SAP技术篇之一---SAP凭证冲销总结
SAP中各种记账凭证的冲销
SAP中各种记账凭证的冲销分类：MM2008-06-30 11:54 950人阅读评论(0) 收藏举报转自“春暖花开”--/renjg/blog/item/a74b4a4ea0b907cfd1c86a89.html 一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX 已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2）发票发票交验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
SAP 各种冲销小节
SAP各种凭证的取消小结(2011-05-11 15:50:09)转载▼分类：SAP标签：杂谈一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。
用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。
SAP各种凭证的取消
SAP各种凭证的取消(2012-09-11 17:10:18)转载▼分类：SAP-杂一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。
用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。
5. 关于凭证冲销的操作处理
关于SAP 系统凭证冲销的操作处理1.凭证冲销处理方法1.1 上线后通过BSP流程自动生成凭证的业务1.1.1 采购收票和分包收票凭证在SAP 中的冲销：先用事务代码FBRA“重置已结清”冲销清账凭证（拆分凭证），然后用MR8M冲销收票凭证，具体说明见2.1.2.2收入确认、采购收货、领料凭证冲销：从BSP 发起负数收入确认、收货、领料流程，生成负数凭证。
1.1.3开票凭证冲销：从BSP 发起发票作废流程，生成冲销凭证，该张发票被全额冲销。
1.1.4 收款、付款凭证：先用FBRA“重置并冲销”清帐凭证，然后用FB08冲销收付款凭证。
1.1.5 其他应收款、其他应付款：如果已核销，则需要用FBRA重置已结清项，然后再用FB08冲销收付款凭证。
1.1.6报销记账：使用FBO8冲销凭证。
1.1.7 手工填制的凭证：使用FBO8冲销凭证。
1.2上线前期初导入数据冲销上线前期初导入数据错误，分两步处理：第一步：在SAP 系统手工填制冲销凭证，调整财务账务；第二步：给BSP报工单，由BSP支撑人员在后台手工调整业务数据。
2. 采购收票和分包收票凭证在SAP 中的冲销，分两步处理：第一步：在事务代码FBRA输入清账凭证编码，选择“重置并冲销”，冲销清账凭证（拆分凭证）。
冲销原因：选“02红字冲销”，在明细账和打印凭证时金额就会以负数反映；如果选“01蓝字冲销”，金额就以正数反映在对方，这种方式不采用。
通过选择过账日期和过账期间，确定冲销凭证的记账期间。
第二步: 用MR8M冲销收票凭证：输入收票的发票编码，其他方法同上。
发票编码的查询如下图：注：如果用MR8M直接冲销收票凭证时，会提示“…….已含有已结算的项目-不可冲销”。
清帐凭证（拆分凭证）的查询方法有两种如下：第一种方法：在FB03下查询该凭证信息，包括清帐凭证编码。
第二种方法：在ZFCR004下查询科目余额表，然后点击往来科目编码，穿透查询该科目的余额信息，再穿透查询客户或供应商明细账，带出清帐凭证信息。
SAP各种凭证的取消
SAP各种凭证的取消(2012-09-11 17:10:18)转载▼分类：SAP-杂一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。
用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。
SAP报工冲销操作
报工冲销1、需要明确为什么要冲销，2、知道SAP系统报工的原理3、知道冲销的步骤1、我们做工作的时候一定要认真，冲销肯定是在为某一个错误买单。
二、SAP系统的报工原理1、报工是用ZPP13，ZPP13触发的是6个步骤2、成品收货（migo）3、半成品收货（migo）4、半成品投料（migo）5、成品报工确认（cork）6、半成品报工确认（cork）7、创建HU（HU02），制作标签（ZPP03）三、报工冲销1、报工冲销就是对错误报工的逆向操作.2、成品收货的冲销（MBST）3、半成品投料的冲销（MBST）4、半成品收货的冲销（MBST）5、成品报工确认的冲销（CORS）6、半成品报工确认的冲销（CORS）7、删除错误标签.（ZPP03）注：如果成品已被实验室质检，对成品收货的冲销就不能用MBST，需要用MIGO 来冲销。
冲销的步骤：1、凭证查找，第一步你必须明确你要冲销那些凭证，（注成品收货、半成品收货、半成品投料都会产生凭证）.事务码乂851,输入物料，工厂，过账时间，点击执行.进入物料凭证清单，点击详细清单（下图红框处）任I ，qiyie常崂I 口简幅I由1nw制I国］回I⑪年物料凭证清单U k H蜃MLL凸日傍此旭雷喝回田回物料物料描述库位JlvT S物料使证顼目过账日期IF农林1 Quamity in UnE EUnS1209 £1209 半成品2003 L01 5000001981 1 10. 02.2016 2003 L01 5000001983 1 10. 02.2016 Z003 261 +9D00033TO 1 10. 02. 20L6 2003 261 49000033T1 1 10. 02. 20161.000 EG1,000 EC3110 LND Plant辽宁北方戴纳索工厂Lu.io- l：.-1.000- EGS1309KF_100 31209 托盘包装1003 101 5000001580 1 10. 02.2016 1009 L01 ； nrrr 1902 1 10. 02.2 ir3110 LND Plant辽宁北方瓯纳索工厂1,000 EGL, 00D KG点击更改变式（下图红框处），把需要的列留在左边，不需要的放在右边。
凭证的冲销大全
SAP各种凭证的取消小结一、凭证的更改1、已经过账的凭证Tcode : FB02 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等。
2、预制凭证的更改Tcode : FBV2 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改。
如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了。
二、凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的。
