资金使用管理制度
资金使用_安全管理制度
一、总则为加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有资金使用行为，包括但不限于现金、银行存款、其他货币资金等。
三、资金管理制度1. 资金预算管理（1）公司各部门应根据年度经营计划，编制资金预算，经审批后严格执行。
（2）资金预算应包括资金收入、支出、借款、还款等内容，确保资金合理配置。
2. 资金收支管理（1）公司资金收支必须按照国家有关法律法规和公司财务制度执行。
（2）收支凭证必须真实、合法、完整，并经相关负责人审批。
（3）严禁挪用、侵占公司资金，严禁设立“小金库”。
3. 银行账户管理（1）公司应严格按照国家规定开设和使用银行账户。
（2）银行账户的使用必须遵循“专户专用、专款专用”的原则。
（3）银行账户的印鉴、密码等由专人保管，不得随意泄露。
4. 资金审批制度（1）公司资金支出必须按照审批权限进行审批。
（2）审批权限如下：a. 1000元（含）以下支出，由部门负责人审批；b. 1000元（不含）至50000元支出，由财务负责人审批；c. 50000元（不含）以上支出，由总经理审批。
5. 资金结算管理（1）公司资金结算必须通过银行转账进行，严禁使用现金结算。
（2）结算凭证必须齐全、真实、合法。
（3）结算过程应确保资金安全，防止资金流失。
四、资金安全管理1. 加强内部审计，定期对资金使用情况进行审计。
2. 建立健全资金安全责任制，明确各部门、岗位的资金安全责任。
3. 对违反资金使用规定的，依法依规追究责任。
五、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
资金使用与控制管理制度
资金使用与掌控管理制度第一章总则第一条为了规范企业的资金使用与掌控，确保企业资金的安全和合理利用，订立本资金使用与掌控管理制度。
第二条本制度适用于公司内全部部门和员工，包含但不限于财务部门、行政部门、各项目组和全部员工。
第三条本制度内容包含资金使用的权限划分、资金支出的审批流程、资金监控的要求等。
全部员工必需严格遵守该制度的规定。
第二章资金使用权限划分第四条公司将依据各部门的职能和工作需要，划分资金使用的权限等级。
第五条职能部门具有肯定规模的资金使用权限，负责相应预算范围内的资金支出，包含但不限于员工工资、办公设备采购等。
第六条资金使用权限的划分应遵从以下原则：1.资金使用权限应严格依照职能和工作需要进行划分，避开显现权限不清楚、重叠或缺失的情况。
2.资金使用权限应与岗位职责相匹配，确保资金使用的合理性和风险掌控。
3.划分权限时，应考虑员工的履历、本领和诚信等因素。
第七条公司财务部门负责监控各部门的资金使用情况，对超出权限范围的资金支出进行及时反馈和整改。
第三章资金支出的审批流程第八条在公司内进行资金支出前，必需经过严格的审批程序。
第九条资金支出的审批流程包含以下环节：1.部门预算申请：各部门依据实际需要编制预算计划，并提交给财务部门审核。
2.财务部门审批：财务部门对部门预算申请进行审核，审核结果将通过书面通知方式反馈给申请部门。
3.部门主管审批：经过财务部门审核后，申请部门的主管对预算申请进行审批，并提交给高级管理层审批。
4.高级管理层审批：公司高级管理层对预算申请进行最终审批决策。
5.资金发放：申请部门在获得审批通过后，财务部门依据实际需要向申请部门发放资金。
第十条非预算范围的资金支出必需经过额外的特殊审批程序，由高级管理层决策并书面通知相关部门。
第四章资金监控要求第十一条公司财务部门负责对公司的资金流动进行监控和管理。
第十二条资金监控要求包含但不限于：1.定期报告：财务部门定期向高级管理层报告资金使用情况，包含收入、支出、预算执行情况等。
资金使用管理制度(6篇)
资金使用管理制度司管字____-001第一章总则第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金使用的安全有效，提高货币资金的使用效果，根据公司管理的要求并参照《会计法》的有关规定，特制定本制度。
第二条。
本制度涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金。
第三条。
货币资金管理的责任人为公司财务部主任，财务部主任必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他们的工作负全面责任，同时财务部主任应对公司总经理负责。
第四条。
货币资金的使用实行总经理“一支笔”签字的原则。
第二章现金的使用和管理第五条。
