会计岗位职责范本
会计的岗位职责（6篇）
会计的岗位职责1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定。
2、负责领导公司的财务会计划。
3、组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施。
4、组织编制本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施。
5、负责组织固定资产和资金的核算工作。
6、负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续。
7、负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。
8、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。
9、定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理。
10、负责组织会计人员学习政治理论和业务技术。
11、负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配。
12、参加生产经营会议，参与经营决策。
会计的岗位职责（2）主要包括以下几个方面：1. 财务记录和报告：会计负责记录和整理公司的财务交易和业务活动，包括编制会计凭证和日记账、总账和辅助账等。
会计还负责编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，以及其他必要的财务报告。
2. 成本控制和预算管理：会计通过记录和分析公司的成本信息，帮助企业控制成本和实现盈利目标。
会计参与编制和执行预算，监督预算执行情况，提供相关的财务分析和建议。
3. 税务管理：会计负责制定和执行税务策略，确保企业遵守相关的税法和税收政策。
会计负责编制和申报各种税务报表，如增值税、所得税和印花税等。
4. 内部控制和审计：会计负责建立和维护良好的内部控制体系，确保财务交易和报告的准确性和可靠性。
会计还参与内部审计工作，对企业的财务制度和流程进行审核和评估。
5. 银行和现金管理：会计负责管理企业的银行账户和现金流。
他们会记录和核对银行交易，负责管理现金收付和预测企业的现金需求。
会计还负责处理银行对账和现金日记账等相关工作。
6. 财务分析和决策支持：会计通过对财务数据的分析和解释，为企业的经营决策提供支持和建议。
会计的岗位职责10篇
会计的岗位职责10篇会计的岗位职责篇1对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。
会计岗位职责范本如下：1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。
2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。
3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。
5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。
6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。
7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
11、负责公司会计电算化核算系统的安全。
12、完成上级领导交办的其他事务。
会计的岗位职责篇21、负责对公司年度/半年度经营预算编制，月底资金计划编制，会计凭证制单及装订、付款审核，统计报表编制、纳税申报、预售资金盘活、财务专用章保管、合同台账整理等；2、主导财务核算；3、组织财务审计自查等；4、参与合同制定、财务制度制定、公司财务相关奖惩政策制定等。
会计的岗位职责篇31、负责审核原始报销凭证;2、负责业务单位的往来对账3、负责月度会计凭证的制单，及财务报表的出具工作;4、负责进行月底税务申报，统计申报工作;5、国税所得税汇算清缴工作;高新研发加计扣除申报工作6、为公司项目申报提供准确的财务资料7、参与业务流程梳理，财务分析等相关辅助工作8、其他临时性工作会计的岗位职责篇41、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。
招聘会计岗位职责范文（3篇）
招聘会计岗位职责范文一、岗位概述会计是一个非常重要的岗位，负责企业的财务管理和会计核算工作。
主要负责会计凭证的处理、账簿的建账和财务报表的编制，以及税务申报和财务分析等工作。
二、岗位职责1. 负责日常的会计凭证处理工作，包括收入、支出、往来款项等的凭证录入和稽核；2. 负责账簿的建账和记账工作，确保财务数据的准确性和完整性；3. 负责编制各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的真实、准确和及时；4. 负责税务申报工作，包括企业所得税、增值税、个人所得税等的申报和缴纳；5. 负责进行财务分析和经营指标的计算，为经营决策提供有效的财务数据支持；6. 进行会计政策和制度的执行，确保企业的财务管理符合相关法律法规和会计准则；7. 协助领导和相关部门进行财务预算和预测工作，提供可行性分析和建议；8. 主动跟踪和研究财务管理和会计法规的变化，及时调整和改进财务管理流程和制度。
三、任职要求1. 具有大学本科及以上学历，会计、财务或相关专业优先考虑；2. 具有3年以上会计工作经验，熟悉财务核算和税务管理流程；3. 熟练使用财务软件和办公自动化办公软件，如财务软件、Excel 等；4. 具有良好的沟通能力和团队合作精神，能够与各个部门进行有效的配合；5. 具有较强的学习能力和自我提升意识，能够不断更新和改进自己的专业知识和技能；6. 具有良好的职业素养和责任心，能够保守企业的财务信息和商业秘密；7. 具有会计从业资格证书优先考虑。
四、薪酬待遇根据个人能力和经验，提供具有竞争力的薪酬待遇，包括基本工资、绩效奖金和福利待遇。
以上是一个简单的会计岗位职责范文，具体的岗位职责可以根据具体企业的需求和情况进行调整和补充。
招聘会计岗位职责范文（二）可以包括以下几个方面：1. 负责日常会计核算工作，包括凭证的录入、账务的核对和调整、财务报表的编制等；2. 进行财务数据的分析和解读，提供相关的财务分析报告和建议；3. 建立和完善财务相关的制度、流程和档案管理；4. 负责税务申报事务，包括增值税、所得税等；5. 配合外部审计师进行年度审计工作，提供相关数据和资料；6. 协助总账、往来款项、固定资产、应付账款等方面的工作；7. 对各项财务活动进行合规性审核，确保财务制度的执行；8. 协助上级完成其他相关工作。
