(完整word版)sap erpfico标准成本发布指导手册
SAP操作手册_FICO_成本要素主数据
SAP操作⼿册_FICO_成本要素主数据成本要素主数据⽂档修改记录版本版本描述编写⼈最后修改⽇期V1 初稿，软件版本：V1511V2 终稿V3 修改1.业务说明成本要素、成本要素组主数据创建、修改、删除操作处理。
2.系统符号说明功能SAP系统符号说明⽤户菜单进⼊⽤户菜单系统菜单进⼊系统菜单保存保存在数据库中的⼯作返回（上⼀级）在不保存当前⼯作的情况下返回以前的屏幕取消（退出当前屏幕）在不保存当前⼯作的情况下退出当前的任务取消/放弃操作在不保存当前⼯作的情况下退出当前的任务确认（回车）进⼊下⼀个屏幕或窗⼝，Enter 有相同的功能全选选择所有的⾏项⽬取消全选取消选择所有的⾏项⽬翻页能够进⼊以后或以前的页，既可以进⼊第⼀页也可以是最后⼀页列能够显⽰以后或以前的列，既可以显⽰第⼀列也可以是最后⼀列创建新的会话快速打开⼀个新的会话窗⼝执⾏键开始⼀个系统活动打印打印新建项⽬新建⼀个或多个⾏项⽬取消项⽬删除⼀个或多个⾏项⽬删除删除显⽰凭证流程根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。
显⽰凭证抬头细⽬显⽰凭证抬头状态总览状态总览帮助获得在线帮助明细将选择进⾏明细查看查找查找系统数据按升序排列依据选定列字段进⾏升序排列按降序排列依据选定列字段进⾏降序排列多项选择将对应字段进⾏多种选择从剪切板上载将复制的所有数据粘贴到系统中，不会因屏幕⾏项⽬数⽽限制设置筛选依据选列设置筛选输出将选择数据表导出系统变式选择提取系统设置的变式，如只⼀个直接提取，当有多个则进⼊变式选择界⾯总计将选择列数字进⾏汇总⼩计依据选择列字段将已进⾏“总计”的数据进⾏分别汇总3.系统操作前提与数据准备说明3.1 前提1）成本要素：按成本中费⽤的经济⽤途或费⽤的经济性质所作的⼀种分类。
⽤以分析在各个时期各种⽣产费⽤⽀出的多少。
2）初级成本要素：初级成本要素与总账中的损益科⽬保持对应关系，财务会计模块或其它模块与成本对象相关的数据通过初级成本要素⾃动更新到管理会计模块。
SAPR3-FICO系统配置手册(doc 106页)
目录FI-CO 配置 (3)1组织结构设置 (3)1.1企业结构设置 (3)1.1.1编辑公司代码 (3)1.1.2维护成本控制范围 (5)1.2将FI和CO在组织结构上联系起来 (8)2财务会计全局设置 (10)2.1输入全局参数 (10)2.2具体参数的定义 (12)2.2.1维护会计年度变式 (12)2.2.2将会计年度变式分配给公司代码 (13)2.2.3定义未结清记帐期间变式 (15)2.2.4清账和过账期间 (16)2.2.5凭证行项目 (18)2.2.6定义凭证编号范围 (20)2.2.7新会计年度拷贝凭证编号范围 (22)2.2.8凭证类型 (24)2.2.9凭证中的替换 (25)2.2.10凭证抬头的校验 (27)2.2.11凭证中的校验 (31)2.2.12凭证更改规则 (34)3财务会计模块设置 (37)3.1总帐会计 (37)3.1.1定义冲销凭证原因 (37)3.2应收帐目和应付帐目 (39)3.2.1定义预付款的统驭科目 (39)3.3资产会计 (41)3.3.1显示组织结构 (41)3.3.2资产分类 (45)3.3.3科目分配码的含义 (48)3.3.4资产主数据格式 (53)3.3.5资产分类中的编号范围 (55)3.3.6默认值设置 (57)3.3.7折旧范围的屏幕格式 (61)3.3.8维护折旧码 (63)3.3.9定义折旧码的计算方式 (66)3.3.10定义残值率 (67)4特殊功能分类帐 (70)4.1维护分类账 (71)4.2维护特殊分类账的过账期间 (75)4.3维护特殊分类账的编号范围 (77)5成本中心会计设置 (79)5.1维护CO的凭证编码 (79)5.2维护版本 (81)5.3定义成本中心类别 (83)6内部订单设置 (84)6.1定义订单类型 (84)6.2维护内部订单预算参数文件 (87)6.3为预算维护编号范围 (89)6.4为可用性控制定义容差限制 (90)6.5维护内部订单结算参数文件 (92)6.6维护分配结构 (95)6.7维护结算凭证编号范围 (98)7利润中心会计设置 (100)7.1维护控制范围 (100)7.2定义利润中心会计凭证编号 (101)7.3选择附加资产负债表和损益表科目 (103)7.4断开成本中心会计和利润中心会计的连接 (105)FI-CO 配置1 组织结构设置1.1企业结构设置1.1.1编辑公司代码路径图：选择：编辑公司代码数据选择公司代码：1000公司代码：1000公司名称：上海浦东发展银行股份有限城市：上海国家：CN货币：CNY语言代码：ZH1.1.2维护成本控制范围路径图：选择：维护成本控制范围选择范围：1000控制范围：1000。
完整word版,SAP生产成本核算配置及操作手册
SAP生产成本核算配置及操作手册SAP生产成本核算配置及操作手册文件类型：DOC/Microsoft Word 文件大小：字节SAP生产成本核算配置及操作手册SAP生产成本核算配置及操作手册目录SAP生产成本核算完整说明概述业务说明目前仅完成按照生产订单核算成本的模式.TableNo数据表名数据表描述说明1KEKOProduct Costing - Header Data2AUFKOrder master data3TKA09Basic Settings for VersionsTKT09:Texts for versions in master table4TKKAPResults Analysis Versions for Results Analysis 5KAPSCO Period Locks6AFPOOrder item7T003OOrder Types8JESTIndividual Object Status9COSBCO Object: Total