在SAP中用承诺项目出现金流量表(报表开发源代码)(
(完整版)SAP科目表详解
SAP 会计科目表层次成本控制范围公司代码成本中心组成本中心浪潮信息成本控制范围ιo∞I浪潮北京n∞I浪潮济南1200 II浪潮北京浪渤济南I I I I I销售郡门管理部门制造部门管ITsMl销售祁门则卿处网卿制花中心财夯部J安徽办李处福曲事处人力则0I 人力詡部SB甘舷事处I I ...采购部广东办事处广东加事处■ ■•••SAP 财务系统总账的三套会计科目表并存，为跨国公司属地化核算和集团化管理并行提供了可能在SAP财务系统中存在三大类会计科目表：运营会计科目表、集团会计科目表和国家会计科目表。
其中运营会计科目表是记账必须的会计科目表，集团会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表，国家会计科目表是为了满足某国要求，出具的符合该国会计准则要求的科目表。
三套科目表的设置为一个经营实体按照不同的会计科目系统出具报告提供了可能，换句话说也就是每个公司都可以分别按照三套科目表出具财务报告，这种功能的设置为集团公司，特别是跨国集团公司提供了集团化管理和属地化管理并重的可能性。
SAP财务系统对集团公司的会计科目表设计通常给出两种建议方案：方案1：全集团统一使用一套会计科目表：不论是控股公司还是下级单位都共享一套完整的会计科目表，各家公司在完整的会计科目表里选择自己需要的会计科目，从而生成每个公司代码的个性化的会计科目表。
方案2：用分行业的会计科目表：如一个大型企业，同时经营多种行业，如果共用一套会计科目表，其中的科目数量将是庞大的，且覆盖了各种各样的行业特殊的科目。
所以可以采用相同的行业共用一个会计科目表，这些分行业的会计科目表又能分配给同一个合并会计科目表，这个合并科目表中的科目与分行业科目表中的科目具有对应的关系。
通过这样的管理，既实现了分行业的会计核算，整个集团又有一个统一的核算口径。
多重会计核算原则并行在SAP财务管理系统中可以容纳多重的会计核算原则，即按照不同的核算规则进行核算，并分别记录。
SAP业务流程与事务代码
SAP业务流程与事务代码SAP业务流程是指SAP系统在不同模块中进行业务操作的一系列步骤和规定。
每个业务流程都包含了一些特定的步骤和活动，以实现特定的业务目标。
事务代码则是指在SAP系统中使用的特定的标识符，用于执行特定的业务活动或访问特定的功能模块。
以下是一些常见的SAP业务流程和对应的事务代码。
1.采购流程:-采购申请(ME51N)-采购订单(ME21N)-采购收货(MIGO)-供应商发票(MIRO)2.销售流程:-客户询价(VA11)-销售报价(VA21)-销售订单(VA01)-发货(VL01N)-销售发票(VF01)3.生产流程:-生产订单创建(CO01)-物料需求计划(MD04)-生产执行(COR6N)-生产成本计算(CK11N)4.财务流程:-凭证录入(FB01)-收款(F-28)-付款(F-53)-现金流量(FCTX)5.人力资源流程:-员工入职(PA40)-员工离职(PA30)-员工薪资(PC00_M40_CEDT) -绩效评估(PB40)6.物料管理流程:-物料创建(MM01)-物料变更(MM02)-物料查询(MM03)-库存管理(MB1C)7.项目管理流程:-项目定义(CJ20N)-项目联络员(CJ20N)-项目任务安排(CJ20N)-项目结算(CJ20N)以上只是一些常见的SAP业务流程和事务代码，实际上SAP系统涵盖了更广泛的业务流程和功能模块。
每个组织可以根据自身的需求和业务流程进行定制。
在SAP系统中，事务代码是连接业务流程和功能模块的桥梁，它们提供了用户访问和操作特定功能的入口。
SAP财务知识-现金流量表的编制
财务知识-现金流量表的编制一、现金流量表主表项目（一）经营活动产生的现金流量1、销售商品、提供劳务收到的现金 =主营业务收入+其他业务收入 +应交税金（应交增值税- 销项税额） +（应收帐款期初数-应收帐款期末数） +（应收票据期初数应收票据期末数） +（预收帐款期末数-预收帐款期初数） -当期计提的坏帐准备 -支付的应收票据贴现利息 -库存商品改变用途应支付的销项额±特殊调整事项特殊调整事项的处理（不含三个帐户内部转帐业务），如果借：应收帐款、应收票据、预收帐款等，贷方不是“收入及销项税额”则加上，如果：贷应收帐款、应收票据、预收帐款等，借方不是“现金类”科目，则减去。
※①与收回坏帐无关②客户用商品抵债的进项税不在此反映。
2、收到的税费返还=返还的（增值税+消费费+营业税+关税+所得税+教育费附加）等3、收到的其他与经营活动有关的现金 =除上述经营活动以外的其他经营活动有关的现金4、购买商品、接受劳务支付的现金 =[主营业务成本（或其他支出支出） +存货期末价值-存货期初价值）] +应交税金（应交增值税-进项税额） +（应付帐款期初数-应付帐款期末数） +（应付票据期初数-应付票据期末数） +（预付帐款期末数-预付帐款期初数） +库存商品改变用途价值（如工程领用） +库存商品盘亏损失 -当期列入生产成本、制造费用的工资及福利费 -当期列入生产成本、制造费用的折旧费和摊销的大修理费 -库存商品增加额中包含的分配进入的制造费用、生产工人工资±特殊调整事项特殊调整事项的处理，如果借：应付帐款、应付票据、预付帐款等（存贷类），贷方不是“现金类”科目，则减去，如果贷：应付帐款数、应付票据、预付帐款等，借方不是“销售成本或进项税”科目，则加上。
5、支付给职工及为职工支付的现金 =生产成本、制造费用、管理费用的工资，福利费 +（应付工资期初数-期末数）+（应付福利费期初数-期末数）附：当存在“在建工程”人员的工资、福利费时，注意期初、期末及计提数中是否包含“在建工程”的情况，按下式计算考虑计算关系。
SAP财务模块代码
SAP财务模块代码2.1 FI 财务会计 (3)2.2 FI-GL 总帐会计 (9)2.2.1 FI-GL-GL 差不多功能 (10)2.2.2 FI-GL-IS 信息系统 (13)2.3 FI-LC-LC 差不多功能 (15)2.4 FI-AP-AP 差不多功能 (22)2.5 FI-AR-AR 差不多功能 (23)2.5.1 FI-AR-CR 信贷治理 (34)2.6 FI-AA-AA 差不多功能 (35)2.6.1 FI-AA-AA-TR-TP 转帐记帐 (43)2.6.2 FI-AA-SVA-HI 通货膨胀处理 (44)2.6.3 FI-AA-IS 信息系统 (44)2.7 FI-SL-SL 差不多功能 (45)2.7.1 FI-SL-COB 代码块 (50)2.7.2 FI-SL-VSR 确认，替换和规那么 (50)2.7.3 FI-SL-IS 信息系统 (51)2.8 FI-FM 基金治理 (52)2.8.1 FI-FM-BD 差不多数据 (53)2.8.2 FI-FM-BU 预算 (55)2.8.3 FI-FM-IN 集成 (56)2.8.4 FI-FM-IS 信息系统 (57)2.9 FI-TV 差旅治理 (58)2.9.1 FI-TV-COS 旅行费用 (58)3 TR 金库 (60)3.1 TR 金库 (60)3.2 TR-CM-CM 差不多功能 (68)3.3 TR-TM 金库治理 (72)3.4 TR-LO 贷款业务 (85)3.5 TR-MRM 风险治理 (91)4 CO 操纵 (92)4.1 CO 操纵 (92)4.2 CO-OM 间接成本操纵 (98)4.2.1 CO-OM-CEL 成本要素会计 (99)4.2.2 CO-OM-ACT 作业类型 (99)4.2.3 CO-OM-CCA 成本中心会计 (100)4.2.4 CO-OM-ABC 基于作业的成本核算 (104)4.2.5 CO-OM-OPA 间接费用订单 (108)4.2.6 CO-OM-PRO-PL-CP WBS 成本打算 (112)4.3 CO-PC 产品成本操纵 (114)4.3.1 CO-PC-PCP 产品成本打算 (117)4.3.2 CO-PC-OBJ 成本对象操纵 (120)4.3.3 CO-PC-OBJ-PER 按期间划分的产品成本 (120)4.3.4 CO-PC-ACT 实际成本核算/物料分类帐 (122)4.3.5 CO-PC-IS 产品成本操纵信息系统 (123)4.4 CO-PA 盈利性分析 (126)5 IM-FA-IA 资产 (130)5.1.1 IM-FA-IA 适用要求 (130)5.1.2 IM-FA-IP 资本投资程序 (131)5.1.3 IM-FA-IE 投资订单 (133)5.1.4 IM-FA-IS 信息系统 (134)6 EC 企业操纵 (135)6.1 EC 企业操纵 (135)6.2 EC-PCA-BF 差不多功能 (135)6.3 EC-CS 合并 (140)6.4 EC-EIS-DCM 数据收集 (147)7 IS-RE 金融房地产.................................................................................................... 错误!未定义书签。
09SAP现金流量表ABAP
zdmbtr08 like bseg-dmbtr,
zdmbtr09 like bseg-dmbtr,
zdmbtr10 like bseg-dmbtr,
zdmbtr11 like bseg-dmbtr,
LFA1, "供应商主数据 (一般地区)
* SKAT, "总帐科目主记录（科目表：说明）
SKB1, "总帐科目主记录 (公司代码)SAKNR ？？
SKA1, "总帐科目表
FIS_PERIOD type MONAT, "会计期间
DEBITS_PER type BAPISOLL, "期间借方发生额
CREDIT_PER type BAPIHABEN, "期间贷方发生额
PER_SALES type BAPIUMSATZ, "月销售额
** COMPANYCODE SH10
** GLACCT 10010100
** FISCALYEAR 2008
** CURRENCYTYPE 10
zdmbtr17 like bseg-dmbtr,
zdmbtr18 like bseg-dmbtr,
zdmbtr19 like bseg-dmbtr,
zdmbtr20 like bseg-dmbtr,
zdmbtr21 like bseg-dmbtr,
MESSAGE-ID ZDXMESS.
