经费使用管理制度
2024年经费使用管理制度
2024年经费使用管理制度经费使用管理制度1一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。
即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
2.3个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过1000元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销3.1销时间：原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2报销标准：见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理：3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。
报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
3.3.3公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
专项经费管理使用制度
专项经费管理使用制度【原创版4篇】目录（篇1）I.专项经费管理使用制度的概念和意义II.专项经费管理使用制度的分类和特点III.专项经费管理使用制度的实施和管理IV.专项经费管理使用制度的监督和评估正文（篇1）专项经费管理使用制度是为了规范专项经费的管理和使用，确保专项经费的合理使用和效益最大化而制定的一系列规章制度。
这些制度包括专项经费的预算、审批、使用、监督和管理等方面的规定。
根据不同的专项经费性质和使用目的，专项经费管理使用制度可以分为不同的类别，例如教育专项经费管理使用制度、医疗专项经费管理使用制度、环保专项经费管理使用制度等。
不同类别的专项经费管理使用制度在规定上会有所不同，但都旨在保障专项经费的有效利用。
实施专项经费管理使用制度需要相关部门严格按照制度规定执行，加强专项经费的监督和管理。
这包括加强对专项经费使用情况的监督和检查，建立专项经费使用台账，定期公示经费使用情况等措施。
同时，建立责任追究机制，对违规使用专项经费的行为进行惩处，维护制度的权威性和严肃性。
专项经费管理使用制度的监督和评估是保障制度有效实施的重要环节。
监督机构需要对专项经费的使用和管理进行定期检查和评估，及时发现和纠正存在的问题。
目录（篇2）I.专项经费管理使用制度的概念和意义III.专项经费管理使用制度的实施和管理IV.专项经费管理使用制度的监督和评估正文（篇2）专项经费管理使用制度是指国家或政府为支持特定领域或项目而设立的专门资金，包括财政拨款、专项补贴、奖励资金等，通过制定专门的管理和使用制度，确保资金的有效使用和效益最大化。
按照专项经费的来源和用途，可以分为国家财政专项资金、地方政府专项资金、部门专项资金和企业专项资金等不同类型。
这些专项资金的特点在于针对性强、用途明确、管理严格，旨在支持国家或地方的重点项目、重大工程、重要事业或特殊需求。
专项经费管理使用制度的实施和管理，包括立项、审批、拨付、使用、监督和评估等环节。
工会经费使用管理制度（6篇）
工会经费使用管理制度为更好地服务公司联合工会委员会(以下简称联合工会)的会员单位，同时根据市总工会有关工会经费的使用规定，规范工会经费的使用、监督和管理，明确工会经费开支范围、审批权限、工会经费开支单据审核，保障工会经费使用的合法、有效和安全，特制定本制度。
一、工会经费的使用范围会员单位对工会经费使用应本着服务职工、勤俭节约、民主管理的原则。
具体使用范围如下：1、职工活动支出：会员单位开展职工教育、文体、宣传等活动发生的支出。
具体包括：职工教育费、文体活动费、宣传活动费、其他活动支出(其他活动支出包括基层工会支付的会员特殊困难补助的费用以及工会开展其他活动的各项支出)。