Variances/Results AnalysesKALACosting Run: General Data/Parameters存放CK40N运算的参数CKHSHeader: Unit Costing (Control + Totals)CKISItems Unit Costing/Itemization Product CostingKEPHProduct Costing: Cost Components for Cost of Goods Mfd KEKOProduct Costing - Header DataCKPFCDHDRChange document headerCDCLSBDCPChange pointerMSTAMaterial Master StatusMARAMBEWCKMI1Index for Accounting Documents for Material记录了物料凭证同财务凭证的关联MLHD物料价格修改的凭证头MLIT物料价格修改的凭证行遗留问题订单的计划成本没有产生可能是目标成本的配置问题.成本核算计划配置定义成本组件结构OKTZ创建分配结构-OKO6如果设置了"by cost element",那就表示结转成本时从原成本要素科目;否则结转成本时按照"settlement cost element"科目进行转出.通常将"Settlement cost element"设置为"生产成本-转出",这样机会产生如下的凭证:借:库存商品贷:生产成本-结转定义成本核算变式-OKKN配置标准成本差异科目-OMWB/OBYC此处的科目是作为后续标准成本调整的对方科目.例如:标准成本需要增加,凭证如下:借:库存商品贷:标准成本调整系统准备物料Mm01产品-1761材料-1762BOMCs01计算公式TSAP06SAP_02 * SAP_09 / SAP_08=Machine*Operation quantity/Base qtyTSAP07SAP_03 * SAP_09 / SAP_08=Labor*Operation quantity/Base qty成本要素-次级需要定义类别为43的成本要素,用于记录生产订单中的工资和费用的作业类型的成本.在作业类型中会定义作业类型对应的次级成本要素.S6664302-内部分配-工(43类型) S6664303-内部分配-费(43类型) 作业类型KL01人工费用作业类型价格-KP26KP26人工-T66602费用-T66603成本中心KS01工作中心CR01材料人工RoutingCA01第一道工序第二道工序目标成本计算变式在制品结算Define Results Analysis Keys-OKG1OKG1结果分析码可以随便定义,只是定义一个编码和名称而已,具体的特性都是在后续的环节中确定.在此可以直接使用标准的000001.Define Cost Elements for WIP CalculationKA01S6663100-在制品分析-主要成本(31类别)S6663101-在制品分析-次要成本(31类别)Define Results Analysis Versions-OKG9OKG9此处没有过多研究,只是知道"Assignmeng /RA key"必须选中,否则后面会报错.字段说明:Transfer to Financial Accounting:设置过账到财务会计,这个设置需要在其他的配置都完成后再标上,不然后续会报错. Cuttoff Persiod for Actual RA/WIP:该字段定义上线日期所在期间的前一个期间即可,在月底结算前有一个步骤修改此内容,所以在此的定义可以自由定义.Define Valuation Methods(Actual costs)-OKG3OKG3直接新建,系统会提示选择什么方式对在制品进行评估.选择"Actual costs",选择控制范围,结果分析版本和结果分析码即可.确认后自动生成四条记录.Define Line IDs这里定义不同的分类,主要需要定义:1.不同的成本要素分类,也就是说生产订单中的各成本要素如何分类.2.用于结算的行项目.行项目ID是作为一个桥梁,用于连接生产订单中的各成本要素(包括初级成本要素和次级成本要素)和在制品结算后的各成本要素,也就是说通过行项目ID作为过渡,确定生产订单中的成本要素的金额结转到在制品的哪个成本要素中. Define Assignment-OKG5OKG5目前确定的规则为:1.原材料作为主要成本,对应的成本要素为一级成本要素50010101.2.工资和费用的一级成本要素50010201和50010301因为通过次级成本要素结算,所以作为已结算的成本要素. Define Update-OKG4OKG4此处定义每个行项目ID分别结算到哪些次级成本要素.主要的分类:NoCategoryShort TextMemo1ASettled Costs2DSpecial Costs3ERevenues4FCustomer Down Payments5GDirect Revenues Through Special Costs 6KCosts7NCosts Not to Be Included8PCosts of Complaints and Commissions9USame as N, Processing in Customer Enhancements Possible 如果选择了A,表示已结算的成本,不需要指定结算到什么成本要素.Define Posting Rules for Settling Work in Process-OKG8 OKG8该处确定在在制品结算时生成的会计凭证的借贷方.借:14050301库存商品-在制品贷:50010903生产成本结转-在制品Define Number Ranges定义订单在制品结算的编号范围,这个在控制范围定义时一般已经定义,检查一下即可.