U8维护精粹 4.存货核算.

U8维护精粹: 4．存货核算涉及关键词：存货精粹核算维护论文U8维护精粹: 4．存货核算4．存货核算1、问题描述：存货设置,销售成本核算方式,以前用销售出库单据,但目前单据已记帐已生成凭证,又想改变核算方式为:销售发票,在软件界面改工作量大,问是否能将核算方式从数据库中修改,改哪个表字段,采用发票方式是否有重复记帐现象？解决办法：不能在数据库中修改。

请在选项中进行修改：本月没有对销售单据记账前，并且销售单据（发货单、发票）的业务全部处理完毕（即发货单已全部生成出库单和发票；发票全部生成出库单和发货单）方可修改。

2、问题描述：在进行库存模块和存货模块对帐时不平，发现三月份存货模块有发生业务的存货在帐上反映的数量和金额都翻了一倍。

解决办法：存货核算恢复2月份结账，重新结账，重新记3月份的帐。

3、问题描述：8.X ACCESS产品中的采购管理可以在单据和发票同到时，做一张凭证即可。

U8产品怎么实现此功能？解决办法： U8的这种功能可以在存货核算实现，在存货核算\生成凭证\选择采购入库单（报销记帐）后，在未生成凭证单据一览表的上方的复选框选上即可实现（复选框为“已结算采购入库单自动选择全部结算单上的单据......）。

注意结算单制的条件：采购入库单与采购发票完成结算、采购入库单在存货记帐，采购发票已在应付中审核但未制单。

4、问题描述：数据问题：1）5月底，02、09仓库期末处理失败；2）明细与总帐不符解决办法：针对这个数据，经查看发现ia_summary五月份有重复记录、3月份缺少记录。

处理方法：删除5月份重复记录，恢复至3月份未结帐状态，重新结帐即可解决！5、问题描述：取消记账时，能否选任意一张单据。

解决办法：单选全月平均仓库、个别计价仓库和计划价仓库（没有做过计划价调整）时，可以选取任意一张单据，对于移动平均、先进先出、后进先出核算的方式下，由于核算方式与记账单据的先后顺序有关，因此不能单独恢复中间的某张单据，应按记账顺序从后向前恢复。

因此选择查询条件时，系统自动选择全部单据类型。

6、问题描述：.从9月开始存货系统和总帐系统对帐不平(曾在应收作过库存商品的凭证)。

原因：存货科目、对方科目、应收应付中科目全相同导致，且9月份的单据未在9月份生成凭证。

例：存货科目、对方科目、应收应付中科目都为1241001。

一张9月份的采购入库单，金额为200、在存货中制单、在总帐记账，则借：存货科目1241001，200；贷：对方科目1241001，200；对应发票9月份制单，则借：采购科目1241001：200；贷：应付账款：200。

如对帐，则9月份存货系统借方发生额为200，贷方发生额为0，总帐系统借方发生额为400，贷方发生额为200。

故不平。

而且如果9月份记账的入库单在10月份生成凭证，则对帐时该科目对于存货系统来说，是增加9月份的借方金额，对于总账系统来说，则是增加10月份的借方金额，所以也将导致不平。

解决办法：建议将对方科目和应收应付中的销售、采购科目改为与存货科目不同的科目。

7、问题描述：存货核算系统和采购系统中暂估商品余额表查询不正确；但采购系统货到票未到明细表查询正确。

解决办法：针对该数据，是由于采购拆记录结算造成的。

当采购拆记录结算的时候，如入库10个，结算5个，在采购系统中的暂估商品余额表中，是结算5个，暂估5个，而在存货全部为暂估，所以这两表是对不上的8、问题描述：组装单取价时能否取本月价格？解决办法：可以选择按正常单据记账。

取价原则：全月平均、计划价（或售价）核算的仓库，按特殊单据记帐时，组装单生成的其他出入库单按存货上月的平均单价或差异率计算成本；按正常单据记帐时，组装单生成的其他出入库单按当月的平均单价或差异率计算成本（但必须在其他出库单的仓库期末处理后，入库单再记帐时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。

如果其他入库单记帐时，组装单生成的其他出库单没有成本，即系统取不到成本时，在存货选项中选择‘组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本’，则可按入库单的默认成本进行记帐。

9、问题描述：请问U821存货核算中与总账对账时,会计月份为期初时存货系统的期初结存金额如何取数？解决办法：存货的金额取自ia_subsidiary，根据它的存货科目码（1401）及imonth<启用月份及凭证线索号字段（cpzid)不为空来计算；总账则取自gl_accsum表，根据它的存货科目码（1401）及期初数据来计算。

10、问题描述：在U821有库存中填制库存调拔单时，所引用的存货的单价不是全月平均法计算出来的单价（仓库都选用的提全月平均法计价），而引用的是调出仓库的上月的期末结存单价，造成与实际结存单价不符的情况，不知该如何解决？解决办法：因为本月还没有进行期末处理，所以取不出本月的平均价，这种情况都取上月结存价，如果不想用此价格记帐，请不要在库存选项中选择‘调拨单是否自动带出单价’，然后在存货不要用特殊单据记账，而用正常单据记账，分别对其他出入库单记帐（但必须在其他出库单的仓库期末处理后，入库单再记帐时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。

