SAP-ERP-用户操作手册-FI(GL总账)1.5说课讲解
SAP财务系统-GL总帐会计教程
总帐目录1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目1.2 Change individual G/L account 修改总帐科目1.3 Display individual G/L account 查询总帐科目1.4 Block individual G/L account 锁住总帐科目1.5 Delete individual G/L account 删除总帐科目1.6 Display changes of G/L account 查询修改记录明细2. GL Documents Process 总帐凭证录入2.1 Enter G/L account document 创建总帐凭证2.2 Enter G/L account posting 通过Posting Key输入总帐凭证2.3 Change accounting documents 修改凭证2.4 Display individual accounting documents 查询凭证2.5 Display accounting documents list 只显示自已做的凭证2.6 Display changes of accounting documents 查询修改记录2.7 Accounting document reversal 冲销凭证2.8 Special Case: Foreign currency buy/sale 外汇业务凭证2.8.1 Receive USD 收到美金2.8.2 Pay RMB 支付美金2.8.3 Clear exchange rate difference 核销外汇买卖汇率差异3. GL Account Balance .总帐3.1 Display G/L account balance 显示总帐余额3.2 Display/Change Line Items 查询每笔总帐科目余额3.3 Clear exchange rate difference 每笔差异核销1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目TRANSACTION CODE：FS00点击((Greate)进入新增以上步骤填写完成后点击 保存注意，以下二点至关重要，操作时不要遗漏：A. 以上设置完成后如是资产负债表科目，必须点击“Edit Financial Statement Version“进行编辑，将新增科目加入财务报表格式范围，否则资产负债表不会将该科目列入计算公式。
SAP财务系统-GL总帐会计教程
总帐目录1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目1.2 Change individual G/L account 修改总帐科目1.3 Display individual G/L account 查询总帐科目1.4 Block individual G/L account 锁住总帐科目1.5 Delete individual G/L account 删除总帐科目1.6 Display changes of G/L account 查询修改记录明细2. GL Documents Process 总帐凭证录入2.1 Enter G/L account document 创建总帐凭证2.2 Enter G/L account posting 通过Posting Key输入总帐凭证2.3 Change accounting documents 修改凭证2.4 Display individual accounting documents 查询凭证2.5 Display accounting documents list 只显示自已做的凭证2.6 Display changes of accounting documents 查询修改记录2.7 Accounting document reversal 冲销凭证2.8 Special Case: Foreign currency buy/sale 外汇业务凭证2.8.1 Receive USD 收到美金2.8.2 Pay RMB 支付美金2.8.3 Clear exchange rate difference 核销外汇买卖汇率差异3. GL Account Balance .总帐3.1 Display G/L account balance 显示总帐余额3.2 Display/Change Line Items 查询每笔总帐科目余额3.3 Clear exchange rate difference 每笔差异核销1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目TRANSACTION CODE：FS00点击((Greate)进入新增以上步骤填写完成后点击 保存注意，以下二点至关重要，操作时不要遗漏：A. 以上设置完成后如是资产负债表科目，必须点击“Edit Financial Statement Version“进行编辑，将新增科目加入财务报表格式范围，否则资产负债表不会将该科目列入计算公式。
