海德股份2020年三季度财务风险分析详细报告
海印股份2020年三季度决策水平分析报告
海印股份2020年三季度决策水平报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为9,977.91万元，与2019年三季度的9,840.94万元相比有所增长，增长1.39%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2020年三季度营业利润为10,378.17万元，与2019年三季度的10,170.03万元相比有所增长，增长2.05%。
在营业收入大幅度下降的情况下，营业利润却有所增长，企业所执行的降低成本费用开支的各项政策是正确的，但也要注意营业收入大幅度下降带来的不利影响。
二、成本费用分析海印股份2020年三季度成本费用总额为42,184.34万元，其中：营业成本为28,893.08万元，占成本总额的68.49%；销售费用为3,580.57万元，占成本总额的8.49%；管理费用为5,253.31万元，占成本总额的12.45%；财务费用为3,512.76万元，占成本总额的8.33%；营业税金及附加为944.62万元，占成本总额的2.24%。
2020年三季度销售费用为3,580.57万元，与2019年三季度的3,372.9万元相比有较大增长，增长6.16%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想，应当采取果断措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2020年三季度管理费用为5,253.31万元，与2019年三季度的5,913.65万元相比有较大幅度下降，下降11.17%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为10.38%，与2019年三季度的9.89%相比变化不大。
企业在营业收入大幅度下降的同时有效控制了管理费用增长。
三、资产结构分析海印股份2020年三季度资产总额为1,073,580.19万元，其中流动资产为596,287.3万元，主要以存货、货币资金、其他流动资产为主，分别占流动资产的80.86%、6.33%和1.22%。
海得控制2020年三季度财务指标报告
海得控制2020年三季度总资产周转次数为1.18次，比2019年三季度周 转速度加快，周转天数从350.68天缩短到305.16天。企业在资产规模增长 的同时，营业收入有较大幅度增长，表明企业经营业务有较大幅度的扩张， 总资产周转速度有较大幅度的提高。
项目名称 存货周转天数 应收账款周转天数 应付账款周转天数 营业周期
海得控制2020年三季度财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
42,453.01
- 53,842.99
26.,506.59
82.66 55,901.81
81.44
98.97
0.23 189.55
0.35 225.01
0.33
2,640.63
6.22 3,009.36
5.59 2,764.57
4.03
-947.33
-2.23 3,030.09
5.63 2,211.08
3.22
海得控制2020年三季度净利润为5,222.42万元，净利润增长 302.43%。从这三季度来看，企业已扭亏为盈，并且盈利有所增加。
海得控制2020年三季度所有者权益为122,215.24万元，比2019年三 季度增长11.05%。但这一增长速度是在上一季度所有者权益下降的情况下 取得的，本季度已经恢复并超过了2018年三季度的水平。
27.48
393.44
- 1,965.71 399.63 6,148.94 212.81
000567海德股份2023年三季度现金流量报告
海德股份2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为165,216.15万元，与2022年三季度的45,548.63万元相比成倍增长，增长2.63倍。
企业当期新增借款总额为121,753万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的73.69%。
企业当期经营活动不能实现现金收支平衡，需要依靠举债活动维持。
从现金流量表来看，企业借款的43.74%，已经用于弥补当期经营活动的现金亏损。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为145,968.38万元，与2022年三季度的46,561.25万元相比成倍增长，增长2.13倍。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的59.88%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：取得借款收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收回投资收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金；支付的各项税费。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度海德股份投资活动需要资金1,899.28万元；经营活动需要资金53,251.32万元。
企业经营活动和投资活动均需要投入资金。
筹资活动所筹集的资金能够满足投资和经营活动的资金需求。
2023年三季度海德股份筹资活动产生的现金流量净额为74,398.37万元。
五、现金流量的变化2022年三季度现金净亏空821.93万元，2023年三季度扭亏为盈，现金净增加19,239.48万元。
2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为负53,251.32万元，与2022年三季度负1,838.46万元相比现金净亏空成倍增加，增加2796.52%。
002184海得控制2023年三季度现金流量报告
海得控制2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为114,153.78万元，与2022年三季度的83,709万元相比有较大增长，增长36.37%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为100,875.11万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的88.37%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加15,867.55万元。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为118,417.85万元，与2022年三季度的90,244.57万元相比有较大增长，增长31.22%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的48.47%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金；取得投资收益收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；偿还债务支付的现金；支付的其他与筹资活动有关的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度海得控制投资活动需要资金521.37万元；经营活动创造资金15,867.55万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度海得控制筹资活动需要净支付资金19,610.25万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负4,279.63万元，与2022年三季度负6,522.8万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少34.39%。
2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为15,867.55万元，与2022年三季度的3,827.95万元相比成倍增长，增长3.15倍。
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海德股份2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为218,395.44万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为92,878万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供380,003.46万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕161,608.01万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为322,292.26万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是337,655.96万元，实际已经取得的短期带息负债为92,878万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为329,974.11万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为333,815.03万元，在5年之内偿还的贷款总规模为341,496.88万元，当前实际的带息负债合计为160,684.25万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。