NC银行对帐单导入模版
NC系统操作手册
制剂销售NC 系统操作流程介绍销售流程都分为商务线流程（指由商业公司统一销售，利用约定表，流向，统方等等进行的结算）和现已取消的非商务线流程（指制药公司直接发货给终端的一种销售模式）；各业务员在做销售合同时需注意选择正确的流程模式，避免订单合同输入错误。
以下是根据（宜昌长江药业有限公司）的商务线流程做一个大致的说明：商务线流程图销售合同订单维护 销售出库 发票维护 对账账户初始化银行对账单到账通知单收款回执单商品流出单（商业公司提供流向单单业务员提供统方单）回款流向核销单费用约定表（业务大类和项目费用）收款发票核销单 费用计提单费用使用单非商务线流程与商务线流程的区别就是没有商品流出单和回款流向核销单这两部分，费用约定表，商务线是费用约定表与回款流向核销单绑定，但是非商务线的费用约定表是直接与收款发票核销单去绑定，生成费用计提单。
非商线流程图业务员主要操作以下几大节点：销售合同、订单维护、发票维护、收款回执单（或商务专员）、收款发票核销单（或由商务专员操作）、费用约定表。
宜都仓库操作：销售出库单商务专员操作商品流向单和回款流向核销单。
一、【销售合同】进入系统后选择【供应链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】-【增加】-【自制】录入表头部分字段。
合同名称：销售合同合同类型：01 商务合同02非商务合同（视情况而定，这里我们主要说下商务合同）；然后输入【客户】【部门】【业务员】；注：蓝色字体部分为必须输入部分。
选择【收付款协议】；录入表体字段；录入表体中的数量和单价；录入好合同信息后；点击保存审核执行生效；合同制作完成。
二、【订单维护】系统选择【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】-【业务流程】-【商务线流程】*注意：商务线模式的时候千万别选择成非商务模式。
点击【增加】—【销售合同日常业务】；出现以下界面；选择有用信息点击确定；出现以下界面，一定要把对应的合同前面的勾打上，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；三：【销售出库】系统选择【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】-【业务流程】-【商务线流程】；点击【增加】-【销售订单】选择相应条件，点击确定；选择做好的销售订单，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；输入出货仓库实发数量等相关信息。
银行对账单批量导入模板
杭州银行-hzyh 青岛银行-qdyh 锦州银行-jzyh 营口银行-ykyh 包商银行-bsyh 内蒙古银行-nmgyh 许昌银行-xcyh 贵州银行-gzyh 重庆三峡-cqsx 天津银行-tjyh 恒丰银行-hfyh 成都银行-cdyh 邢台银行-xtyh 德阳银行-dyyh 承德银行-cdyhs 九江银行-jjyh 华夏银行-hxyh 广西北部湾银行-gxbbwyh 宁夏银行-nxyh 上海华瑞-shhr 江西银行-jxyh 富邦华一-fbhy 中原银行-zyyh 长城华西银行-cchxyh 宁波通商银行-nbtsyh 华兴银行-hxyhs 龙江银行-ljyh 郑州银行-zzyh 平顶山银行-pdsyh 辽阳银行-lyyh 新乡银行-xxyh 富滇银行-fdyh 潍坊银行-wfyh 日照银行-rzyh
银行类别
华兴银行hxyhs
交易日期 交易时间
对方账号
开始日期 对方户名
收款金额
结束日期 付款金额
摘要 用途 结算号 结算方式 币种 本方账号
本方户名
本方余额
对账标识码
银行类别 工商银行-icbcpb
兴业银行-ccb 国家开发银行-GKH 恒生银行-HS 东亚银行-DYBK 光大银行-ceb 平安银行-szpa 中信银行-zx 城市商业银行-CSH 农村商业银行-NSH 村镇银行-CZH 海外银行（新加坡）-SGP 其他商业银行-OTHERS 海外银行（马来）-MYY 海外银行（澳洲）-AUS 海外银行（加拿大）-CAD 农村信用社-NXS 海外银行（瑞士）-SWS 外资银行-FB 顺德信用社-sdxys 汇丰银行-hsbc 渤海银行-bhyh 吉林银行-jlyh
洛阳银行-lyyhs 唐山银行-tsyh 安阳银行-ayyh 中国进出口银行-zgjckyh 上饶银行-sryh 南昌银行-ncyh 晋城银行-jcyh 阜新银行-fxyh 朝阳银行-cyyh 晋中银行-jzyhs 沧州银行-czyh 金华银行-jhyh 抚顺银行-fsyh 廊坊银行-lfyh 长治银行-czyhs 西安银行-xayh 莱商银行-lsyh 丹东银行-ddyh 邯郸银行-hdyh 宁波东海银行-nbdhyh 福建海峡银行-fjhxyh 温州银行-wzyh 长安银行-cayh 信阳银行-xyyh 晋商银行-jsyh 临商银行-lsyhs 鹤壁银行-hbyh 青海银行-qhyh 昆仑银行-klyh 驻马店银行-zmdyh 台州银行-tzyh 石嘴山银行-szsyh 葫芦岛银行-hldyh 东营银行-dyyhs