固定资产产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整。
1、财务模块手工输入的凭证冲销Tcode : FB08输入凭证号码、会计年度、公司代码、冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月份的用02 ，如果选择02需要输入记账日期)。
回车。
如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证。
不可在FB08冲销。
当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可。
就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存。
表明是冲销完成。
2、MM模块的凭证冲销2.1、MM模块产生的会计凭证的冲销Tcode : MBST输入凭证类型、记账日期、会计年度等，保存。
系统出现：出现“凭证XXXXXXXXXX已经记账。
”表明冲销完成。
以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销。
2.2、发票校验的取消Tcode : MR8M输入发票号码,冲销原因，保存即可。
提示需要手工清除会计的凭证的提示，表明已经无错误的冲销完成，然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）。
3、SD的凭证冲销3.1、SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过账，然后才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
Tcode : VL09输入相应的界定条件，系统根据用户输入列出所有交货凭证。
用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。
关于会计凭证冲销
本文主要讲述凭证冲销相关的内容。
SAP主要提供了两种冲销方法：借贷反向和红字冲销。
由于SAP系统是不允许直接输入负值的，只能通过反记账标志来实现红冲。
1）首先在公司的代码全球参数配置中勾选“允许负值记账”。
一旦勾选，表明系统允许对该公司代码下的数据进行负数记账。
2）为SA总分类账凭证勾上“允许负数记账”。
一旦勾选，表明允许对SA类型的凭证输入负值。
3）定义冲销原因。
一般在项目上都是COPY系统的标准配置。
如下图所示：01表示冲销当前期间的凭证；02表示冲销上个期间的凭证；03表示冲销当前期间的凭证；04表示冲销上个期间的凭证。
01、02和03、04的不同是通过后面两列“反记账”、“替换pos.dt”来实现的。
通常，01、02表示借贷反向，03、04表示红冲。
具体的“反记账”和“替换pos.dt”勾选与否造成的财务效果有何不同，下面将会具体说明。
业务场景：8月份成本中心2001（财务部门）发生了111CNY的电话费用。
财务记账如下：DR 管理费用-电话费（指定成本对象为2001）111CNYCR 银行存款111CNY以下为系统截图：通过FAGLB03查看费用科目55020122在8月份的科目余额，如下所示：此时，该费用科目的借方发生额为111CNY。
以下将说明借贷反向和红冲两种不同冲销方法会导致什么样的财务效果。
1）借贷反向上图为使用借贷反向冲销法产生的冲销凭证。
这时，查看该费用科目8月份的余额如下：2）红字冲销为了更好地说明红冲产生的效果，现重新在9月份建立一张111CNY的凭证。
通过FAGLB03查看费用科目55020122在9月份的科目余额，如下所示：使用红字冲销方法冲销上述凭证，产生的冲销凭证如下：这时，查看该费用科目9月的余额，如下所示：从上图可以看出，该科目的借贷方余额都为空。
以上就是借贷反向和红字冲销产生的不同财务效果。
其实，造成不同的主要原因就是定义冲销原因时，01和03后面的“反记账”勾选与否。
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原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的。
固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.
1、财务模块
1.1）财务模块手工输入的凭证的冲销
TCODE：FB08，F.80(批量)
输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期，01、02、05均为反记账).回车.
如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.
当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.
1.2）冲销清帐
冲销凭证的时候系统提示：“凭证包含已经结算的项目-不可冲销”，这时就需要先冲销清帐凭证。
TCODE：FBRA
1.3）冲销分摊、分配凭证
TCODE：KSU5，KEV5
重新执行分摊、分配，即可冲销上次执行，并产生新的分摊、分配凭证。
1.4）冲销外币评估
TCODE：FAGL_FC_VAL
选择“重置评估”即产生上次评估的反向凭证。
FB08可冲销重置评估的凭证。
2、MM模块的凭证冲销
2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销
TCODE:MBST
输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.
保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.
2.2）发票发票交验的取消
TCODE:MR8M
输入发票号码（凭证抬头中的“参考号”）,冲销原因，保存即可.
提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明冲销已完成.需要F-44对供应商行项目清帐。
3、SD的凭证冲销
3.1）SD发货凭证的冲销
注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
TCODE：VL09
输入相应的界定条件
系统根据用户输入列出所有交货凭证。
用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。
3.2）,发票的取消(在SD开发票的时候错误)
TCODE:VF11
输入要取消的发票号码
点击:保存
冲销完毕.。