经费使用管理制度
2024年经费使用管理制度
2024年经费使用管理制度经费使用管理制度1一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。
即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
2.3个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过1000元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销3.1销时间：原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2报销标准：见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理：3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。
报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
3.3.3公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
工会经费使用管理制度（6篇）
工会经费使用管理制度为更好地服务公司联合工会委员会(以下简称联合工会)的会员单位，同时根据市总工会有关工会经费的使用规定，规范工会经费的使用、监督和管理，明确工会经费开支范围、审批权限、工会经费开支单据审核，保障工会经费使用的合法、有效和安全，特制定本制度。
一、工会经费的使用范围会员单位对工会经费使用应本着服务职工、勤俭节约、民主管理的原则。
具体使用范围如下：1、职工活动支出：会员单位开展职工教育、文体、宣传等活动发生的支出。
具体包括：职工教育费、文体活动费、宣传活动费、其他活动支出(其他活动支出包括基层工会支付的会员特殊困难补助的费用以及工会开展其他活动的各项支出)。
2、会员单位____的职工____福利支出。
3、各类慰问金支出。
包括生日慰问金、住院与分娩慰问金、独生子女六一慰问金、丧事慰问金。
4、工会培训工会干部、加强自身建设及开展业务工作发生的培训费、会议费。
5、会员单位可使用的工会经费为上缴工会的单位工资总额的____%(注意：____月____日前可使用的工会经费为上缴工会的单位工资总额的____%)6、会员单位内部应及时公布工会经费使用情况，接受职工监督。
二、报销审批手续和程序：1、会员单位凭活动方案和该项活动真实产生的费用凭证报销工会经费。
由会员单位指定的专办员(根据会员单位在联合工会报备的指定专办员)填报《费用报销单》(附表1)，附上原始____单据，并按规定签字确认；2、由工会____员核实报销凭证和金额；3、由联合工会常务副主席和会计进行审核，复核报销凭证的真实性、签名与附件单据完整性；4、送联合工会主席签批后由出纳办理付款手续。
三、报销凭证要求1、会员单位____工会会员活动，报销单据要附相关活动方案(例如羽毛球比赛、中秋博饼、员工健步行、员工拓展业务培训等活动)，所报销的单据要与该活动方案相关联，该活动所引起的餐费、日用品、奖品等开支可据实列支。
2、经费开支必须取得正式____，原始单据必须内容完整，____抬头单位名称“____”，____必须有开票单位的“____专用章”或“财务专用章”，业务内容须填写清楚，大小金额一致，不得有涂改、挖补、刮擦等现象。
经费使用管理制度【优秀5篇】
经费使用管理制度【优秀5篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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党建工作经费的使用管理制度8篇
党建工作经费的使用管理制度8篇1. 经费使用管理制度的目的为了保证党建工作的顺利开展，提高工作效率，加强经费的使用及管理，就需要建立健全的经费使用管理制度。
这个制度可规范经费的使用范围及标准，避免经费的浪费和滥用，为党建工作提供有力的物质保障。
2. 经费使用管理制度的适用范围本制度适用于涉及党建工作的各项经费的支出及管理。
3. 经费使用管理制度的基本规定（1）经费的使用应符合国家有关法律、法规及财经政策的规定；（2）经费使用应按照预算计划和科学评审结果严格执行；（3）经费的使用应公开透明，不得有私吞、侵占、挪用等行为；（4）经费的使用应做到精细管理，确保效益最大化；（5）经费的使用应定期进行审核和检查，确保各项支出符合规定。
4. 经费使用管理制度的预算编制（1）党建工作预算编制应根据工作计划、项目计划、经济环境等综合因素进行科学合理的估算；（2）预算编制应尽量考虑费用的规范化和经济性，并加强对历史经验的总结和借鉴；（3）预算编制应避免一次性大规模支出，如有必要，应进行分期实施。
5. 经费使用管理制度的财务报销（1）报销的发票必须真实、科学、合理；（2）报销时必须按照预算计划执行，并在规定的时间内进行报销；（3）报销时应按照预算编制的类别、项目、时限进行审核；（4）报销时必须符合有关的票据、会计核算、审计等要求。