会计工作职责精编归纳范本(五篇)
会计工作职责精编归纳范本（____字）一、岗位概述会计是财务管理职能中的重要岗位，主要负责财务数据的记录、分析和报告，以及组织的财务管理工作。
会计需具备扎实的财务知识和技能，能够准确地处理和分析财务数据，并提供专业的财务建议。
岗位职责包括但不限于日常账务处理、报表编制、财务分析和税务申报等。
二、岗位职责1. 日常账务处理（1）负责日常业务收支款项的入账、出账和核对工作，确保业务流程的准确、合规执行；（2）负责编制和维护会计凭证、账簿和报表，确保账务记录的及时、准确和完整；（3）按照公司的会计制度和政策，执行各项财务核算和账务处理工作，确保财务数据的精准性和可靠性；（4）协助财务主管进行日常财务管理工作，提供必要的财务支持和咨询。
2. 报表编制（1）负责编制、审核和提交财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，确保报表的完整性、准确性和及时性；（2）按照财务报表编制的准则和要求，收集、整理和归类相关的财务数据，确保报表编制的数据来源正确和可靠；（3）对财务报表进行分析，发现异常和问题，并及时报告给上级主管，提出合理的解决方案；（4）协助财务主管进行年度审计和财务核算工作，及时解答审计师的财务问题和需求。
3. 财务分析（1）根据公司的经营情况和财务数据，进行财务分析和预测，提供给公司管理层决策的参考依据；（2）分析公司的资产负债结构、盈利能力和偿债能力等财务指标，制定合适的财务管理策略和措施；（3）定期对公司的财务状况进行评估和报告，及时发现和解决财务问题，提出改进建议和方案；（4）负责编制和维护财务分析的工具和模型，提高财务分析的效率和准确性。
4. 税务申报（1）负责企业的税务申报工作，如月度、季度和年度税务申报等，确保申报的准确性和及时性；（2）按照国家和地方税务法规和规定，核算和申报各项税种的纳税义务，并缴纳相应的税款；（3）协助相关税务部门进行税务检查和审计工作，提供所需的财务信息和资料；（4）及时关注和了解最新的税务政策和法规，提出合理的税务筹划和风险控制建议。
会计岗位职责描述范文(四篇)
会计岗位职责描述范文1、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;2、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;4、负责公司发票购买、开票、认证、报税（月度申报，季度申报，年度汇算清缴）、出口退税等相关涉税工作;5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;6、完成领导交代的其他工作任务。
会计岗位职责描述范文（二）1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;3、审查公司对外提供的会计资料;4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
会计岗位职责描述范文（三）1.负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;2.全面负责公司的会计工作，包括日常账务处理、会计信息处理、审核公司各项支付、成本管理、费用支出控制等;3.能独立操作全盘账务，会开具各类发票;4.熟悉外账处理和相关报税流程，负责各项税务申报、对外账务业务的办理和客户收账款管理工作;5.完成领导临时交办的其他工作;会计岗位职责描述范文（四）1、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等;2、负责总公司或项目子公司各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作;3、负责审核开具各类发票及防伪税控抄报税工作，熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等;4、与事务所对接，完成年度财务审计与税务审计工作;5、协助制定、完善公司相关财务制度和工作程序，经批准后组织实施与监督执行;6、完成上级交办的其他日常事务工作。
会计人员岗位职责(通用15篇)
会计人员岗位职责(通用15篇)会计人员岗位职责11、严格执行国家《银行法》和《票据法》以及《现金管理条例》，正确使用各种银行票据；2、根据审核无误的原始凭证办理货币资金收付业务和银行结算业务，做到做到手续完备、单证齐全、专款专用；做到当天票据及时整理、传递给会计，不得无故押票；3、登记银行存款日记账和现金日记账，按月与银行对帐，编制“银行存款余额调节表”；做到日清月结，账证相符、账款相符、账账相符。
4、保管库存现金、有价证劵、空白支票、收款收据和有关印章、自用办公设备，确保其安全使用。
不得以“白条”抵充库存现金，不得签发空白和空头支票，不得出借银行账户，更不得挪用库存现金；5、负责到甲方及联建单位办理工程转款等财务手续，并办理税费缴纳手续；6、管理银行账户，办理银行账户的开户、销户、年检等与银行有关的各项业务；7、完成领导交办的'其它事项。
会计人员岗位职责2会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。
企业、事业、行政机关等单位，都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。
会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。
根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定，会计人员的主要职责是：(1)进行会计核算。
会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、?报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。
进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
(2)实行会计监督。
各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。
会计岗位职责具体内容范文（3篇）
