财务人员岗位责任制
财务部岗位职责简单版（5篇）
财务部岗位职责简单版1.努力学习和遵守国家法律法规和公司的各项规章制度、政策文件。
2.负责组织制定财务管理制度并督促贯彻执行，及时总结，不断完善。
3.负责制订成本费用计划、消耗定额，及时报告财务状况和经营成果。
4.负责审核公司的财务收支，保证报销凭证真实、合理、合法。
5.负责编制财务情况说明书，按时报送会计报表。
6.负责定时做好有关数据备份，保证数据安全完整。
7.完成领导交办的其他工作。
财务部岗位职责（二）1.审核收支原始凭证。
做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。
2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。
做到收支无错。
3.保管库存现金和应收票据。
登记现金日记账。
.4.销售发票的开具及保管。
5.办理公司有关税款的申报及缴纳。
6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。
7.协助做好各种账务处理工作。
8.完成财务部长交办的其他工作。
财务部岗位职责（三）1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
____支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。
5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
____对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。
妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.债权、债务及时登记，及时查清。
____对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
财务人员安全生产责任制
财务人员安全生产责任制
财务人员安全生产责任制
1. 责任制概述
财务人员安全生产责任制是指在企业安全生产管理中，财务人员承担的安全生产责任和义务。
财务人员作为企业中具有财务管理职责的重要岗位，其安全生产责任也是企业安全生产管理的重要组成部分。
2. 财务人员的安全生产责任
2.1. 安全生产宣传教育责任
财务人员应当积极参与企业的安全生产宣传教育工作，组织和参与安全生产培训，提高员工的安全生产意识和知识水平。
2.2. 安全生产检查监督责任
财务人员应当定期开展安全生产检查，督促各部门履行安全生产规定和程序，发现安全隐患及时报告并协助解决。
2.3. 安全生产风险评估责任
财务人员应当参与安全生产风险评估工作，对企业的安全生产风险进行评估和分析，提出合理的风险防控措施。
2.4. 资金保障责任
财务人员应当保障企业安全生产所需的资金需求，做好预算和监督，确保安全生产工作得到充分支持和保障。
3. 责任追究
对于违反安全生产责任制的财务人员，企业将根据相关规定进行责任追究，包括警告、记过、降职、辞退等处理措施，并可能承担相应的法律责任。
财务人员在安全生产管理中的责任和义务非常重要，只有充分发挥其作用，才能确保企业安全生产工作的顺利进行。
各企业应当重视财务人员的安全生产责任，并进行相应的培训和管理。
财务科安全生产岗位责任制(三篇)
财务科安全生产岗位责任制财务科是企事业单位财务管理和预算工作的重要岗位，负责财务收支管理、资金运营、会计记账等重要工作。
在安全生产方面，财务科也应承担一定的责任，确保安全生产的顺利进行。
以下是财务科安全生产岗位责任制的一般内容：1. 完善安全生产管理体系：财务科要在企事业单位内积极推进安全生产管理体系的建设，参与制定安全生产相关的制度、规范和流程，确保财务工作与安全生产管理的协调配合。
2. 财务预算支持安全生产：财务科要按照企事业单位的资金需求和安全生产的实际情况，合理编制财务预算，保障安全生产所需的经费。
3. 资金安全保障：财务科要加强资金管理，确保企事业单位安全生产所需资金的安全和合理使用。
要对安全生产项目经费进行严格管理，确保资金使用的合法性和合规性。
4. 财务数据保密：财务科要严守财务数据的保密，对涉及安全生产的财务信息进行严格控制，确保相关信息不泄露，防止信息被利用或滥用。
5. 安全投资审核：财务科要对企事业单位安全生产的投资项目进行审查和审核，确保项目的合理性和安全性，并且与相关部门协同配合，做好安全生产投资的跟踪和监督。
6. 资金监管和风险管理：财务科要加强对安全生产资金的监管和风险管理，定期检查资金使用情况，确保安全生产资金的安全和合理运营，防范风险。
7. 与其他部门协同工作：财务科要与企事业单位的安全生产管理部门密切协作，提供财务支持和咨询服务，协助相关部门开展安全生产工作，确保安全生产和财务管理的有效对接。
8. 完善应急管理机制：财务科要参与企事业单位安全生产的应急管理工作，做好应急预案和演练，确保能够及时应对突发安全事件，保障人员生命安全和财产安全。
财务科在安全生产方面的责任制要求财务人员加强安全意识和责任意识，积极配合和支持企事业单位的安全生产工作，确保企事业单位的生产经营活动与财务工作的协调发展。
财务科安全生产岗位责任制（二）1. 负责制定安全生产工作目标、计划和政策，制定安全生产制度和规定，并组织实施。
财务部岗位责任制度的制定(5篇)
财务部岗位责任制度的制定第一条根据《会计法》的有关规定，公司根据财会业务需要设置专门从事财会工作的职能部门，明确财会工作岗位要求，科学、合理地组织会计工作。
第二条公司根据《会计法》设置会计主管、出纳、会计工作岗位。
会计工作岗位可以一个多岗，但出纳不得兼稽核，会计档案保管不得兼费用、债权债务账目的登记工作。
会计工作要有计划地定期轮换。
第三条会计人员必须具有会计从业资格，具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。
第四条公司财务部门是企业会计核算、会计信息提供、资产安全控制、成本费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门，其职能如下:1、负责办理企业资产、负债业务的核算;2、负责办理企业收入、成本、费用等的计算和会计核算;3、负责资金交易和资金拆借业务的会计核算;4、负责纳税核算和税务申报;5、负责编审汇总和分析企业有关的会计报表;6、负责管理本部门的会计档案;7、负责对企业经济活动的事后监督与稽核。
第五条会计人员岗位职责:(一)会计核算。
会计人员要以实际发生的经济业务为依据记账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按时报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
(二)会计监督。
1、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，有权不予接受，并向单位负责人报告。