SAPERP用户操作手册FIGL总账
一丁集团股份有限公司ERP 项目SAP 系统用户操作手册GL模块文档准备: 郑晓燕，许正华项目经理：张振飞项目文档编号文档日期: 2012-07-25目录1前言 (4)2 SAP常见系统图标及功能说明 (4)3基本概念介绍 (5)4 SAP系统登陆 (7)4.1登陆界面 (7)4.2更改密码 (7)4.3执行事务的路径 (8)4.4工具栏简介 (9)4.5显示帮助信息 (9)4.6菜单路径搜索帮助 (10)5操作说明 (10)5.1总分类账科目日常业务处理 (10)5.1.1一般科目凭证过账 (10)5.2.1快速录入、帐户查模型、调用凭证 (20)5.2.2重置已清项 (23)5.2.3更改总账科目凭证 (26)5.2.4显示总账科目凭证 (30)5.2.5显示更改总账科目凭证 (33)5.2.6凭证冲销 (34)5.3预制凭证 (37)5.3.1生成预制凭证 (37)5.3.2更改预制凭证 (40)5.3.3显示预制凭证 (41)5.3.4显示更改预制凭证 (41)5.3.5过帐预制凭证 (42)5.4暂存凭证 (45)5.4.1生成暂存凭证 (45)5.4.2调用暂存凭证 (48)5.4.3显示暂存凭证 (49)5.4.4删除暂存凭证 (49)5.5周期性凭证 (51)5.5.1生成周期性凭证 (51)5.5.2执行周期性凭证 (54)5.5.3查看周期性凭证清单 (58)5.5.4更改周期性凭证 (59)5.5.5显示周期性凭证 (59)5.5.6显示更改周期性凭证 (59)5.5.7删除周期性凭证 (60)5.6帐户查询 (60)5.6.1总账科目余额查询 (60)5.6.2凭证日记帐查询 (61)5.6.3帐户余额/明细查询 (62)1前言本文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。
此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。
SAP-FI模块培训教材
财务分析与应用
财务数据分析
利用SAP FI模块提供的数 据分析工具，对财务数据 进行多维度、多层次的分 析。
财务预测
基于历史数据和财务分析 结果，运用统计模型和预 测方法，对未来财务状况 进行预测。
财务决策支持
为企业管理层提供财务决 策支持，包括投资决策、 融资决策、运营决策等。
财务决策支持系统
收款流程
提供自动化的收款流程，包括发票生 成、收款通知和收款确认等，提高应 收账款的回收率。
应付账款管理
供应商管理
建立和维护供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等，便于应付账款的 跟踪和管理。
付款流程
提供自动化的付款流程，包括发票核对、付款通知和付款确认等，确保应付账款 的及时支付。
资产管理与折旧
资金管理
现金流预测
根据历史数据和市场环境，预测未来现金流状况，为企业资金安排提供决策支持。
收支管理
对企业的收支进行全面管理，包括资金流入、流出、结余和调配等，确保资金的安全和高效利用。
03 SAP-FI 模块实施与配置
SAP-FI 模块实施流程
系统配置
根据需求分析结果，配置SAPFI模块的相关参数和设置。
SAP-FI 模块配置指南
01
02
03
04
配置参数
根据企业实际需求，配置 SAP-FI模块的相关参数，如 会计科目、税种、汇率等。
报表生成
根据企业财务管理需要，定制 和生成各类财务报表，如资产
负债表、利润表等。
集成接口
配置SAP-FI模块与其他相关 模块的集成接口，实现数据共
享和交换。
权限控制
根据企业组织架构和岗位职责 ，设置不同用户的权限和角色 ，确保数据安全和保密性。
SAP系统操作手册
SAP系统操作手册SAP系统操作手册[日期：2008-04-09] 来源：网络作者：[字体：大中小]SAP系统操作手册总帐（GL）模块目录SAP界面简介7登陆界面7执行事务的路径9工具栏简介9显示帮助信息10业务流程：创建总帐科目主数据11业务流程简介11业务流程图11业务流程各步骤说明13填写总帐科目主数据维护申请单13产生的单据与报表13在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据13完成该步骤的SAP角色名称13SAP交易代码14操作细部描述14在系统里创建总帐科目主数据16完成该步骤的SAP角色名称16SAP菜单路径16SAP交易代码16操作细部描述16业务流程：维护总帐科目主数据20业务流程简介20业务流程图20业务流程各步骤说明21填写总帐科目主数据维护申请单21产生的单据与报表21在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据21完成该步骤的SAP角色名称2121SAP交易代码21操作细部描述21在系统里显示总帐科目主数据22在系统里冻结总帐科目主数据22完成该步骤的SAP角色名称22 