* TABLE 宣告程序会使用的TABLE
TABLES: BSEG, "会计核算凭证段
BKPF, "会计核算凭证标题
SAP常用代码清单
货源清单创建 货源清单显示 货源清单变更显示 货源清单分析 货源清单清单显示
采购合同
MRP计划 采购申请
采购订单 查询
建立询价单 改变询价单 显示询价单 创建报价 显示报价 价格比较清单 按询价单号列表查询询价单 报价总体分析
外包分帐单工程款一览表 外包分帐单工程量一览表 完工验收单外包分帐单对比表 外包分帐单审批状态一览表
角色描述 TCode\Role
ZOM001 ZOM002 ZOM003 ZOM004 ZOM009 ZOM002/3
ZOM011 ZOM012 ZOM013 ZOM019 ZOM002/3 ZOM01A ZOM016 ZOM017
维护计划 项目系统
维修订单结算 内部人工作业类 型
计量凭证 自开发程序
一般维护任务清单显示
建立维护计划 计划维护计划
结构概览 项目构造器 最初预算创建 增加维修项目预算 减少维修项目预算 显示维修项目预算 查询预算变更 激活有效性控制 取消预算控制
结算规则 成本要素检查 订单结算集中处理 订单成本要素的检查
销售订单
发货单
发票
销售信息系 统
命令描述
客户主数据创建（完 全客）户主数据修改（完 全客）户主数据显示（完 全客）户主数据变更显示 客户主数据标志删除 客户主数据冻结
创建销售订单 修改销售订单 显示销售订单 显示销售订单清单 显示不完整订单
创建发货单 修改发货单 显示发货单 到期发货清单 发货清单 发货过帐 取消发货过帐 集中发货过帐
承诺项目和原因码出具现金流量表
承诺项目是SAP 基金管理模块（FI-FM）中非常重要的一个概念与主数据。
从我们实际业务上来讲，SAP系统的承诺项目可以理解我们在预算管理业务中的预算指标。通过将承诺项目与会计科目之间建立对应关系，会计人员在做与资金相关的会计凭证时，相关交易金额即可通过会计科目而自动归集到承诺项目上，通过与承诺项目所设定的预算数据进行比对，以达到对企业资金流出的预算控制功能。
在SAP中实现现金流量表有几种方法，
1.利用TR模块的承诺项目来做，但不能输出间接法的现金流量表。
2.激活 CashManagement，对应所有总帐科目都要创建Commitment Item，在做业务时，FM 会对任何和现金流相关的业务做记录，这样既可以反映实际现金流量，也可以做现金流量预测。
**********************************************************************************
如果为了实现现金流量表直接法：
我们一般通过原因代码实现，在凭证输入的时候，我们对于涉及到与货币资金相关的凭证时候，
通过字段状态组（field status）和记帐码（posting key）实现原因代码 的必须输入
设定原因代码
01 销售收到的现金 ( }
02 收到其他与经营活动有关的现金
03 。。。。。。
最后我们在通过抓取凭证中的含有原因代码的行项目就实现啦
。。。。。。
其中这第二种方法，如果客户SAP系统没上FM承诺事项管理，有一种代替方法，就是在凭证Line Item上启用一个叫做Reason code的字段，这个字段中的赋值是可以在IMG中自定义的，基本可以依据直接法的现金流入、流出的分类创建Reason code。对于现金、银行科目，将此字段设为必输字段。
SAP财务知识-现金流量表的编制
财务知识-现金流量表的编制一、现金流量表主表项目（一）经营活动产生的现金流量1、销售商品、提供劳务收到的现金 =主营业务收入+其他业务收入 +应交税金（应交增值税- 销项税额） +（应收帐款期初数-应收帐款期末数） +（应收票据期初数应收票据期末数） +（预收帐款期末数-预收帐款期初数） -当期计提的坏帐准备 -支付的应收票据贴现利息 -库存商品改变用途应支付的销项额±特殊调整事项特殊调整事项的处理（不含三个帐户内部转帐业务），如果借：应收帐款、应收票据、预收帐款等，贷方不是“收入及销项税额”则加上，如果：贷应收帐款、应收票据、预收帐款等，借方不是“现金类”科目，则减去。
※①与收回坏帐无关②客户用商品抵债的进项税不在此反映。
2、收到的税费返还=返还的（增值税+消费费+营业税+关税+所得税+教育费附加）等3、收到的其他与经营活动有关的现金 =除上述经营活动以外的其他经营活动有关的现金4、购买商品、接受劳务支付的现金 =[主营业务成本（或其他支出支出） +存货期末价值-存货期初价值）] +应交税金（应交增值税-进项税额） +（应付帐款期初数-应付帐款期末数） +（应付票据期初数-应付票据期末数） +（预付帐款期末数-预付帐款期初数） +库存商品改变用途价值（如工程领用） +库存商品盘亏损失 -当期列入生产成本、制造费用的工资及福利费 -当期列入生产成本、制造费用的折旧费和摊销的大修理费 -库存商品增加额中包含的分配进入的制造费用、生产工人工资±特殊调整事项特殊调整事项的处理，如果借：应付帐款、应付票据、预付帐款等（存贷类），贷方不是“现金类”科目，则减去，如果贷：应付帐款数、应付票据、预付帐款等，借方不是“销售成本或进项税”科目，则加上。
5、支付给职工及为职工支付的现金 =生产成本、制造费用、管理费用的工资，福利费 +（应付工资期初数-期末数）+（应付福利费期初数-期末数）附：当存在“在建工程”人员的工资、福利费时，注意期初、期末及计提数中是否包含“在建工程”的情况，按下式计算考虑计算关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
在ＳＡＰ中用承诺项目出现金流量表（报表开发源代码）可能使用到的外部数据 或 ＳＡＰ数据表数据的格式、字段等： ｆｋｒｓ 财务管理范围主记录表 ｆｏｐｓ 承诺项目主记录表 ｆｍｍｐ 现金预算管理行项目表 ｌｆａ１ 供应商主记录表 ｋｎａ１ 客户主记录表 ｂｓｉｓ 总帐未清项表 ｔ００１ 公司代码主记录表 ｕｓｒ２１ 用户主记录表 ａｄｒｐ 用户地址表 ｂｋｐｆ 财务凭证抬头表 ｂｓｅｇ 财务凭证行项目表 ｇｌｔ０ 总帐科目期间余额表 直接法通过分析凭证的承诺项目来取数，ＳＡＰ为该项功能定义了一个逻辑数据库Ｃ１Ｆ． 本程序 开始部分的逻辑数据库取数部分是ＳＡＰ的标准程序，其功能是将与现金流量相关的数据装入内部表 Ｇ＿Ｔ＿ＦＭＭＰ， 这部分程序禁止修改。
直接法： １、装入金流量表定义参数（ＦＯＲＭ ｆｉｌｌ＿ｉｔｅｍ＿ｄｉｒｅｃｔ） 该子程序将的现金流量表项和其对应的承诺项目装入内部表ＩＮＴ＿ＣＡＳＨＦＬＯＷ． ２、装入与现金流量相关的数据 这部分是逻辑数据库装入，属于ＳＡＰ标准程序，数据关系比较复杂，建议不要做任何改动。
３、计算现金流量 计算的基本思路是对表Ｇ＿Ｔ＿ＦＭＭＰ进行循环，查找其中每条记录的承诺项目属于ＩＮＴ＿ＣＡＳＨＦＬＯＷ的 表项后，把其金额累计到相应表项。
ＲＥＰＯＲＴ ｚｃｍｒｐ００１ ＮＯ ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＰＡＧＥ ＨＥＡＤＩＮＧ ＬＩＮＥ－ＳＩＺＥ ２２０． ＴＡＢＬＥＳ： ｆｋｒｓ， ｆｐｏｓ， ｆｍｍｐ， ｌｆａ１， ｋｎａ１ ，ｂｓｉｓ， ｔ００１， ｕｓｒ２１， ａｄｒｐ， ｂｋｐｆ， ｂｓｅｇ， ｇｌｔ０． ＤＡＴＡ： ＢＥＧＩＮ ＯＦ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ ＯＣＣＵＲＳ ３００， ｆｉｋｒｓ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｆｉｋｒｓ， ｂｕｋｒｓ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｂｕｋｒｓ， ｆｉｐｏｓ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｆｉｐｏｓ， ｗｒｔｔｐ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｗｒｔｔｐ， ｇｊａｈｒ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｇｊａｈｒ， ｐｅｒｉｏ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｐｅｒｉｏ， ｚｈｌｄｔ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｚｈｌｄｔ， ｂｕｄａｔ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｂｕｄａｔ， ｇｓｂｅｒ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｇｓｂｅｒ， ｖｏ＿ｓａｋｎｒ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｖｏ＿ｓａｋｎｒ， ｌｉｆｎｒ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｌｉｆｎｒ， ｋｕｎｎｒ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｋｕｎｎｒ， ｆｗａｅｒ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｆｗａｅｒ， ｆｋｂｔｒ ＬＩＫＥ ｆｍｓｕ－ｂｔｒ００１， ｚｂｅｌｎｒ ＬＩＫＥ ｃｏｏｉ－ｒｅｆｂｎ， ｚｂｕｚｅｉ ＬＩＫＥ ｃｏｏｉ－ｒｆｐｏｓ， ｖｏ＿ｂｕｋｒｓ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｖｏ＿ｂｕｋｒｓ， ｖｏ＿ｇｊａｈｒ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｖｏ＿ｇｊａｈｒ， ｆｉｔｘｔ ＬＩＫＥ ｆｋｒｓ－ｆｉｔｘｔ， ｆｎａｍｅ ＬＩＫＥ ｆｆｎｄ－ｆｎａｍｅ， ｃｎａｍｅ ＬＩＫＥ ｆｃｔｒ－ｃｎａｍｅ， ｐｎａｍｅ ＬＩＫＥ ｆｐｏｓ－ｐｎａｍｅ， ｗｔｅｘｔ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｗｔｅｘｔ， ＥＮＤ ＯＦ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ． ＤＡＴＡ： ＢＥＧＩＮ ＯＦ ｇ＿ｔ＿ｆｋｒｓ ＯＣＣＵＲＳ ２０， ｆｉｋｒｓ ＬＩＫＥ ｆｋｒｓ－ｆｉｋｒｓ， ｆｉｔｘｔ ＬＩＫＥ ｆｋｒｓ－ｆｉｔｘｔ， ＥＮＤ ＯＦ ｇ＿ｔ＿ｆｋｒｓ． ＤＡＴＡ： ＢＥＧＩＮ ＯＦ ｇ＿ｔ＿ｆｐｏｓ ＯＣＣＵＲＳ ２００， ｆｉｐｏｓ ＬＩＫＥ ｆｐｏｓ－ｆｉｐｏｓ， ｐｎａｍｅ ＬＩＫＥ ｆｐｏｓ－ｐｎａｍｅ， ＥＮＤ ＯＦ ｇ＿ｔ＿ｆｐｏｓ． ＤＡＴＡ： ＢＥＧＩＮ ＯＦ ｇ＿ｔ＿ｌｆａ１ ＯＣＣＵＲＳ ２００， ｌｉｆｎｒ ＬＩＫＥ ｌｆａ１－ｌｉｆｎｒ， ｓｏｒｔｌ ＬＩＫＥ ｌｆａ１－ｓｏｒｔｌ， ＥＮＤ ＯＦ ｇ＿ｔ＿ｌｆａ１． ＤＡＴＡ： ＢＥＧＩＮ ＯＦ ｇ＿ｔ＿ｋｎａ１ ＯＣＣＵＲＳ ２００， ｋｕｎｎｒ ＬＩＫＥ ｋｎａ１－ｋｕｎｎｒ， ｓｏｒｔｌ ＬＩＫＥ ｋｎａ１－ｓｏｒｔｌ， ＥＮＤ ＯＦ ｇ＿ｔ＿ｋｎａ１． ＲＡＮＧＥＳ： ｒ＿ｋｕｎｎｒ ＦＯＲ ｋｎａ１－ｋｕｎｎｒ， ｒ＿ｌｉｆｎｒ ＦＯＲ ｌｆａ１－ｌｉｆｎｒ， ｒ＿ｆｉｐｏｓ ＦＯＲ ｆｍｍｐ－ｆｉｐｏｓ． ＤＡＴＡ： ＢＥＧＩＮ ＯＦ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ ＯＣＣＵＲＳ １００， ｄｅｓｃ（６６） ＴＹＰＥ ｃ， ｒ＿ｆｉｐｏｓ（６６） ＴＹＰＥ ｃ， ｃｏｍ＿ｆｋｂｔｒ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｆｋｂｔｒ， ｆｉ＿ｆｋｂｔｒ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｆｋｂｔｒ， ｆｉ＿ｆｗａｅｒ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｆｗａｅｒ， ＥＮＤ ＯＦ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ． ＤＡＴＡ： ＢＥＧＩＮ ＯＦ ｇ＿ｔ＿ｔ００１ ＯＣＣＵＲＳ ３００， ｂｕｋｒｓ ＬＩＫＥ ｔ００１－ｂｕｋｒｓ， ｂｕｔｘｔ ＬＩＫＥ ｔ００１－ｂｕｔｘｔ， ＥＮＤ ＯＦ ｇ＿ｔ＿ｔ００１． ＤＡＴＡ： ｐｏｓ ＴＹＰＥ ｉ ＶＡＬＵＥ ０， ｎｕｍ＿ｏｆ＿ｂｕｋｒｓ ＴＹＰＥ ｉ ＶＡＬＵＥ ０． ＤＡＴＡ ｃａｓｈｆｌｏｗ＿ｄｅｔａｉｌ． ＤＡＴＡ ： ｍｉｎ＿ｂｕｄａｔ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｂｕｄａｔ， ｍａｘ＿ｂｕｄａｔ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｂｕｄａｔ， ｚ＿ｍｉｎ＿ｂｕｄａｔ ＬＩＫＥ ｓｙ－ｄａｔｕｍ， ｚ＿ｍａｘ＿ｂｕｄａｔ ＬＩＫＥ ｓｙ－ｄａｔｕｍ， ｚ＿ｂｕｋｒｓ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｂｕｋｒｓ， ｚ＿ｐｒｏｆｉｔ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂净利润 ｚ＿ｂａｄ＿ｄｅｂｉｔ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂坏帐准备及计提的资产减值准备 ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｄｅｐ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂固定资产折旧 ｚ＿ｉｎｔａｎｇ＿ｄｅｐ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂无形资产摊销 ｚ＿ｌｏｎｇｐａｉｄ＿ｄｅｐ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂长期待摊费用摊销 