差异结算Define Variance Keys-OKV1OKV1Define Default Values for Variance KeysOKVW只需要分配一个即可.Define Target Cost Version直接从0001控制范围复制即可.Define Number Ranges for Variance Documents定义订单差异计算的编号范围,这个在控制范围定义时一般已经定义,检查一下即可.订单成本结算结算号码范围设置-KO8NKO8N在此将控制范围分配到组即可.成本计算变式订单有效性检查成本计划业务操作查看卷积前的物料标准成本MM03价格更新:组织结构的计量CK22设置对应的公司代码在指定期间使用的Cost Variant.单击需要更新的月份,在弹出的框中选择.如果希望取消设置,选中后执行表格上方最后一个按钮.成本卷积(单个)-CK11N回车后带出参数设置.为了马上看到结果,将日期调整为5月31日(今天的日期),如果早于今天的日期,系统将不能保存运算结果.再回车进行计算.执行保存.保存后,在CKIS(文本存放到CKIT),CKHS,KEKH,KEPO表中新增记录,通过成本估算号(字段KALNR).单个物料价格发布CK24返回后显示价格变化情况.确认正常后,执行正式运行.标记时,更新表MBEW中物料对应的当前评估号,标准成本等,更新KEKO表中的字段FEH_STA(Costing Status,注明是否有错误)为VO(Marked Without Errors)查看卷积后的物料标准成本-MM03可以看到2010年5月份的标准成本已经发生了变化.单个物料发布标准成本-CK24CK24运行结果.查看物料凭证.在表CDHDR,BDCP中插入记录,更新表MSTA,MARA,MBEW,在表MBEWH中插入记录,更新表FVMK,MBEW,KEKO,插入表CKMI1,BKPF,MLHD,MLIT,MLPP,MLPPF,MLCR,MLCRF,MLCRP, S031,更新表S032,插入表S033,BSIM,FAGLFLEXA.价格发布后会产生价格更改记录,存放在表MLHD,MLIT中,同时产生一张会计凭证,在凭证抬头的参考键值中记录价格更改号(以"价格更改号"+会计年度的方式记录).查看物料价格修改凭证-CKMPCDCKMPCD业务操作材料入库创建生产订单CO01成本分析:1.材料成本200,是因为材料单价10,单位用量2个,共需要20个.2.机器成本的计算过程:工作中心T6660201的机器作业的作业类型T66603的公式为SAP_02 * SAP_09 / SAP_08(来源于工作中心的定义)=Machine*Operation quantity/Base qty=(12+15)*10/1=270注:需要同时统计所有工序,此处包括第一道工序和第二道工序的时间.再乘以作业类型的价格(来源于KP26):=270*20=54003.人工成本的计算过程:工作中心T6660201的机器作业的作业类型T66602的公式为SAP_03 * SAP_09 / SAP_09=Labor*Operation quantity/Base qty=(15+20)*10/1=350再乘以作业类型的价格(来源于KP26)=350*15=5250可以看到成本分析表中缺少收货的成本,应该是根据物料的成本视图2的标准成本计算得出.出错的原因时系统运算成本时报错:No posting string can be determined in table T156SC Message no. CK180DiagnosisThe posting string for movement type 101 is missing. The indicators Quantity update und Value updating are set thisSystem ResponseAutomatic account determination could be carried out. Procedure for System AdministrationGo into Customizing and check the entries for movement type 101.订单下达直接执行下达即可.材料领用出库-MB1AMB1A领料的会计凭证.领料产生的200成本更新到订单的实际成本中.工序报工-CO11NCO11N第一道工序反馈第一道工序后的成本CO03确认的价格计算过程如下:机器成本的计算过程:工作中心T6660201的机器作业的作业类型T66603的工时=反馈的实际工时*作业类型单价=160*20注:需要同时统计所有工序,此处仅包括已反馈第一道工序. 人工成本的计算过程:工作中心T6660201的机器作业的作业类型T66602的工时=反馈的实际工时*作业类型单价=220*15=3300第二道工序反馈第二道工序后的成本确认的价格计算过程如下:机器成本的计算过程:工作中心T6660201的机器作业的作业类型T66603的工时=反馈的实际工时*作业类型单价=(160+220)*20=7600注:需要同时统计所有工序,此处仅包括已反馈第一道工序. 人工成本的计算过程:工作中心T6660201的机器作业的作业类型T66602的工时=反馈的实际工时*作业类型单价=(220+300)*15=7800产品入库-MB31产品入库后的成本分析订单在制品结算总体菜单结构更改期末结账期间-KKA0保存即可.注:此处的期间应该选择在当前结算的期间之前.例如,现在结算2010年6月,那么此处就要选择2010年5月.仅仅是更新数据表TKKAP的字段ABSPE(Cutoff Period),格式为"MYYYY".也就是在OKG1(Define Result Analysis Keys)定义的表.在制品计算-KKAX说明:1.在JEST表中增加一条记录.2.在COSB表中插入两条记录.COSB表中,在制品的数据字段是按照16个会计期间分16个字段来记录的.数据分别为1正1负.如果已经存在记录,系统将直接更改相关记录.