资产岗位操作手册
NC项目固定资产用户操作手册-(固定资产业务操作部分)
ERP_NC项目业务部分用户手册（固定资产部分）2．固定资产2.1 参数设置（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【参数设置】处理事务：设置账套初始化和其他账套运行中用到的参数或判断。
1、按照路径进入参数设置节点，可以点击“帐表颜色设置”，对于帐表的颜色可以按照需求进行设置。
2.2录入原始卡片（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【录入原始卡片】处理事务：对企业原有的且已提过折旧的固定资产进行录入。
1、双击“资产类别”，选择相应的资产类别，点“确定”按钮，相应的折旧方法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息，点“保存”注意：1..蓝色字体为必输项，不输入系统不允许进行保存。
2．必须以最小未结账月登陆，才能处理业务。
3. “模拟折旧”按钮是用来模拟卡片的当月折旧额，只是模拟，不是本月计提折旧。
4.“模拟累计折旧”按钮用来根据卡片数据模拟录入月初卡片的累计折旧，可以在此基础进行修改，累计折旧会存储到数据库中。
2.3卡片导入工具（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【初始工具】>【卡片导入工具】处理事务：利用工具将原始卡片信息导入到系统内1、双击【卡片导入工具】进入卡片导入界面2、点击“EXCEL导入”，弹出导入窗口3、选择需要导入的文件，点击“打开”，然后点击“导入”4、点击“生成固定资产卡片”5、卡片生成成功后，可以在卡片管理功能节点查看2.4新增资产（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【新增资产】>【资产增加】处理事务：对于企业新增加的固定资产进行录入。
1、双击“资产类别”，选择相应的资产类别，点“确定”按钮，相应的折旧方法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息，点“保存”按钮。
资产公司岗位职务说明书
资产公司岗位职务说明书
资产公司岗位职务说明书
岗位名称：资产管理专员
岗位职责：
1. 负责资产的日常管理工作，包括资产的收集、整理、登记和分类等工作；
2. 负责制定和实施资产的保管和使用规定，确保资产的安全和稳定；
3. 负责对公司资产进行盘点和定期检查，做好日常的资产清查和核对工作；
4. 协助上级制定资产的采购计划，负责与供应商进行沟通和谈判，并跟踪采购执行进度；
5. 负责对公司资产进行评估和处置工作，包括资产的转让、优化配置和报废等；
6. 协助上级完成相关的资产管理报表的编制和汇总工作，确保资产管理工作的及时和准确；
7. 参与公司资产管理制度的修订和完善，提出有关资产管理改进的意见和建议；
8. 负责对公司资产管理流程的监督和控制，确保流程的合规和有效运行；
9. 协助上级完成其他相关工作。
任职要求：
1. 大学本科及以上学历，金融、财务、会计等相关专业优先考虑；
2. 具备良好的分析能力和计划组织能力，能够独立完成日常的资产管理工作；
3. 具备较强的沟通能力和团队合作意识，能够与供应商和各部门进行有效的协调和合作；
4. 熟练掌握办公软件和相关资产管理软件，能够较好地运用计算机进行工作；
5. 具备较强的责任心和工作抗压能力，能够承受较大的工作压力和工作量；
6. 具备相关证书和资格认证者优先考虑；
7. 具备良好的职业操守和道德品质，能够遵守公司的规章制度和工作要求。
薪资待遇：根据资历和经验面议。
备注：以上所述岗位职责和任职要求仅作参考，具体岗位职责和要求以公司实际需求为准。
固定资产业务操作手册
固定资产业务操作手册第一章概述1.1 手册目的本手册旨在规范和指导企业固定资产的采购、使用、报废和管理等一系列操作流程，确保固定资产的有效管理，提高企业资产利用率和降低经营风险。
1.2 适用范围本手册适用于企业所有的固定资产管理人员，以及相关参与固定资产操作的人员。
第二章固定资产采购2.1 采购申请2.1.1 申请部门根据需求填写《固定资产采购申请表》，包括资产名称、数量、规格、用途、预算等详细信息，并寻求部门主管的审批签字。
2.1.2 申请部门将《固定资产采购申请表》提交给采购部门，采购部门审核后进行采购招标。
2.2 采购招标2.2.1 采购部门按照采购计划，进行供应商的选择和招标要求的制定。
2.2.2 采购部门公开发布招标公告，并邀请合格的供应商参与投标。
2.2.3 采购部门组织供应商现场考察和评审，综合考虑价格、质量、售后服务等方面，确定中标供应商。
2.2.4 采购部门与中标供应商签订合同，并告知申请部门相关的采购进展。
2.3 采购入库和验收2.3.1 申请部门与采购部门共同协调，安排入库时间。
2.3.2 采购人员对固定资产进行验收，验收合格后，填写《固定资产验收表》。
2.3.3 确认验收合格后，向财务部门提供相关的验收单据，财务部门将固定资产入账。
第三章固定资产使用和折旧3.1 固定资产登记3.1.1 申请部门负责填写《固定资产登记表》，包括资产名称、型号、购置日期、数量、价值等信息，并经部门主管审核签字。
3.1.2 申请部门将《固定资产登记表》提交给资产管理部门，资产管理部门审核后进行登记。
3.2 固定资产使用3.2.1 物业管理部门根据《固定资产登记表》，对固定资产进行保管、维护和日常巡检。
3.2.2 申请部门对固定资产进行日常使用，确保资产的正常运转和安全使用。
3.3 折旧核算3.3.1 财务部门按照折旧政策，对固定资产进行折旧核算。
3.3.2 财务部门每月折旧核算后，填写《固定资产折旧表》，记录固定资产折旧情况。
资产管理员软件操作手册
固定资产管理系统资产管理员操作手册资产管理员负责资产的日常业务信息录入：其中包括新增资产的录入、资产的变动和处置信息录入、提交。
加强固定资产的管理。
一、系统登录打开校园网主页，通过信息门户进入统一身份认证平台。
输入用户名和密码登录，进入系统的主页界面。
（管理员用户名为工号，密码为：工号密码。
）点击“资产管理”。
可以看到所有可管理的资产模块，下面就以设备为例。
二、固定资产增加➢一般设备的登记方法。
基本步骤为：添加新验收单、填写验收单信息项、填写卡片信息、提交资产审核。
操作窗口：设备登记→添加资产信息点击“添加资产信息”界面：（如下图所示）红色字段为必填，黑色字段为选择性填写。
1、国资分类号的填写：点击“国资分类号”。
