集团企业信息化_全面预算_需求调研报告(精)
企业集团开展全面预算管理信息化建设思考
企业集团开展全面预算管理信息化建设思考1. 引言1.1 企业集团开展全面预算管理信息化建设思考随着经济全球化和信息化的深入发展，企业集团在管理上面临着越来越复杂和多样化的挑战。
在这种情况下，如何有效地进行全面预算管理成为了企业集团管理者亟需思考和解决的问题。
信息化建设作为现代企业管理的重要手段之一，为企业集团提供了新的思路和方法，帮助其更好地实现全面预算管理的目标。
信息化建设的背景和意义随着信息技术的飞速发展，企业集团管理者逐渐意识到信息化建设对于提高管理效率、降低成本、优化资源配置等方面的重要性。
全面预算管理作为企业管理的重要工具，需要信息化来支撑和实现，以提高决策的准确性和敏捷性。
全面预算管理的重要性全面预算管理是企业集团管理的核心内容之一，通过对企业财务、人力资源、生产等方面的预算编制和执行，帮助企业实现目标管理和绩效评价，提高企业管理的效率和透明度。
信息化建设可以帮助企业集团实现预算数据的实时更新和分析，提高决策的科学性和精确度，同时也可以提升员工的工作效率和工作质量，为企业集团的战略规划和发展提供有力支持。
为了有效开展全面预算管理信息化建设，企业集团需要制定合理的信息化建设规划和策略，统一数据标准和信息共享平台，加强对员工的培训和指导，同时要关注信息安全和隐私保护等方面。
信息化建设面临的挑战在开展全面预算管理信息化建设过程中，企业集团还会面临诸多挑战，如信息化投入过大、技术更新换代快速等问题。
企业集团需要明确信息化建设的目标和路径，保持与时俱进，不断提升企业的竞争力和可持续发展能力。
通过对企业集团开展全面预算管理信息化建设的思考，可以更好地指导企业集团的管理实践，推动企业集团的发展和创新，实现长期可持续发展的目标。
2. 正文2.1 信息化建设的背景和意义随着信息技术的快速发展，企业集团在预算管理方面也面临着新的挑战和机遇。
信息化建设作为现代企业管理的重要手段，已经成为企业提高管理水平和效率的必然选择。
全面预算管理调研和需求分析报告
全面预算管理调研和需求分析报告前言随着社会经济的快速发展，人们的生活质量和物质水平不断提高。
在这种情况下，更多的人开始将预算管理作为一种理财方式，以确保自己的财务稳健和可持续发展。
本文将从预算管理的定义、影响因素、优点和现状出发，分析预算管理的需求和潜在问题。
最后，提出解决问题的措施和建议，以期提高个人预算管理水平和财务意识。
一、定义预算管理是指个人在资金收入和支出方面进行全面计划、控制和管理的一种理财方式。
预算管理的基本思路是在收入和支出的基础上，设定目标、制定计划、执行计划和跟踪实施效果等一系列过程，以便合理分配收入和控制支出，从而达到优化财务收支状况，增强个人财务稳定性和可持续发展的目的。
二、影响因素预算管理的实施和效果受到多种因素的影响，其中包括以下几个方面：1. 收入水平收入是影响预算管理的重要因素，尤其是对于低收入人群来说。
因为只有获得稳定、可靠的收入来源，才能保证有一定的资金保障，进而才能考虑到预算管理的实施。
2. 基本生活支出基本生活支出是每个人必须承担的一项支出，例如饮食、住房、交通等。
这些支出通常占据了个人支出总额的较大比例，因此，如何合理控制生活支出，是实现预算管理的关键。
3. 借贷和消费习惯借贷和消费习惯是影响预算管理的另一个重要因素。
在当前的消费文化和信贷环境下，许多人往往倾向于通过积累债务来实现他们的消费需求。
这样做往往会导致财务困境，甚至破产。
因此，如何正确对待借贷和消费是保证个人预算管理成功的重要前提。
4. 个人理财能力个人理财能力是实现预算管理所需的基本条件。
如果缺乏理财能力，很难制定出合理的预算计划，更难以坚持执行计划。
三、优点预算管理可以带来如下几个优点：1. 控制支出预算管理可以使人们更加了解自己的经济状况，坚持控制支出水平，避免不必要的支出和浪费，有效控制财务风险。
2. 合理分配收入通过制定预算计划，人们可以对收入和支出状况有比较明确的了解，从而更加合理地分配收入，实现财产积累。
集团企业信息化-全面预算-需求调研报告
预算管理调研报告1.1 部门具体业务描述1.1.1 责任会计1.1.1.1 预算编制1.1.1.1.1 业务流程会计财务部审核预算业务实体岗位业务流程财务报表预算表各项目单位考核指标讨论并下达预算表总经理办公会制作预算报表并上报预算报表合并预算报表集团总预算报表各项目单位会计财务部会计测算下年度预算指标并上报预算表会计说明:1、预算的编制是一个自上而下分解,自下而上汇总的一个过程;1、预算编制过程一般是根据各预算单位以往年度情况﹐结合集团整体预算目标﹐制订各预算单位的预考核指针。
下达的指标一般是﹐资产保值增值率﹐利润率﹐营业收入等﹐1.1.1.1.2 业务工作描述1.1.1.1.2.1 测算预算指针1.输入业务数据描述前两年度财务数据平均数和集团经营总目标(ZRKJ004作为预算基数。
2.输出业务数据描述下一年度预算测算表,(ZRKJ010、ZRKJ011。
3.业务工作过程描述1各预算单位财务部的会计人员对各预算单位前两年财务数据进行平均﹐计算出两年的平均指针﹐2再将计算出的平均指针结合行业发展趋势﹐集团总体目标等因素进行测算;3制作出预算指针测算表﹐报集团财务部。
1.1.1.1.2.2 预算审核、汇总1.输入业务数据描述各预算单位上报的预算测算表(ZRKJ010、ZRKJ0112.输出业务数据描述调整后的预算测算表(ZRKJ010、ZRKJ011及按各口径汇总的汇总预算表(ZRKJ0 05、ZRKJ006。