此事务码为单个运算,正式环境需要使用批量运算:KKAO KKAX确认无误后,正式运行.查看在制品计算历史KKAY操作同KKAX类似,此处仅查看.在制品结算说明:结算时是根据在制品计算的结果,如果在在制品计算后发生变化,则需要重新运行在制品计算,否则系统记账的结果将有误.系统计算时会做如下的后台操作:在bkpf中增加相关的记录.在COSBD中增加一条记录.如果已经有记录,则更新相关的记录.在COBRA中增加一条计算订单的记录.如果有记录则更新相关的记录.在AUAK(Document Header for Settlement)增加一条结算凭证的记录.在bkpf表中的AWKEY字段中记录了结算凭证的号码.批量执行时使用CO88.KO88确认无误后,正式运行.查看结算凭证FB03查看在制品成本明细结算差异说明将剩余的完工产品在7月份入库.MB31查看订单的状态-CO03查看订单的状态已经变成DLV.差异计算-KKS2确认无误后,正式运行.订单差异结算-KO88批量结算使用CO88KO88确认无误后,正式运行.查看差异结算的凭证FB03订单差异结算红冲-KO88选择好相关的条件后,执行菜单"Settlement-Reverse"即可进行红冲操作.KO88查看差异结算红冲的凭证可以看到系统标上了反记账(Negative Posting)的标识.订单相关成本金额查看查看订单成本-KKBC_ORD在查看时可以选择不同的画面显示方式.以上是可选的几个屏幕视图.查看重新订单差异结算后的订单-CO03Co03可以看到存在5600的差异.查看订单的成本清单列表-S_ALR_87013127S_ALR_87013127以上数据中:1.借方(debit)是指发生的成本.2.贷方(credit)是指转出的成本.3.借方和贷方的差异就是目前的在制品.作业价格重估成本和作业的计划输入-kp06KP06差异计算-KSS1此处的目标成本(target cost)是从年初至今的累计数.确认无误后,正式运行.实际成本分割-KSS2KSS2可以看到,此处的金额等于在KP06中定义的作业类型下的成本要素的金额之和.结束Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-06-03 Version:1.0For SAP ECC6.0Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网()/114。
238太钢SAP实施项目_用户手册_ERP_FICO_UM078混合物料比例及标准成本估算标记与发布
混合物料比例及标准成本估算标记与发布（操作手册代码：ERP_FICO_UM078）一、功能描述1．名词解释：标准成本、物料清单（BOM）、工艺路线、物料标准价格、作业类型计划价格、公司代码、混合物料、混合物料的标准成本、采购组织、供应商2．适用范围：自制和外购的同一物料的半成品混合标准成本的估算。
3．前关联： PP对自制物料的BOM和Rounting的主数据已维护，MM对外购物料的相关信息已维护。
4．后关联：计算混合半成品的价格依据。
5．相关的流程图编号：F5.08产品标准成本估算流程6．注意事项：二、具体操作：案例：维护混合物料LPS10054007777的自制和外购的主数据和库存比例，并估算和发布混合物料标准成本。
详细屏幕和说明㈠、混合物料主数据的维护。
1、路径：进入菜单：会计---→控制---→产品成本控制--→物料成本核算---→混合成本估算的主数据---→编辑备选采购事务代码（快捷代码）：CK91N如下图所示找到该路径：2、自制半成品的维护⑴、根据１的菜单或者事务代码，点击或回车进入如下屏幕：⑵、输入物料：LPS10054007777，工厂：6220，评估类型：M，点击，进入如下屏幕：⑶、处理类型:选择/输入生产,进入如下屏幕：⑷、选择用途：1(对应项仅此一项，由PP模块配置)，任务清单类型：N(对应项仅此一项，由PP模块配置)，点击,进入如下屏幕:３、外购半成品的维护：⑴、根据１的菜单或者事务代码，点击或回车进入如下屏幕：⑵、输入物料：LPS10054007777，工厂：6220，评估类型：P，点击，进入如下屏幕：⑶、处理类型:选择/输入采购订单,进入如下屏幕：⑷、采购组织：选择1000(原材料采购组织)供应商:997001,点击,再点击,进入如下屏幕:㈡、混合物料比例的维护：1、路径：进入菜单：后勤---→流程式生产---→产品成本计划编制--→物料成本核算---→混合成本估算的主数据---→混合比率---→创建／修改事务代码（快捷代码）：CK94如下图所示找到该路径：2、根据上面的菜单或者事务代码，点击或回车进入如下屏幕：3、物料：输入/选择 LPS10054007777工厂：输入/选择 6220（二钢）期间：2（月份）会计年度：2006，数量结构类型：选择/输入：ZTG（太钢混和数量结构），点击，进入如下屏幕：4、选择点击，进入如下屏幕：5、维护比例：评估类型P所在行，比例为：90评估类型M所在行，比例为：10，点击，进入如下屏幕：1、路径：进入菜单：后勤---→流程式生产---→产品成本计划编制--→物料成本核算---→带数量结构的成本估算---→创建事务代码（快捷代码）：CK11N如下图所示找到该路径：2、根据上面的菜单或者事务代码，点击或回车进入如下屏幕：3、物料：输入/选择LPS10054007777，工厂：输入/选择6220，成本核算变式：选择ZPC1，（标准成本估算（物料）TISCO）点击，进入如下屏幕：4、选择日期，点击，进入如下屏幕：5、点击，显示如下信息：显示：没有错的成本核算6、前提条件：根据经验，需先检查计算出的成品与半成品的标准成本是否在正常的成本范围之内？另外其下层物料的材料成本与作业成本是否偏差较大？如有这些问题出现，需按以下步骤进行检查。
sap成本会计操作手册
sap成本会计操作手册
SAP成本会计操作手册如下：
1. 在标准层次创建成本中心。
