物资管理办法附表
仓库领用管理制度表格
仓库领用管理制度表格一、总则为规范仓库物资的领用行为，保障仓库物资的安全性和合理使用，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库内物资的领用管理。
三、仓库物资领用流程1. 领用申请：领用人员填写领用申请单，说明领用物资的种类、数量和用途。
2. 审批：仓库管理员核对领用申请单，确认领用物资是否符合规定。
3. 验收：领用人员在仓库管理员的监督下进行领用物资的验收，确保领用物资的完好无损。
4. 领用：领用人员携带领用物资离开仓库，签署领用单并在领用单上注明领用时间。
5. 归还：领用物资使用完毕后，领用人员需按照规定的时间归还物资，并填写归还单进行清点。
四、领用规定1. 领用人员必须为公司内部员工，外部人员不得领用物资。
2. 领用物资必须经过审批和验收才能领取。
3. 领用人员不得擅自调整领用物资的数量和种类，如有需要应当重新填写领用申请单进行审批。
4. 领用物资的数量不得超出所需数量，超出部分应当按规定归还。
5. 领用物资的使用范围应当符合公司规定，不得私自外借或乱放乱用。
6. 领用人员必须妥善保管领用物资，确保物资的安全性和完好性。
五、责任追究1. 对于擅自领用或超出领用权限的人员，将按公司规定进行相应纪律处分。
2. 对于领用物资出现遗失或损坏的情况，领用人员应当承担相应的责任并进行赔偿。
3. 如有违反领用管理制度的行为，将严肃处理，情况严重者将移交给有关部门处理。
六、附则1. 本管理制度在执行过程中如有需要修改或补充，应当经过相关部门的审批。
2. 领用人员应当严格遵守本管理制度的规定，不得有违反规定的行为。
3. 本管理制度自颁布之日起生效。
领用人员签名：日期：仓库管理员签名：日期：以上仓库领用管理制度仅为示范，实际情况可根据公司具体情况进行调整和修改。
物资出厂放行管理办法
1．目的：为规范物资出厂管理，确保公司物资安全，特制订本办法。
2．适用范围：公司所有物资包括成品、材料、废料、工具以及员工私人物品出厂时均按本制度执行。
3．作业办法： 3.1成品出仓：A.成品出仓填写出仓单，出仓单一式五联：第一联存档、第二联提货、第三联客户、第四联财会 、第五联门卫。
B.发动机出仓：仓管员签名、主管审核、动力部经理批准、加盖发动机成品仓专用章、及注明运输车车号、司机签名门卫核实后放行。
C.整车成品出仓财务填写出仓单，注明整车型号规格、数量，填写货柜号、封条号、车牌号以及司机签名，加盖财务专用章门卫核实后放行。
3.2自带物品进出厂：外来车辆及人员送货公司或施工时，有自带物品的，于进厂时在门卫填写《自带物品进出厂登记表》。
经当班门卫核实后签名，第一联留存 第二联交客户，客户离厂时应将客户联交接待部门签名确认后，在出门时交门卫查验签名放行。
3.3内部调拔公司内部旧厂与新厂，及中山之间配件及有关生产物料调拔，填写《内部物资调拔单》一式三联，第一联交调拔单位 第二联交门卫 第三联存底。
仓管填单签名，主管批准加盖仓库章。
3.4退货及样品出厂填写物品出厂证，一式两联：一联存底、 一联交门卫验证出厂。
A. 退货出厂审批程序：仓管填单 主管签准 供应商签名 门卫查验放行B.样品出厂审批程序：C.新产品样品同经办人填单 经办部门负责人审核 总经理（董事长）批准 门卫验证放行。
D.其他车架等样品由经办人填单 部门经理批准 门卫验证放行 3.5委外加工：委外加工的各类物品（含维修），出厂时填写《委外加工发货单》一式三联，第一联交委托加工单位，第二联交门卫验证发行，第三联存根，仓管员填单并签名，直接主管审核签名，提货人签名加盖仓库章。
3.6公司新厂、旧厂国贸部之间设备办公家俱等固定资产内调，以及边废料出售，填写《物品出厂证》由人事行政部经办人填单签名，经理批准加盖人事行政部章。
边废料出售另附过磅单并加盖财务章。
仓库物资管理制度模版
仓库物资管理制度模版一、总则1. 为了提高仓库物资管理的效率和质量，确保物资的安全、有序和及时供应，制定本制度。
2. 本制度适用于我司各仓库，包括原材料仓库和成品仓库。
