国际金融复习提纲
国际金融复习提纲
国际收支平衡表是一国根据国际经济贸易的内容和范围设置项目和账户，按照复式簿记原理，系统地记录该国在一定时期内各种对外往来所引起的全部国际经济交易的统计报表。
补偿性交易指一国为了弥补或调节自主性交易差额或缺口而进行的各种经济交易活动，如向外国政府或国际金融机构借款、动用黄金、动用官方储备等。
货币性不平衡指在一定汇率水平下，一国的物价与商品成本高于其他国家，引起出口货物价格相对高昂，进口货物价格相对便宜，从而导致贸易收支和国际收支失衡。
汇率指一国货币兑换成另一国货币的比率，即一个国家的货币用另一个国家的货币所表示的价格，它反映了一个国家货币的对外价值。
直接标价法是以一定单位的外国货币为标准，折算成一定数额的本国货币来表示汇率，即以本国货币来表示外国货币的价格。
在金本位货币制度下，两个国家单位货币的实际含金量之比叫铸币平价。
名义汇率一般指汇率的市场标价，即外汇牌价公布的汇率。
套汇是指违反国家外汇管理的规定，采取各种方式，通过第二者或第三者，用人民币或物资非法套取外汇或外汇权益，攫取国家应收外汇的行为。
货币国际化是指一国或某一货币区的货币不仅能够在国内自由兑换成其他国货币，而且在国际市场上也能自由兑换成其他国货币。
掉期交易指外汇交易者在买进或卖出一定交割期限和数额的某种货币的同时，卖出或买进另一种交割期限、相同数额的同种货币的活动。
套期保值指为了避免实际的或预期的现货头寸汇率变动的风险，而进行与现货头寸相反方向的外汇期货交易。
看涨期权指外汇期权的买方有权按协定价格在期权到期日或之前，享有向期权出售者买进相关外汇期货合约的权利，而不承担必须买进的义务。
出口信贷指一国为了支持和扩大本国大型设备的出口，对本国的出口给予利息补贴并提供信贷担保，由本国银行向本国的出口商或外国的进口商（或其往来银行）提供低利率贷款的融资方法。
打包放款指出口地银行为支持出口商按期履行合同、出运交货，向收到合格信用证的出口商提供的用于采购、生产和装运信用证项下货物的专项贷款。
国际金融第四版权威版复习提纲
一、名词解释1、国际收支（广义）在一定时期内，一国居民与非居民之间经济交易的系统记录。
2.国际收支狭义一国在一定时期内（通常为一年），同其他国家为清算到期的债权债务所发生的外汇收支的总结。
3狭义外汇指以外币，所表示的用于国际结算的支付手段，这种支付手段具有国际性、可兑换性和可偿性三个特征4国际储备国际储备是一国货币当局持有的，用于弥补国际收支逆差，维持其货币汇率和作为对外偿债保证的各种形式资产的总称。
5.特别提款权特别提款权是IMF可创造的无形货币，作为会员国的账面资产，是会员国在原有普通提款权以外的特别提款权利，它可用于IMF会员国政府间的结算，可同黄金、外汇一起作为国际储备，并可用于会员国向其他会员国换取可兑换货币外汇，支付国际收支差额，偿还IMF的贷款，但不能直接用于贸易与非贸易支付。
6固定汇率制两国货币比价基本固定，或把两国货币汇率浮动的界限规定在一定的幅度之内，这种汇率制度即为固定汇率制。
如金币本位下的汇率制度和第二次世界大战后的布雷顿森林体系下的汇率制度都属固定汇率制度。
7浮动汇率制两国货币比价不加固定也不规定上下浮动界限，而听任外汇市场供求状况自发加以决定的汇率制度。
如1973年春以后，主要发达国家实行的汇率制度均属浮动汇率制度。
8外汇倾销所谓外汇倾销指一国货币当局使本币与外币比价上涨的幅度大于国内物价上涨的幅度，从而以低于世界市场的价格出口商品，削弱竞争对手，争夺销售市场的一个经济过程。
9择期外汇购买者（或出卖者）在合约有效期内任何一天有权要求银行实行交割的一种外汇业务。
10电汇汇款人向当地银行交付本币，由该行用电报或电传通知国外分行或代理行立即付出外币业务即为电汇。
11外汇风险一个组织，经济实体或个人的以外币计价的资产（债权、权益）与负债（债务、义务）因外汇汇率波动而引起其价值上涨或下降的可能即为外汇风险。
12逃汇违反国家规定，逃避监管，将外汇资金移存境外的行为即为逃汇。