6. 经费使用管理制度的监督（1）对于党建经费的使用和管理，应建立定期监督、检查和考核制度；（2）对于经费的使用和管理情况，应建立详细的档案和记录，以便日后的检查和审计；（3）对于经费的使用和管理情况，应定期公开审查和公示，接受群众监督和问责。
7. 经费使用管理制度的风险管理（1）加强经费使用风险的预防，制定合理的风险应对措施；（2）建立应急预案，从技术、经济、管理等方面应对风险；（3）及时发现风险，采取有效措施，避免损失的产生。
8. 经费使用管理制度的查询与通告本制度应于发布之日起即时生效，并对全体党员进行详细通告。
办公经费管理制度(6篇)
办公经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。
4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。
(该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核)5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。
6、电话费核定。
电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。
原则上每个部门开通一部外线电话。
一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。
处室经费使用管理制度
处室经费使用管理制度第一章总则第一条为规范处室经费使用管理，提高经费使用效率，保障经费使用合法性和规范性，制定本制度。
第二条处室经费使用管理制度适用于本单位所有部门及相关人员。
第三条处室经费包括运行经费、设备经费、维修经费、科研经费等。
第四条处室经费使用必须遵循公开、公平、公正、合理的原则，严格执行相关法律法规和财务纪律。
第五条处室经费使用应当合理规划，保证用于重点领域和关键环节，确保经费使用的科学性和经济效益。
第六条处室经费使用应当实行科学管理和严格监督，建立健全制度机制，形成严密的财务管理网络。
第七条处室经费使用应当注重经费使用效果，提高经费使用效率，发挥经费的最大价值。
第八条处室各部门应当加强对经费使用管理的宣传和教育，提高全员对经费管理工作的重视和意识。
第二章经费使用审批程序第九条处室经费的使用必须经过严格审批程序，不得违规擅自挪用或挥霍浪费。
第十条处室经费使用分为常规经费使用和特殊经费使用两种情况。
第十一条处室常规经费使用包括日常办公、差旅费、会议费等，需符合相关规定和审批程序。
第十二条处室特殊经费使用包括设备采购、工程建设、科研项目等，需经过严格的审批程序和专业评估。
第十三条处室经费使用审批程序应当遵守以下规定：1. 提出申请：申请人应当填写经费使用申请表，并附上必要的证明材料。
2. 审批机构审批：经费使用申请表应当提交给处室财务部门或经费审批机构审批。
3. 领导审批：符合条件的经费使用申请应当由处室领导审批通过。
4. 资金拨付：经费使用审批通过后，财务部门应当按照审批文件的要求安排资金拨付。
第十四条处室经费使用应当建立相应的档案记录，保存相关审批文件和使用记录。
第十五条处室财务部门应当对经费使用情况进行定期检查和审核，及时发现并纠正不正当使用行为。
第三章经费使用管理制度第十六条处室经费使用管理制度应当建立健全，包括以下内容：1. 经费使用管理责任制度：明确各部门经费使用的责任主体，建立责任倒查制度。
专项经费管理使用制度
专项经费管理使用制度【最新版3篇】篇1 目录一、专项经费管理使用制度的定义和意义二、专项经费管理使用制度的主要内容三、专项经费管理使用制度的实施和监督四、专项经费管理使用制度的重要性篇1正文一、专项经费管理使用制度的定义和意义专项经费管理使用制度，是指对特定项目或任务的经费进行专项管理、使用和监督的制度。
在我国，这种制度主要体现在财政预算、项目管理和审计等方面。
专项经费管理使用制度对于提高财政资金使用效率、保证项目质量、防止腐败和滥用资金等具有重要意义。
二、专项经费管理使用制度的主要内容1.专项经费的预算和分配：财政预算要明确专项经费的数额、用途和分配原则，确保资金用于特定项目或任务。
2.专项经费的使用：项目承担单位要按照预算和合同规定使用专项经费，确保资金用于项目实施。
3.专项经费的监督：财政、审计和项目管理部门要对专项经费的使用进行监督，确保资金使用合规、有效。
4.专项经费的决算和审计：项目结束后，要进行经费决算和审计，对资金使用情况进行评价，为今后类似项目提供借鉴。
三、专项经费管理使用制度的实施和监督1.实施主体：各级政府和项目管理部门是专项经费管理使用制度的实施主体，负责制度的宣传、培训和执行。
2.监督主体：财政、审计部门是专项经费管理使用制度的监督主体，负责对资金使用情况进行监督检查。
3.责任追究：对违反专项经费管理使用制度的行为，要依法追究相关责任人的责任。
四、专项经费管理使用制度的重要性1.提高财政资金使用效率：专项经费管理使用制度可以确保财政资金用于特定项目或任务，提高资金使用效率。