ｚ＿ｐａｉｄ＿ｄｅｃ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂待摊费用减少 ｚ＿ａｃｃｒｕｌ＿ｉｎｃ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂预提费用增加 ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｐｒｏ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂固定资产，长期资产处置损失 ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｓｃｒ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂固定资产报废损失 ｚ＿ｆｉ＿ｅｘｐｅｎ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂财务费用 ｚ＿ｉｎｖｅｓｔ＿ｌｏｓｓ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂投资损失 ｚ＿ｄｅｆｅｒ＿ｔａｘ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂递延税款贷项 ｚ＿ｓｔｏｃｋ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂存货减少 ｚ＿ａｒ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂经营性应收减少 ｚ＿ａｐ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂经营性应付增加 ｚ＿ｏｔｈｅｒ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂其他 ｚ＿ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂经营活动产生的现金净额 ｚ＿ｌｏｓｓ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂总公司下拨弥补亏损 ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｄｅｂｉｔ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂以固定资产偿还债务 ｚ＿ｉｎｖｅｓｔ＿ｄｅｂｉｔ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂以投资偿还债务 ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｉｎｖｅｓｔ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂以固定资产投资 ｚ＿ｓｔｏｃｋ＿ｄｅｂｉｔ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂以存货偿还债务 ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｒｅｎｔｅｄ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂融资租赁固定资产 ｚ＿ｄｏｎａｔｉｏｎ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂接受捐赠非现金资产 ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂偿还的经营性债务 ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｅｑｕｉｔ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂债务转为资本 ｚ＿ｂｏｎｄ＿ｄｕｅ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂一年内到期的可转换公司债券 ｚ＿ｍｏｎｅｙ＿ｉｎｉｔ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂货币资金期初余额 ｚ＿ｍｏｎｅｙ＿ｅｎｄ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂货币资金期末余额 ｚ＿ｃａｓｈｓ＿ｉｎｉｔ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂现金等价物期初余额 ｚ＿ｃａｓｈｓ＿ｅｎｄ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂现金等价物期末余额 ｚ＿ａｌｌ＿ｍｏｎｅｙ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ． ＂货币资金及现金等价物净变动 ＤＡＴＡ： ＢＥＧＩＮ ＯＦ ｉｔｂ０ ＯＣＣＵＲＳ ０， ｔｘｔ（７０） ＴＹＰＥ ｃ， ｎｕｍ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＥＮＤ ＯＦ ｉｔｂ０， ｍｔｘｔ（７０） ＴＹＰＥ ｃ． ＊＊ＩＮＩＴＩＡＬＩＺＡＴＩＯＮ． ＰＥＲＦＯＲＭ ｆｉｌｌ＿ｉｔｅｍ＿ｄｉｒｅｃｔ． ＊ＳＴＡＲＴ－ＯＦ－ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ． ＧＥＴ ｆｋｒｓ． ｇ＿ｔ＿ｆｋｒｓ－ｆｉｋｒｓ ＝ ｆｋｒｓ－ｆｉｋｒｓ． ｇ＿ｔ＿ｆｋｒｓ－ｆｉｔｘｔ ＝ ｆｋｒｓ－ｆｉｔｘｔ． ＡＰＰＥＮＤ ｇ＿ｔ＿ｆｋｒｓ． ＧＥＴ ｆｐｏｓ． ｇ＿ｔ＿ｆｐｏｓ－ｆｉｐｏｓ ＝ ｆｐｏｓ－ｆｉｐｏｓ． ｇ＿ｔ＿ｆｐｏｓ－ｐｎａｍｅ ＝ ｆｐｏｓ－ｐｎａｍｅ． ＣＯＬＬＥＣＴ ｇ＿ｔ＿ｆｐｏｓ． ＧＥＴ ｆｍｍｐ． ＭＯＶＥ－ＣＯＲＲＥＳＰＯＮＤＩＮＧ ｆｍｍｐ ＴＯ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ． ＣＡＳＥ ｆｍｍｐ－ｗｒｔｔｐ． ＷＨＥＮ ＇５０＇ ＯＲ ＇５１＇． ＂ ｐｕｒｃｈａｓｅ ｏｒｄｅｒ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｚｂｅｌｎｒ ＝ ｆｍｍｐ－ｅｂｅｌｎ． ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｚｂｕｚｅｉ ＝ ｆｍｍｐ－ｅｂｅｌｐ． ＷＨＥＮ ＇６４＇． ＂ ｐａｙｍｅｎｔ ｔｒａｎｓｆｅｒ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｚｂｅｌｎｒ ＝ ｆｍｍｐ－ｋｂｌｎｒ． ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｚｂｕｚｅｉ ＝ ｆｍｍｐ－ｋｂｌｐｏｓ． ＷＨＥＮ ＇６５＇． ＂ ｆｕｎｄｓ ｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔｓ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｚｂｅｌｎｒ ＝ ｆｍｍｐ－ｋｂｌｎｒ． ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｚｂｕｚｅｉ ＝ ｆｍｍｐ－ｋｂｌｐｏｓ． ＷＨＥＮ ＯＴＨＥＲＳ． ＂ Ｆｉ ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｚｂｅｌｎｒ ＝ ｆｍｍｐ－ｖｏ＿ｂｅｌｎｒ． ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｚｂｕｚｅｉ ＝ ｆｍｍｐ－ｖｏ＿ｂｕｚｅｉ． ＥＮＤＣＡＳＥ． ＡＰＰＥＮＤ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ． ＩＦ ＮＯＴ ｆｍｍｐ－ｋｕｎｎｒ ＩＳ ＩＮＩＴＩＡＬ． ｒ＿ｋｕｎｎｒ－ｓｉｇｎ ＝ ＇Ｉ＇． ｒ＿ｋｕｎｎｒ－ｏｐｔｉｏｎ ＝ ＇ＥＱ＇． ｒ＿ｋｕｎｎｒ－ｌｏｗ ＝ ｆｍｍｐ－ｋｕｎｎｒ． ＣＯＬＬＥＣＴ ｒ＿ｋｕｎｎｒ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ＮＯＴ ｆｍｍｐ－ｌｉｆｎｒ ＩＳ ＩＮＩＴＩＡＬ． ｒ＿ｌｉｆｎｒ－ｓｉｇｎ ＝ ＇Ｉ＇． ｒ＿ｌｉｆｎｒ－ｏｐｔｉｏｎ ＝ ＇ＥＱ＇． ｒ＿ｌｉｆｎｒ－ｌｏｗ ＝ ｆｍｍｐ－ｌｉｆｎｒ． ＣＯＬＬＥＣＴ ｒ＿ｌｉｆｎｒ． ＥＮＤＩＦ． ＥＮＤ－ＯＦ－ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ． ＳＯＲＴ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ ＢＹ ｆｉｋｒｓ ｂｕｋｒｓ ｆｉｐｏｓ ｗｒｔｔｐ ｇｊａｈｒ ｐｅｒｉｏ ｚｈｌｄｔ ｚｂｅｌｎｒ ｚｂｕｚｅｉ ｂｕｋｒｓ ｖｏ＿ｓａｋｎｒ． ＲＡＮＧＥＳ： ｌｒ＿ｌｉｆｎｒ ＦＯＲ ｌｆａ１－ｌｉｆｎｒ， ｌｒ＿ｋｕｎｎｒ ＦＯＲ ｋｎａ１－ｋｕｎｎｒ． ＤＡＴＡ： ｌ＿ｃｎｔ＿ｆｒｏｍ ＬＩＫＥ ｓｙ－ｔａｂｉｘ ＶＡＬＵＥ １， ｌ＿ｃｎｔ＿ｔｏ ＬＩＫＥ ｓｙ－ｔａｂｉｘ ＶＡＬＵＥ ５０， ｌ＿ｃｎｔ＿ｌｉｎｅｓ ＬＩＫＥ ｓｙ－ｔａｂｉｘ． ＊ ＂／ Ｌｅｓｅｎ Ｋｒｅｄｉｔｏｒｅｎ－Ｔｅｘｔｅ ａｕｓ Ｓｔａｍｍｄａｔｅｎ－Ｔａｂｅｌｌｅ ＩＦ ＮＯＴ ｒ＿ｌｉｆｎｒ ＩＳ ＩＮＩＴＩＡＬ． ＬＯＯＰ ＡＴ ｒ＿ｌｉｆｎｒ ＷＨＥＲＥ ｌｏｗ ＝ ＇＊＇． ＤＥＬＥＴＥ ｒ＿ｌｉｆｎｒ． ＥＮＤＬＯＯＰ． ＤＥＳＣＲＩＢＥ ＴＡＢＬＥ ｒ＿ｌｉｆｎｒ ＬＩＮＥＳ ｌ＿ｃｎｔ＿ｌｉｎｅｓ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＩＦ ｌ＿ｃｎｔ＿ｌｉｎｅｓ ＜＝ ５０． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＊ ＂／ Ｌｉｅｆｅｒａｎｔｅｎ－Ｋｕｒｚｔｅｘｔｅ ａｕｆ ｅｉｎｍａｌ ｅｉｎｌｅｓｅｎ ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＳＥＬＥＣＴ ｌｉｆｎｒ ｓｏｒｔｌ ＦＲＯＭ ｌｆａ１ ＩＮＴＯ ＣＯＲＲＥＳＰＯＮＤＩＮＧ ＦＩＥＬＤＳ ＯＦ ＴＡＢＬＥ ｇ＿ｔ＿ｌｆａ１ ＷＨＥＲＥ ｌｉｆｎｒ ＩＮ ｒ＿ｌｉｆｎｒ． ＥＬＳＥ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＊ ＂／ Ｌｉｅｆｅｒａｎｔｅｎ－Ｋｕｒｚｔｅｘｔｅ ｉｎ Ｂｌｏｅｃｋｅｎ ｅｉｎｌｅｓｅｎ ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＤＯ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＊ ＂／ Ｂｌｏｅｃｋｅ ｚｕ ｊｅ ５０ Ｌｅｆｅｒａｎｔｅｎ ｂｉｌｄｅｎ ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＲＥＦＲＥＳＨ ｌｒ＿ｌｉｆｎｒ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＬＯＯＰ ＡＴ ｒ＿ｌｉｆｎｒ ＦＲＯＭ ｌ＿ｃｎｔ＿ｆｒｏｍ ＴＯ ｌ＿ｃｎｔ＿ｔｏ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ｌｒ＿ｌｉｆｎｒ ＝ ｒ＿ｌｉｆｎｒ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＡＰＰＥＮＤ ｌｒ＿ｌｉｆｎｒ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＥＮＤＬＯＯＰ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＩＦ ｓｙ－ｓｕｂｒｃ ＮＥ ０． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＥＸＩＴ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＥＮＤＩＦ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ｌ＿ｃｎｔ＿ｆｒｏｍ ＝ ｌ＿ｃｎｔ＿ｔｏ ＋ １． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ｌ＿ｃｎｔ＿ｔｏ ＝ ｌ＿ｃｎｔ＿ｆｒｏｍ ＋ ５０． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＊ ＂／ Ｌｉｅｆｅｒａｎｔｅｎ－Ｋｕｒｚｔｅｘｔｅ ｌｅｓｅｎ ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＳＥＬＥＣＴ ｌｉｆｎｒ ｓｏｒｔｌ ＦＲＯＭ ｌｆａ１ ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＡＰＰＥＮＤＩＮＧ ＣＯＲＲＥＳＰＯＮＤＩＮＧ ＦＩＥＬＤＳ ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＯＦ ＴＡＢＬＥ ｇ＿ｔ＿ｌｆａ１ ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＷＨＥＲＥ ｌｉｆｎｒ ＩＮ ｌｒ＿ｌｉｆｎｒ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＥＮＤＤＯ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＥＮＤＩＦ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＥＮＤＩＦ． ＊ ＂／ Ｌｅｓｅｎ Ｄｅｂｉｔｏｒｅｎ－Ｔｅｘｔｅ ａｕｓ Ｓｔａｍｍｄａｔｅｎ－Ｔａｂｅｌｌｅ ＩＦ ＮＯＴ ｒ＿ｋｕｎｎｒ ＩＳ ＩＮＩＴＩＡＬ． ＬＯＯＰ ＡＴ ｒ＿ｋｕｎｎｒ ＷＨＥＲＥ ｌｏｗ ＝ ＇＊＇． ＤＥＬＥＴＥ ｒ＿ｋｕｎｎｒ． ＥＮＤＬＯＯＰ． ＤＥＳＣＲＩＢＥ ＴＡＢＬＥ ｒ＿ｋｕｎｎｒ ＬＩＮＥＳ ｌ＿ｃｎｔ＿ｌｉｎｅｓ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＩＦ ｌ＿ｃｎｔ＿ｌｉｎｅｓ ＜＝ ５０． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＊ ＂／ Ｋｕｎｄｅｎ－Ｋｕｒｚｔｅｘｔｅ ａｕｆ ｅｉｎｍａｌ ｅｉｎｌｅｓｅｎ ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＳＥＬＥＣＴ ｋｕｎｎｒ ｓｏｒｔｌ ＦＲＯＭ ｋｎａ１ ＩＮＴＯ ＣＯＲＲＥＳＰＯＮＤＩＮＧ ＦＩＥＬＤＳ ＯＦ ＴＡＢＬＥ ｇ＿ｔ＿ｋｎａ１ ＷＨＥＲＥ ｋｕｎｎｒ ＩＮ ｒ＿ｋｕｎｎｒ． ＥＬＳＥ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＊ ＂／ Ｋｕｎｄｅｎ－Ｋｕｒｚｔｅｘｔｅ ｉｎ Ｂｌｏｅｃｋｅｎ ｅｉｎｌｅｓｅｎ ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＤＯ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＊ ＂／ Ｂｌｏｅｃｋｅ ｚｕ ｊｅ ５０ Ｋｕｎｄｅｎ ｂｉｌｄｅｎ ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＲＥＦＲＥＳＨ ｌｒ＿ｋｕｎｎｒ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＬＯＯＰ ＡＴ ｒ＿ｋｕｎｎｒ ＦＲＯＭ ｌ＿ｃｎｔ＿ｆｒｏｍ ＴＯ ｌ＿ｃｎｔ＿ｔｏ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ｌｒ＿ｋｕｎｎｒ ＝ ｒ＿ｋｕｎｎｒ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＡＰＰＥＮＤ ｌｒ＿ｋｕｎｎｒ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＥＮＤＬＯＯＰ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＩＦ ｓｙ－ｓｕｂｒｃ ＮＥ ０． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＥＸＩＴ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＥＮＤＩＦ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ｌ＿ｃｎｔ＿ｆｒｏｍ ＝ ｌ＿ｃｎｔ＿ｔｏ ＋ １． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ｌ＿ｃｎｔ＿ｔｏ ＝ ｌ＿ｃｎｔ＿ｆｒｏｍ ＋ ５０． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＊ ＂／ Ｋｕｎｄｅｎ－Ｋｕｒｚｔｅｘｔｅ ｌｅｓｅｎ ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＳＥＬＥＣＴ ｋｕｎｎｒ ｓｏｒｔｌ ＦＲＯＭ ｋｎａ１ ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＡＰＰＥＮＤＩＮＧ ＣＯＲＲＥＳＰＯＮＤＩＮＧ ＦＩＥＬＤＳ ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＯＦ ＴＡＢＬＥ ｇ＿ｔ＿ｋｎａ１ ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＷＨＥＲＥ ｋｕｎｎｒ ＩＮ ｌｒ＿ｋｕｎｎｒ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＥＮＤＤＯ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＥＮＤＩＦ． ＂＜－ ｉｎｓｅｒｔ ＥＮＤＩＦ． ＳＥＬＥＣＴ ｂｕｋｒｓ ｂｕｔｘｔ ＦＲＯＭ ｔ００１ ＩＮＴＯ ＣＯＲＲＥＳＰＯＮＤＩＮＧ ＦＩＥＬＤＳ ＯＦ ＴＡＢＬＥ ｇ＿ｔ＿ｔ００１． ＤＡＴＡ： ｌ＿ｓａｖ＿ｗｒｔｔｐ＿ｔｅｘｔ（３０）， ｌ＿ｓａｖ＿ｆｗａｅｒ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｆｗａｅｒ， ｌ＿ｓａｖ＿ｂｕｔｘｔ ＬＩＫＥ ｔ００１－ｂｕｔｘｔ， ｌ＿ｓａｖ＿ｈｉｄｅ＿ｒｏｗ＿ｔｙｐｅ（４）． ｎｕｍ＿ｏｆ＿ｂｕｋｒｓ ＝ ０． ｍａｘ＿ｂｕｄａｔ ＝ ０． ｍｉｎ＿ｂｕｄａｔ ＝ ＇９９９９１２３１＇ ． ＬＯＯＰ ＡＴ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ． ＩＦ ｍｉｎ＿ｂｕｄａｔ ＞ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｂｕｄａｔ ． ｍｉｎ＿ｂｕｄａｔ ＝ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｂｕｄａｔ ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ｍａｘ＿ｂｕｄａｔ ＜ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｂｕｄａｔ ． ｍａｘ＿ｂｕｄａｔ ＝ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｂｕｄａｔ ． ＥＮＤＩＦ． ｌ＿ｓａｖ＿ｆｗａｅｒ ＝ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｆｗａｅｒ． ＡＴ ＮＥＷ ｆｉｋｒｓ． ＬＯＯＰ ＡＴ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ． ＣＬＥＡＲ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｆｉ＿ｆｋｂｔｒ． ＭＯＤＩＦＹ ＴＡＢＬＥ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ． ＣＬＥＡＲ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ． ＥＮＤＬＯＯＰ． ＥＮＤＡＴ． ＡＴ ＮＥＷ ｂｕｋｒｓ． ＰＥＲＦＯＲＭ ｒｅａｄ＿ｂｕｋｒｓ＿ｔｅｘｔ ＵＳＩＮＧ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｂｕｋｒｓ ＣＨＡＮＧＩＮＧ ｇ＿ｔ＿ｔ００１－ｂｕｔｘｔ． ｌ＿ｓａｖ＿ｂｕｔｘｔ ＝ ｇ＿ｔ＿ｔ００１－ｂｕｔｘｔ． ＬＯＯＰ ＡＴ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ． ＣＬＥＡＲ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｃｏｍ＿ｆｋｂｔｒ． ＭＯＤＩＦＹ ＴＡＢＬＥ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ． ＣＬＥＡＲ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ． ＥＮＤＬＯＯＰ． ＥＮＤＡＴ． ＬＯＯＰ ＡＴ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ． ＰＥＲＦＯＲＭ ｉｎｐｕｔ＿ｒａｎｇｅ ＵＳＩＮＧ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｒ＿ｆｉｐｏｓ． ＬＯＯＰ ＡＴ ｒ＿ｆｉｐｏｓ． ＩＦ ｒ＿ｆｉｐｏｓ－ｏｐｔｉｏｎ ＝ ＇ＥＱ＇． ＩＦ ｒ＿ｆｉｐｏｓ－ｌｏｗ ＝ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｆｉｐｏｓ． ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｆｉ＿ｆｋｂｔｒ ＝ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｆｉ＿ｆｋｂｔｒ ＋ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｆｋｂｔｒ． ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｃｏｍ＿ｆｋｂｔｒ ＝ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｃｏｍ＿ｆｋｂｔｒ ＋ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｆｋｂｔｒ． ＥＮＤＩＦ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ｒ＿ｆｉｐｏｓ－ｏｐｔｉｏｎ ＝ ＇ＢＴ＇． ＩＦ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｆｉｐｏｓ ＞＝ ｒ＿ｆｉｐｏｓ－ｌｏｗ ＡＮＤ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｆｉｐｏｓ ＜＝ ｒ＿ｆｉｐｏｓ－ｈｉｇｈ． ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｆｉ＿ｆｋｂｔｒ ＝ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｆｉ＿ｆｋｂｔｒ ＋ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｆｋｂｔｒ． ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｃｏｍ＿ｆｋｂｔｒ ＝ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｃｏｍ＿ｆｋｂｔｒ ＋ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｆｋｂｔｒ． ＥＮＤＩＦ． ＥＮＤＩＦ． ＥＮＤＬＯＯＰ． ＭＯＤＩＦＹ ＴＡＢＬＥ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ． ＣＬＥＡＲ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ． ＣＬＥＡＲ ｒ＿ｆｉｐｏｓ． ＲＥＦＲＥＳＨ ｒ＿ｆｉｐｏｓ． ＥＮＤＬＯＯＰ ． ＡＴ ＥＮＤ ＯＦ ｂｕｋｒｓ． ＰＥＲＦＯＲＭ ｃａｌ＿ｉｎｄｉｒｅｃｔ ＵＳＩＮＧ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｂｕｋｒｓ． ＰＥＲＦＯＲＭ ｏｕｔｐｕｔ＿ｉｎｆｏ ＵＳＩＮＧ ＇ＣＯＭ＇． ｎｕｍ＿ｏｆ＿ｂｕｋｒｓ ＝ ｎｕｍ＿ｏｆ＿ｂｕｋｒｓ ＋ １． ＥＮＤＡＴ． ＡＴ ＥＮＤ ＯＦ ｆｉｋｒｓ． ＩＦ ｎｕｍ＿ｏｆ＿ｂｕｋｒｓ ＮＥ １． ＣＬＥＡＲ ｌ＿ｓａｖ＿ｂｕｔｘｔ． ＰＥＲＦＯＲＭ ｏｕｔｐｕｔ＿ｉｎｆｏ ＵＳＩＮＧ ＇ＦＩ＇． ＥＮＤＩＦ． ＷＲＩＴＥ ： ／ ｔｅｘｔ－１０３． ＥＮＤＡＴ． ＥＮＤＬＯＯＰ．ＴＯＰ－ＯＦ－ＰＡＧＥ． ＩＦ ＮＯＴ （ ｓ＿ｂｕｄａｔ－ｌｏｗ ＩＳ ＩＮＩＴＩＡＬ ）． ｍｉｎ＿ｂｕｄａｔ ＝ ｓ＿ｂｕｄａｔ－ｌｏｗ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ＮＯＴ （ ｓ＿ｂｕｄａｔ－ｈｉｇｈ ＩＳ ＩＮＩＴＩＡＬ ）． ｍａｘ＿ｂｕｄａｔ ＝ ｓ＿ｂｕｄａｔ－ｈｉｇｈ． ＥＮＤＩＦ． ＳＫＩＰ ２． ＷＲＩＴＥ： ／１００ ＇现 金 流 量 表＇． ＷＲＩＴＥ： ／． ＷＲＩＴＥ： ／２１０ ＇会年企０３表＇． ＊ ＩＦ ｍｉｎ＿ｂｕｄａｔ（６） ＝ ｍａｘ＿ｂｕｄａｔ（６）． ＊ ＷＲＩＴＥ： ／１０４ ｍｉｎ＿ｂｕｄａｔ（４）， ＇年＇， ｍｉｎ＿ｂｕｄａｔ＋４（２）， ＇月＇， ＊ ２０２ ＇报表编号： 会商０３表＇． ＊ ＥＬＳＥ． ＊ ＷＲＩＴＥ： ／０９７ ＇日期：＇， ＊ １０３ ｍｉｎ＿ｂｕｄａｔ， １１３ ＇－＇ ， １１５ ｍａｘ＿ｂｕｄａｔ， ＊ ２０２ ＇报表编号： 会商０３表＇． ＊ ＥＮＤＩＦ． ＊ ＷＲＩＴＥ： ／０１２ ＇编制单位： ＇， ｌ＿ｓａｖ＿ｂｕｔｘｔ， １００ ｍａｘ＿ｂｕｄａｔ（４）， ＇年＇， ｍａｘ＿ｂｕｄａｔ＋４（２）， ＇月＇， ｍａｘ＿ｂｕｄａｔ＋６（２）， ＇日＇， ２１２ ＇单位： 元＇． ＷＲＩＴＥ： ／０１１ ｓｙ－ｕｌｉｎｅ． ＷＲＩＴＥ ： ／０１１ ｓｙ－ｖｌｉｎｅ， ０４０ ＇ 项 目＇， ０８５ ｓｙ－ｖｌｉｎｅ， ０８７ ＇行次＇， ０９３ ｓｙ－ｖｌｉｎｅ， ０９５ ＇ 金 额 ＇， １１６ ｓｙ－ｖｌｉｎｅ， １４８ ＇补充资料＇， １９０ ｓｙ－ｖｌｉｎｅ， １９２ ＇行次＇， １９８ ｓｙ－ｖｌｉｎｅ， ＇ 金 额＇， ２２０ ｓｙ－ｖｌｉｎｅ． ＷＲＩＴＥ： ／０１１ ｓｙ－ｕｌｉｎｅ． ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊ ＡＴ ＬＩＮＥ－ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ． ＣＨＥＣＫ ｌ＿ｓａｖ＿ｈｉｄｅ＿ｒｏｗ＿ｔｙｐｅ ＝ ＇ＥＰＯＳ＇． ＣＡＬＬ ＦＵＮＣＴＩＯＮ ＇ＦＭ＿ＤＯＣＵＭＥＮＴ＿ＤＩＳＰＬＡＹ＇ ＥＸＰＯＲＴＩＮＧ ｉ＿ｗｒｔｔｐ ＝ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｗｒｔｔｐ ｉ＿ｂｅｌｎｒ ＝ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｚｂｅｌｎｒ ｉ＿ｂｌｐｏｓ ＝ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｚｂｕｚｅｉ ｉ＿ｂｕｋｒｓ ＝ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｖｏ＿ｂｕｋｒｓ ｉ＿ｇｊａｈｒ ＝ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｖｏ＿ｇｊａｈｒ． ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊ ＡＴ ＵＳＥＲ－ＣＯＭＭＡＮＤ． ＷＨＥＮ ＇ＳＥＬＥ＇． ＳＥＴ ＰＦ－ＳＴＡＴＵＳ ＇ＳＥＬＥ＇． ＣＡＬＬ ＦＵＮＣＴＩＯＮ ＇ＦＭ＿ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ＿ＣＲＩＴＥＲＩＡ＿ＰＲＩＮＴ＇ ＥＸＰＯＲＴＩＮＧ ｉ＿ｒｅｐｏｒｔ＿ｎａｍｅ ＝ ＇ＲＦＦＭＩＥＰ５＇ ＥＸＣＥＰＴＩＯＮＳ ＯＴＨＥＲＳ ＝ １． ＥＮＤＣＡＳＥ． ＊＆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ＊ ＊＆ Ｆｏｒｍ ＲＥＡＤ＿ＦＩＫＲＳ＿ＴＥＸＴ ＊＆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ＊ ＦＯＲＭ ｒｅａｄ＿ｆｉｋｒｓ＿ｔｅｘｔ ＵＳＩＮＧ ｕ＿ｆｉｋｒｓ ＣＨＡＮＧＩＮＧ ｃ＿ｆｉｔｘｔ． ｇ＿ｔ＿ｆｋｒｓ ＝ ｓｐａｃｅ． ｇ＿ｔ＿ｆｋｒｓ－ｆｉｋｒｓ ＝ ｕ＿ｆｉｋｒｓ． ＲＥＡＤ ＴＡＢＬＥ ｇ＿ｔ＿ｆｋｒｓ． ＩＦ ｓｙ－ｓｕｂｒｃ ＝ ０． ｃ＿ｆｉｔｘｔ ＝ ｇ＿ｔ＿ｆｋｒｓ－ｆｉｔｘｔ． ＥＮＤＩＦ． ＥＮＤＦＯＲＭ． ＂ ＲＥＡＤ＿ＦＩＫＲＳ＿ＴＥＸＴ ＊＆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ＊ ＊＆ Ｆｏｒｍ ＲＥＡＤ＿ＦＩＰＯＳ＿ＴＥＸＴ ＊＆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ＊ ＦＯＲＭ ｒｅａｄ＿ｆｉｐｏｓ＿ｔｅｘｔ ＵＳＩＮＧ ｕ＿ｆｉｐｏｓ ＣＨＡＮＧＩＮＧ ｃ＿ｐｎａｍｅ． ｇ＿ｔ＿ｆｐｏｓ ＝ ｓｐａｃｅ． ｇ＿ｔ＿ｆｐｏｓ－ｆｉｐｏｓ ＝ ｕ＿ｆｉｐｏｓ． ＲＥＡＤ ＴＡＢＬＥ ｇ＿ｔ＿ｆｐｏｓ． ＩＦ ｓｙ－ｓｕｂｒｃ ＝ ０． ｃ＿ｐｎａｍｅ ＝ ｇ＿ｔ＿ｆｐｏｓ－ｐｎａｍｅ． ＥＮＤＩＦ． ＥＮＤＦＯＲＭ． ＂ ＲＥＡＤ＿ＦＩＰＯＳ＿ＴＥＸＴ ＊＆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ＊ ＊＆ Ｆｏｒｍ ＲＥＡＤ＿ＢＵＫＲＳ＿ＴＥＸＴ ＊＆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ＊ ＦＯＲＭ ｒｅａｄ＿ｂｕｋｒｓ＿ｔｅｘｔ ＵＳＩＮＧ ｕ＿ｂｕｋｒｓ ＣＨＡＮＧＩＮＧ ｃ＿ｂｕｔｘｔ． ｇ＿ｔ＿ｔ００１ ＝ ｓｐａｃｅ． ｇ＿ｔ＿ｔ００１－ｂｕｋｒｓ ＝ ｕ＿ｂｕｋｒｓ． ＲＥＡＤ ＴＡＢＬＥ ｇ＿ｔ＿ｔ００１． ｃ＿ｂｕｔｘｔ ＝ ｇ＿ｔ＿ｔ００１－ｂｕｔｘｔ． ＥＮＤＩＦ． ＥＮＤＦＯＲＭ． ＂ ＲＥＡＤ＿ＦＩＰＯＳ＿ＴＥＸＴ ＊＆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ＊ ＊＆ Ｆｏｒｍ ＧＥＴ＿ＫＵＮＮＲ＿ＬＩＦＮＲ＿ＴＥＸＴ ＊＆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ＊ ＦＯＲＭ ｇｅｔ＿ｋｕｎｎｒ＿ｌｉｆｎｒ＿ｔｅｘｔ ＵＳＩＮＧ ｖａｌｕｅ（ｕ＿ｋｕｎｎｒ） ｖａｌｕｅ（ｕ＿ｌｉｆｎｒ） ＣＨＡＮＧＩＮＧ ｃ＿ｔｅｘｔ． ＣＬＥＡＲ ｃ＿ｔｅｘｔ． ＩＦ ＮＯＴ ｕ＿ｋｕｎｎｒ ＩＳ ＩＮＩＴＩＡＬ． ＩＦ ｕ＿ｋｕｎｎｒ ＝ ＇＊＇． ｃ＿ｔｅｘｔ ＝ ＇＊＇． ＥＬＳＥ． ＊ ＂／ Ｌｅｓｅｎ Ｄｅｂｉｔｏｒ－Ｔｅｘｔ ａｕｓ ｉｎｔｅｒｎｅｒ Ｔａｂｅｌｌｅ ｇ＿ｔ＿ｋｎａ１ ＝ ｓｐａｃｅ． ｇ＿ｔ＿ｋｎａ１－ｋｕｎｎｒ ＝ ｕ＿ｋｕｎｎｒ． ＲＥＡＤ ＴＡＢＬＥ ｇ＿ｔ＿ｋｎａ１． ＩＦ ｓｙ－ｓｕｂｒｃ ＝ ０． ｃ＿ｔｅｘｔ ＝ ｇ＿ｔ＿ｋｎａ１－ｓｏｒｔｌ． ＥＮＤＩＦ． ＥＮＤＩＦ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ＮＯＴ ｕ＿ｌｉｆｎｒ ＩＳ ＩＮＩＴＩＡＬ． ＩＦ ｕ＿ｌｉｆｎｒ ＝ ＇＊＇． ｃ＿ｔｅｘｔ ＝ ＇＊＇． ＥＬＳＥ． ＊ ＂／ Ｌｅｓｅｎ Ｋｒｅｄｉｔｏｒ－Ｔｅｘｔ ａｕｓ ｉｎｔｅｒｎｅｒ Ｔａｂｅｌｌｅ ｇ＿ｔ＿ｌｆａ１ ＝ ｓｐａｃｅ． ｇ＿ｔ＿ｌｆａ１－ｌｉｆｎｒ ＝ ｕ＿ｌｉｆｎｒ． ＲＥＡＤ ＴＡＢＬＥ ｇ＿ｔ＿ｌｆａ１． ＩＦ ｓｙ－ｓｕｂｒｃ ＝ ０． ｃ＿ｔｅｘｔ ＝ ｇ＿ｔ＿ｌｆａ１－ｓｏｒｔｌ． ＥＮＤＩＦ． ＥＮＤＩＦ． ＥＮＤＩＦ． ＥＮＤＦＯＲＭ． ＂ ＧＥＴ＿ＫＵＮＮＲ＿ＬＩＦＮＲ＿ＴＥＸＴ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＦＯＲＭ ｉｎｐｕｔ＿ｒａｎｇｅ ＵＳＩＮＧ ｖａｌｕｅ（ｒｆｉｐｏｓ）． ＤＡＴＡ： ｏｆｆ ＴＹＰＥ ｉ， ｏｆｆｓｅｔ ＴＹＰＥ ｉ， ｄｏｉｎｇ ＴＹＰＥ ｉ． ＤＡＴＡ： ｉｔｅｍ（２０）， ｓｔｒ（１０）． ｏｆｆ ＝ ０． ｏｆｆｓｅｔ ＝ ０． ｄｏｉｎｇ ＝ １． ＷＨＩＬＥ ｄｏｉｎｇ ＜＞ ０． ＳＨＩＦＴ ｒｆｉｐｏｓ ＢＹ ｏｆｆｓｅｔ ＰＬＡＣＥＳ． ＳＥＡＲＣＨ ｒｆｉｐｏｓ ＦＯＲ ＇，＇． ＩＦ ｓｙ－ｓｕｂｒｃ ＝ ０． ｏｆｆｓｅｔ ＝ ｓｙ－ｆｄｐｏｓ． ＭＯＶＥ ｒｆｉｐｏｓ（ｏｆｆｓｅｔ） ＴＯ ｉｔｅｍ． ｏｆｆｓｅｔ ＝ ｏｆｆｓｅｔ ＋ １． ＥＬＳＥ． ＭＯＶＥ ｒｆｉｐｏｓ ＴＯ ｉｔｅｍ． ｄｏｉｎｇ ＝ ０． ＥＮＤＩＦ． ＳＥＡＲＣＨ ｉｔｅｍ ＦＯＲ ＇－＇． ＩＦ ｓｙ－ｓｕｂｒｃ ＝ ０． ｏｆｆ ＝ ｓｙ－ｆｄｐｏｓ． ＭＯＶＥ ｉｔｅｍ（ｏｆｆ） ＴＯ ｓｔｒ． ｏｆｆ ＝ ｏｆｆ ＋ １． ｒ＿ｆｉｐｏｓ－ｓｉｇｎ ＝ ＇Ｉ＇． ｒ＿ｆｉｐｏｓ－ｏｐｔｉｏｎ ＝ ＇ＢＴ＇． ｒ＿ｆｉｐｏｓ－ｌｏｗ ＝ ｓｔｒ． ＳＨＩＦＴ ｉｔｅｍ ＢＹ ｏｆｆ ＰＬＡＣＥＳ． ＭＯＶＥ ｉｔｅｍ ＴＯ ｓｔｒ． ｒ＿ｆｉｐｏｓ－ｈｉｇｈ ＝ ｓｔｒ． ＥＬＳＥ． ＭＯＶＥ ｉｔｅｍ ＴＯ ｓｔｒ． ｒ＿ｆｉｐｏｓ－ｓｉｇｎ ＝ ＇Ｉ＇． ｒ＿ｆｉｐｏｓ－ｏｐｔｉｏｎ ＝ ＇ＥＱ＇． ｒ＿ｆｉｐｏｓ－ｌｏｗ ＝ ｓｔｒ． ＥＮＤＩＦ． ＡＰＰＥＮＤ ｒ＿ｆｉｐｏｓ． ＥＮＤＷＨＩＬＥ． ＥＮＤＦＯＲＭ． ＊＊＊＊＊＊＊ ＦＯＲＭ ｏｕｔｐｕｔ＿ｉｎｆｏ ＵＳＩＮＧ ｆｉ＿ｖａｌｕｅ． ＤＡＴＡ ｚｃａｓｈｆｌｏｗ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｆｋｂｔｒ． ＤＡＴＡ： ｉ ＬＩＫＥ ｓｙ－ｔａｂｉｘ， ｊ ＬＩＫＥ ｓｙ－ｔａｂｉｘ， ｋ ＬＩＫＥ ｓｙ－ｔａｂｉｘ， ｌ ＬＩＫＥ ｓｙ－ｔａｂｉｘ． ｉ ＝ ０． ｊ ＝ ０． ｋ ＝ ３２． ＬＯＯＰ ＡＴ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ ＦＲＯＭ １ ＴＯ ３２． ＩＦ ｆｉ＿ｖａｌｕｅ ＝ ＇ＣＯＭ＇． ｚｃａｓｈｆｌｏｗ ＝ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｃｏｍ＿ｆｋｂｔｒ． ＥＬＳＥＩＦ ｆｉ＿ｖａｌｕｅ ＝ ＇ＦＩ＇． ＥＮＤＩＦ． ｉ ＝ ｉ ＋ １． ｊ ＝ ｊ ＋ １． ｋ ＝ ｋ ＋ １． ＷＲＩＴＥ ： ／０１１ ｓｙ－ｖｌｉｎｅ， ０１４ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｄｅｓｃ， ０８５ ｓｙ－ｖｌｉｎｅ， ０８８（２） ｉ，０９３ ｓｙ－ｖｌｉｎｅ． ＩＦ ｚｃａｓｈｆｌｏｗ ＜＞ ０． ＷＲＩＴＥ： ０９９ ｚｃａｓｈｆｌｏｗ ＣＵＲＲＥＮＣＹ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｆｗａｅｒ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ｉ ＜ ３． ｌ ＝ ｉ ＋ ３２． ＲＥＡＤ ＴＡＢＬＥ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ ＩＮＤＥＸ ｌ． ＩＦ ｆｉ＿ｖａｌｕｅ ＝ ＇ＣＯＭ＇． ｚｃａｓｈｆｌｏｗ ＝ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｃｏｍ＿ｆｋｂｔｒ． ＥＬＳＥＩＦ ｆｉ＿ｖａｌｕｅ ＝ ＇ＦＩ＇． ｚｃａｓｈｆｌｏｗ ＝ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｆｉ＿ｆｋｂｔｒ． ＥＮＤＩＦ． ＷＲＩＴＥ： １１６ ｓｙ－ｖｌｉｎｅ， １１８（６０） ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｄｅｓｃ， １９０ ｓｙ－ｖｌｉｎｅ， １９３（２） ｋ， １９８ ｓｙ－ｖｌｉｎｅ． ＩＦ ｚｃａｓｈｆｌｏｗ ＜＞ ０． ＷＲＩＴＥ： ２０４ ｚｃａｓｈｆｌｏｗ ＣＵＲＲＥＮＣＹ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｆｗａｅｒ． ＥＮＤＩＦ． ＥＬＳＥ． ｌ ＝ ｉ － ２． ＲＥＡＤ ＴＡＢＬＥ ｉｔｂ０ ＩＮＤＥＸ ｌ． ＩＦ ｓｙ－ｓｕｂｒｃ ＜＞ ０． ＣＬＥＡＲ ｉｔｂ０． ＥＮＤＩＦ． ＷＲＩＴＥ： １１６ ｓｙ－ｖｌｉｎｅ， １１８（６０） ｉｔｂ０－ｔｘｔ， １９０ ｓｙ－ｖｌｉｎｅ， １９３（２） ｋ， １９８ ｓｙ－ｖｌｉｎｅ． ＩＦ ｉｔｂ０－ｎｕｍ ＜＞ ０． ＷＲＩＴＥ： ２０４ ｉｔｂ０－ｎｕｍ ＣＵＲＲＥＮＣＹ ｇ＿ｔ＿ｆｍｍｐ－ｆｗａｅｒ． ＥＮＤＩＦ． ＥＮＤＩＦ． ＷＲＩＴＥ： ２２０ ｓｙ－ｖｌｉｎｅ． ＷＲＩＴＥ： ／０１１ ｓｙ－ｕｌｉｎｅ． ＩＦ ｊ ＞＝ ２５． ｊ ＝ ０． ＰＥＲＦＯＲＭ ｏｕｔ＿ｆｏｏｔｅｒ． ＮＥＷ－ＰＡＧＥ． ＥＮＤＩＦ． ＥＮＤＬＯＯＰ． ＰＥＲＦＯＲＭ ｏｕｔ＿ｆｏｏｔｅｒ． ＥＮＤＦＯＲＭ． ＊－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＊ ＊－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＊ ＊ ．．．．．．．． ＊ ＊－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＊ ＦＯＲＭ ｏｕｔ＿ｆｏｏｔｅｒ． ＤＡＴＡ： ｕｓｒｎａｍｅ（８０） ＴＹＰＥ ｃ． ＳＥＬＥＣＴ ＳＩＮＧＬＥ ＊ ＦＲＯＭ ｕｓｒ２１ ＷＨＥＲＥ ｂｎａｍｅ ＝ ｓｙ－ｕｎａｍｅ． ＳＥＬＥＣＴ ＳＩＮＧＬＥ ＊ ＦＲＯＭ ａｄｒｐ ＷＨＥＲＥ ｐｅｒｓｎｕｍｂｅｒ ＝ ｕｓｒ２１－ｐｅｒｓｎｕｍｂｅｒ ＡＮＤ ｄａｔｅ＿ｆｒｏｍ ＜＝ ｓｙ－ｄａｔｕｍ ＡＮＤ ｄａｔｅ＿ｔｏ ＞＝ ｓｙ－ｄａｔｕｍ． ＣＯＮＣＡＴＥＮＡＴＥ ａｄｒｐ－ｎａｍｅ＿ｌａｓｔ ａｄｒｐ－ｎａｍｅ＿ｆｉｒｓｔ ＩＮＴＯ ｕｓｒｎａｍｅ． ＣＯＮＤＥＮＳＥ ｕｓｒｎａｍｅ ＮＯ－ＧＡＰＳ． ＷＲＩＴＥ： ／０１２ ＇制表人员：＇， （１２） ｕｓｒｎａｍｅ， １１０ ＇打印日期：＇， ｓｙ－ｄａｔｕｍ， ２０２ ＇打印时间：＇， ｓｙ－ｕｚｅｉｔ． ＥＮＤＦＯＲＭ． ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 计算科目段在指定日期的起始余额 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ 参数：ｍｄａｔｅ１ 开始日期（含此天） ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ｍｄａｔｅ２ 结束日期（不含此天） ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ｍｓｔｒｉｎ 科目编号的匹配模式字符串 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ 结果：ｚｎｕｍ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ 算法：某日余额 ＝ 年初余额 ＋ 一月余额 ＋ ．．．