13套汇违反国家的规定与监管，通过第二者或第三者采取欺骗或虚假手段，以人民币或物资套（骗）取外汇的行为即为套汇。
国际金融复习大纲
国际金融考试复习大纲第一章国际收支和国际收支平衡表第一节国际收支一、国际收支的定义：是指一国在一定时期内全部对外经济往来的系统的货币记录。
二、含义：1.是一国的居民与非居民之间的交易。
⑴居民：一个国家的经济领土内具有经济利益的经济单位。
⑵经济单位居民主要有：①家庭及个人②社会实体及社会团体，包括:公司、准公司、非营利机构、政府2.国际收支是系统的货币记录。
以交易为基础的记录，交易包括：①交换②转移③移居④其他交易3.国际收支是一个流量的概念4.国际收支是一个事后的概念。
第二节国际收支平衡表国际收支平衡表，是指国际收支按照特定账户分类和复式计账原则表示的会计报表。
国际收支平衡表的账户分类：经常账户、资本和金融账户、错误和遗漏账户。
国际收支平衡表的编制原则：复式记账法。
一、国际收支平衡表原理（一）账户分类1.经常账户：①货物②服务③收入④经常转移2.资本与金融账户①资本账户：含资本转移及非生产、非金融资产的收买与放弃②金融账户：含直接投资、证券投资、其他投资、官方储备3.错误与遗漏账户（二）复式记账方法1.借方和贷方2.借方记录资金的使用和占用，贷方记录资金的来源3.汇总后正余额表示顺差（盈余），负余额表示逆差（赤字）。
（三）记账货币国际收支平衡表账户分类二、国际收支平衡表的复式记账法1.任何一笔交易发生，必然涉及借方和贷方两个方面，有借必有贷，借贷必相等。
2.借方记录的是资金的使用（譬如用于进口外国商品，或购买外国金融资产），贷方记录的是资金的来源（譬如通过出口本国商品而获得资金，或从外国获得收入，或出售外国金融资产）。
3.将各个科目的记录汇总后，正余额意味着该科目的顺差（或盈余），负余额意味着该科目的逆差（或赤字）。
实例：中国的国际收支平衡表1.从复式记账法的原则来看：经常项目差额+资本和金融项目差额=储备资产变动+净误差和遗漏。
2.我国国际收支顺差的主要来源是经常项目下的进出口差额与资本和金融项目下的外国直接投资。
国际金融复习提纲
国际金融复习提纲《国际金融》期末考试复习提纲1. 国际金融包括哪些基本理论和主要业务基本理论：汇率理论国际收支理论国际货币体系理论主要业务：（一）国际融资：1. 直接融资 2. 间接融资（二）国际结算：1. 汇款结算2. 托收结算 3. 信用证结算（三）外汇交易：1. 基本外汇交易方式即期外汇交易远期外汇交易掉期外汇交易2. 创新外汇交易方式外汇期权交易外汇期货交易货币互换交易2. 主要因素如何影响汇率变动（一）国际收支影响顺差国→外汇流入>流出：本币升值外币贬值逆差国→外汇流入<流出：本币贬值外币升值顺差→本币升值→逆差→本币贬值（二）利率水平差异1.如一国利率低于另一国→资本流出增加，流入减少→外汇供给减少→外币升值、本币贬值2.如一国利率高于另一国→资本流出减少，流入增加→外汇供给增加→外币贬值、本币升值（三）通涨率差异1.如一国通涨率高于另一国→本国商品出口外币价格上升→出口减少，进口增加→外汇供给减少→本币贬值、外币升值2.反之，则相反。
（四）经济政策的影响1.“松”的经济政策→刺激经济增长2.“紧”的经济政策→抑制经济增长→则相反（五）中央银行的干预1.如一国货币贬值→抛售外币，收购本币→外汇供给增加，本币供给减少→本币升值，外币贬值2.如一国货币升值→收购外币，供给本币→外汇供给减少，本币供给增加→本币贬值，外币升值（六）心理预期1.预期外汇汇率上升→对外汇购买增加→外汇升值2.预期本币汇率上升→对本币购买增加→本币升值（七）经济实力与经济地位1. 一国经济实力增强→经济地位上升→其货币趋于升值2.反之，则相反。
（八）其他因素：经济政治军事3. 比较国际借贷理论与购买力平价理论对汇率决定的解释一、国际借贷说（国际收支说）（一）汇率决定的因素：汇率决定于外汇的供给与需求，而供给与需求又由国际借贷决定。