2、会员单位____的职工____福利支出。
3、各类慰问金支出。
包括生日慰问金、住院与分娩慰问金、独生子女六一慰问金、丧事慰问金。
4、工会培训工会干部、加强自身建设及开展业务工作发生的培训费、会议费。
5、会员单位可使用的工会经费为上缴工会的单位工资总额的____%(注意：____月____日前可使用的工会经费为上缴工会的单位工资总额的____%)6、会员单位内部应及时公布工会经费使用情况，接受职工监督。
二、报销审批手续和程序：1、会员单位凭活动方案和该项活动真实产生的费用凭证报销工会经费。
由会员单位指定的专办员(根据会员单位在联合工会报备的指定专办员)填报《费用报销单》(附表1)，附上原始____单据，并按规定签字确认；2、由工会____员核实报销凭证和金额；3、由联合工会常务副主席和会计进行审核，复核报销凭证的真实性、签名与附件单据完整性；4、送联合工会主席签批后由出纳办理付款手续。
三、报销凭证要求1、会员单位____工会会员活动，报销单据要附相关活动方案(例如羽毛球比赛、中秋博饼、员工健步行、员工拓展业务培训等活动)，所报销的单据要与该活动方案相关联，该活动所引起的餐费、日用品、奖品等开支可据实列支。
2、经费开支必须取得正式____，原始单据必须内容完整，____抬头单位名称“____”，____必须有开票单位的“____专用章”或“财务专用章”，业务内容须填写清楚，大小金额一致，不得有涂改、挖补、刮擦等现象。
经费使用管理制度【优秀5篇】
经费使用管理制度【优秀5篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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党建工作经费的使用管理制度8篇
党建工作经费的使用管理制度8篇1. 经费使用管理制度的目的为了保证党建工作的顺利开展，提高工作效率，加强经费的使用及管理，就需要建立健全的经费使用管理制度。
这个制度可规范经费的使用范围及标准，避免经费的浪费和滥用，为党建工作提供有力的物质保障。
2. 经费使用管理制度的适用范围本制度适用于涉及党建工作的各项经费的支出及管理。
3. 经费使用管理制度的基本规定（1）经费的使用应符合国家有关法律、法规及财经政策的规定；（2）经费使用应按照预算计划和科学评审结果严格执行；（3）经费的使用应公开透明，不得有私吞、侵占、挪用等行为；（4）经费的使用应做到精细管理，确保效益最大化；（5）经费的使用应定期进行审核和检查，确保各项支出符合规定。
4. 经费使用管理制度的预算编制（1）党建工作预算编制应根据工作计划、项目计划、经济环境等综合因素进行科学合理的估算；（2）预算编制应尽量考虑费用的规范化和经济性，并加强对历史经验的总结和借鉴；（3）预算编制应避免一次性大规模支出，如有必要，应进行分期实施。
5. 经费使用管理制度的财务报销（1）报销的发票必须真实、科学、合理；（2）报销时必须按照预算计划执行，并在规定的时间内进行报销；（3）报销时应按照预算编制的类别、项目、时限进行审核；（4）报销时必须符合有关的票据、会计核算、审计等要求。
6. 经费使用管理制度的监督（1）对于党建经费的使用和管理，应建立定期监督、检查和考核制度；（2）对于经费的使用和管理情况，应建立详细的档案和记录，以便日后的检查和审计；（3）对于经费的使用和管理情况，应定期公开审查和公示，接受群众监督和问责。
7. 经费使用管理制度的风险管理（1）加强经费使用风险的预防，制定合理的风险应对措施；（2）建立应急预案，从技术、经济、管理等方面应对风险；（3）及时发现风险，采取有效措施，避免损失的产生。
8. 经费使用管理制度的查询与通告本制度应于发布之日起即时生效，并对全体党员进行详细通告。
经费使用财务管理制度
