施：
4.会计基础工作。
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管理目标：一、制订、修订公司
各项财务管理制度，并熟悉财务管理制度内容。二、使各岗
位人员明确岗位工作职责与标准，更好的履行岗位职责。实
现各项财务具体工作“表单化”、“信息化”，固化操作流程。
三、使财务人员掌握集团公司2013年底发布的会计基础工作
规范、资金、资产成本等财务管理作应具备的基础知识和操
作技巧。

具体措施：一、参加集团公司组
织的财务管理制度视频培训学习，通过集中学习了解集团公
司各项财务制度，结合公司实际制定、修订适合公司的各项
财务制度。二、指定专人负责汇总、审核各岗位的岗位规范
及操作手册。三、财务人员能加集团公司组织召开的各类财
务培训视频会。四、参加伊
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犁州财政局举办的会计人 员继
续教育培训。五、参加集团公司组织的财务抽调考。六、财
务人员利用业余时间自学财务基础管理相关基础知识和操
作技巧。

5.资产管理
管理目标：加强资产管理，提高
资产运营质量。
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具体措施：一、每半年对公司固
定资产进行全面清查，加强无效、低效资产的清理和处置。
二、制订符合公司实际情况《帐销案存管理办法》，并按相
关规定执行。

6.资金及预算管理。
管理目标：一、确保按集团公司
下达预算，全面完成各项预算指标。二、确保资金归集率及
应收账款归集率达100%。 具体措施：

7.成本费用控制管理。管理目标：
提高公司成本管理精细化管理水平，降低生产成本，增加经
济效益，实现“管理提升，开源节流，降本增效”的目标。