通过事务码OKEON，在会计核算-> 控制-> 成本中心会计 -> 主数据 -> 标准层次路径下，选择要加入成本中心的组，
点击创建成本中心按钮。
输入成本中心编码、分析时间、名称，选择成本中心类型（管理成本中心L，生产成本中心F），进入下一界面。
输入成本中
心所属公司代码，所属利润中心。
点“标识符”页，进入下一界面，一般成本中心默认即可，基本生产成本中心勾选“记录数量”框，点击保存。
2. 创建成本中心组。
通过事务码KSH1，在会计核算 -> 控制 -> 成本中心
会计 -> 主数据 -> 成本中心组路径下，输入成本中心组编码，回车，进入
下一界面。
输入成本中心组名称，点击插入成本中心，进入下一界面，输入需要的间接生产成本中心，回车，点击保存。
3. 费用分摊操作。
首先创建成本中心，TCODE:KS01用参照的方式创建成
本中心。
给成本中心1001记入一笔3000EUR的费用，未做分摊操作前的
成本中心报表。
然后开始执行分摊操作，TCODE:KBAL。
在执行分摊操作前，确保已经设置了正确的内部订单和分摊规则。
以上步骤供您参考，如需了解更多信息，建议咨询SAP财务软件相关业务
人员。
SAP-FICO_TCODE(word打印版)
FI-总账会计科目维护：FS00/FSP0维护最新外币汇率：OB08/S_BCE_68000174开关财务账期间：OB52/S_ALR_87003642开关物料账期间：MMPV、MMRV一般总账凭证处理：预制凭证创建/修改/显示：F-65/ FBV2/ FBV3预制凭证过账/删除：FBV0非预制凭证创建：FB50/F-02非预制凭证修改/显示：FB02/FB03参考凭证记账：FBR2凭证冲销：FB08/F.80跨公司总账凭证更改、显示、冲销：FBU2、FBU3、FBU8总账未清项的清账：F-03/F-04总账自动清账：F.13清账凭证的重置与冲销：FBRA查看会计科目余额与明细：FAGLB03、FAGLL03FI-应付账款员工借支处理：员工供应商主数据维护：FK01创建/FK02修改/FK05冻结借支单打印（自行开发表单）借支预制凭证：F-65（不预制则无此步骤）借支预制凭证过账：FBV0 （不预制则无此步骤）借支直接记账：FB60/F-02查询员工借支及还款情况：FBL1N费用报销处理：请款单打印（自行开发表单）报销/还款预制凭证：F-65 （不预制则无此步骤）报销/还款预制凭证过账：FBV0 （不预制则无此步骤）付款清账F-44/F-51 （报销/还款清账）预付账款处理：预付记账：F-48预付清账：F-54/F-51直接记账确认应付款：FB60/F-02发票校验确认应付款（有MM集成）查看采购订单及入库状况：ME23N/ME2M查看物料凭证：MB03/MB51预制发票：MIR7（显示MIR4、MIR5）预制发票过账：MIRO（不预制则直接执行此步骤）供应商余额及明细查询：FK10N、FBL1N查看应付账款账龄分析：S-ALR-87012078、FKI0（自编）付款清账：F-53/F-51自动清账：F.13清帐凭证重置与冲销：FBRAFI-应收账款财务客户主数据维护：FD01（更改FD02、显示FD03）直接记账确认应收账款：FB70客户预付定金：记账F-29、清账F-30（应收、预收对冲）销售订单发票确认应收账款（有SD集成）：显示或查核销售发票：VF03/VF04/VF05销售发票确认过账：VF02/VFX3应收（客户）余额及明细查询：FD10N、FBL5N应收帐款帐龄分析：S_ALR_87012168/FDI0（自编）收款清账：F-28、F-30、F-36自动清账：F.13清帐凭证重置与冲销：FBRA销售佣金处理：手工记账预提佣金：FB50/F-02（可自行开发批量预提）客户含佣金付款的销售佣金清帐处理（付佣）：F-04客户扣除佣金付款的销售佣金清帐处理：F-30/F-04客户信用额度处理：信用额度维护：FD32/FD33FI-固定资产资产主数据维护：创建AS01、更改AS02、显示AS03无采购订单的资产购置：F-90在建工程转固定资产：AIAB、AIBU固定资产折旧：AFAB/AFBP资产价值查询：AW01N（批量查询可编QUERY报表）资产转移：资产异动单打印：自行开发表单或系统外作业公司内资产转移：AS02（全部转移）、ABUMN（部分转移）公司间资产转移：ABT1N资产借用：借用费用记账F-02（外借合同打印、现值认定书打印可自行开发表单或系统外作业）资产维修：资产异动单、维修申请单打印：自行开发表单或系统外作业维修费用记账：手工记账：F-02、F-90（费用化、增加资产原值）与MM集成：开费用类采购订单（费用化）开固定资产采购订单（增加资产原值）资产报废：ABA VN（单纯报废，不销售）资产异动单、报废申请单打印：自行开发表单或系统外作业资产销售：资产异动单/报废申请单打印：自行开发表单或系统外作业未报废资产直接销售：F-92资产先报废再销售：ABA VN、F-02 固定资产盘点表：自行开发表单或系统外作业记账费用查询：S_ALR_87013611、AW01NFI-记帐码记帐码适用业务01 客户（应收款）借方，确认应收款09 客户（应收票据）借方，配合特别总帐标识使用11 客户（应收款）贷方，收款清账19 客户（应收票据）贷方，配合特别总帐标识使用21 供应商（应付款）借方，付款清账29 供应商（应付票据）借方，配合特别总帐标识使用31 供应商（应付款）贷方，确认应付款39 供应商（应付票据）贷方，配合特别总帐标使适用40 一般总帐科目（费用、资金等）借方50 一般总帐科目（费用、资金等）贷方70 资产借方75 