NC标准操作手册模板
测试公司财务管理系统操作手册总账分册建立日期: 2009-08-12修改日期: 2009-08-12文控编号: F-NC-F-DFXW-GL003文档控制文档编制文档审阅文档分发目录目录 (3)1功能概述及应用范围 (1)2总体操作流程 (2)3初始设置――期初余额 (2)3.1.以后年度年初处理 (12)4日常凭证管理 (12)4.1制单 (12)4.1.1凭证录入 (13)4.1.2凭证暂存 (16)4.1.3凭证修改 (17)4.1.4凭证作废/取消作废 (19)4.1.4凭证删除 (20)4.1.5凭证复制 (20)4.1.6凭证联查单据 (21)4.2审核凭证 (22)4.3凭证记账 (25)4.4凭证查询 (27)4.5凭证冲销 (27)5期末处理 (28)5.1期末结转 (28)5.1.1自定义转账分类定义 (28)5.1.2自定义转账定义 (30)5.1.3自定义转账执行 (34)5.2试算平衡 (35)5.3期末结账 (36)6账簿查询 (37)6.1科目余额表 (37)6.2辅助余额表 (39)6.3三栏式总账 (40)6.4三栏式明细账 (40)6.5日记账 (41)6.6日报表 (42)6.7科目汇总表 (43)1功能概述及应用范围总账系统主要提供了日常财务核算与管理功能。
对于测试公司而言，固定资产业务在固定资产系统中处理；固定资产系统的数据可通过财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至总账系统，再由总账系统进行后续的审核、记账等财务处理，无须再在总账系统中填制凭证。
除此之外的核算，如：计提应付工资、计提及上划税金、计提应收账款损失准备、其它应付款挂账等均需要总账系统中录入凭证。
总账系统的主要功能包括：●初始设置――期初余额在开始启用总账系统时，将旧系统各科目（账户）的余额手工录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。
●凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：制单（填制凭证）、审核凭证、记账、查询凭证。
NC6凭证导入模板(直接导入NC)
名称
辅助核算项
辅助核算项
现金流量项1
值 东莞宇龙通信科技有限公司 其他 东莞宇龙通信科技有限公司 0008
名称 其他
值
项目名称
原币金额
1111 0008 其他
200
现金流量 现金流量项2 现金流量项3
流量项1
本币金额
项目名称
原币金额
本币金额
名称
辅助核算 辅助核算项 辅助核算项 辅助核算项
值 电信设备认证中心_综合部 电信设备认证中心_综合部 01090323600120105282234 电信设备认证中心_综合部 dxfa03 dxfa03 dxfa03
名称 本部门 本部门 本部门
值 0017 0008 0017
1
213
CNY CNY 2014-03-10 13:43:17 CNY CNY
D:\反馈日志.xml
导入NC财务系统
辅助核算项
汇率
原币借方发生 本币借方发生 原币贷方发 本币贷方发 额 额 生额 生额 200 200 200 200 200 200 200 200
数量 0001 0001 0011 0001
外部系统 编码
DX01PZDR
业务单元编 304 码
核算账簿编 304-ZB3 码
服务URL
http://10.5.17.34:80/service/XC vlet?account=dxyjyz头 会计 年度 2014 会计期间 制单日期 （必须是2 凭证号 附单据数 （必须是10 制单人 位数字） 位日期） 03 04 0 2014-03-10 yujian 科目编码（或名 称） 1122 6001 1002 1122
凭证类别 01
NC5.6银行对账单导入模板
1 2 3
4
银行类别是必输项，该字段与本方账号一同确定本方账号在NC系统中维护的银行账号信息。
币种字段可以为空，币种字段为空则取NC系统中对应银行账号的币种。
如果填写则应该填写银行返回的币种编码，如01或者RMB等，不能直接填写汉字"人民币"
目前NC系统中的银行账号不支持一个账号有多个币种。
收付款金额填写是请注意不要再前后加上空格，如" 11.2"或者"11.2 "。
2009-09-24日，nc5.6版本。
在数据页签增加了开始日期和结束日期输入功能。
此功能解决问题：
如第一次导入了 2009-09-01 至 2009-09-05 的数据后，发现05日的数据输入错误，05日数据并没有对账单，
在excel中删除05日的数据，再次重新导入，重新查询后05日导入的数据仍然存在。
应用此功能方式：
此时在删除掉05日数据的excel中 开始日期输入 2009-09-01，结束日期输入 2009-09-05，然后重新导入，。