（分类号选择国资分类号后自动生成）弹出设备范围内的分类代码对话框，如下：可以通过二种方式选择分类代码：第一种：直接录入国资分类号，点击右上角的【查找】按钮，符合条件的所有分类信息显示在右侧列表窗口中，双击目标行或选中目标行，点击【选择】按钮。
第二种：直接录入设备名称进行模糊查询（输大类名称：比如说，电脑，我们就输台式机。
比如说：打印机，我们就输打印机，不用输HP打印机），点击右上角的【查找】按钮，符合条件的所有分类信息显示在右侧列表窗口中，双击目标行或选中目标行，点击【选择】按钮。
2、按照要求把其它的内容填写完备。
填写注意事项：属于政府采购项目的所有固定资产需要在“采购编号”栏填写采购招标编号（合同编号）。
设备名称填写规范：设备品牌+设备专业名称，例如：联想台式计算机（不能填写电脑），惠普激光打印机，三星笔记本电脑，苹果平板电脑等型号填写规范：按照设备包装或说明上规范填写。
一般设备外观上都会注明，例如 HP LaserJet P1005M，启天M4350，iPad4，ThinkPad X210等规格填写规范：一般设备填写字符： * ，计算机必须填写相关配置：CPU型号/内存大小(*G)/硬盘大小（*G）/显卡类型（集成或独立显卡）/光驱类型（无光驱、DVD或DVD 刻录）/显示器大小（**寸液晶），举例：I3-2310/2G/500G/集成显卡/DVD/19寸液晶；平板电脑按存储容量填写，例如：iPad air16G填写16G；存储设备填写容量：例如移动硬盘填写**G；家具类填写相关尺寸，例如桌子填写1.2M等仪器来源填写：一般选择购置，特殊情况选择相应选项经费来源填写：常用的选项为教育、科研、行政、基建、捐赠，教学单位用于教学用途的选择教育，行政单位和教学单位用于行政的选择行政，科研处个人科研的选择科研。
银行柜员资产业务操作手册
银行柜员资产业务操作手册目录资产业务.....................................第一章概述..................................................................................................1.1资产业务适用范围............................................................................1.2贷款客户信息管理............................................................................1.3业务品种、利率代码和初始科目....................................................1.4非应计贷款........................................................................................1.5贷款形态转移....................................................................................1.6贷款展期............................................................................................1.7贷款应收利息....................................................................................1.8贷款本金和利息处理........................................................................1.9 CMS与ABIS实时数据交换系统（DIS系统）...............................第二章公司贷款..........................................................................................2.1贷款发放............................................................................................2.2贷款本金和利息收回........................................................................2.3单位定期存款质押贷款....................................................................2.4贷款展期............................................................................................2.5贷款形态转移....................................................................................2.6差错处理............................................................................................2.7利率修改............................................................................................2.8贷款账户信息修改............................................................................