SAP菜单路径22SAP交易代码22操作细部描述22在系统里删除总帐科目主数据23完成该步骤的SAP角色名称23 SAP菜单路径23SAP交易代码23操作细部描述23业务流程：维护汇率24业务流程简介24业务流程图25业务流程各步骤说明25完成该步骤的SAP角色名称25 SAP菜单路径25SAP交易代码25操作细部描述25业务流程：新增/维护银行主数据28业务流程简介28业务流程各步骤说明28创建银行主数据28完成该步骤的SAP角色名称28 SAP菜单路径28SAP交易代码28操作细部描述2830完成该步骤的SAP角色名称30 SAP菜单路径30SAP交易代码30操作细部描述30创建开户银行主数据32完成该步骤的SAP角色名称32 SAP菜单路径32SAP交易代码32操作细部描述32显示/修改开户银行主数据36完成该步骤的SAP角色名称36 SAP菜单路径36SAP交易代码36操作细部描述36业务流程：凭证记帐流程38业务流程简介38业务流程图38业务流程各步骤说明38在系统里预制总帐科目凭证38 完成该步骤的SAP角色名称38 SAP菜单路径38SAP交易代码39操作细部描述39在系统里预制一般凭证43完成该步骤的SAP角色名称43 SAP菜单路径43SAP交易代码43操作细部描述44在系统里对预制凭证过帐4848SAP交易代码48操作细部描述48在系统里清帐50完成该步骤的SAP角色名称50 SAP菜单路径50SAP交易代码50操作细部描述50业务流程：显示凭证52业务流程简介：52业务流程各步骤说明52完成该步骤的SAP角色名称52 SAP菜单路径52SAP交易代码52操作细部描述53业务流程：修改凭证59业务流程各步骤说明59完成该步骤的SAP角色名称59 SAP菜单路径59SAP交易代码59操作细部描述59业务流程：修改行项目62业务流程各步骤说明62完成该步骤的SAP角色名称62 SAP菜单路径62SAP交易代码62操作细部描述62业务流程：显示余额64业务流程各步骤说明6464SAP交易代码64操作细部描述64业务流程：凭证冲销流程68业务流程简介：68业务流程图68业务流程：重置结清项目68业务流程简介68业务流程各步骤说明68完成该步骤的SAP角色名称68 SAP菜单路径69SAP交易代码69操作细部描述69业务流程：编制冲销凭证72业务流程简介72业务流程各步骤说明72完成该步骤的SAP角色名称72 SAP菜单路径73SAP交易代码73操作细部描述73业务流程：月结流程75业务流程简介75业务流程各步骤说明77关物料帐MMPV/MMRV77 完成该步骤的SAP角色名称77 SAP菜单路径77SAP交易代码77允许对前期记帐81SAP菜单路径8181在系统里进行开/关过帐期间83完成该步骤的SAP角色名称83SAP菜单路径83SAP交易代码83操作细部描述83业务流程：外币重估流程业务流程简介86业务流程简介86业务流程各步骤说明87完成该步骤的SAP角色名称87SAP菜单路径87SAP交易代码87业务流程： GR/IR重组104自动清帐流程简介104完成该步骤的SAP角色名称104SAP菜单路径104SAP交易代码104操作细部描述104在系统里进行GR/IR调整108完成该步骤的SAP角色名称108SAP菜单路径108SAP交易代码108操作细部描述109业务流程：年末处理116业务流程简介116业务流程图117业务流程各步骤说明117在系统里比较总帐科目余额117完成该步骤的SAP角色名称117SAP菜单路径117117在系统里结转应收、应付余额119 完成该步骤的SAP角色名称119 SAP菜单路径119SAP交易代码119操作细部描述119在系统里结转总帐科目余额121完成该步骤的SAP角色名称121 SAP菜单路径121SAP交易代码121操作细部描述122在系统里开/关过帐期间125完成该步骤的SAP角色名称125 SAP菜单路径125SAP交易代码125操作细部描述125业务流程：显示系统资产负债表126业务流程简介：126业务流程各步骤说明126完成该步骤的SAP角色名称126 SAP菜单路径127SAP交易代码127操作细部描述127业务流程：打印总帐科目余额表132业务流程简介：132业务流程各步骤说明132完成该步骤的SAP角色名称132 SAP菜单路径132SAP交易代码132操作细部描述132业务流程：打印行项目摘要137业务流程各步骤说明137完成该步骤的SAP角色名称137 SAP菜单路径137SAP交易代码137操作细部描述137SAP界面简介登陆界面双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单执行事务的路径也可直接输入SAP交易代码图1-2：执行事务【注】：在事务代码栏输入如下符号，可实现下列功能：工具栏简介状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3：工具栏简介显示帮助信息光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4：显示选择信息业务流程：创建总帐科目主数据业务流程简介此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
