Excel全套账财务账模板(超实用)
超实用的财务做账表格
超实用的财务做账表格
以下是一个超实用的财务做账表格模板，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
请注意，这是一个简单的模板，实际使用时需要根据具体情况进行调整和修改。
一、资产负债表
二、利润表
三、现金流量表
现金流量表反映公司在一定时期内现金流入和流出的详细情况。
以下是一个简单的现金流量表模板：
在上述现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额=净利润+非付现费用-经营性应收项目的增加+经营性应付项目的增加。
投资活动产生的现金流量净额=投资收益+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回来的现金-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
融资活动产生的现金流量净额=借款收到的现金-偿还债务所支付的现金。
财务记账凭证Excel模板
记账凭证
摘要
总账科目明细科目
借方金额贷方金额
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
偿还上月购料款应付账款
￥56000000
银行存款
工商银行存款
￥56000000
合 计￥56000000￥56000000
会计主管： 记账： 觅小米 出纳： 审核： 制单：
付款凭证
贷方科目：银行存款
摘要
总账科目明细科目借方金额
亿千百十万千百十元角分
偿还上月购料款
应付账款
￥56000000
合 计￥56000000
会计主管： 记账： 出纳： 审核： 制单：
记账凭证
年 月 日 记字第 号
摘要
总账科目明细科目
借方金额贷方金额
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
合 计
会计主管： 记账： 出纳： 审核： 制单：
2022 年8 月8 日 记字第 9 号
XX钢铁厂附
单据 张
2022年8月8日银付6号XX钢铁厂
附单据 张
附
单据 张。
财务报表模板全套(excel)
资产类 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价
减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合位负责人： 财务负责人： 制表人：
负债及权益合计
减:累计折旧 固定资产净值
减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
年初数
资产负债表
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本
37套会计做账Excel全套表格
27 商品销售收入
37
8 其他应收款 18 应付福利费 28 商品销售成本
9 原材料
19 其他应付款 29 经营费用
10 低值易耗品 20 应交税金
30 商品销售税金及附加
库存商品 在产品
递延资产 资本公积
31 短期借款 待转资产价值
产成品
盈余公积
应付利润
其他业务收入 其他业务支出 所得税 管理费用 财务费用 营业外收入 营业外支出 生产成本 制造费用 以前年度损益调整 无形资产 产品销售费用
科目目录表
1 现金
11 待摊费用
21 其他应交款
31
2 银行存款
12 固定资产
22 预提费用
32
3 短期投资
13 累计折旧
23 长期借款
33
4 应Байду номын сангаас票据
14 固定资产清理 24 实收资本
34
5 应收帐款
15 在建工程
25 本年利润
35
6 坏帐准备
16 应付工资
26 利润分配
36
7 预付帐款
17 应付帐款
Excel财务账模板(记账凭证,科目余额表,财务报表)
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 16 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 17 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
附件 张数
第 10 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 11 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 14 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 15 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
财务报表-万能模板全套(excel)
减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
年初数
资产负债表
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本
减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计
表人：
负债及权益合计
公司名称： 年月日 单位：元
资产类 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价
财务进出帐明细表Excel模板
财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。
2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。
3. 数据行：用于填写具体的财务数据。
二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。
2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。
3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。
4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。
三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。
2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。
3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。
4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。
5. 备注栏如无特殊情况，可留空。
四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。
如有疑问，请及时与财务部门沟通。
谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。
2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。