第三章个人贷款..........................................................................................3.1基本规定............................................................................................3.2贷款发放............................................................................................3.3贷款本金和利息收回........................................................................3.4贷款形态转移....................................................................................3.5差错处理............................................................................................3.6贷款停还/撤销停还/恢复停还处理................................................3.7贷款调整............................................................................................3.8助学贷款贴息处理............................................................................3.9公积金主办行委托贷款环境设置....................................................第四章个人质押贷款..................................................................................4.1基本规定............................................................................................4.2贷款发放............................................................................................4.3贷款还款............................................................................................4.4质押物还款........................................................................................4.5贷款展期............................................................................................4.6贷款形态转移....................................................................................4.7贷款差错处理....................................................................................第五章贴现..................................................................................................5.2银行承兑汇票查询............................................................................5.3验票....................................................................................................5.4贴现发放............................................................................................5.5贴现收回............................................................................................5.6贴现逾期处理....................................................................................5.7差错处理............................................................................................ 第六章转（再）贴现及票据融资..............................................................6.1基本规定............................................................................................6.2转入贴现............................................................................................6.3转入贴现收回....................................................................................6.4转出贴现............................................................................................6.5融资期限变更....................................................................................6.6差错处理............................................................................................ 第七章贷款核销..........................................................................................7.1贷款核销............................................................................................7.2已核贷款收回.................................................................................... 