1、国际借贷2、外汇供求3、流动债权债务（二）汇率决定的方式1、当国际收支贷方>借方→外汇供>求→外币贬值，本币升值2、当国际收支借方>贷方→外汇求>供→外币升值，本币贬值3、当国际收支借方=贷方→外汇供=求→汇率稳定二、购买力平价说（一）汇率的决定因素1、一国需要外国货币，是因为它在国外对商品具有购买力，而外国需要本国货币，是因为它在本国具有购买力。
国际金融学复习提纲
国际金融学复习提纲第一章国际收支1. 国际收支的概念2. 试述国际收支平衡表的概念、主要内容（构成、业务、差额分析）3. 试述国际收支平衡的概念、主要类型、判定（自主与非自主交易）、影响（顺逆差）4. 试比较国际收支弹性论（J 曲线、马—勒条件）乘数论、吸收论和货币论的异同5. 论述国际收支自动调节机制的类型6. 试述国际收支的政策引导机制（需求、供给•…）7. 试述国际收支的国际协调机制第二章外汇与外汇交易1. 外汇的概念、应具备的条件、种类作用2. 外汇直接标价法和间接标价法的概念3. 不同汇率类型的内涵及其计算（基础套算、远期即期、名义实际）4. 外汇市场的概念、参与主体5. 外汇交易的概念与计算（远期、套利、套汇、期权，互换（利率互换、货币互换））第三章汇率的决定与变动1. 汇率的决定基础（金本位制下、纸币流通制下）2. 影响汇率变动的主要因素有哪些3. 汇率变化对国民经济有哪些影响4. 汇率决定理论、购买力平价理论、货币主义汇率理论、国际借贷说第四章汇率政策1. 汇率政策的内涵、特征2. 汇率制度的概念、分类（八种）3. 影响一国汇率制度选择的主要因素有哪些4. 比较浮动汇率制度和固定汇率制度的优缺点5. 政府对汇率变化的主要干预方式有哪些（政府言论、公开市场操作、外汇管制）6. 试述内外部经济均衡的冲突及其解决方法米德冲突、丁伯根法则、图文并说明斯旺的政策配合论、蒙代尔的政策指派原则、蒙代尔—弗莱明模型第五章国际储备1. 国际储备的概念、构成、特征2. 试述国际结构管理的主要内容（总量、结构）3. 试述现代国际储备体系多元化成因、优缺点第六章国际金融市场1. 国际金融市场的含义2. 欧洲货币市场的概念和特征3. 国际资本市场的概念、构成（信贷、股票、债券、衍生品）4. 国际债券、欧洲债券、外国债券的概念及区别第七章国际资本流动1. 国际资本流动的概念形式（长期、短期）、特征、影响因素2. 国际资本流动对经济的影响第八章国际金融创新1. 国际金融创新的概念及类型（产品、技术、市场、制度）2. 国际金融创新有哪些发展趋势第九章国家风险与金融危机1. 国家风险概念、分类（政治、社会、经济）、管理2. 试述减少国家分线造成损失的主要措施3. 金融危机的内涵、成因及防范对策（货币危机、银行危机、债务危机）第十章国际货币体系1. 国际货币体系的概念与内容2. 国际金本位制的演进及相应内容3. 布雷多森林体系的主要内容、缺陷4. 简述牙买加体系的主要内容5. 不同国际金融机构的宗旨和主要任务第十一章最优通货区与货币联盟1. 区域货币一体化的概念、类型2. 欧洲货币体系的主要内容3. 欧元启动的经济影响第十二章中国涉外金融1. 金融全球化的含义及主要形式2. 人民币汇率制度的演进及个阶段主要特征2005 年人民币汇率体制改革的目的、原则、（影响）。
国际金融保命复习提纲
国际金融保命复习提纲国际金融复习提纲一、国际收支与国际收支平衡表的概念1.国际收支是指一定时期内一个经济体与世界其他经济体之间的各项交易的货币价值之和。
狭义：一个国家或地区在一定时期内，由于经济文化等各种对外交往而发生的，必须立即结清的外汇收入与支出，广义：一个国家或地区居民与非居民在一定时期内全部经济交易的货币价值之和。
2.国际收支平衡表是指一国根据经济分析的需要，按照复式簿记原理对一定时期的国际经济交易进行系统记录的统计报表。
二、国际收支的特征（简答）第一，国际收支是一个流量概念,它与一定的报告期相对应，一般以一年为报告期。
第二，国际收支所反映的内容是以货币记录的经济交易。
