经营分析表
门店经营盈亏平衡分析表
销售毛利
货品
合计
销售毛利（零售总额口径） 3,000,000.00 全年零售额 正价占比 55% 特价占比 45% 0% 团购占比 正价零售 1,650,000.00 特价零售 1,350,000.00 0.00 团购总额 正价成交倍率 2.10 特价成交倍率 1.40 1.10 团购成交倍率 785,714.29 (x=y/2.2) 正价货品 964,285.71 特价货品 团购货品 0.00 1,750,000.00 合计 1,250,000.00 人员费用 基本工资 社保 员工人数 店长工资 合计 正价比例 合计 特价比例 合计 团购比例 合计 员工激励 1,200.00 400.00 4 300.00 80,400.00 4% 66,000.00 2% 27,000.00 0.50% 0.00 173,400.00 元/人月 人 元/人月
销售毛利货品成本口径正价货品8500000049特价货品8000000046货品团购货品100000006合计175000000100正价成交倍率2105238特价成交倍率142857销售毛利团购成交倍率110909零售额正价零售178500000正价成交总额yx22特价零售112000000特价成交总额团购总额11000000团购成交总额合计301500000合计1265000004196人员费用基本工资120000元人月社保40000工资员工人数4人店长工资30000元人月合计8040000正价比例4正价共同提成比例人员费用合计7140000特价比例2特价共同提成比例提成合计2240000团购比例050团购提成比例合计55000激励员工激励合计174750002458场地费用门店面积12000平方装修标准200000元平方装修折旧装修费24000000元元年按三年折旧计合计8000000算场地费用租金租金25000000元年转让费13000000转让分摊合同期限300转让费分摊4333333合计373333335250广告费用品牌广告4000000广告广告费用促销推广6000000合计100000001406办公其他费用水电4000元月按12个月合计水电合计4800000办公1000元月按12个月合计办公其他办公合计1200000公关杂费300000合计6300000886利润毛利人员场地广告费用利润55391667销售毛利零售总额口径全年零售额300000000正价占比55特价占比45零售额团购占比0正价零售165000000特价零售135000000团购总额000销售毛利正价成交倍率210特价成交倍率140团购成交倍率110货品正价货品78571429xy22特价货品96428571团购货品000合计175000000合计1250000004167人员费用基本工资120000元人月社保40000工资员工人数4人店长工资30000元人月合计8040000正价比例4正价共同提成比例人员费用合计6600000特价比例2特价共同提成比例提成合计2700000团购比例050团购提成比例合计000激励员工激励合计173400002443利润毛利人员场地广告费用利润54026667
商场月度经营分析表excel模板
年 月 商场月经营分析
பைடு நூலகம்
一、基础数据(楼层列到商品部、商品部列到柜组）
表1 销售分析
**部
**部2
**部3
**部4
**部5
**部6
**部7
**商场
毛利 毛利计划（万）
毛利（万） 毛利率
占商场比% 环比增长% 9月-3月累计毛利 (万) 9月-3月平均毛利率
文字分析：
**部
销售（万）
**部 **部 **部 **部 **部 **部 **部 **部 **部 **商场
毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万）
**部
表2 毛利分析
**部
**部
**部
**部
**部
**部
**商场
表3 本月促销活动销售(阶段销售)分析(各商场根据自己的活动和商场整体活动填写此表)
活动 项目
兴隆首届 妇女大会 (3.4-3.8)
三八节 (3.8)
3.15活动 春鞋推广 运动大行动 (3.15-3.19) (3.17-3.23) (3.25-3.31)
商店经营分析报告表
商店经营分析报告表
一、简述
本文档旨在对一家商店的经营情况进行分析，从销售额、客流量、商品热度、顾客满意度等多个角度进行评估，为商店经营者提供数据支持。
二、销售额分析
根据数据统计，本月商店总销售额为XXX元，环比上月增长XX%，主要受XX 商品销售量增加的影响。
在销售额中，XX%来自于核心商品销售，XX%来自于非核心商品销售。
三、客流量分析
本月共有XXXX位顾客光顾该商店，较上月略有增长。
通过分析可知，周末客流量明显增加，平均每位顾客消费金额为XX元。
四、商品热度排行
根据销售数据，本月热销商品Top3分别为： 1. 商品A：销售额XXX元，销售数量XXXX件 2. 商品B：销售额XXX元，销售数量XXXX件 3. 商品C：销售额XXX 元，销售数量XXXX件通过对商品热度的分析，商店可以加强库存管理和促销策略。
五、顾客满意度调查
进行了一次顾客满意度调查，结果显示满意度为XX%，其中XX%的顾客表示会推荐该商店给他人，XX%的顾客给出了改进建议，主要包括XX、XX、XX等方面。
结语
综合以上数据分析，商店在销售额、客流量等方面表现良好，但仍存在改进空间。
建议商店继续关注商品热度和顾客满意度，优化产品组合和服务质量，提升竞争力，实现更好的经营业绩。
事业部月度经营分析表
事业部月度经营分析表随着科技的发展和科技行业的进步，公司在管理方面也在不断加强。
首先需要进行的就是制度的管理。
制度在不断地完善和发展；其次是人才管理。
建立了一套适合自己独特岗位的人才管理体系；同时对企业核心管理工作（包括成本、质量、技术、服务等）进行规范管理：生产经营计划、产品开发计划、质量管理计划等。
一、月生产经营分析20 xx年11月生产计划完成156台，同比增加13台，实际完成154台，同比增加22台。
