2015年修改 支票进帐单套打模板
中国工商银行支票打印模板下载
中国工商银行支票打印模板下载
为了发扬助人为乐精神，帮助出纳摆脱手工填写支票费时费力的烦恼，现决定无偿帮助各位出纳朋友制作支票套打模板。
您只要将需要套打的空白银行票据，用扫描仪扫描成图片发送给我，我就立即帮您制作支票套打模板，制成之后发送给您免费使用。
各个银行支票套打模板中，已经做好的可以下载的模板就在我的新浪博客里，通过百度搜索：几秒钟时间填写好一张支票，搜索到我的博客地址。
发送图片之前，请先到我的博客看看，看看模板下载列表中是否已经存在您需要的支票模板，如果已经存在了，您就可以直接下载使用了，不需要另外发送图片，如果模板不存在再发送图片给我不迟，我的联系方式就在上面这个页面中。
模板一旦制成，则主要功能如下：
一、在支票的填写方面。
（包括进账单、电汇单等也可打印） 仅点一次鼠标，程序自动将预存的付款人单位户名、账号、开户银行一次性输入完毕；
点第二次鼠标，程序自动将预存的收款人单位户名、账号、开户银行一次性输入完毕；
点第三次鼠标，程序自动将预存的用途信息一次性输入完毕，为您节省了大量的填写支票时间。
当然，开过支票之后会自动保存收款单位信息的。
二、打印不同的票据不需要在各个票据界面之间不停地切换，整个填写并打印过程在同一个工作表就可以完成所有的操作。
也为您节省了大量的填写支票时间。
三、支持保存打印记录。
四、打印前只需调整一下页边距（上边距和左边距）即可正常打印。
此项功能和其他的支票打印软件相比，也为您减少了不少的麻烦。
有些支票打印软件需要每项位置都调整。
五、支持税控打印机、激光打印机、喷墨打印机，其他的功能就不一一列举了，您在使用过程中会慢慢发现的。
会计凭证银行单据样本格式
.会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行进账单（回单） 1年月日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根)1第号5、银行汇票6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 17、银行本票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 1编号：银行承兑汇票的内容：收款人全称付款人全称开户银行开户银行账号账号汇票号码汇票金额(大写)签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款：一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。
二、承兑手续费按票面金额万分之（五）计划，在银行承兑时一次付清。
三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第一条办理。
四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。
如到期日之前申请人不能足额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。
五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。
本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。
承兑申请人签章：承兑银行签章：11、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发票联第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：机打代码机打号码机器编号税控码第一联发票联付款方记账凭证收货人及纳税人识别码承运人及纳税人识别码发货人及纳税人识别码主管税务机关及代码运输项目及金额其他项目及金额备注运费小计其他费用小计合计（大写）（小写）承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省 裁剪发票存 根 联① 销 售 方 存 根 备 查18、旅差费报销单旅差费报销单附单据共张.主管 部门 审核 填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库： 发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单 1（领料部门）领料部门：第号：用途：年月日发料仓库：.22、产品出库单产品出库单 1存根联制表日期年月日出厂编号出库日期产品编号产品名称型号数量数量单价出库金额提货单位经办人主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日①存根联.填表人：审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：.25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：.26、现金盘点报告表现金盘点报告表盘点人签章：出纳签章：.27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元..28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）.审核制单.29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底。
