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用友U8操作手册
XXX公司用友U8操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、日常业务系统处理举例： (6)1、日常业务类型的界定： (6)2、普通应付业务日常处理： (6)3、月末结账： (14)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、预测销售情况，并根据客户订货要求录入销售订单。
2、根据客户要货要求，拷贝销售订单生成发货单打印给客户提货或库房送货。
3、根据客户约定的付款条件和日期，参照发货单生成销售发票，并到财务开具正式发票送达客户。
4、根据财务的应收账款政策，负责催收货款，交回财务。
5、负责维护客户档案和销售价格管理和客户信用。
6、协助财务部门进行对账。
采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据销售预测和库存情况编制采购计划和录入采购订单。
2、根据采购到货情况拷贝采购订单生成采购到货单。
3、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票交给财务，并参照录入系统，再做采购结算业务。
4、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。
5、负责维护供应商档案和采购价格管理。
6、协助财务部门进行对账。
库房的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据采购到货单，检查到货质量数量是否正常，参照到货单生成入库单，并办理入库手续。
2、审核销售发货单，生成销售出库单，办理出库送货手续。
3、办理日常的采购退货和销售退货手续。
4、办理日常调拨、盘点等工作，确保账物相符。
财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：应付款管理1、进行采购发票的审核，录入其他应付单据，确认应付账款。
2、根据约定付款政策进行付款，并填制付款单。
3、进行付款核销业务处理。
4、进行其他应付往来转账业务处理，票据管理等。
5、制单处理，填制凭证。
应收款管理1、进行销售发票的审核，录入其他应收单据，确认应收账款。
2、根据约定收款政策进行收款，并填制收款单。
3、进行收款核销业务处理。
用友u8-库存管理操作手册
目录1、采购入库单操作 (2)1.1操作界面打开 (2)1.2界面功能说明 (2)2、其他入库单操作 (3)3、材料出库单操作 (4)4、其他出库单操作 (4)5、调拨单操作 (5)5.1调拨单打开 (6)5.2界面功能说明 (6)库存管理操作流程1、采购入库单操作适用范围：外购材料的入库（不包括委外加工材料）1.1操作界面打开库存管理－入库业务－采购入库单图11.2界面功能说明1.2.1录入：必录项目表头：仓库、供货单位、采购类型、入库类别（选择采购入库）表体：存货编码、数量图41.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。
单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。
图52、其他入库单操作适用业务范围：制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库，分子公司调入业务注意事项：制板加工后入库：入库类别只能选择“制板自制入库”扣件组加工后入库：入库类别只能选择“扣件组入库”委外加工后材料入库：入库类别只能选择“委外材料入库”，加工单位：选择委外供应商分子公司调入业务：入库类别只能选择“分子公司调入”，加工单位：选择分子公司必录项目表头：仓库、入库类别、加工单位表体：存货编码、数量库存管理－业务出库－其他入库单图8“修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作适用业务范围：制板车间领用，扣件组领用，生产领用（包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料），非生产领用（售后及后勤部门领用）等。
注意事项：制板车间领用：出库类别只能选择“制板车间领用”扣件组领用：出库类别只能选择“扣件组领用”生产领用：产品生产领料。
出库类别只能选择“生产领用出库”非生产领用：出库类别只能选择“非生产领用出库”必录项目表头：仓库、出库类别、部门表体：存货编码、数量库存管理－业务出库－材料出库单图124、其他出库单操作适用业务范围：外协加工时的材料出库，委外加工材料出库，材料调给工业园、八分厂和东莞公司等注意事项：外协加工时的材料出库：出库类别必须选择“外协材料出库”委外加工材料出库：出库类别必须选择“委外材料出库”材料调给工业园、八分厂和东莞公司等：出库类别必须选择“调给分子公司”必录项目表头：发料仓库、出库类别、收货单位表体：存货编码、数量、自动带出计划价库存管理－业务出库－其他出库单（图13）图135、调拨单操作调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。
用友U8操作手册
双击打开，会显示所有在财务核算下生存凭证里所制的单据
如果要对凭证进行修改，先选择需要修改的凭证后点击修改