会计岗位职责具体内容范文1、按照当地税务制度的规定、记账、复帐，做到手续完备，数字准确，账面清晰，及时报税;2、负责公司账务处理，编制财务报表，进行财务核算等;3、公司应收/应付款往来款项的跟踪、对帐工作;4、开具、购买及管理增值税专用发票，统计进项发票及按要求勾选需抵扣的进项发票;5、定期装订会计凭证、账簿等会计资料，妥善保管并归档;6、在财务总监的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作;7、定期了解最新的税务信息，关注税收优惠政策，为公司的税务筹划提出合理的意见和建议;8、完成上级安排的其他日常财务工作。
会计岗位职责具体内容范文（2）一、财务数据的记录和分类1. 准备和维护财务记录，包括日记账、总账和资产负债表等。
2. 分类和登记财务交易，确保准确记录各项收入和支出。
3. 处理银行对账单，核对银行存款和现金流量，确保账目一致。
4. 监测和审查财务记录，及时发现和纠正错误和异常情况。
二、财务报表的编制和报告1. 编制月度、季度和年度财务报表，如利润表、现金流量表和所有者权益表。
2. 根据会计准则和公司政策，调整财务数据并计算关键指标。
3. 审查财务报表，确保其准确性和合规性。
4. 准备财务报告和分析，向管理层提供财务信息和建议。
三、税务管理1. 参与制定和执行税务策略，确保公司遵守相关税法法规。
2. 编制和提交税务申报表，准确计算和申报各项税费。
3. 审查税务文件和记录，确保税务合规和减税优惠的有效利用。
4. 协助税务审计和调查，提供必要的财务数据和解释。
四、预算和成本控制1. 参与制定公司预算，提供财务数据和建议。
2. 监控和控制公司的实际支出，与预算进行比较并分析差异。
3. 分析和报告成本变动的原因和影响，提出成本控制建议。
4. 参与成本核算和成本效益分析，促进资源的合理配置。
五、内部控制和审计1. 建立和维护内部控制制度，确保财务数据的准确性和完整性。
会计人员岗位职责怎么写详细10篇
会计人员岗位职责怎么写详细10篇会计人员岗位职责怎么写10篇会计人员岗位职责怎么写【篇1】1、负责公司日常的财务核对、核算、监督2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责编制会计报表以及编制各种明细表，定期汇报并进行财务报告分析4、负责装订、保存、归档财务相关资料;5、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜6、完成上级领导交办的其它工作。
会计人员岗位职责怎么写【篇2】1、负责分公司的账务处理、编制报表及相关数据统计汇报2、负责与关联公司核对关联业务数据3、负责分公司审计事项的接待及数据提供4.、负责向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析5、负责分公司的纳税申报及资料保管6、负责分公司的开户行、税务局等外部机构业务对接7、负责组织资产盘点及差异问题协调处理8、负责上级交代的其他工作会计人员岗位职责怎么写【篇3】1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、协助主管完成其他日常事务性工作。
会计人员岗位职责怎么写【篇4】1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。
对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
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会计岗位职责范本
篇一：会计职责范本
会计岗位职责范本
关键词：主办 主管 会计 岗位职责 范本
对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，
其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下：
1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、
帐表相符。
2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、
报表附注、科目余额表和财务情况说明等。
3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项
税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执
行情况。
5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。
6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、
计提折旧。
7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直
接参与公司各项资产的清查和盘点。
8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，
按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
11、负责公司会计电算化核算系统的安全。
12、完成上级领导交办的其他事务。
篇二：财务岗位职责范本
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岗位职责范本——财务部
hc360慧聪网 2020-09-22 08:02:21
部门名称：财务部
直接上级：分管副总经理
下属部门：会计核算科、财务科、稽核科
部门性质：会计核算及财务管理
管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的
管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务
监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责
主要职责：
1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为
向主管领导负责；
2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
3．组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。
定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实
施；
4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核