资产贷方CO-主数据统计指标主数据维护：主数据建档：KK01、KK02、KK03、KK03DEL（统计指标）KBH1、KBH2、KBH3（统计指标组）成本中心指标值输入：KB31N、KB33N、KB34N（冲销）利润中心指标值输入：9KE5、9KE6作业类型主数据维护：主数据建档：KL01、KL02、KL03、KL04/KL14（作业类型）KLH1、KLH2、KLH3、KL14（作业类型组）计划价格录入：KP04、KP26、KP27（单个）（可设置EXCEL宏处理后，以EXCEL表方式批量录入）计划价格计算：KSPI实际价格录入：KBK6、KBK7实际价格计算：KSII（成本结算步骤）CO-费用成本中心费用预算维护：单项费用预算：KP06、KP07部门整体预算：KPZ2、KPZ3成本中心实际费用入账：F-02（或从SD、MM、PP集成）成本中心费用分配/分摊：非周期性费用的手工分摊：KB15N(输入)、KB16N(显示)、KB17N(冲销)周期性费用分摊：费用分配（初级成本要素）：KSV5（循环KSV1/KSV2/KSV3）费用分摊（次级成本要素）：KSU5（循环KSU1/KSU2/KSU3）成本中心费用查看：S_ALR_87013611利润中心费用分配/分摊：费用分配（初级成本要素）：4KE5（循环4KE1/4KE2/4KE3）费用分摊（次级成本要素）：3KE5（循环3KE1/3KE2/3KE3）利润中心费用查询：KE5Z内部订单处理内部订单主数据维护：KO01、KO02、KO03\KOH1、KOH2、KOH3 （若在建工程以内部订单管理，须注意结算规则的维护）内部订单费用预算：初始预算：KO22、KO23 追加预算：KO24、KO25减少预算：KO26、KO27内部订单费用记账：F-02（跟到订单号）内部订单费用查看：S_ALR_87012993内部订单结算：KO88/KO8G（若是在建工程，KO88结算后可用AW01N查看资产价值）CO-标准成本标准成本计算：查询物料主数据：MM03、MB51查询物料清单（BOM）：CS03 输入作业类型计划价格：KP26、KP27计算作业类型计划价格：KSPI查询工作中心：CR03、CR05查询工艺路线：CA03标准成本估算：CK11N 、CK13N（单个物料）CK40N（批量）标准成本标记/发布：CK24CO-生产成本结算生产订单成本检查及结算：生产订单信息系统：COOIS（抬头-查订单状态，记入文档的货物移动-查投料，确认-查报工）生产订单查询：CO03、S_ALR_87013127实际作业类型价格计算：KSII、KSBT按实际价格重估：MFN1 、CON2在制品计算更改截至期间：KKA0、KKG0单个处理：KKAX、KKAY 批量处理：KKAO、KKAQ差异分析：KKS1、KKS2生产订单结算：KO88、CO88生产成本结算差异分摊：自行开发报表（按销售订单是否出货来分摊差异）CO-财务结账财务期末结账处理：打开新的财务账期间：OB52、S_ALR_87003642打开新的物料账期间：MMPV、MMRV维护最新外币汇率：OB08、S_BCE_68000174外币评估：FAGL_FC_V AL固定资产折旧：AFAB、AFBP费用分摊：具体见“CO-费用”介绍，本文档P13、P14生产成本结算：具体见“CO-生产成本结算”，本文档P16内部利润转移：具体见C“CO-内部利润转移”，本文档P18关闭已结算的财务账期间：OB52、S_ALR_87003642关闭已结算的物料账期间：MMRV冻结期间锁：OKP1CO-内部利润转移内部利润转移核算适用于同公司（法人）不同利润中心之间的交易记账：凭证录入：9KE0凭证显示或冲销：9KE9服务类费用（如车队）的内部转移：创建次级成本要素：KA06（43类型）创建作业类型：KL01（更改KL02、显示KL03）输入作业类型计划价格：KP26（显示KP27）输入作业数量，如公里数：KB21N成本中心费用查询：S_ALR_87013611。
SAPERP_FICO_标准成本发布指导手册
本文档用于指导滚算物料标准成本相关的操作。
本文档以模拟场景的方式演示物料标准成本滚算，并在过程中对部分业务、概念做出了说明及解释。
模拟工厂：2010模拟场景一：6月正常经营过程中，月中新增物料，财务发布价格；模拟场景二：6月底正常滚算标准价，发布在7月；财务人员在系统正式运行过程中，该文档可用作操作参考。
模拟场景一：6月份月中新增物料1.新增物料扩建财务视图当月中发生新增物料，业务部门维护好物料主数据相关视图后，将物料编号提交给财务部门，由财务人员维护物料主数据的“会计1”、“会计2”、“成本1”、“成本2”4个视图。
操作如下：1.1业务人员提供新增物料清单：1.2 判断是否维护计划价格1.3提供计划价格需要维护计划价格1的物料需要相关人员（如采购人员）提供计划价格。
1.4扩建计财务视图事务代码：MM01输入事务代码，跳转到如下界面：不用修改行业领域、物料类型，直接输入物料号，回车，界面跳转到如下格式（系统会自动带出来该物料的行业领域、物料类型等属性）：再回车，跳出“选择视图”对话框：点击会计1、会计2、成本1、成本2前的小方框，以选中该4项视图，点击，跳出“组织级别”对话框：输入工厂，比如本例中输入2010工厂，点击，跳转到如下界面：根据物料类型输入“评估分类”，基本单位为“克”的物料，需要修改“价格单位”为1000；基本单位为“千克”的物料，价格单位默认为1；如果是五金材料，还需要修改“价格确定”为2，并修改“价格控制”为V。
如下图：不要在“标准价格”“周期单位价格”里输入价格！一直回车，直到跳转到“会计2”页签，如下图：该视图中，不需要输入任何信息，回车，跳转到“成本1”视图：在“特定工厂的物流状态”字段选择“99 限制物料移动”，其他字段默认。
回车，跳转到成本2页签输入“计划价格1”、“计划价格日期1”为新增当月1号。
其他字段默认。
回车，跳出如下对话框：点击“是”按钮，完成物料扩建。
同样的方法，完成所有物料财务视图的扩建。
SAPFICO总账配置及其操作手册
建议外币汇率类型：该类型凭证建议的货币类型。
合资企业的相关设置还没有弄，在学习多会计单位时统一作为专题学习。
凭证号码范围
SAP的科目号码是按照年度来区分的，也就是在凭证表中年度也是也是一个主键（key），用户也可以自己定义一个跨越多年的号码范围，也就是一直顺序编号，而不是每年重新编号。