如果要进行删除凭证，先选择需要删除的凭证后点击删除。
月末结账
月末结账
业务核算 / 期 末处理
取消结账需进 行逆处理
月末结账
打开存货核算下月末结账：用友U8/供应链/存货核算/业务核算/ 月末结账
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
如果要取 消审核时 点击弃审
双击选择框内 会出现Y
点击审核
付款单据处理
付款单据录入
最后删除付款单
付款单据审核
表头“ +” 表头蓝 色是必录项目
2、在总账/凭证下可以看到几项不同选项如：
要进行审核凭证、查询凭证、打印凭证 等双击进入根据系统提示选择相应选项 即可。
二、应付款管理模块
应付款管理模块核算适用于各种合同形式的应付款、预付款。
应付款管理
期末处理 单据查询 制单处理 付款单据处理
应付单据处理
应付单据处理
应付单据录入
最后删除应付单
蓝色条框为 选中要修改 的凭证，点 击修改或删 除即可
期末处理
月末结账
取消月结
选择需要结账 的月份点击下 一步直到结账 完成
选择所要反 结账的月份 点击取消
5、期末处理 用友U8/财务会计/应付款管理
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程进行记账时留意应将“包含未审核单据”选“是”,一般情形下应将“出库单上所填金额从新盘算”选“是”,特别情形不须要体系主动盘算单价,而是要手工填入单价时不克不及将“出库单上所填金额从新盘算”选“否”,不然记账时体系会主动重算单价,原手工输入的单价会被改写.进行存货核算体系处理前：应查询倾销体系的未完成营业表,检讨是否还有未结算的倾销入库单和发票,肯定是否有未处理完毕的单据,除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的倾销入库单都应当处理完毕.进行存货核算体系处理前应查询库存体系出入库流水账,选择未审核单据,检讨是否还有未审核单据,一般情形下全体单据都应审核,特别的一些单据经确认单据无误后再进行存货体系的操纵.旧配件仓库和受托原料仓库只核算数目,不核算金额,所以存货核算体系中不必对旧配件库和受托原料库进行处理.单据记账时体系若无法取到出库单价会主动跳出输入单价列表,消失请求手工输入单价时必须查清原因,不成随意输入单价,也不成随意输入零单价.消失手工输入单价时,起首要查询该存货的明细表,要检讨对应自由项核算的明细账,检讨是否有滚存.无滚存时再检讨库存治理中的库存台账,检讨是何原因,平日会有本月发卖出库,下月经由过程形态转换单调剂入库的情形,而转换出库的存货则是本月有库存的,这种情形要查询转出存货的本滚存单价,把该单价输入到出库单中.因为本体系对纱按品牌和等级核算成本,对坯布按克重核算成本,对色布按克重和色彩核算成本,假如出库单据自由项输入不准确存货记账时就会取不到单价,所以当取不到单价时要卖力查对清晰,按对应的自由项查存货明细账和库存台账,按时光次序查找原因.存货核算按以下次序操纵：1．进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行倾销发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里体系主动回冲以前月份暂估入库金额,再以倾销发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算.2．特别单据记账,选择调拨单,选择存货是纱和配件的调拨单,但不要选择与受托加工有关的调拨单,受托加工的调拨单要在今后的步调平分离对其他入库单和其他出库单记账.跟布料有关的调拨单不要记账,布料有关的调拨单在后面步调中处理.3．特别单据记账选择形态转换单,对纱和配件的转换单进行记账,与受托加工有关的转换单不要记账.4．倾销入库单记账,单据类型选择倾销入库单,入库类别选择“倾销入库”,委外加工的倾销入库单不克不及记账,在后面再处理.5．材料的其他入库单记账,单据类型选其他入库单,仓库选原料库和配件库.其他入库单无单价的要输入单价,有单价的要检讨单价是否准确,不准确的要修正单价.公司借用受托加工的原料在库存体系中输入调拨单,体系生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单,因受托原料库只核算数据不核算金额,所以存货体系不必处理借用受托原料的其他出库单,借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价.盘盈入库也应填上单价,盘盈入库原账面数为负数,清点数为零时,盘盈入库数是将账面数调为零,是以入库金额应刚好等于帐面负数金额,如许才干让账面金额等零.成品的其他入库单在后面再处理.6．材料出库单记账,单据类型选择材料出库单,仓库选择原料库和配件库.7．材料的其他出库单记账,仓库选择原料库和配件库,单据类型选择其他出库单.材料的其他出库单包含材料的盘亏.材料借用出库.材料委外加工等.成品委外出库的其他出库单不要记账,再后面再处理.8．到上一步止所有的材料均已记账全毕,此时应进行收发存汇总表查询,查询日期为当月1-31日,选择按仓库汇总和按核算自由项汇总,然后再检讨存货的出库单价和滚存单价是否有平常.有错误应恢复记账再进行响应的处理,恢复记账可以只恢复有平常的存货,正常的存货不须要恢复,恢复记账必须按记账相反的次序,即后面记账的要先撤消才干撤消前面的记账.9．