3.业务工作过程描述1集团财务部会计人员依据预算单位以前年度的报表,对预算测算表中的数据进行审核;2对审核的报表进行适当调整,按照考核指标及下属公司进行分类汇总。
;3调整、汇总后上报总经理办公会;1.1.1.1.2.3 预算指针讨论并下达1.输入业务数据描述预算指针测算表2.输出业务数据描述预算指标表(ZRKJ004,ZRKJ005,ZRKJ006。
3.业务工作过程描述1总经理办公会组织相关业务部门及各预算单位依据预算测算表及各单位编预表进行预算指针的讨论;2讨论完成后﹐将确认的各项预算指针下达到集团财务部及各预算单位﹐1.1.1.1.2.4 调整并上报最终预算表1.输入业务数据描述集团下达的总体预算指针。
企业集团开展全面预算管理信息化建设思考
企业集团开展全面预算管理信息化建设思考【摘要】本文围绕企业集团开展全面预算管理信息化建设展开讨论。
首先介绍了背景、研究意义和研究目的，以引入话题。
接着分析了企业集团开展全面预算管理信息化的必要性，指出信息化建设是提高管理效率的关键。
然后对信息化建设的现状进行了分析，强调了数字化转型的重要性。
接着介绍了信息化建设的关键要素和具体实施步骤，包括人员培训、技术支持等方面。
最后探讨了信息化建设可能面临的风险与挑战。
在总结了全面预算管理信息化建设的重要性，展望了未来信息化建设的发展方向，并提出了相关建议。
通过本文的探讨，希望可以为企业集团开展全面预算管理信息化建设提供有益的思考和指导。
【关键词】企业集团，全面预算管理，信息化建设，必要性，现状分析，关键要素，实施步骤，风险与挑战，重要性，发展方向，建议，展望。
1. 引言1.1 背景介绍企业集团作为大型企业组织，其管理层面对着日益复杂多变的市场环境和内部管理需要，不断面临着各种挑战和压力。
在这样的背景下，预算管理作为管理控制的重要手段之一，对企业集团的经营管理起着至关重要的作用。
传统的预算管理方式在面对快速变化的市场和业务需求时，已经难以满足企业集团管理的需要。
企业集团开展全面预算管理信息化建设已经成为迫在眉睫的重要课题。
随着信息技术的不断进步和应用，企业集团拥有了更多的工具和手段来进行预算管理信息化建设。
信息化建设不仅可以提高预算管理的效率和准确性，还可以为企业集团提供更全面、及时的数据支持，帮助管理层做出更准确的决策。
企业集团开展全面预算管理信息化建设不仅是顺应时代潮流的需要，也是企业持续发展的重要保障。
在这样的背景下，对于企业集团开展全面预算管理信息化建设的思考和探索具有重要的现实意义和实践意义。
1.2 研究意义企业集团开展全面预算管理信息化建设对于企业管理水平的提升具有重要的意义。
通过信息化建设，企业可以实现预算编制、执行、监控和分析等各个环节的全面协同，提高预算编制的效率和质量。
企业战略全面预算及信息化管理
企业战略全面预算及信息化管理企业战略全面预算及信息化管理随着企业竞争日趋激烈，企业战略规划和企业预算管理变得越来越重要。
在这种情况下，企业必须采取全面的预算管理方法，以确保企业能够高效地管理资源，制定合适的战略计划并实现公司目标。
这就需要企业对信息化管理也有了更高的要求。
本文将探讨企业战略全面预算以及信息化管理，讨论如何在企业管理中运用这两个概念，以帮助企业提高效率和效益。
一、企业战略全面预算企业战略全面预算是一种综合性、全面性的管理工具，把企业的各项活动予以系统化和标准化，从计划、实施、监控到反馈等全过程进行控制和管理。
企业战略全面预算的目的是在整个企业内为相关机构建立一套通用的、综合性的管理框架，包括财务、销售、生产、采购、研发等各个方面，并根据不同的管理目标制定各自的预算和计划。
只要企业在预算管理过程中能够严格按照计划执行，那么就能够保证企业资源的利用最大化，达到企业的长远发展目标。
企业战略全面预算应包含以下五个方面：1、预测和计划：预测和计划是企业战略全面预算的基本工作。
根据企业的战略目标、市场需求和产业发展趋势，制定企业的中长期计划，并在预算编制中反映出来。
2、资源分配：资源分配是企业战略全面预算的核心内容。
企业在资源调配时，应把资源投入到目标最优的领域，通过多方面的管制，确保资源的使用和管理达到最优。
3、实施和执行：企业战略全面预算的实施和执行是关键环节。
企业必须严格遵守计划，按照规定的流程和标准执行各项计划并及时反馈结果，只有这样，企业才能够有效地控制成本，提高利润。
4、控制和监督：企业战略全面预算需要对企业日常运作进行跟踪和分析，另外需要不断进行控制和监督，对可能出现的问题及时作出回应。
预算控制可以帮助企业制定实际目标和计划，并根据结果及时作出修正。
5、反馈与评估：企业战略全面预算应当在预算执行过程中进行反馈与评估，判断预算是否达成目标，如果有表现超出预期，尽快总结经验，加以沉淀和优化。
全面预算管理调研和需求分析报告
全面预算管理调研和需求分析报告本报告旨在介绍全面预算管理调研和需求分析报告的目的和背景。
全面预算管理是一种管理方法和工具，可以实现对组织的各个层面的预算和资金的有效管理。
通过全面预算管理，组织可以更好地掌握资源的分配、实现预算目标，提高业绩和效益。
本报告的目的是通过调研和需求分析，深入了解全面预算管理的现状和问题，为组织提供改进和优化的建议。
通过对现有的全面预算管理流程、人员配备、技术支持等方面进行调查和研究，可以帮助组织确定目标和指导原则，提高预算管理的效率和质量。