SAP-FI学习手册总账
SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
SAP ERP-用户操作手册-FI(GL总账)1.5
一丁集团股份有限公司ERP 项目SAP 系统用户操作手册GL模块文档准备: 郑晓燕，许正华项目经理：张振飞项目文档编号文档日期: 2012-07-25目录1前言错误!未定义书签。
2 SAP常见系统图标及功能说明错误!未定义书签。
3基本概念介绍错误!未定义书签。
4 SAP系统登陆错误!未定义书签。
登陆界面错误!未定义书签。
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显示帮助信息错误!未定义书签。
菜单路径搜索帮助错误!未定义书签。
5操作说明错误!未定义书签。
总分类账科目日常业务处理错误!未定义书签。
一般科目凭证过账错误!未定义书签。
快速录入、帐户查模型、调用凭证错误!未定义书签。
重置已清项错误!未定义书签。
更改总账科目凭证错误!未定义书签。
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显示更改总账科目凭证错误!未定义书签。
凭证冲销错误!未定义书签。
预制凭证错误!未定义书签。
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更改预制凭证错误!未定义书签。
显示预制凭证错误!未定义书签。
显示更改预制凭证错误!未定义书签。
过帐预制凭证错误!未定义书签。
暂存凭证错误!未定义书签。
生成暂存凭证错误!未定义书签。
调用暂存凭证错误!未定义书签。
显示暂存凭证错误!未定义书签。
删除暂存凭证错误!未定义书签。
周期性凭证错误!未定义书签。
生成周期性凭证错误!未定义书签。
执行周期性凭证错误!未定义书签。
查看周期性凭证清单错误!未定义书签。
更改周期性凭证错误!未定义书签。
显示周期性凭证错误!未定义书签。
显示更改周期性凭证错误!未定义书签。
删除周期性凭证错误!未定义书签。
帐户查询错误!未定义书签。
总账科目余额查询错误!未定义书签。
凭证日记帐查询错误!未定义书签。
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一丁集团股份有限公司ERP 项目SAP 系统用户操作手册GL模块文档准备: 郑晓燕，许正华项目经理：张振飞项目文档编号文档日期: 2012-07-25目录1前言 (4)2 SAP常见系统图标及功能说明 (4)3基本概念介绍 (5)4 SAP系统登陆 (7)4.1登陆界面 (7)4.2更改密码 (7)4.3执行事务的路径 (8)4.4工具栏简介 (9)4.5显示帮助信息 (9)4.6菜单路径搜索帮助 (10)5操作说明 (10)5.1总分类账科目日常业务处理 (10)5.1.1一般科目凭证过账 (10)5.2.1快速录入、帐户查模型、调用凭证 (20)5.2.2重置已清项 (23)5.2.3更改总账科目凭证 (26)5.2.4显示总账科目凭证 (30)5.2.5显示更改总账科目凭证 (33)5.2.6凭证冲销 (34)5.3预制凭证 (37)5.3.1生成预制凭证 (37)5.3.2更改预制凭证 (40)5.3.3显示预制凭证 (41)5.3.4显示更改预制凭证 (41)5.3.5过帐预制凭证 (42)5.4暂存凭证 (45)5.4.1生成暂存凭证 (45)5.4.2调用暂存凭证 (48)5.4.3显示暂存凭证 (49)5.4.4删除暂存凭证 (49)5.5周期性凭证 (51)5.5.1生成周期性凭证 (51)5.5.2执行周期性凭证 (54)5.5.3查看周期性凭证清单 (58)5.5.4更改周期性凭证 (59)5.5.5显示周期性凭证 (59)5.5.6显示更改周期性凭证 (59)5.5.7删除周期性凭证 (60)5.6帐户查询 (60)5.6.1总账科目余额查询 (60)5.6.2凭证日记帐查询 (61)5.6.3帐户余额/明细查询 (62)1前言本文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。
