【精编_推荐】日常财务表格与管理知识分析制作
如何制作一个美观的财务报表
如何制作一个美观的财务报表财务报表是用于反映企业财务状况和经营业绩的重要工具。
一个美观、清晰、易读的财务报表能够更好地展示企业的财务数据，提供给利益相关者进行分析和决策。
本文将为你分享一些制作美观财务报表的技巧和注意事项。
一、选择合适的表格样式在制作财务报表时，选择合适的表格样式是非常重要的。
通过合理的布局和表格样式，可以使报表更加易读和美观。
以下是一些常用的表格样式：1. 纵向表格：适用于较为简单的报表，将数据按照时间顺序（如月份或年度）排列，方便对比不同时间段的数据变化。
2. 横向表格：适用于需要同时展示多个指标的情况，将数据按照不同的指标排列，使得不同指标之间的对比更加明显。
3. 矩阵表格：适用于需要展示多个维度的数据，可以同时对比不同指标在不同维度上的表现。
无论选择哪种表格样式，都应该确保表格的边框线条清晰、粗细一致，文字对齐整齐，以及背景色与字体颜色搭配合理。
这些细节都能够提高报表的美观度和可读性。
二、使用清晰明了的字体及字号在财务报表中，选择合适的字体和字号也是非常重要的。
一般而言，应选择常用的字体，如宋体、微软雅黑等，以确保浏览报表时字体能够正常显示。
字号的选择应根据报表的规模和复杂程度进行调整，以确保文字不会过小而难以辨认，也不会过大而影响整体布局。
建议使用11号或12号字体。
此外，对于重要的指标或数值，可以使用粗体或者不同颜色的字体进行突出显示。
这样可以使阅读者更为关注这些数据，便于快速获取关键信息。
三、合理运用表头和标题表头是指标注报表内容的部分，而标题则是指标注报表整体内容的部分。
一个美观的财务报表应该设置清晰明了的表头和标题，以便读者能够迅速了解报表的结构和内容。
以下是一些建议：1. 表头：应在报表的首行或每个分块数据的上方设置，用于标明各列的意义和单位。
可以使用加粗、居中等方式使其与其他内容区分开，以提高可读性。
2. 标题：应在报表的顶部进行设置，用于总体描述报表的内容和时间范围。
Excel财务分析经典图表及制作教程
Excel财务分析经典图表及制作教程Excel财务分析经典图表及制作教程财务分析和经营分析中经常要用到图表，因为图表比表格更直观、也显得更专业。
作为财务人员，尤其是财务分析岗位和财务经理，Excel图表的制作是其必须掌握的一项技能。
下面仁和会计店铺就为大家详细介绍财务分析常用图表的制作方法。
计划分两篇讲解常用图表的制作。
本篇按由易到难的顺序介绍五个常用图表的`制作：一、显示最高、最低、平均价格的价格走势图。
制作步骤：1、D2单元格输入公式=IF（OR（B2=MAX（$B$2B$11），B2=MIN（$B$2B$11）），B2,#N/A），下拉填充到D3：D13；2、选定A1：D13区域，【插入】菜单－－图表，图表类型选“折线图”；3、选定“最大最小值”系列，右键，图表类型，将图表类型改成散点图；4、选定“平均价格”系列，右键，图表类型，将图表类型改成散点图；5、选定“平均价格”系列，右键，数据系列格式－－误差线X，将误差设成负偏差，误差量设成自定义：正的为12，负的为1；6、选定“销售价格”系列，右键，数据系列格式，将图案选项卡中的线型的“平滑线”打上勾；7、再根据个人的偏好将图表美化一下。
二、业绩完成情况对比图；制作步骤：1、选定A1：C6区域，【插入】菜单－－图表，图表类型选“柱型图”；2、选定“预算收入”系列，数据系列格式，在“图案”选项卡将其内部填充色设为无、在“系列次序”选项卡将预算收入下移排在实际收入后、在“选项”选项卡，将重叠比例设为100%；3、根据个人偏好进行美化。
三、完成进度对比分析图；制作步骤：1、选定A1：A7，E1：F7区域，【插入】菜单－－图表，图表类型选“柱型图”；2、制作步骤参见“业绩达成比率”图的制作；3、选定“目标”数据系列，右键，数据系列格式。
在“数据标志”选项卡将数据标签包含值勾选上；4、两次单击（不是双击）部门A的进度数据标签，在工作表公式编辑栏输入＝后，点选B2单元格，回车。
如何利用Excel进行财务管理
如何利用Excel进行财务管理财务管理对于个人和企业来说都是至关重要的，因为它可以帮助我们有效地跟踪和管理我们的财务状况。