在本报告中，我们将详细介绍调研和需求分析的方法和步骤，总结调研结果，并提出问题和建议。
通过全面预算管理调研和需求分析报告，我们希望能够为组织提供有价值的参考，促进全面预算管理的优化和改进。
根据调研和需求分析的结果，我们将提出一系列的建议和措施，包括但不限于以下方面：优化现有的全面预算管理流程，提高效率和准确性；增加必要的培训和培养全面预算管理人员的能力；探索和引入先进的技术支持，提升预算管理的自动化和信息化水平；设立合理的预算目标和指标，确保预算的合理分配和实现；加强沟通和协作，促进各部门间的预算管理协调。
通过这些措施和建议，我们相信组织的全面预算管理将得到改善和提升，为组织的发展和业绩贡献力量。
全面预算管理调研和需求分析报告的目的是为了深入了解全面预算管理的现状和问题，并提供改进的建议。
通过我们的调研和需求分析，希望能够为组织提供有价值的参考，促进全面预算管理的优化和改进。
我们相信，通过优化全面预算管理流程、加强人员培训和技术支持、设立合理的预算目标和加强部门间的协作，组织的全面预算管理将得到提升和改善。
感谢您的支持和合作！研究方法本文采用了以下几种研究方法和数据收集方式：文献研究：通过搜集相关文献、报告和研究论文，对全面预算管理的概念、原理以及国内外的实践经验进行深入分析和综述，从而为本次调研提供理论支持。
现场调研：通过走访企业、政府部门和专家学者，了解其在全面预算管理方面的实践经验和问题，进一步了解全面预算管理的现状、困难和需求。
全面预算管理信息化建设研究
全面预算管理信息化建设研究随着经济社会的快速发展和信息技术的迅速普及，全面预算管理信息化建设已成为各行业普遍关注的焦点。
全面预算管理信息化建设，是指企业或组织利用信息化技术手段，对其全面预算管理工作进行优化、升级和改进，以提高预算编制、执行和控制等方面的效率和效果。
本文旨在探讨全面预算管理信息化建设的必要性、关键问题及发展趋势，以期为相关行业和企业的管理者提供一些有益的借鉴和启示。
1.1 信息化浪潮势不可挡在当今以信息技术为核心的数字化时代，信息化已经成为了企业和组织发展的一种必然趋势。
而预算管理作为企业管理的一个重要组成部分，同样需要与时俱进，适应信息化的发展潮流。
只有通过信息化手段对预算管理进行全面优化和改造，才能适应当下和未来的快速发展的经济环境。
1.2 提升预算管理效率和效果信息化建设可以优化预算管理工作流程、提高编制和执行效率、加强成本控制、提升业务决策能力等，从而提升预算管理的效率和效果。
通过信息化手段，管理者可以更加方便地获取和分析各项预算数据，实现预算管理的精细化和智能化，为企业的战略决策提供更加有力的支持。
1.3 降低成本，增加收益通过信息化建设，企业可以降低预算管理的运营成本，提高资源利用效率，实现成本的有效控制和管理。
通过更加精细化的预算管理，企业可以实现更好的资源配置和利用，增加收益，提高企业的竞争优势。
2.1 信息系统的建设和集成全面预算管理信息化建设首先需要建设一个完善的信息系统，包括预算编制系统、预算执行系统、预算控制系统等，同时需要将这些系统进行有效的集成，实现数据的共享和交互。
信息系统的建设和集成是全面预算管理信息化建设的首要问题，必须加以重视和解决。
2.2 数据的采集和处理全面预算管理信息化建设需要大量的数据支持，包括历史数据、实时数据、统计数据等。
如何建立高效的数据采集和处理系统，将不同来源的数据进行有效整合和分析，是全面预算管理信息化建设的关键问题之一。
2.3 安全与隐私保护在信息化建设过程中，安全和隐私保护问题必须得到重视。
全面预算管理调研和需求分析报告
全面预算管理调研和需求分析报告蓝光和骏实业有限公司全面预算调研及需求分析报告拟稿人: 完成日期:最后更新:文件编号:审批者姓名 / 签名日期文档控制更改记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务123456目录1 引言...................................................................... ......................................................... .............. (1)1.1 公司简介...................................................................... ......................................................... .............. . (1)1.2 项目背景...................................................................... ......................................................... .............. . (1)1.3 调研阶段工作总结...................................................................... ......................................................... .. (1)2 总体概述 ..................................................................... ........................................................................ .. (2)2.1 现状概述 ..................................................................... .......................................................... ............. (2)2.1.1 预算管理体系...................................................................... ......................................................... . (2)2.1.2 信息管理...................................................................... ......................................................... .............. . (2)2.1.3 组织架构...................................................................... ......................................................... .............. . (3)2.1.4 预算管理现状一览表...................................................................... . (3)2.2 问题及需求概述 ..................................................................... .......................................................... . (8)2.2.1 战略管理方面: .................................................................... .. (8)2.2.2 经营计划和预算管理方面:..................................................................... .. (9)2.2.3 财务核算和分析管理方面...................................................................... (11)2.2.4 绩效管理方面...................................................................... ......................................................... .. (11)2.2.5 信息管理方面...................................................................... ......................................................... .. (12)2.2.6 组织架构方面:..................................................................... .......................................................... . (13)3 全面预算管理需求分析...................................................................... .. (15)3.1 战略管理流程 ..................................................................... .......................................................... (15)3.1.1 流程现状............................................................................................................................... .............. .. 163.1.2 评估分析...................................................................... ......................................................... .............. .. 173.2 经营计划及预算管理流程 ..................................................................... .. (21)3.2.1 流程现状...................................................................... ......................................................... .............. .. 223.2.2 评估分析 ..................................................................... ........................................................................ .. 543.3 财务核算及分析流程...................................................................... ......................................................... .. 673.3.1 流程现状...................................................................... ......................................................... .............. .. 683.3.2 评估分析...................................................................... ......................................................... .............. .. 753.4 绩效考核流程...................................................................... ......................................................... ..............783.4.1 流程现状...................................................................... ......................................................... .............. .. 793.4.2 评估分析...................................................................... ......................................................... .............. .. 853.5 信息管理流程...................................................................... ......................................................... ..............873.5.1 关键信息系统现状...................................................................... (87)3.5.2 关键问题评估分析...................................................................... (96)3.5.3 附件...................................................................... ......................................................... .............. . (98)3.6 组织架构...................................................................... ......................................................... .............. (111)3.6.1 组织架构现状 ..................................................................... . (111)3.6.2 评估分析...................................................................... ......................................................... .. (111)1 引言1.1公司简介四川蓝光和骏实业股份有限公司(简称“蓝光和骏”或“公司”)成立于1998年5月，是蓝光实业集团有限公司(简称“蓝光集团”或“集团”)下属控股公司，也是蓝光集团的战略发展核心主体和最重要的利润中心。