其中:8个生产车间完成154台，同比增加13台;12个生产车间完成94台，同比增加23台;1个生产车间完成31台，同比增加2台;1个生产车间完成44台，同比增加1台;1个车间完成50台，同比增加1台;1个车间完成46台，同比增加2台;1个生产车间完成45台累计生产386台，同比增加15台;1个生产车间完成63台累计生产362台，同比增加18台;1个生产车间完成42台累计生产345台，同比增加16台;1个生产车间完成52台累计生产362台，占当月实际生产336台的99.7%,1个生产车间完成38台累计生产366台，占当月实际生产366台的83.7%,1个生产车间完成47台累计生产362台。
20 xx年11月主要产品产量和产值占总产量的79.5%,比上月提高2.7个百分点。
实现销售收入1683.98万元，同比增加154.73万元，增长19.8%;实现利润103.69万元，同比增加157.03万元，增长63.8%。
实现了全年总体生产计划完成任务。
但是也存在一些不足和问题：①原材料库存压力加大；②资金紧张；③部分产品还未实现批量生产；④个别产品销售利润空间被压缩。
二、月成本费用分析（每月统计）1、生产费用:1、材料费用：包括：废钢、钢材、铜、铝、铁合金等材料的回收、加工费用；2、销售费用：包括：销售费用、管理费、市场销售费用、技术服务费等；3、财务成本：包括：工资、税费、折旧、燃料、工资发放、办公用品费用、其他费用等；4、人力成本：包括：工资、社会保险、差旅费、业务招待费、房屋租金等费用；5、其他：包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、职工福利费等；6、管理费用：包括：工资、奖金、津贴补贴、福利费、劳务费等。
财务经营报告分析表如何做
财务经营报告分析表如何做引言在企业管理中，财务经营报告分析表是一种重要的分析工具，能够帮助管理者了解企业的运营状况、财务情况，进而作出有效的经营决策。
本文将介绍如何制作财务经营报告分析表，包括制作目的、内容构成、指标定义和分析方法等方面，以便提高企业财务分析的效率和准确性。
制作目的财务经营报告分析表的制作目的是为了帮助管理者全面了解企业的财务状况和经营绩效，及时发现问题并采取相应的措施。
通过分析财务经营报告分析表，管理者可以评估企业的盈利能力、偿债能力、流动性等重要指标，为企业的经营决策提供有力支持。
内容构成一份完整的财务经营报告分析表通常包括以下内容：1.资产负债表：资产负债表是企业财务状况的一份快照，显示了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益。
通过比较不同时间点的资产负债表，可以了解企业的财务变化情况。
2.利润表：利润表显示了企业在一定时期内的收入、成本和利润情况。
管理者可以通过分析利润表，了解企业的盈利能力和经营效率。
3.现金流量表：现金流量表记录了企业在特定时期内的现金流入和流出情况。
通过分析现金流量表，可以评估企业的现金流动性和资金管理能力。
4.财务比率分析：财务比率是财务报表中的重要指标，包括盈利能力比率、偿债能力比率、流动性比率等。
通过对财务比率的分析，可以全面评估企业的财务状况。
指标定义在制作财务经营报告分析表时，需要定义和计算一些重要的指标，以便更准确地评估企业的财务状况和经营表现。
以下是一些常用的指标：1.净资产收益率：净资产收益率反映了企业利润与净资产的关系，是评估企业盈利能力的重要指标。
2.流动比率：流动比率是流动资产与流动负债的比率，用于评估企业偿债能力和流动性。
3.应收账款周转率：应收账款周转率反映了企业应收账款的收回速度，是评估企业经营效率的重要指标。
分析方法在制作财务经营报告分析表时，需要进行一定的分析工作，以便更深入地了解企业的财务状况和经营表现。
下面介绍一些常用的分析方法：1.横向比较：通过比较不同时间点的财务报表，分析企业在不同时间段的财务变化情况，了解企业发展趋势。
酒店经营状况分析表(模板)
金额占比金额占比金额占比金额占比金额占比金额平均出租率平均房价一、营业收入468650.05#N/A 314298.78100.00%9602.93100.00%0#DIV/0!247601.7100.00%01、酒店业务收入456347.4597.37%303333.7896.51%4977.9351.84%#DIV/0!239044.796.54% 1）净房金收入456347.45#DIV/0!303333.78100.00%0.00%#DIV/0!0.00% 2）电话费收入#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00% 3）洗衣收入#DIV/0!0.00%3434 1.13%#DIV/0!0.00% 4）会议类收入#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00% 5）客房赔偿类收入#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00% 6）餐饮收入#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%3、招商租赁收入#N/A 0.00%0.00%#DIV/0!0.00%4、加盟收入#N/A 0.00%0.00%0.00%5、其他收入12302.6#N/A 10965 3.61%4625 1.52%#DIV/0!85573.46% 1）前台小商品收入#N/A 0.00%0.00%0.00% 2）其他#N/A0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%二、经营成本及费用小计356130.67#DIV/0!390024.81128.58%93643.001881.16%59424.39#DIV/0!198247.4082.93%325.00（一）、人工成本及费用130443.97#DIV/0!163346.2253.85%50936.771023.25%37880.94#DIV/0!85290.3535.68%325.001.工资99483.41#DIV/0!111296.2936.69%43290.47869.65%29995.38#DIV/0!68482.2928.65%2.员工福利费825#DIV/0!23400.767.71%0.00%#DIV/0!622.50.26%3.社会保险费20765.16#DIV/0!20740.17 6.84%7321.3147.08%7560.56#DIV/0!7560.56 3.16%4.