公司设立现金出纳一名，负责现金日常业务的管理、核算，出纳人员应严格按照《会计法》和公司各项规定开展日常工作，并对财务部主任负责。
第六条。
根据《内部会计控制规范》的要求，出纳人员严禁办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
第七条：按照《现金管理暂行条例》极其实施细则的规定，并根据公司生产经营管理的实际，确定现金的开支范围如下：1.职工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2.出差人员的差旅费及出差借款；3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点以下的；4.业务活动的零星支出备用金；5.确需现金支付的其他支出。
第八条：现金的支付采用先下级，后上级的审批原则。
现金支付额在____万元以下的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③总经理签批→④财务部主任签字结算；现金支付额在____万元(含____万元)以上的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③财务副总审核签字→④总经理签批→⑤财务部主任签字结算。
审批过程中如遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须补办手续。
第九条。
对于涉及到现金支付的业务，出纳人员应严格按照公司内部的各项管理制度的规定，审核报销的各种原始凭证是否齐全、是否合法、有无白条现象，审核数据的计算是否正确、报销的审批程序是否符合制度规定、各级审批人员的签字是否齐备。
资金使用与报销管理制度
资金使用与报销管理制度第一章总则第一条为规范企业的资金使用和报销管理，提高资金的使用效率和安全性，订立本资金使用与报销管理制度。
第二条本制度适用于企业全部部门和员工，包含但不限于财务部门、项目部门、行政部门以及全部相关经费支出和报销。
第二章资金使用管理第三条资金使用的管理目的是确保企业资金的合理、有效和安全使用，并保障企业的正常运转。
具体要求如下：（一）在资金使用前，部门负责人应提出认真的资金使用计划，并经企业领导审批后方可执行。
（二）资金使用范围应限制于与企业经营活动相关的支出，不得用于个人消费或其他无关目的。
（三）资金使用应依照程序和权限进行，不得超出职责范围或挪用、滥用资金。
（四）对于大额支出或特殊支出，应在使用前获得企业领导的特别批准。
（五）对于临时资金需求，应遵从资金申请、审批、核销的程序，确保资金使用透亮和合规。
第四条资金预算的编制和执行是资金使用管理的紧要环节。
具体要求如下：（一）每个部门应依照年度经营计划编制资金预算，并及时报送给财务部门。
（二）资金预算应合理布置企业各项经费支出，确保企业的正常运转和发展需要。
（三）各部门负责人应依照预算执行计划进行资金使用，并及时向财务部门报送资金使用情况。
（四）财务部门应对资金使用情况进行监督和检查，并及时向企业领导报告预算执行情况。
第三章资金报销管理第五条资金报销的管理目的是规范企业的报销流程，提高报销效率和准确性。
具体要求如下：（一）员工应依照企业规定的报销范围和标准进行报销，未经审批不得擅自报销。
（二）报销申请应填写完整、准确，附有相关凭证和票据，并经所在部门负责人审核后方可提交财务部门。
（三）财务部门应及时审核报销申请，如有疑问应与申请人核对，并在规定时间内完成报销。
第六条费用报销是资金报销管理的紧要内容之一，具体要求如下：（一）费用报销包含交通费、通讯费、餐费、差旅费等，员工应依照企业规定的费用标准和报销程序进行报销。
（二）报销申请应附有相关费用凭证和票据，并依照规定填写报销票据，确保金额准确、合规。
资金使用管理制度
资金使用管理制度一、概述资金使用管理制度是指企业为了合理、高效地管理和使用资金，规范资金使用行为，提高资金利用效益而制定的管理制度。
本制度的目的是确保资金使用的合法性、规范性和透明度，有效防范和控制资金风险，保障企业的财务健康和稳定发展。
二、资金使用的原则1.合法合规原则：资金使用必须遵守国家法律法规和企业内部规章制度，不得违反相关规定。
2.效益优先原则：资金使用应以提高效益和增加经济效益为出发点和归宿，优先考虑有利于企业发展和利润增长的项目和措施。
3.风险控制原则：资金使用应注重风险控制，避免对企业财务安全造成不利影响。
4.公平公正原则：资金使用应公平公正，不得偏袒特定部门或个人。
三、资金使用的程序1.资金需求确认：各部门根据工作计划和预算编制资金需求计划，并提交给财务部门审核。