而Excel作为一种广泛使用的电子表格软件，可以提供丰富的功能，帮助我们更好地进行财务管理。
本文将向您介绍如何利用Excel进行财务管理，并提供一些实用的技巧和建议。
I. 创建财务管理电子表格1. 打开Excel并创建新的电子表格。
2. 在第一行输入列标题，例如：日期、分类、收入、支出、余额等。
3. 在每一列下方分别输入数据，根据需求逐渐填充整个表格。
II. 跟踪收入和支出1. 在“收入”和“支出”列中，可以输入每项交易的金额。
2. 可以使用Excel的内置函数，如SUM，计算每列的总和，以获得总收入和总支出的统计数据。
III. 计算余额1. 在“余额”列中，输入初始余额。
2. 使用Excel的SUM函数和绝对引用，通过当前行的收入减去当前行的支出，再将结果与上一行的余额相加，以获得当前行的余额。
3. 将公式应用到所有行。
IV. 数据排序与筛选1. 选择整个表格，并使用Excel的排序和筛选功能，根据需要按日期、分类、收入或支出进行排序和筛选。
2. 这将使您能够更轻松地查看和组织数据。
V. 绘制图表1. 选择表格中的数据，包括日期和收支列。
2. 在Excel的菜单栏中选择插入图表，并选择适合的图表类型，如折线图或柱状图。
3. 使用图表可以更直观地展示财务数据的变化趋势和比较不同项目之间的差异。
VI. 利用公式与函数1. Excel提供了丰富的公式和函数，可以帮助您进行更复杂的财务计算，如计算利息、投资回报率等。
2. 了解并善于使用这些公式和函数，可以极大地提高财务管理的效率和准确度。
VII. 设置警戒线1. 在余额列旁边，可以添加一列作为警戒线。
2. 通过条件格式设置功能，根据需求将余额低于特定数值的单元格标记为红色或其他醒目的颜色。
3. 这可以提醒您及时采取措施保持财务稳定。
2024财务日工作计划表格模板
2024财务日工作计划表格模板一、日期XXXX年XX月XX日二、任务清单核对本月员工工资整理上月财务数据并做分析报告更新固定资产清单审核日常报销单据与供应商核对本月应付款项学习新的财务政策及法规编制本月现金流预测表三、优先级高：核对本月员工工资、整理上月财务数据并做分析报告、审核日常报销单据、与供应商核对本月应付款项、编制本月现金流预测表。
低：更新固定资产清单、学习新的财务政策及法规。
四、时间安排9:00-10:30：核对本月员工工资10:30-12:00：整理上月财务数据并做分析报告13:30-15:00：更新固定资产清单15:00-16:30：审核日常报销单据16:30-17:30：与供应商核对本月应付款项17:30-18:00：学习新的财务政策及法规（如时间允许）18:00-19:00：编制本月现金流预测表（如时间允许）五、完成情况核对本月员工工资：完成，所有工资核对无误，已按时发放。
整理上月财务数据并做分析报告：完成，报告已提交给上级。
更新固定资产清单：完成，所有固定资产信息已更新。
审核日常报销单据：完成，所有单据已审核完毕。
与供应商核对本月应付款项：完成，与各供应商的应付款项核对无误。
学习新的财务政策及法规：未完成，时间紧张，明天继续学习。
编制本月现金流预测表：未完成，时间紧张，明天继续编制。
六、备注由于今天时间紧张，部分任务未能按时完成，明天将继续完成剩余任务。
同时，由于工作过程中遇到了一些预料之外的问题，已及时向领导汇报并得到解决。
整体工作进展顺利。
七、工作成果本月员工工资核对无误，按时发放。
上月财务数据分析报告提交给上级，得到了肯定。
固定资产清单完成更新。
本月报销单据已全部审核完毕。
与各供应商的应付款项核对无误。
（由于部分任务未完成，故此处仅列出了已完成的工作成果） ---八、经验教训 - 时间管理需加强，针对高优先级任务需提前规划时间，确保按时完成。
- 在工作中遇到问题要及时向领导汇报，以便得到及时的支持和帮助。
财务工作细化模板表
处理财务报告和分析
3.1
准备财务报表（如资产负债表、利润表、现金流量表）
3.2
分析财务数据，识别问题和机会
3.3
与管理层沟通财务状况和业绩表现
3.4
为决策提供数据支持和分析建议
4
控制成本和费用
4.1
分析成本结构和趋势