因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。
定义科目组（OBD4）
设置损益科目（OB53）
这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。
在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。这个设置必须在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。
冲销的凭证类型设置
此处设置冲销的记账凭证的类型，可以根据需要指定。
特别说明：测试发现，此处的“NegativePostingsPermitted”并不对在FB08中能够生成红冲记账凭证产生影响。
公司代码的红冲记账设置
此处的“NegativePostingsPermitted”将直接对在FB08中能否生成红冲记账凭证产生影响。
这个是2008年8月做完红冲凭证后的效果。
可以看到2008年7月的借贷方发生额和余额都没有变化，但是2008年的借方发生额减少了1000，余额也相应的减少的1000，也就是说，在2008年8月份做的对7月份的红冲凭证会影响8月份的实际发生额，有虚减的成分，但是从2008年7月和8月汇总来看就是持平的。
2.如果设置为总分类帐科目，只需要在编制记账凭证时帐户指定为会计科目即可。
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本文档用于指导滚算物料标准成本相关的操作。
本文档以模拟场景的方式演示物料标准成本滚算，并在过程中对部分业务、概念做出了说明及解释。
模拟工厂：2010模拟场景一：6月正常经营过程中，月中新增物料，财务发布价格；模拟场景二：6月底正常滚算标准价，发布在7月；财务人员在系统正式运行过程中，该文档可用作操作参考。
模拟场景一：6月份月中新增物料1.新增物料扩建财务视图当月中发生新增物料，业务部门维护好物料主数据相关视图后，将物料编号提交给财务部门，由财务人员维护物料主数据的“会计1”、“会计2”、“成本1”、“成本2”4个视图。
操作如下：1.1业务人员提供新增物料清单：1.2 判断是否维护计划价格1.3提供计划价格需要维护计划价格1的物料需要相关人员（如采购人员）提供计划价格。
1.4扩建计财务视图事务代码：MM01输入事务代码，跳转到如下界面：不用修改行业领域、物料类型，直接输入物料号，回车，界面跳转到如下格式（系统会自动带出来该物料的行业领域、物料类型等属性）：再回车，跳出“选择视图”对话框：点击会计1、会计2、成本1、成本2前的小方框，以选中该4项视图，点击，跳出“组织级别”对话框：输入工厂，比如本例中输入2010工厂，点击，跳转到如下界面：根据物料类型输入“评估分类”，基本单位为“克”的物料，需要修改“价格单位”为1000；基本单位为“千克”的物料，价格单位默认为1；如果是五金材料，还需要修改“价格确定”为2，并修改“价格控制”为V。
如下图：不要在“标准价格”“周期单位价格”里输入价格！一直回车，直到跳转到“会计2”页签，如下图：该视图中，不需要输入任何信息，回车，跳转到“成本1”视图：在“特定工厂的物流状态”字段选择“99 限制物料移动”，其他字段默认。
回车，跳转到成本2页签输入“计划价格1”、“计划价格日期1”为新增当月1号。
其他字段默认。
回车，跳出如下对话框：点击“是”按钮，完成物料扩建。
同样的方法，完成所有物料财务视图的扩建。
2.月中标准成本滚算进行物料标准价滚算。
月中如果滚算的物料较少可以使用单个滚算的方法，事务代码CK11N；如果滚算的物料较多，则使用批量滚算的方法，事务代码是CK40N。
本例演示批量滚算，即CK40N。
输入事务代码CK40N，回车，跳转到如下界面：说明：每个月主要有2类成本滚算，一类是月中新增物料需要滚算成本；一类是每月月末更新所有物料标准价需要滚算成本；考虑到编码位数限制，建议采用“公司代码前3位”+“年度后2位”+“2位数月份”+“1位流水”的方式编码，如201+18+06+1）规定流水号为1的成本核算运行描述为：****公司**年*月标准成本滚算-月中新增物料；规定流水号为2的成本核算运行描述为：****公司**年*月标准成本滚算-月末发布次月标准价输入成本核算运行编号：20118061输入成本核算运行日期：当月1号点击创建按钮，跳出如下对话框：输入描述：2010公司18年6月标准成本滚算-月中新增物料选择“成本核算变式”：ZPC1“成本核算版本”：01“控制范围”：1000“公司代码”：2010其他字段为空。
点击“保存”按钮，跳转到如下界面：备注：“成本核算日期起于”的日期必须是在物理时间之后或同一天。
比如现在的物理时间是2018.06.08，而选择的滚算时间为2018.06.01，那么将不能保存滚算结果，更谈不上成本标记和发布；由于月当中随时可能会有新增物料需要滚算成本，为了减少建立“成本核算运行”，可以将“成本核算日期起于”的日期选择为当月月底最后一天，如2018.06.30。
这样可以使用同一个“成本核算运行”操作6月各个日期的成本滚算。
确认“成本核算日期起于”字段为滚算当天：2018.06.30，其他日期默认，点击将“常规数据”页收起来，跳转到如下界面：成本滚算步骤一---选择：点击“选择”行的参数按钮，选择需要进行标准成本滚算的物料，，跳转到如下界面：点击“物料编码”右边的“多项选择”按钮，跳转到如下界面，从EXCEL表清单中将需要滚算的物料复制，点击“从剪切板上载”按钮，将物料号粘贴：点击“复制”按钮，跳转回如下界面：输入“工厂”：2010其他字段默认，点击“保存”按钮，表示将输入的信息保存，然后点击“返回”，回到如下界面：点击“选择”行执行按钮，跳转到如下界面：勾选“立即开始”，然后单击“确认”按钮，屏幕左下角跳出如下提示：表示后台在运行该项任务点击“刷新”按钮，刷新运行结果，如下：“状态”处显示为绿色则表示运行无误；“物料”处显示为3表示系统处理了3个物料；“有错误”处显示为0表示处理有错误的物料为0个；进行成本滚算步骤二成本滚算步骤二—结构展开：点击“结构展开”行“参数”按钮：跳转到如下界面：默认选择，点击“保存”按钮，然后点击“返回”按钮，跳转回如下界面：点击“结构展开”行“执行”按钮，跳出如下界面：勾选“立即开始”，然后点击“确认”按钮，屏幕左下角跳出如下提示：点击刷新按钮，，界面刷新如下：无误，则进行成本滚算步骤三。