2.财务审核：财务部门审核资金需求计划的合理性、准确性和合规性，确定是否批准申请。
3.资金划拨：财务部门根据审核结果，将资金划拨到各部门的账户。
4.资金使用：各部门在资金划拨到账户后，按照资金使用计划和相关规定进行合理使用。
5.资金结算：各部门及时按照规定办理资金结算，提供相应的凭证和报表。
6.资金监督：财务部门对各部门的资金使用情况进行监督和检查，发现问题及时整改。
7.资金报告：财务部门定期向企业领导层报告资金使用情况，包括资金余额、收支情况、使用效益等。
四、资金使用的管理措施1.资金预算管理：制定年度资金预算，明确资金使用的限额和方向，合理规划资金使用。
2.预算执行控制：对部门的资金使用进行预算控制，确保资金使用的合理性和经济效益。
3.预算执行情况监测：财务部门定期对部门的预算执行情况进行监测和分析，及时发现问题并提出整改措施。
4.资金审批权限控制：根据职责和权限，明确各部门和岗位的资金审批权限，防止资金滥用和擅自动用。
5.资金使用记录和凭证管理：各部门应及时、准确地记录资金使用情况，保存相关凭证和票据。
6.资金风险防控：加强对资金使用过程中的各类风险进行预警和防控，确保资金安全。
安全保证资金使用管理制度范文（3篇）
安全保证资金使用管理制度范文【导言】为加强对资金使用的规范和管理，确保资金安全，提高资金利用效率，制定本《安全保证资金使用管理制度》。
【一、总则】本制度适用于本单位一切资金的运作与管理，主要针对资金使用过程中的安全保障措施，旨在规范资金使用，加强资金流动的监管和控制，有效防范资金风险。
【二、资金使用的管理】1. 资金使用权限确权：（1）对于资金使用权限的确定，必须按照岗位职责进行授权，并记录在案；（2）对于具有资金管理权限的人员，必须进行必要的培训和考核，确保其负责任地履行职责；（3）对于资金使用权限的调整，必须按照正式程序和授权流程进行，确保合法、规范。
2. 资金使用管理的审批程序：（1）资金使用申请必须经过合规的审批程序，包括预算编制、预算核准、提交申请和审批流程；（2）在资金使用申请的审批过程中，应当有相应的审核人员，进行审核，确保申请合理、合规、合法；（3）审批结果应当及时告知申请人，并留存相关记录，以备查档。
3. 资金使用的合规性：（1）资金使用必须符合相关法律法规和制度规定，不得违反职业道德和伦理准则；（2）对于使用资金的商业招待、经费报销等事项，必须按照相关规定进行申请和审批，并留存相应凭证和记录；（3）对于资金使用中存在的风险因素，应当及时发现并采取措施，防止损失和风险进一步扩大。
【三、资金使用的安全保障措施】1. 资金保管：（1）对于现金资金的保管，必须落实收付款岗位责任，并做好现金库房的安全管理工作；（2）对于非现金资金的保管，必须落实经办岗位责任，并在操作过程中注意信息安全和数据保护。
2. 资金流动监控：（1）建立有效的资金流动监控系统，能够实时了解资金流入、流出情况，并分析异常情况进行预警；（2）加强对资金流动过程中关键环节的监督和检查，确保每一笔资金是否符合规定程序和要求。
3. 资金使用记录与归档：（1）对于资金使用的记录，应当详细、准确，包括使用时间、金额、用途等内容，并留存相关凭证；（2）对于记录的归档，必须按照一定的归档规则进行归类整理，并留存足够长的时间，以备查阅。
资金使用管理制度
资金使用管理制度一、总则为规范和加强资金的使用与管理，保障公司的稳健经营，提高资金的使用效益，合理分配和使用资金，实施资金的动态监控管理，制定本制度。
二、资金使用管理的基本原则1. 合法合规原则：资金使用必须遵守法律法规和公司的相关规定，严格合法合规管理。
2. 安全性原则：管理资金使用要以保证资金安全为前提，防范和避免各类资金风险。
3. 有效性原则：优先保证公司日常生产经营、项目开发和客户服务的资金需求，确保资金的使用能够发挥最大的效益。
4. 专门管理原则：由专门的财务管理人员负责资金使用管理，建立规范的制度和流程，确保资金使用的专业性和规范性。
5. 透明公开原则：资金使用管理应当公开透明，相关人员应当了解公司的资金使用情况，保障公司和相关方的合法权益。
三、资金使用管理的基本内容1. 费用预算管理（1）确定合理的年度和月度费用预算计划，包括各项固定费用和灵活费用。
（2）对比费用预算和实际费用，分析差异，及时进行调整和控制。
（3）费用预算的执行应当由具体业务部门负责，由财务部门进行审核和监督。
2. 资金支付管理（1）建立完善的资金支付流程，明确资金支付的权限和程序。
（2）使用公司资金支付各项费用时，应当提供有效的收付款凭证，经过财务审核和审批后方可支付。
（3）对于大额资金支付，必须经过董事会或者股东会的审批。