以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证,生成凭证选择红字回冲单生成凭证,再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证. 10．倾销入库单生成凭证,选择倾销入库单（报销）和倾销入库单（暂估）,仓库选择原料库,生成凭证.分离再选择配件库和成品库生成凭证.11．选择配件库的材料出库单生成凭证,生成分录为：借：制作费用.待摊费用贷：原料材,须要分摊的费用在借方拔出一行待摊费用,同时盘算每月分摊额,然后在总账的经常应用凭证中添加领料的月摊销额.12．选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：临盆成本贷：原材料13．选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证,此时生成的凭证有两条待处理财宝损溢科目,删掉落一条,另一个调剂差额.14．将借用.清偿材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证,（1）借用受托加工材料,选择其他入库单,入库类别为借用入库,生成凭证借：原材料贷：其他敷衍款-暂估借入物质.（2）清偿受托加工材料,选择其他出库单,出库类别清偿出库,生成凭证借：其他敷衍款-暂估借入物质贷：原材料,因为其他出库单单价由体系主动盘算,所以清偿单价会和原借用单价不一致,会造成清偿数据一样但金额会不一样,这时在生成凭证时其他敷衍款的金额要按原借用的单价盘算,差额再添加一行分录计入主营营业成本.其他敷衍款—暂估借入物质科目核算数目及存货,生成凭证时必须检讨数目和存货和数据是否准确,清偿材料时若以其他材料清偿,则清偿时凭证上的存货要修正为借用时的存货.15．将其他未制单的材料单据制单.16．进入产成品成本分配,按查询,选择成品库,将包含红字打钩,将已有成本从新盘算打钩,一行一行输入每一行产品的总成本,输入完毕检讨合计数是否与成本盘算表上的合计数一致,然后点击分派,体系主动将每个存货的成本分摊到产品入库单上.再选择受托成品库按同样办法输入加工产品成本.17．产品入库单记账,选择全体产品入库单记账.18．委外出库单记账,选择其他出库单,出库类别委外加工出库.19．核算委外加工入库成本,在倾销体系进行委外材料成本核算和加工费的费用扣头处理,处理完毕后倾销体系的未完成营业明细表除以前月分份暂估入库外应都没有记载.20．委外入库成本在倾销体系处理完毕后再到存货体系选倾销入库单记账,入库类别选委外加工入库.21．进入进行结算成本处理,加工费在倾销体系进行费用扣头处理后在存货体系进行结算成本处理后会生成入库调剂单,当加工费分派到对应存货的入库成本中.22．在日常营业下进入体系调剂单,将上一步进行结算成本处理生成的委外加工费生成的入库调剂单的入库类别改为“委外加工入库”,然后保管.23．特别单据记账-调拨单,选择调拨单记账,但不要选与受托加工有关的调拨单.24．特别单据记账-形态转换单,选择转换单记账,但不要选与受托加工有关的转换单.25．将产品盘盈盘盘的其他入库单记账,入库类别选盘盈入库.26．将产品盘盈盘亏的其他出库单记账,出库类别选盘亏入库.27．借用受托加工布料其他入库单记账,借用布料在库存体系输入形态转换单,记账时不要选转形态转换单记账,而是要分离对其他入库单和其他出库单进账,因为加工产品的成本只核算加工费,假如直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费.借用受托加工布料的转换单,要先对其他入库单记账,再对其他出库单记账,不成先对其他出库单记账跋文其他入库单,则否其他入库单中手工录入的单价会被体系主动更写为其他出库单上的单价.先选其他入库单,入库类别选借用入库,再手工输入产品的成本,然跋文账.然后选其他出库单,出库类别选借用出库.清偿布料按同样办法分离对其他入库单和其他出库单记账.28．发出商品记账,包含发货单和发票分离进行记账. 29．质量问题产品退货,质量有有问题产品退货的红字发卖出库单价直接办工输入,单价按10元/kg盘算.30．发卖出库单记账.31．其他未记账的单据记账,选择所有单据记账,检讨是否还有未记账单据.32．查收发存汇总表,选择所有仓库,按核算自由项汇总,检讨出库单价和滚存单价是否有平常.33．进入库存体系与存货体系对账.34．产成品入库单生成凭证,选择产品入为单,主动生成分录为：借：库存商品贷：待分派成本,将贷方修正为贷：临盆成本—直接材料.直接人工和制作费用.35．盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证. 36．委外加工出库生成凭证,选其他出库单,出库类别为委外加工出库,每个加工商生成一张凭证,不要全体归并,分录为借：委外加工物质贷：库存商品37．将委外加工入库的倾销入库单和委外加工入库的入库调剂单生成凭证,归并生成一张就可以了,体系主动带入加工单位.借：库存商品贷：委外加工物质38．形态转换单制单,不要选与加工有关的单据,生成分录：借：库存商品贷：库存商品39．借用受托加工布料转换单生成凭证,同时选中其他入库单和其他出库单,将借用布料生成的其他入库单和其他出库单选中生成凭证,生成凭证修正体系主动生成的凭证为借：库存商品贷：库存商品贷：其他敷衍款-暂估借入物质,暂估借入物质金额按库存商品假贷方差额计,即暂估金额现实上只有材料成本,凭证上的数目和存货要查对无误.