4.2
制定成本削减计划和控制措施
4.3
管理间接费用和日常开支
4.4
定期评估和调整成本控制措施的有效性
5
风险管理及合规性工作
5.1
分析财务风险和机会
5.2
建立和完善风险管理制度和控制流程
5.3
与法务部门合作，确保合规性要求得到满足
5.4
对财务数据进行内部审计和合规检查。
财务工作细划
1.1
分析历史数据和趋势
1.2
与各部门沟通需求和目标
1.3
制定财务预算和计划
1.4
定期回顾和调整预算
2
管理现金流
2.1
记录每日/每周/每月的现金流入和流出
2.2
分析现金流数据，预测未来资金需求
2.3
管理应收账款和应付账款
2.4
确保资金安全，遵循法规要求
财务必学的excel表格
财务必学的excel表格Excel是一个非常强大的工具，它可以被用于财务方面的许多不同的任务，包括数据分析、财务预算、投资决策等等。
为了更好地利用Excel，让我们看看在财务领域中主要涵盖的一些表格类型。
1. 总收入表总收入表是对收入的总结和记录。
通过使用Excel的函数和公式，可以轻松地计算出每个月的总收入，以及每个月的收入百分比，从而使公司能够更好地了解其收入和支出的状况。
这种表格类型也常常用于分析销售增长趋势和预计未来的收入增长。
2. 预算表预算表使得公司能够更好地规划和管理其支出。
通过创建一个预算表，财务团队能够记录支出并跟踪它们与计划的预算之间的差异。
这种表格类型通常包含每个月或每个季度的计划支出和实际支出的细节，以便于监控和调整项目中的支出。
3. 报表报表是一种通用的表格类型，它可以帮助公司及时监控其财务状况。
例如，一份现金流量表可以帮助公司跟踪其现金流，包括收入和支出的变化。
报表也可以用于跟踪其他重要的财务数据，如应收账款和应付账款，从而帮助公司掌握可用的现金和债务水平。
4. 外币通用表格如果公司处理跨国的业务，就需要考虑与不同货币的交易。
使用Excel的外币通用表格可以帮助公司轻松地计算汇率，并准确地记录外币交易。
此外，采用Excel的外币通用表格还能帮助公司在不同货币之间进行相应的转换，从而避免汇率波动对交易带来的风险。
5. 财务模型财务模型可以帮助公司进行更复杂的财务分析，首先需要确定模型的假设和数据。
这种表格类型通常包括一些复杂的函数和公式，可以帮助公司建立一些财务模型和预测，如现金预测模型、收益模型、折旧模型等等。
总之，Excel是一个不可或缺的财务工具。
通过运用 Excel 中的各种公式和函数，可以轻松地建立各种财务表格类型和模型，从而帮助公司更好地了解其收入、支出和财务状况。
尝试使用这些Excel表格类型来提高财务报告的分析深度以及决策的准确性。
财务必学的excel表格
财务必学的excel表格Excel表格是财务工作中必不可少的工具之一。
无论您是有经验的财务专业人士，还是正在学习财务知识的学生，学会使用Excel表格将为您提供巨大的帮助和便利。
在财务工作中，Excel的应用非常广泛，从日常账目记录到预算、财务报表分析，Excel都发挥着重要的作用。
本文将介绍一些财务人员必学的Excel表格内容，并提供相关参考内容。
1. 日报表日报表是用于记录公司每天的业务收入和支出的表格。
在日报表中，您可以记录每一天的收入和支出，并按月份或季度进行对比和总结。
日报表的好处是它可以帮助您追踪公司的日常现金流和支出情况，以便您可以更好地管理公司的财务。
下面是一个基本的日报表参考内容：日收入: __________________日支出: __________________余额: ____________________日期收入支出余额备注1/1/2021 $500 $200 $300 网站订购费用1/2/2021 $750 $250 $800 运输成本1/3/2021 $900 $300 $1400 办公室租金1/4/2021 $300 $100 $1600 其他支出......2. 预算表预算表是一种管理公司预算的工具。
它可以建立权益和资金预算，记录实际预算和实际结果，且可以通过比较实际结果和预算确定公司的财务状况和方向。
预算表的好处是它可以帮助您规划公司的预算，以便您可以更好地管理公司的财务。