＋ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ 上月余额 ＋ 本月到ｍｄａｔｅ２余额 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＦＯＲＭ ｃａｌ＿ｄａｔｅｓ＿ａｍｏｕｎｔ ＵＳＩＮＧ ｍｄａｔｅ１ ｍｄａｔｅ２ ｍｓｔｒｉｎｇ ＣＨＡＮＧＩＮＧ ｚｎｕｍ． ＤＡＴＡ： ＢＥＧＩＮ ＯＦ ｉｇｌｔ０ ＯＣＣＵＲＳ ０． ＩＮＣＬＵＤＥ ＳＴＲＵＣＴＵＲＥ ｇｌｔ０． ＤＡＴＡ： ＥＮＤ ＯＦ ｉｇｌｔ０． ＤＡＴＡ： ＢＥＧＩＮ ＯＦ ｉｔｍｐ ＯＣＣＵＲＳ ０， ｎｕｍ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＥＮＤ ＯＦ ｉｔｍｐ． ＤＡＴＡ： ｉ ＬＩＫＥ ｓｙ－ｔａｂｉｘ． ＳＥＬＥＣＴ ＊ ＦＲＯＭ ｇｌｔ０ ＩＮＴＯ ＴＡＢＬＥ ｉｇｌｔ０ ＷＨＥＲＥ ｂｕｋｒｓ ＝ ｚ＿ｂｕｋｒｓ ＡＮＤ ｒｙｅａｒ ＝ ｍｄａｔｅ１（４） ＡＮＤ ｒａｃｃｔ ＬＩＫＥ ｍｓｔｒｉｎｇ． ＬＯＯＰ ＡＴ ｉｇｌｔ０． ＲＥＦＲＥＳＨ ｉｔｍｐ． ｉｔｍｐ－ｎｕｍ ＝ ｉｇｌｔ０－ｈｓｌｖｔ． ＡＰＰＥＮＤ ｉｔｍｐ． ｉｔｍｐ－ｎｕｍ ＝ ｉｇｌｔ０－ｈｓｌ０１． ＡＰＰＥＮＤ ｉｔｍｐ． ｉｔｍｐ－ｎｕｍ ＝ ｉｇｌｔ０－ｈｓｌ０２． ＡＰＰＥＮＤ ｉｔｍｐ． ｉｔｍｐ－ｎｕｍ ＝ ｉｇｌｔ０－ｈｓｌ０３． ＡＰＰＥＮＤ ｉｔｍｐ． ｉｔｍｐ－ｎｕｍ ＝ ｉｇｌｔ０－ｈｓｌ０５． ＡＰＰＥＮＤ ｉｔｍｐ． ｉｔｍｐ－ｎｕｍ ＝ ｉｇｌｔ０－ｈｓｌ０６． ＡＰＰＥＮＤ ｉｔｍｐ． ｉｔｍｐ－ｎｕｍ ＝ ｉｇｌｔ０－ｈｓｌ０７． ＡＰＰＥＮＤ ｉｔｍｐ． ｉｔｍｐ－ｎｕｍ ＝ ｉｇｌｔ０－ｈｓｌ０８． ＡＰＰＥＮＤ ｉｔｍｐ． ｉｔｍｐ－ｎｕｍ ＝ ｉｇｌｔ０－ｈｓｌ０９． ＡＰＰＥＮＤ ｉｔｍｐ． ｉｔｍｐ－ｎｕｍ ＝ ｉｇｌｔ０－ｈｓｌ１０． ＡＰＰＥＮＤ ｉｔｍｐ． ｉｔｍｐ－ｎｕｍ ＝ ｉｇｌｔ０－ｈｓｌ１１． ＡＰＰＥＮＤ ｉｔｍｐ． ＬＯＯＰ ＡＴ ｉｔｍｐ ＦＲＯＭ １ ＴＯ ｍｄａｔｅ１＋４（２）． ｚｎｕｍ ＝ ｚｎｕｍ ＋ ｉｔｍｐ－ｎｕｍ． ＥＮＤＬＯＯＰ． ＥＮＤＬＯＯＰ． ＳＥＬＥＣＴ ＊ ＦＲＯＭ ｂｋｐｆ ＷＨＥＲＥ ｂｕｋｒｓ ＝ ｚ＿ｂｕｋｒｓ ＡＮＤ ｂｕｄａｔ ＞＝ ｍｄａｔｅ１ ＡＮＤ ｂｕｄａｔ ＜ ｍｄａｔｅ２． ＳＥＬＥＣＴ ＊ ＦＲＯＭ ｂｓｉｓ ＷＨＥＲＥ ｇｊａｈｒ ＝ ｂｋｐｆ－ｇｊａｈｒ ＡＮＤ ｂｅｌｎｒ ＝ ｂｋｐｆ－ｂｅｌｎｒ ＡＮＤ ｈｋｏｎｔ ＬＩＫＥ ｍｓｔｒｉｎｇ． ＩＦ ｂｓｉｓ－ｓｈｋｚｇ ＝ ＇Ｓ＇． ｚｎｕｍ ＝ ｚｎｕｍ ＋ ｂｓｉｓ－ｄｍｂｔｒ． ＥＬＳＥ． ｚｎｕｍ ＝ ｚｎｕｍ － ｂｓｉｓ－ｄｍｂｔｒ． ＥＮＤＩＦ． ＥＮＤＳＥＬＥＣＴ． ＥＮＤＳＥＬＥＣＴ． ＥＮＤＦＯＲＭ． ＤＥＦＩＮＥ ｃａｌ＿ｄａｔａ． ｔｙｐｅｓ： ｂｅｇｉｎ ｏｆ ｄａｔａｔｙｐｅ， ｄｎｕｍ ｌｉｋｅ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂借方金额 ｃｎｕｍ ｌｉｋｅ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＂贷方金额 ｅｎｄ ｏｆ ｄａｔａｔｙｐｅ． ｄａｔａ： ｍａｓｓｅｔ ｔｙｐｅ ｄａｔａｔｙｐｅ， ＂固定资产数据 ｍｉｎｖｅｓｔ ｔｙｐｅ ｄａｔａｔｙｐｅ， ＂投资数据 ｍｌｉｂ ｔｙｐｅ ｄａｔａｔｙｐｅ， ＂短期负债数据 ｍｓｔｏｃｋ ｔｙｐｅ ｄａｔａｔｙｐｅ， ＂库存数据 ｍｌｌｉｂ ｔｙｐｅ ｄａｔａｔｙｐｅ， ＂长期负债数据 ｍｅｑｕｉｔ ｔｙｐｅ ｄａｔａｔｙｐｅ． ＂权益数据 ｌｏｏｐ ａｔ ｔａｂ２． ｃａｓｅ ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４）． ｗｈｅｎ ＇１５０１＇ ｏｒ ＇１７０１＇． ＂固定资产和无形资产 ｉｆ ｔａｂ２－ｓｈｋｚｇ ＝ ＇Ｓ＇． ａｄｄ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ｔｏ ｍａｓｓｅｔ－ｄｎｕｍ． ｅｌｓｅ． ａｄｄ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ｔｏ ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ． ｅｎｄｉｆ． ｗｈｅｎ ＇１１０１＇ ｏｒ ＇１４０１＇ ｏｒ ＇１４０２＇． ＂短期投资与长期投资 ｉｆ ｔａｂ２－ｓｈｋｚｇ ＝ ＇Ｓ＇． ａｄｄ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ｔｏ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｄｎｕｍ． ａｄｄ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ｔｏ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｃｎｕｍ． ｅｎｄｉｆ． ｗｈｅｎ ＇１２２１＇ ｏｒ ＇１２３１＇ ｏｒ ＇１２４３＇． ＂库存科目 ｉｆ ｔａｂ２－ｓｈｋｚｇ ＝ ＇Ｓ＇． ａｄｄ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ｔｏ ｍｓｔｏｃｋ－ｄｎｕｍ． ｅｌｓｅ． ａｄｄ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ｔｏ ｍｓｔｏｃｋ－ｃｎｕｍ． ｅｎｄｉｆ． ｗｈｅｎ ＇２１１１＇ ｏｒ ＇２１２１＇ ｏｒ ＇２１８１＇． ＂经营性负债 ｉｆ ｔａｂ２－ｓｈｋｚｇ ＝ ＇Ｓ＇． ａｄｄ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ｔｏ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｅｌｓｅ． ａｄｄ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ｔｏ ｍｌｉｂ－ｃｎｕｍ． ｅｎｄｉｆ． ｗｈｅｎ ＇２３２１＇． ＂长期负债 ｉｆ ｔａｂ２－ｓｈｋｚｇ ＝ ＇Ｓ＇． ａｄｄ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ｔｏ ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｅｌｓｅ． ａｄｄ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ｔｏ ｍｌｌｉｂ－ｃｎｕｍ． ｅｎｄｉｆ． ｗｈｅｎ ＇３１０５＇ ｏｒ ＇３１１１＇． ＂所有者权益 ｉｆ ｔａｂ２－ｓｈｋｚｇ ＝ ＇Ｓ＇． ａｄｄ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ｔｏ ｍｅｑｕｉｔ－ｄｎｕｍ． ｅｌｓｅ． ａｄｄ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ｔｏ ｍｅｑｕｉｔ－ｃｎｕｍ． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｃａｓｅ． ｅｎｄｌｏｏｐ． ｉｆ ｍａｓｓｅｔ－ｄｎｕｍ ＞ ０． ＂固定资产增加 ｉｆ ｍｌｌｉｂ－ｃｎｕｍ ＞ ０． ＂融资租赁固定资产 ｉｆ ｍａｓｓｅｔ－ｄｎｕｍ ＜ ｍｌｌｉｂ－ｃｎｕｍ． ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｒｅｎｔｅｄ ＝ ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｒｅｎｔｅｄ ＋ ｍａｓｓｅｔ－ｄｎｕｍ． ｍｌｌｉｂ－ｃｎｕｍ ＝ ｍｌｌｉｂ－ｃｎｕｍ － ｍａｓｓｅｔ－ｄｎｕｍ． ｍａｓｓｅｔ－ｄｎｕｍ ＝ ０． ｅｌｓｅ． ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｒｅｎｔｅｄ ＝ ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｒｅｎｔｅｄ ＋ ｍｌｌｉｂ－ｃｎｕｍ． ｍａｓｓｅｔ－ｄｎｕｍ ＝ ｍａｓｓｅｔ－ｄｎｕｍ － ｍｌｌｉｂ－ｃｎｕｍ． ｍｌｌｉｂ－ｃｎｕｍ ＝ ０． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｉｆ． ｉｆ ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ ＞ ０． ＂固定资产减少 ｉｆ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＞ ０． ＂固定资产偿还债务（经营性） ｉｆ ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ ＞ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｄｅｂｉｔ ＝ ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｄｅｂｉｔ ＋ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ ＝ ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ ＋ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ ＝ ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ － ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＝ ０． ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｄｅｂｉｔ ＝ ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｄｅｂｉｔ ＋ ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ． ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ ＝ ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ ＋ ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ． ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＝ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ － ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ． ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ ＝ ０． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｉｆ． ｉｆ ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＞ ０． ＂固定资产偿还债务（长期） ｉｆ ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ ＞ ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｄｅｂｉｔ ＝ ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｄｅｂｉｔ ＋ ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ ＝ ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ － ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＝ ０． ｅｌｓｅ． ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｄｅｂｉｔ ＝ ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｄｅｂｉｔ ＋ ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ． ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＝ ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ － ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ． ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ ＝ ０． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｉｆ． ｉｆ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｄｎｕｍ ＞ ０． ＂以固定资产投资 ｉｆ ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ ＞ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｄｎｕｍ． ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｉｎｖｅｓｔ ＝ ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｉｎｖｅｓｔ ＋ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｄｎｕｍ． ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ ＝ ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ － ｍｉｎｖｅｓｔ－ｄｎｕｍ． ｍｉｎｖｅｓｔ－ｄｎｕｍ ＝ ０． ｅｌｓｅ． ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｉｎｖｅｓｔ ＝ ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｉｎｖｅｓｔ ＋ ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ． ｍｉｎｖｅｓｔ－ｄｎｕｍ ＝ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｄｎｕｍ － ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ． ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ ＝ ０． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｉｆ． ｉｆ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｄｎｕｍ ＞ ０． ＂投资增加 ｉｆ ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ ＞ ０． ＂以固定资产投资 ｉｆ ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ ＞ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｄｎｕｍ． ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｉｎｖｅｓｔ ＝ ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｉｎｖｅｓｔ ＋ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｄｎｕｍ． ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ ＝ ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ － ｍｉｎｖｅｓｔ－ｄｎｕｍ． ｍｉｎｖｅｓｔ ＝ ０． ｅｌｓｅ． ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｉｎｖｅｓｔ ＝ ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｉｎｖｅｓｔ ＋ ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ． ｍｉｎｖｅｓｔ－ｄｎｕｍ ＝ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｄｎｕｍ － ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ． ｍａｓｓｅｔ－ｃｎｕｍ ＝ ０． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｉｆ． ｉｆ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｃｎｕｍ ＞ ０． ＂投资减少 ｉｆ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＞ ０． ＂以投资偿还债务（经营性） ｉｆ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＞ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｃｎｕｍ． ｚ＿ｉｎｖｅｓｔ＿ｄｅｂｉｔ ＝ ｚ＿ｉｎｖｅｓｔ＿ｄｅｂｉｔ ＋ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｃｎｕｍ． ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ ＝ ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ ＋ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｃｎｕｍ． ｍｉｎｖｅｓｔ－ｃｎｕｍ ＝ ０． ｅｌｓｅ． ｚ＿ｉｎｖｅｓｔ＿ｄｅｂｉｔ ＝ ｚ＿ｉｎｖｅｓｔ＿ｄｅｂｉｔ ＋ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ ＝ ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ ＋ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｍｉｎｖｅｓｔ－ｃｎｕｍ ＝ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｃｎｕｍ － ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＝ ０． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｉｆ． ｉｆ ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＞ ０． ＂以投资偿还债务（长期） ｉｆ ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＞ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｃｎｕｍ． ｚ＿ｉｎｖｅｓｔ＿ｄｅｂｉｔ ＝ ｚ＿ｉｎｖｅｓｔ＿ｄｅｂｉｔ ＋ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｃｎｕｍ． ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＝ ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ － ｍｉｎｖｅｓｔ－ｃｎｕｍ． ｍｉｎｖｅｓｔ－ｃｎｕｍ ＝ ０． ｅｌｓｅ． ｚ＿ｉｎｖｅｓｔ＿ｄｅｂｉｔ ＝ ｚ＿ｉｎｖｅｓｔ＿ｄｅｂｉｔ ＋ ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｍｉｎｖｅｓｔ－ｃｎｕｍ ＝ ｍｉｎｖｅｓｔ－ｃｎｕｍ － ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＝ ０． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｉｆ． ｉｆ ｍｓｔｏｃｋ－ｃｎｕｍ ＞ ０． ＂存货减少 ｉｆ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＞ ０． ＂以存货偿还债务（经营性） ｉｆ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＞ ｍｓｔｏｃｋ－ｃｎｕｍ． ｚ＿ｓｔｏｃｋ＿ｄｅｂｉｔ ＝ ｚ＿ｓｔｏｃｋ＿ｄｅｂｉｔ ＋ ｍｓｔｏｃｋ－ｃｎｕｍ． ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ ＝ ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ ＋ ｍｓｔｏｃｋ－ｃｎｕｍ． ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＝ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ － ｍｓｔｏｃｋ－ｃｎｕｍ． ｍｓｔｏｃｋ－ｃｎｕｍ ＝ ０． ｅｌｓｅ． ｚ＿ｓｔｏｃｋ＿ｄｅｂｉｔ ＝ ｚ＿ｓｔｏｃｋ＿ｄｅｂｉｔ ＋ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ ＝ ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ ＋ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｍｓｔｏｃｋ－ｃｎｕｍ ＝ ｍｓｔｏｃｋ－ｃｎｕｍ － ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＝ ０． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｉｆ． ｉｆ ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＞ ０． ＂以存货偿还债务（长期） ｉｆ ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＞ ｍｓｔｏｃｋ－ｃｎｕｍ． ｚ＿ｓｔｏｃｋ＿ｄｅｂｉｔ ＝ ｚ＿ｓｔｏｃｋ＿ｄｅｂｉｔ ＋ ｍｓｔｏｃｋ－ｃｎｕｍ． ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＝ ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ － ｍｓｔｏｃｋ－ｃｎｕｍ． ｍｓｔｏｃｋ－ｃｎｕｍ ＝ ０． ｅｌｓｅ． ｚ＿ｓｔｏｃｋ＿ｄｅｂｉｔ ＝ ｚ＿ｓｔｏｃｋ＿ｄｅｂｉｔ ＋ ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｍｓｔｏｃｋ－ｃｎｕｍ ＝ ｍｓｔｏｃｋ－ｃｎｕｍ － ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＝ ０． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｉｆ． ｉｆ ｍｅｑｕｉｔ－ｃｎｕｍ ＞ ０． ＂资本增加 ｉｆ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＞ ｍｅｑｕｉｔ－ｃｎｕｍ． ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｅｑｕｉｔ ＝ ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｅｑｕｉｔ ＋ ｍｅｑｕｉｔ－ｃｎｕｍ． ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ ＝ ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ ＋ ｍｅｑｕｉｔ－ｃｎｕｍ． ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＝ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ － ｍｅｑｕｉｔ－ｃｎｕｍ． ｍｅｑｕｉｔ－ｃｎｕｍ ＝ ０． ｅｌｓｅ． ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｅｑｕｉｔ ＝ ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｅｑｕｉｔ ＋ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ ＝ ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ ＋ ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｍｅｑｕｉｔ－ｃｎｕｍ ＝ ｍｅｑｕｉｔ－ｃｎｕｍ － ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＝ ０． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｉｆ． ｉｆ ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＞ ０． ｉｆ ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＞ ｍｅｑｕｉｔ－ｃｎｕｍ． ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｅｑｕｉｔ ＝ ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｅｑｕｉｔ ＋ ｍｅｑｕｉｔ－ｃｎｕｍ． ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＝ ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ － ｍｅｑｕｉｔ－ｃｎｕｍ． ｍｅｑｕｉｔ－ｃｎｕｍ ＝ ０． ｅｌｓｅ． ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｅｑｕｉｔ ＝ ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｅｑｕｉｔ ＋ ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｍｅｑｕｉｔ－ｃｎｕｍ ＝ ｍｅｑｕｉｔ－ｃｎｕｍ － ｍｌｌｉｂ－ｄｎｕｍ． ｍｌｉｂ－ｄｎｕｍ ＝ ０． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｉｆ． ｅｎｄｉｆ． ＥＮＤ－ＯＦ－ＤＥＦＩＮＩＴＩＯＮ．