第一章总则第一条为了加强经费使用的规范化、科学化管理，提高经费使用效益，确保经费使用的合理、合规，根据国家有关财务管理的法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有经费的预算、审批、使用、核算和监督等各个环节。
第三条经费使用必须遵循以下原则：（一）合法性原则：经费使用必须符合国家法律法规和财务制度的规定；（二）真实性原则：经费使用必须真实、准确、完整地反映实际情况；（三）效益性原则：经费使用要注重经济效益和社会效益；（四）节约性原则：经费使用要厉行节约，反对浪费；（五）透明性原则：经费使用情况要公开透明，接受监督。
第二章经费预算第四条经费预算应按照年度工作计划和实际情况编制，经单位领导班子讨论通过后，报上级主管部门审批。
第五条经费预算应包括以下内容：（一）经费收入预算；（二）经费支出预算；（三）经费结余预算；（四）经费支出分类预算。
第六条经费预算编制应遵循以下程序：（一）各部门根据年度工作计划和实际情况，编制经费预算草案；（二）财务部门对各部门的预算草案进行审核、汇总；（三）单位领导班子讨论通过预算草案；（四）报上级主管部门审批。
第三章经费审批第七条经费使用必须严格按照预算执行，未经批准，不得擅自改变预算。
第八条经费使用审批权限：（一）小额经费支出，由部门负责人审批；（二）一般经费支出，由单位分管领导审批；（三）大额经费支出，由单位领导班子集体研究决定。
第九条经费使用审批程序：（一）提出经费使用申请；（二）审批部门审核；（三）审批部门签署意见；（四）财务部门办理报销手续。
第四章经费使用第十条经费使用必须严格按照预算执行，不得超预算、超范围使用。
第十一条经费使用应遵循以下要求：（一）合理分配，确保重点；（二）注重效益，提高使用效率；（三）规范程序，确保合法合规；（四）加强监督，防止浪费。
第十二条经费使用方式：（一）现金支付；（二）银行转账；（三）其他合法方式。
第五章经费核算与监督第十三条财务部门应按照国家财务制度规定，建立健全经费核算制度，确保经费使用的真实、准确、完整。
经费使用管理制度范文(三篇)
经费使用管理制度范文第一章总则第一条为规范经费使用管理，加强财务监督，提高资金使用效益，根据相关法律法规，制定本制度。
第二章经费使用管理的范围和基本原则第二条经费使用管理适用于所有单位的预算内和预算外经费，包括国家财政拨款、社会捐助、项目经费、单位内部收入等。
第三条经费使用管理应当遵循公开、公平、公正、廉洁的原则，做到规范、严密、高效。
第四条财政资金的使用应当按照预算编制、预算执行、预算执行有关规定和财政监督、内部控制等方面的要求进行。
第三章经费使用的程序和要求第五条预算外经费的使用应当按照有关规定，进行审批备案，并经过财政主管部门的审定。
第六条预算内经费的使用，按照预算科目和金额分别核支、经办、支付、结算。
第七条经费使用应当按照计划执行原则，严格控制项目范围和金额，确保经费使用合理、安全。
第八条经费使用应当符合财务管理规定，不得逾支、挪用、滥用、浪费。
第九条经费使用应当及时、准确、规范，保证财务记录的真实性和准确性。
第十条经费审核审批人员应当认真履行职责，验证经费使用的合法性和合理性，不得滥用职权、徇私舞弊。
第十一条经费使用应当进行严格的监督和检查，发现问题及时处理，确保经费使用的合规性和合法性。
第四章经费使用的责任和义务第十二条各级财务管理部门和财务人员应当按照预算执行和财务管理的要求，做好经费使用管理工作。
第十三条经费使用管理责任制，单位领导应当加强对经费使用的管理，确保经费使用的合规性和合法性。
第十四条经费使用人员应当按照规定使用经费，保证经费使用的真实性、准确性、合规性。
第十五条经费使用人员应当提高经费使用效益，节约使用经费，防止浪费和滥用。
第十六条经费使用人员不得私自处置或占有使用单位的经费，不得利用职务之便谋取私利。
第十七条经费使用人员应当按照要求进行经费使用的报账和结算工作，如实填写相关财务记录。
第五章经费使用的监督和检查第十八条经费使用应当受到内部审计、审计机关的监督和检查。