3. 仓库经理是本制度的直接责任人，负责指导、监督和检查仓库物资的管理工作。
4. 所有仓库员工必须遵守本制度，并承担相应的责任。
5. 本制度的内容可根据实际情况进行调整和完善。
二、仓库物资的接收管理1. 物资接收前，必须先对货物的种类、规格、数量等进行核对，确保与送货单相符。
2. 对重要物资的接收，应进行全面检查和验收，并填写相应的验收记录。
3. 物资接收后，应及时进行入库登记，并将物资妥善存放。
三、仓库物资的存放管理1. 对于不同种类的物资，应分区存放，并以标识牌明确标注。
保持仓库整洁有序。
2. 物资应采用先进的储存设备和工具进行存放，确保物资的完好和安全。
3. 对于易腐、易碎、有毒物资等特殊物料，应单独存放，并采取相应的防护措施。
4. 严禁将仓库物资用于私人或非正当的目的，也禁止私自挪用仓库物资。
四、仓库物资的保管管理1. 仓库物资的保管人员必须认真履行职责，对物资进行定期检查和保养，及时清理和处理异常情况。
2. 仓库物资应按照先进的管理方法进行分类、计数，确保记录的准确性和可靠性。
3. 仓库物资的保管人员应定期编制物资盘点表，并进行库存盘点，及时发现和解决问题。
五、仓库物资的领用管理1. 领用物资前，必须填写领用单，并经相关部门审批和核准。
2. 领用物资应按照先进的仓库管理系统进行记录，并及时更新库存信息。
3. 物资领用应按照合理的需求和优先级进行安排，确保物资的合理利用。
六、仓库物资的发放管理1. 发放物资前，必须核对领用人员的身份和相关证件，确保发放给合法的人员。
2. 物资发放应记录明细，包括物资名称、规格、数量等，并由领用人员签字确认。
3. 发放物资时应附上相应的使用说明，确保领用人员正确使用物资。
七、仓库物资的报废管理1. 对于不合格或过期的物资，应立即进行报废处理，严禁继续使用。
物资管理办法(最新版)
物资管理办法(最新版)成都至兰州线CLZQ-12-1标段管理制度汇编（第六部分物资管理办法）中铁二局成兰铁路工程指挥部二〇一四年十月目录一、物资供应管理模式..................................... - 2 -三、材料计划的编制....................................... - 3 -四、材料的组织供应........................................ - 3 -五、材料采购合同管理...................................... - 5 -六、物资验收、储存管理.................................... - 5 -七、材料的发放、使用核算.................................. - 7 -八、物资节约管理制度...................................... - 8 -九、物资供应问题的争议及解决.............................. - 9 -十、物资统计管理 ........................................ - 9 - 十一、指挥部多余与废旧物资的处理.......................... - 9 - 附件一：施工现场材料管理办法............................. - 10 - 附件二：混凝土拌与站材料管理办法......................... - 10 - 附件三：钢筋加工作业班组原材料验收、使用管理细则......... - 10 - 施工现场材料管理办法..................................... - 11 - 混凝土拌合站材料管理办法................................. - 13 - 钢筋加工作业班组原材料验收、使用管理细则................. - 17 - 钢筋加工班组发料清单..................................... - 19 - 周转材料管理办法 ........................................ - 20 - 火工品管理制度 .......................................... - 22 -附表 .................................................... - 24 - 十二、指挥部多余与废旧物资的处理.......................... - 9 -物资管理办法根据业主物资供应管理的要求、二司工[2010]243号文件等物资管理规定与管理要求，结合本指挥部实际情况，制定成兰铁路CLZQ-12-1标工程指挥部物资管理办法如下。
财务管理制度表和物资管理制度表
财务管理制度表和物资管理制度表第一章总则第一条为规范和加强财务管理工作，保障单位财产安全，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于全单位范围内的财务管理工作，包括但不限于财务预算编制、审计监督、资金管理、会计核算、税务管理等方面。
第三条财务管理制度应遵循经济合理、科学规范、公平公正、风险可控的原则。
第四条财务管理制度由财务部门负责起草，经财务负责人审批后生效，并向全单位宣传实施。
第五条财务管理制度应定期进行评估和审查，及时修订完善。
第二章财务预算编制第六条财务预算编制应以单位的经营目标和发展规划为基础，结合市场环境和外部经济形势，科学合理确定收支预算。
第七条财务预算编制工作应遵循预算编制程序，包括预算编制计划、调研分析、编制方案、汇总审核、上报审批等环节。
第八条财务预算编制应实行预算管理的责任制，各部门负责人及时上报预算执行情况，及时调整预算方案。
第九条财务预算编制应充分考虑风险因素，保障单位财政安全，确保资金使用合理稳定。
第三章审计监督第十条单位应设立独立的审计监督机构，对单位的财务活动进行定期审计监督，发现问题及时报告。
第十一条审计监督应遵守审计准则，实施独立、客观、公正的审计工作，确保审计结果真实可信。
第十二条审计监督应定期向单位领导层汇报审计结果，提出改进意见，促进单位财务风险控制和管理提升。
第四章资金管理第十三条资金管理应遵循合理勤勉的原则，实行集中管理，加强财务监督，严格控制资金流动。
第十四条资金管理要建立科学的资金调度机制，确保资金运作灵活，降低资金占用成本。
第十五条资金管理要加强内部控制，严格把关资金支付和收入结算环节，预防财务风险。
第五章会计核算第十六条会计核算应遵守财务会计准则和规定，做到反映真实、完整、准确的财务状况。
第十七条会计核算要实行记账凭证管理，确保各项账目清晰明了，核算体系完整。
第十八条会计核算要定期开展会计复核，确保会计核算结果与经济活动相符合。
第六章税务管理第十九条税务管理应遵守税收法律法规，按照税务政策合法合规缴纳税金，并及时报送税务申报信息。
甲供物资管理办法
甲供物资管理办法一、总 则第一条本办法既是含有甲供物资的工程合同的组成部分，亦是物资采购合同的组成部分，工程合同承包人（甲供物资使用单位）和甲供物资供应商应按本办法的要求履行各自的职责。
本办法如与合同文件其他内容有矛盾的，以本办法规定为准。
第二条甲供物资是指由业主招标采购确定的，并交由相应工程承包人保管、施工或安装的建筑材料、装饰性材料、设备或机电设备。
建筑材料包括：水泥、商品砼、钢材、防水材料、保温材料等。
装饰性材料、设备包括：饰面材料、地板、洁具、龙头、卫浴五金、移门、淋浴隔、门锁、厨柜、炉具、热水器、抽油烟机、浴霸、排气扇、非标准灯具、康体娱乐设施等。
机电设备包括：电梯、发电机组、水泵、阀门、变频柜、空调主机、空调末端、冷却塔、家用中央空调、热水炉等。
二、采购数量与应供量第三条采购数量是业主与供应商签订的物资采购合同所约定的物资采购数量。
该数量为暂定数量，在业主确认供货完成后，按实际采购数量结算。
供应商应按业主下达的供货计划批次、数量分别进行相应物资的生产加工和供应，而不是直接按照合同约定的物资采购数量生产加工。