3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。
六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。
财务报表(全套报表)Excel模板
财务报表(全套报表)资产负债资产负债表
现金流量表
应付帐款明细及帐龄分析表
其他应付款明细及帐龄分析表
短期借款、长期借款明细表
资金周报表
短期投资明细表
固定资产明细表
收入结构明细表
费用结构表
财务全套报表
产负债表-利润表
利润表
应收帐款明细及帐龄分析表
其他应收款明细及帐龄分析表
预收、预付帐款明细表
实收资本明细表
收支月报表
长期投资明细表
无形资产、长期待摊费用明细表
投资收益明细表
高管人员费用明细表
报表。
EXCEL财务表格(全)
购买原材料 投入资本 采购商品 结转成本 向银行借款 客户付货款 提取现金 销售商品 支付供应商货款 收到客户销售回款 收入类转入本年利润 费用类转入本年利润 生产部门领料出库
说明
1、摘要、总账科目、明细科目， 通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭 证中，录入凭证的时候直接选择
2、日期格式设置成自己想要的形 式 3、合计行通过SUBTOTAL函数汇 总，这样就可以根据你的筛选随 时汇总； 4、通过IF函数设置，随时检查录 入凭证的借贷是否平衡
4101 410101 410102 4105 5101 5102 5201 5301 5401 5402 5405 5501 5502 550201 550202 550203 550204 550205 550206 550301 550302 5601 5701
生产成本 基本生产成本 辅助生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 财务费用 财务费用 营业外支出 所得税
凭证号
单位名称：XX有限公司
日期
1
10月16日
1
10月16日
2
10月16日
2
10月16日
3
10月16日
3
100月16日
4
10月16日
4
10月16日
5
10月16日
5
10月16日
5
10月16日
6
10月16日
6
10月16日
6
10月16日
7
10月16日
7
10月16日
会计财务常用Excel表格-很实用的自动计算丁字账模板(一)
会计财务常用Excel表格-很实用的自动计算丁字账模板(一)随着社会的发展和科技的进步，电子表格软件Excel已成为所有行业之中最为流行的办公软件之一，用途广泛。
特别是在财务会计领域，Excel更是一个必不可少的工具。
在公司的日常管理中，财务会计人员需要记录、分析、归纳和计算各种财务信息，而Excel可以很好地满足这些需求。
因此，Excel在财务会计领域中变得越来越不可或缺。
而这里要介绍的Excel表格，就是财务会计中非常实用的自动计算丁字账模板。
一、什么是丁字账丁字账，即借贷双方的账目在工作簿中形成“丁”字型，对账方便、结构清晰，使账务处理工作简单、有效。
因此，在公司的日常经营中，建立一个配置简单、使用方便的丁字账表具有很高的效率和实用性。
二、丁字账表格的设计为了更好地应对财务会计的需求，丁字账表格需要分为四部分：头部、借方、贷方和底部。
在每个部分中，还需要设置具体的项目，让整个丁字账保存有条不紊、易于理解和查询。
头部包括公司名称、制表日期、表格名称等，文字和数据说明在表格的中心位置进行排版，样式可以根据公司的具体情况自由设置；借方和贷方是丁字账表格最核心的部分，也是最繁琐的部分。
要根据公司成本和财务性质的不同而定制不同的借贷方条目。
在输入数据时，需要遵守会计师的规范和标准，比如账户、摘要、借贷本金、借贷利率、借贷日期、余额等。
需要注意的是，借方和贷方的条目应该一一对应，以保证账目的平衡；底部部分是对表格数据的汇总和计算。
将各项数据进行计算，包括每种借贷方项的总和，本期借贷余额以及贷方平衡等。
三、丁字账表格的优点丁字账表格是为了解决繁琐的账务处理问题而设计的。
相比手工记录的繁琐流程，Excel表格具有下列优点：1. 格式一致性。
Excel表格可以对账务进行系统性处理，且格式清晰、一致，保证每次计算结果的准确性；2. 自动计算。
可以对各项输入数据进行自动计算，避免人为计算错误和浪费时间及资源；3. 修改方便。
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编制单位：江西XXXXXXXX有限公司财务期间：2011年12月单位：元
借方贷方
1001
现金借
1002
银行存款借
1009
其他货币资金借
1101
短期投资借
1102
短期投资跌价准备贷
1111
应收票据借
1121
应收股利借
1122
应收利息借
1131
应收账款借
1133
其他应收款借
1141
坏账准备贷
1151
预付账款借
1161
应收补贴款借
1201
物资采购借
1211
原材料借
1221
包装物借
1231
低值易耗品借
1232
材料成本差异借
1241
自制半成品借
1243
库存商品借
1244
商品进销差价借
1251
委托加工物资借
1261
委托代销商品借
1271
受托代销商品借
1281
存货跌价准备贷
1291
分期收款发出商品借
1301
待摊费用借
1401
长期股权投资借
1402
长期债权投资借
1421
长期投资减值准备贷
1431
委托贷款借
1501
固定资产借
1502
累计折旧贷
1505
固定资产减值准备贷
1601
工程物资借
1603
在建工程借
1605
在建工程减值准备贷
1701
固定资产清理借
1801
无形资产借
1805
无形资产减值准备贷
1815
未确认融资费用借
1901
长期待摊费用借
1911
待处理财产损溢借
2101
短期借款贷
2111
应付票据贷
2121
应付账款贷
2131
预收账款贷
2141
代销商品款贷
2151
应付工资贷
本期发生额
科目余额表
期初余额方向期末余额科目代码科目名称
第 1 页，共 2 页
编制单位：江西XXXXXXXX有限公司财务期间：2011年12月单位：元
借方贷方
本期发生额
科目余额表
期初余额方向期末余额科目代码科目名称
2153
应付福利费贷
2161
应付股利贷
2171
应交税金贷
2176
其他应交款贷
2181
其他应付款贷
2191
预提费用贷
2201
待转资产价值贷
2211
预计负债贷
2301
长期借款贷
2311
应付债券贷
2321
长期应付款贷
2331
专项应付款贷
2341
递延税款贷
3101
实收资本(或股本)贷
3103
已归还投资贷
3111
资本公积贷
3121
盈余公积贷
3131
本年利润贷
3141
利润分配贷
4101
生产成本借
4105
制造费用借
4107
劳务成本借
5101
主营业务收入贷
5102
其他业务收入贷
5201
投资收益贷
5203
补贴收入贷
5301
营业外收入贷
5401
主营业务成本借
5402
主营业务税金及附加借
5405
其他业务支出借
5501
营业费用借
5502
管理费用借
5503
财务费用借
5601
营业外支出借
5701
所得税借
5801
以前年度损益调整借
合计
第 2 页，共 2 页