下面是一个基本的预算表参考内容：年度预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $200,000 $150,000 $50,000市场部 $150,000 $100,000 $50,000生产部 $100,000 $80,000 $20,000实际预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $185,000 $145,000 $40,000市场部 $120,000 $95,000 $25,000生产部 $90,000 $75,000 $15,000差异分析部门资金预算支出预算利润预算销售部 -$15,000 -$5,000 -$10,000市场部 -$30,000 -$5,000 -$25,000生产部 -$10,000 -$5,000 -$5,0003. 利润和损失表利润和损失表是一种公司财务状况的报表。
简易财务分析表
销售净收入
0
销货收到的现金
销售净收入
0
应分配利润
净利润
每股股利
每股净收益
留存收益
净利润
储+企+未
总资产
-
-
现金资产比重 #DIV/0!
应收账款比重 #DIV/0!
存货资产比重 #DIV/0!
无形资产比重 #DIV/0!
对外投资比重 #DIV/0!
流动负债比重 #DIV/0!
负债多元化指标 #DIV/0!
现金流量对销售收入之比=经营活动的现金流入/销售净收入 注：经营活动的现金流入需手工收入
利润分配率=应分配利润/净利润 注：目前应分配利润未知
股利支付率=每股股利/每股净收益 注：目前公司不是股份公司
留存收益比率=留存收益/净利润 注：目前本期留存收益未知
可供发展基金比率=（储备基金+企业发展基金+未分配利润）/总资产
流动资产质量变动指数=现金净流量/流动资产增加额 注：现金净流量需手工收入 现金投入生产能力比率=经营活动现金净流量/资本性支出 注：现金净流量和资本性支出需手工收入 自由现金流量=经营活动现金净流量-资本性支出 注：现金净流量和资本性支出需手工收入
销售净现率=经营活动现金净流量/销售收入净额 注：现金净流量需手工收入
现金资产比重=现金/总资产 应收账款比重=应收账款/总资产 存货比重=存货/总资产 无形资产比重=无形资产/总资产 对外投资比重=对外投资/总资产 流动负债比重=流动负债/负债总额 负债多元化指标=（短期借款+长期借款）/负债总额 销售收入（经常性收入）比重=销售收入/总收入 有效收入比重=有效收入/总收入 注：有效收入待定 销售利润（经常性利润）比重=销售利润/总利润
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
,第六章日常财务表格的制作,
,【字体：大中小】【打印】
6.1建立企业工资管理系统
制作思路：
前期准备思路
1.查看公司各的人事信息
2.查看考勤情况
3.了解当地个人所得税征收标准.起征点及个人所得税的计算方法Excel中的制作思路
1.使用数据有效性建立职工人事信息表
2.使用Vlookup函数建立工资基本信息
3.使用Count等函数统计职工考勤信息
4.使用If函数计算个人所得税，计算工资
5.使用Sumif函数汇总部门工资数据
6.使用数据透视表建立工资查询
7.制作工资单
8.生成系统首页
6.1.1创建工资统计表需要引用的基本工作表
人事信息表
注意：应用“数据有效性”
职工工资基本信息表
注意：应用“定义名称”
=
=if(a3=“”，“”，vlookup(a3,人事基本信息，2))
本月考勤表countif(E3：J3,””)区域内三角形图标的有多少
注意：应用“COUNT（区域内单元格数组数量A1：G1）.COUNTIF.COUNTBLANK(区域内空白单元格的数量)”函数
6.1.2创建工资统计表
工资统计表
=if(t3-3000<0,0,if(t3-3000<=500,0.05*(t3-3000),if(t3-3000<=2000,0.1*(t3-3000)-2 5,if(t3-3000<=5000,0.2*(t3-3000)-125,if(t3-3000<20000,0.2*(t3-3000)-375,0.25*(t3 -3000)-1375))))