NC采购订单导入模板(批量)
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腾创科技(北京)有限公 司
普通采购
联想（北京）有 限公司
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2009-04-14
腾创科技(北京)有限公 司
普通采购
联想（北京）有 限公司
9
2009-04-14
腾创科技(北京)有限公 司
普通采购
联想（北京）有 限公司
10
2009-04-14Fra bibliotek腾创科技(北京)有限公 司
普通采购
联想（北京）有 限公司
点此 转换为XML格式文件
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NC银行对账单导入设置
NCV5银行对账单导入设置作者按：特别感谢张广震先生在NC2.30版本上开发了EXCEL转XML的转换工具，徐惠文先生在原版的基础上进行了一些修改以适应V3的变化，谷雨先生前期制作了NCV3版本的对账单导入的指导文档，感谢三位的工作！U8.X，NC1(9.3X)等软件都在界面上提供了直接通过自定义接口导入TXT格式的电子银行对账单功能，操作简单，使用方便。
但NC为了追求XML交换标准，只能通过外部数据交换平台才能导入电子对账单，设置烦琐，操作复杂，为了所谓的“技术性”而牺牲了“易用性”，给最终用户的使用带来了麻烦。
并且外部数据交换平台导入文件的格式必须是XML 格式，而银行一般不能提供此种格式的文件，必须按照接口规范进行转换，而各家银行的电子对账单格式千差万别，无法一一开发工具转换，因此对账单导入功能成了聋子的耳朵。
为了解决上述问题，我们开发了一个通用的接口，首先将银行提供的TXT文件在EXCEL中转换成固定的格式，再通过此接口转换成XML文件，最后在外部数据交换平台中手动加载，从而导入到银行对账单中。
谷雨先生前期做过一个V3版本的导入工具指导文档，现在NC版本已经到了V5，老版本的文档和新版本的产品在很多地方已经不太符合，特根据新版软件，结合谷雨先生的V3版本文档制作了本文，本文中的部分内容是拷贝的谷雨先生V3版本的内容。
V5版本对账单导入工具具体操作步骤如下：1、前期准备工作a)在NC中录入开户银行、银行账号等基本信息，并分配至具体公司。
b)在NC现金银行模块中的对账账户初始化节点将对账账号初始化完毕，将账户名称搜集到一个excel表中备用，此excel表暂且称之为基本信息表，具体格式如下：c）将基本信息表中的相关信息完善齐全。
NC编码：就是该公司在NC系统中的公司编码；银行对账模块中的名称：可在客户做完账户初始化后登录系统查询后填写；公司pk：自行链接NC后台数据库查询得到；对应系统号：自己编写，4位英文或数字都可，不可重复。
2019NC系统操作手册
2019N C系统操作手册work Information Technology Company.2020YEAR江西四特酒有限责任公司用友NC集中财务管理系统操作手册2009年11月8日目录江西四特酒有限责任公司 (2)用友NC集中财务管理系统 (2)文档控制 (5)使用说明 (6)适用对象 (6)使用方法 (6)其他 (6)一．应用基础 (7)1．1系统基础 (7)1．2安全性设置 (7)1．3系统登录 (9)1．4NC界面说明 (11)1．5创建快捷菜单 (12)1．6系统功能菜单 (12)1．7口令修改 (13)1．8导出 (13)1．9打印 (14)二、客户化 (15)2．1部门档案(编码:2-2，公司集) (15)2．2人员档案(编码:4位数部门编码+6位数流水号) (16)2．3地区分类(3位数的省份编号+3位数的区号) (17)2．4客商管理档案 (17)2．5项目类型及项目管理档案 (18)2．6会计科目（编码规则：4/2/2/2/2/2/2/2） (19)2．7现金流量项目 (20)2．8用户管理（编码：6位入职日期+3位流水号） (20)2．9权限分配 (21)2．10解除在线 (21)三．财务核算 (22)3．1录入期初余额 (22)3.1.1无辅助核算的科目期初数据录入 (22)3.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入 (23)3.1.3期初建账 (24)3．2凭证管理 (25)3.2.1制单 (25)3.2.3凭证查询 (29)3.2.3审核/取消审核 (31)3.2.4记账/取消记账 (32)3.2.6打印凭证 (33)3.2.7自定义结转 (36)3.2.8账簿查询 (38)3.2.9 试算平衡 (42)3.2.10结账/反结账 (42)四、现金银行 (44)4．1银行对账完整流程 (44)4．