清偿布料按同样办法生成凭证,生成凭证时要留意冲减其他敷衍款-暂估借入物质科目原借用的存货,单价要按原借用核算,差额拔出一行分录调剂到主营营业成本科目. 40．发出商品发货单生成凭证41．发出商品发票生成凭证42．质量问题退货生成凭证,选择有质量问题退货的红字发卖出库库,生成凭证,因记账时单价按10元计,所以生成凭证冲减主营营业成本也是按10元单价盘算的,这时要按原发货时的成本单价乘以退货数目算出退货成本,再将主营营业成本金额悛改来,再拔出一条分录营业外支出-质量损掉,将差额调到该科目. 43．发卖出库单生成凭证44．其他未生成凭证的单据生成凭证45．凭证在总账体系记账后,再在存货体系进行与总账对账.与发出商品对账,对账时将数目对账去掉落,只核算金额,蓝色为对账不服,白色为对账准确.46．期末处理,将数目为零金额不为零选中,其末处理完毕再到制单中选择调剂单生成凭证.47．月末结账.。
用友U8存货核算流程之欧阳歌谷创编
用友U8存货核算流程欧阳歌谷（2021.02.01）进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。
进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。
进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。
旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。
单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。
无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。
由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。
存货核算按以下顺序操作：1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
用友U8操作手册说明书
用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。
其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。
等操作。
其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。
demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。
系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。
用友U8存货核算流程
47． 月末结账。
应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，
确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。
进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。
23． 特殊单据记账-调拨单，选择调拨单记账，但不要选与受托加工有关的调拨单。
24． 特殊单据记账-形态转换单，选择转换单记账，但不要选与受托加工有关的转换单。
25． 将产品盘盈盘盘的其他入库单记账，入库类别选盘盈入库。
26． 将产品盘盈盘亏的其他出库单记账，出库类别选盘亏入库。
3． 特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。
4． 采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。
5． 材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。
14． 将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证，（1）借用受托加工材料，选择其他入库单,入库类别为借用入库，生成凭证 借：原材料 贷：其他应付款-暂估借入物资。（2）归还受托加工材料，选择其他出库单，出库类别归还出库，生成凭证 借：其他应付款-暂估借入物资 贷：原材料，由于其他出库单单价由系统自动计算，所以归还单价会和原借用单价不一致，会造成归还数据一样但金额会不一样，这时在生成凭证时其他应付款的金额要按原借用的单价计算，差额再添加一行分录计入主营业务成本。其他应付款—暂估借入物资科目核算数量及存货，生成凭证时必须检查数量和存货和数据是否正确，归还材料时若以其他材料归还，则归还时凭证上的存货要修改为借用时的存货。
用友U8财务月底操作手册(存货核算)