2、对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并按会计制度的规定更正补充。
3、发现账簿记录与实物不符的，按照会计制度规定有权自行处理的，及时处理;无权自行处理的，应立即向本单位负责人报告，请求查明原因，作出处理，对违反财务制度规定的收支，不予办理。
(三)制定本单位办理会计事项的具体办法。
(四)参与制定经营计划、业务计划，考核财务计划的执行情况。
(五)办理其他会计事项。
财务部岗位责任制度的制定:会计人员岗位责任制第六条根据企业的业务量多少、资产规模、经营管理的要求、核算组织形式、核算手段等设置会计工作岗位。
财务部责任制度5篇
财务部责任制度5篇【第1篇】财务部岗位责任制度财务部岗位责任制度第一章总则第一条按照《会计法》的有关规定,公司按照财会业务需要设置特地从事财会工作的职能部门,明确财会工作岗位要求,科学、合理地组织会计工作。
其次条公司按照《会计法》设置会计主管、出纳、会计工作岗位。
会计工作岗位可以一个多岗,但出纳不得兼稽核,会计档案保管不得兼费用、债权债务账目的记下工作。
会计工作要有方案地定期轮换。
第三条会计人员必需具有会计从业资历,具备须要的专业学问和专业技能,认识国家有关法律、规矩、规则和国家统一会计制度,遵守职业道德。
第四条公司财务部门是企业会计核算、会计信息提供、资产平安控制、成本费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门,其职能如下:1、负责办理企业资产、负债业务的核算;2、负责办理企业收入、成本、费用等的计算和会计核算;3、负责资金交易和资金拆借业务的会计核算;4、负责纳税核算和税务申报;5、负责编审汇总和分析企业有关的会计报表;6、负责管理本部门的会计档案;7、负责对企业经济活动的事后监督与稽核。
第五条会计人员岗位职责:会计核算。
会计人员要以实际发生的经济业务为依据记账、算账、报账,做到手续完备、内容真切、数字精确、账目清晰、日清月结、按时报账,照实反映财务情况、经营成绩和财务收支状况,准时地提供真切牢靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责。
会计监督。
1、会计人员对不真切、不合法的原始凭证,有权不予接受,并向单位负责人报告。
2、对记载不精确、不完整的原始凭证,予以退回,并按会计制度的规定更正补充。
3、发觉账簿记录与实物不符的,根据会计制度规定有权自行处理的,准时处理;无权自行处理的,应立刻向本单位负责人报告,哀求查明缘由,作出处理,对违背财务制度规定的收支,不予办理。
制定本单位办理睬计事项的详细方法。
参加制定经营方案、业务方案,考核财务方案的执行状况。
办理其他会计事项。
其次章会计人员岗位责任制第六条按照企业的业务量多少、资产规模、经营管理的要求、核算组织形式、核算手段等设置会计工作岗位。
财务岗位责任书9篇
财务岗位责任书9篇财务岗位责任书1甲方：乙方：根据年度工作的要求，经研究对乙方实行目标责任制管理，为确保目标实现，特订立本《经营目标责任书》。
一、考核对象：乙方实行会计负责制，本责任制考核对象为会计及其团队。
二、乙方工作目标：(一)规章制度管理(10分)1.组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法2.各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作3.将规章制度交办公室备案考核重点：制度的完善与有效实施程度(二)财务预算管理(10分)1.编制财务预算，上报总经理审批后组织实行2.监督各部门预算的执行情况考核重点：预算的科学性、合理性(三)财务计划管理(10分)1.组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应2.定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理考核重点：各项计划的执行情况(四)会计核算(20分)1.组织进行会计核算和账务处理2.编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位考核重点：会计核算出错率(五)成本控制(10分)1.负责组织企业的成本管理工作2.进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用3.根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施考核重点：成本控制的有效性，费用支出的降低程度(六)财务分析(10分)1.定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据2.对新投资项目做好财务预测与风险分析3.参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度(七)财务监督和审计工作(10分)1.根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行2.组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，考核重点：年度财务效益指标的完成程度(八)疏通融资渠道(10分)1.根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作2.依据企业对日常资金的需求量，寻找融资渠道，疏通融资渠道3.与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况(九)部门内部管理(10分)1.负责财务人员队伍的建设工作2.对员工进行财务知识培训3.指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核考核重点：员工绩效考核结果三、考核办法(1)由办公室对目标责任制单位分项进行综合评价，每半年评价一次，两次考评的综合情况作为奖惩依据。
财务报销岗位责任制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务报销行为，提高工作效率，确保财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务报销岗位工作人员。
第三条财务报销岗位工作人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度，确保财务报销工作依法、合规、高效、安全地进行。
第二章岗位职责第四条财务报销岗位工作人员的主要职责如下：1. 负责审核、审批和报销各项费用，确保报销费用真实、合法、合规。
2. 收集、整理、保管各类报销凭证，建立健全报销档案。
3. 及时、准确地完成报销工作，提高报销效率。
4. 参与制定和完善财务报销管理制度，提出合理化建议。
5. 配合审计、税务等部门的检查工作。
6. 负责报销业务的培训、指导、监督和考核。
第三章工作流程第五条财务报销工作流程如下：1. 员工根据实际工作需要，填写报销单，附上相关凭证。
2. 报销单经部门负责人审批后，报送财务报销岗位工作人员。