支票打印模板
人民币 (大写) 用途 出票日期 2013 年 1 月 20 日 收款人 金 用 额 途 北京市大兴区人力资 源和社会保障局 12,345,678.69 备用金
备Hale Waihona Puke 金密码0000000000000000001
填 写 支 票
出票日期 收 款 人 金 用 密 额 途 码 2013 年 1 月 20 日 北京市大兴区人力资源和社会保障局 12,345,678.69 备用金 0000000000000000001 农业银行 0403014209266000001
支票存根
出票日期(大写) 收款人
支票打印模板 V.2013.2
贰零壹叁 年 零壹
月 零贰拾 日 付款行名称 出票人账号
农业银行 0403014209266000001
亿千 百十万 千 百十元 角 分 ￥ 1 2 3 4 5 6 7 8 6 9
北京市大兴区人力资源和社会保障局 壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元陆角玖分
付款行名称 出票人账号
用Excel轻松套印支票
隐藏0值的两种方法：1、用条件格式。
单击列标B，全选B列后（当然也可以比如B2：B1000），格式-条件格式-单元格数值-等于-0，这样就设置好了条件，也就是说当等于0时如何如何了。
再（右边的）格式-字体-颜色-点选右中的白色，确定确定。
这样当B列中的任何单元格值为0时，就变白看不到了。
要求单元格用白色而不要有填充色。
2、公式法：在原公式的基础上加个IF函数。
语法大意为： =IF(原公式=0,"",原公式) 解释：当公式运算值为0时，显示空格，不为0时显示计算值。
用Excel做支、发票模板用Excel做支、发票模板。
自动显示年月日（年月日分别显示在不同的单元格）自动显示年月日（下面例子假设小写年在A6、小写月在B6、小写日在C6）自动显示小写年=YEAR(TODAY())自动显示大写年=TEXT(MID(A6,1,1),"[DBNUM2]")&TEXT(MID(A6,2,1),"[DBNUM2]")&TEXT(MID(A6,3 ,1),"[DBNUM2]")&TEXT(MID(A6,4,1),"[DBNUM2]")自动显示小写月=MONTH(TODAY())自动显示大写月=IF(B6<10,"零"&TEXT(B6,"[DBNUM2]"),TEXT(B6,"[DBNUM2]"))自动显示小写日=DAY(TODAY())自动显示小写日=IF(OR(C6<11,C6=20,C6=30),"零"&TEXT(C6,"[DBNUM2]"),TEXT(C6,"[DBNUM2]"))注：（大写年月日的A6、B6、C6需随着小写年月日显示的单元格的不同而改变）自动显示年月日（年月日显示在同一单元格）=TEXT(TODAY(),"yyyy年mm月dd日")（不想显示年月日三字则用空格代替）小写金额转换成大写金额（下面例子假设小写金额在A8）下面的公式可以实现：="大写金额："&IF(ROUND(A8,2)<0,"无效数值",IF(ROUND(A8,2)=0,"零",IF(ROUND(A8,2)<1,"",TEXT(INT(ROUND(A8,2)),"[dbnum2]")&"元")&IF(INT(ROUND(A8,2)*10)-INT(ROUND(A8,2))*10=0,IF(INT(ROUND(A8,2))*(INT(ROUND(A8,2)*100)-INT(ROUND(A8,2)*10)*10)=0,"","零"),TEXT(INT(ROUND(A8,2)*10)-INT(ROUND(A8,2))*10,"[dbnum2]")&"角")&IF((INT(ROUND(A8,2)*100)-INT(ROUND(A8,2)*10)*10)=0,"整",TEXT((INT(ROUND(A8,2)*100)-INT(ROUND(A8,2)*10)*10),"[dbnum2]")&"分")))如直接显示大写金额则是：=IF(ROUND(A8,2)<0,"无效数值",IF(ROUND(A8,2)=0,"零",IF(ROUND(A8,2)<1,"",TEXT(INT(ROUND(A8,2)),"[dbnum2]")&"元")&IF(INT(ROUND(A8,2)*10)-INT(ROUND(A8,2))*10=0,IF(INT(ROUND(A8,2))*(INT(ROUND(A8,2)*100)-INT(ROUND(A8,2)*10)*10)=0,"","零"),TEXT(INT(ROUND(A8,2)*10)-INT(ROUND(A8,2))*10,"[dbnum2]")&"角")&IF((INT(ROUND(A8,2)*100)-INT(ROUND(A8,2)*10)*10)=0,"整",TEXT((INT(ROUND(A8,2)*100)-INT(ROUND(A8,2)*10)*10),"[dbnum2]")&"分")))注：（大写金额的A8需随着小写金额显示的单元格的不同而改变）下面是把一个单元格的金额（根据位数的不同）分别写到不同的单元格里。