成本滚算步骤三—成本核算：点击“成本核算”行“参数”按钮，跳出如下界面：默认选择，点击“保存”，然后点击返回，跳转回如下界面：点击“成本核算”行“执行”按钮，跳转如下界面：勾选“立即开始”，然后点击“确认”，屏幕左下角跳出如下提示：点击刷新按钮，界面刷新如下：无误，进行成本滚算步骤四—分析。
成本滚算步骤四---分析：该步骤用于展示成本滚算的结构。
点击“分析”行“参数”按钮，跳出如下界面：选中“SAP&11 成本核算运行结果”，点击“选择”按钮，跳转到如下界面：输入工厂2010，其他字段默认，点击“保存”，点击“返回”，跳转回如下界面：点击“分析”行“执行”按钮，跳转到如下界面：（1）M.13031 的标准价来自于成本2视图中维护的计划价格1，=￥23.00（2）B.13031的标准价来自于生产维护的物料清单BOM（2单位M.13031生产1单位B.13031）、和工艺路线（半成品不承担工费，因此生产的工艺路线上不维护标准值），=￥23.00*2（3）S.B13031的标准价来自于生产维护的物料清单BOM（3单位B.13031生产1单位S.B13031）、和工艺路线（成品承担工费，工艺路线上维护作业标准值）；作业类型（Z001/Z002/Z003/Z004/Z005/Z099的计划价格为12元/单位），=￥23.00*2*3+￥12.00*6*1点击“返回”，跳转回如下界面：点击“成本核算结果”前的按钮，展开成本核算结果，如下图：点击“分析”，跳转到上图界面，点击“导出”按钮，跳出如下选择界面：点击“电子表格”，跳出如下对话框选择合适的EXCEL表格式（备注：不同的OFFICE的版本可能这里显示会不同，请根据实际情况选择合适的EXCEL表导出格式）点击“选择”保存到本地即可。
根据实际情况将滚算的结果交给相关人员确认。
确认滚算的价格合理、可用之后，进行成本滚算步骤五---标记成本滚算步骤五—标记：点击“标记”行“授权”处锁状按钮（如果此处为开锁状态，则不用再点击该按钮），跳转到如下界面：点击“2010”，跳出如下对话框：选择成本核算变式为ZPC1成本核算版本为01点击保存按钮使该行从红色“不可执行”状态变成绿色“可执行”状态，如下图：点击返回，跳转回如下界面，锁头变为开锁状态点击“标记”行的“参数”按钮，跳转到如下界面：勾选“测试运行”，点击保存，点击返回，测试运行成本标记，跳转回如下界面：点击“标记”行的“执行”按钮，跳转到如下界面：勾选“立即开始”，点击“确认”，跳出如下对话框：点击“继续”按钮屏幕左下角跳出如下提示：新开一个窗口，输入事务代码：SM37，跳转到如下界面：默认选择，直接点击执行，跳转到如下界面：选中刚才的作业，点击“假脱机”，跳转到如下界面：鼠标点击选中这一行，点击假脱机，跳转到如下界面：点击“ABAP清单”，查看作业运行情况，跳转到如下界面：表示系统成功运行了所有物料的标准成本标准任务。
返回CK40N界面：再次点击“标记”行“参数”按钮，跳转到如下界面：不勾选“测试运行”，点击保存，点击返回，跳转回如下界面：再次点击执行按钮，正式运行成本标记，后续操作同测试运行时的操作。
点击刷新按钮，刷新界面如下运行无误后，进行成本滚算步骤六---发布成本滚算步骤六---发布：点击“发布”行“参数”按钮，跳转如下界面：勾选测试运行，点击保存，点击返回，跳转如下界面：点击执行按钮，测试发布标准成本，跳出如下界面：勾选“立即开始”，点击确认，跳转如下界面：点击继续，屏幕左下角跳出如下提示：SM37查看作业完成情况，操作方法见步骤五。
检查发布结果无误后，回到CK40N点击参数按钮,跳转到如下界面：不勾选“测试运行”，点击保存，点击返回：点击执行，表示正式执行标准价发布：勾选“立即开始”,点击确认，跳转如下：点击继续，屏幕左下角跳出如下提示：点击刷新按钮，刷新界面如下：表示标准价发布成功。
说明：当6月又有新增物料需要滚算成本时，直接选择“成本核算运行”20118061“2010公司18年6月标准成本滚算-月中新增物料”，从成本滚算步骤一开始执行即可。
不需要再创建“成本核算运行”。
3.解冻物料锁定，允许物料移动财务发布了标准价之后，需要对新增的物料进行解冻，这样业务人员才能操作物料移动。
事务代码：MM17第一次进入该界面会跳出上图所示提示，勾选“不再显示此信息”，再点击继续，这样下次再进入MM17时就不会再跳出该提示。
跳转到如下界面：选择“字段”页签，选中“P-S物料状态”字段，点击执行按钮，跳转如下警告，提示该操作是批量处理的动作，需要小心谨慎：点击继续，跳转如下界面：输入需要解冻的物料：M.13031 B.13031 S.B13031估价范围（即工厂）：2010点击执行按钮，跳转如下界面：选中需要修改“特定工厂的物料状态”的物料，如上图所示，“新值”行“特定工厂的物料状态”为空。
点击“执行批量更改”按钮，如下图，表示把新值赋值给选中的物料：执行后，达到如下效果：点击保存，跳出如下对话完成物料解冻。
模拟场景二：6月底滚算成本用作7月标准价一般认为，随着市场价格的波动，或者随着单位工费成本的波动，业务人员或财务人员判断认为有必要更新物料的标准价，则需要在月底更新次月工费计划单价、根据成本估算的配置选择相应的方式更新标准价（如将本月的采购移动平均价作为次月的标准价；或者重新维护次月的计划将并将计划价作为次月的标准价等），然后在当月月底重新滚算标准价，并将价格发布在次月1号。
根据本次方案设计，1000爱普香料、2010爱普植物、2030河南华龙3家公司理论上每月都需要重新滚算物料的标准价，并发布在次月1号。