3. 财务报销岗位工作人员对报销单及凭证进行审核，确保其真实、合法、合规。
4. 审核通过的报销单，经财务主管审批后，报送财务经理审批。
5. 财务经理审批通过后，由财务出纳办理报销手续。
6. 报销完成后，财务报销岗位工作人员将报销单及凭证归档。
第四章责任与奖惩第六条财务报销岗位工作人员应承担以下责任：1. 对报销费用真实性、合规性负责。
2. 对报销流程的规范性负责。
3. 对报销凭证的保管负责。
4. 对报销档案的完整性负责。
第七条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予以下处罚：1. 警告、通报批评。
2. 纪律处分。
3. 民事赔偿。
4. 法律责任。
第八条对表现突出的财务报销岗位工作人员，公司将给予以下奖励：1. 表彰、奖励。
2. 提拔使用。
3. 职称评定。
第五章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责修订。
财务岗位责任书(四篇)
财务岗位责任书财务岗位责任书为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下：一、责任期限本责任书自年月日起年月日止二、岗位名称：出纳三、隶属部门：财务部四、直接上级：财务部经理五、岗位职责1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。
2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。
根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。
对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。
杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。
3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。
负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。
5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。
6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。
7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。
对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。
8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。
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财务人员岗位责任制
—、会计岗位责任制
1. 财务预算的编制、呈报及执行。
2. 组织公司会计的核算及年度审计。
3. 有效的管理应用资金。
4. 监督公司资金管理、往来帐管理以及费用开支管理。
5. 审核会计凭证。
6. 负责公司会计制度的设计、拟定。
7. 负责公司的会计核算管理，齐全各类原始资料，制订会计资料的
使用方法及规定。
8. 管理核算、应收帐、应付款、固定资产、无形资产帐。
9．利用公司经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析每月计提
核算税金。
10．拟定公司各项核算办法。
11．根据有关制度负责公司各种核算和其他业务的记账工作。
12．正确使用会计科目和科目编号，摘要简明，内容真实、清楚，金
额准确无误。
13．根据公司财务会计制度设置科目明细帐合使用应对的账薄，准确
登录各类明细账。
14．了解公司经济合同的履约情况，催促经办人及时办理核算和出入
库手续。
15．负责公司各项债权、债务的清理结算。
16．做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的管理工作，并提出
合理化建议。
17．完成总经理和财务总监交给的其他工作。
一， 成本会计岗位责任制
1、原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制；
2、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进与建议和督导；
6、参与车间生产成本管理并对生产主管进行成本节约与浪费的
考核.
7、按总部管理要求管理核算工厂成本；
8、按总部思路结合工厂实际开展成本工作；
9、规范监督工厂材料领用情况；
10、复核监督仓库期末盘点；
11、复核监督工厂工时费用的发生与统计；
12、监督工厂资产的安全与完整；
13、出具工厂成本核算表；
14、同材料供应计划员做好材料的控制使用及监督考核；
15、协助总监做好数据收集分析管理工作；
16、公司交办的其他工作。
三、成本会计直接责任
1、对本职工作完成情况及工作质量负责；
2、对所出具的产品成本数据的准确性负责；
3、对所出具成本表的及时性负责；
4、对提出建议的存在性负责；
5、对主管交代的工作完成情况负责；
6、对分析表的合理性负责；
7、对工厂财务资料保密负责。
四、出纳岗位责任制
1. 负责现金、支票、发票、财务专用章的保管工作，做到收有记录，
支有签字。
2. 现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理。对
现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3. 现金要日清月结，按日逐笔登记现金日记账，并按日核对库存现
金，做到记录及时、准确、无误。
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空
头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写
收款人。应定期监督支票的收回情况。
5、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批
准后签发，不得随意办理汇款。
6、收付现金双方必须当面点清，防止发生错误。
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现
金、支票、发票，不得丢失。
8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9、费用报销必须按财务报销制度流程办理。
10、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达
帐项。
11、领导交与的其他事务按规定办理，不准私自借款给他人，若办理
公事需借款。必须经总经理签字同意
12、完成总经理和财务总监交给的其他工作。
五、本制度自 年 月 日起生效执行。