第八章委托贷款..........................................................................................8.1基本规定............................................................................................8.2账户设置............................................................................................8.3委托合约管理....................................................................................8.4委托资金处理....................................................................................8.5委托贷款放款....................................................................................8.6委托贷款还款....................................................................................8.7委托贷款展期....................................................................................8.8委托贷款形态转移............................................................................8.9委托贷款本息分配............................................................................8.10委托贷款核销..................................................................................8.11差错处理.......................................................................................... 第九章系统内资金往来..............................................................................9.1基本规定............................................................................................9.2账户设置............................................................................................9.3系统内资金往来利率维护................................................................9.4系统内借款........................................................................................9.5系统内借款展期................................................................................9.6系统内借款逾期处理........................................................................9.7还款处理............................................................................................9.8系统内资金上存................................................................................9.9系统内资金上存退存处理................................................................9.10系统内上存资金转存处理..............................................................9.11缴存款..............................................................................................9.12利息处理.......................................................................................... 第十章同业拆借..........................................................................................10.1基本规定..........................................................................................10.3借款处理..........................................................................................10.4还款处理..........................................................................................10.5形态转移..........................................................................................10.6利息处理..........................................................................................10.7差错处理.......................................................................................... 第十一章农户小额贷款..............................................................................11.1基本规定..........................................................................................11.2合约管理..........................................................................................11.3放款..................................................................................................11.4还款.................................................................................................. 第十二章贷款划转......................................................................................12.1基本规定..........................................................................................12.2划出行处理......................................................................................12.3贷款划转资料移交..........................................................................12.4 划入行处理.....................................................................................12.5 账务核对.........................................................................................资产业务第一章概述1.1资产业务适用范围资产业务主要是在ABIS资产业务子系统（以下简称CAS）中核算的公司贷款、个人贷款、个人质押贷款、贴现/转贴现及票据融资、委托贷款、同业拆借、系统内资金往来等业务。
证券股份有限公司资产管理部岗位工作手册模版
证券股份有限公司资产管理部岗位工作手册第一章部门职责第一条资产管理部职责。
（一）负责公司定向、集合和专项资产管理业务的运作，拟定相应的业务发展战略和规章制度；（二）负责开展市场调研与营销，充分了解客户的性质、委托资产规模、期限、收益预期及风险承受能力，积极拓展多元化的客户；（三）根据客户委托资产的特点，从需求的角度制定有针对性的理财方案和投资组合计划；（四）负责与客户签订资产管理合同，明确双方的权利和义务；（五）负责资产管理业务创新产品的研究与开发，以满足市场发展的要求；（六）与公司其他业务部门进行业务互动，提高资产管理服务的市场价值，同时促进公司整体业务竞争力的提高；（七）负责建立部门内部的风险控制体系，并协助相关管理部门作好公司资产管理业务的风险监控与合规检查;（八）及时向监管部门、登记结算机构、证券交易所等进行业务报备，并协助其他相关业务部门进行数据报送；（九）履行向资产管理客户信息披露的义务；（十）负责按公司相关规定妥善保存资产管理合同和客户资料；（十一）完成公司交办的其它关于资产管理业务方面的工作。
第二条集合资产管理小组职责。
（一）根据公司资管业务管理专业委员会制定的资产配置策略、研究策划小组提供的研究报告和产品的风险收益特征，制定集合资产管理计划投资组合和投资策略；（二）将投资组合和投资策略细化为具体的投资指令，向集中交易室下达；（三）根据投资策略会议、最新市场情况、跟踪研究报告、风险测评报告和归因分析报告等对投资组合进行动态调整；（四）投资主办人必须要以内外并举的方式对纳入组合的证券进行立体化、全方位的长期跟踪研究，及时做出相应对策；（五）投资主办人对其分管投资行为负直接责任，并负责对所管理账户的投资理念和投资组合向有关方面做出解释；（六）参与所负责产品的营销活动及设计工作；（七）完成部门或公司交办的其它工作。
第三条定向资产管理小组职责。
（一）负责定向资产管理业务，制定定向投资组合和投资策略；（二）将投资组合和投资策略细化为具体的投资指令，向集中交易室下达；（三）根据投资策略会议、最新市场情况、跟踪研究报告、风险测评报告和归因分析报告等对投资组合进行动态调整；（四）投资主办人必须要以内外并举的方式对纳入组合的证券进行立体化、全方位的长期跟踪研究，及时做出相应对策；（五）各资产管理账户的投资主办人对其分管投资行为负直接责任，并负责对所管理账户的投资理念和投资组合向有关方面作出解释；（六）参与定向客户的业务拓展与维护工作；（七）完成部门或公司交办的其它工作。
资管运营操作手册
资管运营操作手册一、总则本操作手册旨在为资管运营人员提供一套系统、全面的操作指南，以确保资产管理业务的高效、合规运作。
本手册涵盖了资产配置、投资决策、风险控制等方面的内容，供资管运营管理岗在日常工作中参考和执行。
二、资产配置1. 资产配置目标：根据公司的资产管理策略，合理配置各类资产，以实现投资组合的收益最大化、风险最小化。
2. 资产配置方法：采用定量分析和定性分析相结合的方法，综合考虑各类资产的预期收益、风险、相关性等因素，制定资产配置方案。
3. 资产配置调整：定期评估市场环境、经济状况和投资组合的表现，及时调整资产配置比例，以确保投资组合与资产管理策略的一致性。
三、投资决策1. 投资决策原则：以实现投资目标为导向，遵循风险与收益相匹配的原则，进行投资决策。
2. 投资决策流程：收集市场信息、分析投资标的的基本面和技术面、评估投资风险和收益、制定投资计划。
3. 投资决策执行：根据投资决策方案，按照规定的程序和权限，及时、准确地执行投资操作。