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预算管理调研报告1.1 部门具体业务描述1.1.1 责任会计1.1.1.1 预算编制1.1.1.1.1 业务流程会计财务部审核预算业务实体岗位业务流程财务报表预算表各项目单位考核指标讨论并下达预算表总经理办公会制作预算报表并上报预算报表合并预算报表集团总预算报表各项目单位会计财务部会计测算下年度预算指标并上报预算表会计说明:1、预算的编制是一个自上而下分解,自下而上汇总的一个过程;2、预算编制过程一般是根据各预算单位以往年度情况﹐结合集团整体预算目标﹐制订各预算单位的预考核指针。
下达的指标一般是﹕资产保值增值率﹑利润率﹑营业收入等﹔1.1.1.1.2 业务工作描述1.1.1.1.2.1 测算预算指针1.输入业务数据描述前两年度财务数据平均数和集团经营总目标(ZRKJ004作为预算基数。
2.输出业务数据描述下一年度预算测算表,(ZRKJ010、ZRKJ011。
3.业务工作过程描述1各预算单位财务部的会计人员对各预算单位前两年财务数据进行平均﹐计算出两年的平均指针﹔2再将计算出的平均指针结合行业发展趋势﹑集团总体目标等因素进行测算;3制作出预算指针测算表﹐报集团财务部。
1.1.1.1.2.2 预算审核、汇总1.输入业务数据描述各预算单位上报的预算测算表(ZRKJ010、ZRKJ0112.输出业务数据描述调整后的预算测算表(ZRKJ010、ZRKJ011及按各口径汇总的汇总预算表(ZRKJ005、ZRKJ006。
3.业务工作过程描述1集团财务部会计人员依据预算单位以前年度的报表,对预算测算表中的数据进行审核;2对审核的报表进行适当调整,按照考核指标及下属公司进行分类汇总。
;3调整、汇总后上报总经理办公会;1.1.1.1.2.3 预算指针讨论并下达1.输入业务数据描述预算指针测算表2.输出业务数据描述预算指标表(ZRKJ004,ZRKJ005,ZRKJ006。
3.业务工作过程描述1总经理办公会组织相关业务部门及各预算单位依据预算测算表及各单位编预表进行预算指针的讨论;2讨论完成后﹐将确认的各项预算指针下达到集团财务部及各预算单位﹔1.1.1.1.2.4 调整并上报最终预算表 1. 输入业务数据描述集团下达的总体预算指针。
2. 输出业务数据描述预算资产负债表﹑预算损益表﹑分部门制订的各项收入、费用支出预算(ZRKJ001。
3. 业务工作过程描述1 各预算单位在接到集团总部下达的预算指针后﹐对原预算进行调整﹔2 预算调整完成后上报并执行; 1.1.1.1.2.5 合并预算报表 1. 输入业务数据描述各预算单位上报的预算报表。
2. 输出业务数据描述合并集团预算表(ZRKJ004、合并资产负债表、合并损益表。
3. 业务工作过程描述1 集团财务部按照报表合并的规则﹐对各预算单位的预算报表进行合并﹔2 制作全集团的预算报表﹐报集团管理层﹐完成整个预算的编制过程。
1.1.1.2 预算执行和控制1.1.1.2.1 业务流程业务实体岗位业务流程财务部进行预t算对比分析预算对比分析表账务数据会计预算数据说明:1、目前集团财务部对预算的执行、控制过程还只限于对预算执行情况的分析;2、分析对比的指标是基于年度预算进行的,还需要依赖于人工对其指标进行进一步分析。
1.1.1.2.2 业务工作描述 1.1.1.2.2.1 测算预算指针 1. 输入业务数据描述年初确订的预算表和到分析期为止的财务账务数据; 2. 输出业务数据描述分析期预算完成情况表(ZRKJ014,ZRKJ015,ZRKJ016。
3. 业务工作过程描述1 财务部在每个指定分析期间将财务实际发生数额与预算进行对比;2 在进行预算对比时需要将一些预算外数值剔除,以保持预算口径的一致;3 调整后分别进行按本期、累计、上年同比进行对比分析﹐制作对比分析表,报各部门及集团领导。
1.1.1.3 固定资产及资金投入预算编制1.1.1.3.1 业务流程业务实体岗位业务流程各项目单位审批固定资产预算固定资产预算表总经理办公会执行预算各项目单位会计编制并上报固定资产预算固定资产预算表会计说明:1、固定资产及资金投入预算与财务预算的编制过程不同,固定资产预算主要是为了对固定资产支出的控制;2、一般是由固定资产购置单位根据实际情况制订出全年的固定资产购置计划,报总经理办公会审批;3、资金投入预算的编制审批过程与固定资产基本一致,不再单独说明。
1.1.1.3.2 业务工作描述1.1.1.3.2.1 编制固定资产预算1.输入业务数据描述固定资产购计划2.输出业务数据描述固定资产预算表(见附件??3.业务工作过程描述1预算单位财务人员根据本单位固定资产购计划编制各项固定资产明细预算表(见附件??;2同时还要报送固定资产预算的分类汇总表(??。
1.1.1.3.2.2 审批固定资产预算1.输入业务数据描述固定资产预算表2.输出业务数据描述审批后固定资产预算表3.业务工作过程描述1报上来的固定资产预算表,首先需要集团财务部进行汇总;2总经理办公会对各项固定资产预算进行审批;1.1.1.3.2.3 预算执行1.输入业务数据描述审批后固定资产预算表2.业务工作过程描述1预算单位根据审批后的固定资产预算,监督预算的执行;2同时,集团财务部根据固定资产预算对购固定资产的资金进行管理和控制,从而全面控制固定资产预算。
1.1.1.4 产生的统计报表1.1.1.4.1 XX单位预算编制表1.1.1.4.1.1 制作者及使用者制作者:财务部会计组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.1.2 用途用于对上年实际进行对比分析,在此基础上编制年度预。