2.保证项目质量：通过对专项经费的管理和监督，可以促使项目承担单位按照合同要求实施项目，保证项目质量。
3.防止腐败和滥用资金：专项经费管理使用制度可以加强对资金使用的监督，防止腐败和滥用资金现象的发生。
总之，专项经费管理使用制度对于规范财政资金使用、提高项目质量、防止腐败和滥用资金等方面具有重要意义。
党建工作经费的使用管理制度8篇
党建工作经费的使用管理制度8篇党建工作经费的使用管理制度（一）1. 经费使用原则：党建工作经费的使用必须符合国家有关财务法律法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则。
经费使用应以支持党组织建设、加强党的思想、组织、工作和制度建设为目标，确保资金合理、有效的使用。
2. 经费使用权限：党建工作经费使用权限分为预算编制权限和支出审批权限。
预算编制权限归属于上级党组织，支出审批权限由财务部门掌握，各级党组织和下级单位需按职责范围履行相应权限。
3. 经费使用程序：经费使用程序包括编制计划、提出申请、审批批复、支出支付等环节。
各级党组织应按照计划需求提出申请，由财务部门审批批复，并通过审批后的支付凭证支付相关款项。
4. 经费使用范围：党建经费的使用范围主要包括：党的组织活动费、党员教育培训费、党风廉政建设费、组织制度建设费、党员发展费等。
各级党组织在使用经费时应按照党建工作的实际需要进行合理安排。
党建工作经费的使用管理制度（二）5. 经费使用审核：对于党建工作经费的使用申请，财务部门有义务进行审核。
审核内容包括：经费计划的合理性、申请依据的合法性、支付方式的合规性等。
财务部门应出具审核意见，并报请上级党组织进行审批。
6. 经费使用监督：党建工作经费的使用监督由党组织、党员和财务部门共同负责。
党组织应对经费使用情况进行定期检查，发现问题及时纠正。
党员有权举报和监督经费使用过程中的违规行为。
财务部门应对经费使用进行跟踪监控，确保经费使用的合法性和规范性。
7. 经费使用追溯：对于经费使用过程中涉嫌违规行为的情况，经核实后应追溯责任。
对于申请经费的相关人员，应负有合理、合法使用经费的责任。
对于审核、批复、支付等环节的相关责任人员，应负有相应的审核、审批和支付责任。
8. 经费使用记录：党建工作经费的使用必须做好记录，包括资金来源、用途、金额等。
经费使用记录应按要求存档，并保留一定的时间以备查阅。
各级党组织应建立完善的经费使用档案管理制度，确保经费使用记录的真实、准确、完整。
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为了加强经费使用管理，做到有章可循，规范手续，节约开支，公平合理，根据有关政策规定，结合我局实际，特制订本制度。
差旅费
出差必须严格把关，报销从严掌握。
局机关、事业单位工作人员出差，事先必须报经有关领导批准。
差旅费的报销，严格按照临财行[2002]10号文件规定标准执行，出差途中的餐费一律不得报销。
出差伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为25元，省内为15元，市内为9元。
出差在外出租车费报销，省外每人每天15元，凭据报销；省内每人每天10元，凭据报销。
住宿费报销标准：
1、省外出差，每人每天150元；省内出差，每人每天120元；市内出差，每人每天100元。
2、超过限额部分个人自负20%，特殊情况经领导批准给予报销。
3、参加与工作对口的电大、函授、进修、职称考试，需经局领导批准，取得学历和职称后，其学杂费方可报销，其住宿费按公差额度的50%，凭据报销，超过部份自负，不报出差补贴。
出差人员报销，先由计财科审核后，再报有关领导审批。
招待费
招待费用开支必须从严掌握，严格把关。
根据工作需要，确需招待的，先填报《招待费审批表》，由办公室统一安排，经有关领导批准后方可报销。
招待费标准一般控制在人均80元。
接待来客应尽量安排在局食堂就餐。
招待时尽量减少陪同人员，一般由局分管领导、科室负责人参加。
固定资产及设备购置
各类固定资产和设备购置应由科室提出计划，分管局长同意，报局长审批后，方可购置，并办理入库登记保管领用手续。
每年由办公室、计财科联合进行检查核对。
日常办公经费
各科室日常所需办公用品，统一由办公室订出购置计划，报经局长批准后，按计划采购登记领用。
临时急用物品购置，须按财务报销审批权限审批，方可购置登记领用。
政治、业务学习资料和报纸、杂志订购，根据上级规定和实际需要，从严从简掌握，经局长批准后订阅，由各科室统一保管使用。
各类文件资料的邮资管理，由办公室统一购买邮票，使用人按需登记领用。
召开各种业务、工作会议的，召集单位或召集人须事先提出开支方案，报局长审批。
医药费
医药费报销严格按规定标准执行。
劳保和福利
劳保和福利的发放，由局领导确定后，再发放。
未经批准的，一律不得擅自发放。
所有开支报销票据，必须有三人以上签字方可报销。
各种“规费”收入，严格按照规定标准收取。
局属事业单位参照本制度执行。
新晨范文网经费使用管理制度。