第三，国际收支记录的经济交易必须是本国居民与非居民之间发生的经济交易。
第四，国际收支是一个事后的概念。
三、自主性交易与补偿性交易的概念和关系1.自主性交易也称事前交易，是指交易当事人自主地为某项动机而进行的交易。
2.补偿性交易也称事后交易，是指在自主性交易出现缺口或差额时进行的弥补性交易。
四、国际收支不平衡的原因（多选）1.周期性失衡；2.结构性失衡；3.货币性失衡；4.收入性失衡；5.贸易竞争性失衡；6.过度债务性失衡；7.其他因素导致的临时性失衡五、国际收支不平衡对经济发展的影响1.逆差的影响：（1）本国积累的外债超过其支付能力，导致还债困难，甚至出现债务危机（2）耗尽本国国际储备，金融实力减弱，本币汇率下降，损害该国在国际上的信誉和地位（3）为还外债，导致无力进口本国发展所需的生产原料，国民经济增长受影响2.顺差的影响：（1）破坏国内总需求与总供给的均衡，使总需求大于总供给，冲击经济的正常增长。
（2）增大本国的外汇供给，会使本币汇率增加，不利于商品出口。
也使国内基础货币供给增大，增加通货膨胀压力。
（3）影响了其他国家经济发展，导致国际贸易摩擦六、国际收支失衡的政策调节（了解）（一）政府国际收支调节政策的一般选择①融资②调整③融资与调整相结合（二）国际收支的调节政策①财政政策②货币政策③汇率政策④供给调节政策⑤直接管制政策（外汇管制、贸易管制、财政管制）⑥政策搭配（三）财政政策与货币政策的搭配七、外汇管理的方式（选择）（一）数量管制：外汇买卖数量进行限制；（二）价格管制：对汇率进行限制；（直接管制：本币订制过高和复汇率制；间接管制：外汇基金缓冲。
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国际金融复习提纲一名词解释(5x4)1国际投资头寸：反映一国某一时点上对世界其他地方的资产与负债的概念就是国际投资头头寸（P4）2国际收支：一国居民与外国居民在一定时期内各项经济交易的货币价值总和。
（p7）3欧洲货币市场：在某种货币的发行国国境之外从事该种货币借贷业务的市场。
（P22）4离岸金融市场：交易双方均为市场所在地的非居民，使用不是市场所在国发行的货币进行交易的国际金融市场。
（P22）5直接标价法：固定外国货币的单位数量，以本国货币表示这一固定数量的外国货币的价格。
(P30)6间接标价法：固定本国货币的单位数量，以外国货币表示这一固定数量的本国货币的价格，从而间接表示出外国货币的本国价格。
（P30）7基本汇率：各国货币与美元之间的汇率称为基本汇率。
（P35）8欧洲债券：在欧洲货币市场上发行的、交易的债券，它一般是发行者在债券面值货币发行国以外的国家的金融市场上发行的。
（P42）9 外国债券：外国借款人在某国发行的，以该国货币表示面值的债券。
（P23）10窖藏：一国的国内吸收小于国民收入时，这意味着国民收入的一部分以货币资产的形式储存起来，我们称国民收入与国内吸收之间的差额为窖藏。
（P51）11马歇尔—勒纳条件：当本国国民收入不变时，贬值可以改善贸易余额的条件是进出口的需求弹性之和大于1.（P54）12货币危机：广义：一国货币的汇率变动在短期内超过一定幅度（有学者认为该幅度为15%--20%）,就可以称为货币危机。
狭义：市场参与者对一国的固定汇率失去信心的情况下，通过外汇市场进行抛售等操作导致改过固定汇率制度崩溃，外汇市场持续动荡的带有危机性质的事件。
（P99）13预期自致型货币危机：市场投机者抱有贬值预期心理，这种投机预期可以完全与经济基本面无关，只要他的幅度足够大，就可以通过利率变动最终迫使政府放弃平价，从而使贬值预期得到实现。
（P103）14黄金输送点：黄金输入及输出的界限。
（P116）15一价定律：不考虑交易成本等因素，则同种可贸易商品在各地的价格都是一致的，我们将可贸易商品在不同地区的价格之间存在的这种关系称为一价定律。