3. 资金调拨管理（1）在资金调拨之前，需要明确资金调拨的用途和金额，经过相关部门的审核和审批。
（2）资金调拨应当采用银行转账等电子支付方式，避免现金调拨引发的潜在风险。
（3）建立调拨资金的档案，对调拨资金进行跟踪和监督。
4. 银行账户管理（1）对公司的银行账户进行统一管理，确保账户安全和资金流动的畅通。
（2）建立定期对银行账户的核对和对账机制，定期进行银行账户的清理和结算。
（3）设置合理的账户权限，仅授权特定人员进行资金调拨和支付。
5. 资金监控管理（1）建立日常资金监控机制，对资金的流入和流出实时掌握。
资金使用管理制度范本
资金使用管理制度范本现如今,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章,下面是由作者给大家带来的资金使用管理制度范本5篇，让我们一起来看看!资金使用管理制度范本1为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。
一、项目资金的申报制度(一)项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。
(二)项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。
(三)单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。
(四)申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
二、项目资金的使用制度(一)建立会计核算制度。
严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。
(二)实行政府采购制度。
对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
(三)建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。
三、项目资金的监督管理和验收审计制度(一)坚持公示制度。
对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。
(二)定期报告制度。
各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。
(三)检查验收制度。
杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查;项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
(四)接受审计制度。
为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。
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资金使用管理制度第一章总则第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
第二条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。
第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。
第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。
第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。
日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。
(一)投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。
(二)融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。
(三)营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。
第二章机构设置及职责第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。
第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。
第三章预算的管理第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。
