财务共享中心-费用开支流程设计方案

财务流程设计方案

1.1费用开支审批单

1.1.1使用对象

1.1.2适用范围

1.1.3表单

费用开支审批单

同物资采购支付方式一样

如果支付方式为“电汇、现金、支票”则付款金额可以在付款信息里，如果为票据则在在手票据和应付票据那，具体摆放和要求同物资采购用款申请流程。

1.1.4字段说明

申请人、备用金和申请人的备用金编号等数据信息。点击选择后将备用金编号和备用金分别赋值到页面表单数据；

备用金浮点型，单行文本

当选择备用金编号后，备用金金额自动加载；所显示的值就是与备用

金编号对应的备用金金额

付款金额

浮点型，单行文本

自动计算：费用金额减去备用金金额

付款事由字符型，多行文本

输入付款原因

附件字符型，上传附件

当点击备用金编号控件后，弹出选择备用金编号页面如下图：

创建【财务共享中心主数据】模块，添加二级菜单备用金管理模块，此模块数据是抓取SAP中的备用金数据；当点击页面中的备用金编号控件后弹出选择页面，选择后将备用金和备用金编号赋值到表单页面；

选择备用金编号备用金申请人

○1000001123.00张三

○1000002234.90李四

○1000003121111.09王五

确认选择

增加申请日期

点击【确定选择】按钮后，将选择行的对应的备用金编号和备用金金额传递到表单；

费用类别联动说明：

在主数据中维护，一级和二级费用类别，该模块设定权限范围：包含查看信息权限，维护信息权限功能

xx 单位

首页 信息管理

财务共享中心主数据

系统管理

。。。。。。。

费用类别维护 选择 一级类别名称： 二级列别名称：

口 一级类别

二级类别

科目编号

操作

口 职工薪酬 工资 67542891710222 修改/删除 口 职工薪酬 劳务费 67542891710222 修改/删除 口 财务费用支持 工商经费 13212891710222 修改/删除 口 财务费用支持

内部流息 33442891710222

修改/删除 。。

。。。。。

。。。

。。。

。。。。

二次开发页面需求：

当勾选选择框中的单选按钮时后并点击【确认选择】按钮后，页面关闭，将一级类别的值、二级类别的值和科目编号的值自动赋值到表单对应的费用一级类别、费用二级类别和科目编号中，选择一级类别页面如下图：

选择 一级类别 二级类别 科目编号 ○

职工薪酬

工资

67542891710222

批量删除

查询

新增

○职工薪酬劳务费67542891710222 ○财务费用支持工商经费13212891710222 ○财务费用支持内部流息33442891710222 。。。。。。。。。。。。。

字段字段设计说明字段字段说明确认选择

二次开发需求：点击选择收款人

点击收款人字段中设置的“单击”按钮，那么此时页面调用公司所有员工银行账户信息列表勾选对应的帐号行之后点击确定并退出，此时将勾选的信息传回到页面中，

如果点击新增后，对应的收款人中无想要选择的人员姓名或银行账号信息时，点击“新增”按钮，弹出员工银行账户信息录入页面，填写该员工银行信息，点击“保存并退出”，数据存入到员工银行账户数据表中。

点击客户字段中设置的“单击”按钮，那么此时页面调用公司所有供应商银行账户信息列表勾选对应的帐号行之

后点击确定并退出，此时将勾选的信息传回到页面中，

如果点击新增后，对应的供应商中无想要选择的供应商姓名或银行账号信息时，点击“新增”按钮，弹出供应商银行账户信息录入页面，填写该供应商银行信息，点击“保存并退出”，数据存入到供应商银行账户数据表中。

点击客户字段中设置的“单击”按钮，那么此时页面调用公司所有客户银行账户信息列表勾选对应的帐号行之后

点击确定并退出，此时将勾选的信息传回到页面中，

如果点击新增后，对应的客户中无想要选择的客户姓名或银行账号信息时，点击“新增”按钮，弹出客户银行账户信息录入页面，填写该客户银行信息，点击“保存并退出”，数据存入到客户银行账户数据表中。

记账信息（传输到SAP生成凭证）

付款数据传输（传入资金模块）

此数据对照表是针对差旅费流程审批结束后，相关数据要传送到资金模块进行付款业务操作。（提供研发开发使用）

1.1.5流程说明

1.1.6办理查阅

从以下不同维度查询办公费用付款业务交易明细及分类汇总查询发生金额。

查询维度：申请人、借款人、申请部门、费用类型等。