2银行对账操作 (44)4.2.1对账账户初始化 (44)4.2.1.1增加初始账户 (44)4.2.1.2启用初始账户 (45)4.2.1.3 录入期初未达账项： (46)4.2.1.4 查看期初余额调节表： (46)4.2.2 银行对账单 (47)4.2.2.1手工增加银行对账单 (47)4.2.2.2引入银行对账单 (48)4.2.3 银行对账 (48)4.2.3.1进行自动勾对 (49)4.2.3.2进行手工勾对 (49)4.2.3.3取消勾对 (50)4.2.3.4检查勾对结果 (50)4.2.4 余额调节表 (50)4.2.4.1查看某一账户的余额调节表 (51)4.2.4.2查看明细调节数据 (51)4.2.5 查询勾对情况 (52)4.2.6 长期未达账审核 (52)4.2.6.1查询长期未达账 (52)4.2.7 核销银行账 (53)4.2.7.1核销银行账 (53)4.2.7.2恢复已核销的银行账 (54)五、报表管理 (54)5．1报表系统登录 (54)5．2设置当前任务和当前数据源 (55)5．3报表数据的录入 (56)5．4报表数据的查询 (57)5．5报表上报、请求取消上报 (58)5．6报送管理 (59)六、固定资产管理 (60)6．1原始卡片录入 (60)6．2增产增加 (60)6．3卡片管理 (62)6.4.1 资产变动 (63)6.4.2 资产减值 (65)6．5资产调拨 (66)6.5.1 资产调出 (66)6.5.2 资产调入 (67)6．6资产减少 (68)6．7折旧计提 (68)6．8生成固定资产凭证 (69)6．9结账 (71)文档控制文档更新记录文档审核记录文档去向记录使用说明适用对象本手册的适用对象为江西四特酒有限责任公司，系统内涉及到江西四特酒营销有限公司及江西四特酒酒业有限公司用友NC集中财务管理项目（以下简称“本系统”）所有实际操作的人员。
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中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行
本方余额
银行类别 工商银行-icbc 中国银行-cb 建设银行-ccb 招商银行-cmb 深圳发展银行-sdb 光大银行-ceb 浦发银行-spdb 交通银行-jtyh 民生银行-cmbc 华夏银行-huaxia 兴业银行-xingye 中信银行-zx 日本瑞穗-rbrs
810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001
银行类别 中国银行-cb
开始日期 2010-12-01 结束日期
交易日期 交易时间 2010-12-01 2010-12-01 2012-12-01 2010-12-06 2010-12-06 2010-12-06 2010-12-06 2010-12-06 2010-12-07 2010-12-07 2010-12-08 2010-12-09 2101-12-09 2010-12-10 2010-12-10 2010-12-10 2010-12-13 2010-12-14 2010-12-14 2010-12-14 2010-12-14 2010-12-14 2010-12-14 2010-12-15 2010-12-15 2010-12-16 2010-12-20 2010-12-20 2010-12-21 2010-12-21 2010-12-22 2010-12-23 2010-12-23 2010-12-24 2010-12-24 2010-12-24 2010-12-24 2010-12-27 2010-12-27 2010-12-27 2010-12-27 2010-12-27 2010-12-27 2010-12-27 2010-12-27 2010-12-27 2010-12-27 2010-12-27 2010-12 432
1370.4 57833.2 6007.08 670.49 27000
150000 430000 500000
付款金额 55381.6 100 10 16069.5 6043.14
5 15000 1262.51 1040 154.9 47.88 33647.5 1500 14557.92 2255.5 904 12000 10450 490 432 5
本方户名 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行 中国银行宁波市分行
北京银行-bccb 日本三菱银行-btmu 中电财-fbos
389000 26000 51875 500000 500000
20000 389000 20000 19276 3400 159.6
用途
结算号 结算方式 币种
本方账号 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001 810060163008091001
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2010-12-31 摘要
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