银行转帐支票样本
一、转账支票：1.填写：完整的支票需要填好日期、收款人、金额（大小写要相符）。
日期的填写必须大写，日期大写时如果是一个数字的月份必须要在前面加个零。
例如8月应写成零捌月。
10月要写成零壹拾月；11月写成壹拾壹月。
10日前都写成零几日；10日、20日、30日前必须加个零。
例如10日应该写成零壹拾日。
数字的大写要标准：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
（特注：柒别写成染。
）支票正面加盖银行预留印鉴（财务专用章和法人章)2.有效期： 10天从出票的当天算起，遇到法定假期顺延。
3.背书：第一收款人如不进账，可以将支票支付（转）给别人，这就叫背书。
在支票的背面的粘贴处粘贴银行专用的粘贴单，附加信息一栏不能填写任何资料，被背书人在收款人后的方框内盖上单位合法的财务印件（财务章、法人章），在收款人盖章的上面的小方框内填写上被背书单位的全称。
4.进账：分正进账和倒进账两种。
正进账是出票单位直接填好支票去本公司的开户行给收款人通过银行付款。
不过，得事先问好收款人的开户行和账号，填写好进账单才行。
倒进账是收款人从付款方得到填写正确的支票，在盖好自己单位的财务印件，填好进帐单去本公司的开户行进账，并注明“**银行委托收款”字样，银行在第一张进帐单上盖上受理章，拿回公司交给财务人员就行了。
办理流程1、出票：客户根据本单位的情况，签发转账支票，并加盖预留银行印鉴。
2、交付票据：出票客户将票据交给收款人（也可直接到开户银行办理付款手续）。
3、票据流通使用：收款人或持票人根据交易需要，将转账支票背书转让。
4、委托收款或提示付款：收款人或持票人持转账支票委托自已的开户银行收款或到出票人开户行提示付款。
收款人提示付款时，应做成委托收款背书，在转账支票背面“背书人签章”处签章，注明委托收款字样。
挂失止付：转账支票丧失，失票人需要挂失止付的，应填写挂失止付通知书并签章，挂失止付通知书由银行提供，同时按标准交费。
二、现金支票：只能提取现金，也可以背书转让，填写与转账支票的要求一样，但支票的正、反两面都必须签公司的银行留存的财务印鉴。
《绝版》银行支票填写样本图片
• 四、阿拉伯小写金额数字中有“0”时，中文大写应按照汉语语言规 律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。举例如下： （一）阿拉伯数字中间有“0”时，中文大写金额要写“零”字。如￥1， 409．50，应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角。 （二）阿拉伯数字中间连续有几个“0”时，中文大写金额中间可以只写 一个“零”字。如￥6，007．14，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆 分 （三）阿拉伯金额数字万位或元位是“0”，或者数字中间连续有几个 “0”，万位、元位也是“0’，但千位、角位不是“0”时，中文大 写金额中可以只写一个零字，也可以不写“零”字。如￥1， 680．32，应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写成人民 币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分；又如￥107，000．53，应写成人民币 壹拾万柒仟元零伍角叁分，或者写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。 （四）阿拉伯金额数字角位是“0”，而分位不是“0”时，中文大写金 额“元”后面应写“零”字。如￥16，409.02，应写成人民币壹万陆 仟肆佰零玖元零贰分；又如￥325．04，应写成人民币叁佰贰拾伍元 零肆分。 • 五、阿拉伯小写金额数字前面，均应填写入民币符号“￥”（或草 写：）。阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写分辨不清。
• 六、票据的出票日期必须使用中文大写。为防止变造票据的出禀日期， 在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和 叁抬的，应在其前加“零”；日为抬壹至拾玖的，应在其前加“壹”。 如1月15日，应写成零壹月壹拾伍日。再如10月20日，应写成零壹拾 月零贰拾日。 • 七、票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。大写日期未按要 求规范填写的，银行可予受理，但由此造成损失的，由出票入自行承 担。希望对大家有用