员工团险420#DIV/0!3250.11%325 6.53%325#DIV/0!3250.14%3255.住房公积金#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%6.员工宿舍费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%7.工作服费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%8.员工餐8950.4#DIV/0!7584.00 2.50%0.00%#DIV/0!8300 3.47%9.其他人力成本#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%（二）、客房耗用52656.8#DIV/0!49088.816.18%5259.8105.66%5586.2#DIV/0!26478.411.08%01.客衣洗涤成本#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%2.客房增值物品成本5000#DIV/0!6683 2.20%340.68%#DIV/0!0.00%3.客房布草租赁11172.4#DIV/0!0.00%5225.8104.98%5586.2#DIV/0!10812 4.52%4.客房一次性用品18240#DIV/0!10000 3.30%0.00%#DIV/0!6588 2.76%5.客房布草洗涤费15027.4#DIV/0!28905.89.53%0.00%#DIV/0!5378.4 2.25%6低值家具设备摊销（含被子的折旧）#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%6月项目酒店经营状况分析表1月2月3月4月5月（三）、餐饮成本35386#DIV/0!16019 5.28%6675134.09%6675#DIV/0!12380 5.18%01.早餐食材类35386#DIV/0!16019 5.28%6675134.09%6675#DIV/0!11780 4.93%2.下午材料#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%3.餐饮易耗类#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%4.餐厅其他耗用类（报损类）#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!6000.25%（四）、前厅耗用类13400.16#DIV/0!8886.82 2.93%00.00%0#DIV/0!4449.8 1.86%01.前厅增值服务类1491.16#DIV/0!736.30.24%0.00%#DIV/0!82.80.03%2.前厅易耗品类#DIV/0!2710.09%0.00%#DIV/0!0.00%3.办公用品类#DIV/0!1800.06%0.00%#DIV/0!0.00%4.前厅其他费用类9009#DIV/0!4499.520.06%0.00%#DIV/0!4367 1.83%5.客人停车费290032002730#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%（五）销售类费用16,614.4522941.25947.0305595.6101.长包房佣金2.中介佣金（携程）14736.2522136.25947.035218.583.通联手续费1878.2805377.03（六）、能源燃料费40804.32#DIV/0!57984.3119.12%5228.1105.03%0#DIV/0!40347.1516.88%01.水费2980#DIV/0!29050.96%0.00%#DIV/0!3500 1.46%2.电费29552#DIV/0!4596615.15%0.00%#DIV/0!3150013.18%3.取暖费/空调费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%4.燃料费8272.32#DIV/0!9113.31 3.00%5228.1105.03%#DIV/0!5347.15 2.24%5.其他能源费用#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%（七）、维修维护费10860#DIV/0!10800.36%0.00%#DIV/0!7150.30%（八）、通讯费7044.8#DIV/0!7054 2.33%7044.1141.51%6844.3#DIV/0!6844 2.86%01.有限电视6844.8#DIV/0!68542.26%6844.1137.49%6844.3#DIV/0!6844 2.86%2.上网费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%3.客用电话费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%4.办公固定电话费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%5.手机费200#DIV/0!2000.07%200 4.02%#DIV/0!0.00%6.