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外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。
***此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息***2 SAP常见系统图标及功能说明功能SAP系统符号说明保存按钮保存您在数据库中的工作。
返回（上一级）按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。
按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。
取消（退出当前屏幕）取消/放弃操作按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。
确认（回车）按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。
Enter 按钮有相同的功能。
下拉菜单选择项全选取消全选翻页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。
列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列。
创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。
执行键按钮使您开始运行一个系统活动。
批准检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。
打印新建项目取消项目按钮在同一订单中删除一个或多个行项目。
单据删除按钮删除整个订单。
显示凭证流程按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。
显示凭证抬头细目状态总览帮助使您获得在线帮助。
执行批量处理变量在执行报表时为不固定、可选条件。
如可将公司代码、利润中心、期间设置成变量。
取消激活项目激活项目更改点击后对屏幕上相关项目进行更改。
错误信息（红色）需要对提示错误处进行修改，方可执行后继操作。
警告信息（黄色）可继续执行操作，但对可能错误处提示警告信息。
可直接回车跳过。
提示信息（绿色）表示已正确完成某项操作3基本概念介绍1，集团：SAP标准层次中最高的级别，集团水平定义的参数适用于该集团下属各公司代码。
2、公司代码：一个必须的企业结构，一个合法独立的实体。
是一个能够执行会计的最小组织单元(进行业务交易的级别；会计科目管理的级别；产生合法的独立实体和损益报表的级别)。
3，会计科目表：用于一个或多个公司代码的所有总帐科目的清单。
3、成本要素：是对成本、费用的明细分类，用于详细记录成本、费用的发生方式和发生原因；当使用成本要素时，必须附加一个成本对象，如：成本中心，内部定单等。
成本要素是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。
成本要素分为初级成本要素和次级成本要素。
4、成本中心：是在成本控制范围中的代表独立的成本发生地点的组织单元，成本中心可以根据职能需求、分配原则、提供的作业或服务、地点或职责范围建立。
成本中心是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。
5、财务专用供应商主数据：和采购集成业务无关的应付挂帐业务需要创建财务专用的供应商主数据，且考虑将来员工信息将和人力资源模块进行接口，所以将企业的员工作为供应商进行管理，此类供应商主数据只需要创建基本视图和公司代码视图，帐户组设置如下：6、凭证类型：决定凭证的编号范围，系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。
例如：SA 总帐凭证等等7、记账码：控制每一个凭证行项目是借方还是贷方，也控制了用于行项目过账的特定科目类型（客户、供应商、G/L 科目、资产、物料）。
记账码同时还帮助控制行项目的字段状态。
字段状态指行项目的屏幕布局。
根据行项目上所使用的记账码的定义，个别字段可以是禁止、可选或必需的。
如：一般总帐凭证过帐，40 借方，50 贷方。
摊费用都按统驭科目进行管理，如果客户或供应商同时又是预收帐款/应收票据/其它应收款/预付帐款/应付票据/短期借款/其它应付款的客户或供应商，就通过09/19/29/39特别总帐标识来记帐。
4 SAP系统登陆4.1登陆界面在指定的用户名下，单击，运行后进入下一屏幕：输入用户名及密码（密码栏本身为空白，设置密码最长为8位，可以短于8位），单击或直接回车后进入系统菜单。
注：如果输入为第一次的初始密码进入SAP，系统会马上提示需要设置新密码来更改初始密码。
4.2更改密码如果需要对密码进行修改，单击出现如下屏幕：按系统提示要求在栏内输入新密码，单击或直接回车完成修改。