＊－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＊ ＊ ＦＯＲＭ ｃａｌ＿ｉｎｄｉｒｅｃｔ ＊ ＊－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＊ ＊ ．．．．．．．． ＊ ＊－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＊ ＊ －－＞ ｐｂｕｋｒｓ ＊ ＊－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＊ ＦＯＲＭ ｃａｌ＿ｉｎｄｉｒｅｃｔ ＵＳＩＮＧ ｐｂｕｋｒｓ ＬＩＫＥ ｆｍｍｐ－ｂｕｋｒｓ． ＤＡＴＡ： ＢＥＧＩＮ ＯＦ ｔａｂ１ ＯＣＣＵＲＳ ０， ｇｊａｈｒ ＬＩＫＥ ｂｋｐｆ－ｇｊａｈｒ， ｂｅｌｎｒ ＬＩＫＥ ｂｋｐｆ－ｂｅｌｎｒ， ＥＮＤ ＯＦ ｔａｂ１， ＢＥＧＩＮ ＯＦ ｔａｂ２ ＯＣＣＵＲＳ ０， ｇｊａｈｒ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｇｊａｈｒ， ｂｅｌｎｒ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｂｅｌｎｒ， ｈｋｏｎｔ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｈｋｏｎｔ， ｓｈｋｚｇ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｓｈｋｚｇ， ｄｍｂｔｒ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＥＮＤ ＯＦ ｔａｂ２， ＢＥＧＩＮ ＯＦ ｔａｂ３ ＯＣＣＵＲＳ ０， ｇｊａｈｒ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｇｊａｈｒ， ｂｅｌｎｒ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｂｅｌｎｒ， ｈｋｏｎｔ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｈｋｏｎｔ， ｄｍｂｔｒ ＬＩＫＥ ｂｓｅｇ－ｄｍｂｔｒ， ＥＮＤ ＯＦ ｔａｂ３． ＩＦ ＮＯＴ （ ｓ＿ｂｕｄａｔ－ｌｏｗ ＩＳ ＩＮＩＴＩＡＬ ）． ｚ＿ｍｉｎ＿ｂｕｄａｔ ＝ ｓ＿ｂｕｄａｔ－ｌｏｗ． ＥＬＳＥ． ｚ＿ｍｉｎ＿ｂｕｄａｔ ＝ ｍｉｎ＿ｂｕｄａｔ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ＮＯＴ （ ｓ＿ｂｕｄａｔ－ｈｉｇｈ ＩＳ ＩＮＩＴＩＡＬ ）． ｚ＿ｍａｘ＿ｂｕｄａｔ ＝ ｓ＿ｂｕｄａｔ－ｈｉｇｈ． ＥＬＳＥ． ｚ＿ｍａｘ＿ｂｕｄａｔ ＝ ｍａｘ＿ｂｕｄａｔ． ＥＮＤＩＦ． ｚ＿ｂｕｋｒｓ ＝ ｐｂｕｋｒｓ． ＳＥＬＥＣＴ ｇｊａｈｒ ｂｅｌｎｒ ＦＲＯＭ ｂｋｐｆ ＩＮＴＯ ＣＯＲＲＥＳＰＯＮＤＩＮＧ ＦＩＥＬＤＳ ＯＦ ＴＡＢＬＥ ｔａｂ１ ＷＨＥＲＥ ｂｕｋｒｓ ＝ ｚ＿ｂｕｋｒｓ ＡＮＤ ｂｕｄａｔ ＞＝ ｚ＿ｍｉｎ＿ｂｕｄａｔ ＡＮＤ ｂｕｄａｔ ＜＝ ｚ＿ｍａｘ＿ｂｕｄａｔ． ＬＯＯＰ ＡＴ ｔａｂ１． ＳＥＬＥＣＴ ｈｋｏｎｔ ｓｈｋｚｇ ｄｍｂｔｒ ＦＲＯＭ ｂｓｅｇ ＩＮＴＯ ＣＯＲＲＥＳＰＯＮＤＩＮＧ ＦＩＥＬＤＳ ＯＦ ｔａｂ２ ＷＨＥＲＥ ｇｊａｈｒ ＝ ｔａｂ１－ｇｊａｈｒ ＡＮＤ ｂｅｌｎｒ ＝ ｔａｂ１－ｂｅｌｎｒ． ｔａｂ２－ｇｊａｈｒ ＝ ｔａｂ１－ｇｊａｈｒ． ｔａｂ２－ｂｅｌｎｒ ＝ ｔａｂ１－ｂｅｌｎｒ． ＡＰＰＥＮＤ ｔａｂ２． ＥＮＤＳＥＬＥＣＴ． ＥＮＤＬＯＯＰ． ＲＥＦＲＥＳＨ ｔａｂ１． ＬＯＯＰ ＡＴ ｔａｂ２． ＂挑出与补充资料相关的凭证号 ＩＦ ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇１５０１＇ ＯＲ ＂固定资产原值科目 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇１７０１＇ ＯＲ ＂固定资产清理 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇１１０１＇ ＯＲ ＂短期投资 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇１４０１＇ ＯＲ ＂长期股权投资 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇１４０２＇ ＯＲ ＂长期债权投资 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇１２２１＇ ＯＲ ＂包装物 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇１２３１＇ ＯＲ ＂低值易耗品 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇１２４３＇ ＯＲ ＂库存商品 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇３１０５＇ ＯＲ ＂上级拨入 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇３１１１＇． ＂资本公积 ｔａｂ１－ｇｊａｈｒ ＝ ｔａｂ２－ｇｊａｈｒ． ｔａｂ１－ｂｅｌｎｒ ＝ ｔａｂ２－ｂｅｌｎｒ． ＡＰＰＥＮＤ ｔａｂ１． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ｔａｂ２－ｓｈｋｚｇ ＝ ＇Ｈ＇． ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ＝ ０ － ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（１） ＝ ＇５＇． ＂净利润 ＡＤＤ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ＴＯ ｚ＿ｐｒｏｆｉｔ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ ＝ ＇５５０１０３７０００＇． ＂管理费用－坏帐损失 ＡＤＤ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ＴＯ ｚ＿ｂａｄ＿ｄｅｂｉｔ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ ＝ ＇１１０２００００００＇ ＯＲ ＂短期投资减值准备 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ ＝ ＇１２８１００００００＇ ＯＲ ＂存 货跌价准备 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ ＝ ＇１４２１００００００＇ ＯＲ ＂长期投资减值准备 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ ＝ ＇１５０５００００００＇ ＯＲ ＂固定资产减值准备 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ ＝ ＇１６０５００００００＇ ＯＲ ＂在建工程减值准备 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ ＝ ＇１２８１００００００＇． ＂无形资产减值准备 ｚ＿ｂａｄ＿ｄｅｂｉｔ ＝ ｚ＿ｂａｄ＿ｄｅｂｉｔ － ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（７） ＝ ＇５５０１０２０＇． ＂固定资产折旧 ＡＤＤ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ＴＯ ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｄｅｐ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（７） ＝ ＇５５０１０４３＇． ＂无形资产摊销 ＡＤＤ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ＴＯ ｚ＿ｉｎｔａｎｇ＿ｄｅｐ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇１３０１＇． ＂待摊费用 ＡＤＤ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ＴＯ ｚ＿ｐａｉｄ＿ｄｅｃ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇２１９１＇． ＂预提费用 ＡＤＤ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ＴＯ ｚ＿ａｃｃｒｕｌ＿ｉｎｃ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ ＝ ＇５３０１００１０００＇ ＯＲ ＂营业外收入－处置长期资产净收入 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ ＝ ＇５３０１００２０００＇ ＯＲ ＂营业外收入－固定资产盘盈 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ ＝ ＇５６０１００１０００＇ ＯＲ ＂营业外支出－处置长期资产净损失 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ ＝ ＇５６０１００２０００＇． ＂营业外支出－固定资产盘亏 ＡＤＤ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ＴＯ ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｐｒｏ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇５５０３＇． ＂财务费用 ＡＤＤ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ＴＯ ｚ＿ｆｉ＿ｅｘｐｅｎ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇１２２１＇ ＯＲ ＂包装物 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇１２３１＇ ＯＲ ＂低值易耗品 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇１２４３＇． ＂库存商品 ＡＤＤ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ＴＯ ｚ＿ｓｔｏｃｋ． ＥＮＤＩＦ． ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇１１３１＇ ＯＲ ＂应收帐款 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇１１３３＇ ＯＲ ＂其他应收帐款 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇１１４１＇． ＂坏帐准备 ＡＤＤ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ＴＯ ｚ＿ａｒ． ＥＮＤＩＦ． ＩＦ ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇２１１１＇ ＯＲ ＂应付票据 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇２１２１＇ ＯＲ ＂应付帐款 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇２１５１＇ ＯＲ ＂应付工资 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇２１５３＇ ＯＲ ＂应付福利费 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇２１７１＇ ＯＲ ＂应交税金 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇２１７６＇ ＯＲ ＂其他应缴款 ｔａｂ２－ｈｋｏｎｔ（４） ＝ ＇２１８１＇． ＂其他应付款 ＡＤＤ ｔａｂ２－ｄｍｂｔｒ ＴＯ ｚ＿ａｐ． ＥＮＤＩＦ． ＥＮＤＬＯＯＰ． ＳＯＲＴ ｔａｂ１ ＢＹ ｇｊａｈｒ ｂｅｌｎｒ． ＤＥＬＥＴＥ ＡＤＪＡＣＥＮＴ ＤＵＰＬＩＣＡＴＥＳ ＦＲＯＭ ｔａｂ１ ＣＯＭＰＡＲＩＮＧ ｇｊａｈｒ ｂｅｌｎｒ． ＬＯＯＰ ＡＴ ｔａｂ２． ＲＥＡＤ ＴＡＢＬＥ ｔａｂ１ ＷＩＴＨ ＫＥＹ ｇｊａｈｒ ＝ ｔａｂ２－ｇｊａｈｒ ｂｅｌｎｒ ＝ ｔａｂ２－ｂｅｌｎｒ ＢＩＮＡＲＹ ＳＥＡＲＣＨ． ＩＦ ｓｙ－ｓｕｂｒｃ ＝ ０． ｔａｂ３ ＝ ｔａｂ２． ＡＰＰＥＮＤ ｔａｂ３． ＥＮＤＩＦ． ＥＮＤＬＯＯＰ． ＲＥＦＲＥＳＨ ｔａｂ２． ＳＯＲＴ ｔａｂ３ ＢＹ ｇｊａｈｒ ｂｅｌｎｒ． ＬＯＯＰ ＡＴ ｔａｂ３． ｔａｂ２ ＝ ｔａｂ３． ＡＰＰＥＮＤ ｔａｂ２． ＡＴ ＥＮＤ ＯＦ ｂｅｌｎｒ． ｃａｌ＿ｄａｔａ． ＂计算每张凭证中的补充资料 ＲＥＦＲＥＳＨ ｔａｂ２． ＥＮＤＡＴ． ＥＮＤＬＯＯＰ． ｚ＿ｓｔｏｃｋ ＝ ｚ＿ｓｔｏｃｋ ＋ ｚ＿ｓｔｏｃｋ＿ｄｅｂｉｔ． ｚ＿ａｐ ＝ ｚ＿ａｐ － ｚ＿ｄｅｂｉｔ＿ｓｈｏｒｔ． ＬＯＯＰ ＡＴ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ． ＩＦ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｄｅｓｃ ＣＰ ＇＊经营活动产生的现金流量净额＊＇． ｚ＿ｏｔｈｅｒ ＝ ｚ＿ｐｒｏｆｉｔ － ｚ＿ｂａｄ＿ｄｅｂｉｔ － ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｄｅｐ － ｚ＿ｉｎｔａｎｇ＿ｄｅｐ － ｚ＿ｌｏｎｇｐａｉｄ＿ｄｅｐ ＋ ｚ＿ｐａｉｄ＿ｄｅｃ ＋ ｚ＿ａｃｃｒｕｌ＿ｉｎｃ － ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｐｒｏ － ｚ＿ａｓｓｅｔ＿ｓｃｒ － ｚ＿ｆｉ＿ｅｘｐｅｎ － ｚ＿ｉｎｖｅｓｔ＿ｌｏｓｓ ＋ ｚ＿ｄｅｆｅｒ＿ｔａｘ ＋ ｚ＿ｓｔｏｃｋ ＋ ｚ＿ａｒ ＋ ｚ＿ａｐ． ｚ＿ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ＝ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｃｏｍ＿ｆｋｂｔｒ． ｚ＿ｏｔｈｅｒ ＝ ｉｎｔ＿ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｃｏｍ＿ｆｋｂｔｒ ＋ ｚ＿ｏｔｈｅｒ． 。