四、风险控制1. 风险识别：全面识别投资组合面临的市场风险、信用风险、流动性风险等各类风险。
2. 风险评估：对各类风险进行量化和定性分析，确定风险等级和影响程度。
3. 风险控制措施：根据风险评估结果，制定相应的风险控制策略和措施，如设置止损点、调整资产配置比例等。
4. 风险监控与报告：定期监控投资组合的风险状况，及时报告风险事件和异常情况，以确保风险控制的有效性。
五、总结与展望本操作手册是资管运营管理岗在日常工作中的重要参考依据。
通过遵循本手册的指导原则和方法，资管运营管理岗将能够提高投资组合的回报和降低风险，实现公司的资产管理目标。
同时，随着市场环境的变化和公司业务的发展，本操作手册将不断更新和完善，以适应新的挑战和机遇。
资金管理岗位操作指南
资金管理岗位业务一投资项目规划初步分析决策业务描述【要求】：熟悉公司的业财一体化信息资料，根据公司的整体战略规划，通过投资项目的调研分析，做出初步的可行性投资项目决策。
任务1：项目优势劣势分析答题思路：根据一体化中投资项目规划综合理解得出。
任务2：项目决策答题思路：根据任务1分析做出决策。
业务二：投资项目净现值计算及分析决策业务描述【要求】：熟悉公司的业财一体化信息资料，根据投资项目的调研分析结果，针对可行的方案做进一步的净现值计算及决策分析，最终选择最优的投资项目方案。
任务1: 现金流入量估算“主营业务收入”：一体化中战略规划部，投资项目计划中销售量预测和单价分别得出。
“经营期结束后收回设备资产残值”：只填写经营期结束的最后一年（第10年）根据固定资产余额测算，收回流动资金的测算填写。
任务2：现金流出量估算“厂房扩建投资”：包括地价和开发成本；“生产设备投资”：看投资项目规划；“流动资金投资估算”：就是收回流动资金的测算；“材料”=生产材料费×销量“人工”=生产人工费×销量+生产人员固定工资“其他费用”=生产水电费×销量+生产物料费×销量+车间管理人员固定工资“税金及附加”=【主营业务收入×0.16-材料费（材料中提示只考虑材料费）×0.16】×0.12“调整所得税的估算”=营业收入-生产经营付现成本-税金及附加-设备折旧-厂房折旧（投资项目规划中有提示折旧都是1年的折旧）任务3：净现金流量计算“现值系数”：建设期现值系数为1；第1-5年看作5年的年金现值为（p/A,i，5）；第6-9现值系数为（p/A,i，4）×（P/F ,i，5）；第10年的现值系数是10年复利终值系数。
“现值”=净现金流量×现值系数“净现值”=现值之和（注意建设期的只有现金流出所以为负数）任务4：项目方案决策根据任务3净现值的大小决策（题目中有提醒用净现值作为投资决策的依据）业务三：筹资分析决策业务描述【要求】：熟悉公司的业财一体化信息资料，根据投资项目的决策结果，针对决策项目方案进一步计算资金外部筹资需求额度，依据公司经营情况做筹资方案分析，最终确认筹资渠道，并编制相关的还款计划。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
H、 合同复印件（第一次付款要复印合同复印件，只需复印到付款条件处）
I、 合同复印件（第一次付款要复印合同复印件，只需复印到付款条 件处）
合同复印件（第一次付款要复印合同复印件，只需复印到付款条件 处）
合同付款条 件处必须复 印
合同复印件（第一次付款要复印合同复印件，只需复印到付款条件处）
（2）第二次付款所需附件： A、工程付款审批表
华润雪花啤酒（黔南）有限公司 财务系统资产审核要点
依据的规章制度及参考资料：
一、《CRB资产规章制度》
二、不良资产 三、CRB财务制度 四、FMS资产、总账、应付模块操作手册
操作流程： 1、审核工程付款报销单
公司、申报款 项部门名称必 填
收款单位、 开户行、账 号全称必填
必填填报 日期
应付工程款 项名称必填
二、每次付款后面的附件单据是否齐全，收据、发票是否齐全。 三、达到转固条件时，相关部门是否提供相关单据，以便财务做转固处理。 四、每月计提折旧后，要核对FMS系统总账模块与资产模块金额是否相符。
工程付款 大写金额 与小写金 额一致
小写金额必 填加人民币 符号
审核工程付款报必填
如付过款则 填已付款金 额，则为0
本次付 款金额 必填
合同编 号必填
（1）第一次付款所需附件 A、工程付款审批表
填写工程项目敏超及 付款单位名称机对 方单位开户行信息
填写总合 同数及已付 款时间及次 数
C、第二次款收据也需对方单位提供，原则与第一次付款相同
D、要查询该合同付款的明细账打印也做附件
第一次付款 的总金额
（3）第三次付款所需附件： A、合同付款审批表（第三次付款为验收款）
B、资本性支出项目验收单（第三次付款为验收款）
对该项目进 行验收的条 件叙述
验收人员会签必填，有 使用部门、财务人员、 法律部人员及设备部人 员等
项目负责人、公 司财务总监、主 管副总及总监理 签字审核
2、账务处理（流程描述参照一）
审核要点：
一、审核工程付款报销单：需审核工程付款的工程项目内容，付款金额是否符合 该合同相关规定，付款金额的大小写是否正确，我公司名称及申报部门、名称，及付 款供应商全称账号及银行全称是否正确，及部门经理及主管副总填列是否正确。
合同第一次 付款金额填 列
第二次付款 的付款条件 的叙述
B、根据合同相关规定第二次付款需提供设备到场开箱验收单
设备名称必填， 出厂编号及原 值不必填
供货商名称 必填
设备进场 日期必填
设备进场开 箱初验日期 必填
设备开箱的 相关技术资 料的详细说 明 开箱的结论 叙述
参与开箱的各 部门及供货方 必须签字
F、资本性支出项目合同审批表
对项目合同 的叙述及项 目负责人签 字 对合同数不超 过10万元的签 字到区域公司
对合同金数 超10万元的 签字到总部 审核
G、 资本性支出评标报告审批表
工程子项目 审批金额必 审
参与合同技术 评标人员会签 必填
参与合同的商务评 标人员及议价人员 为同一批人，且要 有法律部人员会签 必填 本公司签字 到执行总经 理，区域够 公司签字到 总经理
对方单位收 款的日期必 填
我公司的 全称及款 项名称必 填
我公司付款的大 小写金额需一致 且加盖对方单位 的财务章
D、法律部法律顾问合同审查表
法律部对 该合同评 定的级别 法律部对 该合同中 出现的问 题提出的 意见
合同名称及双 方公司名称
E、本性支出文件审核讨论意见表
审核意见
项目基本 情况及合 同包括的 内容
工程本次付款 的条件叙述及 经办人签字日 期
项目负责人、 项目主管副总、 执行总经理签 字及日期
B、第一次付工程预付款总金额超过50万金额的，需本公司领导签字审核完毕， 后传至区域公司财务总监及总经理签字审核，方能付款
区域公司总 经理签字必 填
区域公司财 务总监签字 必填
C、按照合同要求对方单位应提供的收据