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《国际金融》复习提纲解答题外汇期货合约（Foreign Futures Contracts）浮动汇率制度的优缺点浮动汇率制度的优点（1）一国国际收支的失衡可以经由汇率的自由波动而予以消除。
（2）各国不承担维护汇率稳定的义务，可根据本国的情况，自主地采取有利于本国的货币政策。
（3）可以保证各国货币政策的独立性和有效性，避免国际性通货膨胀的传播。
（4）一国由于无义务维持汇率的稳定，因而就不需像在固定汇率制下那么多的外汇储备，可节约外汇资金。
（5）由于各国的国际收支能够自我调整，因而可避免巨大的国际金融恐慌，在一定程度上保证了外汇市场的稳定浮动汇率制度的缺点（1）由于汇率的不稳定性，增加了国际贸易的风险，加大了成本计算及国际结算的困难。
从而阻碍了国际贸易的正常发展。
（2）导致各国的国际清偿能力和商品价格不稳。
（3）汇率自由波动未必能隔绝国外经济对本国经济的干扰。
（4）助长了外汇市场上的投机活动。
（5）“以邻为壑”的政策盛行。
即各国均以货币贬值为手段，输出本国失业或以他国经济利益为代价扩大本国就业和产出。
汇率的标价方法1.直接标价法也称价格标价法，是指以一定单位（1或100单位）的外国货币作为标准，折合成若干单位的本国货币来表示两国货币的汇率。
外币1 = 本币X，绝大多数国家采用直接标价法。
例如：中国银行某日的牌价为：USD 100 = CNY 684.362.间接标价法也称数量标价法，是指以一定单位（1或100单位）的本国货币为标准，折合成若干单位的外国货币来表示两国货币的汇率。
本币1 = 外币X，英镑和美元、欧元等采用间接标价法。
例如：某日纽约外汇市场的牌价为：USD 1 =JPY 106. 12国际储备指一国货币金融管理当局为弥补国际收支逆差、维持本国货币汇率的稳定以及应付各种紧急支付而持有的、为各国普遍接受的资产国际储备的作用：调节国际收支不平衡，稳定国内经济；（缓冲库存）稳定本国货币汇率；（公开市场业务）充当对外借债和偿债资信的保证和物质基础；（风险评估的重要指标）赢得竞争优势。
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国际金融复习提纲题型：1、名词解释(每题5分，共4题，20分)2、计算题(每题10分，共3题，30分)3、案例分析题(每题13分，共2题，26分)4、论述题(每题12分，共2题，24分)福费廷保付代理业务一价定律三元悖论米德冲突汇率超调马歇尔—勒纳条件蒙代尔分配原则特里芬难题J曲线效应外汇管制“价格-铸币流动机制”丁伯根法则1、我国某外贸公司3月1日已知3个月后用美元支付400万瑞士法郎的进口货款，预计瑞士法朗汇价到时会有大幅度波动，准备以外汇期权交易保值。
已知：3月1日即期汇率：＄1＝SF2协议价格：SF1=＄0.5050保险费：SF1＝＄0.0169期权交易佣金：SF1=＄0.0025假设3个月后瑞士法郎市场汇价分别为＄1＝SF1.7和＄1＝SF2.3两种情况，该公司各需支付多少美元？2、假设现在东京,纽约和伦敦的外汇市场上有如下的外汇行情:东京外汇市场:1美元=130.00日元纽约外汇市场:1美元=0.7500英镑伦敦外汇市场:1英镑=150.00日元在这三个市场上,是否存在套汇机会?如存在套汇机会，100万美元,又该如何套汇呢，套汇后变成多少美元呢?3、×年×月×日，巴黎外汇市场美元／法国法郎的汇率是4.4350／4.4550，香港一出口商出口某仪表原报价8000法郎，现应进口商要求改美元报价。
应该如何报价？4、新加坡进口商进口一批货物，一个月后须支付货款10万美元；该进口商将这批货物转口外销，预计3个月后能收回以美元计价的10万元货款。
