仓储物资管理办法(最新修订)[1]

1 目的确保各种物资在入库、储存、出库、交付等过程中符合规定的要求。

2 适用范围本办法适应于外购物资（AB库，C库物资），半成品、成品物资的入库、储存、出库、调拨以及转运活动的管理。

3 职责3.1仓库主管科长负责协调以确保本办法的正常运行。

3.2仓库主管组长负责所有物资仓库的管理工作，编制及修订各项管理细则及制度，组织库区库管员强化物资的周转管理和储存质量管理，并加强所属员工的绩效考核等工作以确保生产与销售活动的顺畅。

3.3库管员负责对所辖区域的管理细则及制度实施，加强入库报检、现场管理、先进先出，安全环保以及转运调配等管理工作，以确保账物相符(按损失额的20%考核)、库存有效性(质量损失额的80%考核)、库存物资周转的有效性。

4管理内容4.1物资计划管理所有物资的入库均需有批准后的月计划或调整计划（含临时计划）。

4.1.1外购物资的计划：运营管理部统一汇编相关部门编制的各项月度计划或临时计划以上报批准后传达至各执行部门。

生产科负责原辅材料、C类及办公用品物资计划的编制；设备科负责备品备件、外协件计划的初步编制。

4.1.2产成品的入库生产科编制的入库单。

4.1.3所有经批准后的计划必须发放到相关主管科室，仓库凭计划和采购订单或合同、产成品入库办理物资的接收。

4.1.5仓库每月末根据各仓库的状态编制其月报表，并对各相关采购部门之采购计划的执行状况进行统计以便计划编制单位考核其完成率。

4.2报检管理所有入库的物资除经批准如免检物资表外，其余均需报检。

4.2.1外购物资到公司后，一般存放在仓库的待检区域。

库管员应于2小时内进行报检作业，库管员凭供货清单原件一式两份（或随货同行原件）、月采购计划或临时计划、合同、实物等手续核对无误后，签收供货清单返采购人员一份，同时填写《物资报检单》申请报检。

手续不齐全的，及时通知采购相关部门补全，超过两天仍未补齐手续的，仓库不负责保管货物。

4.2.2特殊情况，如面积、体积、重量较大，短时间内使用的物资，到货时可以不入仓库，经库管员会同相关部门(包括使用部门)，核对数量后安排存放在使用部门或其它区域并作好物资临时移交手续。

4.2.3产成品的入库报检须有检验科签发的《合格证》，库管员方可接收，具体按《产品监视和测量程序》中的规定执行。

4.3验收管理4.3.1库管员对外购物资、随货清单、采购计划和相关评审的采购合同进行实物的外观质量、数量（如个数、双、Kg）的验收；对成品物资的验收按《产品监视和测量程序》之规定执行。

各验收责任部门需对库管员报送的《物资报检单》中的物资2个小时内组织实施质量验收；检验科负责对原辅材料、外协件验收；行政人事科负责对C类办公及劳保用品进行验收，设备科负责备品备件、外协工装模具件的验收；4.3.2生产用原辅材料的验收必须在3--X日内完成，如生产急需，按紧急例外放行手续办理。

其它类物资的验收须在1日内完成。

验收完毕，由验收部门提交验收单作为入库附件。

4.3.3对于进货验收不合格的外购物资，按《不合格品管理程序》执行。

对于不合格品，仓库人员按照验收部门的要求做好标识，将其隔离在不合格品区域内，并以《不合格物资处理通知单》书面反馈至相关采购部门，主管科室各一份。

所有不合格品必须在七日内退库。

逾期未办的，供方承担200元/日的仓储占用费，同时其采购经办及主管分别处罚50元/日及30元/日的仓储占用费用。

4.3.4对于生产或使用过程中发现的不合格的外购物资，由生产或使用部门每月23日前凭原物资进货验收部门签批的不合格单，办理相关退库手续。

经物料会计签字登记后，此批物资可不参与考核。

库管员每月汇总报表给仓库主管部门和采购员、总经理，由采购员负责退换货或索赔，具体参见4.9.1。

4.4入库管理4.4.1对验收合格的物资，库管员填写入库单，并附相关单证到财务科办理入库手续。

同时安排人员将物资转运至合格品存放区并做好标识，入库作业即时完成。

4.4.2对验收不合格的物资按4.3.3条规定办理。

4.5出库管理出库物资须按计划发放，遵循见票发货、先进先出、定向发放及多个供方的同一物资不能搭配发放的原则。

所有的出库凭证均有发货人员及接货人员同时签字（对出库的数量及外观质量确认）视为有效。

4.5.1 A、B类物资实施物控计划发放；C类物资按申报或月计划发放，设备备件见出库单发放；成品电池按销售部开具的销售普通发票确认发放；交旧物资按申报，或相关规定出库。

外借出厂的物资需经总经理（或其授权人）的批准，办好交接手续，方可准予放行。

4.5.2如生产急需，如领用部门来不及办理领料手续，或物资来货因手续不全未办理入库手续的，按《产品监视和测量程序》中让步放行的原则，经相关经理批准后，先发货，后补办相关手续。