注意：应用“IF”函数
6.1.3按部门汇总工资数据
部门工资统计表
SUMIF函数
对满足条件的单元格求和sunif(工资统计表！$d$3:$d$23,部门工资统计表！$v$3,工资统计表！D3
SUMIF（rang,criteria,sum_rang）
Rang：要进行计算的单元格区域；
Criteria：求和的条件；
Sum_rang:用于求和计算的实际单元格区域
6.1.4工资表查询
工资表查询
注意：应用数据透视表
6.1.5创建工资单
工资单
注意：应用“VLOOKUP”函数
6.1.6创建工资管理系统首页
工资管理系统首页
注意：应用“超链接”
6.2建立出入库管理系统
制作思路：
前期准备思路
1.准备公司的物流编码信息
2.了解出入库信息表的构成
3.明确汇总分析的目标
Excel中的制作思路
1.使用数据有效性建立职工人事信息表物料编码表、出入库录入表
2.使用Sumproduct函数按月汇总数据
3.使用筛选进行出入库明细查询
4.使用Sumproduct函数汇总库存数据
5.使用数据透视表分析数据
6.2.1建立材料（产品）编码表
注意：应用“数据有效性”
6.2.2建立出入库记录表
注意：应用“数据有效性”
6.2.3按月汇总出入库数据
SUMPRODUCT函数
返回相应的数组乘积的和
SUMPRODUCT（Array1,Array1,……）
Rrray：要求和的数组；
*：单元格区域的交集
6.2.4材料（产品）出入库明细查询
2009年第1季度出入库明细录入表
月,日,供应商,物料编码,物料名称,品牌,规格型号,计量单位,计划单价,入库数量,入库金额,出库数量,出库金额
1,3,国美电器,1-1b,服务器,HP,dr400,台,11000,8,88,000,,-
1,3,苏宁电器,1-1b,服务器,HP,dr400,台,11000,8,88,000,,-
2,1,软件园,1-1b,服务器,HP,dr400,台,11000,,-,1,11,000
2,2,国美电器,1-1b,服务器,HP,dr400,台,11000,,-,5,55,000
3,1,同方电子,1-1b,服务器,HP,dr400,台,11000,9,99,000,,-
3,3,软件园,1-1b,服务器,HP,dr400,台,11000,9,99,000,,-
注意：应用“筛选”
6.2.5出入库累计汇总
注意：应用“SUMPRODUCT”函数
6.2.6用数据透视表分析出入库数据
注意：应用数据透视表和数据透视图
6.3成本及利润规划管理
6.3.1盈亏平衡点的预测与分析
单一产品保本点计算：
本量利法：
利润=销售单价*销售量-单位变动成本*销售量-固定成本
边际贡献法：
单位边际贡献=销售单价-单位变动成本
边际贡献率=单位边际贡献/销售单价
保本销售量=固定成本/单位边际贡献
保本销售额=固定成本/边际贡献率
多产品盈亏平衡点预测：
加权平均法：
预计全部产品总销售额=∑（各产品的销售单价*各产品预计销售量）
各产品的销售比重=各产品的销售额/全部产品的销售额
各产品的加权边际贡献率=∑（各产品的边际贡献率*各产品的销售比重）综合保本点销售额=固定成本/各产品的加权边际贡献率
各产品保本点销售额=综合保本点销售额*各产品的销售比重
6.3.2对影响利润的因素进行分析
注意：应用“数值调节钮”窗体控件
6.3.3生产成本预测
GROWTH函数
给定的数据预测指数增长值。
其语法结构为：
GROUWTH（Known_y,nown_x,new_x,const）
Known_y满足回归曲线y=b*m^x的一组已知Y值Known_x满足回归曲线的一组已知x值
new_x一组新的X值
Const省略或true表示b参与正常计算，false表示b为1 TREND函数
给定的数据预测指数增长值（线性回归）。
其语法结构为：
TREND（Known_y,nown_x,new_x,const）
Known_y满足回归曲线y=b*m^x的一组已知Y值Known_x满足回归曲线的一组已知x值
new_x一组新的X值
Const省略或true表示b参与正常计算，false表示b为1。