为避免风险，该进口商如何运用掉期业务来操作？付出掉期成本是多少？新加坡外汇市场的汇率如下：1个月期美元汇率：3个月期美元汇率：USD1＝SGD（1.8213-1.8243）USD1＝SGD（1.8123-1.8234）5、已知：1月20日即期汇率：￡1＝＄1.4865协议价格：￡1＝＄1.4950保险费：￡1＝＄0.0212期权交易佣金：￡1＝＄0.0074假设3个月后￡对＄的市场汇价分别为￡1＝＄1.4和￡1＝＄1.6时，该公司各收入多少美元？6、纽约、法兰克福及伦敦市场的现汇价分别为：USD1=DEMl.9100—1.9105，GBP1=DEM3.7795—3.7800，GBP1=USD2.0040—2.0045，问有无套汇机会?若有套汇机会，用10万美元套汇的套汇收益为多少?7、我食品公司出口棉布，原报价为每匹1000英镑，6个月后付款，现客户要求改法国法郎报价。
设某日伦敦外汇市场：GBP／FFR即期汇率：9.4545／9.4575，年率3.17％。
求该公司应报多少法国法郎？8、某一时期，美国金融市场上的6个月定期存款为年率8％，英国金融市场上的6个月定期存款利率为年率6％。
一英国套利者以年利率6％借入100万英镑，打算到美国进行6个月的投资。
若现汇汇率为GBP1=USD1.6245/65，试计算到期时现汇汇率分别为不变、GBP1=USD1.6545/65和GBP1=USD1.6145/65时，该套利者的收益。
9、已知：即期汇率1个月远期美元/瑞士法郎 1.4860-70 37-28英镑/美元 1.6400-10 8-16求：英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率是多少？10、某公司2个月后将收到100万英镑的应收款，同时4个月后应向外支付100万英镑。
该公司为了固定成本，避免外汇风险，并利用有利的汇率机会套期图利，而从事掉期业务。
假定市场汇率行情如下：2个月期GBP1=USD1.6500—1.65504个月期GBP1=USD1.6000—1.6050问该公司应如何操作，获利多少？11、某日纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率USD1＝SFR1.6030／1．6040。
3个月远期贴水140／135，我公司向美国出口机床，每台即期付款报价2000美元，现美国进口商提出3个月后付款，并要改瑞士法郎报价。
问：我方应报多少瑞士法郎？12、某公司借入一笔5年期贷款，英镑和美元两种货币可供选择，在伦敦市场的上汇率为：GBP1=USD2.0000，且预期美元有下跌趋势。
假定5年后，英镑兑美元的汇率为GBP1=USD5.5000。
再假定美元的年利率为10％；而英镑的年利率3％，贷款是到期时一次还本付息，试计算该公司借入哪种货币较为有利?13、已知：即期汇率3个月远期美元/瑞士法郎 1.4860—70 50—44美元/日元114—10 218—208求：瑞士法郎兑日元3个月远期汇率是多少?14、假设港商出口产品底价为100美元，应客户要求改为以英镑报价。
①假设当时纽约外汇市场外汇牌价为：GBP1＝USD1.6532—1.6558，根据纽约外汇市场外汇牌价应报价为多少英镑？②假设同日伦敦外汇市场外汇牌价为：GBP1＝USD1.6532—1.6558，根据伦敦外汇市场外汇牌价应报价为多少英镑？15、某澳商从日本进口商品，6个月后支付5亿日元，签约时，即期汇率AUD/JPY=75.0000-100,6个月远期差价为5000－4000点，若付款日即期汇率为72.0000－100，那么，该澳商需要避免什么样的汇率变动风险，如何避免？如果不进行远期外汇交易保值，将遭受多少损失？16、设3月远期汇率GBP/USD=1.6000－10，某美国商人预期3个月后英镑即期汇率为GBP/USD=1.5500－10，并进行100万英镑的卖空交易，在不考虑其他费用的前提下，预期准确可获利多少？17、我国某外贸公司3月1日已知3个月后用美元支付400万瑞士法郎的进口货款，预计瑞士法朗汇价到时会有大幅度波动，准备以外汇期权交易保值。