第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。
第十条资金预算的编制及审批（一）每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。
（二）每月末，财务部须根据资金预算和生产经营状况，编制下个月的《月度资金预算计划》，并于月末一天报送总经理审批；（三）财务部根据生产经营计划及财务预算，本着“量入为出，收支平衡”的原则，结合实际回款情况，根据资金支出的用途，审批各部门年度及月度可使用资金的额度。
（四）对于投资类或生产经营类的资金支出，先审核业务的内容是否在投资计划或生产经营计划的范围内，再由公司财务部根据公司资金状况审批可使用资金额度。
（五）在实际对外付款时，将参照本月的实际资金状况，批复用款。
第四章资金收入的管理第十一条资金收入分为经营活动的资金收入、投资活动产生的资金收入，以及筹资活动产生的资金收入三类。
第十二条经营活动资金收入的管理(一)各单位所有经营活动的资金收入都应足额存入银行账户。
(二)各单位财务部门负责监督本单位经营活动资金收入的入账情况。
(三)营运资金的使用，经业务部门负责人审核签字，报总经理和党委书记审核签字同意后方可付款。
(四)财务部对公司单位设立的银行账户开设网上银行查询功能，对银行账户资金收入、支出情况进行监控，财务部门每月必须上报资金收支月报。
(五)关联公司之间的内部资金划拨，由财务部门负责人、财务负责人审核签字，报总经理和党委书记签字同意后方可付款。
第十三条融资活动的资金收入的管理(一)公司融资事项，由财务部编制财务资金计划需求，董事会审核同意后执行。
(二)总经理办公会在授权范围内，对公司资产抵押、流动资金贷款等事项做出决议。
(三)公司决议通过的总体授信范围内的流动资金贷款，由总经理办公会审批。
(四)由董事会授权总经理签署在年度流动资金计划内的短期流动资金贷款协议。
第十四条投资活动的资金收入的管理(一)公司在一年内购买重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%以上的事项需由总经理办公会通过，报股东会审批。
(二)公司占公司最近经审计净资产值20%(含)至总资产30%（含）之间的投资事项，由总经理办公会通过，然后报股东会审批。
(三)公司董事会审议决定公司最近经审计净资产值20%以下的投资事项。
(四)建立投资项目责任制，对于投资失误或资金无法收回的项目投资责任人要承担相关的责任。
(五)财务部负责公司对外投资项目资金收入管理，要根据投资合同及年终决算情况，准确计算投资收益，督促投资收益按时收回。
(六)财务部负责监督投资活动。
要合理安排、监督资金及时入账，确保资金流动不影响各单位正常生产经营。
第五章资金支出的管理第十五条公司资金支出审批权限分为：(一)审批：主管领导、资金使用部门负责人及财务部门负责人对该资金开支的合理性和必要性进行审批。
(二)审核：财务人员对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案，审核经济事项的审批是否符合流程的规定，各级审批人是否符合审批权限，经办人员是否在授权范围内办理业务。
(三)批准：公司总经理、党委书记结合公司实际，根据该资金开支的合理性和必要性予以签字同意或拒签。
第十六条资金支付审批的基本程序：见附件1。
第十七条财务部负责调控整公司的资金收支情况，指导资金调拨计划。
第十八条公司资金调拨计划经总经理办公会审批后，各部门必须严格执行。
第十九条资金支出采取事前、事中和事后三层次的管理体系：事前控制主要通过年度资金计划的审批程序控制，事中控制主要通过财务人员对企业经营活动进行评价和审批，事后监督主要通过定期的财务分析和各种内外部审计完成。
第二十条公司应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。
(一)支付申请：公司有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
(二)支付审批：审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。
对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。
(三)支付复核：复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。
复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