已入库的但因电脑故障、网络故障等客观原因不能办理出库手续的出库，按各领用部门的主管办理签字登记手续即可，2日内补齐出库单证；因来货手续不齐全等问题（如验收时间未到）未及时入库急需使用的出库办理，由相关采购部门提出申请，原辅材料、外协件、备品备件由验收部门主管、生产经理和总经理批准，仓库办理出入库手续。

未办理让步放行手续的，原则上不予办理。

4.6转运管理轻拿轻放，利用各种仓储工具及时协助领料人进行物资的转运，以确保交付物资的数量、质量的有效性，安全、高效率地服务于各领用部门。

具体按《产品防护和交付管理程序》要求执行。

4.7在库管理4.7.1数量要求：库管员须坚持随入随盘、随出随盘制以及按重点物资日盘点，一般物资周盘点方式以确保账卡物相符，库存数据真实准确。

4.7.2质量要求：库管员根据在库物资的异常状况向主管及相关部门进行报警反馈，以便确保在库物资的质量有效性。

a.根据不同物资的储存时效性，进行储存保管，每月8日前应针对60天以上无出库记录的物资应单独编制未使用报表分析进行相关部门的反馈。

b.高于、远低于安全库存量（由各计划部门制定安全库存量）的库存，及时反馈便于调整库存结构，保证生产与销售的顺畅。

4.7.3码放要求：根据物资的外观，性能以及周转频度等特点，合理划区,标识清晰并按照5S管理要求，做到二齐、三清、四号定位、五五堆放,确保按定置码放,便于查询，具休堆码高度参见相关要求。

4.7.4安全要求：根据物资的不同性能特点，进行储存十防，（防毒、防腐、防虫蛀、防潮、防冻、防震、防混、防热、防漏、防鼠咬）以确保物资的有效性。

4.7.5特殊要求：对AB库中的危险化学品及易燃油品进行火灾预防，其库管员进行相关的培训后持证上岗。

4.8帐物管理及库存分析4.8.1主管科每月定期对物资进行抽查盘点，每年6月全面盘点并编制盘点报表，以确保账物相符。

4.8.2帐物手续需日清月结，库管员和材料会计每月1日核对各类物资收发存月报表，以确保账账相符。

4.8.3凡账账不符、账物不符的，应2日内查明原因，以补齐手续。

对原因不清所造成的亏损，将由库管员，及相关经办人员承担，具体按《员工奖罚条例》处理。

凡账账不符、账物不符的查明原因后，仓库和财务科应在7日内核对调账，以确保账物相符。

4.8.4每月5日前各计划编制人员应对上月各库中的物资进行库存结构分析，分析包括与上期比库存金额有无增长，增长与减少的原因，临时计划的准确性，各库到货的准确率等，呆滞物资有哪些，及作相关建议，达到库存金额最小化而又不影响生产使用需要。

分析报告经其主管确认后报送相关科室一份。

4.9质量问题及超期呆滞物资处理及流程4.9.1使用中发现有不合格外购物资时,使用部门负责填写退库凭证,经验收责任部门审核,手续齐全后仓库方可接收实物。

库管员同时需开具经仓库主管科长签批的《不合格物资处理通知单》（内容含物资名称，规格，入库时间，数量，单价及备注说明）交检验科、采购部、财务科、审计科各一份。

由采购部进行办理出库事宜,因不合格品的退货产生的损失将由采购人员或供方承担。

4.9.2对超过60天以上的无出库的材料(特别是呆滞外购物资)，仓库于每月8日前向采购、计划等相关部门进行书面反馈，以便及时作以调整。

必要时需作报废处理的，将以申报经相关部门评审并批准后作最终出库处理，其中签批需退货的，采购部应于一周内进行退货处理，以便减少公司呆滞资金的实际占用。

4.9.3集团质保部及审计部稽核科、特电财务科负责监督采购相关部门按照采购合同---质量索赔协议条款进行索赔事项等。

4.9.4对超过30天以上未出库的成品电池，仓库每月8日前向销售部、检验科、生产部提交一份清单便于处理，同时销售部应针对超过6个月以上的成品电池在一周内召集检验科、生产部、研究院等相关部门作出处理意见以便减少呆滞，减少不必要的损失。

经各部门评审确需报废的，仓库主管科以申报的形式提交各部门会签，经批准后，进行实物转移处置。

5 检查与考核5.1公司所有员工不得违反本规定，否则将按公司《员工奖罚条例》规定执行，同时按损失金额全额赔偿。

5.2随意带火种进入库区者每发出一次罚款100元。

6相关文件采购控制程序产品监视和测量程序不合格品管理程序产品防护和交付管理程序劳保用品管理办法员工奖罚条例7 相关记录物资采购计划材料入/出库凭证物资报检单物资采购合同物资收发存月报表盘点报表不合格物资通知单信息反馈单30天以上未出库成品记录60天以上未出库材料记录免检材料一览表附表一：物资采购计划、考核格式附表二：x天以上未出库记录(材料、成品)附表四：不合格物资处理通知单NO：CCTZ部门：你部门采购物资，月日在（进货/生产/使用）阶段被检验确定为不合格品。

请在规定的7日内办理相关手续及退库。

逾期未办的，请参照《仓储物资管理办法》中的相关要求执行。

请了解！谢谢配合。

部科年月日。