第四条应供量是指按工程合同约定，业主应向承包人提供的甲供物资数量。
应供量按以下方式计算：（一）对于不考虑损耗的材料和设备，其应供量等于工程合同所对应的工程量清单数量（净数量）。
（二）对于需考虑损耗的材料，应供量等于工程合同所对应的工程量清单数量（净数量）加上损耗量，即：应供量＝工程量清单数量（净数量）×（1+损耗率）。
（三）对于型号、规格较多的甲供材（如管材管件等），如合同约定按甲供材料值总额控制应供量的，按合同约定执行。
三、物资卸货及看管责任第五条除供应商负责安装的物资外，如工程合同和物资采购合同未作规定，则卸货责任规定如下：（一）除洁具由供应商卸货外，其余建筑材料、装饰性材料及设备由承包人卸货；（二）机电设备由供应商卸货。
（三）以上卸货责任如相应合同中有明确约定，则按合同约定执行。
库存管理制度表
库存管理制度表一、制度目的为了有效地管理公司的库存以确保生产和销售的顺利进行，减少库存积压和浪费，提高库存周转率和资金利用效率，降低库存管理成本，特制定本制度。
二、适用范围本库存管理制度适用于公司所有的库存物资管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等各类库存物资。
三、库存分类1. 原材料：指公司用于生产加工的各种原材料，包括原材料采购入库、原材料质检、原材料存储等环节。
2. 半成品：指公司生产加工过程中产生的半成品，包括半成品存储、半成品质检、半成品调配等环节。
3. 成品：指公司生产加工完成的成品产品，包括成品存储、成品质检、成品发货等环节。
4. 备品备件：指公司用于设备维修保养、生产补给等用途的备品备件，包括备品备件采购入库、备品备件存储、备品备件领用等环节。
四、库存管理流程1. 库存计划：根据市场需求和生产计划，确定各类库存物资的需求量和库存目标，制定库存计划。
2. 采购入库：根据库存计划，采购部门进行库存物资的采购工作，采购人员按照公司的采购流程和标准，进行采购合同签订、采购订单下达、物资验收等工作，确保库存物资的及时入库。
3. 库存存储：负责库存存储工作的部门按照物资种类和属性，对库存物资进行分类存放，做好库存管理记录和标识，确保库存物资的安全和整齐。
4. 库存盘点：定期对公司的各类库存物资进行盘点，核对实际库存数量与账面数据，及时发现和纠正库存盘点差异，保障库存数据的准确性。
5. 库存调度：根据生产计划和销售订单，对公司的各类库存物资进行调度，确保库存物资的及时供应和合理利用。
6. 库存变动：记录和跟踪库存物资的各类变动，包括入库、出库、报损、盘盈盘亏等库存变动情况，及时更新库存管理信息。
7. 库存预警：监控各类库存物资的库存水平，设定库存预警值，及时预警库存告急情况，采取有效措施保障生产和销售的正常进行。
五、库存管理原则1. 安全原则：确保库存物资的安全存放和使用，做好库存物资的防火、防潮、防盗等安全措施。
项目物资管理各种表格
项目物资管理各种表格
附表1:
物资需用总计划表
项目经理：物资负责人：商务经理：项目总工：编制人: 附表2：
物资需用（月度）计划单
项目经理：物资负责人：商务经理：项目总工：责任工程师附表3：
物资需用（日常）计划单
项目名称：物资类别：日期：本单编号：
项目经理：物资负责人：材料工程师：责任工程师：
附表4:
物资退场计划单
项目名称：物资类别：日期：本单编号
物资需用总计划调整表
附表6：
物资收料单
项目名称： 物资类别： 收料类型： 甲供/总包/分包:
材料工程师： 责任工程师： 劳务分包方： 后勤保卫： 送货人:
附表7:
物资调拨单
附表&
物资检测单
试验工程师：
回执日期:
调入/调出
调出单位主管:
调入单位主管:
调出单位物资负责人: 调入单位物资负责人:
调出单位材料工程师: 调入单位材料工程师:
调拨类型: 本单编号:
调岀单位: 物资类别:
调入单位：
日期：
项目经理：
附表5:
物资负责人: 材料工程师: 责任工程师:
附表9: 不合格物资台帐
附表10：
物资退库单
收料人：退料人：
附表11:
物资领料单
项目名称：物资类别：日期：本单编号
核料人: 发料人: 领料人:。