第十九条经费使用人员应当配合内部审计进行检查，提供相关的财务记录和凭证。
处室经费使用管理制度
处室经费使用管理制度第一章总则第一条为规范处室经费使用管理，提高经费使用效率，保障经费使用合法性和规范性，制定本制度。
第二条处室经费使用管理制度适用于本单位所有部门及相关人员。
第三条处室经费包括运行经费、设备经费、维修经费、科研经费等。
第四条处室经费使用必须遵循公开、公平、公正、合理的原则，严格执行相关法律法规和财务纪律。
第五条处室经费使用应当合理规划，保证用于重点领域和关键环节，确保经费使用的科学性和经济效益。
第六条处室经费使用应当实行科学管理和严格监督，建立健全制度机制，形成严密的财务管理网络。
第七条处室经费使用应当注重经费使用效果，提高经费使用效率，发挥经费的最大价值。
第八条处室各部门应当加强对经费使用管理的宣传和教育，提高全员对经费管理工作的重视和意识。
第二章经费使用审批程序第九条处室经费的使用必须经过严格审批程序，不得违规擅自挪用或挥霍浪费。
第十条处室经费使用分为常规经费使用和特殊经费使用两种情况。
第十一条处室常规经费使用包括日常办公、差旅费、会议费等，需符合相关规定和审批程序。
第十二条处室特殊经费使用包括设备采购、工程建设、科研项目等，需经过严格的审批程序和专业评估。
第十三条处室经费使用审批程序应当遵守以下规定：1. 提出申请：申请人应当填写经费使用申请表，并附上必要的证明材料。
2. 审批机构审批：经费使用申请表应当提交给处室财务部门或经费审批机构审批。
3. 领导审批：符合条件的经费使用申请应当由处室领导审批通过。
4. 资金拨付：经费使用审批通过后，财务部门应当按照审批文件的要求安排资金拨付。
第十四条处室经费使用应当建立相应的档案记录，保存相关审批文件和使用记录。
第十五条处室财务部门应当对经费使用情况进行定期检查和审核，及时发现并纠正不正当使用行为。
第三章经费使用管理制度第十六条处室经费使用管理制度应当建立健全，包括以下内容：1. 经费使用管理责任制度：明确各部门经费使用的责任主体，建立责任倒查制度。
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博贺镇龙山中心小学
经费使用管理制度
1、坚持勤俭办学的方针，贯彻双增双节的原则，遵守国家的财经纪律，做好学校的财务工作。
2、建立健全收费管理的办法，一切收入要入账。
按照上级规定向学生收取学杂费，严格控制代办、服务性收费项目，不得额外收取其他费用。
外单位的各种教育资助(钱、物)均属学校所有，均须入账入库，并与国家下拨的财物同样管理。
3、执行预算、有计划地使用经费，专款专用。
学期初，各条线提出学期经费使用要求，由总务财务部门综合编制学期经费使用计划及购物计划，交校长审批后实施，未列入经费使用计划的原则上不予开支，财务部门要做好月报、年报工作。
4、严格审批报销手续。
根据期初经费使用计划，购物原则上由总务部门或总务部门委托有关部门、人员办理，所购物品一律交总务部门专人进行验收，并在学校校产登记账册登记，然后按规定分交有关部门使用，严禁先用后批。
购物凭证由采购、验收人签字，经校长审批后方可报销。
5、严格执行银行结算纪律和现金开支使用范围。
采购人员备用现金必须履行批报手续，及时结算账目，不得拖欠和挪用公款。
6、必须从严掌握开支。
预算外不合理的和审批手续不齐全的发票、不符合规定的收据、白条不予报销。
不合理的开支，会计必须
拒付。
7、严格执行代办费结算制度。
学生书籍、簿册、讲义代办费等，逐项核算到人，在放寒、暑假前向学生公布，多退少补，不得增加或变相增加学生经济负担。
8、调出人员必须结清所有账目，还清所有借用公物，方可开出工资转移证和人事介绍信。
9、执行国家会计档案管理办法，做好财务档案管理工作。
财会人员变动时，办好交接手续。
10、坚持民主理财，定期审查学校财务账目，做到经济民主，账目公开，去除不合理的开支，严禁浪费，杜绝贪污，努力把好财务关。