4.3执行事务的路径【注1】：在事务代码栏输入如下符号，可实现下列功能：代码功能/n 结束当前事务（可在n后面直接加上事务代码，即可进入事务操作界面）/o 创建新的会话执行事物/i 结束当前会话(退出操作系统)【注2】：点击（本地格式设置），在“快速剪切和粘贴”前打“√”选中，在系统中实现快速复制、粘贴功能。
【注3】：在菜单状态下，对任何事务代码单击右键，可将此事务代码列入收藏夹，便于日常使用。
4.4工具栏简介4.5显示帮助信息4.6菜单路径搜索帮助回车或点即可查找到该事务代码的路径，生成如下屏幕：5操作说明5.1总分类账科目日常业务处理5.1.1一般科目凭证过账5.1.1.1菜单路径及事务代码菜单路径会计核算―>财务会计―>总分类账―>过账―>F-02一般过账事务代码F-025.1.1.2举例操作例1，苹果事业本部报销快递费250用现金支付双击或点输入SAP事务代码：F-02，进入下一屏幕：字段名称描述用户操作和输入值1凭证日期记账日期2011-04-272凭证抬头文本凭证摘要员工报销快递费3记账码根据业务所定义的过账码，可确定记账的方向40（借方）4科目记账科目5凭证类型凭证类型决定凭证的编号范围：系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。
SA6过账期间凭证记账的月份 4 7货币/汇率凭证记账货币RMB8 G/L 详细汪释可输入科目的关键字进行搜索点进入下一屏幕：双击进入下一屏幕：回车进入下一屏幕：帐户模型和快速数据输入都是可以多行录入的有些科目是要输业务范围的，已设为必输了回车进入下一屏幕：再点回车进入下一屏幕：选择完原因代码后，点进入下一屏幕：检查无误后点生成如下屏幕：例2，员工郑晓燕借款2000元点进入下一屏幕：双击进入下一屏幕：点进入下一屏幕：双击选择进入下一屏幕：回车进入下一屏幕：备注：统驭科目：统驭科目不能直接被过账，确保总账数据与明细账数据的实时集成统驭科目包括：客户、供应商、资产等当记录明细账时,系统自动更新相应的统驭账户总账回车进入下一屏幕：回车或点进入下一屏幕：点生成如下屏幕：点进入下一屏幕：5.2.1快速录入、帐户查模型、调用凭证在F-02做凭证时，屏幕上显示如下：第一个帐户模型，可以在一个屏幕里做总帐类的分录得到屏幕如下：录完后点返回，得到如下：检查无误后保存就行了。
快速录入也类似，都可以从EXCEL表复制数字过来，不过只能一列一列复制点调用凭证时显示如下：选完后回车就调用了，再录好数字后，要更改的再改一下就行了。
检查无误后保存就行了。
5.2.2重置已清项5.2.2.1菜单路径及事务代码菜单路径会计核算―>财务会计―>总分类账―>凭证―>FBRA-重置已结清项目事务代码FBRA重置已清帐FBRA指对清账凭证进行的冲销，对于一般凭证冲销使用事务FB085.2.2.2举例操作把清账凭证100000150进行冲销点，进入下一屏幕：：表示只取消已清项目之间的关联。
（借款凭证和报帐凭证仍然存在，但借款凭证表现为未清状态）：1、取消已清项之间的关联；2、冲销原清帐凭证。
（冲销原费用报帐凭证）点进入下一屏幕：点进入下一屏幕：屏幕显示100000150已经被冲销，点进入下一屏幕：屏幕显示冲销凭证100000151记账到1000中，用事务代码FB03即可显示该凭证：点可以看到原被冲销的凭证：备注：反记帐：科目的帐户明细帐会在原记帐方向用红字反映冲帐金额，但凭证上不会用红字凭证显示。
5.2.3更改总账科目凭证5.2.3.1菜单路径及事务代码菜单路径会计核算―>财务会计―>总分类账―>凭证―>FB02-更改事务代码FB025.2.3.2举例操作备注：对凭证的修改，系统仅允许对文本、分配、参考等非关键字段进行修改，对记账日期、金额、业务范围、凭证类型等关键字段系统不允许修改，错误情况下仅能对此凭证进行冲销。
可直接输入凭证编码后回车进入凭证修改，也可单击凭证右上方，找到所需修改的凭证后进行修改。
点进入下一屏幕，屏幕下方提示（黄色警告），可继续回车进入下一屏幕：点进入下一屏幕：双击要修改的凭证编号，进入下一屏幕：双击行项目，生成如下屏幕：点后生成屏幕，可对的内容进行修改,点进入下一屏幕：点生成如下屏幕：备注：字段栏底色为浅兰色属于不可修改字段，底色为白色的字段栏方可修改。
SAP规定已保存的凭证的主要内容都不能修改。
只可对凭证抬头摘要、文本、参照三个内容进行修改；科目名称、金额等不可修改。
修改后保存即可，显示更改已保存。
5.2.4显示总账科目凭证5.2.4.1菜单路径及事务代码菜单路径会计核算―>财务会计―>总分类账―>凭证―>FB03-显示事务代码FB035.2.4.2举例操作直接回车即可查询100000150的凭证内容如需查找其它凭证，可点击，生成如下屏幕：屏幕解释：（可根据需要加入更多查询条件）字段名称描述用户操作和输入值公司代码凭证所在的公司代码1000 会计年度凭证所属的年份2011查询自己的凭证缩小查找范围。