(四)办理支付：出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
第二十一条财务部付款时，应当要求收款人提供与该款项相关的手续，主要包括下列材料：(一)已经签署的合同；(二)支付工程进度款的，应当提供监理公司认可的进度证明，工程管理公司对监理公司认可的工程进度及工程量进行现场审核的书面材料；(三)经济合同中对结算有明确规定的，按合同的相应条款执行。
工程进度款累计支付已达到合同金额80%的，再付款时应当提供工程竣工结算书；(四)竣工一次性付款的，应当办理结算手续后才能支付工程款；(五)付款三次以上的，应当要求对方单位提供对账单；(六)设备、材料、办公用品等采购类付款，应当提供验收单和入库单；(七)在付款审批表中有权签字人已签字；(八)收款单位应当提供相应行业的正规发票；(九)收款单位与合同单位不一致时，应当要求合同单位向我单位提供付款授权委托书；(十)特殊情况的，还应当要求对方单位提供完税证明；(十一)合同执行过程中存在争议事项的，应当有同对方单位达成的补充协议；(十二)其他能够证明该项付款真实、准确或债权债务关系明晰的原始证明或者法律文件。
第二十二条公司关联方的资金往来定期汇报制度。
第二十三条财务部应根据自身实际情况制定明确的资金支付审批权限和程序，各项资金的支付必须严格按规定权限和程序审批。
对于未经规定程序审批或超越权限审批的款项，出纳人员不得支付资金，其他财务人员不得办理有关财务事项。
付款申请需提交相关证明材料。
第二十四条资金支出审批的其他特殊要求(一)资金支出（）万元或以上，由总经理办公会讨论支付；(二)资金支出（）万元或以上重大资金，上报集团公司审批；(三)设计费用付款，应当要求提供相关部门设计会审认可的书面材料；(四)工程进度付款，应当要求提供工程管理公司签署的工程进度证明，进度款付到80%时应当进行结算。
同时提供工程管理公司进度款审核意见、施工单位进度报告、质量认证书、监理单位审核意见。
结算付款应当提供结算书；(五)甲方供料付款，应当提供验收单、合同、以及定标意见等材料；(六)采购部采购物资的付款，应当提供通过招投标程序签订的合同和工作成果验收报告；(七)办公用品的付款，应当提供总经理批准的办公用品计划；(八)其他特殊费用付款，应当提供总经理批准的一次性购买计划。
第六章资金监控管理第二十五条财务部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作。
(一)通过网上银行查询系统，监控下属单位资金收支情况。
(二)定期（月度）检查下属单位的现金库存状况。
(三)定期（月度）检查下属单位的结算情况。
(四)检查下属单位银行存款的对账工作。
(五)定期对下属单位汇出的大额款项进行跟踪检查或抽查。
(六)各单位财务部门应严格财务印章管理，严格按照上述资金支出审批权限与程序监督各项资金支出的执行。
(七)不得坐支、套取现金，做到专款专用。
(八)员工借款如未在规定时间内报销还款，须缴纳滞纳金或直接从工资中进行扣除。
第二十六条财务部报送资现金流入、流出情况，银行存款、结算业务统计表。
第二十七条严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。
第二十八条不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。
第二十九条空白票据由专人保管，保管票据的人员不得同时保管银行的全部印鉴章。
设备查簿，连续记载票据的购买、使用和结存情况，票据领用要有领用人签章。
凡因填写错误而作废的票据，要全部联次保存，不得撕毁，丢弃。
第三十条定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
发现不符，及时查明原因，作出处理。
第三十一条设专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
如调节不符，应查明原因，及时处理。
第三十二条每月将票据的使用情况与银行对账单有关记录一一核对，做到账证相符，防止空白票据的遗失和被盗用。
第三十三条按月检查、清理银行账户的开立及使用情况。
第三十四条加强货币资金收支业务的内部审计。
货币资金的管理纳入公司内部审计的重要内容。
定期审计货币资金内部控制制度的执行情况，审计货币资金的收入、支出的合法性、真实性和合理性，审计货币资金保管的安全性。
第六章附则第三十五条本办法经总经理办公会审批通过后实施。
第三十六条本办法由财务部负责解释。
第三十七条本制度自颁布之日起执行。
附件1：资金使用审批流程附件1：资金使用审批流程。