其他#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%八、广告宣传费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%九、公告设施费10857.09#DIV/0!8601.00 2.84%1101.0022.12%1101.00#DIV/0!1101.000.46%1101.00垃圾清运费10000#DIV/0!8340.27%83416.75%834#DIV/0!8340.35%834治安联防费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%消防费458.33#DIV/0!5000.00 1.65%0.00%#DIV/0!0.00%绿化费165.42#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%控虫费233.33#DIV/0!267.000.09%267.00 5.36%267.00#DIV/0!267.000.11%267.00办公费196.5#DIV/0!17000.56%0.00%#DIV/0!7580.32%差旅费34.5#DIV/0!474.80.16%0.00%#DIV/0!0.00%业务招待费2664.1#DIV/0!4960 1.64%0.00%#DIV/0!0.00%邮电费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%咨询#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%快递费87#DIV/0!0.00%490.98%#DIV/0!1100.05%其他1679#DIV/0!4300 1.42%0.00%#DIV/0!6680.28%印刷费160#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%培训费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%绿植费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%证照费与年检费#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%（十一)、其他费用33138.25#N/A37132.512.24%16077.28#N/A0#N/A13380.09#N/A0信用卡手续费#N/A0.00%#N/A#N/A#N/A其他费用#N/A0.00%#N/A#N/A#N/A固定资产5268.36加盟管理费27869.8937132.516077.2813380.09（十二）、坏账及存货亏损#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%（十三）营业税金及附加81.7#DIV/0!6431.3 2.12%72.6 1.46%1336.95#DIV/0!750.03%（十四）个所税22.03#DIV/0!24.810.01%252.32 5.07%#DIV/0!550.02%三、营业毛利112519.38#DIV/0!-75726.03-24.96%-84040.07-1688.25%-59424.39#DIV/0!49354.3020.65%四、非营业收入#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!00.00%五、非营业费用118629.5#DIV/0!95629.531.53%90629.51820.63%90629.5#DIV/0!63440.5826.54%63440.58投资摊销#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!0.00%建筑物租金及管理费90629.5#DIV/0!90629.529.88%90629.51820.63%90629.5#DIV/0!63440.5826.54%63440.58其他费用28000#DIV/0!5000 1.65%0.00%#DIV/0!0.00%六、营业外支出0#DIV/0!0.00%0.00%0罚没支出类#DIV/0!00.00%0.00%七、利润总额-6110.12#DIV/0! -171,355.53-56.49% -174,669.57-3508.88% -150,053.89 -14,086.28-63440.58八、还贷款 14,785.91 14,565.91 14,785.91减：所得税0.00%0.00%净利润0.00%0.00%费用效率分析（每间夜） 4.140.00%客用品 3.41 2.310.000.00%0.00 1.520.00洗涤费0.68 6.680.000.00%0.00 1.280.00水耗 6.700.670.00%0.000.840.00电耗10.620.007.520.00利润总额： -516,275.39利润总额(49%)： -252,974.94 2-4月还贷总额44137.731-6净利润：7-12净利润：合计：。
营销部经营分析表(模板)
率为
109.4204 ％； 年度费用累计 金额（万元） 8.12 3.90 2.42 14.44 36.39 21.88 0.00 0.46 0.00 58.72 1.20 0.00 2.38 5.39 8.97 6.35 6.35 5.16 0.48 5.16 93.64 218.84 3.80 占比 3.71% 1.78% 1.11% 6.60% 16.63% 10.00% 0.00% 0.21% 0.00% 26.83% 0.55% 0.00% 1.09% 2.46% 4.10% 2.90% 2.90% 2.36% 0.22% 2.36% 42.79%
有人员费用均列入管理费用3、以本 言人按投放期分摊到每月；5、每月
小
品牌代言费
经营分析表
经
营
能
力
分
析
资产周转率
销货净额
资产总额
次
存货周转率
销货成本
平均存货
次应收帐Biblioteka 周转率销货净额平均应收帐款＋平均应收票据
次
固定资产周转率
销货净额
平均固定资产
次
自有资本周转率
销货净额
平均业主权益
次
成分
长
力析
营业成长率
当年营业收入
基准年营业收入
％
净值成长率
当年业主权益
基准年业主权益
％\
生
产
力
分
析
总生产力
生产总值
生产总值－净利
％
资本生产力
生产总值
总资产
％
每人净收益
本期净利
员工人数
元
用人费与销货比率
薪资总额
销货净额
％
生产效率
入仓完成品折算标准工时
作业员实际工时
％
劳动生产力
附加价值
(期初作业员＋期末作业员)÷2
％
注：生产总值：单价×入仓库成品数量
附加价值：税前纯益＋用人费＋租金＋利息净支出＋折旧
经营分析表
项
目
经营比率
计算式
单位
比率
收
益
力
分
析
营业收入净益率
本期净利
销货净额
％
投资报酬率
本期净利
资产总额
％
资本报酬率
本期净利
业主权益
％
财
务
结
构
及
偿
债
能
力
分
析