已知：3月1日即期汇率：＄1＝SF2协议价格：SF1=＄0.5050保险费：SF1＝＄0.0169期权交易佣金：SF1=＄0.0025假设3个月后瑞士法郎市场汇价分别为＄1＝SF1.7和＄1＝SF2.3两种情况，该公司各需支付多少美元？18、请编制美国的国际收支平衡表：（1）、美国向日本出口价值为50亿美元的商品，日本进口商用等值的日元支票支付；（2）、英国游客到美国旅游，到达美国机场后，用英镑旅行支票兑换了3亿美元，离开美国时全部花完；（3）、美国居民用美元支票向居住在其他国家的亲属汇款2亿美元；（4）、外国人购买美国政府长期债券6亿美元，购买者用其在美国的存款支付款项；（5）、美国财政部向德国银行出售价值为4亿美元的储备黄金，得到该款项后将他存入德国银行；（6）、美国进口国外商品价值为80亿美元，用美元支付；19、以甲国为例，列举六笔交易，按照国际收支平衡表的编制原则和帐户分类，编制该国的国际收支平衡表。
（1）、甲国企业出口价值100万美元的设备，这一出口行为导致该企业在海外存款的相应增加。
（2）、甲国居民到外国旅游花销30万美元，这笔费用从该居民的海外存款帐户中扣除。
（3）、外商以价值1000万美元的设备投入甲国，兴办合资企业。
（4）、甲国政府动用外汇库存40万美元向外国提供无偿援助，另提供相当于60万美元的粮食药品援助。
（5）、甲国某企业在海外投资所得利润150万美元。
其中，75万美元用于当地的再投资，50万美元购买当地商品运回国内，25万美元调回国内给售政府以换回本国货币。
（6）、甲国居民动用其在海外存款40万美元，用以购买外国某公司股票。
20、2007年1月，中华集团公司与美国某公司签订出口订单1 000万美元，当时美元/人民币汇率为7.20， 6个月后交货时，人民币已经大大升值，美元/人民币汇率为7.00，由于人民币汇率的变动，该公司损失了200万元人民币。
这一事件发生后，该公司为了加强外汇风险管理，切实提升公司外汇风险防范水平，于2007年3月召开了关于公司强化外汇风险管理的高层会议，总结本次损失发生的经验教训，制定公司外汇风险管理对策。
有关人员的发言要点如下：总经理陈某：我先讲两点意见：（1）加强外汇风险管理工作十分重要，对于这一问题必须引起高度重视。
（2）外汇风险管理应当抓住重点，尤其是对于交易风险和折算风险的管理，必须制定切实的措施，防止汇率变化对于公司利润的侵蚀。
总会计师李某：加强外汇管理的确十分重要。
我最近对外汇风险管理的相关问题进行了初步研究，发现进行外汇风险管理的金融工具还是比较多的，采取任何一种金融工具进行避险的同时，也就失去了汇率向有利方面变动带来的收益，必须重视对于汇率变动趋势的研究，根据汇率的不同变动趋势，采取不同的对策。
董事长张某：以上各位的发言我都赞同，最后提两点意见：（1）思想认识要到位。
自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。
人民币汇率不再盯住单一美元，形成了更富弹性的人民币汇率机制。
在此宏观背景下，采取措施加强外汇风险管理十分必要。
（2）建议财务部成立外汇风险管理的小组，由财务部经理担任组长，具体负责外汇风险管理的日常工作。
要求：（1）题目中给出的汇率是采用的是直接标价法还是间接标价法？（2）题目中的举例体现的是哪一种风险？（3）从外汇风险管理基本原理的角度，指出总经理陈某、总会计师李某以及董事长张某在会议发言中的观点有何不当之处?并分别简要说明理由。
20、请叙述利率平价理论21、请叙述购买力平价理论22、试结合图形分析浮动汇率制下，资本完全流动情况下货币政策的有效性。
23、试叙述国际收支的货币分析理论。
24、试结合图形分析固定汇率制下，资本完全流动情况下财政政策的有效性。
25、请叙述国际收支吸收分析理论。
26、试结合图形分析固定汇率制下，资本完全流动情况下货币政策的有效性。
27、试叙述述资产组合平衡汇率决定理论。
28、试比较在固定汇率制下，资本不完全流动和资本完全流动两种情况下货币政策的效果。
29、试分析在浮动汇率制下，资本完全流动情况下，财政政策的作用。