11、问题描述：存货期末处理有一个仓库报错，连接不到服务器。

解决办法：针对这个数据，因为其数据库中的表ia_subsidiary已经损坏，所以：1）把ia_subsidiary引入到别的数据库，以保存数据 2）删除表ia_subsidiary 3）从999导入ia_subsidiary,不包括记录 4、把原引入到别的数据库的表ia_subsidiary中的内容引入到本帐套的相应表中，将ia_subsidiary的表的关系，索引以及各字段的属性加上。

12、问题描述：数据问题：由UF-Access升级到U8.21，升级后第一笔“调拨单”在站点录入保存时出现“库存管理”模块不响映，但重新登录后此张单还是保存下来了。

可在“存货核算”--正常单据记账时出库单可记账，入库单记账失败；在“特殊单据记账”--**单号记账‘12’记账失败。

把这单删除后重新录入还是不成，后来逐个存货记录做调拨并记账，最后查得是因存货编号为“MS283MBCD”和“Z-609”两个记录填录的调拨单0000000926记账失败。

通过“系统管理”的升级SQL Server数据处理，结果依然记账失败。

原因：在ia_summary中，仓库WH2存货的每一个会计期间的记录都是两条，(别的部分仓库也有这种情况）。

解决办法：删掉IA_summary里的重复记录13、问题描述：在采购模块中，发票与入库单已结算，但下个月初还出现红票回冲。

解决办法：做完结算，还应该在存货系统做暂估处理。

14、问题描述：数据问题：u820或u821存货特殊记帐时，选择调拨单时，查记帐范围内实际上有2000多张调拨单，但现只有200多张。

其他的单据不见了。

解决办法：该数据有些使用手工导入数据，所以3月份的调拨单的单号与1、2月份rdrecord，ia_subsidiary中的cbuscode(调拨单号）有重复，且1、2月份的transvouch（调拨单表）中的单号与rdrecord中的单号不一致，而且rdrecords中的itrids（调拨单子表autoid号）也是错误的，导致选择特殊记帐查询时，认为3月份的调拨单的单号存在于ia_subsidiary中，认为已经记过帐，所以查询不出来。

而且在rdrecord,ia_subsidiary中存在的1、2月份的调拨单有在调拨单表中不存在的。

现在使用正常单据记账，以后做单据时，可将单据号设为比现有最大单号更大15、问题描述：数据问题：存货中与总帐对帐数据不平解决办法：针对该数据，因为123帐套的2002年度的rdrecords中一些期初记录本应有记账人的，却未有，结果重复记账，导致ia_subsidiary,ia_summary 的数据不对，且rdrecord,rdrecords中有些期初记录在3月份被删掉，所以需在界面中进行恢复存货的结账，记账到期初状态，然后将rdrecord,rdrecords 中缺少的记录补上，再将记账人补上，即可。

16、问题描述：个别计记价法、先进先进，后进先出时，明细账上面无法体现各笔入库的单价、数量的结存情况，即无法查询到。

解决办法：在存货核算中有一个计价辅助数据表。

17、问题描述：在存货核算模块记帐时，在分配个别计价法的成本时，左边框中的入库单号，本次出库数量是空的，不让分配成本。

（该存货只有期初结存）解决办法：点击右边的参照镜，选择对应的入库单，然后写上本次的出库数量，然后点击新增键，确定即可。

18、问题描述：U82存货档案列表时,有些存货的的规格型号在存货分类中显示,也有些存货的启用日期在停用日期上显示。

解决办法：因为存货名称中最后有空格所导致，将空格去掉即可。

建议存货名称输入时不要用粘贴，否则会将空格粘贴进来。

19、问题描述：V8.13到U8.21,升级过程比较正常.现在的问题是升级上来以后存货核算中有68张单据不能记帐了.这在存货核算中可以看到.解决办法：因为8.21对于个别计价法的计价方式进行了改变，可以在记账界面上选择该单据，然后点击右键进行个别计价成本分配；或如果又为批次又为个别计价，两者都满足，也可用下面的语句在查询分析器中执行即可使出库单可以记账 UPDATE IA_Subsidiary SET cBatchCode = NULL WHERE ((bRdFlag = 0) AND (iAOutQuantity <0)) OR ((bRdFlag = 1) AND (iAInQuantity >= 0))。

20、问题描述：821存货年度结转时均提示cinvcode表无法创建索引。

解决办法：经检查发现该用户在建立2002年度数据库后，在存货系统中仍正常做2001年的业务，但却增加了新的存货档案且已有业务发生，（但建立新年度数据库时已将2001年所有存货档案全部传递到2002年度数据库中），再做年结时即会出现该提示，将原2002年度数据库删掉后重新建立2002年度数据库即可.21、问题描述：库存管理中，如何使有些人看不到单据上的’单价’和’金额’？解决办法：请在仓库档案中增加该操作员对于仓库的权限时请在‘显示金额’处选‘否’即可。

22、问题描述：存货中的收发存汇总表与库存系统中的收发存汇总表对不上。

解决办法：经检查去年的存货系统期末处理后以前月暂估本月仍未报销的单据未生成对应的兰字回冲单导致本年期初数据对不上，将其去年末数据重新进行期末处理生成对应的兰字回冲单后重新结转使其2002年期初数据正常后再用SQL语句将其本年发生的数据添加进来即可.23、问题描述：数据问题：出库汇总表的数据不全解决办法：经检查原因如下：以仓库2为例：有的存货填的单据没有录入项目大类和项目编码，所以无法统计出来。