存货核算操作手册目录、日常工作 (3)1．1 采购发票填制与审核，付款单据填制与审核 (3)1．2 销售发票填制与审核，收款单据填制与审核 (3)1．3 日常凭证填制 (3)、期末处理 (3)2．1 采购管理结帐 (3)2．2 销售管理结帐 (4)2．3 库存管理结帐 (5)2．4 应收款管理结帐 (5)2．5 应付款管理结帐 (7)2．6 存货核算业务处理 (7)2．6．1 结算成本处理 (7)2．6．2 正常单据记帐 (8)2．6．3 期末处理............................................................... 1..2 2．6．4 生成凭证............................................................... 1..6 2．6．5 当期业务全部完成，可以进行期开结帐处理................................. 1 8一、日常工作1． 1 采购发票填制与审核，付款单据填制与审核采购发票在采购管理中填制，操作方法见采购管理操作手册，采购发票审核在应付款管理——应付单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。
付款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。
1． 2 销售发票填制与审核，收款单据填制与审核销售发票在销售管理中填制，操作方法见销售管理操作手册，销售发票审核在应收款管理——应收单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。
收款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。
1． 3 日常凭证填制日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的凭证以及存货核算系统生成的凭证外，其他凭证在总帐系统中填制二、期末处理2． 1 采购管理结帐当期采购业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：2． 2 委外管理结帐当期委外业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：2． 2 销售管理结帐双击，使其成为“是”，点点击结帐当期销售业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：当期销售管理结账后，应收管理业务全部完成后，期末进行结帐处理，2． 3 库存管理结帐当期库存业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：2． 4应收款管理结帐双击，使其成为 “是”， 点击结帐双击此处，结９月份帐双击后变成变成Y，再点击下一步。
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“存货核算”操作手册
《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下：
1、录入加工车间材料入库金额
2、暂估成本录入。
3、产成品成本分配。
4、结算成本处理。
5、特殊单据记帐
6、正常单据记帐。
7、期末处理
8、生成凭证。
9、月末结帐
1、录入加工车间材料入库金额
月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本
路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单
注意：需要按照仓库录入，
2、暂估成本录入：
对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后，过滤出下图：
录入完成后，点击“保存”即可。
3、产成品成本分配：
每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。
选中相应的仓库后，过滤出下图：
财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。
4、结算成本处理：
对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。
路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。
5、特殊单据记帐：
月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐
6、正常单据记帐：
在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。
路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。
如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
7、期末处理：
本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。
路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。
期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单
8、生成凭证：
生成凭证是业务和财务模块连接的纽带，业务模块将生成的凭证传递到总帐
请根据业务类型分别生成相关业务凭证
9、月末结帐：
一个月的存货核算业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的业务。
路径：存货核算/业务核算/月末结帐”，进入月末结帐系统。