1.1.1.4.1.3 样张2005年度总经理办公室预算ZRKJ001。
1.1.1.4.1.4 编制描述1.数据来源2004年度预算及2005年度实际数2.数据项说明1预算表中的项目是根据单位预算的项目内容设置的;2表中“2004年基本预算”栏数据取自2004年度预算值,“2004年实际数”来自账面的实际发生额;3“2005年基本预算”即是根据前两项数据结合集团公司整体目标测算的预算数; 4报表中的项目一般在会计科目设置时都有相对应项目;1.1.1.4.2 集团2005年度经营目标总表1.1.1.4.2.1 制作者及使用者制作者:财务部综合组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.2.2 用途用于将各单位的经营目标进行汇总分析,以形成集团的总体预算目标。
1.1.1.4.2.3 样张香港集团2005年度经营目标总表ZRKJ005。
1.1.1.4.2.4 编制描述1.数据来源2005年度各单位经营目标2.数据项说明1本表是根据下属二级汇总单位进行的汇总指标表;2数据项中的经营资源、收益额、核心经营目标、其它经营目标等均是由其下属公司预算报表汇总而来;1.1.1.4.3 XX2005年度经营目标表1.1.1.4.3.1 制作者及使用者制作者:财务部综合组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.3.2 用途用于将各下属单位的经营目标进行汇总分析。
1.1.1.4.3.3 样张2005年度总经理办公室预算ZRKJ006。
1.1.1.4.3.4 编制描述1.数据来源各单位预算表2.数据项说明1表中的数据项均是由各单位根据集团总目标制订的目标;2表中的考核指标不是固定的,会随市场环境、集团方针等进行改变;1.1.1.4.4 集团2005年度固定资产购置预算表1.1.1.4.4.1 制作者及使用者制作者:财务部综合组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.4.2 用途用于汇总集团的固定资产购置预算,以便进行总体安排。
1.1.1.4.4.3 样张香港集团2005年度固定资产购置预算表ZRKJ007。
1.1.1.4.4.4 编制描述3.数据来源2005年度各单位固定资产购置预算4.数据项说明1本表是对集团公司固定资产购置预算的汇总表;2报表是按照集团下属公司以及固定资产的分类进行汇总的;3汇总表中同时要反映出各单位及各类固定资产预算所占比例。
1.1.1.4.5 集团2005年度固定资产购置预算明细表1.1.1.4.5.1 制作者及使用者制作者:各下属单位财务组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.5.2 用途用于明细反映固定资产购置预算的细目,以便进行审核和控制。
1.1.1.4.5.3 样张集团2005年度固定资产购置预算明细表ZRKJ008。
1.1.1.4.5.4 编制描述1.数据来源2005年度各单位固定资产购置预算明细2.数据项说明1本表可集中反映全集团固定资产购置预算的明细,同时此表样式也同样可以用于下属公司报固定资产预算明细使用;2下属单位的固定资产预算明细是依据本单位的固定资产购置计划批复编制;3明细表中要详细填列各项目固定资产预算的名称、项目、数量、金额等项资料。
1.1.1.4.6 集团2005年度项目资金回流/(投入预算表1.1.1.4.6.1 制作者及使用者制作者:各下属单位财务组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.6.2 用途用于反映项目资金的回收以及投入的预算情况,加强对资金使用的考核和控制。
1.1.1.4.6.3 样张集团2005年度项目资金回流/(投入预算表ZRKJ009。
1.1.1.4.6.4 编制描述1.数据来源2005年度投资项目的资金回收计划以及投资计划2.数据项说明1本表按投资项目按资金回流以及资金投入预算进行编制;1.1.1.4.7 集团及其附属公司2005年度财务收支盈亏预算完成情况表1.1.1.4.7.1 制作者及使用者制作者:财务部风管组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.7.2 用途用于对预算的完成情况进行对比分析。
1.1.1.4.7.3 样张香港集团及其附属公司2005年度财务收支盈亏预算完成情况表ZRKJ010。
1.1.1.4.7.4 编制描述1.数据来源2005年度财务收支盈亏预算和2005年度财务收支盈亏实际执行情况。
2.数据项说明1“项目”按照全集团的营业收入、非营业收入、各项费用支出、业务费用、各项税款、折旧总额、其它项目总额等项目列示;2“200X年基本预算”反映年初各项目制订的全年预算;3“200X奋斗指标”更高目标的预算,2005年起已不使用;4“账面数”反映各项目至考核期为止的财务账面数;5“特殊项目”为保证预算考核口径而需要从实际发生数中剔除的项目;6“剔除特殊项目后的实际数”是账面数减特殊项目后的数额;7“实际数完成预算%”计算实际完成占预算的百分比,以此来考核预算的执行情况;1.1.1.4.8 集团有限公司2005年度基本收支盈亏预算完成情况表1.1.1.4.8.1 制作者及使用者制作者:财务部风管组使用者:财务部、集团领导1.1.1.4.8.2 用途编制集团有限公司按部门分解的年度预算。