算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞
好年度会计决算工作；
6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，
组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建
议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，
办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，
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做到账、卡、物三相符；
9．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到
账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计
划地调度占用资金；
10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等
有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜
绝浪费；
11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本
费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经
济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成
本核算标准化、费用控制合理化；
12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。
及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空
白支票；
13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计
档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除
按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；
15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。
篇三：会计人员岗位职责
会计人员岗位职责
1、 会计人员必须认真遵守法律、法规，按照《会计法》办理会计事务，忠
于职守、廉洁奉公，热爱本职工作，尽职尽责。
2、 会计人员应该认真学习贯彻执行有关的财经政策、法令制度，遵守财经纪
律。
3、 严格审核原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
4、 按照国家统一的会计制度规定，设置会计科目和会计账簿，进行会计核算。
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5、 按照会计缺席规定计账，，做到及时结帐、账证相符、账账相符、账实相
符。
6、 根据账簿记录编制会计报表，做到内容真实、数字准确、账表相符、签章
齐全，经财务主管领导审核后及时报送。
7、 会计人员应主动向主任汇报工作。定期检查预算执行情况，调整和优化支
出结构，强化节约意识，提高资金使用效益，保证单位各项工作顺利进行。
8、 加强预算外资金管理，合理的组织预算收入，严格按有关财政法规办理预
算外支出。
9、 会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。
10、 会计人员要依法对本单位实行会计监督，对违法的收支不予办理。
11、 会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目，发现账簿记录与银行
帐不符，或与财产账目不符，应查明原因并写出书面证明，经有关部门或领导批准，
按照有关规定进行处理。
12、 按照会计制度规定，及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报
表等会计档案，并按时归档。
13、 会计人员应依照法律和国家有关规定，接受财政、审计、税务机关的监
督，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
出纳人员岗位职责
1、 出纳员要认真学习贯彻执行国家有关财经政策、法令制度，遵守财经纪律。
2、 熟悉各项财务制度，严格执行收支标准。
3、 按照会计制度及有关规定予以报销，对违反国家规定的拒绝办理，内容不
全、手续不完备、数字不清楚的不予报销。
4、 严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办
理款项收付，各种报销必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可报销。
5、 根据审核无误的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，
账目要日清月结。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，每日应编制“库存
现金”日报表，银行存款的账面余额及时与银行对账单核对，每收到一张对账单，
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要编制“银行存款余额调节表”。
6、 严格执行银行核对的库存现金限额，超过部分要及时存入银行不得坐支，
不得以借据或白条抵顶库存现金。
7、 要随时掌握银行存款余额，严禁签发“空白支票”，开出支票要填写日期、
用途、密码。
8、 出纳不得兼管收入、支出、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会
计档案保管工作。
9、 按月及时计算缴存住房公积金，住房补贴。对有变动人员列出明细单一式
两份，一份告知本人，另一份随缴存单据一同入账，以便财政追加经费。
10、 购买现金支票、转账支票、北京市行政事业性统一银钱收据，必须在票
据配售记录本上登记，方可使用。
11、 未经主管财务领导批准，不得随意借给他人现金。
12、 使用完的银钱收据存根，要在第二年初整理好列出清单，交给会计存档。