• 一、中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、贰（贰）、 叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万 （万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。不得用一、二 （两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填 写，不得自造简化字。如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、 億、萬、圓的，也应受理。 • 二、中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整” （或“正”）字，在“角”之后可以不写“整”（或“正”）字。大 写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字。 • 三、中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧 接“人民币”字样填写，不得留有空白。大写金额数字前未印“人民 币”字样的，应加填“人民币”三字。在票据和结算凭证大写金额栏 内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分”字 样。
银行进账单(三联)
XXXX银行 进账单（回单）
年 称 出 全 票 账 号 人 开户银行 金 人民币 额 （大写） 票据种类 票据号码 日 称 收 全 款 账 号 人 开户银行 亿 千 百 十万 千 票据张数 月
复 核
记账
开户银行签章
XXXX银行 进账单（贷方凭证）
年 称 出 全 票 账 号 人 开户银行 金 人民币 额 （大写） 票据种类 票据号码 备注： 日 称 收 全 款 账 号 人 开户银行 亿 千 百 十万 千 票据张数知）
年 称 出 全 票 账 号 人 开户银行 金 人民币 额 （大写） 票据种类 票据号码 月 日 称 收 全 款 账 号 人 开户银行 亿 千 百 十万 千 票据张数
复核
记账
收款人开户银行签章
百十 元 角 分
开户银行签章
百十 元 角 分
记账
百十 元 角 分
收款人开户银行签章
参考原始单据
1、3月1日，开出现金支票一张，从银行提取现金1000元。
（附件1张：支票存根）现金支票：（正面与背面）转账支票：（正面与背面）2、3月1日，李明出差借支差旅费800元，以现金支付（附件2张：领款单和公出审批单）红星工厂公出审批单红 星 工 厂 领 款 凭 证3、3月2日，以现金支付办公用品费300元，其中车间办公费100元，行政管理部门办公费200元（附件2张，购买用品发票2张）浙江温州人本超市有限公司零售发票收款人:孙美 开票人:吴东 开票单位盖章浙江温州人本超市有限公司零售发票收款人:孙美开票人:吴东开票单位盖章4、3月3日，上月购入乙材料1000公斤@10元，发票金额10000元，已验收入库（附件1张，收料单）收料单材料类别：编号：112803供货单位：5、3月3日，银行通知，长江公司欠款10000元已收到（附件1张：收款通知）委托收款凭证（收款凭证）2委邮委托日期：2006年 2月26日6、 ３月４号，向西北公司购入甲材料１０００公斤@１９．５元，计１９５００元，增值税率１７％，以转账支票支付（附件２张：转账支票和发票各一张）浙江增值税专用发票3300053140 No.0063490发 票 联 开票日期:2006年3月4日此联收款人开户银行作收入传票此联收款人开户银行作收入传票7、３月４号，以现金500元支付上述甲材料运费（附件１张：运费收据）公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码：23908220550.00小写) ￥500.00８、3月6日，仓库送来验收入库甲材料1000公斤如数收回，结转其实际成本20000元（附件1张：收料单）收料单材料类别：编号：112804供货单位：9、3月8日，一车间生产A产品领用甲材料500公斤@20元，计10000元，乙材料500公斤@10元，计5000元（附件1张：领料单1 张）领料单10、3月8日，开出现金支票一张，从银行提取现金800元（附件1张：支票存根）11、以银行存款上交上月税金2500元和教育费附加500元（附件1张：交缴书）中 华 人 民 共 和 国 税 收 缴 款 单隶属关系：经办人（章）税务机关 填票人 （章）12、3月8日，领用丙材料1000公斤@5元，计5000元，其中用于车 间修理600公斤，厂部行政管理部门修理400公斤，（附件2张：领料单2张）领 料 单领 料 单13、3月9日，以现金支付会议费用150元（附件1张：费用发票1张）浙江温州人本超市有限公司零售发票14、3月9日，以现金支付下季度报刊杂志费600元（附件1张：收据1张）中国邮政报刊费收据户名：红星工厂地址：红星路518号 日期：2006年3月9日 订户注意:1.请核对填制内容是否正确,是否加盖章戳.2.如有查询、退订、改址等事项，请交验此发票。